1、广东省高速公路发展股份有限公司 2012 年度报告全文1广东省高速公路发展股份有限公司广东省高速公路发展股份有限公司2012201220122012 年度报告年度报告董事长：董事长：李希元李希元2013201320132013 年年 03030303 月月广东省高速公路发展股份有限公司 2012 年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
2、遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李希元公司负责人李希元、主管会计工作负责人肖来久及会计机构负责人主管会计工作负责人肖来久及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)刘晓梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘晓梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 2012201220122012 年年 12121212 月月 31313131 日的公
3、日的公司总股本为基数，向全体股东每司总股本为基数，向全体股东每 10101010 股派发现金红利股派发现金红利 0.50.50.50.5 元（含税元（含税），送红股，送红股 0 0 0 0股（含税股（含税），不以公积金转增股本。，不以公积金转增股本。本年度报告涉及公司经营计划等前瞻性陈述，不构成公司投资者的实质性本年度报告涉及公司经营计划等前瞻性陈述，不构成公司投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。承诺，请投资者注意投资风险。广东省高速公路发展股份有限公司 2012 年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 2第二节第二节 公司简介公司简介.7 7第
4、三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 9第四节第四节 董事会报告董事会报告.1111第五节第五节 重要事项重要事项.2727第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.3636第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.4242第八节第八节 公司治理公司治理.5050第九节第九节 内部控制内部控制.5555第十节第十节 财务报告财务报告.5757第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.170170广东省高速公路发展股份有限公司 2012 年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司/本公司指广东省高速公路发展股份有限公司
5、广佛公司指本公司控股子公司广佛高速公路有限公司佛开公司指本公司控股子公司广东省佛开高速公路有限公司科技公司指本公司全资子公司广东高速科技投资有限公司交通集团指本公司控股母公司广东省交通集团有限公司广东省高速公路发展股份有限公司 2012 年度报告全文5重大风险提示重大风险提示公司主要利润来源是高速公路通行费收入，而车辆通行费的收费标准必须公司主要利润来源是高速公路通行费收入，而车辆通行费的收费标准必须由省、自治区、直辖市人民政府交通主管部门会同同级价格主管部门审核后，由省、自治区、直辖市人民政府交通主管部门会同同级价格主管部门审核后，报本级人民政府审查批准。因此，收费价格调整趋势，以及收费价格
6、在未来物报本级人民政府审查批准。因此，收费价格调整趋势，以及收费价格在未来物价水平及公司成本上升时能否相应调整，仍取决于国家相关政策及政府部门的价水平及公司成本上升时能否相应调整，仍取决于国家相关政策及政府部门的审批，公司难以根据自身经营成本或市场供求变化及时对收费标准进行调整。审批，公司难以根据自身经营成本或市场供求变化及时对收费标准进行调整。因此，收费政策的变化及收费标准调整将对本公司所经营的高速公路存在着一因此，收费政策的变化及收费标准调整将对本公司所经营的高速公路存在着一定程度的影响。定程度的影响。广东省高速公路发展股份有限公司 2012 年度报告全文6第二节第二节 公司简介公司简介一
7、、公司信息一、公司信息股票简称粤高速 A粤高速 B股票代码000429,200429股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称广东省高速公路发展股份有限公司公司的中文简称粤高速公司的外文名称（如有）Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd.公司的外文名称缩写（如有）GPED公司的法定代表人李希元注册地址广东省广州市白云路 85 号注册地址的邮政编码510100办公地址广州市天河区珠江新城珠江东路 32 号利通广场 45-46 层办公地址的邮政编码510623公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务
8、代表姓名左江冯新炜联系地址广州市天河区珠江新城珠江东路32 号利通广场 45广州市天河区珠江新城珠江东路32 号利通广场 45电话020-29004609020-29004522传真020-38787002020-38787002电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称证券时报、中国证券报、上海证券报、香港商报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司证券事务部四、注册变更情况四、注册变更情况注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册1993 年 02 月 09 广州市东风中路 19035210-2
9、44010219035210 19035210-2广东省高速公路发展股份有限公司 2012 年度报告全文7日503号东建大厦4楼2报告期末注册2007 年 12 月 17日广州市白云路 85号44000040000692144010219035210219035210-2公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更。历次控股股东的变更情况（如有）2000 年 11 月，根据国家财政部财管字【2000】109 号文和广东省人民政府办公厅粤办函【2000】574 号文批复，原由广东省高速公路公司（现更名为“广东省高速公路有限公司”）受托管理的粤高速国家股股权全部划归由广东省交通集团有限公司持有和管
10、理。国家股股权划转后，广东省交通集团有限公司为本公司第一大股东，股权性质界定为国家股。五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称广东正中珠江会计师事务所会计师事务所办公地址广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼签字会计师姓名王韶华姚静公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用广东省高速公路发展股份有限公司 2012 年度报告全文8第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整
11、或重述以前年度会计数据 是 否2012 年2011 年本年比上年增减(%)2010 年营业收入（元）1,105,716,815.291,078,042,712.932.57%1,002,219,500.20归属于上市公司股东的净利润（元）175,789,745.82216,786,205.90-18.91%388,478,016.28归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）191,530,047.82286,705,848.68-33.2%395,740,004.54经营活动产生的现金流量净额（元）621,175,533.82620,308,115.390.14%590,293,82
12、8.25基本每股收益（元/股）0.140.17-17.65%0.31稀释每股收益（元/股）0.140.17-17.65%0.31净资产收益率（%）4.2%5.18%-0.98%10.16%2012 年末2011 年末本年末比上年末增减(%)2010 年末总资产（元）13,154,565,539.3711,802,427,175.9211.46%10,526,464,082.25归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）4,268,859,963.874,115,126,105.453.74%4,283,251,674.35二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准
13、则下会计数据差异1 1 1 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则175,789,745.82216,786,205.904,268,859,963.874,115,126,105.45按国际会计准则调整的项目及金额2 2 2 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位
14、：元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则175,789,745.82216,786,205.904,268,859,963.874,115,126,105.45广东省高速公路发展股份有限公司 2012 年度报告全文9按境外会计准则调整的项目及金额3 3 3 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额单位：元项目2012 年金额2011 年金额2010 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-29,263,511.64-139,9
15、05,294.59-15,303,539.22计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）100,000.00371,600.00150,000.00单独进行减值测试的应收款项减值准备转回142,376.38985,513.61除上述各项之外的其他营业外收入和支出915,440.2110,293,027.151,971,989.55所得税影响额-7,065,938.88-33,372,825.39-3,432,889.18少数股东权益影响额（税后）-5,299,454.17-24,962,685.66-2,486,672.23合计-15,740,3
16、02.00-69,919,642.78-7,261,988.26-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用广东省高速公路发展股份有限公司 2012 年度报告全文10第四节第四节 董事会报告董事会报告一、概述一、概述2012年，公司董事会在全体股东的支持下，领导公司经营班子在国家对高速公路收费政策变化导致不利影响的背景下，深入贯彻落实科学发展观，全力谋求企业长远发展，紧紧围绕“做大、做强、做优、做实”的总体
17、战略目标，按照“抢机遇谋发展，抓主业解难题，练内功强机制，保稳定促和谐”的发展思路，带领全体员工共克时艰，完成各项经营任务。二、主营业务分析二、主营业务分析1 1 1 1、概述、概述本公司属基础设施行业，主营高速公路和特大桥梁的商业开发和经营，是广东省开发高速公路和特大桥梁的主要机构之一。报告期内，公司参、控股的高速公路车流量和通行费收入情况如下：2012年车流量(百万辆）比上年同期增减%2012年通行费收入（百万元）比上年同期增减%广佛高速公路37.213.55%293.15-2.43%佛开高速公路27.124.91%726.083.41%九江大桥7.3-2.62%54.72.41%深圳惠盐
18、高速公路29.277.25%245.04-12.88%茂湛高速公路10.388.83%445.145.90%京珠高速公路广珠段49.095.40%1000.33-12.83%广肇高速公路20.0317.20%428.7713.47%广惠高速公路27.42-2.26%1234.07-14.09%江中高速公路34.253.56%340.95-4.05%康大高速1.340.20%189.915.31%赣康高速1.47-22.43%12224.37%2012年广东省高速公路实施了两项新的收费政策，一是2012年6月1日起广东省全省统一高速公路收费标准；二是按照 广东省人民政府办公厅关于印发广东省重大节
19、假日免收小型客车通行费实施方案的通知要求，2012年9月30日零时至2012年10月7日24时，7座及以下载客车辆免费通行收费公路。公司参、控股的各条高速公路通行费收入受到不同程度的负面影响。广佛高速车流量同比略增，通行费收入受上述收费政策影响同比略减；佛开高速由于部分扩建路段完工恢复通车，通行费收入略有增加；九江大桥由于实施了计重收费，通行费收入有所增加；深圳惠盐高速和京珠高速广珠段由于受收费政策的影响，通行费收入有所下降；茂湛高速由于通行车流量自然增长，通行费有小幅增长；粤肇高速得益于去年云梧高速和粤肇高速二期项目通车，路网形成带动通行车流量和通行费收入均大幅上涨；广惠高速受广河高速开通分
20、流了部分货车以及收费政策的影响，通行费收入有所下广东省高速公路发展股份有限公司 2012 年度报告全文11降；江中高速受广珠高速西线开通影响，诱增较多短途车辆，但受收费政策的影响，其通行费收入仍有所下降；康大高速受韶赣高速通车、路网形成的诱增影响，通行费收入上升，通行车流量没有同幅度增长，主要是因为调整了统计口径；赣康高速受隘瑞高速瑞金南枢纽互通开通影响，通行费收入大幅上升，车流量的下降是因为调整了统计口径。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况报告期内，公司主要的投资、经营情况如下：（1）抢机遇谋发展，积极寻求
21、优质合作项目，努力探索适度多元化发展模式。积极研究私募股权投资模式，大胆尝试全新的投资途径，成功实施通过投资广东广电网络投资有限合伙企业参与投资粤广电项目。于年初启动战略编制工作，成立战略编制领导小组及工作小组，组织专门人员和相关中介进行深入调研，不断推进战略编制工作。（2）抓主业解难题，以提升经营绩效为重点，努力应对当前发展困境，保持企业持续健康的发展局面。结合扩建工程施工进度，指导佛开公司进行收费标准调整报批工作，确保佛开扩建工程完工后收费标准及时调整。强化营运管理，确保安全畅通。结合广佛、佛开高速实际，研究路政拯救业务资源的整合模式，积极组建高速公路车辆拯救队伍，实现管理效益的最大化。抓
22、好工程建设，规范养护管理。完成广佛高速扩建工程竣工验收工作，监督、协调佛开高速扩建施工。（3）练内功强机制，以深化内部管理为手段，建立完善规范化管理体系，全面提升管理水平和管理效能。开拓新的债务融资渠道，降低财务成本。在银行贷款收紧的形势下，公司本着控制风险、节约成本的原则，积极进行新型融资方式的探索，通过与保险债权计划受托方反复沟通磋商，成功争取了期限7年、利率不超过5年期以上人民币贷款基准利率的优惠条件，于报告期内完成保险资金债权计划的申报工作。2012年9月25日公司已提取第一笔7.5亿元的债权计划募集资金。开展内控建设，强化审计职能。根据国家五部委和广东证监局发布的相关规定和要求，公司
23、于3月起开展内控体系建设工作，先后完成内控启动、内控建设、内控自我评价、内控审计四个阶段工作，进一步明晰了公司管控模式涉及的各个组织层面、管理界面、工作职责和责任划分。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%20%20%20%以上的差异原因以上的差异原因 适用 不适用2 2 2 2、收入、收入说明说明2012年度，公司营业收入为1,105,716,815.29元，同比增长2.57%。其中，全资子公司广东高速科技投资有限公司和两家控股子公司广佛高速公路有限公司、广东省佛开高速公路有限公司收入与去年相比，变动不大。公司
24、实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否公司重大的在手订单情况公司重大的在手订单情况广东省高速公路发展股份有限公司 2012 年度报告全文12 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）0.00前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）0%公司前公司前 5 5 5 5 大客户资料大客户资料 适用 不适用3 3 3 3、成本、成本行业分类单位：元行业分类项目2012 年2011 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）
25、金额占营业成本比重（%）公路运输折旧与摊销383,685,311.6659.11%377,273,153.4959.94%1.7%公路运输付现费用245,345,950.9237.8%237,134,205.8637.68%3.46%其他20,082,578.383.09%14,974,243.652.38%34.11%产品分类单位：元产品分类项目2012 年2011 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）公路运输折旧与摊销383,685,311.6659.11%377,273,153.4959.94%1.7%公路运输付现费用245,345,950.9237.8%23
26、7,134,205.8637.68%3.46%其他20,082,578.383.09%14,974,243.652.38%34.11%说明说明无。公司主要供应商情况公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）0.00前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）0%公司前公司前 5 5 5 5 名供应商资料名供应商资料 适用 不适用4 4 4 4、费用、费用报告期内，公司管理费用为188,817,154.29元，同比增加26.99%，增加的原因是办公楼租赁、物业管理广东省高速公路发展股份有限公司 2012 年度报告全文13等各类费用增减变化的综合影响；财务费用为304,378,211.8
27、8元，同比增加31.25%，增加的原因是有息债务增加以及利率调整等因素的综合影响；所得税费用为32,196,480.12元，同比增加43.53%，增加的原因是控股子公司广东省佛开高速公路有限公司的利润总额增加。5 5 5 5、研发支出、研发支出报告期内，公司没有研发支出。6 6 6 6、现金流、现金流单位：元项目2012 年2011 年同比增减（%）经营活动现金流入小计1,140,065,764.401,193,230,671.16-4.46%经营活动现金流出小计518,890,230.58572,922,555.77-9.43%经营活动产生的现金流量净额621,175,533.82620,3
28、08,115.390.14%投资活动现金流入小计335,677,161.37377,386,623.40-11.05%投资活动现金流出小计1,185,208,372.081,218,124,764.13-2.7%投资活动产生的现金流量净额-849,531,210.71-840,738,140.731.05%筹资活动现金流入小计2,624,388,900.002,807,232,500.00-6.51%筹资活动现金流出小计2,616,356,239.591,826,664,819.7043.23%筹资活动产生的现金流量净额8,032,660.41980,567,680.30-99.18%现金及现
29、金等价物净增加额-220,514,210.56760,118,197.30-129.01%相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动 30%30%30%30%以上的原因说明以上的原因说明 适用 不适用筹资活动产生的现金净流入0.08亿元现金流入26.24亿元，其中取得各类借款及债券合计24.38亿元，控股子公司广东省佛开高速公路有限公司收到少数股东进资1.86亿元。现金流出26.16亿元，其中偿还借款21.16亿元，分配股利及支付利息4.95亿元。筹资活动产生的现金流量净额同比下降99.18%的原因主要是今年偿还的借款金额比去年增加。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因
30、说明报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用经营活动的现金流量与本年度净利润存在差异的主要原因是折旧费用、财务费用和投资收益的影响，详细情况请查阅财务报表附注现金流量表补充资料。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况单位：元广东省高速公路发展股份有限公司 2012 年度报告全文14营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业公路运输1,073,992,905.86629,031,262.5841.43%1.59%2.38%-0.45%其他12,129,064.65 13,509,3
31、90.57-11.38%4.3%15.14%-10.49%分产品通行费收入1,073,992,905.86629,031,262.5841.43%1.59%2.38%-0.45%其他12,129,064.65 13,509,390.57-11.38%4.3%15.14%-10.49%分地区广佛高速公路293,210,572.07250,585,992.3814.54%-2.57%-2.45%-0.1%佛开高速公路726,081,929.79330,304,392.3854.51%3.31%5.3%-0.86%九江大桥54,700,404.00 48,140,877.8211.99%2.41%9
32、.78%-5.91%其他12,129,064.65 13,509,390.57-11.38%4.3%15.14%-10.49%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近公司最近 1 1 1 1 年按报告期末口径调整后的主营业务年按报告期末口径调整后的主营业务数据数据 适用 不适用四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析1 1 1 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况单位：元2012 年末2011 年末比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）货币资金798,485,320.496.07%1
33、,018,999,531.058.63%-2.56%工程款支出增加、借款增加、收回股利以及经营活动现金流入等综合因素的影响。应收账款22,057,103.810.17%17,726,118.110.15%0.02%期末未结算的工程款增加。存货0.000%0.000%0%投资性房地产5,076,824.680.04%5,541,038.080.05%-0.01%长期股权投资3,014,615,188.6322.92%2,918,288,171.8824.73%-1.81%被投资单位净资产增加，导致权益法核算的长期股权投资增加。固定资产8,219,979,715.3262.49%4,063,417
34、,803.1734.43%28.06%佛开扩建工程完工结转固定资产导致固定资产增加。在建工程171,604,290.221.3%2,760,092,723.8723.39%-22.09%佛开扩建工程完工结转固定资产导致在建工程减少。广东省高速公路发展股份有限公司 2012 年度报告全文152 2 2 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况单位：元2012 年2011 年比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）短期借款330,000,000.002.51%891,470,000.007.55%-5.04%偿还部分短期贷款导致余额减少。长期借款3,366,08
35、3,700.0025.59%3,309,764,803.5428.04%-2.45%借款增加及部分长期借款重分类至一年内到期的流动负债综合影响。3 3 3 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债单位：元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额期末数金融资产3.可供出售金融资产691,200,000.0040,800,000.00204,000,000.00732,000,000.00金融资产小计691,200,000.0040,800,000.00204,000,000.00732,000,000.00上述合计691,2
36、00,000.0040,800,000.00204,000,000.00732,000,000.00金融负债0.000.000.000.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析本公司属基础设施行业，主营高速公路和特大桥梁的商业开发和经营，是广东省高速公路系统内开发高速公路和特大桥梁的主要机构之一。公司控股的广佛高速、佛开高速，参股的茂湛高速为国家高速公路路网规划“五纵七横”的组成部分，其余参股的多条高速公路亦为广东省高速公路网规划“十纵五横”主骨架的组成部分，为车流量提供了有力的保障。同时，地区经济
37、是影响高速公路车流量的重要因素。广东省是国内经济发达地区，GDP连续多年保持的高速增长，使公司各条高速公路车流量稳步增长。广东省高速公路发展股份有限公司 2012 年度报告全文16六、投资状况分析六、投资状况分析1 1 1 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1 1 1 1）对外投资情况）对外投资情况对外投资情况2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度50,000,000.000.00被投资公司情况公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%）广东广电网络投资一号有限合伙企业（有限合伙）投资于广东省广播电视网络股份有限公司股权。（2 2 2 2）持有金融企业股权情况）持
38、有金融企业股权情况公司名称公司类别最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源中国光大银行股份有限公司商业银行528,000,000.00240,000,0000.59%240,000,000 0.59%732,000,000.00可供出售金融资产2009 年认购合计528,000,000.00240,000,000-240,000,000-732,000,000.000.00-（3 3 3 3）证券投资情况）证券投资情况证券品种证券代码证券简称最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%
39、）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源股票601818光大银行528,000,000.00240,000,0000.59%240,000,0000.59%732,000,000.00可供出售金融资产2009年认购合计528,000,000.00240,000,000-240,000,000-732,000,000.000.00-证券投资审批董事会公告披露日期2009 年 07 月 22 日证券投资审批股东会公告披露日期2009 年 08 月 07 日持有其他上市公司股权情况的说明广东省高速公路发展股份有限公司 2012 年度报告全文172 2
40、 2 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1 1 1 1）委托理财情况）委托理财情况单位：万元受托人名称委托理财金额委托理财起始日期委托理财终止日期报酬确定方式实际收回本金金额本期实际收益实际获得收益是否经过法定程序计提减值准备金额是否关联交易关联关系合计0-000-0-说明（2 2 2 2）衍生品投资情况）衍生品投资情况报告期末衍生品投资的持仓情况报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用说明（3 3 3 3）委托贷款情况）委托贷款情况单位：万元贷款对象是否关联方贷款金额贷款利率担保人或抵押物贷款对象资金用途展期、逾期或诉讼事项展期、逾期或诉讼事项等风
41、险的应对措施广东高速科技投资有限公司是20,000,000无用于广东高速科技投资有限公司营运资金周转无无合计-20,000,000-说明公司第六届董事会第三十三（临时）会议审议通过关于通过委托贷款形式借款给广东高速科技投资有限公司的议案，同意本公司向全资子公司广东高速科技投资有限公司发放委托贷款总金额不超过人民币贰仟万元，委托贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率，贷款期限为5年，用于广东高速科技投资有限公司营运资金周转。本项委托贷款可根据广东高速科技投资有限公司实际需要分次发放贷款和提前还款，并授权公司经营班子具体实施。该委托贷款的资金为本公司自有资金。3 3 3 3、募集资金使用情况、募集
42、资金使用情况（1 1 1 1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况单位：万元募集资金总额0广东省高速公路发展股份有限公司 2012 年度报告全文18报告期投入募集资金总额0募集资金总体使用情况说明（2 2 2 2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况单位：万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目超募资金投向合计-0000-0-超募资金的金额、用途
43、及使用进展 不适用募集资金投资项目实施地点变更情 不适用募集资金投资项目实施方式调整情 不适用募集资金投资项目先期投入及置换 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用（3 3 3 3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况单位：万元变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化合计-000-0-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
44、无广东省高速公路发展股份有限公司 2012 年度报告全文194 4 4 4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司情况公司名称公司类型所处行业主要产品或服务注册资本总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）广佛高速公路有限公司子公司高速公路主营广佛高速公路（起于广州横沙，止于佛山谢边。全长 15.7 公里）的建设、施工和养护管理，汽车拯救和清洗。2 亿元人民币789,917,634.23276,765,517.94299,820,060.64-17,371,173.91-7,704,963.12广东省佛开高速公路有限公司子公司高速公路管理佛
45、开高速公路及其配套的拯救、维修清洗、零配件供应服等。11.08 亿元人民币8,033,814,953.19 3,066,852,431.50785,449,102.97 179,421,877.60 109,295,431.16广东高速科技投资有限公司子公司投资科技产业及提供相关咨询服务；城市和公路照明技术、节能和储能技术、太阳能光伏技术的研究、开发及其产品的生产（由分公司办照经营）、销售；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；公路工程施工（持有效资质证书或许可批准文件经营）及养护管理；国内贸易（法律、法规禁止及限制的商品除外）。1 亿元人民币47,681,670.323,990,317.37
46、23,323,222.69-6,639,364.78-6,641,397.78深圳惠盐高速公路有限公司参股公司高速公路负责惠盐高速公路深圳段正线建设的组织管理及深圳段正线竣工后的经营管理，维修、养护、征收过路费和路政管理；道路、桥涵工程的施工管理、工程咨询。3600 万元人民币484,558,849.47453,204,809.67252,497,773.29 145,956,550.30 111,086,900.29广东茂湛高速公路有限公司参股公司高速公路经营、养护、管理电白至湛江高速公路及相关的配套设施。11.2 亿元人民币2,606,803,887.04861,578,947.52446
47、,945,200.10 132,719,541.7299,971,928.02京珠高速公路广珠段有限公司参股公司高速公路经营管理广州至珠海高速公路，提供与高速公路配套的加油、拯救、零配件供应服务业务。5.8 亿元人民币3,910,715,002.35 1,015,874,610.081,028,791,499.34468,358,508.08 404,428,969.31肇庆粤肇公路有限公司参股公司高速公路负责建设、经营、管理广肇高速公路和旧路及其配套设施、服务设施及其综合项8.183 亿元人民币2,084,143,701.12837,757,477.29453,746,664.36 170,
48、901,684.11 146,295,353.92广东省高速公路发展股份有限公司 2012 年度报告全文20公司名称公司类型所处行业主要产品或服务注册资本总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）目。广东广惠高速公路有限公司参股公司高速公路负责投资、建设广惠高速公路及配套设施；广惠高速公路的收费和养护管理。23.52 亿元人民币5,692,282,049.67 2,872,331,089.981,268,527,871.55581,805,152.53 439,414,486.54广东江中高速公路有限公司参股公司高速公路负责投资建设、经营管理江中高速公路、江鹤高速公路二期
49、及其配套项目的开发。10.15 亿元人民币2,535,976,134.94 1,034,262,014.08366,152,228.3225,746,310.5820,838,617.79赣州康大高速公路有限责任公司参股公司高速公路高速公路项目投资建设、经营、管理；公路维护；广告发布；建筑机械设备及配件批发、零售（以上项目国家有专项规定的按规定办）。6 亿元人民币1,689,854,111.42279,346,708.56192,684,100.9037,848,081.8037,973,810.67赣州赣康高速公路有限责任公司参股公司高速公路赣州至大余高速公路（茂店三益段）项目和赣州市赣江公
50、路大桥项目投资建设、经营、管理；土石方开采、销售；公路维护；广告发布；服务设施经营；建筑材料、装潢材料、金属材料、建筑机械设备及配件批发、零售（以上项目国家有专项规定的按规定办）。7.54 亿元人民币2,008,820,145.61651,507,347.38125,633,793.331,170,502.89-7,722,815.50广东广乐高速公路有限公司参股公司高速公路投资、建设、经营、管理广乐高速公路及其配套设施（涉及许可的项目除外）。5 亿元人民币19,336,242,579.354,331,534,072.450.000.000.00主要子公司、参股公司情况说明报告期内取得和处置子