1、2014 年年度报告 1/111 公司代码：600723 公司简称：首商股份 北京首商集团股份有限公司北京首商集团股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同
2、会计师事务所（特殊普通合伙）为为本公司出具了本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人傅跃红傅跃红、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张艳钊张艳钊及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）秦秀敏秦秀敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度公司实现净利润 391,430,416.38 元，公司根据公
3、司法和公司章程的有关规定，提出 2014 年度分配预案如下：1、按 10%提取法定盈余公积金 39,143,041.64 元；2、实现净利润扣除提取的法定盈余公积金，加上上年结转的未分配利润余额499,392,415.44 元，2013 年度可供股东分配的利润为 851,679,790.18 元；3、公司拟以 658,407,554 股为基数，每 10 股派现金股利 1.60 元(含税)，向全体股东分配现金股利 105,345,208.64 元；4、分配后，公司未分配利润余额为 746,334,581.54 元，结转下一年度分配。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。以上预案尚需提交公司股东大
4、会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否否 2014 年年度报告 2/111 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.15 第六节 股份变动及股东情况.19 第七节 优先
5、股相关情况.25 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.26 第九节 公司治理.33 第十节 内部控制.36 第十一节 财务报告.37 第十二节 备查文件目录.111 2014 年年度报告 3/111 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 北京市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 首旅集团 指 北京首都旅游集团有限责任公司 西友集团 指 北京西单友谊集团 首商股份、公司、本公司 指 北京首商集团股份有限公司
6、西单股份 指 北京市西单商场股份有限公司 新燕莎集团 指 北京新燕莎控股（集团）有限责任公司 新燕莎 MALL 指 北京新燕莎商业有限公司 燕莎商城 指 北京燕莎友谊商城有限公司 燕莎奥莱 指 北京燕莎友谊商城有限公司奥特莱斯购物中心 天津奥莱 指 天津新燕莎奥特莱斯商业有限公司 新燕莎金街购物广场 指 北京新燕莎金街购物广场有限公司 法雅商贸 指 北京法雅商贸有限责任公司 金鹰公司 指 河北金鹰食品有限公司 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。2014 年年度报
7、告 4/111 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北京首商集团股份有限公司 公司的中文简称 首商股份 公司的外文名称 Beijing Capital Retailing Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 BCRG 公司的法定代表人 傅跃红 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王健 金静 联系地址 北京市西城区北三环中路23号燕莎盛世大厦二层 北京市西城区北三环中路23号燕莎盛世大厦二层 电话 010-82270256 010-82270256 传真 010-82270251 010-82270251 电
8、子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市西城区西单北大街120号 公司注册地址的邮政编码 100031 公司办公地址 北京市西城区北三环中路23号燕莎盛世大厦二层 公司办公地址的邮政编码 100029 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 首商股份 600723 西
9、单商场 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 注册登记日期 2011 年 7 月 13 日 注册登记地点 北京市西城区西单北大街 120 号 企业法人营业执照注册号 110000005020612 税务登记号码 11010210113055X 组织机构代码 10113055-X 2014 年年度报告 5/111 （二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司主营业务未发生变化。（四）
10、（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 2010 年 8 月 30 日，原西单股份的控股股东西友集团收到北京市国资委关于北京首都旅游集团有限责任公司与北京西单友谊集团实施重组的通知（京国资2010186 号），北京市国资委决定将西友集团的国有资产无偿划转给首旅集团，并由首旅集团对西友集团行使出资人职责；截止 2014 年12 月 31 日，首旅集团持有公司 37.79%股份，为公司控股股东，西友集团持有公司 19.99%的股份。公司实际控制人不变。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址
11、 北京市建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 奚大伟、杨志 2014 年年度报告 6/111 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 11,814,665,877.75 12,067,081,698.11-2.09 12,225,433,116.91 归属于上市公司股东的净利润 334,760,059.62 329,184,923
12、.55 1.69 397,929,786.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 284,459,820.69 317,899,816.63-10.52 400,737,434.42 经营活动产生的现金流量净额 578,104,490.63 476,574,029.74 21.30 841,891,778.69 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 归属于上市公司股东的净资产 3,051,147,729.33 2,821,732,878.35 8.13 2,657,149,843.30 总资产 6,394,885,690.20 6,451,523,4
13、89.11-0.88 6,163,430,453.24(二二)要财务指标要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益（元股）0.508 0.500 1.60 0.604 稀释每股收益（元股）不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.432 0.483-10.56 0.609 加权平均净资产收益率（%）11.37 11.96 减少0.59 个百分点 16.19 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.66 11.55 减少1.89 个百分点 16.30 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单
14、位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用）2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益-625,682.72 见附注五、36 和37-3,363,593.09-3,947,809.37 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 62,887,459.76 见附注五、36 13,500,635.24 1,759,931.72 委托他人投资或管理资产的损益 3,094,116.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,240,568.88 见附注五、36 和37 3,277,2
15、12.63-363,190.05 2014 年年度报告 7/111 其他符合非经常性损益定义的损益项目-7,971,463.71 见附注五、35 少数股东权益影响额-6,524,916.59 -1,650,926.98-1,893,872.85 所得税影响额-705,726.69 -478,220.88-1,456,824.48 合计 50,300,238.93 11,285,106.92-2,807,648.38 2014 年年度报告 8/111 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年中国
16、经济下行压力增大，由于经济结构调整 GDP 主动减速，社会消费零售总额增长幅度已下降至十年最低水平。与此同时，电商分流、同业竞争、经营成本上升等诸多不利因素加剧，造成了百货零售行业整体增速乏力。报告期内，除新燕莎 MALL 和燕莎奥莱、以及以运动休闲为主营的法雅公司外，公司其他业务板块均出现不同程度的业绩下滑，直接影响了公司经营业绩的提升。2014年公司实现营业收入 118.15 亿元，同比减少 2.09%，实现利润总额 7.01 亿元，同比减少 3.57%，实现归属于母公司股东的净利润 3.35 亿元，同比增加 1.69%。2014 年公司主要做了以下几方面工作：1、创新变革、深化调整，努力
17、实现公司经营稳定 2014 年，公司科学研判形势，优化经营结构，创新营销模式，挖掘市场增长潜力。公司各品牌企业顺应市场变化，不断完善专业化市场分析体系，增强市场快速反应能力，继续强化消费需求导向作用，加速经营结构调整，同时突出科技带动营销创新，落实全渠道体验营销，促进了公司经营水平的持续提升。2、统筹兼顾、专业高效，全面提升公司专业化管控水平 2014 年，根据公司战略目标的阶段性要求，强化公司总部职能部室的专业化管理，进一步完善了管理体系，强化预算和财务管理体系、强化人力资源和考核奖励体系，切实提高了管控的专业化水平，有力保证了公司各项经营工作的顺利开展。3、推进市场战略布局，增强公司可持续
18、发展能力 公司在做好存量企业经营调整提升工作的同时，积极开拓市场战略布局，加大天津奥莱的培育力度，推进新燕莎金街购物广场的开业运营，为提高公司整体收入和市场份额注入新的动力。此外，公司正式启动了金鹰公司的退出工作，逐步优化公司资产质量。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 11,814,665,877.75 12,067,081,698.11-2.09 营业成本 9,265,691,621.85 9,476,054,507.27-2.22 销售
19、费用 728,044,519.47 618,029,415.98 17.80 管理费用 1,051,987,451.68 1,124,241,490.91-6.43 财务费用-3,549,070.49 7,941,918.48-144.69 经营活动产生的现金流量净额 578,104,490.63 476,574,029.74 21.30 投资活动产生的现金流量净额-75,888,587.47-745,577,173.39 89.82 筹资活动产生的现金流量净额-352,829,080.53-282,831,269.55-24.75 2 2 收收入入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业
20、务收入变化的因素分析 公司 2014 年度实现营业收入 118.15 亿元，同比减少 2.09%，主要业务构成为商品销售收入，本年度实现 108.70 亿元，业态主要为百货零售。(2)(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司 2014 年度实现营业收入 118.15 亿元，同比减少 2.09%，主营业务收入主要构成为：商品销售收入本年度实现 108.70 亿元，占主营业务收入 94.82%，租赁收入 5.94 亿元，占主营业务收入5.18%，公司主要业务构成为商品销售收入，业态主要为百货零售。(3)(3)主要主要销售客户的情况销售客户的情况
21、公司前五名客户销售额营业收入合计 10,365 万元，占年度销售总额营业收入总额的比例 0.88%。2014 年年度报告 9/111 3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)商品销售 商品销售成本 8,952,133,003.82 96.62 9,235,280,595.79 97.46-3.07 房屋租赁 房屋租赁成本 307,174,689.42 3.32 233,843,903.54 2.47 31.36 合计 9,259,307
22、,693.24 99.94 9,469,124,499.33 99.93-2.22 变动原因：房屋租赁营业成本较上年同期增长 31.36%，主要是下属子公司新燕莎金街租赁资金世纪房产开展经营活动，2014 年新开业，租金等物业成本相应增加所致。(2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 公司向前 5 名供应商合计的采购金额 127,016 万元，占年度采购总额的比例 9.39%。4 4 费用费用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 728,044,519.47 618,029,415.98 17.80 管理费用 1,051,987,451.68 1,124,241,490
23、.91-6.43 财务费用-3,549,070.49 7,941,918.48-144.69 所得税费用 197,971,961.41 211,691,754.01-6.48 变动原因：（1）财务费用本期金额为-355 万元，较上期发生额减少 144.69%，主要是本期存款利息收入增加所致。5 5 研研发支出发支出：无：无 6 6 现金流现金流 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 578,104,490.63 476,574,029.74 21.30 投资活动产生的现金流量净额-75,888,587.47-745,577,173.39 89.82 筹资
24、活动产生的现金流量净额-352,829,080.53-282,831,269.55-24.75 变动原因：（1）经营活动产生的现金流量净额本期为 57,810 万元，较上期增加 21.30%，主要系本期所有权受限的资产减少，下属天津奥莱收到政府补贴 6,159 万元，新开门店押金保证金增加等综合影响所致。（2）本期投资活动产生的现金流量净额为-75,888 万元，较去年同期少流出 89.82%，主要是上年度下属天津奥莱购置固定资产所致。（3）本期筹资活动产生的现金流量净额为-35,283 万元，较去年同期多流出 24.75%，主要是公司比上年度分红少 5,925 万元，及下属燕莎商城支付外方股
25、利比上年多 1 亿元所致。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减毛利率比上年增减（%）2014 年年度报告 10/111 （%）商品销售 10,869,995,946.17 8,952,133,003.82 17.64-3.23-3.07 减少 0.14个百分点 房屋租赁 594,125,688.81 307,174,689.42 48.30 13.75 31.36 减少 6.93
26、 个百分点 变动原因：房屋租赁营业成本较上年同期增长 31.36%，主要是下属子公司新燕莎金街租赁资金世纪房产开展经营活动，2014 年新开业，租金等物业成本相应增加所致。2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）京内地区 9,897,280,962.16-4.08 京外地区 1,566,840,672.82 9.01 (三三)资资产、负债情况分析产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较
27、上期期末变动比例（%）在建工程 -0.00 127,280,810.61 1.97-100.00 长期待摊费用 237,466,319.66 3.71 119,350,531.48 1.85 98.97 应付股利 1,041,444.50 0.02 100,852,164.50 1.56-98.97 公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明：（1）在建工程期末余额较期初减少 100%，主要是新燕莎金街购物广场的装修改造工程完工转到长期待摊费用所致。（2）长期待摊费用期末余额 23,747 万元，较期初增加 98.97%，主要是新燕莎金街购物广场的装修改造工程完工转入所致。（3）应付股利期末余
28、额 104 万元，较期初减少 98.97%，主要是燕莎商城支付外方股利所致。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1、公司拥有业态互补和商业品牌的优势。公司有百货、奥特莱斯、购物中心以及专营专卖等多种零售业态，以多业态满足不同消费群体的需求，市场中可以形成互补，抗市场风险能力强，能保持公司整体业绩平稳运行，在市场中的表现相对稳健；而且公司的各业态均有知名的商业品牌，每个商业品牌都已运作多年，具有一定市场号召力。2、公司拥有供给资源和营销资源丰富的优势。公司的品牌供应商资源数以千计，涉及全价品牌和折扣品牌，拥有高、中不同定位品牌供应商以及服务项目的品牌资源和主营品牌代理、经销业务的资源，同时拥有
29、政府、社会、媒体及各行业的营销合作资源，多年来与之形成了相互信任和支持合作的关系。3、公司在朝阳业态具备了发展优势。公司近年来成功开办了天津奥莱和新燕莎金街购物广场，为公司注入了新的增长动力，在京津两地扩大了影响力和市场占有率，在奥特莱斯和购物中心这两个新兴朝阳业态的发展取得了一定的成果，具备了相当的发展优势，为公司未来可持续发展提供了物质基础。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期内，公司未持有其他上市公司股权，未持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。2014 年年度报告 11/111 2 2、非金融类公司委托
30、理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。(3)(3)其他投资理财及衍生品投资情况其他投资理财及衍生品投资情况 本年度公司无其他投资理财及衍生品投资事项。3 3、募集资金使用情况募集资金使用情况(1)(1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 适用不适用 (2)(2)募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况 适用 不适用 (3)(3)募集资金变更项目情况募集资金变更项目情况 适用 不适用 4 4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析（
31、1）主要控股子公司经营情况 单位:万元 币种:人民币 子公司名称 所处行业 持股比例%注册资本 总资产 净资产 净利润 北京新燕莎控股（集团）有限责任公司 商业零售 100.00 31,986 311,590.83 113,973.36 46,395.89 北京法雅商贸有限责任公司 主要从事体育休闲用品的品牌代理及批发业务 72.00 3,000 34,588.78 16,459.21 3,214.75 北京市西羽戎腾商贸有限公司 商业零售 80.00 500 1,566.90 1,321.87 388.16 北京友谊商店股份有限公司 商业零售 86.87 8,377 6,880.89 1,9
32、43.89-600.70 北京谊星商业投资发展有限公司 综合 75.00 10,000 14,856.78 14,000.67 1,044.71 北京万方西单商场有限责任公司 商业零售 52.00 6,400 8,380.42 2,570.47-29.29 北京新燕莎金街购物广场有限公司 商业零售 100.00 8,000 15,101.27-8,814.70-11,307.18 成都西单商场有限责任公司 商业零售 95.00 3,000 12,312.72 5,633.23 1,863.89 新疆西单商场百货有限公司 商业零售 100.00 1,000 11,803.42 5,587.83
33、2,526.70 兰州西单商场百货有限公司 商业零售 100.00 4,000 7,543.03 3,580.44 435.89 天津新燕莎奥特莱斯商业有限公司 商业零售 90.00 30,000 70,283.93 24,913.69 705.99（2）经营业绩与上一年度报告期内相比变动在 30%以上，且对公司合并经营业绩造成重大影响的子公司的变动情况及变动原因分析：无（3）净利润对公司净利润影响达到 10%以上的子公司情况：单位:万元 币种:人民币 子公司名称 营业收入 营业利润 净利润 北京新燕莎控股（集团）有限责任公司 760,567.10 62,734.09 46,395.89 北京
34、新燕莎金街购物广场有限公司 5,218.60-11,311.07-11,307.18 5 5、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 2014 年年度报告 12/111 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 天津新燕莎奥特莱斯购物中心 85,789 该项目已于 2013 年12 月 21 日开业-1,940 63,000 705.99 合计 85,789/-1,940 63,000 705.99 天津奥莱项目首年培育期实现了预期目标，呈现出稳定经营、快速提升的良好态势。(六六)公司控制的特殊目的主体情况公司控制的特殊目
35、的主体情况：无：无 二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 1、行业竞争格局：一是，实体零售各业态冷热不均，行业集中度将有所提升。百货业成为零售行业下滑的“重灾区”，同质化严重、盈利能力下降、消费者需求把握能力不足、核心竞争力弱化等负面问题日益凸显，“关店潮”仍将继续。2015 年一些优秀的连锁企业则会借机并购重组，逆势扩张，行业集中度有望逐步提升。购物中心、奥特莱斯仍然是实体零售企业外延扩张的重点，渠道下沉将成为众多企业的选择，二、三线城市将成为各类新店布局的重点。二是实体零售与电商相辅相成，相得益彰。
36、电商与实体店的结合脚步加快，实体商业的电商基因越来越浓。从长远来看，实体零售与电商的融合是大势所趋，未来的零售业是线上线下融合的全渠道智慧型零售，“多平台订购、多方式付款、便捷化配送、一体化体验”将成主流，“泛渠道、社交化、娱乐化”将成特色。2、零售业态发展趋势：一是实体零售的调整转型向纵深推进，个性化零售时代开启。实体零售的各种多元化跨界、特色化经营、更多形式的触网、更多形态的 O2O、全渠道会陆续涌现，加快迈向“智慧商业”。更多的企业会谋求放大自己的特色与优势，将逐步形成实体零售企业百花齐放、百花争艳的格局；二是实体零售着力强化营销和体验，增强对消费者的吸引。实体零售企业针对电商短板，大打
37、品质、诚信、服务、体验的“组合拳”，营促销和互动活动将具有更多的“故事性”和体验色彩，同时，在会员管理、自媒体营运、微信微博营销方面，将通过更多的炒作与互动、更便捷的支付与服务来吸引消费者的关注；三是消费者有重返实体店迹象，实体零售回归根本。技术变革固然重新定义了零售商与消费者的连接方式，然而并没有改变消费者需求的本质价格合理、产品种类丰富，以及多年积累的信任感，这些仍是消费者经常光顾零售店的主要原因。零售业的根本永远是要回归到商品和日常经营、服务上来；四是智能技术引领实体零售业的新发展。智能硬件在商业上的应用越发普遍，免费 wifi 等已经成为实体店的标配，4G 等更新一代的网络技术的发展和
38、大数据的各种应用，让智能技术为实体商业在经营、管理、营销等各方面提供了非常广阔的想象空间。3、行业变化对公司产生的影响：一是，公司各业态经营环境不均衡，增量企业发展工作亟待提速。公司百货业态竞争对手林立，且受政策和经营规模、服务功能的限制，保增长、稳增长将成为艰巨任务；奥特莱斯和购物中心两个业态的竞争对手数量不断增多、实力越来越强，为确保实现较高的增长，将进入更加激烈的竞争，止下滑、控亏损、拓增量将成为公司经营工作的核心。发展工作始终都是重中之重，要加快公司发展，促进经营规模扩大，确保公司的市场地位，加速增量企业的培育和新发展项目的实质性推进。二是，公司要注重科技手段的应用，提高实体店铺体验服
39、务能力。“移动浪潮”带来的消费者对于多样化的、个性化的、科技化的消费体验的需求，公司要通过信息技术手段的推广应用，利用好现有的实体店铺资源和会员资源，不断完善服务、体验功能，满足和引领消费需求。2014 年年度报告 13/111 (二二)公司发展战略公司发展战略 近年来，在传统百货零售业态发展受阻的同时，购物中心、奥特莱斯等业态获得了相对较好的发展。为此，公司在新的一年中，发展工作将主要围绕这两种优势业态展开，同时兼顾传统的百货业态。在购物中心业态中，以社区型购物中心为主打，择机发展城市生活购物中心。在地域方面依托国家的京津冀一体化战略，在培育好天津奥莱项目的基础上，重点拓展京津冀地区和北方市
40、场。同时考虑到整体宏观经济形势，在发展过程中，特别注意风险的控制。一方面注重轻资产的发展模式；另一方面尽量做到精准决策、缩短新项目培育周期。以此不断巩固公司各业态的市场地位及提升整体的竞争力水平。(三三)经营计划经营计划 2015 年公司要以“转变观念、深化改革、全力创新，提高核心优势”为工作中心，以经营管理创新和体制机制改革为双轮驱动，着力激发经营活力，加快调整经营结构，紧紧围绕“稳定存量、培育增量、扩充总量”的工作主线，着力做好“经营突围、机制翻墙、发展增力、管理精细”四项重点工作,确保公司经济效益增长与既定发展目标的有效实现。2015 年公司预计实现营业收入 122.8 亿元，利润总额
41、7.5 亿元，主要做好以下几方面工作：1、把握形势，创新驱动，实现经营突围 公司要关注市场热点，创新市场研究分析体系；公司各业态的企业要创新经营结构调整，构成独有的特色优势，集结各业态品牌资源，形成核心竞争力；公司及各企业要创新全渠道营销；要创新顾客服务体验，与时俱进提升环境意识和环保理念，加强服务知识的积累和传播，持续不断地推进全员的服务意识。2、市场为先，深化改革，加速体制机制翻墙 公司要加快体制翻墙“提质”，稳步推进内部业态重组工作，做大做强朝阳业态企业，为公司的发展建立更好的基础和平台；要加快机制翻墙“增效”，不断深化经营团队的市场化打造、企业和人创新能力的培育，建立市场化运营新机制。
42、3、专业为强，集约高效，完善精细管理 公司以提高预算管理水平为重点，确保预算指标有效实现；以节支为抓手，提高公司集约化管控水平；以提高公司资金收益水平为目标，继续推进公司资金管控模式的调整工作；以新技术为载体，优化公司信息系统智能化管理；以提高管理效率和经营效益为核心，提高公司专业化管控水平。(四四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 本年度拟安排自有资金 5 亿元，用于天津奥莱、新燕莎金街购物广场两家增量企业培育期经营，以及公司对外新发展项目等所需资金。(五五)可能面对的风险可能面对的风险 公司主要面临的风险：一是新发展项目风
43、险。公司下属的天津奥莱和新燕莎金街购物广场均处于培育期阶段，严峻的市场环境，以及激烈的市场竞争，将导致新项目的培育期加长，当期亏损数额存在进一步扩大的可能性，对整个公司的经营成果将产生一定的影响；二是传统百货调整转型风险。鉴于传统百货业激烈的市场竞争，公司下属的百货业态将根据市场变化，加大经营转型和调整改造的力度，但经营转型和调整改造能否适应和满足消费者需求，有可能对销售额产生一定的风险，进而对公司的经营成果产生一定的影响。鉴于以上可能产生的经营风险，公司将积极适应经济新常态，通过经营管理创新，切实推进经营结构的战略调整，深入整合公司品牌及供应商资源，加大对新发展项目的营销推广，实现新发展项目
44、的快速成长，恢复并保持经营稳健增长，同时要抓住市场的有利时机，充分利用上市公司的平台优势，快速抢占市场、扩大公司规模，提高上市公司市场价值。2014 年年度报告 14/111 三、三、董事会对会计师事务所董事会对会计师事务所“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明(一一)董事会、监事会对会计师事务所董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 适用 不适用 (二二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 适用 不适用 (三三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明董事会
45、对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 适用 不适用 四、四、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案(一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 1、2014 年 5 月 16 日召开的公司 2013 年度股东大会，审议通过了公司 2013 年度利润分配方案，以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 658,407,554 股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.16 元(含税)，向全体股东分配现金红利 105,345,208.64 元。2013 年 7 月 4 日公司刊登2013年度利润分配实施公告，股权登记日为 2014 年 7 月
46、 10 日，除息日为 2014 年 7 月 11 日，现金红利发放日为 2014 年 7 月 11 日。2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度公司实现净利润 391,430,416.38元，公司根据公司法和公司章程的有关规定，提出 2014 年度分配预案如下：（1）按 10%提取法定盈余公积金 39,143,041.64 元；（2）实现净利润扣除提取的法定盈余公积金，加上上年结转的未分配利润余额499,392,415.44 元，2013 年度可供股东分配的利润为 851,679,790.18 元；（3）公司拟以 658,407,554 股为基数，每 10 股派现金股利 1.
47、60 元(含税)，向全体股东分配现金股利 105,345,208.64 元；（4）分配后，公司未分配利润余额为 746,334,581.54 元，结转下一年度分配。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。以上预案尚需提交公司股东大会审议通过。(二二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划原因以及未分配利润的用途和使用计划 适用不适用 (三三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案公司近三年（含报告期）的利润分
48、配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送红股数（股）每10股派息数(元)（含税）每10股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2014 年 0 1.6 0 105,345,208.64 334,760,059.62 31.47 2013 年 0 1.6 0 105,345,208.64 329,184,923.55 32.00 2012 年 0 2.5 0 164,601,888.50 397,929,786.04 41.36 五、五、其他披露事项其他披
49、露事项 公司选定中国证券报、上海证券报为 2014 年度信息披露报纸，上海证券交易所网站http:/ 为公司信息披露网站。2014 年年度报告 15/111 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 适用 不适用 二、二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用 三、三、破产重整相关事项破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。四、四、资产交易、企业合并事项资产交易、企业合并事项 适用不适用 五、五、公司股权激励情况及其影响公司股权激励情况及其影响 适用 不适用 六、六、重大
50、关联交易重大关联交易 适用 不适用 (一一)与日常经营相关的关联交易与日常经营相关的关联交易 1 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 1、北京燕莎中心有限公司（以下简称“燕莎中心”）为公司控股股东首旅集团的下属子公司，首旅集团持有其 40.64%的股份；燕莎商城为公司全资子公司新燕莎集团持有 50%股权的子公司。1988 年 9 月 30 日，新燕莎集团的前身北京市友谊商业服务总公司与燕莎中心签订北京燕莎中心第二友谊商店租赁合同，其后签订相关补充协议，燕莎中心将位于朝阳区亮马桥的 39,958平方米的房屋出租给燕莎商城使用，由燕