1、 新疆中泰化学股份有限公司新疆中泰化学股份有限公司 XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO.,LTD.2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 新疆中泰化学股份有限公司2016年年度报告 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司负
2、责人王洪欣、主管会计工作负责人胡晓东及会计机构负责人侯洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。二、公司负责人王洪欣、主管会计工作负责人胡晓东及会计机构负责人侯洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。三、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。三、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。四、非标准审计意见提示四、非标准审计意见提示 适用 不适用 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。五、内部控制重大缺陷提示 五、内部控制重大缺陷提示 适用 不适用 六、对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示六、对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提
3、示 适用 不适用 本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。新疆中泰化学股份有限公司2016年年度报告 2 公司提请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：公司在生产运营中主要存在市场环境、安全与环保、人力资源储备供应、财务等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节经营情况讨论与分析，九、公司未来发展的展望，（三）可能面对的风险及应对措施”。七、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
4、七、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 是否以公积金转增股本是否以公积金转增股本 是 否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日的公司总股本2,146,449,598 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。此项预案将提请公司 2016 年度股东大会审议通过后实施。新疆中泰化学股份有限公司2016年年度报告 3 目目 录录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义.1 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标.5 第三节公司业务概要第三节公
5、司业务概要.12 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析.16 第五节重要事项第五节重要事项.49 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况.81 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况.91 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.92 第九节公司治理第九节公司治理.108 第十节公司债券相关情况第十节公司债券相关情况.117 第十一节财务报告第十一节财务报告.122 第十二节备查文件目录第十二节备查文件目录.298 新疆中泰化学股份有限公司2016年年度报告 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法
6、 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 新疆国资委 指 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会，本公司实际控制人 公司、中泰化学 指 新疆中泰化学股份有限公司 中泰集团 指 新疆中泰（集团）有限责任公司，公司控股股东 华泰重工 指 新疆华泰重化工有限责任公司，公司控股子公司 阜康能源 指 新疆中泰化学阜康能源有限公司，公司控股子公司 中泰矿冶 指 新疆中泰矿冶有限公司，公司全资子公司 托克逊能化 指 新疆中泰化学托克逊能化有限公司，公司控股子公司 中泰香港公司 指 中泰国际发展（香港）有限公司，公司全资子公司 融资租赁公司 指 新疆中泰融资租赁有限公
7、司，公司控股子公司 博达焦化 指 阜康市博达焦化有限责任公司，公司控股子公司 中泰信息 指 新疆中泰信息技术工程有限公司，公司控股子公司 蓝天物流 指 新疆中泰化学蓝天石油化学物流有限责任公司，公司全资子公司 新疆富丽达 指 新疆富丽达纤维有限公司，公司控股子公司 金富纱业 指 巴州金富特种纱业有限公司，新疆富丽达控股子公司 富丽震纶 指 新疆富丽震纶棉纺有限公司，新疆富丽达控股子公司 圣雄能源 指 新疆圣雄能源股份有限公司，公司参股公司 凯纳股份 指 厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司，公司参股公司 新冶能化 指 新疆新冶能源化工股份有限公司，中泰集团控股子公司，公司参股公司 泰昌浆粕 指 巴州
8、泰昌浆粕有限公司，新疆富丽达控股子公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 新疆中泰化学股份有限公司2016年年度报告 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 中泰化学 股票代码 002092 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新疆中泰化学股份有限公司 公司的中文简称 中泰化学 公司的外文名称 XINJIANG ZHONGTAI CHENICAL CO.,LTD 注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号 注册地址的邮政编码
9、830026 办公地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号 办公地址的邮政编码 830026 公司网址 http/ 电子信箱 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘玉英 费翔 联系地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号 电话 0991-8751690 0991-8751690 传真 0991-8751690 0991-8751690 电子信箱 feixiang_ 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的
10、中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 新疆中泰化学股份有限公司证券投资部 新疆中泰化学股份有限公司2016年年度报告 6 四、注册变更情况 四、注册变更情况 组织机构代码 91650000731836311Q 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2015 年公司主营业务新增粘胶纤维、纱线的生产与销售。历次控股股东的变更情况（如有）1、2006 年 12 月 8 日-2009 年 9 月 24 日，公司控股股东为中国化工橡胶总公司。2、2009 年 9 月 25 日-2011 年 10 月 26 日，公司控股股东为新疆国资委。3、2011 年 10 月 27 日-201
11、2 年 11 月 21 日，公司控股股东为新疆投资发展（集团）有限责任公司。4、2012 年 11 月 22 日至今，公司控股股东为新疆中泰（集团）有限责任公司。五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 匡小尝、范建平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东方花旗
12、证券有限公司 北京市西城区金融大街12 号中国人寿广场 B 座 7层 崔洪军、王亮 2013 年 9 月 17 日-2014 年12 月 31 日 东方花旗证券有限公司为公司 2013 年非公开发行股票持续督导保荐机构，目前只对公司募集资金履行持续督导义务。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 东方花旗证券有限公司 北京市西城区金融大街12 号中国人寿广场 B 座 7层 崔洪军、张铁柱 2016 年 5 月 12 日-2017 年12 月 31 日 新疆中泰化学股
13、份有限公司2016年年度报告 7 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）23,362,324,089.22 15,263,199,378.34 16,470,554,797.48 41.84%11,176,952,961.88 11,868,262,672.99 归属于上市公司股东的净利润（元）1,843,474,395.
14、45 7,676,382.30 30,424,702.62 5,959.14%332,178,587.96 355,940,529.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,744,536,524.22-143,164,257.45-121,124,008.53 1,545.37%257,890,962.29 277,581,316.01 经营活动产生的现金流量净额（元）1,922,884,355.76 689,504,887.62 838,435,440.29 129.34%2,571,985,519.07 2,687,812,294.26 基本每股收益（元/股）0.948
15、7 0.0055 0.0204 4,550.49%0.2520 0.2560 稀释每股收益（元/股）0.9487 0.0055 0.0204 4,550.49%0.2520 0.2560 加权平均净资产收益率 14.74%0.09%0.35%14.39%3.86%4.13%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）46,668,255,872.13 37,027,654,471.47 37,572,434,439.64 24.21%31,714,055,031.85 32,221,929,866.66 归属于上市公司
16、股东的净资产（元）16,282,518,357.11 10,175,427,303.49 10,223,001,172.60 59.27%8,708,197,510.48 8,752,483,275.36 新疆中泰化学股份有限公司2016年年度报告 8 注 1：报告期公司通过发行股份购买资产收购新疆富丽达 54%股权、金富纱业 49%股权和蓝天物流 100%股权，蓝天物流成为公司全资子公司，故公司 2014、2015 年财务报表存在同一控制下企业合并（蓝天物流）追溯调整的情况。注 2：公司于 2015 年 12 月 16 日发行第一期 15 亿元长期限含权中期票据（永续债），在财务报表中列示于
17、“其他权益工具”项下。上表中归属于上市公司股东的净资产包含中期票据的本金。在计算每股收益、加权净资产收益率和每股净资产时均不包含永续债和永续债利息。新疆中泰化学股份有限公司2016年年度报告 9 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）2,146,449,598 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.8588 是否存在公司债是否存在公司债 是 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是 否 不适用 七、境内外会计准则下会计数据差异 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净
18、利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标 八、分季度主要
19、财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,626,735,483.08 6,012,040,679.35 5,946,987,260.84 7,776,560,665.95 归属于上市公司股东的净利润 46,636,811.36 225,602,400.30 440,517,185.14 1,130,717,998.65 新疆中泰化学股份有限公司2016年年度报告 10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,807,280.90 120,135,871.77 368,962,650.22 1,228,630,721.33 经营活动产生的现金流量净额
20、 281,866.89 444,324,255.15 1,507,709,838.35-29,431,604.63 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额 九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,483,440.60 1,426,319.32 532,588.20 计入当期损益的政府补助（与企业业务
21、密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）66,792,233.28 236,810,587.94 45,090,762.49 主要是新疆富丽达、金富纱业、富丽震纶收到的政府补助 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 624,655.75 委托他人投资或管理资产的损益 59,962,040.04 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 26,201,138.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金
22、融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,622,795.69 118,466.30 32,328.63 主要是 PVC 期货套期保值收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,767,001.52 9,684,584.00-2,332,110.48 减：所得税影响额 8,736,881.34 41,695,836.88 25,498,555.79 少数股东权益影响额（税后）224,975.64 54,795,409.53 52,494.97 合计 98,937,871.23 151,548,711.15 78,359,213.87-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第对公
23、司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号号非经常非经常 新疆中泰化学股份有限公司2016年年度报告 11 性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。新疆中泰化学股份有限公
24、司2016年年度报告 12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务（一）主要业务及经营模式 一、报告期内公司从事的主要业务（一）主要业务及经营模式 1、业务范围：公司经历上市 10 年的快速发展，由成立之初单一的烧碱、PVC 生产企业发展成为拥有聚氯乙烯树脂（PVC）、离子膜烧碱、粘胶纤维、纱线四大主营产品及热电、电石、供应链管理、国际贸易、融资租赁、商业保理等配套循环经济体系的行业龙头企业。报告期内公司拥有 153万吨聚氯乙烯树脂（PVC）、110万吨离子膜烧碱、36万吨粘胶纤维、201万锭纺纱的生产能力，是我国规模最大的氯碱生产企业。2、经营模式：公司依托完
25、整的煤电氯碱粘胶纤维纺纱上下游一体化的循环经济产业链条，充分实现资源、能源的就地高效转化，形成公司在资源、成本、技术、规模等方面的核心竞争优势，打造集群化、园区化氯碱、粘胶纱线生产基地。（二）公司所处行业的情况说明（二）公司所处行业的情况说明 1、氯碱行业、氯碱行业 聚氯乙烯树脂和烧碱作为基础原材料，在国民经济中具有不可替代的作用，我国是世界氯碱生产大国及世界最大的聚氯乙烯和烧碱消费国。近年来，随着国家供给侧改革的实施及一系列产业政策的出台，充分调整氯碱工业布局，实现资源优化配置，以产业政策为导向，引导在中西部煤、电和盐资源丰富的地方重点发展氯碱企业是大势所趋。目前，我国已形成了一些规模化、大
26、型化的氯碱生产企业，行业集中度不断提高。报告期内，公司逐步开启氯碱产品结构调整模式，研发高性能聚氯乙烯树脂产品，公司高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目的实施和 3 万吨/年糊树脂项目的顺利投产，改变了公司 PVC 产业结构单一的现状，使公司 PVC 产品由通用型向差异化、多元化、高端化、改性及高竞争力的高性能树脂方向发展奠定了良好的基础。2、粘胶纤维、纺纱行业、粘胶纤维、纺纱行业 粘胶纤维属于纤维素纤维，位于纺织工业产业链的源头，由于纤维素纤维的优良特性和环保性，已被纺织业一致公认为是21世纪最具有潜质的高档纤维，应用领域非常广泛。棉纺 新疆中泰化学股份有限公司2016年年度报告 13 织
27、行业是劳动密集型、市场充分竞争的传统行业，我国的纺织品在国际市场上，凭借低廉的劳动力成本优势、完整的上下游产业链在中低端市场具有较强的竞争优势。报告期内，公司已形成氯碱粘胶纤维纺纱上下游一体化完整产业链条，实现了公司大部分烧碱产品的就地销售，节约了生产成本及销售运输费用。随着国务院出台的关于支持新疆纺织服装产业发展促进就业的指导意见的逐步落实，“一揽子”新政支持新疆大力发展纺织服装产业为公司粘胶纤维、纺纱产业的发展提供了有力的政策支持。公司将继续利用新疆局部地区丰富的棉短绒和水资源优势，进一步加快利用产业链优势，做大做强公司粘胶纱线板块，提高公司整体盈利能力。二、主要资产重大变化情况 二、主要
28、资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 期末比期初增加 5.46%，主要是报告期公司向新疆天泰纤维有限公司投资所致。固定资产 期末比期初增加 6.56%，主要是金富纱业、富丽震纶、托克逊能化部分在建项目转固定资产所致。无形资产 未发生重大变化。在建工程 期末比期初减少 20.60%，主要是金富纱业、富丽震纶、托克逊能化部分在建项目转固定资产所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险
29、 股权资产 投资设立中泰国际发展（香港）有限公司 1,370,472,378.74 元 香港 贸易 公司统一管控 28,885,527.33 元 2.01%否 其他情况说明 无 新疆中泰化学股份有限公司2016年年度报告 14 三、核心竞争力分析 三、核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：（一）循环经济产业链（一）循环经济产业链 公司经历上市十年的快速发展，不断完善自身产业链条，打造循环经济体系。公司目前已成为国内氯碱行业少数拥有完整产业链的龙头企业，已成功构建煤电氯碱粘胶纤维纺纱循环经济产业链条。公司通过招拍挂、兼并重组等方式掌控氯碱产业所需的煤炭、原盐、石灰石等资源，降低
30、原材料供应成本；同时，通过疆内企业的强强联合扩大粘胶纤维、纱线的生产能力，完成烧碱、粘胶纤维等大部分产品的内部消化，降低整个产业链中的物流运输成本，实现资源、能源的就地高效转化，打造集群化、园区化氯碱、粘胶纱线生产基地。（二）技术创新与卓越运营（二）技术创新与卓越运营 公司在借鉴国内外优秀企业创新模式的基础上，不断优化自身的研发体系。目前已经建立起了完善的流程化研发框架和项目管理机制，形成了从基础研究、工程化开发、工艺流程优化到产品应用研发的创新型研发体系。同时，公司通过内部培养、外部引进等方式拥有一批稳定的核心管理、研发、技能人才，并充分运用博士后工作站、研发实验基地、产学研合作平台研发新技
31、术，新产品、新工艺。报告期内，公司耕织杜邦安全管理体系、SAP（企业管理解决方案）信息管理系统、思科大数据信息等先进理念，公司的运营效率和产品质量逐年提升。随着公司下属中泰化学米东区工业园、中泰化学阜康工业园、中泰化学大黄山工业园、中泰化学托克逊工业园与中泰化学库尔勒工业园项目的逐步达产与产能释放，公司的业务复杂度进一步增加，公司在企业安全管理、生产流程优化、信息平台升级、管理平台系统化方面的投入也在不断加大。公司管理模式与时俱进，统筹兼顾了速度、质量、效率，不断强化客户服务意识，拓展全球化视野，顺应了中国制造2025的智能发展趋势。（三）区位、品牌优势（三）区位、品牌优势 氯碱化工方面，新疆
32、作为我国西部大开发的重点省区之一，具有丰富的石油、煤炭等矿产资源，有适合发展煤、电、化工、冶金、有色等一条龙产业的优势，符合国家要求将优势资源就地转化为经济优势的发展原则。粘胶纱线方面，随着国务院办公厅关于支持新疆纺 新疆中泰化学股份有限公司2016年年度报告 15 织服装产业发展促进就业的指导意见，“一揽子”新政支持新疆大力发展纺织服装产业的逐步落地，为公司纺织工业的发展及产业升级提供了重大机遇。近年来，随着公司国际贸易、多经方式的持续开展，凭借优质稳定的产品质量及销售物流服务一体化模式的应用，公司产品出口量不断增加，目前公司的氯碱产品已出口到俄罗斯、中亚、南亚、南美洲和非洲等国家和地区，享
33、有较高的市场知名度和信誉。新疆中泰化学股份有限公司2016年年度报告 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述 一、概述 2016年，全球大宗商品价格依旧低迷，我国经济增长仍面临下行压力，国内产能过剩，产品同质化严重的问题依然突出。但随着国家供给侧改革的全面推行，化工行业生产基地大型化、上下游一体化，产品多元化、功能化、差异化，业务复杂化、全球化必将是未来的发展趋势。报告期内，公司按照既定战略，通过重组并购、投资运营等方式实现产业链横向、纵向延伸和能源的高效利用。粘胶纤维、纺纱行业及供应链管理、国际贸易、融资租赁等业务的快速发展，不仅为公司带来了新的利润增长点，也增强
34、了公司的抗风险能力。报告期内，公司实现装置“安、稳、长、满、优”运行，累计生产聚氯乙烯树脂170.05万吨，烧碱（含自用量）119.64万吨，粘胶纤维36.9万吨，纱线17.66万吨，电石212.54万吨，发电113.05亿度。项目建设方面，托克逊能化 200 万吨电石一期 60 万吨/年项目配套的二号 30 万千瓦发电机组于 2017 年 2 月 16 日成功并网发电运行；蓝天物流信息化平台项目、新疆富丽达 9 万吨/年绿色制浆项目、富丽震纶 200 万锭纺纱项目一期 100 万锭纺纱项目及金富纱业 130 万锭纺纱项目二期 65 万锭项目、三期 20万锭纺纱项目按计划稳步推进。目前金富纱业
35、具备 135 万锭纺纱产能，富丽震纶具备 66.5 万锭纺纱产能。并购重组方面，2016 年公司通过发行股份购买资产的方式收购了新疆富丽达 54%股权、金富纱业 49%股权、蓝天物流 100%股权，加快了公司纺织板块的产业整合，充分发挥氯碱粘胶纤维纺纱上下游一体化发展的协同效应，构建公司全产业链经营模式，优化了产业结构的同时，增强了公司盈利能力与抗风险能力。同时本次配套募集资金 27.6 亿元于 2016年 7 月 26 日到账，为下属公司募投项目的建设提供了资金保障。二、主营业务分析 二、主营业务分析 1、概述、概述 是否与管理层讨论与分析中的概述披露相同是否与管理层讨论与分析中的概述披露相
36、同 新疆中泰化学股份有限公司2016年年度报告 17 是 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 23,362,324,089.22 100%16,470,554,797.48 100%41.84%分行业 氯碱化工 10,475,300,297.22 44.84%9,092,080,561.91 55.20%15.21%纺织工业 4,929,763,144.78 21.10%3,530,739,753.58 21.
37、44%39.62%现代贸易 7,326,384,904.08 31.36%3,434,294,496.53 20.85%113.33%物流运输 374,686,188.60 1.60%230,527,014.00 1.40%62.53%其他业务 256,189,554.54 1.10%182,912,971.46 1.11%40.06%分产品 聚氯乙烯 8,432,982,027.49 36.10%7,438,449,700.50 45.16%13.37%氯碱类产品 2,014,782,193.91 8.62%1,636,176,126.31 9.93%23.14%电 27,536,075.8
38、2 0.12%17,454,735.10 0.11%57.76%粘胶纤维 2,511,732,062.83 10.75%2,724,514,455.77 16.54%-7.81%纱线 2,418,031,081.95 10.35%806,225,297.81 4.89%199.92%贸易 7,326,384,904.08 31.36%3,434,294,496.53 20.85%113.33%物流运输 374,686,188.60 1.60%230,527,014.00 1.40%62.53%其他业务 256,189,554.54 1.10%182,912,971.46 1.11%40.06%
39、分地区 疆内 7,697,923,227.02 32.95%5,074,307,446.41 30.81%51.70%华东 7,952,488,733.77 34.04%5,661,779,768.17 34.38%40.46%华南 3,540,691,956.25 15.16%2,670,784,617.76 16.22%32.57%华北 768,512,032.00 3.29%381,637,279.29 2.32%101.37%华中 1,143,852,301.20 4.90%1,003,866,687.64 6.09%13.94%东北 47,008.55 0.00%608,066.25
40、 0.00%-92.27%西南 1,035,993,826.51 4.43%829,332,594.61 5.04%24.92%西北 43,255,218.64 0.19%56,954,901.96 0.35%-24.05%出口 1,179,559,785.28 5.05%791,283,435.39 4.80%49.07%新疆中泰化学股份有限公司2016年年度报告 18 注：以上数据是合并报表数据；报告期公司加强氯碱产品产能开发，加大粘胶纤维与纱线的生产与销售，主营产品价格较上年同期均有所上升，同时持续开展国际贸易与多经服务，相应营业收入均有所增加。（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业
41、收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 氯碱工业 10,475,300,297.22 6,435,387,034.34 38.57%15.21%-2.82%11.40%纺织工业 4,929,763,144.78 3,579,837,171.06 27.38%39.62%28.01%6.59%现代贸易 7,326,384,904.08 6,856,985,198.84 6.41%113.33%118.50%-2.22%分产品 聚氯乙
42、烯 8,432,982,027.49 5,486,119,974.89 34.94%13.37%-4.33%12.03%氯碱类产品 2,014,782,193.91 923,699,780.98 54.15%23.14%6.52%7.15%电 27,536,075.82 25,567,278.47 7.15%57.76%21.28%27.93%粘胶纤维 2,511,732,062.83 1,778,839,912.78 29.18%-7.81%-17.01%7.85%纱线 2,418,031,081.95 1,800,997,258.28 25.52%199.92%175.77%6.52%贸易
43、 7,326,384,904.08 6,856,985,198.84 6.41%113.33%118.50%-2.22%分地区 疆内 6,912,688,019.77 6,122,216,392.05 11.44%48.31%51.44%-1.83%华东 7,951,498,788.33 5,594,525,428.38 29.64%40.44%28.46%6.56%华南 3,540,691,956.25 2,343,056,720.92 33.82%32.57%17.56%8.45%华北 768,512,032.00 594,781,758.46 22.61%101.37%110.98%-3
44、.53%华中 1,143,852,301.20 697,857,773.02 38.99%13.94%-1.69%9.70%东北 47,008.55 46,022.27 2.10%-92.27%-90.09%-21.54%西南 1,035,988,322.75 624,549,093.76 39.71%24.92%11.59%7.20%西北 198,610,131.95 29,819,925.70 84.99%248.71%-29.40%59.15%出口 1,179,559,785.28 865,356,289.68 26.64%49.07%51.26%-1.06%公司主营业务数据统计口径在报
45、告期发生调整的情况下，公司最近公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 新疆中泰化学股份有限公司2016年年度报告 19（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 化工（聚氯乙烯树脂）销售量 万吨 170.2 161.45 5.42%生产量 万吨 170.05 161.47 5.31%库存量 万吨 3.62 3.77-3.98%化工（烧碱）销售量 万吨 93.24 88.87 4.92%生
46、产量 万吨 119.64 113.66 5.26%库存量 万吨 6.47 3.91 65.47%纺织（粘胶纤维）销售量 万吨 21.45 26.04-17.63%生产量 万吨 36.9 32.86 12.29%库存量 万吨 0.66 3.18-79.25%纺织（纱线）销售量 万吨 16.56 5.92 179.73%生产量 万吨 17.66 6.37 177.24%库存量 万吨 1.28 0.18 611.11%注1：烧碱的生产量含自用量；烧碱的销售量扣除新疆富丽达的烧碱使用量；粘胶纤维的销售量扣除了金富纱业、富丽震纶的粘胶纤维使用量。注 2：上表中不包含公司通过贸易模式销售圣雄能源的 PVC
47、、烧碱等产品。相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明以上的原因说明 适用 不适用 1、粘胶纤维报告期末库存量较上年同期下降 79.25%，主要是上年同期粘胶纤维价格偏低，公司合理增加库存，待旺季销售所致。2、纱线报告期末销售量、产量、库存量较上年同期分别上升 179.73%、177.24%、611.11%，主要是报告期金富纱业、富丽震纶纺纱项目逐步投产，纱线产量较上年同期增长较多所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 新疆中泰化学股份有限公司2016年年度报告 20（5）营业成本构成）营业
48、成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 主营业务 17,184,236,112.22 99.88%12,747,871,234.84 99.07%34.80%工业 其他业务 20,077,842.97 0.12%120,034,147.03 0.93%-83.27%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 聚氯乙烯 营业成本 5,486,119,974.89 31.93%5,734,147,708.26 44.98%-4.33
49、%氯碱类产品 营业成本 923,699,780.98 5.38%867,160,606.50 6.80%6.52%电 营业成本 25,567,278.47 0.15%21,081,757.39 0.17%21.28%粘胶纤维 营业成本 1,778,839,912.78 10.35%2,143,351,761.00 16.81%-17.01%纱线 营业成本 1,800,997,258.28 10.48%653,091,137.32 5.12%175.77%贸易 营业成本 6,856,985,198.84 39.90%3,138,156,555.00 24.62%118.50%物流运输 营业成本
50、312,026,707.98 1.81%190,881,709.50 1.50%63.47%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内公司合并范围新增 3 个公司，具体如下：1、巴州泰昌浆粕有限公司。2016 年 9 月，新疆富丽达与新疆泰昌实业有限责任公司签订增资扩股协议，以经中联资产评估集团有限公司评估的巴州泰昌浆粕有限公司净资产评估值 6,677.34 万元（评估基准日为 2016 年 8 月 31 日）为基础，以现金 6,941.90 万元单方向泰昌浆粕增资。增资完成后，泰昌浆粕注册资本变更为 6,450 万元，新疆富丽达持有泰昌浆粕51%股权，