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000678_2016_襄阳轴承_2016年年度报告(更新后)_2017-05-19.pdf

1、襄阳汽车轴承股份有限公司 2016 年年度报告全文 襄阳汽车轴承股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 襄阳汽车轴承股份有限公司 襄阳汽车轴承股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 04 月 2016 年年度报告 2017 年 04 月 襄阳汽车轴承股份有限公司 2016 年年度报告全文 襄阳汽车轴承股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人高少兵、主管会计工作负

2、责人彭自立及会计机构负责人(会计主管人员)谢德友声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。证券时报及巨潮资讯网(http/)为本公司的指定信息披露媒体,本公司所发布信息均以上述媒体刊登的信息为准,敬请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人高少兵、主管会计工作负责人彭自立及会计机构负责人(会计主管人员)谢德友声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所

3、有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。证券时报及巨潮资讯网(http/)为本公司的指定信息披露媒体,本公司所发布信息均以上述媒体刊登的信息为准,敬请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。襄阳汽车轴承股份有限公司 2016 年年度报告全文 襄阳汽车轴承股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录 目录 第一节 重要提示、目录和释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.9 第三节 公司业务概要.11 第四节 经营情况讨论与分析.22 第五节 重要事项.31 第六节 股份变动及股东情况.37 第七节 优先股相关情况.37 第八节 董事、监事、高级管理人员和员

4、工情况.38 第九节 公司治理.45 第十节 公司债券相关情况.49 第十一节 财务报告.50 第十二节 备查文件目录.145 第一节 重要提示、目录和释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.9 第三节 公司业务概要.11 第四节 经营情况讨论与分析.22 第五节 重要事项.31 第六节 股份变动及股东情况.37 第七节 优先股相关情况.37 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第九节 公司治理.45 第十节 公司债券相关情况.49 第十一节 财务报告.50 第十二节 备查文件目录.145 襄阳汽车轴承股份有限公司 2016 年年度报告全文 襄阳汽车轴承股份有限公司 2016

5、年年度报告全文 4 释义 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 襄阳汽车轴承股份有限公司 董事会 指 襄阳汽车轴承股份有限公司董事会 监事会 指 襄阳汽车轴承股份有限公司监事会 股东会 指 襄阳汽车轴承股份有限公司股东会 三环集团 指 三环集团有限公司 襄轴集团 指 襄阳汽车轴承集团公司 湖北省国资委 指 湖北省国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 襄阳汽车轴承股份有限公司 2016 年年度报告全文 襄阳汽车轴承股份有限公司 2016 年年度报告全文 5

6、第二节 公司简介和主要财务指标 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 襄阳轴承 股票代码 000678 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 襄阳汽车轴承股份有限公司 公司的中文简称 襄阳轴承 公司的外文名称(如有)XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY.,LTD 公司的法定代表人 高少兵 注册地址 湖北省襄阳市襄城区轴承路一号 注册地址的邮政编码 441022 办公地址 湖北省襄阳市襄城区轴承路一号 办公地址的邮政编码 441000 公司网址 http:/ 电子信箱 xf_ 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系

7、方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 廖永高 孟杰 联系地址 湖北省襄阳市襄城区轴承路一号 湖北省襄阳市襄城区轴承路一号 电话 0710-3577209 0710-3577678 传真 0710-3564019 0710-3564019 电子信箱 xf_ 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 襄阳汽车轴承股份有限公司证券投资部 四、注册变更情况 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码为 91420000177583897Q 襄阳汽车轴承股份有限公司 2016

8、年年度报告全文 襄阳汽车轴承股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无 历次控股股东的变更情况(如有)公司自 1993 年成立以来,控股股东为襄阳汽车轴承集团公司。2009 年 4 月 16日,湖北省国资委、襄樊市人民政府、三环集团、襄轴集团共同签署了三环集团有限公司、襄阳汽车轴承集团公司重组协议书。2009 年 5 月 26 日,湖北省人民政府以鄂政函2009123 号文对本次权益变动予以批准,同意将襄轴集团 95%的国有股权由襄樊市国资委无偿划转给三环集团。2009 年 8 月 11 日,国家国资委以国资产权2009665 号关于襄阳汽车轴承股份有

9、限公司实际控制人变更有关问题的批复,同意本次襄轴集团股权划转。股权划转后襄轴集团成为三环集团的控股子公司,襄阳轴承的控制人发生变化,湖北省国资委成为最终控制人。2013 年公司向三环集团有限公司定向发行 12,800 万股,三环集团有限公司成为襄阳轴承的第一大股东,襄阳轴承的控制人未发生变化。五、其他有关资料 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 武汉市武昌东湖路 7 号 签字会计师姓名 叶忠辉、吕向阳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续

10、督导期间 广州证券股份有限公司 广州市珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19-20 楼 李中流、曾伟良 至 2017 年 12 月 31 日止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入(元)1,395,099,473.71 1,252,523,366.00 11.38%1,266,749,128.67 归属于上市公司股东的净利润(元)11,652,477.84-78,884

11、,730.05 114.77%6,324,674.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-13,233,586.15-98,619,575.31 86.58%-13,498,154.45 经营活动产生的现金流量净额(元)-35,482,297.68-121,230,175.96 70.73%16,047,760.13 基本每股收益(元/股)0.03-0.18 116.67%0.01 稀释每股收益(元/股)0.03-0.18 116.67%0.01 加权平均净资产收益率 1.06%-7.72%8.78%0.58%襄阳汽车轴承股份有限公司 2016 年年度报告全文 襄阳汽车轴承股

12、份有限公司 2016 年年度报告全文 7 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产(元)2,578,296,552.11 2,350,179,405.24 9.71%2,242,024,825.89 归属于上市公司股东的净资产(元)1,223,901,459.95 983,005,954.78 24.51%1,061,824,099.45 七、境内外会计准则下会计数据差异 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差

13、异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标 八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 316,728,809.91 356,876,726.53 424,304,440.21 297,189,497

14、.06 归属于上市公司股东的净利润-6,398,920.19 4,062,237.28 4,019,101.70 9,970,059.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11,828,808.22-2,423,160.49-6,946,152.36 7,964,534.92 经营活动产生的现金流量净额-6,426,868.41-13,810,948.86-38,558,547.03 23,314,066.63 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额 九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元

15、 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)12,404.66-2,818,385.79 2,473,120.94 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)29,486,486.64 25,598,641.22 21,034,452.65 债务重组损益 1,227,554.36-17,173.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 68,750.00 襄阳汽车轴承股份有限公司 2016 年年度报告全文 襄阳汽车轴承股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 值业务

16、外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,801,230.41-3,018,660.70-4,326,870.01 减:所得税影响额 4,280,014.94-107,895.77-50.00 少数股东权益影响额(税后)-240,863.68 117,472.24-573,325.43 合计 24,886,063.99 19,734,845.26 19,822,829.01-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常

17、性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。襄阳汽车轴承股份有限公司 2016 年年度报告全文 襄阳汽车轴承股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节 公司业务概要 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司所处的轴承行业属于机械加工业,主要从事轴承及其零

18、部件的生产、科研、销售及相关业务。主要经营范围包括:制造销售轴承及其零部件、汽车零部件、机电设备、轴承设备及备件;承揽机械工业基础设计、轴承工程设计、汽车电器修理、技术转让、劳动服务等,主要产品为汽车轴承、等速万向节等,是目前国内主要的汽车轴承专业生产基地之一。汽车轴承行业是汽车零部件行业的重要组成部分,行业的周期性主要受下游汽车行业周期性的影响,下游汽车行业的产销量直接影响到汽车轴承行业的产销量。报告期内,公司所属行业及经营范围未发生变化。二、主要资产重大变化情况 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定

19、资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况 2、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 波兰克拉希尼克滚动轴承股份有限公司 非同一控制下企业合并 总资产465,042,865.54 元 克拉希尼克 外派人员参与管理并定期视察 净利润16,249,044.72 元 18.04%否 三、核心竞争力分析 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否(一)公司是湖北省高新技术企业,拥有国家级企业技术中心,不断进行新产品

20、开发和技术创新,是公司持续增长的动襄阳汽车轴承股份有限公司 2016 年年度报告全文 襄阳汽车轴承股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 力和保证。(二)品牌特色鲜明 建厂40多年来,公司致力于精品名牌战略,凭借过硬的产品质量赢得了用户的信赖,树立了“ZXY”轴承在汽车行业和汽配市场上的品牌形象。早在上世纪八十年代初,公司就拥有以7815E、7608E等二十多个“国优”、“部优”和“省优”产品,其中7815E荣获“国家银质奖”称号,东风公司的军车轴承一直指定襄轴独家供应。2006年,公司被商务部、发改委批准为“国家汽车及零部件出口基地企业”;2008年,“ZXY”商标被国家工商管理总局授

21、予“中国驰名商标”称号,被中国汽车工业协会、中国汽车报连续六届评选为“全国百佳汽车零部件供应商”。(三)、完善的营销网络 公司在全国设立了28个销售分支机构,建有14个配送中心,销售和服务网络遍及全国的大中城市,完善的营销网络为公司的产品销售提供了坚实的基础。尤其是2013年8月完成了对波兰KFLT公司的收购,进一步拓展了公司海外营销网络。襄阳汽车轴承股份有限公司 2016 年年度报告全文 襄阳汽车轴承股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节 经营情况讨论与分析 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 一、概述 2016 年,是“十三五”规划开局之年,也是公司企稳向上和蓄势待发的转折

22、之年,面对宏观经济持续低迷、市场竞争进一步加剧、企业搬迁成本上涨等不利因素,公司全体干部职工按照“调结构、上水平、国际化”的发展战略,紧紧围绕“生产经营、工业园建设、国际化战略”三大重点工作,不畏艰难,奋力拼搏,取得了良好的经营成果。报告期内,公司实现营业收入 139,509.95 万元,较上年同期增长 11.38%;实现归属于上市公司股东的净利润 1,125.65万元,较上年同期扭亏为盈并实现增长 114.77%;截止报告期末,公司总资产 257,829.66 万元,净资产 122,390.15 万元。具体生产经营情况如下:1、销售及市场方面。一是继续推进产品结构调整;二是国际市场平稳增长;

23、三是新产品开发更加贴近目标市场,全年新产品开发 82 项;四是通过竞聘上岗,营销队伍建设得到进一步加强;五是加强新市场开发。2、生产管理及成本、质量控制方面。一是扎实推进精益管理工作,实现提质增效;二是积极开展“增产节约、增收节支”活动,全面提高经济效益;三是围绕“准、正、严”三个原则确保公司产品质量;四是强化采购管理,有限降低采购成本。3、充分利用资本市场的平台作用。完成非公开发行股票暨员工持股项目,募集资金用于工业园二期项目建设,同时深化企业改革,增强企业活力。4、全面加强科技创新,提高企业核心竞争力。一是贴近市场需求开发新产品,为产品结构调整奠定技术基础,2016 年共开发新产品 82

24、个型号;二是提升技术中心研发平台,完成两项省级、一项市级科技创新项目申报工作,完成两项湖北省科技成果登记。5、加强人力资源管理和培训,创建精干高效工作队伍。一是岗位竞聘,增强人员适岗性;二是加强员工培训,提升员工素质;三是创造良好的就业环境,解决员工的后顾之忧。6、党建工作。2016 年,公司党委围绕“调结构、上水平、国际化”发展战略和“三大任务”抓党建,强化思想武装,切实落实“两个责任”,加强党委自身建设和基层支部建设,抓好党风廉政建设,加强干部队伍建设,为完成公司全年生产经营目标提供坚强有力的组织保证和政治保证。二、主营业务分析 二、主营业务分析 1、概述 1、概述 参见“经营情况讨论与分

25、析”中的“一、概述”相关内容。襄阳汽车轴承股份有限公司 2016 年年度报告全文 襄阳汽车轴承股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 2、收入与成本(1)营业收入构成 2、收入与成本(1)营业收入构成 单位:元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,395,099,473.71 100%1,252,523,366.00 100%11.38%分行业 汽车零部件 1,230,222,756.66 88.18%1,066,769,497.27 85.17%15.32%机器设备等 15,779,189.65 1.13%13,999,3

26、77.17 1.12%12.71%其他业务 149,097,527.40 10.69%171,754,491.56 13.71%-13.19%分产品 轴承 1,008,253,101.98 72.27%876,673,825.36 69.99%15.01%万向节 212,417,392.44 15.23%181,855,643.30 14.52%16.81%十字轴 9,552,262.24 0.68%8,240,028.61 0.66%15.93%机器设备等 15,779,189.65 1.13%13,999,377.17 1.12%12.71%其他业务 149,097,527.40 10.6

27、9%171,754,491.56 13.71%-13.19%分地区 国内 920,835,190.65 66.00%612,362,771.57 48.89%50.37%国外 474,264,283.06 34.00%640,160,594.43 51.11%-25.91%(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 汽车零部件 1,219,1

28、63,119.01 1,088,069,048.95 10.75%14.29%11.85%1.94%机器设备等 26,838,827.30 21,857,617.35 18.56%91.71%70.01%10.40%分产品 轴承 997,193,464.33 895,117,814.86 10.24%13.75%9.74%3.28%万向节 212,417,392.44 178,276,156.91 16.07%16.81%19.12%-1.63%十字轴 9,552,262.24 8,755,077.18 8.35%15.93%18.06%-1.65%襄阳汽车轴承股份有限公司 2016 年年度报

29、告全文 襄阳汽车轴承股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 机器设备等 26,838,827.30 21,857,617.35 18.56%91.71%70.01%10.40%分地区 国内 813,518,052.58 743,536,186.20 8.60%36.51%34.65%1.26%国外 432,483,893.73 360,470,480.10 16.65%-10.79%-16.83%6.05%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入(3)公司实物销售收入是否大于

30、劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 汽车零部件(轴承及万向节产品,不含零件。单位:万套)销售量 万套/支 3,575.6 3,533.74 1.18%生产量 万套/支 3,431.3 3,392.82 1.13%库存量 万套/支 1,118.47 1,262.77-11.43%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5)营业成本构成(5)营业成本构成 行业分类 单位:万元 行业分类 项目 2016 年 2015 年

31、 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车零部件 直接材料 65,978.49 59.44%61,631.69 61.97%7.05%汽车零部件 直接人工 15,457.13 13.93%13,751.43 13.83%12.40%汽车零部件 制造费用 29,557.05 26.63%24,065.61 24.20%22.82%汽车零部件 合计 110,992.67 100.00%99,448.73 100.00%11.61%说明:无(6)报告期内合并范围是否发生变动(6)报告期内合并范围是否发生变动 是 否 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况(7)

32、公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 襄阳汽车轴承股份有限公司 2016 年年度报告全文 襄阳汽车轴承股份有限公司 2016 年年度报告全文 14(8)主要销售客户和主要供应商情况(8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元)280,336,437.01 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.09%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额(元)占年度销售总额比例 1 东风德纳车桥有限公司十堰工厂 70,000,005.20 5.02%2 东风柳州汽

33、车有限公司 57,473,666.44 4.12%3 深圳市比亚迪供应链管理有限公司 55,395,854.69 3.97%4 广东富华重工制造有限公司 48,759,409.95 3.50%5 TATA MOTORS LIMITED 48,707,500.73 3.49%合计-280,336,437.01 20.09%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元)198,019,419.48 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 18.64%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称

34、采购额(元)占年度采购总额比例 1 供应商:武汉久泰伟业钢铁有限公司 68,664,577.24 6.47%2 供应商:襄阳宇清锻造有限公司 52,589,401.74 4.95%3 供应商:武汉市琛瑞商贸有限公司 28,470,014.32 2.68%4 供应商:襄阳万联汽车轴承有限公司 26,592,777.64 2.50%5 供应商:江苏威鹰机械有限公司 21,702,648.54 2.04%合计-198,019,419.48 18.64%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用 3、费用 单位:元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 40,868,134

35、.93 51,539,282.35-20.70%襄阳汽车轴承股份有限公司 2016 年年度报告全文 襄阳汽车轴承股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 管理费用 92,201,484.77 98,613,079.11-6.50%财务费用 15,756,627.20 19,762,781.75-20.27%4、研发投入 4、研发投入 适用 不适用 2016 年度,公司研发投入 4759.73 万元。公司一直积极推进技术创新工作,开发新产品,推广新技术。以创新为驱动,提升科技创新目标,切实发挥技术创新在增强核心竞争力、调整产品结构、转型升级方面的作用。公司研发投入情况 2016 年 2015

36、 年 变动比例 研发人员数量(人)263 242 8.68%研发人员数量占比 6.03%5.50%0.53 研发投入金额(元)47,597,300.00 46,580,000.00 2.18%研发投入占营业收入比例 3.41%3.72%-0.31%研发投入资本化的金额(元)0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流 5、现金流 单位:元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 891

37、,405,107.28 866,341,968.38 2.89%经营活动现金流出小计 926,887,404.96 987,572,144.34-6.14%经营活动产生的现金流量净额-35,482,297.68-121,230,175.96 70.73%投资活动现金流入小计 55,894,622.10 8,724,980.14 540.63%投资活动现金流出小计 95,798,438.13 174,871,067.40-45.22%投资活动产生的现金流量净额-39,903,816.03-166,146,087.26 75.98%筹资活动现金流入小计 588,993,794.56 485,175

38、,692.86 21.40%筹资活动现金流出小计 462,901,367.93 195,862,236.68 136.34%筹资活动产生的现金流量净额 126,092,426.63 289,313,456.18-56.42%现金及现金等价物净增加额 51,057,190.72 10,944.13 466,425.81%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 襄阳汽车轴承股份有限公司 2016 年年度报告全文 襄阳汽车轴承股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 经营活动产生的现金流量净额同比增加70.73%,主要是由于本期公司货币资金货款回收增加,同时以货币资金支付的采购

39、支出减少所致;投资活动产生的现金流量净额同比增加75.98%,主要是由于本期公司老厂区土地及房屋拆迁补偿收入增加以及本期以货币资金支付的固定资产、无形资产购建支出减少所致;筹资活动产生的现金流量净额同比下降56.42%,主要是由于本期偿还银行贷款增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量-35,482,297.68元,较本年度净利润16,610,090.62元少-52,092,388.30元,差异率为-313.62%,主要是由于公司境内销售业务目前主要以银行承兑汇票方式结算,银行承兑汇票承付期限一般为半

40、年或一年,根据企业会计准则定义,公司未列为“现金及现金等价物”编制计入现金流量表,同时公司对主机配套厂供货结算收款账期一般为60-90天,营业收入与货款回收之间也存在一定的时间差异,另外营业外收入(递延收益结转)因素也有较大影响。三、非主营业务分析 三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 1、资产构成重大变动情况 单位:元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 226,002,625.45 8.77%181,341,133.52 7.72%1.05%应收账款 289,

41、156,571.75 11.22%247,303,057.64 10.52%0.70%存货 449,580,357.01 17.44%412,180,505.23 17.54%-0.10%投资性房地产 7,703,792.50 0.30%1,756,086.41 0.07%0.23%固定资产 1,030,876,589.40 39.98%928,301,181.00 39.50%0.48%在建工程 119,984,791.39 4.65%124,598,067.24 5.30%-0.65%短期借款 488,475,669.76 18.95%599,321,859.16 25.50%-6.55%

42、长期借款 149,264,934.27 5.79%107,973,008.57 4.59%1.20%2、以公允价值计量的资产和负债 2、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 襄阳汽车轴承股份有限公司 2016 年年度报告全文 襄阳汽车轴承股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 3、截至报告期末的资产权利受限情况 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 61,975,391.94 其中美元保证金 937,638.02 美元,折合人民币 6,504,394.94 元 票据保证金 20,470,997.00 元 法院冻结款 35,000,000.00 元

43、 应收票据 12,000,000.00 贴现票据 应收账款 13,967,936.86 借款抵押 存货 18,501,965.71 借款抵押 固定资产 47,736,356.15 借款抵押 无形资产 221,376,015.15 借款抵押 合计 375,557,665.81 五、投资状况 五、投资状况 1、总体情况 1、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资(1)证券投资情况 4、金融资产投资(1)证券

44、投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。(2)衍生品投资情况(2)衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。襄阳汽车轴承股份有限公司 2016 年年度报告全文 襄阳汽车轴承股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 5、募集资金使用情况 5、募集资金使用情况 适用 不适用 (1)募集资金总体使用情况(1)募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位:万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及

45、去向 闲置两年以上募集资金金额 2016 非公开发行股票 18,347.5 18,362.04 18,362.04 0 0 0.00%0 不适用 0 合计-18,347.5 18,362.04 18,362.04 0 0 0.00%0-0 募集资金总体使用情况说明 截止期末累计投入金额 18362.04 万元,其中包含利息净额 14.54 万元,募集资金已经全部使用完毕。(2)募集资金承诺项目情况(2)募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位:万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至

46、期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 三环襄轴工业园二期建设项目 否 18,347.5 18,347.5 18,362.04 18,362.04 100.08%2019 年 6月30日 0 否 否 承诺投资项目小计-18,347.5 18,347.5 18,362.04 18,362.04-超募资金投向 无 合计-18,347.5 18,347.5 18,362.04 18,362.04-0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)募集资金投资项目尚有部分正在进行安装调试,项目预期产

47、能尚未全面释放;目前国内汽车行业市场处于结构调整期、外资及合资品牌降价对国产品牌汽车形成一定挤压,公司正积极努力使产品结构向市场高端调整,但市场开发培育需要一个过程。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 襄阳汽车轴承股份有限公司 2016 年年度报告全文 襄阳汽车轴承股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 经公司 2016 年 9 月 14 日召开的第六届董事会第九次会议审议批准,同意公司使用募集资金127,664,

48、659.67 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 截止本报告公告日,公司募集资金账户余额为 0,已全部使用完毕。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无(3)募集资金变更项目情况(3)募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。六、重大资产和股权出售 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 1、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况 2、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司

49、分析 七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位:元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 襄阳汽车轴承股份有限公司 2016 年年度报告全文 襄阳汽车轴承股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 襄阳普瑞斯轴承自动化设备有限公司 子公司 机械制造业 400 万元 8,310,481.16 5,436,271.95 5,634,729.90 25,294.14 15,949.69 襄轴香港投资有限公司 子公司 投资公司 50 万港币 9,847,456.06 1,550,702.73

50、805,775.01 611,339.17 襄轴(上海)国际贸易有限公司 子公司 贸易公司 500 万元 9,894,134.36 5,892,688.13 7,573,651.85 639,585.95 468,470.80 襄轴卢森堡投资有限公司 子公司 投资公司 3 万欧元 180,208,707.68-15,849,276.90 -1,916,497.82-1,940,154.83 襄轴(法兰克福)有限公司 子公司 机械制造业 20 万欧元 16,946,865.56 2,531,332.55 26,726,801.48 86,706.41-31,385.17 PBF(华沙)有限公司

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