1、北部湾港股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 北部湾港股份有限公司北部湾港股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 04 月月 北部湾港股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.72 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人周小溪、主管会计工作负责人黄葆源及会计机构负责人公司负责人周小溪、主管会计工作负责人黄葆源及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)陈辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北部湾港股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义
3、.2 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第九节第九节 公司治理公司治理.54 第十节第十节 内部控制内部控制.61 第十一节第十一节 财务报告财务报告.63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.163 北部湾港股份有限公司 2014 年年度报告全文
4、 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、北部湾港 指 北部湾港股份有限公司 北海港、北海港公司 指 北海港股份有限公司，本公司 2013 年重大资产重组整体上市前的名称 广西北部湾港务集团 指 广西北部湾国际港务集团有限公司，本公司实际控制人、第二大股东 防城港务集团 指 防城港务集团有限公司，本公司第一大股东，广西北部湾国际港务集团有限公司全资子公司 2013 年重大资产重组整体上市 指 2013 年 12 月公司实施的向广西北部湾港务集团非公开发行股份，收购其所属防城港、钦州港、北海铁山港资产的重大资产重组，实现北部湾三港整体上市。过渡期利润 指 公司本次重大资产重组自资产评估
5、基准日至交割日期间公司实现的可供股东分配利润，即 2012 年 2 月 1 日至 2013 年 11 月 30 日。2014 年度非公开发行股票 指 公司正在开展的 2014 年度向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份，募集不超过 27 亿元资金，收购广西北部湾港务集团所持有的钦州兴港码头有限公司 100%股权、北海兴港码头有限公司 100%股权、防城港兴港码头有限公司 100%股权，及后续建设并补充流动资金。北部湾港股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险本年度报告涉及未来
6、计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险 北部湾港股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 北部湾港 股票代码 000582 变更后的股票简称（如有）北部湾港 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北部湾港股份有限公司 公司的中文简称 北部湾港 公司的外文名称（如有）Beibuwan port Co.,ltd 公司的法定代表人 周小溪 注册地址 广西北海市海角路 145 号 注册地址的邮政编码 536000 办公地址 广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路 33 号 办公地址的邮政编码 5
7、30021 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何典治 梁勇 联系地址 广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路 33号 广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路 33号 电话 0771-2519801 0771-2519801 传真 0771-2519608 0771-2519608 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路 33 号港务大厦 9 层 证券内控部 北部湾港股份有限公司 201
8、4 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1996 年 08 月 07 日 广西北海市海角路145 号 19822958-X 450502199300907 19930090-7 报告期末注册 2014 年 04 月 11 日 广西北海市海角路145 号 450500000011969 450502199300907 19930090-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）1999 年 2 月公司控股股东由北海市国有资产管理局变更为中国华能集团公司
9、；2004 年 12 月公司控股股东由中国华能集团公司变更为北海市国有资产监督管理委员会（原国有资产管理局）；2007 年 5 月公司实施股权分置改革暨以股抵债组合运作后，控股股东由北海市国有资产监督管理委员会变更为北海市机场投资管理有限公司；2009 年 10 月公司控股股东由北海市机场投资管理有限公司变更为广西北部湾国际港务集团有限公司；2013 年 12 月公司向广西北部湾港务集团和防城港务集团非公开发行股份收购其所属港口资产实施完毕，控股股东由广西北部湾港务集团变更为防城港务集团，实际控制人仍为广西北部湾港务集团，最终层面控制人仍为广西自治区国资委。五、其他有关资料五、其他有关资料 公
10、司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层 签字会计师姓名 傅虹、刘毅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 王欣磊、张渝 自中国证监会核准公司本次重大资产重组之日 2013 年 11月18日至2016年12月31日。北部湾港股份有限公司 2014 年
11、年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）4,237,727,691.06 3,721,542,715.31 13.87%4,207,735,770.66 归属于上市公司股东的净利润（元）596,588,549.82 580,458,362.27 2.78%549,681,718.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）587,523,498
12、.49 70,662,173.49 731.45%40,378,379.06 经营活动产生的现金流量净额（元）1,192,662,892.30 912,931,292.99 30.64%1,276,457,345.70 基本每股收益（元/股）0.717 0.7 2.43%0.66 稀释每股收益（元/股）0.717 0.7 2.43%0.66 加权平均净资产收益率 17.41%16.86%0.55%19.15%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元）8,596,351,007.81 8,567,854,120.23 0.33%8,503,643,104.8
13、6 归属于上市公司股东的净资产（元）3,448,469,613.47 3,733,973,661.03-7.65%3,153,456,521.34 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披
14、露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 北部湾港股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）172,368.19-128,312.54-1,536,587.19 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,828,041.60 6,770,000.
15、00 2,825,207.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,313,152.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 513,745,301.71 517,202,886.43 受托经营取得的托管费收入 7,846,550.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,819,724.04 12,308.40 231,395.29 减：所得税影响额 2,267,999.15 1,008,406.78 9,829,098.35 少数股东权益影响额（税后）3,694,185.89 9,594,702.01 903,616.24 合计 9,065,051.3
16、3 509,796,188.78 509,303,338.94-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北部湾港股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2014年，经济下行压力持续加大，市场形势复杂多
17、变，公司适应经济发展新常态，努力开拓市场，扩大港口生产，加强现场管理，较好完成了年度各项生产经营目标任务。2014年完成货物吞吐量1.23亿吨，同比增幅12%；完成集装箱112万标箱，同比增幅11.6%；实现营业收入42.37亿元，同比增幅13.87%；实现利润7.08亿元，同比增幅3.06%。生产组织方面，公司创新生产组织方式，优化工艺流程，提高作业效率和服务水平。加大腹地货源开发力度，巩固和拓展主要货种市场份额。升级加密内外贸航线，全力做好“散改集”工作，不断增强“穿梭巴士”运力，大力拓展海铁联运业务，促进货物吞吐量稳步增长。运营管理方面，围绕打造“千万标箱大港”目标，统筹调配优势资源，重
18、新调整港区功能，明确发展定位。拓宽融资渠道，开展非公开发行股票事项，充分借助资本市场平台，进一步提升公司竞争实力。加快在建项目建设步伐，加大设备设施投入力度，全力提升港口硬件水平。依托港口物流平台，积极拓展物流、外轮代理业务，推动多元化发展。内部管理方面，牢牢把握依法经营、依法管理原则，配齐配强公司总部职能部门，开展年度内控制度体系建设，加强信息披露、投资者管理和关联交易管理，进一步推进规范化治理，有效防范风险，着力保障公司健康发展。2015年公司计划完成港口货物吞吐量1.33亿吨，其中集装箱160万标箱；营业收入（不含贸易业务收入）与去年同口径相比增长5%-10%；利润总额比上年增长不低于3
19、%。公司将强化货源组织工作，突出发展集装箱业务，继续抓好生产管理，大力开展技术革新，加快基础设施建设，推动优化口岸环境，加强规范化、精细化管理，夯实安全生产基础，坚持开放合作共赢，努力开创北部湾港发展新局面。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司报告期完成港口吞吐量1.23亿吨，同比增长12%，其中集装箱完吞吐量完成112万标箱，同比增长11.6%。报告期实现营业收入423,772.77万元，同比增长13.87%，其中：1、港口装卸业务板块收入281,661.09万元，同比增长3.8%，主要是随港口货物吞吐量增加而增加的收入。2、贸易业务收入142,111.68万元，同比增长4
20、1%，主要是报告期玉米、木片和金属矿等商品贸易同比增加。报告期成本费用总额352,977.32万元，同比增加16.32%，其中1、港口装卸业务板块成本费用总额211,329.50万元，同比增长3.96%；2、贸易业务成本费用总额141,647.82万元，同比增加41.40%，主要是销售成本增加。报告期实现利润总额70,795.45万元，同比增长3.06%，其中：1、港口装卸业务利润总额70,331.59万元，比上年的68,078.56万元增长3.31%。2、贸易业务利润总额463.86万元，比上年的614.29万元下降24.49%。2014年度净利润为60,827.74万元，同比增长3.2%，
21、其中归属母公司净利润59,658.85万元，同比增长2.78%。报告期现金流量净额为-9,589.79万元，比去年的-7,631.34万元增加净流出1,958.45万元。本报告期公司利润结构与上年相同，没有变化。北部湾港股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 一、公司2013年年度报告中披露的发展战略和经营计划是：（一）公司发展战略 公司将把握机遇，发挥优势，转方式调结构，发展壮大港口营运产业，深入挖潜中南西南新货源，重点发掘东盟国家的新货源，加强港口管理和公司治理，推进港口基础设施建设，加快创新升级，推进改革发展，建设连接中
22、西南和东盟的区域性国际航运中心，为推进丝绸之路经济带、海上丝绸之路建设，中国-东盟自贸区升级版，与全国同步全面建成小康社会和建成西南中南地区开放发展新的战略支点做出贡献。（二）经营计划 2014年公司吞吐量计划完成1.2345亿吨；集装箱吞吐量完成120.42万标箱。二、上述发展战略和经营计划在报告期内的进展（一）关于发展战略进展：公司根据重大资产重组整体上市后的实际情况，完成了战略定位部署，重新对所辖的北海港区、钦州港区、防城港区进行了功能调整定位，打造专业化港口服务平台，提升港口服务效率和业务竞争力。加强了港口基础设施建设和设备技术改造，提升港口服务精细化管理，不断提高效率和服务水平。推进
23、港口运营信息化管理，加强现场管理。积极拓展海铁联运业务，加密班轮航线，海铁联运持续稳定发展，与口岸部门的沟通合作取得新进展。制定、修订了一系列内部控制管理制度，强化内部管理适应新的形势、新的工作要求，生产业务经营基本实现了制度化、规范化、流程化。公司的整体管理水平得到明显提升，发展战略得以有计划地推进。（二）关于经营计划进展：公司本报告期内完成吞吐量1.23亿吨，同比增长12%，为年度计划的100%；集装箱完成112万标箱，同比增长11.6%，为年度计划的93%，未达到目标的主要原因是集装箱市场环境的影响。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不
24、适用 主要经营模式的变化情况 适用 不适用 2、收入、收入 说明 公司报告期完成港口吞吐量1.23亿吨，同比增长12%，其中集装箱完吞吐量完成112万标箱，同比增长11.6%。报告期实现营业收入423,772.77万元，同比增长13.87%，其中：1、港口装卸业务板块收入281,661.09万元，同比增长3.8%，主要是随港口货物吞吐量增加而增加的收入。2、贸易业务收入142,111.68万元，同比增长41%，主要是报告期玉米、木片和金属矿等商品贸易同比增加。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用
25、不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）953,580,038.79 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.63%北部湾港股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 柳州钢铁股份有限公司 308,709,746.62 7.33%2 广西南宁凤凰纸业有限公司 195,460,909.77 4.64%3 广西威运国际贸易有限公司 173,716,268.93 4.12%4 鞍山钢铁集团公司攀枝花分公司(攀钢集团钢铁钒钛公司)143,582,319.62 3.41%5 枣庄矿业集团
26、物资供销公司 132,110,793.85 3.14%合计-953,580,038.79 22.63%主要客户其他情况说明 适用 不适用 上述前五名客户与公司不存在关联关系；不存在公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中直接或者间接拥有权益的情形。3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 港口业务板块 职工薪酬 212,042,570.07 6.85%174,422,606.44 6.73%21.57%港口业务板块 外付劳务费 401,120,13
27、3.61 12.96%355,713,034.56 13.72%12.77%港口业务板块 外租机械费 432,484,215.62 13.97%428,173,703.67 16.51%1.01%港口业务板块 外付堆场费 41,491,518.19 1.34%54,502,589.11 2.10%-23.87%港口业务板块 修理费 48,070,966.72 1.55%33,177,776.66 1.28%44.89%港口业务板块 燃料、材料费 140,663,998.06 4.54%128,107,151.90 4.94%9.80%港口业务板块 水电费 83,391,158.83 2.69%
28、87,443,335.83 3.37%-4.63%港口业务板块 折旧费 330,716,183.79 10.68%292,945,581.81 11.30%12.89%港口业务板块 其他 69,756,804.39 2.25%83,626,890.22 3.23%-16.59%港口业务板块 内部交易合并抵消成本-73,988,159.88-2.39%-45,594,560.91-1.76%62.27%贸易业务板块 销售成本 1,409,964,977.07 45.55%1,000,305,829.38 38.58%40.95%总计 3,095,714,366.47 100.00%2,592,8
29、23,938.67 100.00%19.40%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 北部湾港股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 无 说明 公司按产品分类列示与按行业分类列示相同。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）856,840,120.69 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.72%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 翁福国际贸易股份有限公司 267,504,789.27 8.65%2 黔西南州安兴商贸有限公司 201
30、,978,347.08 6.53%3 枣庄矿业集团有限责任公司 173,024,948.30 5.60%4 广西物资集团有限责任公司 108,704,168.51 3.52%5 云南云天化联合商贸有限公司 105,627,867.53 3.42%合计-856,840,120.69 27.72%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 上述前五名供应商与公司不存在关联关系；不存在公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中直接或者间接拥有权益的情形。4、费用、费用 报告期公司销售费用、管理费用、财务费用以及所得税费用不存在30%以上的大幅变动情况
31、。5、研发支出、研发支出 报告期公司没有研发项目费用支出情况。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,795,506,025.52 3,669,611,960.75 3.43%经营活动现金流出小计 2,602,843,133.22 2,756,680,667.76-5.58%经营活动产生的现金流量净额 1,192,662,892.30 912,931,292.99 30.64%北部湾港股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 投资活动现金流入小计 2,875,507.68 4,970,599.52-42.15%投资活动现金流出小计
32、 344,264,985.50 363,258,145.59-5.23%投资活动产生的现金流量净额-341,389,477.82-358,287,546.07-4.72%筹资活动现金流入小计 996,640,349.51 523,770,296.83 90.28%筹资活动现金流出小计 1,943,828,454.78 1,154,561,948.89 68.36%筹资活动产生的现金流量净额-947,188,105.27-630,791,652.06 50.00%现金及现金等价物净增加额-95,897,920.65-76,313,378.84 25.66%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说
33、明 适用 不适用 1、公司报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加30.64%，主要原因：一方面是因报告期营业收入同比增加而增加了现金流入量，另一方面是子公司防城港公司、钦州港公司本报告期支付其他与经营活动有关的现金同比大幅减少。2、投资活动现金流入同比减少42.15%，主要是母公司2013年收到政府补助的码头建设工程专项补助款400万元，本报告期没有类似补助。3、筹资活动现金流入同比增加90.28%，主要是本报告期向银行借款同比增加。4、筹资活动现金流出同比增加68.36%，主要是本报告期实施了资产重组过渡期的利润分配9亿多元。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说
34、明 适用 不适用 公司报告期经营活动产生的现金流量经额119,266.29万元，比本年度净利润增加58438.55万元，增幅49%。差异原因如下：1.将净利润调节为经营活动的现金流量：将净利润调节为经营活动的现金流量：金额 净利润 608,277,415.21 加：资产减值准备 8,161,987.71 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 334,137,649.05 无形资产摊销 24,031,278.05 长期待摊费用摊销 12,333,857.55 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列 7,939.20 固定资产报废损失（收益以“”号填列）11,453
35、,520.75 公允价值变动损失（收益以“”号填列）-财务费用（收益以“”号填列）213,680,381.51 投资损失（收益以“”号填列）-604,675.33 递延所得税资产减少（增加以“”号填列）-1,580,529.83 北部湾港股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 递延所得税负债增加（减少以“”号填列）-存货的减少（增加以“”号填列）-39,394,089.65 经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）-59,164,362.18 经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）81,322,520.26 其他-经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 1,192,662
36、,892.30 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 装卸堆存 2,564,493,749.87 1,452,887,799.94 43.35%2.37%5.53%-1.70%拖轮及港务管理 157,217,666.41 165,075,319.98-5.00%-0.11%-6.48%7.15%物流代理业务 67,244,077.43 60,843,817.55 9.52%78.57%85.24%-3.26%商品贸易销售 1,421,116,798.85 1,409,964,
37、977.07 0.78%41.00%40.95%0.03%合计 4,210,072,292.56 3,088,771,914.54 26.63%13.40%19.20%-3.57%分产品 无 分地区 国内 4,122,826,955.33 3,003,084,793.85 27.16%11.10%15.96%-3.05%国外 87,245,337.23 85,687,120.69 1.79%5,597.11%5,520.95%1.33%合计 4,210,072,292.56 3,088,771,914.54 26.63%13.40%19.20%-3.57%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调
38、整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比金额 占总资产比北部湾港股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 例 例 货币资金 362,053,739.66 4.21%437,407,090.83 5.11%-0.90%应收账款 306,091,284.15 3.56%168,270,449.45 1.96%1.60%应收帐款同比增加 81.9%，主要是子公司新力贸易公司、防城港务公
39、司及其铁山港分公司本期应收贸易货款及装卸费增加。存货 115,400,317.15 1.34%76,006,227.50 0.89%0.45%存货同比增加 51.83%，主要是新力贸易公司本期购进尚未售出的玉米等库存商品增加。长期股权投资 10,433,152.38 0.12%9,828,477.05 0.11%0.01%固定资产 6,145,480,634.29 71.49%5,965,022,084.30 69.62%1.87%在建工程 93,321,120.51 1.09%280,335,290.14 3.27%-2.18%在建工程同比减少 66.71%，主要是防城港公司本期将 18-2
40、2 号码头泊位建设工程中已完工部分项目结转固定资产。应收票据 192,652,058.86 2.24%326,926,265.37 3.82%-1.58%应收票据同比减少 41.07%，主要是子公司防城港公司本期以银行承兑汇票支付的业务同比增加，导致期末银行承兑汇票存量减少。预付帐款 225,029,542.81 2.62%168,604,554.54 1.97%0.65%预付帐款同比增加 33.47%，主要是新力贸易公司本期预付的尚未办理结算的贸易货款增加。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额
41、占总资产比例 短期借款 916,000,000.00 10.66%226,463,279.94 2.64%8.02%短期借款同比增幅 304.48%，同比增加的主要原因：一是母公司前期有两年期的理财产品资金贷款 1.6 亿元的在本报告期到期归还后，增加一年期的短期借款 1.6 亿元置换。二是由于子公司防城港公司和钦州港公司本报告期实施资产重组过渡期利润分配共支出现金 7.99 亿元，导致两家公司流动资金短缺，为了弥补流动资金，本年度两家子公司增加短期借款北部湾港股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 5.19 亿元。长期借款 2,012,714,366.35 23.41%2,430,72
42、6,355.46 28.37%-4.96%应付票据 175,462,411.00 2.04%94,011,937.73 1.10%0.94%应付票据同比增加 86.64%，主要是子公司新力贸易公司本报告期开出的尚未到期的贸易信用证增加。其他应付款 154,874,073.38 1.80%247,362,463.57 2.89%-1.09%其他应付款同比减少 37.39%，主要是钦州港公司本报告期应付北部湾港务集团的往来款减少及新力贸易公司其他往来款减少。一年内到期的非流动负债 488,489,883.97 5.68%349,041,729.78 4.07%1.61%一年内到期的非流动负债同比增
43、加39.95%，主要是公司截止本报告期末一年内到期的长期借款增加数。长期应付款 148,196,339.80 1.72%385,809,530.51 4.50%-2.78%长期应付款同比减少 61.59%，原因是：母公司在长期应付款项目列示理财产品资金贷款 1.9 亿元在本报告期归还 1.6 亿元，余下 3000 万元转入一年内到期的非流动负债列示；防城公司和钦州公司本期按合同约定归还了部分融资租赁费 4761 万元。3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 4、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 报告期公司在
44、设备、特许经营权、土地使用权、允许他人使用自己所有的资源要素或作为被许可方使用他人资源要素等方面的核心竞争力没有发生对公司产生重要影响的变化。公司所属各港口的码头泊位按照相关规定取得相关运营许可，所属各港口企业均获得港口经营许可，合法取得生产用地使用权等。报告期公司为了进一步提升核心竞争力，提出了加快北部湾港集装箱专业化的发展，建设区域性集装箱干线港的措施。根据自治区对北部湾港的规划，公司调整港口集装箱发展的布局，对所属各港区功能定位进行了具体界定和划分：钦州港区将作为集装箱的龙头港发挥“拳头”效应，吸引船公司，密集航线布局，实现打造区域性集装箱干线港的目标；防城港区将发挥码头、仓储专业化、大
45、型化的优势，以大宗散货为主攻方向，同时承担着“散改集”和海铁联运的换装功能；北海港区凭借得天独厚的旅游资源优势，全面打造旅游航线集散中心，并承担着集装箱喂给港的功能，及服务临港工业，发挥大宗散货中转运输及物流、加工等。通过上述分工布局，提高公司港口运营专业化服务能力和核心竞争力。北部湾港股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 适用 不适用 公司报告期无对外投资。（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 适用 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。（3）证券投资情况）证券投资情
46、况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（4）持有其他上市公司股权情况的说明）持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。（3）委托贷款情况）委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 北部湾港股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 公司报告期无募集资金使用情况
47、。4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 适用 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 防城港北部湾港务有限公司 子公司 交通运输 码头装卸堆存 165000000 4,499,388,665.06 2,148,053,235.41 1,841,604,124.21 563,854,875.04 477,460,667.53 北部湾拖船（防城港）有限公司 子公司 交通运输 港区船舶服务 68000000 184,702,571.46 167,061,542.41 76,576
48、,364.88 31,576,972.95 26,848,581.28 钦州市港口（集团）有限责任公司 子公司 交通运输 码头装卸堆存 120000000 2,309,078,997.87 782,503,868.81 600,218,978.41 60,734,050.91 65,873,925.72 北海新力进出口贸易有限公司 子公司 贸易 自营和代理各类商品和技术的进出口 20000000 593,557,063.91 39,124,536.57 1,421,116,798.85 4,638,644.43 3,628,738.75 广西北港物流有限公司 子公司 交通运输 运输服务 200
49、0000 22,358,034.22 22,358,034.22 65,301,761.77 3,339,911.31 2,501,542.51 中国北海外轮代理有限公司 子公司 代理 外轮代理及服务 5500000 15,868,935.86 15,868,935.86 4,917,528.22 1,041,589.21 776,298.87 钦州市港口（集团）轮驳有限公司 子公司 交通运输 港区内船舶服务 2400000 3,515,595.63 3,304,696.49 2,851,442.30 267,246.47 13,214,757.00 广西钦州国际集装箱码头有限公司 子公司 交
50、通运输 码头装卸堆存 120000000 1,062,595,664.40 113,130,691.33 144,392,973.31-10,790,037.94 60,347.04 主要子公司、参股公司情况说明 无 报告期内取得和处置子公司的情况 北部湾港股份有限公司 2014 年年度报告全文 20 适用 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。七、七、2015 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用