1、 江苏索普化工股份有限公司 江苏索普化工股份有限公司 600746 600746 2010 年年度报告 2010 年年度报告 2011 年 3 月 31 日2011 年 3 月 31 日江苏索普化工股份有限公司 2010 年年度报告 1 目录 目录 一、一、重要提示重要提示.2 二、二、公司基本情况公司基本情况.2 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.3 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况.5 五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.8 六、六、公司治理结构公司治理结构.10 七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介.14 八、八、董事会报告董事会
2、报告.14 九、九、监事会报告监事会报告.18 十、十、重要事项重要事项.19 十一、十一、财务会计报告财务会计报告.27 十二、十二、备查文件目录备查文件目录.82 江苏索普化工股份有限公司 2010 年年度报告 2一、一、重要提示重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)江苏天衡会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 宋勤华 主管会计工作负责人姓名 宋勤华 会计机构负责人（会计主管人
3、员）姓名 刘艳红 公司负责人宋勤华、主管会计工作负责人宋勤华及会计机构负责人（会计主管人员）刘艳红声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、二、公司基本情况公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 江苏索普化工股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 江苏索普 公司的法定英文名称 Jiangsu SOPO Chemical Co.Ltd.公司的法定英文名称缩写 SOPO 公司法定代表人 宋勤华 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许逸中 孙汉武 联系地址
4、江苏镇江谏壁镇越河街50号江苏镇江谏壁镇越河街 50 号 电话 0511-83366244 0511-83363146 传真 0511-83362036 0511-83362036 电子信箱 , 江苏索普化工股份有限公司 2010 年年度报告 3(三)基本情况简介 注册地址 江苏镇江谏壁镇越河街 50 号 注册地址的邮政编码 212006 办公地址 江苏镇江谏壁镇越河街 50 号 办公地址的邮政编码 212006 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地
5、点 本公司 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 江苏索普 600746 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1996 年 9 月 13 日 公司首次注册登记地点 江苏镇江谏壁镇越河街 50 号 首次变更 公司变更注册登记日期 1996 年 9 月 13 日 公司变更注册登记地点 江苏镇江谏壁镇越河街 50 号 企业法人营业执照注册号 3200001103206 税务登记号码 321102134790773 组织机构代码 13479077-3 公司聘请的会计师事务所名称 江苏天衡会计师事务所 公司聘请的会计
6、师事务所办公地址 江苏省南京市新街口正洪街 18 号东宇大厦 8 楼 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 22,077,917.00 利润总额 19,992,834.53 归属于上市公司股东的净利润 14,985,210.47归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,137,391.25经营活动产生的现金流量净额 77,823,801.30 江苏索普化工股份有限公司 2010 年年度报告 4(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 金额 非流动资产处置损益-2,009,509.0
7、6计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）325,504.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34,243.63其他符合非经常性损益定义的损益项目 113,520.39所得税影响额 384,060.26合计-1,152,180.78(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2009 年 主要会计数据 2010 年 调整后 调整前 本期比上年同期增减(%)2008 年 营业收入 785,759,220.20 723,535,149.18723,535,149.188.6 785,774,538.66 利润总额
8、19,992,834.53 29,221,410.6929,221,410.69-31.58-24,898,826.72归属于上市公司股东的净利润 14,985,210.47 24,140,218.6323,946,766.79-37.92-22,689,904.72归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,137,391.25 24,887,266.7424,693,814.90-35.16-17,628,205.52经营活动产生的现金流量净额 77,823,801.30 25,698,246.7025,698,246.70202.84 29,168,136.902009 年末 2
9、010 年末 调整后 调整前 本期末比上年同期末增减(%)2008 年末 总资产 750,509,298.02 527,590,833.82 527,590,833.8242.25 565,058,004.42所有者权益（或股东权益）425,897,171.65 410,697,681.22410,697,681.223.7 383,797,833.61 2009 年 主要财务指标 2010 年 调整后 调整前 本期比上年同期增减(%)2008 年 基本每股收益（元股）0.0489 0.07880.0781-37.92-0.074 稀释每股收益（元股）0.0489 0.0788 0.0781-
10、37.92-0.074 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0527 0.08120.0806-35.16-0.0575 加权平均净资产收益率（%）3.58 6.076.03减少 2.49 个百分点-5.74扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.86 6.266.22减少 2.40 个百分点-4.59每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.254 0.08390.0839 202.84 0.0952 2009 年末 2010 年末 调整后 调整前 本期末比上年同期末增减(%)2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）1.3899 1.3411 1.3403 3
11、.64 1.2525 江苏索普化工股份有限公司 2010 年年度报告 5(四)采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售权益工具 493,252.62464,800.00-28,452.62 合计 493,252.62464,800.00-28,452.62 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1,760,5370.57 1,760,5
12、370.571、国家持股 2、国有法人持股 1,760,5370.57 1,760,5370.573、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 304,660,91599.43 304,660,91599.431、人民币普通股 304,660,91599.43 304,660,91599.432、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 306,421,452100 306,421,452100 2、限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。(二)证券发行与上市情况 1、前三
13、年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。江苏索普化工股份有限公司 2010 年年度报告 63、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 18,945 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 江苏索普（集团）有限公司 国有法人 57.97177,643,398-5,422,207 无 侯志新 境内自然
14、人 0.882,691,915 无 梁晓华 境内自然人 0.752,284,716 无 中国东方资产管理公司 国有法人 0.571,760,5371,760,537 无 王建新 境内自然人 0.511,575,999 无 梁穗仪 境内自然人 0.421,286,200 无 朱伯康 境内自然人 0.371,125,797 无 马孟青 境内自然人 0.361,088,778 无 李俊杰 境内自然人 0.341,030,000 无 洪佩华 境内自然人 0.331,000,000 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 江苏索普（集团）有限公司 177,6
15、43,398人民币普通股 侯志新 2,691,915人民币普通股 梁晓华 2,284,716人民币普通股 王建新 1,575,999人民币普通股 梁穗仪 1,286,200人民币普通股 朱伯康 1,125,797人民币普通股 马孟青 1,088,778人民币普通股 李俊杰 1,030,000人民币普通股 洪佩华 1,000,000人民币普通股 韦智键 910,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也不知是否为一致行动人 江苏索普化工股份有限公司 2010 年年度报告 7前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交
16、易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 中国东方资产管理公司 1,760,537 2007 年 7 月 25 日 至今未办理解除限售手续 2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为江苏索普(集团)有限公司，到本报告期末持有本公司股票 177,643,398 股，占本公司总股本比例为 57.97%。公司实际控制人为镇江市国有资产监督管理委员会，合并持有江苏索普(集团)有限公司 73%股权，其中直接持有 43%股权，通过其全资子公司镇江市国有资产投资经营公司间接持有30%股权。(2)控股
17、股东情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 江苏索普（集团）有限公司 单位负责人或法定代表人 宋勤华 成立日期 1997 年 12 月 5 日 注册资本 13,698.63主要经营业务或管理活动 化工原料的制造与销售等 (3)实际控制人情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 镇江市国有资产监督管理委员会 单位负责人或法定代表人 尤廉 成立日期 2004 年 12 月 1 日 主要经营业务或管理活动 国有资产的监督、管理等 (4)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。江苏索普化工股份有限公司 2010 年年度报告 8公司与实际控制人之间的产权及控制关
18、系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴宋勤华 董事长 男 64 2008 年 10 月 30 日 2011 年 10 月 29 日 15,48915,489 0是 许逸中 副董事长、总经理、董秘 男 57 2008 年 10 月 30 日 201
19、1 年 10 月 29 日 9,9589,958 25.92否 胡宗贵 董事 男 39 2008 年 10 月 30 日 2011 年 10 月 29 日 0是 赵以诚 独立董事 男 62 2008 年 10 月 30 日 2011 年 10 月 29 日 2否 尹书明 独立董事 男 66 2008 年 10 月 30 日 2011 年 10 月 29 日 2.5否 孔玉生 独立董事 男 48 2008 年 10 月 30 日 2011 年 10 月 29 日 2.5否 祝挹 监事 男 48 2008 年 9 月 28 日 2011 年 10 月 29 日 13.97否 金正玉 监事 男 45
20、 2008 年 9 月 28 日 2011 年 10 月 29 日 0是 孙云霞 副总经理 女 44 2003 年 2 月 20 日 8.19否 郝晓峰 监事会主席 男 42 2009 年 2 月 5 日 2011 年 10 月 29 日 7.54否 陈志林 副总经理 男 37 2009 年 6 月 2 日 11.64否 陈志林 董事 男 37 2010 年 5 月 11 日 2011 年 10 月 29 日 否 合计/25,44725,447/74.26/宋勤华：最近五年一直担任本公司董事长 许逸中：最近五年一直担任本公司副董事长、总经理、董事会秘书 胡宗贵：最近五年一直担任本公司董事 赵以
21、诚：2003 年 7 月-2008 年 6 月 镇江市食品药品监督管理局 历任局长、党组书记、调研员，2008 年 6 月退休，现任镇江市药品质量管理协会会长。2008 年 10 月底任公司独立董事至今。尹书明：2005 年 9 月 28 日开始担任公司董事会独立董事至今。孔玉生：2005 年 9 月 28 日开始担任公司董事会独立董事至今。江苏索普化工股份有限公司 2010 年年度报告 9祝挹：最近 5 年一直担任公司热电厂厂长，2005 年 9 月 28 日起任公司第四届董事会董事。2008 年 10 月 30 日开始担任公司第五届监事会监事。金正玉：最近五年一直担任本公司监事。孙云霞：最
22、近五年一直担任公司副总经理。郝晓峰：2009 年 1 月起任本公司党委副书记、工会主席，2 月任监事会主席。此前一直担任江苏索普（集团）有限公司总经理办公室主任。陈志林：2009 年 6 月任本公司副总经理至今，2010 年 5 月兼任公司董事至今。此前担任江苏索普集团有限公司总经理办公室副主任。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 宋勤华 江苏索普（集团）有限公司 董事长、总经理、党委书记 1997 年 12 月 5 日 是 许逸中 江苏索普（集团）有限公司 工会主席、纪委书记 2009 年 2 月 15 日 否 许逸中 江苏
23、索普（集团）有限公司 董事 1997 年 12 月 5 日 否 胡宗贵 江苏索普（集团）有限公司 董事、副总经理2003 年 2 月 10 日 是 金正玉 江苏索普（集团）有限公司 财务处科长 2003 年 4 月 10 日 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 宋勤华 镇江市华达物资总公司 董事长 2000年12月28日 否 宋勤华 镇江索普运输产业有限公司 董事长 1995 年 5 月 19日 否 宋勤华 镇江振邦化工有限公司 董事长 1998 年 5 月 20日 否 宋勤华 镇江索普船舶修造有限公司 董事长 2001年12月1
24、9日 否 许逸中 镇江华普投资有限公司 董事长 2005 年 12 月 1日 否 镇江市华达物资总公司、镇江索普运输产业有限公司、镇江振邦化工有限公司、镇江索普船舶修造有限公司均为江苏索普（集团）有限公司的控股子公司，与我公司为同一法定代表人。江苏索普化工股份有限公司 2010 年年度报告 10(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 公司对独立董事实施年度津贴制，对董事、监事和高级管理人员采用年薪制，具体由基本工资、职务津贴、奖金、绩效工资等部分组成
25、，除基本工资外，其余部分与月度及全年经营业绩挂钩，按照公司经济责任制考核规定进行考核，按月发放，年末总核算。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 报告期内,公司所有董事、监事、高级管理人员的薪酬总额为 136.08 万元，同比增长 11.81%，其中在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的薪酬总额为 74.26 万元，同比增长 15.78%。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 陈志林 董事 聘任 增补 (五)公司员工情况 在职员工总数 1,007公司需承担费用的离退休职工人数 0专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 872技术人员
26、 62管理人员 28营销人员 14服务人员 31教育程度 教育程度类别 数量（人）硕士 4本科 44大专 95中专 73技校、职高、高中 410初中 381 六、六、公司治理结构公司治理结构(一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则和中国证监会其它有关法律法规的要求，继续完善公司法人治理结构，加强内控制度建设和完善，严格执行公司内控管理制度，规范公司运作。1、关于股东大会：报告期内，公司按照股东大会议事规则的要求，召集、召开了 2009年度股东大会和 2010 年度第一次临时股东大会，依法审议和表决了各项议案，充分保证所有股东特别是
27、中小股东享有平等地位并行使自己的合法权力。在召开股东大会时履行严格的江苏索普化工股份有限公司 2010 年年度报告 11股东或代表参会资格审查程序、律师见证程序和投、计票监督机制，确保规范、公正。2、关于控股股东与上市公司之间的关系：控股股东在报告期内行为规范，没有超越股东大会直接或者间接干预公司日常经营活动的行为。报告期内，公司继续执行与关联方签订的关联交易框架协议，并按照相关规定履行了必要的审批程序，关联交易公平合理，定价依据充分，决策程序规范，无损害公司利益和侵害中小股东利益的行为发生。3、关于董事与董事会：报告期内，公司按照董事会议事规则的规定和要求，召集、召开各次董事会议，各位董事按
28、时出席董事会，认真履行诚信、勤勉、尽责义务；董事会议有完整、真实的会议记录。报告期内，各位独立董事按照公司独立董事工作制度、独立董事年报工作制度、审计委员会年报工作规程的规定和要求，严格履行职责，尽到了勤勉尽责义务，董事会各专门委员会也发挥了各自的职能。报告期内，公司增补董事 1 名。报告期内，公司认真组织相关董事、独立董事、高级管理人员参加上海证券交易所或江苏证监局举办的任职资格或专业后续培训，并经考核合格。4、关于监事与监事会：报告期内，公司按照监事会议事规则的规定和要求，召集、召开各次监事会议；各位监事认真履行工作职责，能够依法对公司的财务以及公司的董事、高级管理人员履行职责的合法合规性
29、进行监督；监事会议有真实、完整的会议记录。5、关于绩效评估和激励约束机制：报告期内，公司严格按照经济责任制考核办法对董事、监事、高级管理人员进行业绩评价和考核。6、关于信息披露和透明度：报告期内，公司认真履行信息披露义务，确保做到真实、准确、完整和及时；认真做好投资者、股东来访接待与信息咨询，确保所有股东享有平等的信息知情权。7、关于相关利益者：公司积极做好投资者关系管理，不断完善投资者关系管理相关制度，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极创造条件，实现股东、员工、社会等各方面利益的统一协调，促进共同发展。8、关于内部控制制度建设情况：报告期内，公司严格按照各项内部控制制度开展公司规范运做
30、和治理，严格控制经营风险；持续加强制度建设，建立了公司内幕信息知情人登记制度、年报信息披露重大差错责任追究制度和重大资金往来制度，内控制度进一步完善。报告期内，公司按照内控建设的要求，完善财务管理，增设了专职的岗位人员；严格关联交易，降低关联交易数额，减少关联交易项目。与 2009 年度相比，内控管理取得了一定的改进和提高。2011 年度，公司将继续致力于内控建设，争取年年都有提高、有进步。年内完成整改的治理问题 编号 问题说明 1 制定了内幕信息知情人登记制度 2 制定了年报信息披露重大差错责任追究制度 3 制定了重大资金往来制度 江苏索普化工股份有限公司 2010 年年度报告 12(二)董
31、事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 宋勤华 否 4400 0 否 许逸中 否 4400 0 否 胡宗贵 否 4400 0 否 尹书明 是 4410 0 否 孔玉生 是 4410 0 否 赵以诚 是 4410 0 否 陈志林 否 2200 0 否 年内召开董事会会议次数 4其中：现场会议次数 3通讯方式召开会议次数 0现场结合通讯方式召开会议次数 1 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议
32、案事项提出异议。3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况（1）2007 年 11 月，修订了公司独立董事工作制度，对独立董事的人数比例、产生程序、任职资格、权利、职责等进行了明确；（2）2008 年 3 月，制订了公司独立董事年报工作制度，作为对公司独立董事工作制度的内容补充，对独立董事在年报编制、财务报告审计以及相关信息披露过程中的权利、责任、义务给予了明确规定；（3）2009 年 4 月，制订了公司审计委员会年报工作规程，对担任审计委员会委员的独立董事在年报编制、披露过程中的权力、责任、义务进行了明确规定。（4）本报告期内，公司 3 位独立董事严格按照上述制度、规
33、程的规定，认真履行工作职责，做到了勤勉尽责，并向董事会、股东大会履行了述职义务。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不独立的情况。江苏索普化工股份有限公司 2010 年年度报告 13(四)公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建设的总体方案 按照企业内部控制基本规范和企业内部控制配套指引的要求，结合公司实际，建立一套较为完整的内控制度，内容主要包括生产经营控制、财务管理控制、信息披露控制、对外投资控制、关联交易控制等；推进制度落实，强化内部监督，控制经营风险，规范内控管理。内部控制制度建立健全的工
34、作计划及其实施情况公司已经建立了一整套较为完善的内控制度，内容主要包括生产经营控制、财务管理控制、信息披露控制、对外投资控制、关联交易控制、对外担保控制等；同时认真规范执行各项制度，强化内部监督，控制和降低经营风险；根据中国证监会和上海证券交易所的要求，持续对各项内控制度进行补充和完善,并根据需要建立新的制度。内部控制检查监督部门的设置情况 公司没有设立专门的内部控制检查监督部门，具体检查督察职能由证券办公室负责。内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 每年都开展自我评价，但目前尚没有公开披露过内控报告。董事会对内部控制有关工作的安排 2011 年，公司计划按照中国证监会、上海证券交易所以及相
35、关监管部门的要求，逐步完善内控制度建设，提高规范运作水平。与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况 公司严格执行中华人民共和国会计法、企业会计准则及相关规定，相关的财务控制制度基本健全。内部控制存在的缺陷及整改情况 公司将对照上海证券交易所上市公司内部控制指引的具体要求，持续完善并不断修订内部控制各项制度。(五)高级管理人员的考评及激励情况 公司制订有 2010 年度经济责任制考核办法，并严格按照考核办法对公司高级管理人员进行月度、年度业绩考评。(六)公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否 (七)公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 公司已经建立了公司年报信息
36、披露重大差错责任追究制度，并要求季度报告和半年度报告的披露参照年报披露的要求执行。报告期内，公司披露的定期报告没有发生重大差错的情形存在。江苏索普化工股份有限公司 2010 年年度报告 14七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介(一)年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2009 年度股东大会 2010 年 5 月 11 日 上海证券报 2010 年 5 月 12 日 (二)临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2010 年度第一次临时股东大会 2010 年 12 月 23 日上海证券报 2010
37、 年 12 月 24 日 八、八、董事会报告董事会报告(一)管理层讨论与分析 1、报告期内总体经营情况回顾 2010 年，公司克服金融危机影响，始终坚持以经济效益为中心，以稳定生产为基础，以新品开发为突破，强化成本控制，狠抓节能降耗，加快扩产改造，较好地完成了各项目标任务。具体为：（1）主要经济指标完成预定目标。全年共完成工业总产值 7.4 亿元，比同期增加 1.3 亿元，增长 21.92%；完成营业总收入 7.86 亿元，同比增长 8.6%；实现利润总额 1999.28 万元，同比下降 31.58%；归属于上市公司股东的净利润 1498.52 万元，同比下降 37.92%；实现归属于上市公司
38、股东的扣除非经常性损益的净利润 1613.74 万元，同比下降 35.16%。利润下降的主要原因，一是因部分锅炉停产计提了大额坏账准备，二是因蒸汽销售量下降，出售蒸汽的收入同比大幅减少。（2）生产运行总体稳定。全年共生产烧碱 11.54 万吨，占年计划的 103，同比增长 4.66%；ADC 4.5 万吨，占年计划的 115.46%，同比增长 10.94%；漂粉精 4942 吨，同比增长 12.94%；液氯 1.82 万吨，同比增长 21.07%。产品质量保持稳定，ADC 优级品率、液碱、液氯一等品率继续保持 100。产品消耗稳中有降。（3）项目建设稳步推进。离子膜二期工程 2010 年 9
39、月份对老厂房进行了拆除，10 月底进行了长周期供货设备及部分主要设备的招标订购，目前正在开展相关工序的设计和建设工作。预计 2011 年底前能完成项目建设。5 万吨 ADC 扩产项目的设计工作已全面展开，关键设备的招投标工作已完成，冷冻、循环水等部分工序 12 月份已开始现场施工。预计 2011年 9 月份可完成全部改造任务并投入运行。水合肼项目已经完成了相关协议的签订和相关资料的技术审查，正在开展项目建设的前期准备工作。（4）市场开拓成效明显。2010 年度，公司按照发展高端产品的思路，以 ADC 超细以及复配产品开发为突破口，继续扩大生产研发能力，积极拓展市场，并取得了明显的效果，全年共销
40、售 ADC 超细产品 27328 吨，复配产品 4002 吨，Dn4 13075 吨，同比分别增加了 4041吨、746 吨和 7367 吨，优化了 ADC 产品结构，增强了市场竞争能力。(5)新品开发继续加快。2010 年，公司开发了 SPA100 和 SPR100 两个新产品。SPA100 从 3月份开始批量生产，全年已实现批量生产 447 吨；SPR100 经过用户的批量使用，还在进一步的优化调整。同时，公司还根据客户需求，对 SP0607、SP10E 等产品的配方进行了改进。(6)节能减排力度加大。一是使用精盐水作原料，年可减少废渣排放 1 万余吨，较好地解决了氯碱系统的盐泥排放问题。
41、二是对隔膜碱氢气循环洗涤工艺进行改造，不仅减少了系统盐江苏索普化工股份有限公司 2010 年年度报告 15碱结垢，保障了装置的稳定运行，同时大大减少了新鲜水的用量和废水排放量，年降低用水量 40 万吨，节约生产成本约 10 万元。三是回收利用蒸发冷凝水，每月可利用冷凝水约 5000t、节约蒸汽 500t，利用蒸发热水配制 BaCl2 和 Na2CO3 溶液，月可节约工业水 1000t、蒸汽 70t。四是完成了减温减压冷却水改造，提高设备运行效率，平均每月可为公司节约电费 10 万元。（7）安全环保持续加强。全年公司未发生重大火灾爆炸事故、重大人身伤害事故、重大环境污染事故。（8）主要财务数据变
42、动情况分析。报表项目 与上期增减变动（%）变动原因 货币资金 780.41 本期向民生金融租赁股份有限公司大额融资所致；应收票据 56.25 本年销售收入增加，以及客户采更多的采用票据结算；预付账款-64.00 本期减少了预付款的结算方式 其他应收款 6920.29 本期支付大额融资保证金所致 在建工程 334.40 本期新增离子膜二期项目，投资规模较大 递延所得税资产 41.62 本期固定资产计提减值准备，导致相对应的递延所得税资产增加 预收账款 67.47 由于销售行情较好，本期更多的采用预收的方式销货 长期应付款 增加很多 本期向民生金融租赁股份有限公司融资款 资产减值损失 2646.7
43、2 本期固定资产减值准备所致 营业外支出 92.25 本期报废部分固定资产所致 2、发展展望 2011 年，面对严峻的市场形势，公司上下要振奋精神、坚定信心，以效益为先，稳定生产经营，加快项目建设，加速新品开发，加强节能减排，狠抓环保安全，全面完成全年目标。公司的目标是：年产烧碱 12.5 万吨，其中隔膜碱 7 万吨、离子膜碱 5.5 万吨，ADC 发泡剂5 万吨，其中超细 2.7 万吨、Dn4 1.2 万吨、复配 4000 吨，开发复配新产品 2 个。3、面临的风险和对策 一是经济总量和效益不是很突出。和国际、国内的同行相比，公司的产品成本依然偏高，生产效率、管理水平还处于较低的水准。二是产
44、品结构还需要进一步优化和提高。三是严峻的环保形势仍然没有得到根本改善，会影响到公司的长期稳定发展。针对上述存在的不利因素，公司将加速产能扩张，壮大经济规模；加快技术改进和创新，加强新产品开发，推进产品结构调整；加强成本控制，加紧节能降耗减排，提高经济效率，增强市场竞争力。公司是否披露过盈利预测或经营计划：否 江苏索普化工股份有限公司 2010 年年度报告 161、公司主营业务及其经营状况(1)主营业务分行业、产品情况 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减（%）分行业 化工产品销售 740
45、,542,456.10 652,131,154.4311.9421.5315.56 增加 4.55 个百分点分产品 ADC 发泡剂 653,759,308.48 557,148,028.4514.7821.7717.76 增加 2.91 个百分点(2)主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）镇江地区 144,527,936.36-30.11江苏其他地区 79,189,182.0041.05上海地区 45,620,917.9584.38浙江安徽地区 12,325,369.86-50.44华南地区 62,122,885.90161.72其他地区 411,6
46、26,211.3613.82 2、对公司未来发展的展望(1)公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 (二)公司投资情况 单位:万元 报告期内投资额 10,533.58投资额增减变动数 8,629.26上年同期投资额 1,904.32投资额增减幅度(%)453.14 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。江苏索普化工股份有限公司 2010 年年度报告 172、非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 水合肼提纯分离 25,632,370.91 20000Nm3/d 氢气纯化项目 8 万吨/年离子膜项目 44,4
47、01,086.37 ADC 扩产项目 9,140,000.06 水合肼项目 34,000,000.00 其他项目 1,397,555.68 (三)陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。(四)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 会议届次 召开日期 决议内容 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 五届七次 2010 年 3 月 29 日 通过 2009 年度报告等 上
48、海证券报 2010 年 3 月 31 日 五届八次 2010 年 4 月 22 日 2010 年第一季度报告 上海证券报 2010 年 4 月 23 日 五届九次 2010 年 8 月 24 日 2010 年半年度报告 上海证券报 2010 年 8 月 26 日 五届十次 2010 年 10 月 29 日 2010 年第三季度报告等 上海证券报 2010 年 10 月 30 日 五届八次、五届九次董事会决议因只通过定期报告一项内容，根据规定没有在指定报纸披露。2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司严格执行股东大会决议，确保日常关联交易和关联担保的正常开展，加快项目建设进度。3、董事
49、会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告 董事会下设的审计委员会建立有专门的审计委员会工作细则和审计委员会年报工作规程，对审计委员会的职责、权限、工作程序、在年报编制、披露过程中的责任、义务、权力进行了明确的规定。2010 年报期间，审计委员会积极履行职责，主要履职情况如下：（1）、1 月 19 日，审计委员会向财务部负责人提交书面督促函，对公司财务部提供的财务会计报表进行了认真审阅，未发现报表中存在异常情况，同意提交会计师事务所进行审计，同意了审计工作安排计划。（2）、1 月 25 日，公司审计委员会以电话方式与会计师事务所协商审计工作时间安排，确定了出具审
50、计报告时间。（3）、3 月 23 日，审计委员会成员、独立董事与年审注册会计师见面会公司审计委员会与年审会计师见面，沟通审计意见，听取初审结果汇报，对审计后的财务报告进行了审阅，并再次确认要求年审会计师于 2011 年 3 月 29 日正式出具公司 2010 年年度审计报告。（4）、年审会计师于 3 月 29 日出具了标准无保留意见的审计报告。我们认为：江苏索普化工股份有限公司 2010 年年度报告 18年审会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，出具的审计报表能够充分反映公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况及其 2010 年度的经营成果和现金流量，出具的审