1、江苏南大光电材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 江苏南大光电材料股份有限公司江苏南大光电材料股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 江苏南大光电材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人
2、孙祥祯、主管会计工作负责人张建富及会计机构负责人公司负责人孙祥祯、主管会计工作负责人张建富及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)于峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。于峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者
3、及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“管理层分析与讨论管理层分析与讨论”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 160,864,000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积
4、金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。江苏南大光电材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工
5、情况.45 第九节第九节 公司治理公司治理.53 第十节第十节 财务报告财务报告.57 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.137 江苏南大光电材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 南大光电、公司、本公司 指 江苏南大光电材料股份有限公司 同华投资 指 上海同华创业投资股份有限公司，本公司法人股东之一 南大资产经营公司 指 南京大学资产经营有限公司，本公司法人股东之一 全椒南大光电 指 全椒南大光电材料有限公司，本公司控股子公司 苏州南大光电 指 苏州南大光电材料有限公司，本公司全资子公司 苏州丹百利 指 苏州丹百利电子材料有限公司 北京科华
6、指 北京科华微电子材料有限公司 公司章程 指 江苏南大光电材料股份有限公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元 指 人民币元 LED 指 发光二极管，用半导体材料制备的固体发光器件，其原理是利用半导体材料的特性将电能转化为光能而发光 MO 源 指 高纯金属有机源（亦称高纯金属有机化合物），通常纯度应达到99.9999%（6N）以上，是制备 LED、新一代太阳能电池、相变存储器、半导体激光器、射频集成电路芯片等的核心原材料，在半导体照明、信息通讯、航天等领域有极重要的作用 外延片 指 外延生长的产物，用于制造
7、 LED 芯片等 MOCVD 指 金属有机化学气相沉积，目前应用范围最广的生长外延片的方法，有时也指运用此方法进行生产的设备 芯片 指 LED 芯片，具有器件功能的最小单元，具备正负电极、通电后可发光的半导体光电产品，由外延片经特定工艺加工而成 02 专项 指“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”专项 江苏南大光电材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 南大光电 股票代码 300346 公司的中文名称 江苏南大光电材料股份有限公司 公司的中文简称 南大光电 公司的外文名称（如有）JIANGS
8、U NATA OPTO-ELECTRONIC MATERIAL CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）NATA OPTO-ELECT 公司的法定代表人 孙祥祯 注册地址 苏州工业园区翠薇街 9 号月亮湾国际商务中心 701-702 注册地址的邮政编码 215123 办公地址 苏州工业园区翠薇街 9 号月亮湾国际商务中心 701-702 办公地址的邮政编码 215123 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张建富 司 岩 联系地址 苏州工业园区翠薇街 9 号月亮湾国际商务中心 701-702 苏州工业园区翠薇街
9、 9 号月亮湾国际商务中心 701-702 电话 0512-62520998 0512-62520998 传真 0512-62527116 0512-62527116 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 江苏南大光电材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 2
10、2、23 楼 签字会计师姓名 刘凤美、隋国君 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 太平洋证券股份有限公司 上海市浦东南路 500 号国家开发银行大厦 17 楼 程正茂、欧阳凌 2012 年 8 月 7日-2015 年 12月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）120,372,
11、270.01 149,877,964.43-19.69%135,084,353.15 归属于上市公司股东的净利润（元）44,470,006.68 50,941,298.92-12.70%60,586,060.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）24,947,866.75 45,796,665.51-45.52%58,320,125.77 经营活动产生的现金流量净额（元）27,488,312.13 44,720,333.89-38.53%14,715,850.72 基本每股收益（元/股）0.2764 0.3167-12.72%0.3766 稀释每股收益（元/股）0.2764
12、0.3167-12.72%0.3766 加权平均净资产收益率 3.76%4.41%-0.65%5.41%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额（元）1,299,434,975.94 1,265,254,090.39 2.70%1,205,758,622.98 归属于上市公司股东的净资产（元）1,197,241,384.93 1,172,477,902.08 2.11%1,141,644,603.16 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 29,226,795.15 31,773,880.9
13、0 31,225,280.68 28,146,313.28 归属于上市公司股东的净利润 9,034,076.47 12,346,219.62 11,961,789.49 11,127,921.10 江苏南大光电材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,611,169.39 12,000,277.69 7,367,760.71-2,031,341.04 经营活动产生的现金流量净额 12,219,056.73-4,917,669.53 21,229,012.42-1,042,087.49 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度
14、报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财
15、务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-348,912.99-816,877.15-35,217.82 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）26,052,621.93 7,026,008.06 3,234,706.05 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 725,965.89 债务重
16、组损益 -16,626.60 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 21,854.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-259,578.57-112,080.78-472,075.60 减：所得税影响额 4,969,237.63 935,790.12 461,478.18 少数股东权益影响额（税后）1,700,573.66 合计 19,522,139.93 5,144,633.41 2,265,934.45-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经
17、常性损益项目界定为经常性损益的项目，应江苏南大光电材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏南大光电材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司主要从事光电新材料 MO 源的研发、生产和销售，是全球主要的 MO 源生产商。MO 源即高纯金属有机源，是制备 LED、新一代太阳能电池
18、、相变存储器、半导体激光器、射频集成电路芯片等的核心原材料，在半导体照明、信息通讯、航天等领域有极重要的作用。目前，产品主要应用于下游制备 LED 外延片。公司产品不仅实现了国内进口替代，还远销欧美及亚太地区，积累了如 Osram、飞利浦、丰田合成、晶元光电、三安光电、士兰明芯、华灿光电、乾照光电等一大批稳定优质的客户资源。公司在 MO 源的合成制备、纯化技术、分析检测、封装容器等方面已全面达到国际先进水平，主要产品有三甲基镓、三甲基铟、三乙基镓、三甲基铝等，可以实现 MO 源产品的全系列供应，在激烈的市场竞争中，具有一定优势。依托在高纯电子材料领域的多年研发和产业化优势，公司通过控股子公司全
19、椒南大光电材料有限公司，实施国家“02 专项”中高纯砷烷、磷烷等特种气体的研发和中试项目，目前该项目产线已建设完成，正申请领取生产许可证。高纯砷烷、磷烷等特种气体的研发和产业化，将会带领公司产品应用向半导体行业扩展。报告期内，公司通过参股北京科华微电子材料有限公司，使公司迅速进入又一关键的集成电路材料领域，有利于提升优化公司在光刻胶行业及集成电路相关材料领域的战略布局。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 固定资产比年初增加了 46.25%，主要原因一是设备投资增加；二是“02 专项”部分建设和年产
20、1.5 吨高纯三甲基铟产线完工转入固定资产科目。无形资产 主要是控股子公司全椒南大光电增加了 2,500 万元的专利权和非专利技术。在建工程 在建工程减少了 89.22%，主要是“02 专项”部分建设和年产 1.5 吨高纯三甲基铟产线完工转入固定资产。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，也未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。公司在生产创新、研发及管理团队等方面的江苏南大光电材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 核心竞争力得到
21、进一步增强，主要体现在：1、自主创新的生产技术、生产工艺及生产设备 公司经过多年的产业化研发和工艺改进，形成了独有的技术创新，公司目前所采用的生产技术、生产工艺和生产设备完全是公司自主研发的成果，并已全面达到国际先进水平。公司自主设计生产线，摆脱了对国外先进制造设备的依赖；公司采用独特的合金法生产 MO 源，该方法简单、安全、环保，生产成本低于传统工艺；公司在纯化、分析、封装等生产技术和工艺方面也形成了系统优势，将 MO 源的纯度稳定在6.5N（99.99995%）以上；在 MO 源分析技术上，公司具有自主创新的样品分解技术，确保 MO 源质量的稳定性，公司还开创式的采用二次检测的方法，彻底消
22、除分装过程中二次污染的可能；产品封装技术方面，公司自主设计了使用率高、蒸气压稳定的固体 MO 源封装钢瓶，使封装技术达国际先进水平。公司的一系列创新特色及重视自主研发与创新的理念，保证了公司在市场竞争中的领先优势。2、持续的研发和创新能力 公司始终将技术创新视为企业的生命力，坚持产能扩张和技术创新两头并举、同步提升的战略方针。在长期的发展过程中，形成了较为完备的研发设计体系，积累了一定的研究成果，通过逐年加大科研力度，技术实力得到逐步增强。截止报告期末，公司及子公司共获得专利 21 项，其中：发明专利 9 项，实用新型专利 12 项。公司将积极推进募投项目“研发中心技术改造项目”的建设，依托研
23、发中心的平台，将公司的创新持续保持下去。3、拥有经验丰富的研发和管理团队 南大光电成立至今，一直在高素质团队的领导下规范运作，公司高层由教授、技术专家、高级工程师组成，公司部分核心技术人员具有十年以上的 MO 源研究、产业化实践和企业管理经验，技术团队成员拥有博士及硕士学位，具有多年的高纯电子材料研发和产业化经验；随着公司的不断发展，公司引进了集成电路电子材料高级研发人才，提高了公司研发及管理的整体水平；同时，通过在职进修和委托培训，提高在职技术人才的专业知识水平和能力。江苏南大光电材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概
24、述 2015 年，公司进入发展战略调整的重要阶段，面对 LED 产业增速放缓、MO 源细分行业竞争激烈的局面，在继续发展 MO 源主业、稳定 MO 源产品市场份额的同时，加大高纯特气等用于集成电路产业的电子材料的研发投入，为提高公司核心竞争力、增添发展后劲做出了积极的努力。2015 年，公司实现营业收入12,037.23 万元，同比下降 19.69%；营业利润 2,447.34 万元，同比下降 53.69%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润为 4,447.00 万元，同比下降 12.70%。业绩下降的主要原因是，LED 行业及 MO 源细分行业市场竞争激烈，受此影响，产品销售单价同比下降，
25、销售量与去年基本持平。公司具体经营情况如下：（一）产品市场 MO 源产品的营销，继续发挥公司 MO 源产品全系列供应和公司技术服务优势，在国内市场，密切与大客户的合作关系，稳定市场份额；密切关注下游客户的发展动态，尤其是下游小企业关停倒闭的情况，积极防范应收帐款回收风险；在海外市场，进一步稳定和扩大日本、德国和台湾地区的市场，积极开拓美国市场并取得较好成效。高纯磷烷、砷烷等，已成功地通过了国内 3 家主要集成电路芯片制造企业生产线上的测试，4 家 LED客户正在进行产品验证或前期准备工作。（二）产品研发 高纯三乙基镓的研发及产业化项目已顺利完成，产品的质量达到了项目的要求，专业化生产线达到了项
26、目要求的产业化规模。目前三乙基镓已成为公司主要的 MO 源产品之一，提供给下游客户。“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”专项高纯砷烷、磷烷等特种气体的研发与中试项目，目前已成功地完成了项目中要求的各项研发和中试任务。公司控股子公司全椒南大光电完成了 7 条生产线的建设，具备了生产 35 吨高纯磷烷、15 吨高纯砷烷等产品的生产能力，各项技术指标达到了项目要求，建成的生产线和相应的生产设施通过了安徽省的专家安全生产验收和认证。这些工作为全椒南大光电 2016年进入规模销售奠定了良好的基础。公司继续积极引进集成电路产业电子材料方面的高级研发人才，与国内主要的集成电路芯片制造企业密切配合，研发所需
27、电子材料，其中已有产品进入上述企业产品线测试，其它产品正在组织研发中。公司“研发中心技术改造项目”正在建设中，建成后的公司技术研发平台将促进公司可持续发展。（三）公司管理 报告期内，公司加强对战略规划、制度建设、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理，进一步规范和优化管理体制，持续完善制度建设和管理，保证了公司发展战略的推进和生产经营管理的有序开展。安全生产是公司的生命线，公司以安全生产二级标准化制度建设为抓手,时刻强化员工安全生产意识。强调预防安全生产事故为先，重点开展安全生产隐患的排查和整改，将安全生产事故消灭在萌芽状态；认真做好安全生产事故分析，严禁同样的安全生产事故重复发生；定期进行
28、员工安全生产培训，严格执行安全生产操作规程，保证公司的生产正常运转。积极应对 MO 源竞争激烈的局面，通过优化产品营销结构，努力克服产品价格下降对综合毛利率水平的不利影响；通过不断改进生产工艺，完成了部分原材料的在线回收循环利用，有效的降低了产品的生产材料成本；通过加强细节管理，较好的控制了各种维修成本；加强资金管理，提高了资金收益率。公司始终重视技术人才的引进和培养，报告期内，引进了集成电路电子材料高级研发人才，通过在职进修和委托培训，提高在职技术人才的专业知识水平和能力，完成了控股子公司全椒南大光电技术入股的江苏南大光电材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 激励措施，促进了公司
29、研发工作的良性发展。在公司战略发展方面，继续强化 MO 源主业的发展，加大力度布局高纯特气和集成电路电子材料的规划和实施，报告期内，完成了使用部分超募资金投资北京科华微电子材料有限公司的相关决策程序和资金注入，促进集成电路重要材料光刻胶研发及产业化和市场的开发。公司全资子公司苏州南大光电材料有限公司被江苏省武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会批准为“三级保密资格单位”，为公司向国防航天领域推广现有产品和参与新产品研发及产业化打下了基础。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入
30、构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 120,372,270.01 100%149,877,964.43 100%-19.69%分行业 光电子元器件 120,372,270.01 100.00%149,877,964.43 100.00%-19.69%分产品 三甲基镓 48,735,647.46 40.49%63,798,757.11 42.57%-23.61%三甲基铟 43,334,166.16 36.00%54,905,548.43 36.63%-21.08%三乙基镓 10,743,101.68 8.92%16,83
31、9,913.02 11.24%-36.20%三甲基铝 5,983,689.25 4.97%5,256,593.58 3.51%13.83%其它 11,575,665.46 9.62%9,077,152.29 6.05%27.53%分地区 内销 87,654,207.15 72.82%115,008,197.29 76.73%-23.78%外销 32,718,062.86 27.18%34,869,767.14 23.27%-6.17%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本
32、毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 江苏南大光电材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 分行业 光电子元器件 120,013,194.81 63,582,390.19 47.02%-19.82%-19.76%-0.04%分产品 三甲基镓 48,735,647.46 43,633,058.87 10.47%-23.61%-19.36%-4.71%三甲基铟 43,334,166.16 12,358,889.00 71.48%-21.08%-16.61%-1.53%三乙基镓 10,743,101.68 4,140,510.58 61.46%-36.
33、20%-45.67%6.72%其他 17,200,279.51 3,449,931.74 79.94%21.63%28.30%-1.04%分地区 内销 87,295,131.95 49,625,866.08 43.15%-23.97%-21.34%-1.90%外销 32,718,062.86 13,956,524.11 57.34%-6.17%-13.62%3.68%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015
34、年 2014 年 同比增减 电子元器件 销售量 KG 13,149.77 13,369.91-1.65%生产量 KG 14,519.38 13,413.41 8.25%库存量 KG 5,079.32 3,710.22 36.90%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 库存量比年初增加较多，是因为发出商品较年初多。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电子元器
35、件 材料费 31,187,162.39 49.05%39,336,233.15 49.64%-0.59%电子元器件 人工费 9,454,701.42 14.87%10,079,711.64 12.72%2.15%电子元器件 制造费用 21,077,562.35 33.15%27,085,262.87 34.18%-1.03%电子元器件 其他 1,862,964.03 2.93%2,741,808.35 3.46%-0.53%江苏南大光电材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 电子元器件 合计 63,582,390.19 100.00%79,243,016.01 100.00%0.00
36、%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）70,498,652.02 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 58.56%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 26,668,457.56 22.15%2 第二名 17,553,410.25 14.58%3 第三名 15,
37、355,545.46 12.76%4 第四名 5,464,132.35 4.54%5 第五名 5,457,106.40 4.53%合计-70,498,652.02 58.56%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）31,589,750.76 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 72.62%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 16,245,492.42 37.35%2 第二名 5,763,162.38 13.25%3 第三名 4,529,128.23 10.41%4 第四名 2,716,358.99 6.24%5 第五名 2
38、,335,608.74 5.37%合计-31,589,750.76 72.62%3、费用、费用 单位：元 江苏南大光电材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 5,258,696.55 5,971,702.60-11.94%管理费用 55,951,945.37 38,168,346.11 46.59%2015 年研发支出较 2014 年增加了1,018.66 万元。财务费用-23,432,171.49-29,180,322.76-19.70%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司高纯三乙基镓的研发及产业化项目已
39、顺利完成，产品的质量达到了项目的要求，专业化生产线达到了项目要求的产业化规模。目前三乙基镓已成为公司主要的 MO 源产品之一，提供给下游客户。“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”专项高纯砷烷、磷烷等特种气体的研发与中试项目，目前已成功地完成了项目中要求的各项研发和中试任务。公司控股子公司全椒南大光电完成了 7 条生产线的建设，具备了生产 35 吨高纯磷烷、15 吨高纯砷烷等产品的生产能力，各项技术指标达到了项目要求，建成的生产线和相应的生产设施通过了安徽省的专家安全生产验收和认证。这些工作为全椒南大光电 2016年进入规模销售奠定了良好的基础。公司继续积极引进集成电路产业电子材料方面的高级研
40、发人才，与国内主要的集成电路芯片制造企业密切配合，研发所需电子材料，其中已有产品进入上述企业产品线测试，其它产品正在组织研发中。公司“研发中心技术改造项目”正在建设中，建成后的公司技术研发平台将促进公司可持续发展。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015 年 2014 年 2013 年 研发人员数量（人）53 38 39 研发人员数量占比 25.98%20.65%20.74%研发投入金额（元）29,447,004.03 19,260,432.14 14,630,135.58 研发投入占营业收入比例 24.46%12.85%10.83%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.
41、00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 报告期内，“02 专项”根据项目要求加大研发投入，同比去年增加较多。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 江苏南大光电材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 126,716,535.41 138,463,170.61-8.48%经营活动现金流出小计 99,228,223.
42、28 93,742,836.72 5.85%经营活动产生的现金流量净额 27,488,312.13 44,720,333.89-38.53%投资活动现金流入小计 565,340,577.00 765,098,727.57-26.11%投资活动现金流出小计 807,774,965.87 586,498,466.43 37.73%投资活动产生的现金流量净额-242,434,388.87 178,600,261.14-235.74%筹资活动现金流入小计 3,700,000.00 20,567,200.00-82.01%筹资活动现金流出小计 29,319,725.76 24,669,157.15 18
43、.85%筹资活动产生的现金流量净额-25,619,725.76-4,101,957.15 524.57%现金及现金等价物净增加额-240,202,288.03 219,183,269.89-209.59%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 本报告期，经营活动产生的现金流量净额比上年减少 38.53%，一是因为本报告期收到的政府补助较上年同期减少 909 万元，二是因为销售额减少引起货款回流比上年同期减少 600 万元，三是由于新增员工及普调工资所产生的费用比上年同期增加了 383 万元，以上原因导致经营活动产生的现金流量净额减少。投资活动现金流入减少 26.11%，主要是
44、因为上年同期收到了超募资金 2 年期存款本金和利息，本报告期未有相同的业务情况。投资活动现金流出增加 37.73%，一是因为投资北京科华支付了 1.2 亿元左右的资金，二是因为本期购买的保本理财产品较多。投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少的主要原因是以上原因共同导致。筹资活动现金流入小计比上年减少 82.01%，主要原因是本期收到的用于设备投资的政府补助较上年减少 1,687 万元。筹资活动现金流出比上年增加465万元，主要原因是本期归还江苏省科技成果转化项目的无息贷款700万元。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务情况三
45、、非主营业务情况 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 7,102,021.11 14.02%主要是理财利息收入 由于公司流动资金较多，公司董事会授权管理层购买短期保本理财产品，预计 2016江苏南大光电材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 年该投资收益将持续存在。资产减值 321,932.28 0.64%主要是发出商品的可变现金额低于账面金额所计提的存货跌价准备 如市场价格上升，资产减值将会逐步减少，如市场价格下降，且销售方式不变，资产减值将持续存在 营业外收入 26,825,048.27 52.97%主要是政府补助收入 用政府补
46、助资金购买的固定资产，在资产使用年限内将持续产生营业外收入 营业外支出 654,952.01 1.29%主要是报废不能使用的固定资产 不具有可持续性 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 91,121,798.66 7.01%331,324,086.69 26.19%-19.18%一是购买了银行理财产品，减少了货币资金，增加了其他流动资产；二是投资北京科华支付约 1.2 亿元资金。应收账款 59,767,065.57 4.60%59
47、,973,315.89 4.74%-0.14%存货 97,184,987.84 7.48%93,061,441.81 7.36%0.12%长期股权投资 1,979,809.34 0.15%1,522,187.11 0.12%0.03%固定资产 200,173,631.29 15.40%136,867,938.48 10.82%4.58%在建工程 4,225,930.62 0.33%39,209,597.91 3.10%-2.77%应付账款 21,639,166.45 1.67%12,635,415.60 1.00%0.67%应交税费 658,673.17 0.05%6,453,448.42 0
48、.51%-0.46%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 江苏南大光电材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 92,120,009.34 91,662,387.11 0.50%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、
49、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2012 年 首发上市募集 78,166.9 12,357.09 33,043.95 0 0 0.00%45,122.95 募集资金账户专项管理 2,205.05 合计-78,166.9 12,357.09 33,043.9
50、5 0 0 0.00%45,122.95-2,205.05 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可2012945 号文关于核准江苏南大光电材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复的核准，公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行 1,257 万股人民币普通股股票，每股面值 1.00 元，实际发行价格每股 66.00 元。截至 2012 年 8 月 2 日止，公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币 82,962.00 万元，扣除承销费用、保荐费用合计为 4,181.24 万元、其他上市费用人民币613.86 万元后，募