1、SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.2008年年度报告年年度报告 二二二二二二八八八八八八年年年年年年年年年年年年度度度度度度报报报报报报告告告告告告 二二二二九九九九年年年年二二二二月月月月编编编编制制制制 SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.2008年年度报告年年度报告 1 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
2、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。出具了标准无保留意见的审计报告。董事张璨因出国未亲自参加审议本报告的董事张璨因出国未亲自参加审议本报告的董事会会议，委托董事王希军出席会议并代为行董事会会议，委托董事王希军出席会议并代为行使表决权。使表决权。本公司董事、高级管理人员对本年度报告分本公司董事、高级管理人员对本年度报告分别签署了书面确认意见，监事会以决议的形式对别签署了书面确
3、认意见，监事会以决议的形式对本年度报告出具了书面审核意见。本年度报告出具了书面审核意见。本公司董事长张兆亮先生、总经理朱海群先本公司董事长张兆亮先生、总经理朱海群先生、财务总监吴承科先生声明：保证年度报告中生、财务总监吴承科先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。财务报告的真实、完整。SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.2008年年度报告年年度报告 2 目 录 目 录 第一节 公司基本情况简介3 第一节 公司基本情况简介3 第二节 会计数据和业务数据摘要4第二节 会计数据和业务数据摘要4 第三节 股本变动及股东情况5 第四
4、节 董事、监事、高级管理人员和员工情况7第三节 股本变动及股东情况5 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况7 第五节 公司治理结构 10第五节 公司治理结构 10 第六节 股东大会简介 11第六节 股东大会简介 11 第七节 董事会报告 11第七节 董事会报告 11 第八节 监事会报告 18第八节 监事会报告 18 第九节 重要事项 19 第十节 财务报告 22第九节 重要事项 19 第十节 财务报告 22 第十一节 备查文件目录 23 第十一节 备查文件目录 23 SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.2008年年度报告年
5、年度报告 3 第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称一、公司法定中文名称：山东山大华特科技股份有限公司 公司法定英文名称：公司法定英文名称：SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.公司英文名称缩写：公司英文名称缩写：SHANDA WIT 二、公司法定代表人：二、公司法定代表人：张兆亮 三、公司董事会秘书及证券事务代表：三、公司董事会秘书及证券事务代表：董事会秘书 证券事务代表 姓名 范智胜 田 波 联系地址 济南市经十路 71 号 山东大学科技园创业中心 电话 0531-85198600 0531-
6、85198606 传真 0531-82666189 电子信箱 fzssd- tbosd- 四、公司注册地址：四、公司注册地址：山东省沂南县县城振兴路 6 号 公司办公地址：公司办公地址：济南市经十路 71 号 山东大学科技园创业中心 公司邮政编码：公司邮政编码：250061 公司国际互联网网址：公司国际互联网网址：http:/www.sd- 公司电子信箱：公司电子信箱：witsd- 五、公司选定的信息披露报纸：五、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报 登载年度报告的指定网站网址：登载年度报告的指定网站网址：http:/ 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点：公司股东关系管理部 六、
7、公司股票上市交易所：六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：股票简称：山大华特 股票代码：股票代码：000915 七、公司变更注册登记日期：七、公司变更注册登记日期：2006 年 8 月 17 日 公司注册登记地点：公司注册登记地点：山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：企业法人营业执照注册号：370000018002826 税务登记号：税务登记号：371321163099017 组织机构代码：组织机构代码：16309901-7 公司聘请的会计师事务所名称：公司聘请的会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所有限公司 办公地址：办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦
8、 SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.2008年年度报告年年度报告 4第二节 会计数据和业务数据摘要 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、报告期的主要财务数据一、报告期的主要财务数据 单位：元 营业利润 80,730,614.69利润总额 85,391,231.72归属于上市公司股东的净利润 13,691,714.04归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,790,328.25经营活动产生的现金流量净额 93,802,155.10扣除的非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 金额 一、非流动资产处置损益-93,5
9、86.72二、计入当期损益的政府补助 5,524,700.00三、处置交易性金融资产取得的投资收益 163,815.77四、除上述各项之外的其他营业外收入和支出-770,496.25减：所得税影响数 1,207,411.78减：归属于少数股东的非经常性损益净额 1,715,635.23 归属于公司普通股股东的非经常性损益净额 1,901,385.79 上述非经常性损益项目和金额，已经中瑞岳华会计师事务所有限公司核实，具体见会计报表附注。二、近三年的主要会计数据和财务指标 二、近三年的主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：元 2006 年 2008 年 2007 年 本年比上年增减（
10、）调整前 调整后 营业收入 538,347,699.24 495,673,120.198.61527,433,133.39 528,706,565.00 利润总额 85,391,231.72 57,049,212.4749.6851,542,998.80 51,542,998.80 归属于上市公司股东的净利润 13,691,714.04 12,276,349.5011.539,613,059.78 10,355,098.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,790,328.25 8,438,909.5539.718,318,674.48 9,060,712.71 经营活动产
11、生的现金流量净额 93,802,155.10 101,196,844.59-7.3151,948,722.43 51,948,722.43 2006 年末 2008 年末 2007年末 本年末比上年末增减（）调整前 调整后 总资产 1,039,912,333.02 993,284,239.23 4.69934,096,819.27 939,215,149.64 所有者权益（或股东权益）317,347,133.25 302,873,237.714.78286,287,136.39 290,596,888.21 （二）主要财务指标 单位：元 2008 年 2007 年 本年比上年2006 年 SH
12、ANDONG SHANDA WIT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.2008年年度报告年年度报告 5增减（）调整前 调整后 基本每股收益 0.0760 0.0681 11.540.0533 0.0574 稀释每股收益 0.0760 0.0681 11.540.0533 0.0574 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.06540.0468 39.760.0461 0.0503 全面摊薄净资产收益率 4.31%4.05%0.263.36%3.56%加权平均净资产收益率 4.42%4.14%0.283.42%3.63%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 3.72
13、%2.79%0.932.91%3.12%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 3.80%2.84%0.962.96%3.17%每股经营活动产生的现金流量净额 0.5204 0.5614-7.310.2882 0.2882 2006 年末 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 1.761.68024.781.5882 1.6121 第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 项 目 数量 比例%解除限售 高
14、管股解禁 数量 比例%一、有限售条件股份 46,158,69125.61-18,384,538-10,305 27,763,848 15.401、国家持股 2、国有法人持股 35,115,55619.48-9,012,749 26,102,807 14.483、其他内资持股 11,043,1356.13-9,371,789 -10,305 1,661,041 0.92 其中：境内非国有法人持股 10,673,7905.92-9,012,749 1,661,041 0.92 境内自然人持股（含高管股）369,3450.21-359,040-10,305 0 04、外资持股 其中：境外法人持股 境
15、外自然人持股 二、无限售条件股份 134,096,29874.39+18,384,538+10,305 152,491,141 84.601、人民币普通股 134,096,29874.39+18,384,538+10,305 152,491,141 84.602、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 180,254,98910000 180,254,989 100由于报告期内公司部分限售股份及高管锁定股份解除限售，导致股份结构发生变化。SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.2008年年度报告年年度报告 6
16、 限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数 限售原因 解除限售日期 山东山大产业集团有限公司 35,115,5569,012,749026,102,807股改限售 2008.7.21宁波达因天丽家居用品有限公司 9,014,9309,012,74902,181股改限售 2008.7.21王友彪等 4 名限售股股东 359,040359,04000股改限售 2008.7.21郭惠云 10,30510,30500高管持股2008.11.17青海昆仑租赁有限责任公司等13家股东（注）1,658,860001,658,860因未偿还股改垫付对价
17、，未解除限售 待归还垫付对价后方可解除限售 合计 46,158,69118,394,843027,763,848 注：公司实施股权分置改革时，山东山大产业集团有限公司共为其他 54 家公司暂不流通股股东代为垫付了股改应支付的对价安排。按照国家国资委的批复及有关规定，该部分股东所持股份若上市流通，须先偿还垫付股份的等值现金。该等股份本该履行归还义务后于 2007 年 7 月可全部解限流通，因截止目前仍有 13 家股东未履行归还义务，故其持有的1,658,860股股份继续处于限售状态。（二）股票发行与上市情况：截止本报告期末至前三年，公司未有股票、公司债券等衍生证券的发行和上市情况；报告期内公司的
18、股份总数未发生变动；公司现无内部职工股。二、股东情况二、股东情况（一）股东数量和持股情况 1、股东数量和前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况 股东总数 24,971 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股总 数（股）持有有限售条件的股份数量 质押或冻结的股份数量山东山大产业集团有限公司 国有法人 23.3442,066,40926,102,807 宁波达因天丽家居用品有限公司 境内非国有法人 8.4915,306,4452,181 毛诗有 境内自然人 1.302,341,2660 肖银 境内自然人 1.081,943,8990 谢爱珍 境内自然人 0.851,53
19、9,5200 彭宣龙 境内自然人 0.721,300,1780 梁英 境内自然人 0.701,256,6000 沈林花 境内自然人 0.661,193,2690 宋平兰 境内自然人 0.641,160,0000 宋雅芬 境内自然人 0.611,102,5130 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 山东山大产业集团有限公司 15,963,602 人民币普通股宁波达因天丽家居用品有限公司 15,304,264 人民币普通股毛诗有 2,341,266 人民币普通股SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,
20、LTD.2008年年度报告年年度报告 7肖银 1,943,899 人民币普通股谢爱珍 1,539,520 人民币普通股彭宣龙 1,300,178 人民币普通股梁英 1,256,600 人民币普通股沈林花 1,193,269 人民币普通股宋平兰 1,160,000 人民币普通股宋雅芬 1,102,513 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。（二）控股股东及最终控制人情况：控股股东山东山大产业集团有限公司是山东大学兴办的国有独资企业，持有公司23.34%的股份。该公司成立于 2001 年 7 月
21、26 日，注册资金 3 亿元人民币，注册地为济南市高新区颖秀路山大科技园，法定代表人娄红祥。主要经营高新技术产业、服务业、房地产业的投资；资产管理；机械电子设备、环保设备、化工产品的销售；计算机软硬件的开发、销售及网络安装；科技成果技术转让等业务。公司的最终控制人为山东大学。山东大学是一所历史悠久、学科齐全、学术实力雄厚、办学特色鲜明，在国内外具有重要影响的教育部直属全国重点综合性大学，是国家211 工程和985 工程重点建设的高水平大学之一。学校地址为济南市山大南路 27 号，徐显明教授任校长。山东大学和山东山大产业集团有限公司对公司的产权控制关系如下图所示：第四节 董事、监事、高级管理人员
22、和员工情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、现任董事、监事、高级管理人员的基本情况一、现任董事、监事、高级管理人员的基本情况（一）基本情况基本情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 年初持股(股)年末持股(股)变动原因年内从公司领取的报酬总额（万元)是否在股东单位或其他关联单位领报酬、津贴张兆亮 男 43 董事长 2006.62009.60024.00 是 朱海群 男 53 副董事长、总经理 2006.62009.60026.00 否 张 璨 女 42 副董事长 2006.62009.60010.00 否 吴承科 男 59 董事、财务总监 2006.62009.6001
23、9.10 否 SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.2008年年度报告年年度报告 8王希军 男 44 董事 2006.62009.6000.80（津贴）否 朱效平 男 42 董事 2008.52009.6000.43（津贴）是 吕玉芹 女 47 独立董事 2008.52009.6001.30（津贴）否 王文琦 男 45 独立董事 2006.62009.6002.40（津贴）否 江 鲁 男 49 独立董事 2009.12009.6000（08 年未任职）否 郑 波 男 45 监事会主席 2006.62009.6000.81（津贴）是
24、 王继扬 男 62 监事 2006.62009.6000.80（津贴）是 李 珂 男 49 监事 2006.62009.60019.00 否 刘 慧 女 45 监事 2006.62009.6000.80（津贴）否 王 堃 女 43 监事 2009.12009.6000（08 年未任职）是 姚广平 男 41 副总经理 2006.62009.60021.30 否 章 艺 男 48 副总经理 2006.62009.60020.00 否 杨 杰 女 47 副总经理 2006.62009.6000（不在公司领薪）是 范智胜 男 40 董事会秘书 2006.62009.60013.00 否 合 计 00
25、159.74 在股东单位任职的董事、监事情况说明：姓 名 任 职 单 位 职 务 任 期 张兆亮 山东山大产业集团有限公司 副董事长 2007.5-郑 波 山东山大产业集团有限公司 副总经理 2007.5-朱效平 山东山大产业集团有限公司 副总经理 2007.5-王 堃 山东山大产业集团有限公司 财务部部长 2007.5-（二）现任董事、监事、高级管理人员最近（二）现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历及在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况年的主要工作经历及在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 1、董事 张兆亮，历任山东大学产业处副处长、山东山大产业集团有限公司总经理等职务
26、。现任公司董事长，山东大学产业党委书记，中国高校科技产业协会常务理事。朱海群，历任山东工大科苑公司总经理、公司常务副总经理等职务。现任公司副董事长、总经理，山东山大华特环保工程有限公司董事长，山东达因海洋生物制药股份有限公司董事长，山东华特中晶光电科技有限公司董事长。张 璨，历任能基投资有限公司董事长、山东达因海洋生物制药股份有限公司董事长、北京达因军惠网络技术有限公司董事长等职务。现任公司副董事长。吴承科，历任山东山大集团有限公司总会计师、公司监事等职务。现任公司董事，财务总监。王希军，历任本公司常务副总经理、宁波达因天丽家居用品有限公司总经理等职务。现任公司董事，北京博亚和讯农牧技术有限公
27、司首席咨询分析师。朱效平，历任山东大学产业处科长等职务。现任公司董事，山东大学产业党委副书记。吕玉芹，山东财政学院教授，现任公司独立董事。王文琦，历任山东国际电源开发股份有限公司副总经理等职务。现任公司独立董事，华电国际电力股份有限公司副总经理。江 鲁，山东君义达律师事务所合伙人，济南仲裁委员会仲裁员、山东省中鲁远洋渔业股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.2008年年度报告年年度报告 92、监事 郑 波，历任公司董事、总经理等职务。现任公司监事会主席，山东大学产业党委副书记。王继扬，历任山
28、东大学晶体材料研究所所长和国家重点实验室副主任、山东大学材料科学与工程学院副院长等职务。现任公司监事，山东大学教授。李 珂，历任山东工大科苑公司工控部经理、办公室主任等职务。现任公司监事，山东山大华特物业管理有限公司总经理。刘 慧，历任达因集团财务经理、能基投资有限公司总裁助理、副总经理等职务。现任公司监事，北京东方华荣投资顾问有限公司副总经理。王 堃，历任山东大学科技开发公司财务副科长、山东大学产业处财务科长，现任公司监事。3、其他高级管理人员 姚广平，历任山东工大科苑公司通信部经理等职务。现任公司副总经理，公司信息与自动化事业部总经理，北京华特恒信科技发展有限公司董事长。章 艺，历任山东工
29、大科苑公司副总经理，公司监事等职务。现任公司副总经理，公司环保分公司总经理，山东山大华特物业管理有限公司执行董事。杨 杰，历任山东达因海洋生物制药股份有限公司副总经理、常务副总经理等职务。现任公司副总经理，山东达因海洋生物制药股份有限公司总经理。范智胜，历任山东金泰集团股份有限公司董事会秘书，济南泉城山庄旅游度假有限公司部门经理，公司股东关系管理部部长等职务。现任公司董事会秘书。二、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 二、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况（一）公司根据经营业绩、行业和地区的收入水平、职位及贡献等因素确定董事、监事和高级管理人员的薪酬水平。董事、监事和高级管理人员的薪酬方案
30、均经公司股东大会和公司董事会审议通过，按以下原则发放：在公司兼任其他管理职务的董事、监事，按其在公司兼职岗位的薪酬政策领取薪酬；不在公司兼职的董事、监事领取职务津贴；高级管理人员的薪酬以年度目标责任考核结果为依据，实行绩效考评制。（二）公司现任董事、监事和高级管理人员共 18 人，报告期内在公司领取薪酬的 8人，领取津贴的 7 人，未领薪酬、津贴的 3 人，公司支付给上述人员的报酬总额为 159.74万元（详见本节一、一、基本情况表）。三、报告期内董事、监事及高级管理人员的变动情况 三、报告期内董事、监事及高级管理人员的变动情况（一）报告期内，刘靖民先生因退休原因申请辞去公司董事职务，郭惠云女
31、士因连续任职满 6 年申请辞去公司独立董事职务。经公司 2007 年年度股东大会审议，增补朱效平为公司第五届董事会董事，任期与本届董事会余任任期相同；增补吕玉芹为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会余任任期相同。（二）经公司第五届监事会 2008 年第一次临时会议审议，选举郑波先生为公司监事会主席。（三）因陈旭先生连续任职已满 6 年，经公司 2009 年第一次临时股东大会审议，增补江鲁先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会余任任期相同；由于公司大股东山东山大产业集团有限公司提议变更派往公司的监事人选，经公司 2009 年第一次临时股东大会审议，同意免去马国臣先生的监事职务，增
32、补堃王女士为公司第五届监事会股东代表监事，任期与本届监事会余任任期相同。四、公司员工情况 四、公司员工情况 截至 2008 年 12 月 31 日，公司在职员工共计 230 人。具体情况如下：SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.2008年年度报告年年度报告 10按 岗 位 划 分 按 教 育 程 度 划 分 其 他管理人员 49 人 21.30%硕士及以上 9 人3.91%技术人员 60 人 26.09%本科 99 人43.05%财务人员 13 人 5.65%大专 53 人23.04%销售人员 51 人 22.18%其他 69
33、人30.00%生产人员 57 人 24.78%合 计 230 人 100%230 人100%公司没有需承担费用的离退休职工第五节 公司治理结构 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况一、公司治理情况 报告期内公司依据中国证监会公司治理的规范性文件以及公司章程规定，不断完善治理结构。按照中国证监会200827 号公告及山东证监局关于 2008 年进一步深入推进公司治理专项活动的通知要求，公司对 2007 年以来公司治理专项活动中的各项工作进行了梳理、总结，认真自查了整改方案的落实情况，进一步巩固了公司治理的成果，强化了积极、主动的公司治理意识，并先后补充制定了防止大股东及关联方占用上市公司资金专
34、项制度、审计委员会年度报告工作规程、独立董事年报工作制度等专项制度，进一步完善了制度建设，规范了公司运作。董事会认为公司的治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在明显差异。二、独立董事履行职责情况：二、独立董事履行职责情况：报告期内公司独立董事认真履行职责，对公司关联交易、对外担保、财务报告等事项从专业角度提出积极建议，发表独立意见，有效保证了公司的正确决策，维护了股东的权益，促进了公司的规范管理和现代企业制度建设。报告期内独立董事对公司董事会的各项议案及非议案的其他事项没有提出异议。独立董事出席董事会的情况：独立董事姓名 应参会次数 亲自出席次数委托出席（次）缺席（次）注 陈 旭 11
35、11 0 0 王文琦 11 10 1 0 郭惠云 3 3 0 0 5 月 16 日卸任 吕玉芹 8 8 0 0 5 月 16 日当选三、公司与控股股东在“业务、人员、资产、机构、财务”等方面分开的说明 三、公司与控股股东在“业务、人员、资产、机构、财务”等方面分开的说明 公司与控股股东在人员、资产、财务方面分开，业务和机构独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司具有独立完整的业务和自主经营的能力。（一）人员分开 公司建立了独立的劳动、人事及薪酬管理体系。公司现任总经理等高级管理人员均未在控股股东单位担任职务、领取薪酬。（二）资产完整 公司的资产独立完整，权属界定明确。拥有独立的生产及辅助生
36、产系统，拥有自有的工业产权及技术，拥有独立的采购和销售系统；控股股东亦不存在违规占用公司资产、资金及其他资源的情况。（三）财务独立 公司有独立的财务机构、会计核算体系和财务管理制度。公司银行账户独立，依法独立纳税，财务决策不受控股股东控制。SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.2008年年度报告年年度报告 11（四）机构独立 公司设置了独立的组织机构。独立办公、独立行使职能，不存在依附于控股股东的情形。（五）业务独立 公司的经营管理完全独立。拥有自己的产、供、销场所和人员，自主管理公司业务。公司与控股股东的业务在内容、方向和定位上
37、不相同。四、内部控制情况 四、内部控制情况 公司内部控制情况见登载在 网的“公司内部控制自我评报告”。五、报告期内对公司高级管理人员的考评及激励机制、奖励制度的建立和实施情况 五、报告期内对公司高级管理人员的考评及激励机制、奖励制度的建立和实施情况 公司对高级管理人员实行以年度目标责任考核为依据的绩效考评制。年初由董事会与公司总经理、总经理与其他高级管理人员签定目标责任书，年终按照责任目标的完成情况进行考核与奖惩。高级管理人员的报酬直接与工作绩效挂钩。第六节 股东大会简介 第六节 股东大会简介 报告期内，公司召开了一次股东大会。2008 年 5 月 16 日，公司召开 2007 年年度股东大会
38、。会议的决议公告登载在 2008年 5 月 17 日的中国证券报、证券时报和互联网网站 上。第七节 董事会报告 第七节 董事会报告 一、公司经营情况的回顾 一、公司经营情况的回顾（一）总体经营情况 在全球爆发金融危机、宏观经济环境剧烈波动、物价刚性攀升、企业内外部不确定因素大幅增加的形势下，2008 年公司上下同心协力直面困难，应对挑战。公司以防范经营风险、提高运营质量为中心，通过强化现金流管理，拓展融资渠道、调节内部资金余缺，维护了企业资金链的安全运行；公司以优化资产结构、强化费用控制为手段，通过调整资产负债结构，偿债减负，资产质量得到进一步提升；公司以完善预算考核、增强盈利能力为目标，通过
39、深化全面预算管理，开源节流，增收节支，盈利能力继续稳步提高。全年实现营业收入 53,835 万元，实现营业利润 8,073 万元，实现净利润 1,369 万元，分别较去年同期增长 8.61%、66.76%、11.53%。（二）主营业务及经营状况 公司以环保和医药产业为主营业务。目前环保产业主要涉及二氧化氯设备和产品的生产销售、电厂烟气脱硫服务等业务，医药产业主要以儿童保健药品和心血管病、糖尿病、消化系统疾病治疗药及抗肿瘤药等药品的生产销售为主。1、主营业务分行业、产品的情况 单位：元 分行业、分产品 营业收入 营业成本 营业利润 营业利润率（）营业收入比上年增减（）营业成本比上年增减（）营业利
40、润率比上年增减（）环保产品 142,826,771.76143,827,624.49-1,000,852.73-0.70 10.42 18.21 减 6.63 个百分点药 品 255,608,172.88143,831,630.71111,776,542.1743.73 14.50-8.78 增 14.36 个百分点电子信息产品 50,813,472.0048,196,698.212,616,773.795.15-25.26-17.50 减 8.93 个百分点科技园区管理 23,804,538.1312,948,149.8110,856,388.3245.61 15.73-5.20 增 12.
41、01 个百分点学 费 59,667,252.4163,039,215.62-3,371,963.21-5.65 18.39 21.07 减 2.34 个百分点晶体材料 5,091,318.524,782,725.38308,593.146.06 增 6.06 个百分点SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.2008年年度报告年年度报告 12合 计 537,811,525.70416,626,044.22121,185,481.4822.53 9.41 76.87 增减变化的原因：环保产品营业利润率下降主要是原材料价格上涨造成成本过高
42、导致利润下降所致；药品行业营业利润率上升主要是达因药业销售规模扩大，收入大幅提高引起利润涨幅较大所致；电子信息产品利润率下降主要是受金融危机大环境影响造成相关业务量萎缩所致；科技园管理利润率上升主要是由房屋租赁价格上涨导致；晶体材料是 2008 年开展的新业务，故营业利润率比去年增加。2、主要供应商、客户情况 报告期内公司向前五名供应商采购的合计金额为 115,255,535.83 万元，占公司年度采购总额的 55.60%，向前五名客户销售的合计金额为 141,521,323.55 万元，占公司销售总额的比例为 26.29%。（三）资产构成及费用的变动情况 2008 年 12 月 31 日 2
43、007 年 12 月 31 日 项 目 数 额（万 元）占 总 资 产 比 重%数 额（万 元）占 总 资 产 比 重%占总资产比重的增减%货币资金 13,003.09 12.50 7,122.367.17 5.33 应收帐款 7,460.59 7.17 12,777.8612.86-5.69 存货 7,205.30 6.93 5,485.275.52 1.41 长期股权投资 1,472.10 1.42 2,103.822.12-0.70 投资性房地产 10,695.08 10.2811,010.3711.08-0.80固定资产 30,204.70 29.05 29,177.5029.37-0
44、.32 在建工程 1,905.47 1.83 682.780.69 1.14 无形资产 18,405.13 17.70 19,342.7019.47-1.77 短期借款 13,270.00 12.76 14,800.0014.9-2.14 应付账款 7,578.78 7.29 10,311.5810.38-3.09 长期借款 11,757.00 11.31 13,013.6713.1-1.79 项 目 2008 年（万元）2007 年（万元）增减（万元）销售费用 10,469.3811,332.40-863.02管理费用 4,687.955,459.45-771.50财务费用 2,714.11
45、2,606.42 107.69资产减值损失 688.40447.57 240.84营业外收入 637.31922.56-285.24所得税 3,016.822,193.83 822.991、公司的资产中未有外币金融资产。货币资金占总资产的比重较年初增加 5.33个百分点，为收回货款增加所致；在建工程占总资产的比重较年初增加 1.14 个百分点，主要原因为达因公司新厂区建设增加工程投资所致。2、销售费用、管理费用较去年同期共计减少 1,634.53 万元，主要是达因药业改变销售政策以及加强费用控制所致；所得税费用较去年同期增加 822.99 万元，主要是达因利润增加相应所得税费增加所致。（四）现
46、金流量相关数据的变动情况 项 目 2008 年（万元）2007 年（万元）增减（万元）经营活动产生的现金流量净额 9,380.2210,119.68-739.46SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.2008年年度报告年年度报告 13投资活动产生的现金流量净额-2,670.59-3,003.69 333.10筹资活动产生的现金流量净额-828.89-4,246.70 3,417.81报告期内经营活动产生的现金流量净额比上期减少的主要是因环保工程支付货款增加所致；投资活动产生的现金流量净额比上期增加是因转让潍坊坊子华融水务长期股权投
47、资及部分固定资产所致；筹资活动产生的现金流量净额比上期增加是增加经营性借款所致。（五）公司主要控股及参股公司的经营情况及业绩分析 1、山东达因海洋生物制药股份有限公司 山东达因海洋生物制药股份有限公司（以下简称“山东达因”）注册资本 6000 万元，公司持有 52.08%的股权。该公司主要从事海洋生物药品、中西药制剂及原料药的生产销售，目前主要生产儿童保健、心血管病和糖尿病治疗及抗感染类药品。2008 年，山东达因的管理水平再上新台阶，主导产品“伊可新”荣获中国驰名商标称号，属下的工厂和医药公司分别通过 GMP、GSP 再认证，新生产基地顺利开工，“伊可新”、“盖笛欣”、“伊甘欣”等产品的销售
48、继续呈良好态势，经营业绩持续增长。报告期内实现营业收入 25,047 万元，营业利润 11,275 万元，净利润 8,795 万元，较上年同期分别增长 15.33%、69.35%、82.58%。截止 2008 年 12 月 31 日的总资产 20,546 万元，净资产 18,146 万元。2、山东山大华特环保工程有限公司 山东山大华特环保工程有限公司注册资本 2000 万元，公司持有 100%的股权。该公司主要从事电厂烟气脱硫、除尘等工程项目的建设业务。报告期内完成了山东百年电力发展股份有限公司一期 1110MW、二期 2220MW 机组技改工程烟气脱硫工程等项目建设。2008 年实现营业收入
49、 11,216 万元，营业利润-542 万元，净利润-566 万元，较上年同期分别增长 14.19%、-291.52%、-357.27%。截止 2008 年 12 月 31 日的总资产 6,733万元，净资产 1,779 万元。3、山东山大康诺制药有限公司 山东山大康诺制药有限公司注册资本 1300 万元，公司持有 90%的股权。该公司主要从事片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂的生产和新产品开发，目前主要生产消化系统疾病治疗药及抗肿瘤药等药品。报告期内实现营业收入 514 万元，营业利润-101 万元，净利润-91 万元，截止 2008 年 12 月 31 日的总资产 6,385 万元，净资产 2,
50、811 万元。4、山大华特卧龙学校 山大华特卧龙学校注册资本 6,083 万元，公司持有 78.17%的股权。该学校主要从事初中、高中阶段的学生教育，是山东省教学示范学校，已连续多年获临沂市高考保优率、增长率第一名。报告期内实现营业收入 5967 万元，营业利润-337 万元，净利润-338 万元，截止 2008 年 12 月 31 日的总资产为 21,147 万元，净资产 6,575 万元。5、北京华特恒信科技发展有限公司 北京华特恒信科技发展有限公司注册资本 800 万元，公司持有 75%的股权。该公司主要经营大屏幕投影拼接系统的研发、生产、销售及系统集成等业务。报告期内实现营业收入 19