1、2015 年年度报告 1/151 公司代码：600640 公司简称：号百控股 号百控股股份有限公司号百控股股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司董事会八届十三次董事会八届十三次会议应到董事会议应到董事 10 名，实际出席名，实际出席 6 名名,
2、董事闫栋因公请假委托董事王玮董事闫栋因公请假委托董事王玮代为行使表决权代为行使表决权,外部董事方向阳、独立董事黄艳因公出差委托独立董事马勇代为行使表决权外部董事方向阳、独立董事黄艳因公出差委托独立董事马勇代为行使表决权;董事沈拓因董事沈拓因公请假委托独立董事曲列锋代为行使表决权。公请假委托独立董事曲列锋代为行使表决权。三、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人 王玮王玮、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人 陈之超陈之超 及会计机构负责人（会计主管
3、人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴吴加海声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。加海声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所有限公司审计，2015 年度公司合并归属于母公司的净利润为4625.25 万元，截至 2015 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 3134.18 万元。根据证监会上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红、上海证券交易所上市公司现金分红指引以及公司章程的相关规定和要求，并结合公司实际情况，提出以下利润分配方
4、案：以截至 2015 年 12 月 31 日总股本 535,364,544 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金 0.26 元（含税），共计派发现金 13,919,478.14 元，占合并归属于母公司净利润的 30.09%；本次不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外
5、提供担保的情况？否 2015 年年度报告 2/151 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.25 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.28 第八节第八节 董事、监事
6、、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.29 第九节第九节 公司治理公司治理.32 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.34 第十一节第十一节 财务报告财务报告.35 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.151 2015 年年度报告 3/151 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 号百控股、中卫国脉、上市公司、本公司、公司 指 号百控股股份有限公司 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/万元 中国电信、电信集团、集团公司 指 中国电
7、信集团公司 中电信 指 中国电信股份有限公司 实业中心 指 中国电信集团实业资产管理中心 号百公司 指 号百信息服务有限公司 商旅公司 指 号百商旅电子商务有限公司 尊茂控股 指 尊茂酒店控股有限公司 翼集分公司 指 翼集分电子商务(上海)有限公司 新疆银都 指 新疆尊茂银都酒店有限公司 新疆鸿福 指 新疆尊茂鸿福酒店有限公司 上海通茂 指 上海通茂大酒店有限公司 瑞安阳光 指 瑞安辰茂阳光酒店有限公司 合肥和平 指 合肥辰茂和平酒店有限公司 余姚河姆渡 指 余姚辰茂河姆渡酒店有限公司 慈溪国脉 指 慈溪辰茂国脉酒店有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法
8、上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 公司章程 指 号百控股股份有限公司章程 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 号百控股股份有限公司 公司的中文简称 号百控股 公司的外文名称 Besttone Holding Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 BTH 公司的法定代表人 王玮 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李培忠 胡幼平 联系地址 上海市江宁路1207号20楼 上海市江宁路1207号20楼 电话 021-62762171 021-62762171 传真 021-62763321
9、021-62763321 电子信箱 2015 年年度报告 4/151 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市江宁路1207号20-21楼 公司注册地址的邮政编码 200060 公司办公地址 上海市江宁路1207号 公司办公地址的邮政编码 200060 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市江宁路1207号20楼 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海
10、证券交易所 号百控股 600640 中卫国脉 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 15 层 签字会计师姓名 杨益明 杨果 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A座 签字的财务顾问主办人姓名 吴红日、林俊健 持续督导的期间 2012.5.15-2015.12.31 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计
11、数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 3,380,989,055.94 2,381,274,199.17 41.9823 1,865,819,060.01 归属于上市公司股东的净利润 46,252,466.70 87,706,453.64-47.2645 81,250,999.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-18,298,877.53 17,154,292.17-206.6723 43,458,271.70 经营活动产生的现金流量净额 119,387,106.15 51,011,586.63 134.0392 196,150,025.8
12、9 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 2015 年年度报告 5/151 归属于上市公司股东的净资产 2,546,691,440.60 2,527,207,201.10 0.7710 2,464,127,516.48 总资产 3,688,611,567.32 3,732,877,693.05-1.1858 3,600,605,234.64 期末总股本 535,364,544.00 535,364,544.00 535,364,544.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（
13、元股）0.0864 0.1638-47.2527 0.1518 稀释每股收益（元股）0.0864 0.1638-47.2527 0.1518 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.0342 0.0320-206.8750 0.0812 加权平均净资产收益率（%）1.8216 3.5201 减少1.6985个百分点 3.3526 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.7207 0.6885 减少1.4092个百分点 1.7932 八、八、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-
14、9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 624,133,222.46 921,492,583.78 1,224,958,827.24 610,404,422.46 归属于上市公司股东的净利润 11,779,592.87 30,799,745.49 7,341,022.21-3,667,893.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,468,854.78-8,217,692.20 3,578,360.18-21,128,400.29 经营活动产生的现金流量净额-90,430,587.08-182,458,416.23-13,177,880.77 405,453,990.
15、23 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 293,480.40 固 定 资产 处 置收益-332,736.81-346,856.39 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 23,399,977.87 企 业 扶持 资 金等 11,317,342.55 11,803,657.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
16、债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得 17,681,036.00 2015 年年度报告 6/151 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-37,054.28 其 他 营业 外 收支 867,003.72 993,040.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 58,130,122.01 其 他 符合 非 经常 性 损益 定 义的 损 益项目 49,723,217.78 26,812,313.36 少数股东权益影响额-6,771,332.15 少 数 股东权益-4,784,793.99 62,970.91 所得税影响额-10,463
17、,849.62 所 得 税影响-3,918,907.78-1,532,398.17 合计 64,551,344.23 70,552,161.47 37,792,727.89 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司所从事的主要业务包括商旅预订业务、酒店运营及管理业务和积分运营业务。商旅业务在号码百事通的品牌下，主要依托 118114、4008118114 语音平台、114 语音转入、（翼游网）以及“114 商旅”、“114 订餐”手机终端，围绕百姓日常生活的“食、住、
18、行、游、购、娱”，为用户提供包括机票、酒店、餐饮、旅游、会务以及其它票务在内的预订类电子商务服务，在广州、南京、四川、西安建有四个集约化呼叫中心，坐席数 2000 个以上。酒店业务主要以“尊茂”、“辰茂”和“之茂”为品牌，通过集团化统一管理，以自有经营、委托管理、品牌加盟等方式大力拓展酒店业务。目前，集团旗下已有 40 家酒店和 1 家餐厅，其中自有酒店 8 家，托管酒店 32 家。成员酒店分布于北京、上海、浙江、江苏、安徽、广西、新疆等14 省、市、区。积分业务承接了中国电信全国积分运营工作，整合电信内部资源，提升电信用户积分通兑体验，为中国电信全国积分运营平台“天翼积分商城”提供专业的积分
19、兑换服务；同时，以电信积分及平台为基础，通过通用积分联盟计划，拓展外部积分商户联盟，设计、建造和管理多合作伙伴参与的联盟积分回馈和兑换平台，为企业及其用户提供全方位的忠诚度产品和服务。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引，公司所处行业为社会服务业中的旅游酒店业。2015 年是旅游行业持续高增长的一年，国内旅游突破 40 亿人次，增速约为 10%，旅游收入过 4 万亿元人民币，出境旅游 1.2 亿人次。国内旅游、出境旅游人次和国内旅游消费、境外旅游消费均列世界第一。旅游行业整体维持高景气。一线城市酒店行业同比去年出现小幅反弹，但从全国范围来看，酒店行业尚未度过寒冬。二、二、报告期内公司主要资
20、产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 截至 2015 年 12 月 31 日，公司合并总资产为 36.89 亿元，较期初减少 0.44 亿元（-1.19%）。其中货币资金较期初增加 11.03 亿元主要为期初列示于其他流动资产、根据公司股东大会授权购买的银行理财产品于本报告期内到期收回的影响，同时其他流动资产项目对应减少；应收票据较期初减少 97.42%为商旅业务结算中年初应收票据到期收回；预付款项和其他应收款较期初的增减变动为年内公司各项业务开展中结算周期内往来款的变动影响；应收利息较期初增加 116.70%主要为报告期末计提定期存款利息的影响；存货项目较期初减
21、少 49.35%为报告期内存货实现销售的影响；长期股权投资项目期末余额 225.08 万元为报告期内经相关决策程序，公司对一家参股公司的长期股权投资及报告期内确认的投资收益；在建工程较期初减少 83.64%为相关资本性支出项目竣工结转的影响；商誉较期初增加 189 万元为下属子公司股权收购中收购价超过账面净资产形成的商誉增加。2015 年年度报告 7/151 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 公司多年沉淀的优质客户群和积分运营带来的上亿电信客户群为公司业务发展的核心竞争力。公司电信行业背景以及 114/118114 具有较高知名度和品牌公信度，商旅预订中的语音接入方式的便利
22、优势以及商旅预订移动客户端在中国电信天翼手机中的预装优势构成公司核心竞争力。中国电信为运营公司商旅业务提供商品销售及采购、业务代理服务、呼叫中心、公共平台、电路设备租赁及支持维护服务、房屋租赁、后勤服务、品牌宣传等方面提供大力的支持。公司尊茂控股经营下属自营 8 家酒店，主要分布在地段良好的经济发达区域和省会城市，具有坚实的本地关系网络，在当地餐饮娱乐市场均有较强的竞争优势；同时，尊茂控股对其下属 40多家酒店输出管理能力。成功运营中国电信积分多年经验促使公司具备行业内独特优势的客户资源和流量资源，藉此发展并打造了通用积分平台，为各类企业及其客户提供全方位、忠诚度高的积分产品和服务，具有较强市
23、场竞争力。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年度公司合并实现营业收入 33.81 亿元，同比增加 41.98%；报告期实现净利润 5448 万元，其中归属于母公司的净利润为 4625 万元，同比减少 47.26%。截至 2015 年 12 月 31 日，公司合并总资产为 36.89 亿元，归属于母公司的所有者权益为 25.47 亿元。2015 年经营活动现金流量净额为 11939 万元。2015 年度号百商旅公司实现营业收入 5.63 亿元，同比减少 9.19 亿元（-62.02%），收入减少的主要原因为号百商旅将商品预订销售业
24、务转由上海国脉实业有限公司承接；商旅预订业务收入构成中，机票预订收入 19515 万元，宾馆预订收入 8290 万元，餐饮预订收入 2455 万元，商品预订销售业务收入 6693 万元，其他商旅业务收入 19334 万元；2015 年商旅公司实现归属于母公司的净利润 840 万元，同比减少 89.13%，利润的下滑主要受到机票预订业务量的下滑以及航空公司佣金率的下降对毛利的影响。2015年公司酒店运营及管理业务实现营业收入5.96亿元，同比略有增加，其中客房收入15739万元，餐饮收入 26834 万元，康乐、物业和对外拓展收入等 17058 万元；报告期内，尊茂控股公司实现归属于母公司的净利
25、润为 2006 万元，同比增加 1586 万元。2015 年积分运营业务实现营业收入 4.02 亿元，同比增加 149.51%，实现归属于母公司的净利润 861 万元，同比增加 618.99%。2015 年度,公司商品销售业务主要为下属子公司上海国脉实业有限公司和号百博宇（上海）科技有限公司运营的手机及通信设备等商品销售业务。年内实现营收共计 18.02 亿元。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司主要业务由商旅预订、酒店运营及管理、积分运营和商品销售业务构成。面对严峻的外部环境和行业变化，商旅业务积极应对，与行业五大机票采购平台进行合作，引入竞价机制，择优出票；同时
26、推出航意险、航延险，加大保险产品的营销力度，努力克服航企佣金下调的影响;同时加大移动客户端、国际机票、企业差旅市场的拓展力度。酒店业务顺应行业趋势，大力实施品牌拓展，提升品牌影响力。全年新增“辰茂”“之茂”酒店 11 家，旗下成员酒店达 40 家。继续深化集团化管理，降本增效，提高竞争力。细分客户，面向大众消费转型，打造百姓消费品牌。响应互联网化转型要求，积极实施酒店+互联网营销策略，实现旗下酒店微信预定功能。积分业务通过深化电信积分集约运营，开放能力，助力大网营销，全面实现“欢 go”网站、掌厅、公众号等重要流量入口集约，提升了积分集约平台的兑换量，截至 12 月底，线上兑换量超4 亿。外部
27、通用积分实现多元化发展，“翼积分”收入占比大幅提升。通过拓展积分互通类合作伙伴，加强积分互通合作，增加外部积分来源。积分互通合作企业已达 13 家，包括：国航、华润、2015 年年度报告 8/151 平安万里通、京东等，翼积分收入占比达 51%，同比增长 5 倍。同时，着力拓展 O2O 门店达 31000家，进一步丰富了 O2O 产品，提升了用户感知。2015 年度，公司认真落实监管部门和董事会相关工作要求,进一步加强风险管控,努力完善制度建设，确保公司平稳运营。进一步推进公司战略和企业文化的落地，紧扣“激情”、“创新”、“开放”、“共赢”核心价值观，开展企业文化讨论与宣贯。同时，进一步加强党
28、风廉政建设,结合公司改革工作实际，深入开展“三严三实”专题教育活动，进一步推进作风转变，凝聚创业动力，努力营造廉洁守纪氛围。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,380,989,055.94 2,381,274,199.17 41.98 营业成本 3,013,816,185.89 1,980,767,343.17 52.15 销售费用 21,474,269.78 22,364,648.62-3.98 管理费用 313,287,590.59 296,
29、289,433.62 5.74 财务费用-10,254,604.68-14,027,186.93 不适用 经营活动产生的现金流量净额 119,387,106.15 51,011,586.63 134.04 投资活动产生的现金流量净额 829,761,248.43-1,001,395,957.82 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-30,072,953.47-21,392,434.88 不适用 研发支出 3,422,608.36 0 不适用 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 2015 年度公司合并实现营业收入 33.81 亿元，同比增加 41.98%，主要来自销售业务收入的增加；营业成本同
30、比增加 52.15%主要受到报告期内销售业务规模的增长以及商旅预订业务中机票预订业务由于佣金率变化等因素对成本占收比的影响。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）宾馆酒店业 542,287,988.96 321,053,368.69 40.80 0.30-1.39 增加1.02 个百分点 电子商务 559,537,942.14 520,045,058.61 7.06-61.75-61.63 减少
31、0.28 个百分点 积分兑换 401,784,725.82 367,838,122.75 8.45 149.95 178.75 减少9.46 个百分点 其他业务 1,804,940,163.63 1,789,444,063.72 0.86 1,065.98 1,064.18 增加0.16 个百分点 2015 年年度报告 9/151 合计 3,308,550,820.55 2,998,380,613.77 9.37 42.66 52.45 减少5.82 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）客房
32、收入 156,918,745.98 50,875,673.54 67.58 5.04-6.86 增加4.14 个百分点 餐饮收入 270,152,144.44 192,450,195.79 28.76-0.48 1.59 减少1.45 个百分点 康乐收入 4,309,347.00 2,391,257.04 44.51-44.85-45.73 增加0.91 个百分点 物业收入 11,262,209.98 120,620.40 98.93 4.31-75.51 增加3.49 个百分点 酒店管理 62,824,850.08 50,090,061.66 20.27 3.56 10.77 减少5.19
33、个百分点 机票预订 195,154,874.95 181,573,498.66 6.96 0.83 30.93 减少21.39 个百分点 宾馆预订 82,830,670.85 67,891,540.19 18.04-45.59-40.82 减少6.61 个百分点 餐饮预订 24,553,103.38 21,659,265.37 11.79-39.13-40.85 增加2.57 个百分点 商品销售 1,877,523,591.13 1,858,860,998.49 0.99 124.93 123.67 增加0.55 个百分点 积分兑换 401,784,725.82 369,805,576.67
34、7.96 149.95 180.39 减少9.99 个百分点 旅游会务 85,560,516.20 85,839,535.76-0.33-16.02-9.78 减少6.94 个百分点 票务预订 1,694,557.18 1,639,297.88 3.26-75.83-75.11 减少2.82 个百分点 其他预订 113,759,082.82 102,618,685.75 9.79-26.61-31.84 增加6.92 个百分点 其他收入 20,222,400.74 12,564,406.57 37.87-88.34-92.49 增加34.30 个百分点 合计 3,308,550,820.55
35、2,998,380,613.77 9.37 42.66 52.45 减少2015 年年度报告 10/151 5.82 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）上海地区 2,282,347,452.74 2,173,778,417.86 4.76 309.68 383.85 减少14.6 个百分点 安徽地区 48,884,490.43 27,025,403.13 44.72-9.93-0.95 减少5.01 个百分点 浙江地区 224,562,459.81 137,087,552.45 38.95
36、-27.05-34.88 增加7.33 个百分点 新疆地区 210,661,215.51 140,690,717.75 33.21-3.75-7.6 增加2.78 个百分点 陕西地区 21,604,413.82 20,258,319.78 6.23-67.13-67.61 增加1.38 个百分点 山东地区 205,488,341.79 204,425,452.09 0.52 109.68-0.66 增加110.5 个百分点 湖北地区 18,940,338.65 17,384,968.83 8.21-69.34-69.4 增加0.18 个百分点 江苏地区 39,445,264.46 37,742
37、,075.04 4.32-83.84-78.48 减少23.84 个百分点 福建地区 33,499,797.20 31,564,656.26 5.78-69.48-68.5 减少2.94 个百分点 湖南地区 35,103,146.20 32,532,650.37 7.32-75.66-76.08 增加1.63 个百分点 广东地区 142,406,882.45 137,769,086.05 3.26-41.21-28.19 减少17.54 个百分点 四川地区 16,914,635.30 15,421,755.22 8.83-87.67-87.64 减少0.19 个百分点 北京地区 16,173,
38、570.21 10,996,346.99 32.01-79.28-85.16 增加26.93 个百分点 山西地区 12,518,811.98 11,703,211.95 6.51 合计 3,308,550,820.55 2,998,380,613.77 9.37 42.66 52.45 减少5.82 个百分点 2015 年年度报告 11/151 (2).(2).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 商旅预订 直接成本 465,175,456.67 15
39、.51 1,304,522,292.86 66.33-64.34 商旅预订 其他成本 54,869,601.94 1.83 50,976,594.39 2.59 7.64 酒店运营及管理 人工成本 116,743,911.75 3.89 115,855,847.53 5.89 0.77 酒店运营及管理 材料成本 160,560,252.03 5.35 162,038,184.30 8.24-0.91 酒店运营及管理 其他 43,749,204.91 1.46 47,698,164.03 2.43-8.28 其他 商品成本 644,903,470.91 21.51 279,494,893.51
40、14.21 130.74 其他 其他成本 1,512,378,715.56 50.44 6,172,447.71 0.31 24,402.09 合计 2,998,380,613.77 99.99 1,966,758,424.33 100.00 52.45 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 机票预订 直接成本 147,688,659.62 4.93 107,876,743.53 5.49 36.91 机票预订 其他成本 33,884,839.04 1.13 4,464,747.77
41、 0.23 658.94 宾馆预订 直接成本 54,563,981.39 1.82 97,720,880.51 4.97-44.16 宾馆预订 其他成本 13,327,558.80 0.44 4,045,132.34 0.21 229.47 餐饮预订 直接成本 20,056,380.14 0.67 32,807,820.99 1.67-38.87 餐饮预订 其他成本 1,602,885.23 0.05 1,357,833.40 0.07 18.05 商品预订销售 直接成本 441,851,004.14 14.74 812,393,842.94 41.30-45.61 商品预订销售 其他成本 5
42、,608,791.46 0.19 33,613,156.98 1.70-83.31 客房 人工、材料及50,875,673.54 1.70 54,623,923.75 2.78-6.86 2015 年年度报告 12/151 其他成本 餐饮 人工、材料及其他成本 192,315,788.79 6.41 190,446,902.28 9.68 0.98 其他 人工、材料及其他成本 2,036,605,051.62 67.92 627,407,439.84 31.90 224.61 合计 2,998,380,613.77 100.00 1,966,758,424.33 100.00 52.45 2.
43、2.费用费用 2015 年资产减值损失 766.42 万元，同比增加 77.61%为计提坏账准备的影响。3.3.研发研发投入投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 421,597.32 本期资本化研发投入 3,001,011.04 研发投入合计 3,422,608.36 研发投入总额占营业收入比例（%）0.10%公司研发人员的数量 47 研发人员数量占公司总人数的比例（%）1.93%研发投入资本化的比重（%）114%4.4.现金流现金流 单位：万元 项目项目 20152015 年实际年实际 20142014 年同期年同期 同比增减额同比增减额 同比增减率同比增减率 一
44、、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：经营活动现金流入小计 393,609.09 252,663.49 140,945.60 55.78%经营活动现金流出小计 381,670.38 247,562.33 134,108.04 54.17%经营活动产生的现金流量净额 11,938.71 5,101.16 6,837.55 134.04%二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：投资活动现金流入小计 233,348.90 139,002.28 94,346.63 67.87%投资活动现金流出小计 150,372.78 239,141.87-88,769.10-37.1
45、2%投资活动产生的现金流量净额 82,976.12-100,139.60 183,115.72 182.86%三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：筹资活动现金流入小计 590.00 1,575.00-985.00-62.54%筹资活动现金流出小计 3,597.30 3,714.24-116.95-3.15%筹资活动产生的现金流量净额-3,007.30-2,139.24-868.05-40.58%2015 年年度报告 13/151 公司 2015 年经营活动产生的现金流量净额为 11939 万元，投资活动现金流量净额为 82976万元，筹资活动现金流量净额为-3007 万元。
46、与去年同期现金流量情况比较来看：（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加 6838 万元（+134.04%），主要为报告期内商旅业务和积分业务经营性现金流量的净增加。（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加 18.31 亿元（+182.86%），主要为本报告期及同比期间理财资金流入流出同比变动的净影响。（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少 868 万元（-40.58%），主要为报告期内以及同比期间新成立的子公司吸收少数股东投资现金流入的同比减少。公司 2016 年实现净利润 5448 万元，经营活动现金净流量为 11939 万元，两者的差异主要是折旧摊销、投资收益以及其他经营性往来项目等因
47、素的影响。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 2,066,454,494.74 56.02%963,244,393.47 25.80%114.53%期初列示于其他流动资产、根据公司股东大会授权购买的银行理财产品于本报告期内到期收回的影响，同时其他流动资产项目对应减少 其他流动资产 12,663,835.83 0
48、.34%1,012,484,576.55 27.12%-98.75%变动原因如上 应收票据 850,000.00 0.02%33,000,000.00 0.88%-97.42%商旅业务结算中年初应收票据到期收回 预付款项 130,388,478.01 3.53%89,018,370.69 2.38%46.47%年内公司各项业务开展中结算周期内往来款的变动影响 应收利息 2,109,539.50 0.06%973,493.74 0.03%116.70%报告期末计提定期存款利息的影响 2015 年年度报告 14/151 其他应收款 84,922,515.70 2.30%141,632,840.02
49、 3.79%-40.04%商旅预订业务结算款变动的影响 存货 20,181,526.45 0.55%39,842,630.45 1.07%-49.35%报告期内存货实现销售的影响 长期股权投资 2,250,754.55 0.06%0.00 0.00%-报告期内经相关决策程序，公司对一家参股公司的长期股权投资及报告期内确认的投资收益 在建工程 2,569,384.97 0.07%15,705,880.80 0.42%-83.64%相关资本性支出项目竣工结转的影响 商誉 1,985,521.99 0.05%95,521.99 0.00%1978.60%下属子公司股权收购中收购价超过账面净资产形成的
50、商誉增加 应付股利 3,561,678.22 0.10%12,766,404.49 0.34%-72.10%下属子公司向少数股东支付股利的影响 其他应付款 88,266,480.49 2.39%151,306,353.25 4.05%-41.66%商旅预订业务正常业务结算款的变动 其他流动负债 872,975.22 0.02%1,813,676.56 0.05%-51.87%积分业务前期活动赠送的积分已使用完毕的影响 其他说明：截至 2015 年 12 月 31 日，公司合并总资产为 36.89 亿元，较期初减少 0.44 亿元（-1.19%）。从各资产负债项目构成占比来看，货币资金和其他流动