1、新疆友好（集团）股份有限公司 2014 年年度报告 1/136 公司代码：600778 公司简称：友好集团 新疆友好（集团）股份有限公司新疆友好（集团）股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三
2、、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人聂如旋先生聂如旋先生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人兰建新先生兰建新先生及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吕江民女士吕江民女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过的报告期利润
3、分配预案如下：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2014年度（母公司报表）实现净利润为76,541,617.24元，加上年初未分配利润704,090,588.64元，减去2014年度分配的利润87,217,578.56元，根据公司法和公司章程的有关规定，提取10%的法定盈余公积7,654,161.72元，2014年度可供股东分配的利润为685,760,465.60元。公司拟以2014年末公司总股本311,491,352股为基数，向全体股东每1股派送现金红利0.09元（含税），共计送出28,034,221.68元，剩余未分配利润结转下一年度分配。2014年度不进行资本公积金转增股本。
4、该预案尚需公司2014年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 新疆友好（集团）股份有限公司 2014 年年度报告 2/136 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.3 第三节 会计数据和财务指标摘要.4 第四节 董事会报告.6 第五节 重要事项.
5、26 第六节 股份变动及股东情况.35 第七节 优先股相关情况.39 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第九节 公司治理.46 第十节 内部控制.50 第十一节 财务报告.51 第十二节 备查文件目录.136 新疆友好（集团）股份有限公司 2014 年年度报告 3/136 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 友好集团、公司、本公司 指 新疆友好（集团）股份有限公司 控股股东、国资公司 指 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 新疆证监局 指 中国证券监督管理委员会新疆监管局 上交所 指
6、 上海证券交易所 自治区 指 新疆维吾尔自治区 公司章程 指 新疆友好（集团）股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、本报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 报告期末、本报告期末 指 2014 年 12 月 31 日 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 新疆友好（集团）股份有限公司 公司的中文名称简称 友好集团 公司的外文名
7、称 XINJIANG YOUHAO(GROUP)CO.,LTD 公司的外文名称缩写 YOUHAO GROUP 公司的法定代表人 聂如旋先生 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王建平 吕亮 联系地址 乌鲁木齐市友好南路668号 乌鲁木齐市友好南路668号 电话 0991-4541008 0991-4553700 传真 0991-4815090 0991-4815090 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 乌鲁木齐市友好南路668号 公司注册地址的邮政编码 830000 公司办公地址 乌鲁木齐市友好南路668号 公司办公地址的邮政编码
8、830000 公司网址 HTTP:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 乌鲁木齐市友好南路668号公司证券投资部 新疆友好（集团）股份有限公司 2014 年年度报告 4/136 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 友好集团 600778 新疆友好 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。（二）（
9、二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告中二、公司基本情况（六）其他有关资料 （三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 无 （四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 1996 年 12 月 3 日，公司上市时的控股股东为乌鲁木齐市国有资产管理局。1998 年 8 月 10 日，乌鲁木齐市国有资产管理局决定将其持有的公司国有股股权全部无偿划拨乌鲁木齐国有资产经营有限公司管理(该公告刊登在 1998 年 8 月 11 日的上海证券报和中国证券报上)，由于
10、当时未取得国家财政部的有关批文，未办理过户手续，直至 2000 年 6 月获得国家财政部财企200012号文批准后，公司控股股东变更为乌鲁木齐国有资产经营有限公司,自 2000 年 10 月起，公司控股股东为乌鲁木齐国有资产经营有限公司，再没有发生变更。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 签字会计师姓名 李萍 签字会计师姓名 邓金超 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财
11、务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 8,276,540,557.12 9,601,863,391.76-13.80 7,909,721,865.67 归属于上市公司股东的净利润 91,888,446.86 291,843,046.32-68.51 335,159,199.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 41,555,451.13 224,661,971.48-81.50 318,369,913.25 经营活动产生的现金流量净额 976,752,114.97 717
12、,145,545.49 36.20 488,068,454.70 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 归属于上市公司股东的净资产 1,717,823,449.13 1,663,552,632.56 3.26 1,457,496,913.14 总资产 7,845,126,328.01 7,611,804,235.76 3.07 7,812,868,535.06 新疆友好（集团）股份有限公司 2014 年年度报告 5/136 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益（元股）0.2950
13、 0.9369-68.51 1.0760 稀释每股收益（元股）0.2950 0.9369-68.51 1.0760 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1334 0.7212-81.50 1.0221 加权平均净资产收益率（%）5.52 18.70 减少13.18个百分点 25.95 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.49 14.40 减少11.91个百分点 24.65 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 上述说明详见董事会经营分析。二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净
14、利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 非流
15、动资产处置损益 789,834.38-193,556.98-866,863.37 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,050,543.97 57,508,982.98 24,722,192.05 非货币性资产交换损益 13,554,270.96 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 9,361,188.26 43,270.88-535,155.28 除上述各项之外的其他营
16、业外收入和支出-1,775,884.05-7,369,343.02 862,769.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 30,441,906.19 27,276,950.07 少数股东权益影响额 1,029,464.50-14,566,926.03-5,169,534.16 所得税影响额-8,564,057.52-9,072,574.02-2,224,122.50 合计 50,332,995.73 67,181,074.84 16,789,286.17 四、四、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金
17、额 1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）15,811,767.98 109,840.00-15,701,927.98 43,965.00 2、可供出售金融资产 105,814,381.17 162,462,467.07 56,648,085.90 合计 121,626,149.15 162,572,307.07 40,946,157.92 43,965.00 新疆友好（集团）股份有限公司 2014 年年度报告 6/136 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 本报告期，面
18、对宏观经济增速放缓及零售行业竞争加剧的市场环境，公司经营班子积极应对，依照年初制定的各项经营工作目标，稳步拓展主营业务，有计划有步骤地推进新项目，严格贯彻“持续提升管理能力和服务能力，降低经营成本”的经营思路，紧紧围绕“服务创新、强化管理”这一工作主线，不断调整经营理念和思维，优化管理流程、强化内控管理，努力提升公司市场竞争力，保持了主营业务的平稳发展。报告期内公司实现营业收入 827,654.06 万元，较上年同期下降13.80%；本报告期实现营业利润 36,904.98 万元，较上年同期下降 60.08%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,188.84 万元，较去年同期下降 68.51%
19、；剔除房地产业给公司业绩带来的影响后，公司 2014 年度的净利润为-7,360.73 万元，主要原因系受新拓门店费用支出及各项成本增加的影响。截至本报告期末，公司已开业门店的总建筑面积（不含友好百盛门店）约为 75.8 万平方米，其中自有物业约为 34.6 万平方米，占比约为 45.65%，其余物业均为租赁物业。经营管理方面：一是按照各门店的市场定位和经营现状，积极把握市场动态及顾客消费需求，有计划、有针对性地对各门店品牌进行规划整合，通过品牌引进和调整优化品牌结构，营造新的吸客点，提升门店聚客能力。百货分公司全年共引进重点品牌 30 个，各门店共计引进 629 个品牌，淘汰 658 个品牌
20、。超市分公司对所有流程进行梳理并纳入公司内控体系，通过重点关注商品数据分析表、建立商品缺断货率跟踪机制、商品陈列标准、管理人员工作标准，提高门店经营管理能力。电器分公司依据门店不同定位，通过品牌、品类结构的变化，整合调整商品陈列，优化商品价格区间，提升单品客单价，同时强化外埠门店远程管理，使单店运营质量稳步提升。二是细化卖场运营评价体系，确定门店运营质量绩效考核机制。在管理、服务两大维度考核的基础上将环境维度纳入卖场运营量化评价体系，以卖场运营管理操作手册为标准，细化卖场运营量化评价体系的考核内容和流程，逐步做到公司各卖场管理标准化，并将门店营运质量纳入绩效考核，提高各门店运营质量、提升门店盈
21、利能力。三是利用新媒体新技术，创新营销方式，强化顾客体验，通过深度互动将线上顾客引入门店，不断展开异业联盟，展开线上线下联动营销，拓宽销售渠道。截至本报告期末，公司拥有近 78 万会员顾客，会员消费占公司销售收入(含券)的比例约为 74.66%。四是进一步推进内控体系建设工作。本报告期公司对内控制度、内控手册进行修订完善，保证公司内控体系的适应性；并按照公司内部控制评价管理制度积极开展各项内控管理工作。五是强化全面预算管理工作，以全面预算为主线，梳理和优化工作流程，强化细节管理，使得各项经营成本得到有效控制；定期进行成本分析，降低管理成本；积极做好资金筹措与管理，提高资金使用效率，努力降低资金
22、成本。新项目推进方面：本报告期，.博乐综合性购物中心项目、奎屯超市卖场项目、“昊元上品”大型综合性购物中心项目、阿克苏地区库车综合性购物中心项目和西山佳雨 i 城综合性社区超市大卖场项目分别于 2014 年 5 月 30 日、9 月 6 日、10 月 26 日、12 月 5 日和 12 月 12 日成功开业。.公司租赁塔城地区乌苏市 21,000 平方米的商业房产计划开设超市大卖场；购买位于乌鲁木齐市的马德里春天小区 2,237.13 平方米的商业房产和中央郡小区 3,801.83 平方米的商业房产计划开设超市卖场；租赁位于乌鲁木齐市瑞泰商厦 38,264.25 平方米的商业房产计划开设综合性
23、购物中心；租赁塔城市 45,000 平方米的商业房产计划开设综合性购物中心；租赁位于石河子市天富名城南综合商业楼 23,495.27 平方米的商业房产计划开设综合性购物中心。.、按计划推进上述项目的装修和招商工作。.乌鲁木齐红光山友好商业综合体项目尚处于前期准备工作中。公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司取得的原一运司土地开发建设了“中央郡”、“马德里春天”和“航空嘉苑”三个项目，建筑面积分别为 42.46 万平方米、80.81 万平方米、22.18 万平方米，销售已进入收尾阶段。截至本报告期末，销售商品房预收款余额为 8,606.62 万元，报告期内该公司实现营业收入 212,774
24、.77 万元，实现营业利润 44,337.96 万元；实现净利润33,099.14 万元，为公司贡献净利润 16,549.57 万元。截至本报告期末该公司已实现收入的建筑面积占总销售建筑面积的 90.40%。新疆友好（集团）股份有限公司 2014 年年度报告 7/136 制度建设方面：、根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知、上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红、中国证监会关于上市公司章程指引（2014年修订）（中国证监会公告201419 号）、上市公司股东大会规则（2014 年修订）（中国证监会公告201420 号）等文件的要求，对公司利润分配政策及公司章程、公司
25、股东大会议事规则、公司董事会议事规则、公司监事会议事规则有关内容进行了修订。、制订了公司董事会审计委员会实施细则和公司独立董事现场工作制度。、修订了公司内部控制评价制度和公司信息披露事务管理制度。由于目前公司商业主营业务处于战略布局阶段，多数新拓门店尚在培育期，公司商业主营经营业绩面临较大的阶段性压力；公司已有房地产项目的开发建设及销售也接近尾声。为寻求新的利润增长点，公司控股子公司汇友房地产公司与关联方广汇房地产公司、广汇集团和关联自然人刘月平先生共同出资参与关联方企业新疆格信投资有限公司的增资扩股事项，以期未来继续开展房地产开发方面的业务。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及
26、现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 8,276,540,557.12 9,601,863,391.76-13.80 营业成本 6,169,151,813.01 6,827,846,673.83-9.65 销售费用 565,982,383.30 644,997,661.28-12.25 管理费用 794,381,591.28 720,372,459.64 10.27 财务费用 113,268,031.77 95,831,973.98 18.19 经营活动产生的现金流量净额 976,752,11
27、4.97 717,145,545.49 36.20 投资活动产生的现金流量净额-1,671,975,882.15-329,855,755.05 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 165,259,730.03-58,122,361.73 不适用 2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 本报告期公司实现营业收入 827,654.06 万元，较上年同期减少 132,532.28 万元，同比减少 13.80%。公司营业收入的减少主要是本报告期公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司预售的商品房达到收入确认条件确认收入较上年同期减少。(2)(2)以实物销售
28、为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司 2014 年度实现营业收入 212,774.77 万元，较该公司 2013 年度的 357,263.13 万元减少 144,488.36 万元，主要原因系该公司 2013 年年末已实现收入的建筑面积占所开发商品房总建筑面积的比例已达 73.20%，本报告期销售收入减少所致。截至本报告期末该公司已实现收入的建筑面积占所开发商品房总建筑面积的比例已达 90.40%(3)(3)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 公司前五名客户的营业收入情况 单位：元 币种：人民币 客户名称 营业收
29、入 占公司全部营业收入的比例（）客户 1 17,517,476.00 0.212 客户 2 10,526,400.00 0.127 客户 3 9,961,200.00 0.120 客户 4 7,002,531.00 0.085 客户 5 6,412,009.00 0.077 合计 51,419,616.00 0.621 新疆友好（集团）股份有限公司 2014 年年度报告 8/136 (4)(4)其他其他 利润表其他指标变动情况 单位：元 币种：人民币 项 目 本期金额 上期金额 变动率%变动原因 营业税金及附加 320,655,083.52 449,730,703.71-28.70 报告期房地
30、产收入减少，相应税金减少所致。资产减值损失 11,757,784.27 2,879,563.68 308.32 报告期其他应收款按账龄分析法计提坏账准备增加所致。营业外收入 23,417,603.90 75,260,797.08-68.88 报告期政府补助收入减少所致。营业外支出 5,353,109.60 11,760,443.14-54.48 报告期违约金减少所致。少数股东损益 172,688,535.43 395,077,812.95-56.29 主要系公司控股子公司汇友房地产公司本报告期实现净利润较上年同期下降所致。其他综合收益的税后净额 49,680,873.03 1,583,454.
31、10 3,037.50 主要系本报告期持有的可供出售金融资产公允价值变动所致。3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)商业 商品成本 4,673,967,847.45 58.606 4,715,100,080.34 53.938-0.87 房地产行业 土地及建造成本 1,412,666,637.57 17.713 1,928,622,662.55 22.062-26.75 酒店服务业 人工及设备维护 47,386,180.55 0.59
32、4 45,017,825.74 0.515 5.26 公用事业 购热、天然气及维护成本 105,316,567.80 1.205 工业 生产成本 5,560,179.43 0.070 5,593,338.05 0.064-0.59 物流 折旧、人工及燃料成本 18,748,663.57 0.235 13,343,652.28 0.153 40.51 旅游 人工及交通成本 1,138,386.60 0.014 1,986,160.13 0.023-42.68 广告 76,608.62 0.001 物业管理 人工及维护费用 231,070.27 0.003 126,071.85 0.001 83.
33、28 合计 6,159,698,965.44 77.236 6,815,182,967.36 77.962-9.62 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)商业百货零售 商品成本 3,158,551,147.91 39.605 3,290,769,029.18 37.645-4.02 商业超市零售 商品成本 1,237,171,830.83 15.513 1,160,679,536.02 13.278 6.59 商业电器零售 商品成本 215,107,577.84 2.697 241,282,3
34、69.63 2.760-10.85 商业其他零售 商品成本 63,137,290.87 0.792 22,369,145.51 0.256 182.25 房地产 土地及建造成本折旧成本 1,412,666,637.57 17.713 1,928,622,662.55 22.062-26.75 酒店餐饮服务 人工及设备47,386,180.55 0.594 45,017,825.74 0.515 5.26 新疆友好（集团）股份有限公司 2014 年年度报告 9/136 维护 公用事业-供暖 购热、天然气及维护成本 105,316,567.80 1.205 管道 材料成本 1,203,276.38
35、 0.014 生物制药 材料及加工成本 5,560,179.43 0.070 4,390,061.67 0.050 26.65 物流服务 折旧、人工及燃料成本 18,748,663.57 0.235 13,343,652.28 0.153 40.51 旅游服务 人工及交通成本 1,138,386.60 0.014 1,986,160.13 0.023-42.68 广告 76,608.62 0.001 物业服务 人工及维护费用 231,070.27 0.003 126,071.85 0.001 83.28 合计 6,159,698,965.44 77.236 6,815,182,967.36 7
36、7.962-9.62 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 前五名供应商采购总额及占营业成本的比例：单位：元 币种：人民币 单位名称 商品采购成本 占营业成本的比例（%）供应商 1 139,759,503.88 2.27 供应商 2 122,692,184.01 1.99 供应商 3 102,054,089.38 1.65 供应商 4 65,906,807.76 1.07 供应商 5 65,486,320.17 1.06 合计 495,898,905.20 8.04 4 4 费用费用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 本期金额较上年同期变动比例(%)销售费用 565,982
37、,383.30 644,997,661.28 -12.25 管理费用 794,381,591.28 720,372,459.64 10.27 财务费用 113,268,031.77 95,831,973.98 18.19 所得税费用 122,537,307.01 301,158,210.97 -59.31 所得税费用 2014 年 12 月 31 日年末数为 122,537,307.01 元，比上年同期减少 59.31%，其主要原因系报告期报告期房地产利润减少所致。5 5 现金流现金流 单位：元 币种：人民币 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 同比增减（同比增减（%）项项 目目 一
38、、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：收到的税费返还 6,226,917.98 3,835,191.72 62.36 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 202,285,704.75 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 95,763,831.38 31,955,061.31 199.68 收到其他与投资活动有关的现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 624,077,130.70 396,677,890.23 57.33 新疆友好（集团）股份有限公司 2014 年年度报告 10/136 投资支付的现金 1,374,157
39、,645.00 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：取得借款收到的现金 619,800,000.00 415,000,000.00 49.35 收到其他与筹资活动有关的现金 670,000,000.00 330,000,000.00 103.03 支付其他与筹资活动有关的现金 670,000,000.00 332,105,000.00 101.74 收到的税费返还较上年增加，系本报告期收到税费返还增加所致。收回投资收到的现金系本报告期公司购买银行理财产品收回所致。处置子公司及其他营业单位收到的现金净额系较上年增加，主要系本报告期收到前期处置控股子公司乌鲁木齐万嘉热力公司的股
40、权转让款所致。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年增加，系本报告期新开门店购置资产及装修所致。新增投资支付的现金 1,374,157,645.00 元，系本报告期增加格信投资公司长期投资及购买理财产品所致。收到其他与筹资活动有关的现金较上年增加，系本报告期收到控股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司临时性借款所致。支付其他与筹资活动有关的现金较上年增加，系本报告期归还控股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司临时性借款所致。6 6 其他其他(1)(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 本报告期公司利润构成主要为房地产业务利润来自参股
41、公司新疆友好百盛商业发展有限公司确认的投资收益处置控股子公司上海申友生物技术有限责任公司长期股权投资取得的投资收益，其中：公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司实现净利润 33,099.14 万元，为公司贡献净利润 16,549.47 万元，占公司净利润的比重为 180.11%；参股公司新疆友好百盛商业发展有限公司实现净利润 6,082.75 万元，为公司贡献投资收益 2,980.55 万元，占公司净利润的比重为32.44%；处置控股子公司上海申友生物技术有限责任公司长期股权投资取得的投资收益 2,194.24万元，占公司净利润的比重为 23.88%。(2)(2)公司前期各类融资、重大资
42、产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司第七届董事会第八次会议和 2012 年第六次临时股东大会审议通过了 关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案，公告内容详见 2012 年 11 月 6 日和 2012 年 11 月 22 日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站：http:/ 临 2012-039 号、042 号公告。该事项于 2013 年 1 月 29 日获中国银行间市场交易商协会文件接受注册通知书（中市协注【2013】PPN22 号）批准，公告内容详见 2013 年 2 月 6 日中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站：http:/
43、 临 2013-010 号公告。2013 年 3 月 15 日，公司 2013 年度第一期定向工具发行完毕，具体详见 2013 年 3 月 19 日中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站：http:/ 临 2013-012 号公告。2014 年 12 月 18 日，公司 2014 年度第一期定向工具发行完毕，具体详见 2014 年 12 月 23 日 中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站：http:/ 临 2014-066 号公告。截止本报告期末，经中国银行间市场交易商协会核定的本公司注册金额为 10 亿元的非公开定向债务融资工具已发行完毕。为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道
44、、满足公司资金需求、降低融资成本，根据公司法、证券法、公司债券发行试点办法等有关法律、法规的规定，并结合目前债券市场的分析、比较和公司的资金需求情况，公司拟选择分期发行的方式公开发行债券规模不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的公司债券。相关公告刊登在 2014 年 11 月 12 日、2014 年 11 月 29 日、新疆友好（集团）股份有限公司 2014 年年度报告 11/136 2015 年 2 月 17 日、2015 年 3 月 5 日的上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站：http:/ 上。截止本报告期末，上述发行公司债申请尚未取得到中国证券监督管理委员会的核准。(3)(3)
45、发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 公司按照既定的战略发展目标在疆内经济条件较好的二级城市进行百货、超市、家电及餐饮连锁等业态拓展，以期通过扩大市场份额获得充分的规模效应。本报告期，公司商业主营业务（含连锁百货、超市及家电业态）实现收入达 64.2 亿元（含友好百盛），其他业态实现主营业务收入24.25 亿元。目前公司利润下滑主要因公司主营业务正处于战略布局阶段，多数新拓门店尚在培育期；已有房地产项目的开发建设及销售也接近尾声。在主营业务方面，公司将通过减少新拓门店各项费用支出、降低运营成本等方法缩短新拓门店市场培育期，尽早实现盈利。经营计划进展说明：在公司2013 年年度报
46、告披露的 2014 年度的经营计划中，预计 2014 年度公司房地产收入将比 2013 年度减少约 40%；预计实现商业主营业务收入较 2013 年度增长 10%左右，并努力控制营业成本及费用的上升，预计营业成本、费用与 2013 年度相比增长不超过 30%。本报告期，公司实现房地产主营业务收入 227,226.02 万元，完成年度计划的 105.94%。本报告期，公司实现商业主营业务收入 564,330.27 万元，完成年度计划的 91.49%，较上年增长 0.64%；营业成本 467,396.78万元，较上年下降 0.87%；三项费用 119,792.00 万元，较上年增长 3.75%。综
47、上，本报告期，公司基本完成了在 2013 年度报告中披露的各项经营计划（详见本节中董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析的内容），为完成公司的发展战略目标奠定了基础。(二二)行业、产品或地区行业、产品或地区经营情况分析经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商业 5,643,302,706.14 4,673,967,847.45 17.18 0.64-0.87 增加 1.26 个百分点 房地产行业 2,
48、272,260,159.70 1,412,666,637.57 37.83-36.44-26.75 减少 8.22 个百分点 酒店服务业 105,949,172.19 47,386,180.55 55.27-4.57 5.26 减少 4.18 个百分点 工业 7,934,251.01 5,560,179.43 29.92-24.61-0.59 减少 16.93 个百分点 物流 32,896,772.85 18,748,663.57 43.01 15.98 40.51 减少 9.95 个百分点 旅游 1,622,579.90 1,138,386.60 29.84-42.77-42.68 减少 0
49、.10 个百分点 广告 499,999.95 11.72 物业管理 3,918,968.99 231,070.27 94.10 414.61 83.28 增加 10.66 个百分点 合 计 8,068,384,610.73 6,159,698,965.44 23.66-14.20-9.62 减少 3.87 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商业 百货零售 3,833,217,045.94 3,158,551,147.91 17.60-2.73-4.02 增加 1.10 个百分点 商业 超市
50、零售 1,500,330,495.80 1,237,171,830.83 17.54 9.16 6.59 增加 1.98 个百分点 商业 电器零售 240,220,267.30 215,107,577.84 10.45-10.09-10.85 增加 0.76 个百分点 商业 其他零售 69,534,897.10 63,137,290.87 9.20 177.86 182.25 减少 1.41 个百分点 房地产 2,272,260,159.70 1,412,666,637.57 37.83-36.44-26.75 减少 8.22 个百分点 酒店餐饮服务 105,949,172.19 47,386