1、张家界旅游集团股份有限公司 2012 年度报告全文1张家界旅游集团股份有限公司张家界旅游集团股份有限公司2012 年度报告年度报告2013-062013 年年 03 月月张家界旅游集团股份有限公司 2012 年度报告全文2第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人袁祖荣、主管会计工作负责人苏涛及会计机构负责人本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
2、漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人袁祖荣、主管会计工作负责人苏涛及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)向秀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议向秀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名阙道文董事出差侯启雄公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司计划不派发
3、现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。张家界旅游集团股份有限公司 2012 年度报告全文3目录目录2012 年度报告年度报告.1一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.1二、公司简介二、公司简介.2三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.2四、董事会报告四、董事会报告.3五、重要事项五、重要事项.6六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.8七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.10八、公司治理八、公司治理.10九、内部控制九、内部控制.
4、12十、财务报告十、财务报告.12十一、备查文件目录十一、备查文件目录.51张家界旅游集团股份有限公司 2012 年度报告全文4释义释义释义项指释义内容本公司/公司/张家界公司指张家界旅游集团股份有限公司经投集团指张家界市经济发展投资集团有限公司，为公司第一大股东武陵源旅游公司指张家界市武陵源旅游产业发展有限公司，为公司股东森林公园管理处指张家界国家森林公园管理处，为公司股东天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）指公司聘请的会计师事务所招商证券股份有限公司指公司重大资产重组时聘请的财务顾问中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所元指人民币元张家界旅游集团股份有限公司 2012 年
5、度报告全文5重大风险提示重大风险提示证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。张家界旅游集团股份有限公司 2012 年度报告全文6第二节 公司简介第二节 公司简介一、公司信息一、公司信息股票简称张家界股票代码000430股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称张家界旅游集团股份有限公司公司的中文简称张旅集团公司的外文名称（如有）ZHANG JIAJIE TOUR
6、ISM GROUP CO.,LTD公司的外文名称缩写（如有）ZTG公司的法定代表人袁祖荣注册地址湖南省张家界市南庄坪注册地址的邮政编码427000办公地址湖南省张家界市南庄路 3 号张家界海关大楼 4 楼办公地址的邮政编码427000公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名朱洪武吴艳联系地址湖南省张家界市南庄路 3 号张家界海关大楼 4 楼湖南省张家界市南庄路 3 号张家界海关大楼 4 楼电话0744-82881170744-8288630传真0744-83535970744-8353597电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的
7、信息披露报纸的名称证券时报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点湖南省张家界市南庄路 3 号张家界海关大楼 4 楼张家界旅游集团股份有限公司 2012 年度报告全文7四、注册变更情况四、注册变更情况注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册1992 年 12 月 17 日张家界市工商行政管理局43000000001866943080118688140718688140-7报告期末注册2012 年 05 月 24 日张家界市工商行政管理局43000000001866943080118688140718688140-7
8、公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化。历次控股股东的变更情况（如有）1992 年 12 月 19 日，张家界旅游集团股份有限公司由张家界旅游经济开发有限公司（以下简称“张经开”）张家界土地房产开发公司、张家界市湘银实业公司、张家界市华发房地产综合开发公司、张家界市金龙房地产开发公司、张家界市中兴房地产实业公司、中国工商银行张家界旅游经济开发去房地产公司等七家法人共同发起，控股股东为张经开。2007 年 11 月 12 日，张家界市经济发展投资集团有限公司（以下简称“张经投”）经受让张经开持有的本公司 4491 万股股份，上述股权变更登记完成后，张经投直接持有本公司 4491 万股股份，
9、持股比例为 24.46%，成为本公司第一大股东。五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址湖南省长沙市芙蓉区韶山北路 216 号维一星城国际 27 楼签字会计师姓名刘宇科、张琪公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间招商证券股份有限公司深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层刘奇、赵伟2011 年-2012 年张家界旅游集团股份有限公司 2012 年度报告全文8第三
10、节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2012 年2011 年本年比上年增减(%)2010 年营业收入（元）682,499,735.64557,049,849.2822.52%379,583,249.75归属于上市公司股东的净利润（元）101,197,817.9289,647,968.2812.88%81,972,235.00归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）98,830,043.4885,489,335.5215.61%1,257,
11、065.33经营活动产生的现金流量净额（元）124,408,030.57134,657,395.40-7.61%110,457,604.89基本每股收益（元/股）0.31540.279412.88%0.2555稀释每股收益（元/股）0.31540.279412.88%0.2555净资产收益率（%）30.5%38.06%-7.56%51.11%2012 年末2011 年末本年末比上年末增减(%)2010 年末总资产（元）513,006,771.55447,968,210.7614.52%445,465,843.78归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）383,076,
12、570.02280,417,081.1336.61%190,698,538.33二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则101,197,817.9289,647,968.28383,076,570.02280,417,081.13按国际会计准则调整的项目及金额2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和
13、净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元张家界旅游集团股份有限公司 2012 年度报告全文9归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则101,197,817.9289,647,968.28383,076,570.02280,417,081.13按境外会计准则调整的项目及金额3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额单位：元项目2012 年金额2011 年金额2010 年金额说明非流动资产处置损益（包括已
14、计提资产减值准备的冲销部分）147,156.33-359,966.73-399,150.20计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,603,988.001,947,130.001,955,600.00债务重组损益600,000.00733,703.3019,400,586.69同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益3,986,271.6558,036,555.25除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得
15、的投资收益197,480.429,764.47除上述各项之外的其他营业外收入和支出-964,988.12-2,824,428.44-208,909.80其他符合非经常性损益定义的损益项目5,195,693.90所得税影响额995,482.13-76,520.36910,939.67少数股东权益影响额（税后）22,899.64-401,922.202,364,030.97合计2,367,774.444,158,632.7680,715,169.67-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
16、1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用张家界旅游集团股份有限公司 2012 年度报告全文10第四节 董事会报告第四节 董事会报告一、概述一、概述2012年是张旅集团以质量为主线，提升服务、翻开新篇章的一年，是全面推进公司内部控制建设、规范管理的一年。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述（一）公司2012年度主要会计数据和财务指标如下（单位：元）2012年2011年本年比上年增减（）2010年营业总收入（元）682,499,735.64557,049,849.2822.52%379,583,249.75营业利润（元）133,308,8
17、98.52122,798,957.068.56%73,720,309.87利润总额（元）136,695,054.73122,295,395.1911.77%103,126,830.61归属于上市公司股东的净利润（元）101,197,817.9289,647,968.2812.88%81,972,235.00归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）98,830,043.4885,489,335.5215.61%1,257,065.33经营活动产生的现金流量净额（元）124,408,030.57134,657,395.40-7.61%110,457,604.89资产总额（元）513,00
18、6,771.55447,968,210.7614.52%445,465,843.78负债总额（元）130,892,994.61168,617,193.0614.52%255750746.16归属于上市公司股东的所有者权益（元）383,076,570.02280,417,081.1336.61%190,698,538.33总股本（股）320,835,149.00320,835,149.00000%220,035,417基本每股收益（元/股）0.31540.279412.88%0.2555稀释每股收益（元/股）0.31540.279412.88%0.2555净资产收益率（%）30.50%38.06
19、%-7.56%51.11%（二）经营目标完成情况及分析报告期内，公司全年无重大旅游服务投诉事件，无重大安全责任事故；公司实现营业收入68,249.98万元，较上年同期55,704.98万元增加12,545万元，增幅22.52%；较计划55,996.91万元增加12,253.07万元，增幅21.88%；实现净利润10,119.78万元，较上年同期8,964.8万元增长1,154.98万元，增幅12.88%,取得这些可喜成绩的主要原因是：1.宝峰湖公司业绩突出，实现购票人数69.27万人，较去年同期57万人增长12.27万人，增幅为21.53%；较计划购票人数60万人增长15.45%。实现总收入4
20、,660.18万元，比去年同期4,040.6万元增长15.33%；较计划收入4,230万元增长10.17%。22012年张家界旅游市场呈现稳定上升趋势，大景区游客购票人数（优惠票折算为全票后，下张家界旅游集团股份有限公司 2012 年度报告全文11同）高达315.2万人次，较2011年的302.83万人次增加12.37万人次，增幅4.08%，大景区游客接待人数高达344.01万人次，较2011年的337.84万人次增加6.17万人次，增幅1.83%，张家界旅游市场的良好态势，给我公司创造了一个好的外部环境。3.2012年公司加大旅游基础设施配套项目建设与改造，切实搞好基础设施的维修和维护工作。
21、十里画廊完成轨道提质改造工程的验收、站台站棚的扩建、电力增容工程、猴园配套基础设施建设及8列观光电车及车厢补充采购工作；张国际酒店完成空调改造项目；环保客运完成道路维修及配套设施维护、新车采购等工作；宝峰湖完成部分游船采购和停车场及广场改造设计和报批工作。4.公司下属主要景区景点经营效益明显提升，其中环保客运游客接待量为315.2万人次，较去年同期304.77万人增长了3.42%；实现营业收入19,418.56万元，比去年同期18,913.63万元增长2.67%。宝峰湖景区游客接待量69.27万人次，较去年同期57万人增长21.53%；实现营业收入4,660.18万元，比去年同期4,040.6
22、万元增长15.33%。十里画廊观光电车游客接待量137.32万人次，比去年同期135.6万人增长1.27%；实现营业收入4,205.84万元，比去年同期4,179.02万元增长0.64%，旅行社接完成经营收入38,011.08万元(主营业务收入37,993.16万元，其他业务收入17.92万元)，较去年同期26,856.88万元增长41.53%。（三）行业、区域分析1行业分析由中国旅游研究院主办的“2012年旅游经济运行分析与2013年发展预测暨中国旅游经济蓝皮书(第五部)成果发布会”在成都举行。中国旅游研究院最新研究成果表明：2012年全年旅游业总收入为2.59万亿元，同比增长15.1%。出
23、境旅游人数8200万人次，同比增长16.7%，出境旅游花费980亿美元，同比增长35.2%；入境旅游人数1.33亿人次，同比下降1.7%，入境旅游外汇收入483亿美元，同比下降0.3%；国内旅游人数达到30.0亿人次，同比增长13.6%，国内旅游收入2.3万亿元，同比增长19.1%；旅游服务贸易逆差进一步扩大，预计近500亿美元。2012年全国旅游满意度指数为80.66，首次达到“满意”水平。预计2013年我国旅游全年旅游总收入将达2.96万亿元，同比增长14.2%。出境旅游人数9430万人次，同比增长15%；出境旅游花费1176 亿美元，同比增长20%。国内旅游人数33亿人次，同比增长10%
24、；国内旅游收入达2.65万亿元，同比增长15%。入境旅游人数1.37亿人次，同比增长3%；入境旅游外汇收入493亿美元，同比增长5%。2.区域分析公司目前主要经营性资产绝大部分位于张家界市。而张家界拥有绝版的旅游资源，被冠有第一个国家森林公园、世界地质公园、国家首批5A级景区等桂冠。张家界经过建市20多年的发展，旅游基础设施逐步配套，旅游经济规模不断扩大，旅游市场美誉度不断提升，旅游带动功能日益凸显，已经成为国内外知名的旅游胜地和国内重点旅游城市。2012年张家界市各景区景点共接待游客3590.1万人次，比上年增长18.04%，实现旅游总收入208.71亿元，比上年增长24.74%，首超200
25、亿元大关。其中，接待境外旅游者215.81万人次，同比增长21.16%，远超全国平均2%增速。去年旅游接待人次和入境旅游人次双双稳居全湖南省首位。张家界市已被国家旅游局列入全国旅游综合改革实验区四个首批试点城市之一，全市正在认真贯彻落实国务院关于加快发展旅游业的意见和全省旅游产业发展工作会议精神，紧紧围绕建设世界旅游精品总目标，以旅游综合改革试点为契机，调结构、促转变、上水平，实现了旅游转型突破性发展目标。该市正式成为49个世界旅游城市联合会会员城市，并获得国际旅游“金桂奖”，成为我国迄今为止首个获此殊荣的城市。（四）2013年度经营计划2013年度公司计划接待游客567.03万人次；2013
26、年计划完成营业收入70,292.34万元。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司董事会在2011年初就制定了明确和清晰主要工作目标和任务:1、全面推进公司内部控制体系建设实施工作方案的实施，并加大审计力度，确保制度执行的有效性；2、修订完善公司中长期张家界旅游集团股份有限公司 2012 年度报告全文12发展规划，利用上市公司的融资功能不失时机的做强做大公司；3、全面推进加速杨家界索道项目的建设进程；4、启动张家界国际大酒店和宝峰湖的提质升级工作。通过董事会和管理层一年的努力，以上主要工作任务均得以圆满完成。截止报告期末的进展情况：公司股票成功摘帽；公司内部控制制度基本
27、符合中国证监会、深圳在交易所所、财政部等部门对上市公司内部控制的要求，基本满足公司稳健运行和对经营风险的控制的要求；张家界索道项目征地拆迁已全面完成，安置房建设完成验收，项目相关审批手续全部完成，索道上下站房正在建设当中，索道设备采购完成，设备按工程施工进展需要已大部分运抵工地，建设资金及时到位；张家界大酒店装修改造工程已经完成设计并进入装修工程队招标阶段，环保车完成首批50台采购，于2013年元月份交付公司。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用2、收入、收入说明无公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否公司重大的在手订单情况 适用 不适
28、用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）58,395,079.22前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）8.56%公司前 5 大客户资料 适用 不适用序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%）1张家界运通康辉国际旅行社有限公司15,036,605.992.2%2张家界海外国际旅行社有限公司11,855,546.791.74%3中国旅行社总社张家界有限公司10,973,940.001.61%4张家界光明国际旅行社有限公司10,423,678.321.53%5张家界港中旅国际旅行社有限公司10,105,308.1
29、21.48%合计58,395,079.228.56%3、成本、成本行业分类单位：元张家界旅游集团股份有限公司 2012 年度报告全文13行业分类项目2012 年2011 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）旅行社服务业355,804,857.4478.24%246,006,311.0573.02%7.15%旅游客运业62,008,387.4813.64%55,748,381.6016.55%-17.58%旅游服务业27,470,053.796.04%25,835,106.377.67%-21.25%酒店服务业8,258,944.111.82%8,393,975.89
30、2.5%-27.2%租赁服务业670,413.680.15%276,847.460.08%87.5%广告服务业537,920.480.12%640,318.160.19%-36.84%产品分类单位：元产品分类项目2012 年2011 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）旅行社355,804,857.4478.24%246,006,311.0573.02%7.15%环保客运62,008,387.4813.64%55,748,381.6016.55%-17.58%十里画廊观光电车12,276,887.252.7%12,587,727.493.74%-27.81%宝峰湖1
31、4,459,102.473.18%12,632,214.843.75%-15.2%张国际酒店8,258,944.111.85%8,393,975.892.5%-26%房屋出租537,920.480.12%640,318.160.19%-36.84%广告670,413.680.15%276,847.460.08%87.5%周洛734,064.070.16%615,164.040.18%-11.11%说明无公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）0.00前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）0%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用4、费用、费用本期财务费用比上期减少32.48%
32、，主要因为本期偿还了银行借款导致利息支出减少。张家界旅游集团股份有限公司 2012 年度报告全文145、研发支出、研发支出无6、现金流、现金流单位：元项目2012 年2011 年同比增减（%）经营活动现金流入小计686,438,083.83563,258,076.8421.87%经营活动现金流出小计562,030,053.26428,600,681.4431.13%经营活动产生的现金流量净额124,408,030.57134,657,395.40-7.61%投资活动现金流入小计5,465,773.50111,791,660.78-95.11%投资活动现金流出小计98,277,906.40135
33、,248,653.16-27.34%投资活动产生的现金流量净额-92,812,132.90-23,456,992.38295.67%筹资活动现金流入小计65,850,000.00100,000,000.00-34.15%筹资活动现金流出小计109,503,930.94209,712,728.53-47.78%筹资活动产生的现金流量净额-43,653,930.94-109,712,728.5360.21%现金及现金等价物净增加额-12,058,033.271,487,674.49-910.53%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用1.本期经营活动现金流出小计比上期增加31.1
34、3%，主要因为本期支付的各项税费增加；2.本期投资活动现金流入比上期减少95.11%，主要因为上期公司购买了银行理财产品；3.本期投资活动产生的现金流量净额比上期增加295.67%，主要因为上期公司购买了银行理财产品；4.本期筹资活动现金流入比上期减少34.15%,主要因为本期取得贷款减少；5.本期筹资活动现金流比上期减少47.78%,本期筹资活动产生的现金流量净额比上期增加60.21%,主要因为本期偿还贷款及利息支付减少,本期重组费用减少680万元。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况单位：元营业收入营业成本
35、毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业张家界旅游集团股份有限公司 2012 年度报告全文15旅行社服务业379,931,558.95355,804,857.446.35%42.29%44.63%-19.31%环保客运194,185,627.0062,008,387.4868.07%2.67%11.23%-3.48%旅游服务业96,642,677.0027,470,053.7971.58%7.4%6.33%0.4%酒店服务业7,656,624.098,258,944.11-7.87%0.48%-1.61%22.58%广告服务业2,16
36、3,138.51670,413.6869.01%42.18%142.16%-15.64%租赁服务业1,740,913.69537,920.4869.1%20.76%-15.99%24.32%分产品旅行社379,931,558.95355,804,857.446.35%42.29%44.63%-19.31%环保客运194,185,627.0062,008,387.4868.07%2.67%11.23%-3.48%十里画廊观光电车49,040,871.0012,276,887.2574.97%0.28%-2.47%0.95%宝峰湖46,601,783.0014,459,102.4768.97%16
37、.2%14.46%0.69%张国际酒店7,656,624.098,258,944.11-7.87%0.48%-1.61%22.58%广告2,163,138.51670,413.6869.01%42.18%142.16%-15.64%房屋租赁1,740,913.69537,920.4869.1%20.76%-15.99%24.32%周洛1,000,023.00734,064.0726.6%2.61%19.33%-27.88%分地区张家界地区679,664,602.55453,478,592.4333.28%22.6%35.11%-15.65%长沙地区2,655,936.691,271,984.5
38、552.11%13.54%1.31%12.47%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况单位：元2012 年末2011 年末比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）货币资金65,224,142.5812.71%62,628,507.1013.98%-1.27%应收账款503,177.040.1%772,419.990.17%-0.07%存货3,474,593.850.68%3,427,973.450.7
39、7%-0.09%投资性房地产16,774,153.133.27%17,495,612.133.91%-0.64%长期股权投资4,116,612.500.8%4,116,612.500.92%-0.12%固定资产267,701,779.152.18%260,684,113.9158.19%-6.01%张家界旅游集团股份有限公司 2012 年度报告全文160在建工程43,341,116.778.45%34,498,359.137.7%0.75%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况单位：元2012 年2011 年比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）短期借款
40、64,850,000.0012.64%68,000,000.0015.18%-2.54%长期借款39,000,000.008.71%-8.71%偿还五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析无六、投资状况分析六、投资状况分析1、对外股权投资情况（、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况对外投资情况2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度被投资公司情况公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%）临湘山水旅游产业发展有限公司20%湘潭彩虹公司（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况公司名称公司类别最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（
41、股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源合计0.000-0-0.000.00-（3）证券投资情况）证券投资情况证券品种 证券代码 证券简称最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源合计0.000-0-0.000.00-张家界旅游集团股份有限公司 2012 年度报告全文17持有其他上市公司股权情况的说明2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况单位：万元受托人名称委托理财金额委托理财起始日期委托理财
42、终止日期报酬确定方式实际收回本金金额本期实际收益实际获得收益是否经过法定程序计提减值准备金额是否关联交易关联关系合计0-000-0-说明（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用说明（3）委托贷款情况）委托贷款情况单位：万元贷款对象是否关联方贷款金额贷款利率担保人或抵押物贷款对象资金用途展期、逾期或诉讼事项展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施合计-0-说明3、募集资金使用情况（、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况单位：万元募集资金总额0募集资金总体使用情况说明（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况单位：万元承诺投资项目
43、和超募资金投向是否已变更项目(含部分募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)项目达到预定可使用状态日本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变张家界旅游集团股份有限公司 2012 年度报告全文18变更)(2)/(1)期化承诺投资项目超募资金投向合计-0000-0-超募资金的金额、用途 不适用募集资金投资项目实不适用募集资金投资项目实不适用募集资金投资项目先不适用用闲置募集资金暂时不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况单位：万元变更后的项目对应的原承诺项
44、目变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化合计-000-0-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)无4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司情况公司名称公司类型所处行业主要产品或服务注册资本总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司子公司旅游服务业务旅游服务及房地产开发1,905.91张家界国际大酒店有限公司子公司酒
45、店服务业为宾客提供食宿、娱乐、健身、美容理发、汽车出租、影印冲洗服务。4,950.62张家界旅游集团股份有限公司 2012 年度报告全文19湖南周洛旅游开发有限公司子公司旅游服务业务周洛风景区的开发经营和旅游景点建设及旅游资源开发、旅游接待、对旅游基础设施建设投资等。1,000.00张家界易程天下环保客运有限公司子公司旅游客运业旅游客运5,000.00张家界易程天下信息技术有限公司子公司广告服务业易程天下网及相关技术开发、配套服务；各类广告的策划、设计、代理、制作、发布和经营210.00张家界市中国旅行社有限责任公司子公司旅行社服务业旅游业务、旅游产品销售500.00张家界易程天下国际旅行有限
46、公司子公司旅行社服务业旅游业务、旅游产品销售100.00张家界市杨家界索道有限公司子公司旅游客运业筹建索道5,000主要子公司、参股公司情况说明不适用报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用张家界旅游集团股份有限公司 2012 年度报告全文205、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况单位：万元项目名称投资总额本年度投入金额截至期末累计实际投入金额项目进度项目收益情况合计000-非募集资金投资的重大项目情况说明七、公司控制的特殊目的主体情况七、公司控制的特殊目的主体情况无八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望公司面临三大发展机遇：1.张家界已被列入全国首批六个旅游
47、改革实验区之一，政府将从营销、交通、财税等政策方面给予倾斜。2.湖南省委、省政府已发文，为进一步加快旅游产业发展，实现我省由旅游产业大省向旅游强省跨越，加快构建以长沙为中心，以张家界为龙头，以大湘西旅游经济圈，湘江旅游经济带为骨架，以湘西生态民俗风情旅游带等七条黄金旅游带为重点，大长沙、大湘西、大湘南三大板块协调发展的旅游产业格局。随着武陵山区游客急救中心项目的获批，武陵山区的开发已列入国家重点扶持，张家界已列入国家文化产业示范基地和文艺旅游集散地，张家界的龙头地位将进一步显现。3.机场的扩建、铁路、高速公路网络的建设将更加完善张家界地区的旅行交通设施，使来张家界旅游更加便捷。目前，张家界至泰
48、国、张家界至韩国的直航包机已经开通，张家界至台湾的直航包机也将于2013年3月18日开通。4.航空口岸开通、境外更多直航班机的开通将吸引更多的外国游客。九、董事会对会计师事务所本报告期九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明无十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明无十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明无十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明十二、与上年度财务报告相
49、比，合并报表范围发生变化的情况说明无张家界旅游集团股份有限公司 2012 年度报告全文21十三、公司利润分配及分红派息情况十三、公司利润分配及分红派息情况报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况现行公司章程对现金分红作了明确规定。根据本公司章程第一百七十条、一百七十一条规定：“公司重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配政策为：（一）公司董事会根据实际经营情况，可以进行中期分配。非因特别事由（如公司进行重大资产重组等），公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润分配；（二）公司现金分红政策、利润分配政策应保持连
50、续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；（三）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；（四）公司股东大会对利润分配方案作出决议后公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项；公司利润分配政策如下，交纳所得税后的利润，按以下顺序分配：（1）弥补上一年度的亏损；（2）提取法定公积金10%；（3）提取任意公积金；（4）根据公司实际情况支付股东股利。”公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况公司2010年利润分配和公