1、 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 600577 600577 2010 年年度报告 2010 年年度报告600577 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2010年年度报告 1 目录 目录 一、一、重要提示重要提示.2 二、二、公司基本情况公司基本情况.2 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.3 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况.5 五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.8 六、六、公司治理结构公司治理结构.11 七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介.15 八、八、董事会报告董事会报告.15 九、九、监事会报告监
2、事会报告.21 十、十、重要事项重要事项.22 十一、十一、财务会计报告财务会计报告.25 十二、十二、备查文件目录备查文件目录.96 600577 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2010年年度报告 2一、一、重要提示重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)华普天健会计师事务所(北京)有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 王世根 主管会计工作负责人姓名 储忠京 会计机构负责人（会计主管
3、人员）姓名 储忠京 公司负责人王世根、主管会计工作负责人储忠京及会计机构负责人（会计主管人员）储忠京声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、二、公司基本情况公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 精达股份 公司的法定英文名称 TONGLING JINGDA SPECIAL MAGNET WIRE CO.,LTD.公司法定代表人 王世根 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 张天赢 储忠京 联系
4、地址 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道 电 话 0562-2809086 0562-2809086 传 真 0562-2809086 0562-2809086 电子信箱 (三)基本情况简介 600577 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2010年年度报告 3注册地址 安徽省铜陵市芜铜路(经济技术开发区内)注册地址的邮政编码 244000 办公地址 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道 办公地址的邮政编码 244000 公司国际互联网网址 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网
5、址 公司年度报告备置地点 公司董秘办 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 精达股份 600577 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 2000 年 7 月 12 日 公司首次注册登记地点 安徽省铜陵市芜铜路(经济技术开发区内)首次变更 公司变更注册登记日期 2002 年 9 月 4 日 企业法人营业执照注册号 3400001300176 税务登记号码 37070071997253X 组织机构代码 71997253-X 第二次变更 公司变更注册登记日期 2004 年 1 月 18 日 第三次变更 公司变更注
6、册登记日期 2006 年 9 月 22 日 第四次变更 公司变更注册登记日期 2007 年 7 月 27 日 第五次变更 公司变更注册登记日期 2008 年 7 月 2 日 企业法人营业执照注册号 340000000002688 公司聘请的会计师事务所名称 华普天健会计师事务所(北京)有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门南大街 2 号 2105 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 187,067,800.34 利润总额 196,596,846.22 归属于上市公司股东的净利润 108,55
7、6,545.68归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 101,875,171.71经营活动产生的现金流量净额-495,084,432.53600577 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2010年年度报告 4(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益-1,566,808.51 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,242,771.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
8、可供出售金融资产取得的投资收益-217,125.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-146,917.41 所得税影响额-2,245,750.29 少数股东权益影响额（税后）-384,795.87 合计 6,681,373.97 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2010 年 2009 年 本期比上年同期增减(%)2008 年 营业收入 7,654,699,038.684,029,624,055.8089.96 5,053,446,395.24 利润总额 196,596,846.22142,118,385.1238.33 149,544
9、,508.58归属于上市公司股东的净利润 108,556,545.6866,387,513.7363.52 97,020,759.40归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 101,875,171.7158,419,401.5674.39 96,167,525.84经营活动产生的现金流量净额-495,084,432.53 304,755,501.67-262.45 252,411,544.88 2010 年末 2009 年末 本期末比上年同期末增减(%)2008 年末 总资产 3,417,280,203.07 2,719,143,189.87 25.67 1,911,932,846.88
10、所有者权益（或股东权益）849,502,883.65 777,552,056.159.25 756,932,684.62 主要财务指标 2010 年 2009 年 本期比上年同期增减(%)2008 年 基本每股收益（元股）0.3690.22564.00 0.329 稀释每股收益（元股）0.369 0.225 64.00 0.329 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.346 0.19874.75 0.327 加权平均净资产收益率（%）13.378.59增加 4.78 个百分点 13.60扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.547.56增加 4.98 个百分点 13.48
11、600577 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2010年年度报告 5每股经营活动产生的现金流量净额（元股）-1.681.03-263.11 0.86 2010 年末2009年末本期末比上年同期末增减(%)2008 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元股）2.88 2.64 9.09 2.57 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。2、限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：万股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行
12、价格（元）发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期股票类 A 股 2007 年 3 月26 日 6.203,4002007 年 4 月24 日 3,400 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 32,521 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 华安财产保险股份有限公司 境内非国有法人 18.3454,000
13、,00054,000,0000 无 铜陵精达铜材（集团）有限责任公司 境内非国有法人 16.4048,294,8000 冻结 2,332,800 600577 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2010年年度报告 6广州市特华投资管理有限公司 境内非国有法人 1.995,875,200-54,000,0000 无 中国工商银行金泰证券投资基金 未知 1.002,950,6732,950,6730 无 中国工商银行股份有限公司国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金 未知 0.611,791,0361,791,0360 无 中融国际信托有限公司中融从容成长 未知 0.561,653,5401,65
14、3,5400 无 中国对外经济贸易信托有限公司兴业新股信贷 2 未知 0.551,629,7421,629,7420 无 潘寿华 境内自然人 0.461,362,5181,362,5180 无 中融国际信托有限公司融裕 19 号 未知 0.411,215,0691,215,0690 无 兴业银行股份有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金 未知 0.411,200,0001,200,0000 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 华安财产保险股份有限公司 54,000,000 人民币普通股 54,000,000铜陵精达铜材（集团）有限责任公司 48
15、,294,800 人民币普通股 48,294,800广州市特华投资管理有限公司 5,875,200 人民币普通股 5,875,200中国工商银行金泰证券投资基金 2,950,673 人民币普通股 2,950,673中国工商银行股份有限公司国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金 1,791,036 人民币普通股 1,791,036中融国际信托有限公司中融从容成长 1,653,540 人民币普通股 1,653,540中国对外经济贸易信托有限公司兴业新股信贷 2 1,629,742 人民币普通股 1,629,742潘寿华 1,362,518 人民币普通股 1,362,518中融国际信托有限公司融裕
16、 19 号 1,215,069 人民币普通股 1,215,069兴业银行股份有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金 1,200,000 人民币普通股 1,200,000上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一和第三大股东为受同一控制人控制的关联公司。第一大、第二大股东之间及与第四至第十名股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。600577 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2010年年度报告 72、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人具体
17、情况介绍 本公司实际控制人为李光荣先生，持有特华投资控股有限公司 86%股份，特华投资控股有限公司持有本公司控股股东华安财产保险股份有限公司 20%股份，为华安财产保险股份有限公司第一大股东，华安财产保险持有本公司 18.34%股份，为公司第一大股东。(2)控股股东情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 华安财产保险股份有限公司 单位负责人或法定代表人 李光荣 成立日期 1996 年 12 月 3 日 注册资本 90,000主要经营业务或管理活动 各种财产保险、机动车辆保险、飞机保险、船舶保险、货物运输保险、责任保险、信用保险、保证保险、农业保险、财产损失保险、短期健康保险、意外伤害保险、
18、其他损失保险等；根据国家有关规定开办法定保险；代理国内外保险公司办理检验、理赔、追偿等有关事宜；经中国保险监督管理委员会批准的资金运用业务；经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。2006 年 6 月 9 日，经中国保险监督管理委员会保监产险2006576 号文件批准经营机动车交通事故责任强制保险业务。(3)实际控制人情况 自然人 姓名 李光荣 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近 5 年内的职业及职务 特华投资控股有限公司董事长、总裁，华安保险股份有限公司董事长、中国博士后特华科研工作站理事长，北京特华财经研究所所长、北京创业投资协会副理事长，海通证券股份有限公司独立董事。现任
19、本公司董事。(4)控股股东及实际控制人变更情况 新控股股东名称 华安财产保险股份有限公司 新控股股东变更日期 2010 年 8 月 16 日 新控股股东变更情况刊登日期 2010 年 8 月 17 日 新控股股东变更情况刊登报刊 中国证券报、证券日报 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 600577 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2010年年度报告 8 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 法人股东名称 法定代表人 成立日期 主要经营业务或管理活动 注册资本 铜陵精达铜材（集团）有限责任公司 王世根 1990 年 7 月 2 日投资高科技产业及资本运营，销
20、售政策允许的自产产品，经营本公司控股、参股公司的产品、设备、技术、原材料进口业务（凭资质证经营）5,000 五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股、万元 姓名 职务 性别年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 王世根 董事长 男 58 2010 年 2 月 10 日2013 年 2 月 9 日 00 62.8是 李 晓 副董事长 男 37 2010 年 2 月 10 日2013 年 2 月 9 日 00 6
21、.2是 陈 彬 董事总经理 男 41 2010 年 2 月 10 日2013 年 2 月 9 日 00 12.8否 储忠京 董事财务总监 男 42 2010 年 2 月 10 日2013 年 2 月 9 日 00 7.6否 李光荣 董事 男 47 2010 年 2 月 10 日2013 年 2 月 9 日 00 6.2是 600577 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2010年年度报告 9张天赢 董事董秘 男 47 2010 年 2 月 10 日2013 年 2 月 9 日 00 7.6否 姜长龙 独立董事 男 45 2010 年 2 月 10 日2013 年 2 月 9 日 00 6.2否
22、胡 滨 独立董事 男 39 2010 年 2 月 10 日2013 年 2 月 9 日 00 6.2否 郭海兰 独立董事 女 37 2010 年 2 月 10 日2013 年 2 月 9 日 00 6.2否 何晓云 监事会主席 女 55 2010 年 2 月 10 日2010 年 4 月 30 日 00 6.9否 张轶煜 监事会主席 女 43 2010 年 5 月 19 日2013 年 2 月 9 日 00 6.5否 张军强 监事 男 35 2010 年 2 月 10 日2013 年 2 月 9 日 00 5.8否 陈 荣 监事 男 39 2010 年 2 月 10 日2013 年 2 月 9
23、 日 00 12.2否 李 松 人事总监 女 42 2010 年 2 月 10 日2013 年 2 月 9 日 00 7.6否 胡孔友 行政总监 男 46 2010 年 2 月 10 日2013 年 2 月 9 日 00 7.6否 王 强 技术质量总监 男 40 2010 年 2 月 10 日2013 年 2 月 9 日 00 7.6否 合计/00/176.0/王世根：本公司董事长；精达集团董事长、党委书记；安徽六国化工股份有限公司董事；本公司控股子公司铜陵精达里亚、铜陵精工里亚、铜陵顶科、广东精达里亚、天津精达里亚、铜陵精迅、江苏精达里亚董事长。李晓：本公司副董事长；曾任特华投资控股有限公司
24、总裁助理、本公司董事；现任特华投资控股有限公司执行总裁。陈彬：本公司董事、总经理；曾任广东精达里亚总经理、江苏精达里亚总经理。储忠京：本公司董事、财务总监。李光荣：本公司董事；现任特华投资控股有限公司董事长、总裁、华安保险股份有限公司董事长。张天赢：本公司董事、董事会秘书。姜长龙：本公司独立董事；现任正源房地产开发有限公司副董事长、北京鼎晖时代创业投资有限公司总裁、中国中期投资股份有限公司独立董事。胡滨：本公司独立董事；现任中国社会科学院金融研究所法与金融研究室主任、金融法治研究中心主任、研究员、博士生导师。郭海兰：本公司独立董事；现任北京永拓会计师事务所有限责任公司副董事长、党委副书记、副主
25、任会计师；现兼任北京华夏建通股份有限公司独立董事、审计委员会主任委员。何晓云：本公司原监事会主席；铜陵精达集团原党委副书记、原纪委书记。张轶煜：本公司监事会主席。张军强：本公司监事；顶科公司财务部经理。陈荣：本公司监事；现任铜陵精达里亚公司总经理；曾任本公司微细线分公司经理。李松：本公司人事总监、铜陵精达集团党委副书记、纪委书记；曾任公司企管部经理。胡孔友：本公司行政总监；曾任精达集团副总经理。王强：本公司技术质量总监；曾任铜陵精工公司总经理。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 王世根 精达集团 董事长党委书记2005 年 4
26、月 1 日 是 李松 精达集团 党委副书记、纪委书记 2010 年 5 月 19 日 否 600577 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2010年年度报告 10 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴特华投资控股有限公司 董事长、总裁 是 华安保险股份有限公司 董事长 是 李光荣 海通证券股份有限公司 独立董事 是 李晓 特华投资控股有限公司 执行总裁 是 胡滨 中国社科院金融研究所 研究员室主任 是 正源房地产开发有限公司 副董事长 是 北京鼎晖时代创业投资有限公司 总裁 是 姜长龙 中国中期投资股份有限公司 独立董事 是 北京永拓会
27、计师事务所有限责任公司 副董事长、党委副书记、副主任会计师 是 郭海兰 北京华夏建通股份有限公司 独立董事、审计委员会主任委员 是 铜陵顶科镀锡线有限公司 董事长 否 铜陵精达里亚特种漆包线有限公司 董事长 否 铜陵精迅特种漆包线有限公司 董事长 否 广东精达里亚特种漆包线有限公司 董事长 否 天津精达里亚特种漆包线有限公司 董事长 否 铜陵精工里亚特种线材有限公司 董事长 否 江苏精达里亚阿尔岗琴工程线有限公司 董事长 否 王世根 安徽六国化工股份有限公司 董事 否 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司董事会薪酬委员会提出初步方案，报公司董事会
28、审议通过后，由公司股东大会审议批准。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 董事、监事、高级管理人员报酬标准根据公司经营规模和盈利情况，参照本地上市公司及国内同行业公司高管薪酬水平确定。公司根据分解到各部门和相关人员的工作任务及目标，分别按月、季度和年度对总经理等高管人员进行考核。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 每月领取基本工资，并以此作为缴纳五险一金的基数，年终根据经营情况和薪酬方案核发剩余部分。董事津贴每年发放一次。600577 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2010年年度报告 11(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 何晓云 监事会
29、主席 离任 退休 张轶煜 监事会主席 聘任 (五)公司员工情况 在职员工总数 1,801公司需承担费用的离退休职工人数 0专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 1,380销售人员 47财务人员 38技术人员 223管理人员 113教育程度 教育程度类别 数量（人）大专及以上 342中专、中技、高中 1,156高中以下 303 六、六、公司治理结构公司治理结构(一)公司治理的情况 公司严格按着公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司根据新的监管和规范运作要求对公司章程及其附件适时进行了修订。公司治理情况如下：1、关于股
30、东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的职权；公司章程明确了对董事会的授权；公司制订了股东大会条例，能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，使股东充分行使表决权；尽可能避免关联交易，将关联交易减少到最低限度。2、关于控股股东和上市公司：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面已完全分开；公司董事会、监事会和经营管理的职能部门能够独立运作；公司经理、业务总监、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。3、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程的规定选举产生董事，董事会的人
31、数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会按照董事会工作条例开展工作，各位董事以认真负责的态度出席公司董事会和股东大会，积极参加有关培训，熟悉相关法律法规，了解董事的权利、义务和责任，正确行使权利。4、关于监事和监事会：公司监事会人数和人员构成符合法律和法规的要求；公司监事会按照法律法规和 监事会工作条例 积极开展工作，全体监事认真履行职责，对公司重大事项、财务以及董事、经理和其他高管人员实行合法监督。5、关于绩效评价与激励约束机制：公司积极建立公正、透明的董事、经理和其他高管人员的绩效评价标准和激励约束机制；经理人聘任公开、透明，符合法律法规的规定和公司利益600577 铜陵精达特种电磁线
32、股份有限公司 2010年年度报告 12的要求。6、关于信息披露：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东、投资者的来访和咨询；根据有关规定制订了信息披露管理制度，能够真实、准确、及时、完整地披露有关信息；及时准确地向证监会派出机构报告有关情况。(二)董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 王世根 否 7 2 5 0 0 否 李 晓 否 7 2 5 0 0 否 李光荣 否 7 1 5 1 0 否 陈 彬 否 7 2 5 0 0 否 储忠京 否 7 2 5
33、 0 0 否 张天赢 否 7 2 5 0 0 否 胡 滨 是 7 2 5 0 0 否 姜长龙 是 7 2 5 0 0 否 郭海兰 是 7 2 5 0 0 否 年内召开董事会会议次数 7其中：现场会议次数 2通讯方式召开会议次数 5现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独立完整 情况说明 对公司产生的影响 改进措施业务方面独立完整情况 是 公司与控股股东分别在不同的城市，经营范围不同。公司独立从事生产
34、经营，对控股股东不存在依赖关系。公司拥有独立的生产、销售体系，不依赖于控股股东及其关联企业。人员方面独立完整情况 是 公司生产、管理、销售人员均在公司工作并领取报酬，不在控股股东及其他关联企业担任何职务，公司的劳动、人事、工资、福利完全独立，控股股东推荐董事完全按 600577 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2010年年度报告 13照相关法律法规及公司章程履行职责。资产方面独立完整情况 是 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所、生产设备及相关配套设施，拥有独立于控股股东的房屋使用权、专利技术、专有技术等有形或无形资产。机构方面独立完整情况 是 公司的管理部门与控股股东和其他关联企业的内设机构
35、之间完全独立，没有上下级的领导关系。财务方面独立完整情况 是 公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，公司独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，公司在银行独立开户，依法纳税。(四)公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建设的总体方案 公司严格按照财政部、证监会等五部门联合发布的企业内部控制基本规范的要求，结合公司实际，以风险控制为重点，从建立健全内控制度和内控体系，优化内部资源配置、提高制度执行力等方面入手，结合有效的监督检查机制，加强内部控制机制建设，促进企业经营管理合法合规，保障资产安全，确保财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促
36、进公司长期、稳定、健康、快速发展。内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 公司严格按照监管部门关于加强公司内部控制建设要求，结合公司内控监督检查结果，逐步完善企业内部控制制度。内部控制检查监督部门的设置情况 公司以财务部为主，企管办为辅，全面负责公司内部控制的监督检查，定期向董事会及下属专业委员会报告检查情况。内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 公司严格按照上交所内部控制指引，开展内部控制的自我评估工作。公司现有内部控制制度已基本建立，能够适应公司目前管理的要求和公司现阶段发展的需要，基本保证了编制真实、公允的财务报表的要求，能够对公司实现战略目标提供保证，使得公司各项业务活动处于正常
37、运营范围内，加强了公司对控股公司的管理，规避了相关的风险。上述内控制度虽然还需进一步完善，但不存在重大缺陷，是一个较为完整的体系。各项内控制度符合国内有关法律法规的要求，具有合理性和合法性。这些内控制度保证了本公司经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，在所有重大方面保持了财务报表相关的有效的内部控制。董事会对内部控制有关工作的安排 1、加强董事会专业委员会在公司内控中的专家指导作用。2、将内控管理进一步深化，对内控制度进行梳理，建立健全内控制度，提高制度的覆盖力度。促进企业规范经营，提高经济运行质量与效率。3、提高制度的执行力，健全监督检查部门职能。与财务报告相关的内部控制制度
38、的建立和运行情公司已建立了较为完善财务管理的相关制度。修订和完善了财务收支审计办法、合同管理制度、基本建设及固定资产审计办法、经济效益审计办法、经理任职期间和离任审计办法、内部控制制度审计评价办法、投资管理600577 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2010年年度报告 14况 制度。内部控制存在的缺陷及整改情况 主要缺陷：1、由于公司业务和规模不断扩大，控股子公司较多，现有的内部管理控制制度尚需进一步细化。2、由于公司控股子公司经营范围和经营规模有着不同，在经营管理上相对较为独立，对中国证监会、上海证券交易所等监管部门关于上市公司运作的法律法规的了解和领会尚不够深入。整改情况：1持续加强对于
39、公司法、证券法以及公司经营管理等有关的法律法规、制度的宣传学习,不断提高广大员工特别是公司董事、监事、高级管理人员及关键部门负责人风险管理的意识。2随着公司经营规模的发展，人员不断增加，由于人员存在素质差异或文化差异，可能引致管理风险。公司计划在人力资源方面加强培训，加强各项制度的学习，并完善薪酬考核体系。3进一步完善公司内部控制结构，聘请专业咨询管理公司梳理和完善公司各项内控流程，改进冗余和不增值的内部控制活动，制订和完善内部控制操作指南以及内部控制缺陷和改进建议表。对公司内部控制程序进行治理和补充，进一步完善公司管理制度、部门工作职责及岗位责任制，使相关内部控制程序系统化。优化人力资源管理
40、、优化企业核心流程。4公司目前尚未引入高管人员股权激励制度，将进一步完善企业激励与约束机制，逐渐建立起短期激励与长期激励相结合的激励机制，完善对重要业务部门及经济单位、高管人员的定期考核制度。(五)高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了比较完善的符合公司实际并有效的高级管理人员考评激励制度，实行年度经营绩效考核。由董事会薪酬与考核委员会提出公司高管人员有关薪酬考核方案，提交董事会审议通过后实施。公司高管人员实行年薪制，年薪由月基薪和年度考核收入构成。(六)公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否 (七)公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 公司新制定的信息披露管理
41、制度规定：公司建立年报信息披露重大差错责任追究机制。在年报信息披露工作中，因公司董事、监事、高级管理人员、各子公司负责人以及与年报信息披露工作有关的其他人员不履行或者不正确履行职责、义务，造成年报信息披露发生重大差错时，公司将及时追究责任。该制度明确了责任追究应遵循的原则、应当追究责任的情形、和追究责任的形式以及追究责任的决定权。600577 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2010年年度报告 15七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介(一)年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2009 年年度 2010 年 3 月 30 日 中国证券报、证券
42、日报2010 年 3 月 31 日 (二)临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2010 年第一次临时股东大会 2010 年 1 月 31 日 中国证券报、证券日报2010 年 2 月 1 日 2010 年第二次临时股东大会 2010 年 5 月 19 日 中国证券报、证券日报2010 年 5 月 20 日 2010 年第三次临时股东大会 2010 年 11 月 22 日 中国证券报、证券日报2010 年 11 月 23 日 八、八、董事会报告董事会报告(一)管理层讨论与分析 1、经营情况分析与讨论（1）报告期内，受宏观经济刺激政策影响及家电下乡
43、补贴措施的推动，漆包线、汽车电线和电子线的市场需求全年持续旺盛，公司生产和销售顺利完成年度预算目标并创出历史最好水平。全公司产品生产和销售总量分别为 149,748 吨和 147,264 吨。基本完成预算目标。其中：特种电磁线产品产量 120,933 吨、销量 118,467 吨，分别比去年增加 42.92%、39.63%。公司全年实现主营业务收入 750,139 万元、营业利润 18706.78 万元、净利润 10,855.65 万元，分别比去年增长 89.61%、35.20%、63.51%。（2）本报告期内，公司紧紧抓住市场回暖的有利时机，加大销售工作力度，充分利用公司产能、质量、资金和客
44、户关系优势争取更多的订单。公司产能得以充分释放，市场份额有所提高，市场龙头地位得到巩固。（3）公司内部开展的成本预算管理、品牌质量管理和经营精细化管理等活动继续深入推进，工作成效显著。投入产出率普遍提高，废品率降低，电耗减少。（4）电解铜等主要原材料价格与上年相比有较大幅度上升，加上产销量大幅度增加的因素，公司面临前所未有的资金压力。（5）公司向前五名供应商采购金额合计 5,029,334,996.76 元，占采购总额的 88.67%；向前五名销售客户销售金额合计 1,790,783,696.34 元，占销售总额的 23.39%。2、公司未来发展与展望（1）预计 2011 年度下游产品市场仍将
45、保持较高速度增长，市场需求的旺盛，为公司产销量的平稳增长提供了较为有利的市场环境。（2）目前的信贷政策将会给流动资金的贷款及财务成本造成巨大压力，公司必须妥善解决因物价（特别是电解铜）上涨及产量增加所面临的资金困难，否则会直接影响产销量和经济效益的同步增长。（3）2010 年公司现有产能已基本释放，但仍有部分产品和局部区域存在供货能力不足的情况。因此必须尽快投入资金扩大适销对路产品的生产能力，以满足市场需求。（4）在新的一年里，公司仍将以市场为龙头做好各项生产经营管理工作。一是充分利用市场需求旺盛的有利时机，扩大产品产销量，巩固在现有客户中的份额。二是紧紧围绕新能源、低碳、环保节能等新兴产业开
46、发出适销对路的配套产品，及时抓住新兴产业高速成长为电磁600577 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2010年年度报告 16线行业带来的发展机遇，为公司持续发展开拓新的市场空间。三是充分发挥公司综合竞争优势，巩固与国际家电知名企业的合作关系，提高公司产品在跨国公司的认知度，扩大公司产品在其中国子公司的应用范围和销售量，并利用业务关系积极开拓公司产品海外市场。四是继续深入开展成本、品牌质量和经营精细化管理活动，巩固公司经营管理优势，提升企业核心竞争能力。（5）积极做好再融资工作。一是认真准备增发申请材料和补充材料的申报，及时回复证监会反馈意见，做好再融资的沟通工作。二是对募投项目精心谋划和充分论
47、证，做好开工和项目实施工作，力争募投项目年内部分建成。（6）2011 年公司经营计划：产品总产量 172,400 吨，其中电磁线 130,200 吨，汽车、电子线 19,200 吨，铜杆等 23,000 吨，营业收入 95 亿元。3、报告期内资产结构变动情况（）报告期内，资产负债表项目大幅变动原因分析 序号 项目 期末数（元）占资产比例 期初数（元）占资产比例 增减变动 1 交易性金融资产 23,125.00 0.01%1,603,000.00 0.06%-83.33%2 预付款项 65,518,260.26 1.92%93,557,161.19 3.44%-44.19%3 应收利息 747,
48、713.33 0.02%3,820,905.00 0.14%-85.71%4 短期借款 1,111,196,984.00 32.52%433,351,085.43 15.94%104.02%5 应付票据 599,500,000.00 17.54%866,033,150.00 31.85%-44.93%6 应付账款 433,762,787.35 12.69%180,624,684.77 6.64%91.11%7 预收款项 18,549,679.46 0.54%24,518,152.74 0.90%-40.00%8 应交税费 -9,098,575.72-0.27%-5,431,379.79-0.2
49、0%35.00%9 其他应付款 51,864,700.67 1.52%110,430,576.96 4.06%-62.56%10 递延所得税负债 55,781.25 0.00%400,750.00 0.01%-100.00%1）交易性金融资产减少主要是年末持仓成本与年末公允价值变动较小所致；2）预付款项减少主要是本期预付供应商款项结算完毕所致；3）应收利息减少主要是本期存款下降所致；4）短期借款增加主要是本期银行承兑汇票贴息大幅上升，公司调整银行信贷结构所致；5）应付票据减少主要是本期银行承兑汇票贴息大幅上升，公司调整银行信贷结构所致；6）应付账款增长主要是本期铜价上升和公司产量上升所致；7）
50、预收款项减少主要是本期收取客户预定铜交付的资金减少所致；8）应交税费主要是本期预交税金所致；9）其他应付款减少主要年初点铜保证金本年交付，从而应付点铜保证金减少所致；10）递延所得税负债减少主要是公允价值变动损益影响所致；(2)报告期内，利润表项目大幅变动原因分析 序号 科目 2010 年 112 月 2009 年 112 月 增减变化 1 营业收入 7,654,699,038.68 4,029,624,055.80 89.96%2 营业成本 7,040,696,110.35 3,714,267,648.31 89.56%3 营业税金及附加 910,192.96 1,512,174.25-39