1、北京华胜天成科技股份有限公司 2015 年年度报告 1 公司代码：600410 公司简称：华胜天成 北京华胜天成科技股份有限公司北京华胜天成科技股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会
2、计师事务所致同会计师事务所（特殊普通特殊普通合伙）合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王维航王维航、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人任学英任学英及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）李晖李晖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所审计，公司 2015 年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）5177
3、.0171 万元，2015 年期末未分配的利润（合并）94,351.4815 万元，母公司未分配利润为 41,568.8735 万元。2015 年期末资本公积余额（合并）68,303.9475 万元，母公司资本公积余额为 67,796.1382 万元。根据上述经营情况，公司拟实施的利润分配预案为：拟以总股本 641,825,496 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），共计派发现金红利 32,091,274.80 元；同时，拟以资本公积金向全体股东转增股本，每 10 股转增 4股，共计转增 256,730,198 股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的
4、风险声明 本公司2015年度报告涉及的未来计划等陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 北京华胜天成科技股份有限公司 2015 年年度报告 2 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司在本报告第四节“管理层分析与讨论”中的“公司未来发展的讨论与分析”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。十、十、其他其他 无 北京华胜天成科技股份有限公司
5、2015 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节第九节 公司治理公司治理.61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.65 第十一节第十一节 财务报告财务报
6、告.69 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.201 北京华胜天成科技股份有限公司 2015 年年度报告 4 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、本集团、华胜天成 指 北京华胜天成科技股份有限公司 会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）华胜软件 指 北京华胜天成软件技术有限公司，公司控股子公司 美国公司 指 Teamax Data Systems,Inc.华胜天成科技股份有限公司在美国注册的子公司即华胜天成科技（美国）有限公司 香港公司 指 华胜天成科技（香港）有限公司，公司控股子公司 成都公司 指
7、 成都华胜天成信息技术有限公司，公司控股子公司 飞杰公司 指 北京飞杰信息技术有限公司，公司控股子公司 交大思源 指 北京交大思源科技有限公司，公司控股子公司 深圳公司 指 深圳华胜天成信息技术有限公司，公司间接控股子公司 浙江兰德 指 浙江兰德纵横网络技术股份有限公司，公司控股子公司 新云东方 指 北京新云东方系统科技有限责任公司，公司控股子公司 正明科技 指 石家庄华胜正明科技有限公司，公司间接控股子公司 I-sprint 公司 指 i-Sprint innovations Pte Ltd.，公司参股公司 沃趣科技 指 杭州沃趣网络科技有限公司，公司间接控股子公司 广州石竹 指 广州石竹计
8、算机软件有限公司，公司控股子公司 南京公司 指 南京华胜天成信息技术有限公司，公司控股子公司 摩卡软件 指 摩卡软件（天津）有限公司，公司间接控股子公司 ASL 指 Automated System Holdings Limited，公司间接控股子公司 长天科技 指 长天科技有限公司，公司间接控股子公司 华胜租赁 指 华胜天成（中国）融资租赁有限公司 Oracle 公司 指 甲骨文软件系统有限公司，国际知名的数据库系统提供商 HP 公司 指 Hewlett-Packard Development Company,L.P.，是一家美国的资讯科技公司，主要专注于生产打印机、数码影像、软件、计算机与
9、资讯服务等业务 CISCO 公司 指 思科系统公司（Cisco Systems,Inc.），是一家美国互联网解决方案的领先提供者，主要专注于网络建设的各个部分，如路由器、交换机等。IBM 公司 指 International Business Machines Corporation 即国际商业机器公司，或万国商业机器公司的简称 IaaS 指 基础设施即服务消费者通过Internet可以从完善的计算机基础设施获得服务 PaaS 指 Platform as a Service 将软件研发的平台作为一种服务 SaaS 指 Software as a service 的意思是软件即服务，是基于互联网
10、提供软件服务的软件应用模式 北京华胜天成科技股份有限公司 2015 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北京华胜天成科技股份有限公司 公司的中文简称 华胜天成 公司的外文名称 BEIJINGTEAMSUN TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写 Teamsun 公司的法定代表人 王维航 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 代双珠 张月英 联系地址 北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座10-11层 北京市海淀区学东北旺西路软件园二期华胜天成科研大楼 电话 0
11、10-80986666 010-80986666 传真 010-80986020 010-80986020 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座10-11层 公司注册地址的邮政编码 100192 公司办公地址 北京市海淀区学东北旺西路软件园二期华胜天成科研大楼 公司办公地址的邮政编码 100193 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报和上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京华胜天成科技股份有限公司证券部 五、五、公
12、司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华胜天成 600410 北京华胜天成科技股份有限公司 2015 年年度报告 6 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 郑建彪 王娟 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 调整后
13、调整前 调整后 调整前 营业收入 4,792,983,046.38 4,278,544,505.57 4,278,544,505.57 12.02 4,816,016,513.55 4,816,016,513.55 归属于上市公司股东的净利润 51,770,171.12 95,133,561.09 95,133,561.09-45.58 41,384,775.02 41,384,775.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,827,250.61 46,686,090.05 46,686,090.05-38.25 23,510,604.79 23,510,604.79 经营活
14、动产生的现金流量净额 331,723,701.58 276,488,016.32 276,488,016.32 19.98 323,936,080.37 323,936,080.37 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 2,357,248,559.68 2,315,615,632.02 2,315,615,632.02 1.80 2,260,715,471.71 2,260,715,471.71 总资产 6,777,633,675.95 6,608,118,573.04 6,608,118,573.0
15、4 2.57 5,707,364,544.06 5,707,364,544.06 期末总股本 641,725,496.00 641,323,885.00 641,323,885.00 0.06 646,034,068.00 646,034,068.00 说明：2015 年会计政策变更追溯调整后，不影响 2013-2014 年当年以上数据。(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.0812 0.1492 0.1477-45.58 0.0655 0.0639 稀释每股收益（元股
16、）0.0811 0.1492 -45.64 0.0655 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0452 0.0732 0.0725-38.25 0.0375 0.0363 加权平均净资产收益率（%）2.22 4.15 4.15 减少1.93个百分点 1.81 1.81 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.24 2.04 2.04 减少0.80个百分点 1.03 1.03 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明:1、上述 2013、2014 年数据均以根据企业会计准则解释第 7 号追溯调整；北京华胜天成科技股份有限公司 2015 年年度报告 7 2、因 2013-2
17、014 年不存在稀释事项，故当年未列报稀释每股收益和扣除非经常损益后稀释每股收益。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：
18、境内外会计准则差异的说明：无 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 938,820,921.18 1,137,915,486.41 1,153,869,866.02 1,562,376,772.77 归属于上市公司股东的净利润 31,686,221.81 22,975,114.89-9,847,379.28 6,956,213.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,423,470.62 22,649,750.07-13
19、,235,711.42-6,010,258.66 经营活动产生的现金流量净额-15,563,742.48-122,526,394.51-32,210,603.27 502,024,441.84 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-22,326,255.29 35,904,392.46-5,259,001.49 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补
20、助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准27,120,486.84 2,595,542.27 2,461,145.70 北京华胜天成科技股份有限公司 2015 年年度报告 8 定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 14,126,693.51 22,173,621.79 7,040,219.33 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用
21、，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-7,627,065.31 -627,717.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 66,139,116.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 126,977.67 541,697.01 139,867.01 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投
22、资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,219,825.92 488,881.74 6,216,410.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非同一控制下企业合并或有对价调整 990,066.75 2,709,528.09 12,887,429.83 合并层面产生的因为通过多次交易实现企业合并产生的投资收益 少数股东权益影响额-44,973,975.57 -12,379,875.66-1,928,252.07 北京华胜天成科技股份有限公司 2015 年年度
23、报告 9 所得税影响额-14,852,950.01 -3,586,316.66-3,055,931.05 合计 22,942,920.51 48,447,471.04 17,874,170.23 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 无 十二、十二、其他其他 无 北京华胜天成科技股份有限公司 2015 年年度报告 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司所从事的主要业务 公司的业务方向涉及自主产品、云计算、大数据、移动互联网、物联网、信息安全等领域
24、，业务领域涵盖可信计算系统及装备、互联网金融服务、IT 产品化服务、应用软件开发、系统集成及增值分销等多种业务。2、经营模式 公司的业务方向涉及自主产品、云计算、大数据、移动互联网、物联网、信息安全等领域，业务领域涵盖可信计算系统及装备、互联网金融服务、IT 产品化服务、应用软件开发、系统集成及增值分销等多种业务。截至目前，公司的主要业务为系统集成、软件及自主产品业务及专业 IT 服务，具体如下：（1）系统集成业务 公司的系统集成业务，主要由系统规划、系统设计、应用平台搭建、计算机及网络平台建设、软硬件集成、工程实施等构成，按业务类型分为两类：平台系统集成，覆盖电信、金融、政府及其他行业的计算
25、机及通信平台的有关产品及技术的集成。涉及计算机服务器技术、存储技术、网络技术、通讯技术、安全技术、操作系统技术、业务连续性技术、系统管理技术、数据管理技术等。应用系统集成，为电信、金融等、政府及其他行业提供软件产品的集成。涉及数据库系统、中间件系统、安全系统、监控系统等。（2）软件及自主产品业务 公司的软件业务主要包括软件产品及软件解决方案两方面。公司主要软件产品包括：业务运营支撑云服务平台及系列软件；供应链金融云服务平台及系列软件；IT运维云服务平台及系列软件；自主产品包括：可信开放高端计算系统系列产品（可信服务器、可信操作系统、可信数据库、可信中间件及工具软件）；云计算架构系列产品（云计算
26、+云存储+云安全）；大数据系列产品（大数据管理与分析共性服务支撑平台平台及应用）；云数据中心运营管理产品。软件及自主产品解决方案包括：虚拟化系统、云存储备份归档容灾系统、桌面云、绿色机房监控、业务服务管理系统、数据中心安全等解决方案。（3）专业 IT 服务 公司的 IT 服务，包括 IT 运维服务和专业服务，前者服务的内容是针对 IT 系统的运行支持与维护服务，包括 IT 设备的维保服务，如：服务器、网络、存储、系统软件等、设备维保的服务集成、IT 系统运营维护服务、IT 系统的整体运行外包服务等；后者服务的内容为项目型的专业服务，包括：信息安全评估、咨询及实施服务；数据中心容灾咨询服务；云计
27、算解决方案设计及咨询服务；IT 系统集成咨询服务；绿色智能数据中心服务；虚拟化咨询服务；通信解决方案咨询服务；重大故障专项分析报告服务；集中存储备份建设服务。3、行业情况说明 北京华胜天成科技股份有限公司 2015 年年度报告 11 公司主要为电信、金融、政府和邮政等行业的用户提供系统集成及专业服务，属信息技术（IT）应用服务业。2014 年，中央网络安全和信息化领导小组把网络安全和信息化作为国家战略，彰显了国家意志在保障网络安全、维护国家利益方面的坚强决心，表明了国家对信息化工作的高度重视，自主产品、信息安全、互联网已经成为信息工作的重点，网络经济将成为未来十年中国的增长动力。金融、运营商、
28、政企等行业用户均在积极转型和部署各类云计算和大数据应用，新一轮 IT 建设热点正在出现。行业内企业积极向“服务化、网络化、安全化”转型 新一代 IT 和高科技服务产业正在加速融合发展，信息技术加快向服务化、网络化转变，信息技术的技术含量和附加值高，发展潜力大，辐射带动作用突出。目前国内各类信息企业均在实施战略转型，软件行业正向服务化加速发展；信息集成企业积极开展自主知识产权的产品研发或引进消化再创新国际企业的产品和技术；金融业和电信企业纷纷实施去“管道化”，步入“互联网+”；传统工业企业正加紧实施两化深度融合，打造信息化的“工业 4.0”新时代。国家对产品自主化战略的重视，让计算机产业迎来了新
29、的发展空间，自主、安全、可靠的软硬件创新发展迎来历史性机遇。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 无 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 公司作为 IT 领域的领先企业，以服务客户为核心，持续打造公司的能力体系，通过多年的努力，公司在体系化产品、融合化服务、技术研发、规范管理、品牌价值及协作化同盟等方面都具备较为突出的核心竞争优势。（1）领先的技术优势 在云计算基础设备、虚拟化管理，大数据挖掘，智慧城市特色应用等技术研发方面，公司已经成为国内该领域的佼佼者，连续多年被认定为国家规划布局内重点软件企业。公司拥有专业的软硬件
30、开发、运维服务及数据分析人才队伍，包括高级工程师、工业和信息化部认证的高级项目经理和项目经理近百名，取得了大量的软件著作权及发明专利。报告期内，公司与 IBM 基于 POWER 微处理器的服务器系统、Informix 数据库、WebSphere 应用服务器、MQ 中间件等领域展开全方位合作,通过引进、消化、吸收、再创新的技术路径，消化掌握国际上先进的高端计算技术，形成拥有自主知识产权的高端计算软硬件产品，包括但不限于服务器、数据库、中间件等。（2）体系化产品优势 公司已正式推出满足用户多场景应用、涵盖 Linux、AIX 操作系统、涵盖 Power7、Power8CPU 的 4 大系列 18
31、款“新云东方”服务器产品。同时，基于 IBM 支持，新云东方自主设计的 NL2000 系列服务器已实现量产并进入最终测试阶段。在软件层面，华胜信泰数据库 ToprowDB、华胜信泰消息中间件 ToprowMQ、华胜信泰应用中间件ToprowAS、华胜信泰云计算整体解决方案等,形成了“自主可控、安全可信、高效可北京华胜天成科技股份有限公司 2015 年年度报告 12 用”的“一站式”高端计算系统产品和解决方案，在一定程度上满足重要行业应用“可用、可管、可控、可信”的需求。同时,围绕国家倡导的自主信息化战略，借助自主研发，公司已研发出覆盖云计算、大数据分析、信息安全等的设备产品，覆盖智慧城市、金融
32、服务、邮政物流、办公自动化、IT 运维管理等的应用产品，覆盖标准化硬件设备和软件系统等运行维护的服务产品，形成“设施、应用、服务三位一体”的体系化产品能力，能够为通信、金融、制造、物流等不同行业的信息化需求提供多类产品协同或独立产品支撑的解决方案。（3）融合化服务优势 公司通过不断加大华北、华东、华中、华南和西区域资源投入，建立了覆盖全国各大中城市的营销服务网络，建立了成熟的市场营销、客户服务和项目实施管理机制，形成立足区域，资源共享，支撑全国的高效服务体系，能够为全国各地的行业用户提供设备、应用、集成、运维等融合化服务。成为各主要电信运营、电信设备制造及金融等行业重点用户所信赖的服务伙伴，在
33、行业客户中享有较高的信誉度。（4）规范化管理优势 公司持续加强内部运营规范，致力打造量化管理能力，合理利用数据决策，实现有效的管控，形成了快速适应市场变化的运营体系。公司建立了全面的流程化运营及量化指标体系，利用数据运营指导流程再造，实施管理创新。体系化保障了产品研发与公司战略的一致，体系化实现了公司经营效率的提升，体系化推动了客户和公司效益共同改善。公司是最早获得工信部计算机信息系统集成一级资质的企业，通过了 ISO9001 质量体系认证、ISO20000 服务管理体系认证、ITSS 运维符合性评估、ISO27001 信息安全管理体系认证、CMMI-L3 软件成熟度能力认证，拥有国家涉密计算
34、机信息系统集成甲级、信息安全集成服务一级、安防工程企业等齐全完备的资质证书，并正在申请建筑内智能化等信息化企业资质，资质的取得充分说明公司具备良好的 IT 运营管理能力。（5）品牌优势 公司自 2007 年起树立“中国 IT 综合服务领导者”的企业愿景，在战略定位、综合服务、自主产品、社会责任等方面进行体系化建设，树立了良好的客户口碑，并在由中国软件和服务外包网、首都经济贸易大学中国品牌研究中心、黄山经济开发区管理委员会共同主办的 2013 中国软件和信息技术服务业品牌大会中荣获“2013 中国软件和信息技术服务业最有价值品牌”。北京华胜天成科技股份有限公司 2015 年年度报告 13 第四节
35、第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 1 1、报报告期内具体告期内具体经营经营情况的情况的讨论讨论与分与分析析 公司董事会于 2014 年确定了“产品产业化、服务实业化”的业务战略，2015 年，公司经营管理层围绕这一战略进行了积极的业务转型。在产品产业化方面，公司引入IBM 作为技术战略合作伙伴，引进其在高端计算系统软硬件产品方面的先进技术和经验，消化吸收并快速推出了系列国产化产品；在服务实业化方面，公司积极探索 IT服务和实业经营相结合的可操作可落地的商业模式，并取得了实质性的进展。报告期内，公司经营包括“自主产品、IT 服务、产业投资和金融”
36、三大业务板块。2015 年，公司收入主要由系统产品及系统集成服务收入、软件及软件开发收入、专业服务收入、金融服务类收入构成。报告期内,公司布局的高端计算系统软硬件产品尤其是 Power 服务器已经逐步在政府和金融等关键领域进行销售，形成一定比例收入,以及金融服务业务的快速增长,实现了 2015 年收入的稳步提升。2015 年公司实现营业收入 479,298.30 万元，同比增长 12.02%。2015 年，实现归属于母公司所有者的净利润 5,177.02 万元，同比下降 45.58%，归属于母公司净利润大幅下降的主要原因是资产减值计提增加、非经常性损益减少、加大自主产品投入导致期间费用增加。报
37、告期内，公司一方面进行组织结构和业务结构的优化；另一方面，公司加大了新业务投入，尤其配合“高端计算系统技术”的引进、消化、吸收，进行了资产采购、团队建设、市场拓展、实验室环境搭建等方面的投入。以下具体分析每个业务板块在 2015 年度的经营进展:（1）高端计算系统软硬件产品业务 2015 年为公司“可信开放高端计算系统产业化”项目执行的第一年。报告期内，公司主要致力于组织建设、人才引进，IBM 技术引进、消化、吸收以及产品 V1.0 的发布，广泛的产品测试和产品入围工作，建立产品销售渠道和网络。报告期内，公司在全球范围大力引入高端计算领域内资深技术专家，整合公司原有技术资源，高端计算系列产品研
38、发取得了里程碑性进展。2015 年，公司陆续共发布了服务器，数据库，中间件产品以及相应的数十种行业解决方案。尤其是自主研发设计主板的 Power Linux 服务器达到量产状态，是公司对 Power 高性能服务器产品继本地生产、本地芯片激活、本地软件灌装、本地测试和本地 CCC 认证之后，进一步实现了本地研发设计,标志着公司在高端计算产品国产化水平上的一个突破。在高端计算系统产品市场销售方面，因数据库和中间件产品 2015 年底推出，仍主要为 power 服务器产品销售。经过严格测试，公司新云服务器先后入围中央政府采购招投标、北京市政府采购招投标、中关村管委会重点项目产品政府采购统计目录、北京
39、市信息化项目评审中心产品推荐库等，并获得来自全国范围内的公安、税务、气象、环保、银行、保险、证券、以及大型企事业单位的客户订单，预计新云服务器产品销量将于 2016-2017 年进入快速增长期。北京华胜天成科技股份有限公司 2015 年年度报告 14 2015 年，公司旗下沃趣科技敏锐地洞悉当下许多用户在数据库系统方面所面临的诸多痛点，通过强大的技术能力以及互联网先进的运维理念，分别推出了基于 x86 分布式平台的 QData For Oracle、QData For MySQL 两款数据库私有云产品，以及可以深度监控多种数据库系统的专业监控平台 QMonitor，在金融（证券、保险、银行）、
40、运营商、广电、能源等领域获得良好的市场反应。（2）IT 服务业务 报告期内，调整经济结构造成了部分行业也经受较大调整，对公司 IT 服务业务带来一定影响；同时，绿色、可持续发展等以互联网+为代表的创新经济也创造出大量的发展机遇。在公司经营层面，一方面，公司继续努力维持在运营商、政府、金融、能源等行业的竞争优势，另一方面，积极拓展新行业和新用户。华胜天成的 IT 服务进入互联网、电子商务、大型制造业等行业，先后同京东、美团、美的等行业龙头企业签署了 IT 服务订单。同时，公司继续专注于“大数据互联网+”技术和行业应用的研发，在旅游、环保等行业寻找新的业绩增长点，尤其是旅游行业形成了一定的规模和竞
41、争力。基于位置服务的线下线上互动平台智慧夫子庙平台上线，为夫子庙景区打造出“服务、运营、管理”三位一体的智慧化景区运营新模式，智慧夫子庙成为公司智慧旅游的一张新名片。报告期内，公司在“大数据互联网+”旅游方面取得了开拓性进展。在北京市旅游委调度中心项目基础上，公司实施团队相继完成了数据共享交换平台、旅游应急单兵系统、景区人流量分析系统、旅游厕所管理系统等项目优质交付，拓展了业主方服务功能，云数据分析平台项目已经被北京旅游委列入 2016 年重点建设项目。公司继完成国家旅游局、北京旅游局大数据项目后，又先后同宁夏回族自治区旅游局、阿坝州九寨沟县旅游发展局、湖北省旅游局、广东省旅游局等旅游行业客户
42、签订了旅游数据检测、分析项目。报告期内，公司通过参股形式同和润股份在“大数据互联网+环保领域”展开合作，整合公司在大数据平台设计方面的技术优势，以及和润股份在检测终端、行业客户积累方面的优势，共同致力于在安全生产、公共卫生和环境保护等领域构建集数据采集、数据传输、数据管理、数据分析、数据应用于一体的监测、预警、指挥“云平台”管理系统。目前双方已经向发改委联合申报了基于云计算和大数据技术的生活饮用水水质监测分析预警平台。（3）产业投资和金融业务 2015 年，公司利用自有资金从事保本理财产品、股权等投资业务，明确了产业经营与资本运营协同发展的双主业经营发展方向。华胜天成产业投资和金融业务不仅对上
43、市公司提供了非常重要的业绩贡献，同时，对公司的 IT 业务也起到很大的拉动作用。报告期内，公司发起或参与数个创业型企业、产业基金，其中：低碳环保产业基金在低碳、环保领域完成投资项目 4 个，累计投资金额近 1.3 亿元，占基金规模的 45.30%，部分项目已完成退出，实现归属于上市公司净利润约 1200万元。2015 年度，公司参股 49%的国研天成投资公司进行了卓有成效的产业布局。国研天成参与认购紫光股份（股票代码 000938）非公开发行的额度为 9.5 亿人民币的股份；并出资 6.1 亿元人民币收购国能电动汽车瑞典有限公司(简称“NEVS”)22%的股权。北京华胜天成科技股份有限公司 2
44、015 年年度报告 15 报告期内，NEVS 在天津设立天津国能汽车公司并计划建设新能源汽车总部生产基地及汽车研发中心。该项投资有利于公司的 IT 产品和服务进入新能源车后服务市场（包括充电网络管理、无人驾驶、租赁、车联网等），为产业提前布局提供了通道。综上所述，2015 年公司是公司“产品产业化、服务实业化”战略新布局后的第一年，新产品研发以及新行业的投入都初见成效，华胜天成“以高端计算系统为基础的行业大数据和服务提供商”的品牌形象在业内初具影响力。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2015 年,公司实现营业收入 479,298.30 万元，同比增长 12.02%；实现归属于
45、母公司所有者的净利润 5,177.02 万元，同比下降 45.58%；基本每股收益 0.0812 元，同比下降 46%。归属于母公司净利润下降的主要原因是资产减值计提增加、非经常性损益减少、加大自主产品投入导致期间费用增加。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,792,983,046.38 4,278,544,505.57 12.02 营业成本 3,977,442,409.30 3,475,786,730.14 14.43 销售费用 357,416
46、,373.20 378,579,185.90-5.59 管理费用 300,578,790.06 257,756,262.81 16.61 财务费用 71,755,993.33 70,582,040.47 1.66 经营活动产生的现金流量净额 331,723,701.58 276,488,016.32 19.98 投资活动产生的现金流量净额-358,179,794.11-487,670,567.74 26.55 筹资活动产生的现金流量净额-134,752,312.64 592,252,323.52-122.75 研发支出 181,195,307.97 93,855,478.01 93.06 1.
47、1.收入和成本分析收入和成本分析 收入分析收入分析 2015 年公司实现营业收入 479,298.30 万元，同比增长 12.02%。公司主营业务收入主要由系统产品及系统集成服务收入、软件及软件开发收入、专业服务收入、金融服务类收入构成，营业收入增长主要来自系统集成业务和金融服务业务增长。其中，系统产品及系统集成服务收入为 259,771.57 万元,同比增长 10.19%，占总收入的54.35%；软件及软件开发收入为 55,965.68 万元，同比减少 13.77%；专业服务收入为133,290.20 万元，同比增长 16.27%；软件和专业服务收入占公司主营业务收入的比重为 39.60%，
48、同比下降 2.49 个百分点，对公司的毛利贡献比例达到 57.72%，同比下降 9.53 个百分点；金融服务类收入 28,897.74 万元，同比快速增长 155.55%，金融服务业务是公司快速发展的新业务，业务规模和占营业收入贡献比重处于持续上升趋势。按照地域划分，2015 年公司北方地区的营收为 247,530.50万元，同比增长 17.23%；华东地区的营收为 34,189.18 万元，同比大幅上升 35.97%；来自华南地区的营收为25,658.11 万元，同比增长 14.97%；来自西区的营收为 49,530.63 万元，同比下降北京华胜天成科技股份有限公司 2015 年年度报告 1
49、6 10.59%;来自港澳台及东南亚地区的收入为 121,016.78 万元，同比上升 7.49%。2015年主营业务收入除西区出现下滑外，北方、华东、华南、港澳台及东南亚地区业务均呈现增长趋势。毛利分析毛利分析 2015 年度,公司产品综合毛利率为 17.02%，比去年同期的 18.76%下降 1.74 个百分点，毛利率下滑主要是专业服务、软件开发业务盈利水平降低及金融服务业务快速增长带来的产品结构调整所致。其中，系统产品及系统集成服务毛利率为 11.79%，比去年同期 8.86%上升 2.93 个百分点，公司一方面通过推行面向最终客户销售的政策，提升系统产品的毛利水平；另一方面通过调整内部
50、销售产品结构，重点推广毛利较高的产品使得系统产品毛利水平有所提升。专业服务业务的毛利率为 26.19%，与去年同期 30.84%下降 4.65 个百分点，软件及软件开发的毛利率为 20.41%，相比上年同期27.61%下降 7.20 个百分点，在市场竞争日趋激烈的外部环境下，国家政策导向及行业采购政策变化，导致专业及软件开发服务业务毛利率有所下滑。订单情况订单情况 2015 年，全年累计签订合同额 64.83 亿元人民币，同比增长 10.03%。最近三年各季度签单情况如下：单位：百万元 币种：人民币 年度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 小计 2015 年 1,029 1,705 1,