1、中建西部建设股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 2015 年年度报告 2015 年年度报告 2016 年年 03 月月 中建西部建设股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人吴文贵、主管会计工作负责人郑康及会计机构负责人公司负责
2、人吴文贵、主管会计工作负责人郑康及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)国建科声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。国建科声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司存在应收账款风险、投资项目风险、产品质量控制风险、盈利能力风险和环保风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告第四节公司存在应收账款风险、
3、投资项目风险、产品质量控制风险、盈利能力风险和环保风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告第四节“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”中中“（四）可能面对的风险及风险防范与化解措施（四）可能面对的风险及风险防范与化解措施”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年年 12 月月 31 日的公司总股本日的公司总股本 516,117,025 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税
4、），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 10 股。股。中建西部建设股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.31 第五节第五节 重要事项重要事项.50 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.57 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.57 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第九节第九
5、节 公司治理公司治理.66 第十节第十节 财务报告财务报告.73 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.205 中建西部建设股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 中建西部建设股份有限公司 中建总公司 指 中国建筑工程总公司，本公司实际控制人 中国建筑、中建股份 指 中国建筑股份有限公司 新疆建工 指 中建新疆建工（集团）有限公司，曾用名为新疆建工（集团）有限责任公司，本公司控股股东 中建一局 指 中国建筑一局（集团）有限公司 中建二局 指 中国建筑第二工程局有限公司 中建三局 指 中国建筑第三工程局有限公司 中建四局 指 中国建筑第
6、四工程局有限公司 中建五局 指 中国建筑第五工程局有限公司 中建六局 指 中国建筑第六工程局有限公司 中建八局 指 中国建筑第八工程局有限公司 中建商混、中建商砼 指 中建商品混凝土有限公司 天津新纪元 指 天津中建新纪元商品混凝土有限公司 山东建泽 指 山东建泽混凝土有限公司 中建双元 指 贵州中建双元建材有限公司 五局混凝土公司 指 湖南中建五局混凝土有限公司 新疆公司 指 中建西部建设新疆有限公司，为内部重组以后组建的二级单位之一 西南公司 指 中建西部建设西南有限公司，为内部重组以后组建的二级单位之一（目前仍在办理工商注册手续，以最终核准名称为准）湖南公司 指 中建西部建设湖南有限公司
7、，为内部重组以后组建的二级单位之一 北方公司 指 中建西部建设北方有限公司，为内部重组以后组建的二级单位之一（目前仍在办理工商注册手续，以最终核准名称为准）贵州公司 指 中建西部建设贵州有限公司，为内部重组以后组建的二级单位之一 中建财务公司 指 中建财务有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 中建西部建设股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 西部建设 股票代码 002302 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中建西部建设股份有限公司 公司的中文简称 西部建设 公司的外文名称
8、（如有）China West Construction Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）West Construction 公司的法定代表人 吴文贵 注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区泰山路 268 号 注册地址的邮政编码 830026 办公地址 四川省成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 22 楼 办公地址的邮政编码 610017 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林彬 陈赤 联系地址 四川省成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 22 楼 四川省成都市高新区交子大
9、道 177 号中海国际中心 B 座 22 楼 电话 028-83335732 028-83332715 传真 028-83332761 028-83332761 电子信箱 chen_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 中建西部建设股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 73180732-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他
10、有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 俞放虹、林海艳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 西南证券股份有限公司 重庆市江北区桥北苑 8 号 何进、詹辉 至 2017 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 瑞银证券有限责任公司 北京市西城区金融大街
11、 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层 廖乙凝、康憬昊 2013 年 3 月至 2016 年 12 月 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）10,294,929,193.13 10,211,040,495.81 0.82%8,614,318,765.63 归属于上市公司股东的净利润（元）346,790,887.56 332,717,520.94 4.23%407,101,065.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
12、净利润（元）337,152,291.12 326,525,873.45 3.25%385,780,387.55 经营活动产生的现金流量净额（元）786,196,754.41 19,244,366.13 3,985.33%-417,627,290.38 基本每股收益（元/股）0.67 0.64 4.69%0.87 稀释每股收益（元/股）0.67 0.64 4.69%0.87 加权平均净资产收益率 8.98%9.31%-0.33%15.28%中建西部建设股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）12,556,220,
13、750.58 10,872,893,399.74 15.48%8,982,385,495.23 归属于上市公司股东的净资产（元）4,012,713,829.87 3,717,534,644.81 7.94%3,436,428,826.37 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照
14、中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,538,895,724.98 2,852,622,115.43 3,028,736,560.89 2,874,674,791.83 归属于上市公司股东的净利润-94,530,315.76 145,215,528.82 177,984,069.05 118,
15、121,605.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-97,652,370.69 146,498,114.52 177,857,807.70 110,448,739.59 经营活动产生的现金流量净额-581,426,544.54-175,062,446.01 26,171,158.03 1,516,514,586.93 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计
16、提资产减值准备的冲销部分）-5,244,193.57-8,935,861.60-305,719.16 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,732,345.38 10,102,829.37 19,658,971.78 债务重组损益 -71,079.70 中建西部建设股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 11,270,782.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,364,488.23 5,864,087.12-4,288,957.79 减：所得税影响额 2,477,2
17、55.22 789,528.99 4,017,514.97 少数股东权益影响额（税后）-263,211.62 49,878.41 925,804.87 合计 9,638,596.44 6,191,647.49 21,320,678.02-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性
18、损益的项目的情形。中建西部建设股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务及变化情况 1.主营业务 公司的经营范围为：高性能预拌砼的生产、销售及其新技术、新工艺的研究开发与推广；新型建材及化工材料的研究及生产应用。公司自设立以来，一直专业从事高性能预拌混凝土的生产和销售，主营业务未发生变化。2.主要产品及用途 混凝土是基本建筑材料，广泛运用于各种建筑物和构筑物。在我国，预拌混凝土是从施工建筑行业中分离出来的一个新兴行业，与传统的混凝土现场搅拌相比，预拌混凝土具有提高混凝土质量的稳
19、定性和可靠性，大大减少噪音和粉尘污染，有效节约资源和循环利用资源，满足高强度和特殊性能混凝土需求的特点，是混凝土生产由粗放型向集约化的转变，实现了混凝土生产的社会化、专业化和商品化，是建筑业依靠技术进步迈向建筑工业化的一项重要变革。3.经营模式（1）混凝土企业的常规经营模式：一是以销定产、即产即销。混凝土企业按照订单生产，及时送出，产成品不能储存；二是服务过程与建筑施工紧密相关。预拌混凝土除了需要生产、运输外，还需施工现场的泵送等服务，预拌混凝土的生产、销售与建筑施工基本同步。（2）集团化管控、跨区域经营。公司下属6家二级公司，52家法人企业，已建立了成熟的集团化管控模式，公司在华北、华中、东
20、南、西南、西北等地区广泛布局，业务已覆盖全国19个省（直辖市）。（3）聚焦高端的营销模式。公司2015年大项目签约额140亿元，占比80.46%，其中20万方以上的大项目41个。公司所属各区域均承揽到一批具有地标性质的项目，部分区域牢牢占据当地市场龙头位置。（4）围绕混凝土的全产业链。公司作为国内规模领先的以商品混凝土为主业的上市公司，在发展核心业务的基础上，致力于产业集群的打造，呈现出多元发展的良好态势。目前，公司初步形成了以混凝土生产为核心，辐射水泥、预拌砂浆、矿粉、砂石骨料、物流运输、检测等业务，基本建立了“技术研发+资源储备+生产+销售+服务”的产业链条。4.业绩驱动因素（1）公司秉承
21、“工匠精神”，通过精细化运营，从质量和性能两方面为客户提供混凝土生产、销售、物流、检测、施工、咨询等全方位的高品质综合服务，不断提高客户体验价值，提升股东投资价值。（2）公司具备行业领先的技术实力，并能够转化为成本优势。公司具备超高层泵送技术、特殊混凝土技术等核心技术，为承接高端项目提供巨大优势，服务的超高层、地标性等高端项目较多。（3）公司实施差异化竞争，为客户提供高强混凝土、高性能混凝土、纤维混凝土、绿色低碳混凝土、特种砂浆等高附加值、差异化的产品。（4）公司的绿色发展理念和节能环保技术处于行业领先地位，形成公司的核心竞争力之一，符合国家政策方向，引领行业转型升级。（5）公司通过成熟区域市
22、场占有率的提升及新区域的持续拓展，拉动规模和业绩的持续中建西部建设股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 增长。（二）公司所处行业的发展状况 经过十几年的高速发展，混凝土行业积累的许多问题逐渐显现，如产能过剩、同质化无序竞争、产业集中度低、技术水平停滞不前、质量水平参差不齐、资源消耗和环境污染等。在新常态下，我国混凝土行业增速明显放缓，甚至停止增长，导致上述问题进一步凸显。为促进行业持续健康发展，未来满足绿色节能、资源综合利用、节能减排、工业利废等政策导向，达到较高的集约化、工业化、绿色化生产水平，生产高性能、低消耗、良好装饰性的混凝土制品，将成为行业新的发展方向。我国混凝土行业正逐渐由
23、高速成长期步入平稳成熟期，行业格局将呈现出由分散走向集中、发展模式从能耗型向绿色化转变、竞争模式从价格竞争为主转向技术主导的差异化竞争、产业一体化发展的优势更加凸显等趋势。随着“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”、“中国制造2025”、“互联网+”、“新型城镇化”等国家政策的实施落地，将推动国家经济的转型升级，给经济发展注入新活力、创造新机遇，混凝土行业面临的挑战与机遇并存。一方面，受固定资产投资下滑、房地产开发投资低迷的影响，混凝土产品的需求出现萎缩，市场价格也呈现缓慢下行走势，行业竞争加剧，产能过剩、环保压力加大、应收账款居高不下，行业内企业面临巨大的生存与发展压力。另一方面，
24、国家出台的三大战略实施、城镇化建设、基础设施加大投资等，将为混凝土及相关行业提供更多的发展空间；同时，国家通过财税改革、环保高压等政策实施，将有利于混凝土行业整合重组，转型升级，健康发展。（三）公司行业地位 公司是全国规模最大、技术实力最强且全国布局的专业商品混凝土上市公司。2015年，公司实现混凝土产量3241.61万方，业务覆盖国内19个省（直辖市），保持国内混凝土企业排名第二、在全球混凝土中排名逐步提升，公司当选年度“混凝土行业最具社会影响力企业”，公司董事长当选年度“混凝土与水泥制品行业领军人物”。公司为混凝土行业仅有的几家高新技术企业之一，在乌鲁木齐、武汉、济南拥有三家省级企业技术中
25、心，建有业内首家商品混凝土专业博士后科研工作站。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期公司对联营企业的投资增加所致 货币资金 本期公司销售商品收回的货币资金增加所致 一年内到期的非流动资产 本期一年内到期的待摊厂站租赁费增加所致 递延所得税资产 本期应收账款增加，计提坏账准备确认的递延所得税资产增加所致 中建西部建设股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1.平台和渠道优势 公司是中国建筑打造的第一家
26、独立上市的专业化公司，也是商品混凝土业务发展的唯一平台。中国建筑不仅是公司的优质客户，也是长期战略合作伙伴，凭借系统内部的丰富资源，公司掌握了一定的市场入口的能力，可以不断拓宽业务线和创新商业模式，充分发挥资本平台的优势。公司业务已覆盖全国19个省（直辖市），成为国内市场网络最完善、覆盖面最广的预拌混凝土企业，具有较强的抗风险能力。区域市场上，成为湖北、新疆、四川、贵州等多个区域的混凝土龙头企业。2.专业优势 公司专注预拌混凝土行业，经过多年的发展，积累了丰富的经验，对行业特性和规律有深刻理解。2015年，公司当选年度“混凝土行业最具社会影响力企业”，公司董事长当选年度“混凝土与水泥制品行业领
27、军人物”。3.人才队伍与管理水平优势 公司打造了一支专业化、职业化水平较高，具有开拓、坚守、奉献精神，具备行业专业管理经验的团队，整体管理水平在行业内具有竞争优势，公司拥有多位行业专家，其中两人享受国务院政府特殊津贴待遇。4.技术领先优势 公司在行业内形成了突出的技术领先优势。科技研发平台建设方面，以建设全球领先的绿色建材研发中心为目标，根据区域布局特点，建成了化学建材研究所、资源综合利用研究所、建筑工业化研究所、低温及耐久性研究所、高性能混凝土研究所共计5个重点专业研究所，并获业内首家国家级博士后科研工作站授牌。技术人才队伍建设方面，以6个研发中心为依托，大量引进、培养高水平技术人才，与多家
28、知名高校、科研院所建立合作关系。技术研发成果方面，公司累计获得国家发明专利82项，实用新型专利266项，外观设计2项。技术成果转化方面，重点推进湿拌砂浆业务及超高泵送技术的科技成果转化，2015年累计应用湿拌砂浆12.04万m3，较2014年2.54万m3增长374%，超高泵送技术成功应用于天津117大厦、武汉绿地国际金融中心、成都绿地中心、贵阳花果园双子塔等超高层项目，并于天津117大厦创造621m混凝土泵送高度吉尼斯世界纪录；此外，外加剂技术、资源综合利用技术、建筑工业化技术、泡沫混凝土技术、区域特色原材料应用技术等一批科技成果的转化也取得重要成效。5.产业链优势 公司在产业链建设上的布局
29、持续优化。在外加剂领域，全年实现生产量13万吨，再创新高；竞拍获得巴斯夫彭山基地资产，启动改建工作。在资源综合利用领域，公司与迁安市政府签订了战略合作协议，完成了项目一期可研报告编制。在建筑工业化领域，公司首个PC工厂福州项目开始试生产，郑州项目、成都项目开始建设，长沙项目正在积极推进之中。6.跟随战略客户发展优势 公司作为中国建筑旗下的混凝土专业公司，背靠庞大的市场需求，形成了得天独厚的跟随发展优势。公司一直秉承着跟随中国建筑及重要战略客户发展的原则，定期对其在各区域市场的发展情况进行详细调研，紧跟其在各区域市场的发展规划，适时调整公司在各区域市场的投资步伐与投资节奏。紧跟战略客户有助于公司
30、“占领高端、兼顾中端、放弃低端”的市场营销策略，既不丢掉“大项目”，也不放弃其他“好项目”，有助于公司签约到各地区的质量中建西部建设股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 好、体量大、影响大的工程项目，实现强强联合，实现优质效益。7.轻资产运营优势 轻资产运营成为行业下行压力下公司的独特优势。通过租赁经营、运输设备物流外包等轻资产运营方式，公司有效提高了投资质量、生产效率和设备利用率，降低了投资风险。中建西部建设股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年，国家经济正式步入“新常态”，宏观经济增速持续下行,政府
31、坚持稳中求进的总基调，坚持推进深化改革，通过采取一系列稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的政策措施，实现全年经济增长6.9%，主要指标运行在合理区间，并进一步推动经济结构优化、加快转型升级。随着“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”、“中国制造2025”、“互联网+”、“新型城镇化”等政策的实施落地，将推动国家整个经济的转型升级，给经济发展注入新活力、创造新机遇。在宏观经济大背景下，我国混凝土行业面临的挑战与机遇并存。受固定资产投资大幅下滑、房地产开发投资低迷的影响，2015年全国混凝土行业产量基本停止增长，预计与2014年持平。混凝土产品市场价格也呈现缓慢下行走势，整个行业利润
32、相较去年同期有小幅下降，行业竞争加剧，产能过剩、应收账款居高不下、环保压力越来越大，行业内企业面临巨大的生存与发展压力。但同时，国家出台的一系列政策有利于行业的发展，三大战略实施、城镇化建设、基础设施加大投资等，将为混凝土及相关行业提供更多的发展空间。2015年，面对市场压力，公司坚持以“谋布局、保增长、提质量、增效益”为工作主线，实现混凝土产量3241.61万方，同比增长3.45%；实现营业收入102.95亿元，同比增长0.82%；新签约合同额174亿元，同比增长23.41%；实现归母净利润3.47亿元，同比增长4.23%。各项工作得到了有效推进，在开拓布局、转型升级、管理提升、创新发展等方
33、面取得新进展，保持了公司的平稳发展势头。一、开拓布局取得新进展 1.区域布局持续完善。2015年，公司通过加大投资力度，新增35个站点、70条生产线。精耕细作成熟区域，提升盈利水平、市场竞争力、品牌影响力，进一步彰显支柱作用；大力拓展新开拓区域，在重庆、沈阳、昆明、南宁、襄阳五个城市取得混凝土生产资质，福建区域规模实现区域第一，昆明区域基础设施签约占比达58%；海南市场得到快速增长，产量增幅达485.16%，成为海洋工程混凝土的重要供应商；甘肃区域站点增至4个，河南区域形成6 站布局，青岛区域完成市内三区布局，合肥区域实现双站联动，南昌、南宁区域首站投产。2.产业链布局持续优化。水泥板块，营业
34、收入同比增长147.64%；在外加剂领域，投资收购巴斯夫彭山生产基地；在资源综合利用领域，公司与迁安市政府签订了战略合作协议，完成了项目一期可研报告编制；在建筑工业化领域，公司参与福建、郑州和成都三个项目的投资，累计完成投资1.2亿元，长沙项目正在推进中；在矿山领域，多个区域均在积极推进中。3.海外开拓持续实施。2015年，阿尔及利亚站、马来西亚站共生产混凝土18万方，完成了阿尔及利亚最长盘管泵送试验（475米），在海外彰显了公司技术实力。公司海外业务管理经验、技术标准、人才培养等取得新进展。二、提质增效取得新进展 1.运营管理创新加强。通过开展综合运营大检查、提质增效专项检查、“大干120天
35、”专项竞赛活动、内部定期开展对标分析等多种形式加强管理，保持了生产经营局面的稳定。2.催收清欠成效显著。一是加大了考核力度，签订专项目标考核责任书、风险应收账款目标考核责任书、实施现金流管控与利润折算考核方案，公司经营性现金流大幅改善；二是诉讼清欠回款额达3.23亿元，是去年的1.61倍；三是全年收款目标圆满完成，全年累计清收99亿元，占营业收入的96.21%。中建西部建设股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 3.集采工作逐步提升。一是集采体系逐步健全。建立两级集采管理中心，完善了机构，明确了职责；开展了培训检查，提高了操作合规性和数据准确性；二是推进集采平台与厂站生产管理系统互联互通
36、，取得了系统数据植入接口，完成了互联植入代码编写工作；三是线下交易向线上转移进程提速。全年集采平台交易额43.5亿元。三、转型升级取得新进展 1.高端经营成果丰硕。坚持“三大”市场策略，提升签约品质，全年大项目合同金额占比达80.5%。在各区域承揽了一批特大项目，部分单体项目签约额突破1亿元。这些高端项目，有力提升了企业品牌、保障了签约增长。2.结构调整多点突破。全年基础设施项目签约42亿元，占比24%，较上年提升6个百分点。本年承揽的基础设施项目更加多元，在地铁、机场、站房、道路桥梁、国防等领域，承接了众多标志性项目。通过这些项目的承接，熟悉了市场、积累了资源、获取了经验，为2016年基础设
37、施全面发力创造了条件。3.融资保障不断强化。加大了银企合作的广度和深度，信用评级维持AA，成功发行了5亿元短期融资券；启动了非公开发行股票工作，方案已获国资委审批、证监会审核通过。4.并购重组取得突破。南宁、沈阳两个项目已办理完成产权交割，一个项目已正式立项，同步还有4个项目正在有序推进。在不断研讨、实践中，逐步深化了认识，统一了管理底线，规范了操作流程。四、管理提升取得新进展 1.总部建设纵深推进。多措并举，总部持续加强政策解读、行业研究，引领能力进一步增强，综合管理能力不断提升。2015 年，公司获得了深交所信息披露年度考核最高评级A级、国资委中央企业法制宣传教育先进单位等荣誉。2.机构改
38、革有序推进。实施了二级单位层面的机构改革。形成六家二级单位，行政管理关系已经就位。二级单位总部迅速搭建完成，完成了制度体系建设，理顺了管理机制。3.绩效管理持续推进。完善了组织绩效考核体系，引导做大做强新区域，开展总部考评，促进了总部工作效能提升。4.两化融合加快推进。在顶层设计、厂站标准化建设、编码体系标准化建设等方面，开展了大量两化融合工作，上线了多个信息管理系统。5.风险防控稳步推进。审计监督、法务工作持续强化，安全风险、质量风险、税务风险受控，10家基层单位获评国家安全标准化单位。五、创新发展取得新进展 1.战略规划取得进展。对“十二五”规划执行情况、外部环境及内部资源与能力进行了系统
39、深入分析，完成十个专项课题的研究报告，编制了公司“十三五”战略规划。2.轻资产运营不断突破。西南公司组建的物流合资公司挂牌运营，湖南公司基本实现物流全部外包。到2015年底，公司物流外包占比64%，同比提升17个百分点。3.科技创新再获丰收。一是科研平台建设取得进展。中建商砼新技术中心即将投入使用，公司获批行业内首家国家级“博士后科研工作站”；二是科技创新成果丰硕。完成8项科技成果鉴定，均达到国际先进及以上水平。申请专利27 项，授权专利37 项；获省部级科技奖8项；获省部级工法4项；完成参编国家、行业、地方标准各1项；三是履约能力提升。保障了天津117 大厦、武汉绿地中心、东湖通道等众多重点
40、工程顺利施工，创造了混凝土泵送高度吉尼斯世界记录等一批新记录。4.品牌建设共建提升。一是完成了所有满足条件载体的VI更新，全面统一了企业形象；二是承办2015混凝土与水泥制品行业年会，提高了行业影响力；三是举办了业绩推介会，推介投资亮点，获得资本市场关注；四是荣誉层次进一步提升。公司上榜财富中国企业500 强，获评中国混凝土10 强企业、中国建材企业500 强等高层次荣誉，各二级单位获得了中国中建西部建设股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 产学研合作创新示范企业、湖北省最佳文明单位、四川省直机关文明单位、陕西省希望工程贡献奖等荣誉，中建商砼首次参评全国文明单位。二、主营业务分析二、主
41、营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 10,294,929,193.13 100%10,211,040,495.81 100%0.82%分行业 非金属矿物制品 10,286,157,405.48 99.91%10,206,650,775.63 99.96%0.78%服务 6,469,741.67 0.06%2,990,483.08 0.03%116.34%其他 2,302,045.98 0.
42、02%1,399,237.10 0.01%64.52%分产品 商品砼 10,159,545,983.84 98.68%10,153,774,873.92 99.44%0.06%干混砂浆 7,618,231.99 0.07%4,832,004.98 0.05%57.66%对外维修 24,551.28 0.00%33,008.57 0.00%-25.62%对外检测 1,329,533.99 0.01%32,975.75 0.00%3,931.85%外销水泥 118,974,386.23 1.16%48,043,896.73 0.47%147.64%外销外加剂 18,803.42 0.00%对外租赁
43、 5,115,656.40 0.05%2,924,498.76 0.03%74.92%其他 2,302,045.98 0.02%1,399,237.10 0.01%64.52%分地区 新疆地区 1,577,308,136.68 15.32%2,102,140,270.36 20.59%-24.97%甘肃地区 146,689,745.46 1.42%128,338,401.05 1.26%14.30%山东地区 285,193,201.75 2.77%363,980,475.30 3.56%-21.65%天津地区 510,577,346.64 4.96%567,392,047.95 5.56%-1
44、0.01%湖北地区 2,449,026,684.76 23.79%1,797,494,113.60 17.60%36.25%中建西部建设股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 湖南地区 1,385,484,862.71 13.46%1,280,728,187.31 12.54%8.18%陕西地区 533,301,066.14 5.18%709,860,758.65 6.95%-24.87%福建地区 445,446,851.89 4.33%364,037,265.56 3.57%22.36%四川地区 1,310,235,077.27 12.73%1,567,207,070.73 15.35
45、%-16.40%重庆地区 223,433,024.53 2.17%208,398,944.44 2.04%7.21%贵州地区 682,494,430.71 6.63%713,788,811.03 6.99%-4.38%辽宁地区 120,323,277.99 1.17%56,960,199.69 0.56%111.24%安徽地区 116,029,750.27 1.13%79,783,654.95 0.78%45.43%山西地区 93,587,932.12 0.91%19,831,893.71 0.19%371.91%云南地区 205,333,973.22 1.99%251,098,401.48
46、2.46%-18.23%河南地区 155,173,992.16 1.51%江西地区 2,314,552.43 0.02%广西地区 52,975,286.40 0.51%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 非金属矿物制品 10,286,157,405.48 8,965,632,982.02 12.84%0.78%-0.20%0.85%分产品 商品砼 10,159,545,983.84 8
47、,843,328,049.07 12.96%0.06%-0.69%0.65%分地区 新疆地区 1,577,308,136.68 1,367,078,575.06 13.33%-24.97%-24.21%-0.87%湖北地区 2,449,026,684.76 1,996,376,605.93 18.48%36.25%31.71%2.81%湖南地区 1,385,484,862.71 1,186,612,899.48 14.35%8.18%6.50%1.35%四川地区 1,310,235,077.27 1,091,809,363.40 16.67%-16.40%-19.83%3.57%公司主营业务数
48、据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 中建西部建设股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 非金属矿物制品（商品砼）销售量 立方 32,416,139.66 31,333,612.92 3.45%生产量 立方 32,416,139.66 31,333,612.92 3.45%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公
49、司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 商品砼 直接材料 6,582,831,063.45 74.44%7,117,392,951.00 79.93%-7.51%商品砼 直接人工 273,854,779.32 3.10%350,076,531.19 3.93%-21.77%商品砼 机械、动力费 1,264,396,944.12 14.30%790,767,571.50 8.88%59.89%商品砼 制造费用 642
50、,797,454.32 7.27%584,309,540.67 6.56%10.01%商品砼 其他 79,447,807.86 0.90%62,094,967.58 0.70%27.95%商品砼 合计 8,843,328,049.07 100.00%8,904,641,561.94 100.00%-0.69%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 与上年相比本期合并范围新增单位9家，具体情况如下：单位名称 级次 注册资本 持股比例 泉州中建商品混凝土有限公司 4级 3,000.00 100%湘潭中建五局混凝土有限公司 4级 2,600.00 100%中建西