1、青岛金王应用化学股份有限公司 2012 年度报告全文 1 青岛金王应用化学股份有限公司青岛金王应用化学股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 03 月月 青岛金王应用化学股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
2、连带责任。公司负责人陈索斌、主管会计工作负责人朱东兴及会计机构负责人公司负责人陈索斌、主管会计工作负责人朱东兴及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)宋玉晶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。宋玉晶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实
3、质承诺，请投资者注意投资风险。青岛金王应用化学股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 2012 年度报告年度报告.1 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告四、董事会报告.10 五、重要事项五、重要事项.24 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.30 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 八、公司治理八、公司治理.39 九、内部控制九、内部控制.44 十、财务报告十、财务报告.46 十一、备查文件目录十一、备查
4、文件目录.119 青岛金王应用化学股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 登记结算机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司、青岛金王 指 青岛金王应用化学股份有限公司 金王集团 指 青岛金王集团有限公司 金王运输 指 青岛金王国际运输有限公司 香港金王 指 香港金王投资有限公司 金王国贸 指 青岛金王国际贸易有限公司 保税区金王 指 青岛保税区金王贸易有限公司 青岛金王应用化学股份有限公司 2012 年度
5、报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司存在原材料等大宗商品价格波动风险、人民币持续升值风险、劳动用工短缺的风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告公司存在原材料等大宗商品价格波动风险、人民币持续升值风险、劳动用工短缺的风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节（五）公司面临的风险及应对措施第四节（五）公司面临的风险及应对措施”。青岛金王应用化学股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 青岛金王 股票代码 002094 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 青岛金王应用化学股份有限公
6、司 公司的中文简称 青岛金王 公司的外文名称（如有）Qingdao Kingking Applied Chemistry Co.,LTD 公司的法定代表人 陈索斌 注册地址 青岛即墨市青岛环保产业园 注册地址的邮政编码 266201 办公地址 青岛市香港中路 18 号福泰广场 B 座 24-25 楼 办公地址的邮政编码 266071 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄宝安 齐书彬 联系地址 青岛市香港中路 18 号福泰广场 B 座 24-25 楼 青岛市香港中路 18 号福泰广场 B 座 24-25 楼 电话 0532
7、-85779728 0532-85779728 传真 0532-85718686 0532-85718686 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 青岛金王应用化学股份有限公司证券事务管理部 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 青岛金王应用化学股份有限公司 2012 年度报告全文 7 首次注册 1997 年 03 月 03 日 青岛市工商行政管理局 企股鲁青总字第 004940 号 3
8、70282614318216 614318216 报告期末注册 2011 年 11 月 15 日 青岛市工商行政管理局 370282400001546 370282614318216 614318216 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 山东汇德会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 青岛市市南区东海西路 39 号世纪大厦 26-27 楼 签字会计师姓名 牟敦潭、刘付利 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
9、 适用 不适用 青岛金王应用化学股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）1,425,074,306.87 1,093,552,280.42 30.32%799,765,868.51 归属于上市公司股东的净利润（元）52,361,444.94 50,304,361.90 4.09%37,580,367.50 归属于上市公司股东的扣
10、除非经常性损益的净利润（元）50,911,840.99 48,777,195.72 4.38%36,438,902.90 经营活动产生的现金流量净额（元）132,018,607.65 48,898,515.56 169.98%-116,305,619.96 基本每股收益（元/股）0.162 0.156 3.85%0.12 稀释每股收益（元/股）0.162 0.156 3.85%0.12 净资产收益率（%）9.93%10.34%-0.41%8.28%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）1,117,996,712.11 1,001,244,815.4
11、2 11.66%878,094,887.93 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）550,574,849.46 500,912,507.18 9.91%461,541,883.60 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 52,361,444.94 50,304,361.9
12、0 550,574,849.46 500,912,507.18 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 52,361,444.94 50,304,361.90 550,574,849.46 500,912,507.18 按境外会计准则调整的项目及金额 青岛金王应用化学股份有限公司 2012 年度报告全文 9 3、境内外会计准则下会计数据
13、差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2,799,740.81-466,660.45 566,053.73 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）807,944.00 2,198,100.00 403,610.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,157,917.51-112,359.05 505,078.39 所得税影响额 163.35
14、 91,914.32 333,277.52 合计 1,449,603.95 1,527,166.18 1,141,464.60-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 青岛金王应用化学股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 公司2012年的经营计划为实现营业总收入11亿元，2012年度，面对欧债危机反复，国民经济低位运行的形势，公司继续实
15、施纵向一体化发展战略，充分发挥行业龙头作用，巩固和扩大营销网络，依托产品技术、生产工艺和设计领先优势，加大对新材料蜡烛的研发投入，利用产业升级提升生产效率，通过产品创新和品牌优势实现了稳定的收入增长。报告期内，公司实现营业总收入142,507.43万元，较上年同期增长30.32%，其中外销收入较上年同期增长25.63%，内销收入较上年同期增长35.35%；营业利润6,326.79万元、利润总额6,172.73万元、净利润5,236.14万元，分别较上年同期增长16.20%、10.10%、4.09%。新材料蜡烛主业方面，公司主要的外销市场对蜡烛及相关制品的消费习惯和消费模式存在一定的刚性需求，受
16、宏观经济波动的影响相对较小，公司充分利用国内外同行业产品和品牌的竞争优势，调整产品结构，挖掘新老客户潜力，进一步扩大了公司外销的市场份额，新材料蜡烛主业实现了持续、稳定增长，巩固了行业龙头地位。同时，公司在巩固和扩大全球营销网络建设的同时，在现有国内销售网络布局下，继续进行连锁复制商业模式的布局，实现了国内终端零售市场持续同步增长。贸易方面，公司继续利用在石蜡等原材料采购方面强而有效的议价能力、与供应商良好的合作关系、规模化采购等优势，公司的油品贸易业务也实现了稳步发展。研发、设计方面，公司技术研发中心是全国同行业首家省级企业技术中心，经过多年的技术开发和积累，在新材料、外观设计和加工工艺等方
17、面形成了大量的专利与非专利技术。报告期，公司进一步加大对新材料蜡烛的研发投入，推动蜡烛生产中的新工艺和新材料应用，并凭借上千余项发明、实用新型、外观设计专利，在蜡烛行业形成了具有自主知识产权的强大产品集群，具备了很强的产品竞争优势。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司的经营范围为：新型聚合物基质复合体烛光材料及其制品的开发、生产、销售和相关的技术合作、技术咨询服务；生产、销售：玻璃制品、工艺品、聚合蜡、合成蜡、液体蜡、石蜡、蜡油、人造蜡及相关制品、机械设备及配件、家具及饰品、洗发护发及淋浴用品、美容护肤化妆品系列、家庭清洁用品及合成香料、精油及其相关制品。公司回顾总结前期披露
18、的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司实现营业总收入14.25亿元，其中外销业务收入较上年同期增长25.63；同时，2012年公司通过创新业务模式，拓展国内业务，尤其是完成油品等高价位销售，实现国内贸易销售收入较上年同期增长32.74。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期公司实现营业收入1,425,074,306.87元，同比增长30.32%，主要原因是公司国内外销售收入大幅青岛金王应用化学股份有限公司 2012 年度报告全文 11 增长。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类
19、项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）制造业 销售量 741,381,226.52 578,500,321.08 28.16%生产量 474,857,608.61 440,709,127.06 7.75%库存量 137,581,678.95 156,386,802.98-12.02%贸易行业 销售量 683,693,080.35 515,051,959.34 32.74%库存量 144,757,235.53 137,089,582.46 5.89%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 注：2012年贸易行业销售量同比增长40.15%，主要原因是2012年公司贸易额
20、较上年大幅增长。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,037,572,972.12 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）72.81%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 蚌埠市宏河石化有限公司 350,687,127.01 24.61%2 RECKITT BENCKISER HEALTHCARE UK 241,147,804.31 16.92%3 IKEA 175,761,540.58 12.33%4 大连亨润丰
21、石油化工有限公司 188,389,582.91 13.22%5 青岛普罗特斯贸易有限公司 81,586,917.31 5.73%合计 1,037,572,972.12 72.81%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）制造业 营业成本 574,248,889.46 47.56%452,018,426.46 48.82%27.04%贸易行业 营业成本 633,257,759.56 52.44%473,859,799.27 51.18%33.64%青岛金王应用化学股份有限公司 2012 年度
22、报告全文 12 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）新材料蜡烛及工艺品等 营业成本 574,248,889.46 47.56%452,018,426.46 48.82%27.04%油品贸易等 营业成本 633,257,759.56 52.44%473,859,799.27 51.18%33.64%说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）759,783,886.13 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）67.88%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称
23、采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 蚌埠市利胜化工科技发展有限公司 362,742,256.41 32.41%2 临邑县恒润化工有限公司 231,263,704.50 20.66%3 青岛保税区百瑞来国际贸易有限公司 76,666,153.85 6.85%4 青岛国融集团有限公司 47,580,210.34 4.25%5 大连恒泰基贸易有限公司 41,531,561.03 3.71%合计 759,783,886.13 67.88%4、费用、费用 项目 2012 年 2011 年 同比增减（）销售费用 42,637,399.05 36,721,452.96 16.11%管理费用 63,715
24、,776.90 52,279,494.29 21.88 财务费用 25,159,716.44 19,676,133.70 27.87 所得税费用 9,372,711.93 5,762,831.46 62.64%合计 140,885,604.32 114,439,912.41 23.23%注：公司2012年所得税费用同比增长62.64%，主要是因为公司利润总额较上年增长。5、研发支出、研发支出 公司坚持自主创新，加大研发投入，报告期内申报专利106项，其中外观专利105项，发明专利1项。报告期内研发投入情况：2012年 2011年 2010年 青岛金王应用化学股份有限公司 2012 年度报告全文
25、 13 研发投入金额（元）25,389,751.62 21,424,859.36 17,538,880.73 研发投入占营业收入比例（%）1.78%1.96%2.19%6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,483,402,557.77 1,167,726,110.17 27.03%经营活动现金流出小计 1,351,383,950.12 1,118,827,594.61 20.79%经营活动产生的现金流量净额 132,018,607.65 48,898,515.56 169.98%投资活动现金流入小计 5,369,977.78 1
26、,748,936.56 207.04%投资活动现金流出小计 17,488,449.63 46,349,033.29-62.27%投资活动产生的现金流量净额-12,118,471.85-44,600,096.73-筹资活动现金流入小计 503,640,894.23 354,962,719.43 41.89%筹资活动现金流出小计 514,407,778.81 357,741,703.43 43.79%筹资活动产生的现金流量净额-10,766,884.58-2,778,984.00-现金及现金等价物净增加额 108,383,739.70-1,222,965.89-相关数据同比发生变动 30%以上的原
27、因说明 适用 不适用 注1、经营活动产生的现金流量净额同比增长169.98%，主要因为公司主营业务收入增长，同时应收账款收款及时。注2、投资活动现金流入额同比增长207.04%，主要因为本期取得投资收益。注3、投资活动流出额同比下降62.67%，主要因为去年在建工程投入集中 注4、投资活动产生的现金流量净额同比大幅变动，主要因为本期取得投资收益 注5、筹资活动现金流入额同比增长41.89%，主要因为本期发行公司债 注6、筹资活动产生的现金流出额同比增长43.79%，主要因为本期偿还短期借款及支付公司债手续费 注7、筹资活动产生的现金流量净额同比大幅变动，主要因为本期发行公司债 注8、现金及现金
28、等价物净增加额同比大幅变动，主要因为发行公司债，应收账款收款及时。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 制造业 741,381,226.52 574,248,889.46 22.54%28.07%27.04%0.63%青岛金王应用化学股份有限公司 2012 年度报告全文 14 贸易行业 683,693,080.35 633,257,759.56 7.38%32.74%33.67%
29、-0.62%分产品 新材料蜡烛及工艺品等 741,381,226.52 574,248,889.46 22.54%28.07%27.04%0.63%油品贸易等 683,693,080.35 633,257,759.56 7.38%32.74%33.64%-0.62%分地区 境外 711,554,658.33 558,491,403.45 21.51%25.63%24.65%0.61%境内 713,519,648.54 649,015,245.57 9.04%35.35%35.82%-0.31%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
30、适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 294,309,603.86 26.32%185,925,864.16 18.57%7.75%应收账款 235,210,045.84 21.04%145,827,896.70 14.56%6.48%存货 282,338,914.48 25.25%293,476,385.44 29.31%-4.06%投资性房地产 长期股权投资 53,200,000.00 4.76
31、%54,990,308.85 5.49%-0.73%固定资产 141,432,143.94 12.65%155,081,826.52 15.49%-2.84%在建工程 48,003,160.00 4.29%35,536,000.00 3.55%0.74%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 35,118,526.47 3.14%220,715,939.11 22.04%-18.9%长期借款 100,000,000.00 8.94%100,000,000.00 9
32、.99%-1.05%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析（一）突出的行业龙头地位 公司所从事的新材料蜡烛及相关工艺制品行业属于日用消费品行业。该行业中多数企业规模较小，主要依靠传统工艺和材料，生产加工最基本用途的普通蜡烛及其相关制品，产品同质化严重，品牌效应不明青岛金王应用化学股份有限公司 2012 年度报告全文 15 显，销售手段单一，处于较为初级的竞争状态。公司多年来通过自主创新、研发设计、提升品牌效应、打造国际化产业布局等手段，逐步形成了产品和品牌差异化的优势，在产品细分市场上处于绝对优势地位，已发展成为亚洲第一，全球排名前列的具有国际竞争力的新材料蜡烛制品及相关制品生产商，行业龙头地位
33、突出。（二）产品创新和品牌优势 公司作为我国从事新材料蜡烛制品生产和销售的龙头企业，熟知欧美主流消费者的需求，拥有明显的品牌优势。与中国工艺蜡烛产品出口普遍采用 OEM 的方式不同，多年以来，本公司制造的新材料蜡烛产品在海外销售大部分使用自有品牌，并已经获得了海外众多客户的认同，成为唯一在欧美市场上具有一定品牌知名度的国内蜡烛制造商。公司拥有的Kingking商标已先后在包括美国在内的全球 20 多个国家进行了注册，海外知识产权不断得到有效保护，进一步奠定了公司品牌在行业内的领先地位。（三）技术、生产工艺和设计领先优势 公司在多年生产研发和设计过程中，不断进行技术开发和积累，在新材料、外观设计
34、和加工工艺等方面形成了大量的专利与非专利技术。公司还作为执笔单位起草了普通蜡烛、工艺蜡系列产品和灌装蜡系列产品三项行业标准及新型聚合物基质复合体烛光产品一项国家标准。公司主要产品新型聚合物基质复合体烛光材料系列蜡制品，从技术创新程度和产品品质等角度看均处于国际先进水平，先后连续多年被认定为高新技术产品。公司技术研发中心是全国同行业首家省级企业技术中心，最近三年来开展核心技术研发项目 15 项，申报发明专利 5 项、实用新型专利 1 项和外观设计 313 项。公司具备强大的外观、香型等产品款式设计能力，在已形成国内实力最强的专业设计人才队伍的同时，定期的聘请国外行业内资深设计师对公司产品的设计进
35、行指导和参与，从而一方面在产品款式设计上形成自己的体系和特色，另一方面在更新速度和创新能力上也达到国际先进水平。（四）国内外营销网络优势 公司新材料蜡烛及工艺品的销售主要是欧美市场，而且客户都是具有广泛知名度和市场影响力大型跨国企业，资金实力雄厚，具有较高的信用度，与公司结成了长期稳定的战略发展伙伴关系。公司油品贸易销售客户也都是经过多年业务合作后筛选的常年业务合作伙伴，均与公司建立了长期良好的合作关系，并在业内拥有一定知名度，与公司的业务从未出现过违约情况，具有较高的信用度。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况
36、 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 53,200,000.00 52,000,000.00 2.31%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）青岛银行股份有限公司 存贷款 0.78%广州植萃集化妆品有限公司 化妆品生产、销售 20%青岛金王应用化学股份有限公司 2012 年度报告全文 16（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司 类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 青岛银行股份有限公司 商业 银行 52
37、,000,000.00 20,000,000 0.78%20,000,000 0.78%52,000,000.00 长期股权投资 增资扩股 合计 52,000,000.00 20,000,000-20,000,000-52,000,000.00 0.00-2、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 24,267.27 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 24,267.27 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 5,320 累计变更用途的募集资金总额比例（%）21.92%募集资金总体使
38、用情况说明（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 年产 4000 万件新型聚合物基质复合体烛光系列产品扩建项目 否 11,886 11,886 0 9,506.52 79.98%2009 年12 月 31日 1,926 否 否 新型环氧树脂复合体材料及其制品项目 是 5,320 0 0
39、 0 0%0 否 是 研究开发中心建设项目 否 2,070 2,070 0 1,613.63 77.95%2008 年06 月 30日 0 否 承诺投资项目小计-19,276 13,956 11,120.15-1,926-青岛金王应用化学股份有限公司 2012 年度报告全文 17 超募资金投向 补充流动资金（如有）-4,991.27 4,991.27 0 4,991.27 100%-超募资金投向小计-4,991.27 4,991.27 0 4,991.27-合计-24,267.27 18,947.27 0 16,111.42-1,926-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）年产
40、4000 万件新型聚合物基质复合体系列产品扩建项目于 2009 年 12 月 31 日全部建设完成，2010、2011 年度逐步投入产出。项目可行性发生重大变化的情况说明、年产万件新型聚合物基质复合体系列产品扩建项目：公司出口销售额占主营业务收入比例较大，自年月以来国家调整人民币汇率对美元汇率浮动制度以来，人民币对美元汇率持续上升，公司产品出口收汇后，受到了一定的损失。为了进一步规避人民币升值及出口退税率大幅下降的压力，加快实施国际化产业布局，利用公司在越南生产基地的政策和成本上的优势，公司将该项目实施地点调整至越南西宁省展鹏县铃中三期工业园，实施主体调整为公司全资子公司越南宝旌国际有限公司。
41、、新型环氧树脂复合材料及其制品项目：公司出口销售额占主营业务收入比例较大，自年月以来国家调整人民币汇率对美元汇率浮动制度以来，人民币对美元汇率持续上升，公司产品出口收汇后，受到了一定的损失。为了进一步规避人民币持续升值速度加快、主要原材料价格持续上涨以及年月日起执行的出口退税率大幅下调的压力，公司将该项目变更为公司国内销售网络建设项目，拟通过高端精品店的形式，在全国中心城市的商业中心设立家分店，为消费者提供具有国际化流行趋势并引领时尚潮流的个性化产品，以引导国内工艺蜡烛制品及相关工艺品消费潮流。逐步形成金王国内销售体系，扩大金王产品国内市场份额。在巩固和扩大全球营销网络建设的同时，利用本土化的
42、优势资源，开拓更大的发展空间，打造和提高新的利润增长点。项目实施地点调整为在国内东北、华北、山东、华东、福建、广东、华中、西部地区个销售区域，实施主体调整为公司全资子公司青岛金王国际贸易有限公司。超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分 4991.27 万元已分别经公司第二届董事会第十次会议、2009 年第二次临时股东大会审议通过用于永久性补充流动资金。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 以前年度发生 经公司年月日召开的年第一次临时股东大会审议通过了将年产万件新型聚合物基质复合体烛光材料系列产品扩建项目实施地点调整至越南西宁省展鹏县铃中三期工业
43、园实施。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用 以前年度发生、经公司 2007 年 9 月 5 日召开的 2007 年第一次临时股东大会审议通过了年产万件新型聚合物基质复合体系列产品扩建项目实施主体调整为公司全资子公司越南宝旌国际有限公司。、经公司 2007 年 9 月 5 日召开的 2007 年第一次临时股东大会审议通过了国内销售网络建设项目实施主体调整为公司全资子公司青岛金王国际贸易有限公司。3、经公司 2008 年 9 月 17 日 2008 年第一次临时股东大会审议通过了国内销售网络建设项目实施方式由自建店方式调整为自建、合资、收购三种方式。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 至
44、年月日研究开发中心建设项目预先投入万元，此项目原计划投入总额青岛金王应用化学股份有限公司 2012 年度报告全文 18 为万元，其中万元为公司自有资金投入，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司将预先投入的万元以募集资金置换 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 1、公司第二届董事会第十次会议于 2007 年 1 月 5 日审议通过了关于运用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案，公司拟使用5000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为6个月（2007年 1 月 6 日至 2007 年 7 月 6 日）。公司已于 2007 年 7 月 5 日归还。2、经公司 2008 年第一次临
45、时股东大会审议通过使用 4000 万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为 3 个月(2008 年 9 月 17 日至 2008 年 12 月 17 日）。此部分闲置募集资金已于 2008 年 12 月 17 日归还募集资金账户中。3、经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过使用 4000 万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为6 个月(2009 年 1 月 15 日至 2009 年 7 月 15 日）。此部分闲置募集资金已于 2009 年 7 月 15 日归还募集资金帐户中。4、经公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过使用 3000 万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为 6
46、 个月(2009 年 9 月 8 日至 2010 年 3 月 8 日）。此部分闲置募集资金已于 2010年 3 月 8 日归还募集资金账户中。5、经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过使用 2000 万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为 2000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限 6 个月(2010 年 3 月 18 日至 9 月 18 日)。此部分闲置募集资金已于 2010 年 9 月 17 日归还募集资金账户中。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用 1、年产 4000 万件新型聚合物基质复合体烛光系列产品扩建项目：至 2009 年 12 月 31 日已全部建设完成，累
47、计投入募集资金 9506.52 万元。因全球经济危机影响，公司适度控制越南项目投资速度，在不影响项目实施情况下，调减了部分进口配套设备投资，至 2009 年 12 月 31 日项目尚剩余募集资金及专户利息 29,785,290.61 元,其中专户利息 6,753,392.03 元，汇兑损失 762,941.70 元。已经公司2009 年度股东会审议通过后，用于永久性补充流动资金。2、研究开发中心建设项目：已完成建设，公司通过部分仪器国产化及严格控制相关费用，至 2009 年 6 月 30 日研发中心项目已累计投入2,613.63 万元，其中使用自有资金 1000 万元，募集资金 1,613.6
48、3 万元，剩余募集资金 456.37 万元。已经公司 2009 年第二次临时股东大会审议将剩余募集资金永久性补充流动资金。3、国内销售建设项目：至 2010 年 12 月 31 日已全部建设完毕，累计投入募集资金 3792.60 万元。其中尚有部分装修工程款、设备款项合计 422.65 万元已在 2012 年根据合同规定支付。本着节约成本、严格控制费用的原则，公司通过改造样品展示间、控制装修费用等方式，在不影响项目实施情况下，节省了部分费用；同时根据店面投入计划适度控制铺货进度，项目剩余募集资金 1527.40 万元及专户利息 84.48万元已经公司 2010 年度股东大会审议通过用于永久性补
49、充流动资金。尚未使用的募集资金用途及去向 截止 2012 年 12 月 31 日募集资金账户余额为零。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 截至 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金专户银行存款余额为 0 万元。2011 年底尚未支付的 422.65万元工程及设备款已经在 2012 年度支付完毕。（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益
50、变更后的项目可行性是否发生重大变化 青岛金王应用化学股份有限公司 2012 年度报告全文 19 国内销售网络建设项目 新型环氧树脂复合材料及其制品项目 5,320 0 3,792.6 71.29%2010 年 12月 31 日 204 否 否 合计-5,320 0 3,792.6-204-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)公司出口销售额占主营业务收入比例较大，自年月以来国家调整人民币汇率对美元汇率浮动制度以来，人民币对美元汇率持续上升，公司产品出口收汇后，受到了一定的损失。为了进一步规避人民币持续升值速度加快、主要原材料价格持续上涨以及年月日起执行的出口退税率大幅下调的压力，公