1、 浙江震元股份有限公司 二 OO 七年年度报告 浙江震元股份有限公司 董事长：宋逸婷 二OO八年三月二十七日 1一、重要提示及目录一、重要提示及目录 1、重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。赵博文独立董事因事未能出席五届十四次董事会，委托王竞竞独立董事代为表决；毛中萍董事因事请假。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长宋逸婷女士、财务负
2、责人金明华先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2、目录 一、重要提示及目录1 二、公司基本情况简介1 三、会计数据和业务数据摘要2 四、股本变动及股东情况4 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况6 六、公司治理结构8 七、股东大会情况简介12 八、董事会报告12 九、监事会报告21 十、重要事项22 十一、财务报告24 十二、备查文件目录25 二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 2 1、公司的法定名称：浙江震元股份有限公司 英文名称：ZHEJIANG ZHENYUAN SHARE CO.,LTD 2、公司法定代表人：宋逸婷 3、公司董事会秘书：黄继明 证券事务代表：周黔莉
3、联系地址：浙江省绍兴市解放北路 289 号董事会办公室 312000 电话：05755144161 传真：05755148805 电子信箱： 4、公司注册地址及办公地址：浙江省绍兴市解放北路 289 号 邮政编码：312000 公司国际互联网网址：http:/ 电子信箱： 5、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：浙江震元 股票代码：000705 7、其他有关资料：公司变更注册登记日期：2001 年 2 月 6 日 公司变更注册登记地点：浙江省杭州市浙
4、江省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3300001001029 公司税务登记号：330602145919552 组织机构代码：14591955-2 公司聘请的会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：浙江省杭州市西溪路 128 号耀江金鼎广场西楼 6-10 层 邮政编码：310007 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度会计数据和业务数据摘要（金额单位：人民币元）营业利润 13,063,280.60 利润总额 12,927,580.87 归属于上市公司股东的净利润 7,729,824.22 3归属于上市公司股东的扣
5、除非经常性损益后的净利润 7,107,591.99 经营活动产生的现金流量净额 48,384,363.14 注：“扣除非经常性损益后的净利润”指标中的扣除的项目及涉及金额：非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的的损益 562,840.04 各种形式的政府补贴 556,600.00 各种非经常性营业外收入、支出-252,174.99 小 计 867,265.05 减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）186,679.21 少数股东权益影响数（亏损以“-”表示）58,353.61 合计 622,232.23 2、截至报告期末公司前三年的主
6、要会计数据和财务指标（金额单位：人民币元）2006 年 本年比上年增减（）项目 2007 年 调整前 调整后 调整后 2005 年 营业收入 954,582,910.91 908,433,631.57916,163,827.844.19 888,625,300.99利润总额 12,927,580.87 5,475,117.615,475,117.61 136.12 10,179,857.18 归属于上市公司股东的净利润 7,729,824.22 7,763,159.8610,290,284.58-24.88 5,295,756.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,107,59
7、1.99-242,403.79 2,284,720.93 211.09 4,694,913.93 经营活动产生的现金流量净额 48,384,363.14 48,743,352.9648,743,352.96-0.74 28,940,507.57 2006 年末 本年末比上年末增减（）2007 年末 调整前 调整后 调整后 2005 年末 总资产 886,176,895.71 860,550,591.45869,956,885.901.86 832,733,627.79所有者权益（或股东权益）480,533,581.37 461,776,931.16469,742,755.552.30 455,
8、902,815.81按照公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露要求计算的净资产收益率及每股收益 2006 年 本年比上年增减（）项目 2007 年 调整前调整后 调整后 2005 年 基本每股收益(元)0.0617 0.062 0.0821-24.85 0.042 稀释每股收益(元)0.0617 0.062 0.0821-24.85 0.042 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.057-0.0020.018 216.67 0.037 全面摊薄净资产收益率(%)1.61 1.68 2.19 减 0.58 个百分点 1.16 加权平均净资产收益率(%
9、)1.63 1.69 2.25 减 0.62 个百分点 1.17 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)1.48-0.05 0.49 增 0.99 个百分点 1.03 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)1.50-0.05 0.50 增 1.00 个百分点 1.04 每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.386 0.389 0.389-0.77 0.231 2006 年末 本年末比上年末增减（）项目 2007 年末 调整前调整后 调整后 2005 年末 归属于上市公司股东的每股净资产 3.83 3.68 3.75 2.13 3.64 4四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股
10、东情况 一、股本变动情况 1、股份变动情况表（截止 2007 年 12 月 31 日）单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例（%）发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例（%）一、有限售条件股份 28,344,944 22.62-2,277,454-2,277,454 26,067,490 20.801、国家持股 2、国有法人持股 26,495,698 21.14-458,218-458,218 26,037,480 20.783、其他内资持股 1,849,246 1.48-1,819,236-1,819,236 30,010 0.02其中：境内非国有法人持股
11、1,809,232 1.44-1,809,232-1,809,232 境内自然人持股 40,014 0.03-10,004-10,004 30,010 0.024、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 96,984,416 77.382,277,4542,277,454 99,261,870 79.201、人民币普通股 96,984,416 77.382,277,4542,277,454 99,261,870 79.202、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 125,329,360 100 125,329,360 1002、限售股份变动情
12、况表 单位：股 股东名称 年初限 售股数 本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因 解除限售日期 绍兴震元集团国有资本投资有限公司 26,037,480 00 26,037,480股权分置改革承诺 2009 年 07 月 09 日绍兴第二医院 727,330 727,3300 0 2007 年 07 月 13 日杭州华东医药集团有限公司 458,218 458,2180 0 2007 年 07 月 13 日杭州胡庆余堂投资有限公司 363,665 363,6650 0 2007 年 07 月 13 日浙江亚太药业股份有限公司 229,110 229,1100 0 2007 年 07
13、 月 13 日上海中都投资有限公司 229,110 229,1100 0 2007 年 07 月 13 日绍兴市妇幼保健院 145,462 145,4620 0 2007 年 07 月 13 日浙江新光药业有限公司 114,555 114,5550 0 2007 年 07 月 13 日合计 28,304,930 2,267,4500 26,037,480 二、股东情况 1、报告期末股东总数为 22,473 户。2、截止报告期末，前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股表(单位：股)前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数持有有限售 条件股份数量 质押或冻结的股份数
14、量绍兴震元集团国有资本投资有限公司 国有法人 22.53%28,233,04026,037,480 0 尹桂萍 境内自然人 3.94%4,943,1000 0 张伟权 境内自然人 0.81%1,012,3400 0 费永炜 境内自然人 0.72%898,988 0 0 梁洪发 境内自然人 0.69%863,000 0 0 绍兴第二医院 境内非国有法人0.58%727,330 0 0 5郑忠民 境内自然人 0.50%631,700 0 0 深圳市平石投资股份有限公司 境内非国有法人0.49%613,765 0 0 陈向阳 境内自然人 0.47%590,000 0 0 张智虎 境内自然人 0.38
15、%470,000 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量（股）股份种类 尹桂萍 4,943,100 人民币普通股 绍兴震元集团国有资本投资有限公司 2,195,560 人民币普通股 张伟权 1,012,340 人民币普通股 费永炜 898,988 人民币普通股 梁洪发 863,000 人民币普通股 绍兴第二医院 727,330 人民币普通股 郑忠民 631,700 人民币普通股 深圳市平石投资股份有限公司 613,765 人民币普通股 陈向阳 590,000 人民币普通股 张智虎 470,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股
16、东绍兴震元集团国有资本投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。截止报告期末，前十名有限售条件股东持股数量及限售条件（单位：股）有限售条件股份可上市交易情况 有限售条件 股东名称 持有的有限售 条件股份数量 上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 绍兴震元集团国有资本投资有限公司 26,037,480 2009 年 7 月 9 日26,037,480 公司承诺股改实施后其持有的股份在36个月不上市交易。三、控股股东情况介绍 1、本报告期内公司控股股东未发生变更。报告期内公司的控股股东为绍兴震元集团国有资本投资有限公司，该公司成立于 1999 年 3 月 24 日；法
17、定代表人为宋逸婷；经营范围为绍兴市国有资产监督管理局授权范围内国有资本的经营；仓储服务、销售化工原料(除危险化学品)、五金家电、木材、建筑材料、纺织品、日用品；注册资本为人民币 12,263 万元。该企业为国有独资有限责任公司。其出资人为绍兴市国有资产监督管理委员会。2、公司与实际控制人之间的产权和控制关系如图：100%20.78%3、截止本报告期末无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。绍兴市国有资产监督管理委员会 绍兴震元集团国有资本投资有限公司 浙江震元股份有限公司 6五、董事、监事、高级管理人员和员工情况五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、公司董事、监事和高级管理人员
18、的基本情况 姓名 职务 性别年龄 任期起始日期任期终止日期 年初持股数年末持股数 报告期内从公司领取的报酬总额(元)是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 宋逸婷 董事长 女51 2005 年 6 月 13 日 2008 年 6 月 13 日0 0 是 陈利民 副董事长 总经理 男49 2005 年 6 月 13 日 2007 年 8 月 29 日0 0 179,707.30 否 戚乐安 董事 男45 2005 年 6 月 13 日 2008 年 6 月 13 日0 0 是 黄继明 董事、董事会秘书 男53 2005 年 6 月 13 日 2008 年 6 月 13 日23,86823,868
19、83,221.28 否 吴越迅 董事 男43 2005 年 6 月 13 日 2008 年 6 月 13 日0 0 是 李 乐 董事 男45 2005 年 6 月 13 日 2008 年 6 月 13 日0 0 是 毛中萍 董事 女51 2005 年 6 月 13 日 2008 年 6 月 13 日0 0 是 赵博文 独立董事 男72 2005 年 6 月 13 日 2008 年 6 月 13 日0 0 20,000.00 陈建根 独立董事 男45 2005 年 6 月 13 日 2008 年 6 月 13 日0 0 20,000.00 王竞竞 独立董事 女67 2005 年 6 月 13 日
20、 2008 年 6 月 13 日0 20,000.00 任学敏 独立董事 男70 2005 年 6 月 13 日 2008 年 6 月 13 日0 0 20,000.00 马谷亮 监事 男43 2005 年 6 月 13 日 2008 年 6 月 13 日0 0 是 李 洋 监事 女31 2005 年 6 月 13 日 2008 年 6 月 13 日0 0 是 李成华 董事 男45 2005 年 6 月 13 日 2008 年 6 月 13 日0 0 132,372.40 否 阮建昌 副总经理 男43 2005 年 6 月 13 日 2008 年 6 月 13 日0 0 195,776.75
21、否 陈小南 副总经理 男61 2005 年 6 月 13 日 2007 年 12 月 29 日16,14616,146 185,814.70 否 贺玉龙 副总经理 男45 2007年10月27日2008 年 6 月 13 日0 0 190,454.24 否 金明华 财务 负责人 男47 2005 年 6 月 13 日 2008 年 6 月 13 日0 0 151,114.25 否 合计-40,01440,014 1199460.92-注：陈利民先生因工作变动不再担任副董事长、总经理，陈小南先生因退休不再担任公司副总经理。2、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历、在股东单位任取
22、情况和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况。现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 宋逸婷现任绍兴震元集团国有资本投资有限公司党委书记、董事长、总经理、公司党委书记、董事长。戚乐安现任绍兴震元集团国有资本投资有限公司党委副书记、董事、副总经理、公司董事、浙江震元制药有限公司董事长。李乐历任绍兴震元集团国有资本投资有限公司总工程师，现在浙江工业大学药学院工作。黄继明现任公司董事会办公室主任、董事会秘书，公司董事。7吴越迅历任公司投资发展部副经理、业务部副经理、现任绍兴震元集团国有资本投资有限公司办公室主任兼资产管理处处长、公司董事。毛中萍现任绍兴第二医院院长、党委书记，公司董
23、事。赵博文历任中国医药商业协会副会长、浙江省医药行业协会会长、现任公司独立董事，现在协会任职。陈建根历任浙江华达通讯器材有限公司财务总监，现任公司独立董事，现在浙江钱塘集团任职。王竞竞历任浙江医药信息站站长，现任公司独立董事。任学敏现任公司独立董事，现在绍兴市企业联合会工作。马谷亮历任浙江震元制药有限公司党总支书记、董事长，公司工会主席，现任绍兴震元集团国有资本投资有限公司纪委书记、工会主席、公司监事会召集人。李洋历任公司发展部经理助理，现任绍兴震元集团国有资本投资有限公司资产管理处副处长、公司监事。李成华历任公司中成药分公司副经理，现任药品中成药分公司经理，公司职工监事。阮建昌历任浙江震元制
24、药有限公司副总经理、总经理，现任公司副总经理，浙江震元制药有限公司董事、总经理。贺玉龙历任浙江震元股份有限公司总经理助理、浙江震元医药连锁有限公司总经理兼党支部书记，现任公司副总经理，浙江震元医药连锁有限公司总经理兼党支部书记。金明华现任公司财务审计部经理、财务负责人。在股东单位任职情况 姓名 任职的股东单位 担任职务 任职情况宋逸婷 绍兴震元集团国有资本投资有限公司 党委书记、董事长、总经理 现任 戚乐安 绍兴震元集团国有资本投资有限公司 党委副书记、董事、副总经理 现任 吴越迅 绍兴震元集团国有资本投资有限公司 办公室主任兼资产管理处处长 现任 毛中萍 绍兴第二医院 院长 现任 马谷亮 绍
25、兴震元集团国有资本投资有限公司 纪委书记、工会主席 现任 李洋 绍兴震元集团国有资本投资有限公司 资产管理处副处长 现任 在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 姓名 任职/兼职单位 与本公司关系（控股/关联/无关联）职务 宋逸婷 浙江震元医药连锁有限公司 控股子公司 董事长 戚乐安 浙江震元制药有限公司 浙江震元医药连锁有限公司 控股子公司 董事长 董事 8李 乐 浙江工业大学药学院 无关联 黄继明 浙江震元制药有限公司 控股子公司 监事 吴越迅 浙江震元制药有限公司 浙江震元医药连锁有限公司 控股子公司 董事 赵博文 浙江省医药行业协会 无关联 会长 陈建根 浙江钱塘集团 无关联 董事长
26、助理 任学敏 绍兴市企业联合会 无关联 阮建昌 浙江震元制药有限公司 控股子公司 董事、总经理贺玉龙 浙江震元医药连锁有限公司 控股子公司 董事、总经理金明华 浙江震元制药有限公司 浙江震元医药连锁有限公司 控股子公司 董事 监事会召集人3、年度报酬情况 公司董事、监事及高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据是：根据公司内部分级考核办法考核后发放的；独立董事的津贴是依据公司 2003 年度股东大会通过的独立董事津贴标准发放的。2007 年度在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员共 11 人，具体如下：序号 姓 名 职 务 年度报酬总额（元）备注 1 陈利民 副董事长、总经理 179,707
27、.30 2007 年 1-8 月报酬（2007 年 8 月 29 日离任）2 黄继明 董事、董事会秘书 83,221.28 3 赵博文 独立董事 20,000.00 4 陈建根 独立董事 20,000.00 5 王竞竞 独立董事 20,000.00 6 任学敏 独立董事 20,000.00 7 李成华 监事 132,372.40 8 陈小南 副总经理 185,814.70 2007 年 1-12 月报酬（2007 年 12 月 29 日离任）9 阮建昌 副总经理 195,776.75 10 贺玉龙 副总经理 190,454.24 11 金明华 财务负责人 152,114.25 合计 1,199
28、,460.92 4、本报告期内陈利民先生因工作变动辞去公司董事、副董事长、总经理职务，陈小南先生因退休原因辞去公司副总经理职务。公司五届十三次董事会聘任贺玉龙先生为公司副总经理。5、截止本报告期末公司共有员工 1,402 人（含控股子公司），其中：生产人员 520 人，销售人员 379 人，技术人员 262 人，财务人员 55 人，行政管理人员 186人。员工中大学及以上学历 491 人，中专及高中 438 人，高中以下 473 人。公司需承担部分费用的离退休人数 443 人。六、公司治理结构 六、公司治理结构 一、公司治理情况 9公司成立以来，严格按照公司法、上市公司治理准则、关于在上市公司
29、建立独立董事制度的指导意见及其他相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，在公司实际运营中贯穿规范公司运作，不断完善法人治理结构。报告期内公司根据中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知、深圳证券交易所上市公司内部控制指引文件精神，本着实事求事的原则，2007年1月公司结合内部控制制度建设开始开展加强公司治理专项活动，根据新发布的相关法律、法规和规范性文件要求修订完善了信息披露制度、内部会计控制基本规范、接待与推广工作制度、内部重大事项报告制度、内部审计工作制度等规范性制度，并披露了关于治理专项活动自查报告及整改计划。2007 年 10 月 27 日，公司在对加强治理专项活动中发
30、现问题进行整改后披露了关于公司治理专项活动的整改报告，本着自律和对股东负责的精神，按照整改后的要求执行，进一步完善、规范公司治理。报告期内，公司董事会、监事会、经营层等机构按照规范性运作规则和公司内部管理制度的规定进行经营决策，行使权利承担义务，使公司在规则和制度的框架内规范运作。综上所述，公司董事会认为：公司治理的实际状况与中国证监会等发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求基本一致。今后公司将根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，进一步加强公司内控制度的建设和完善公司的治理结构。二、关于独立董事履行职责情况 报告期内，公司 4 名独立董事认真履行职责，坚持以公司及全体股东的最大利益为准则，
31、按照公司法、公司章程的有关规定，勤勉尽责，认真工作。公司独立董事能亲自出席或委托出席 2007 年度各次董事会和股东大会，认真审议各项议题，独立作出客观、公正的判断，发表专业性意见，并对公司利润分配、担保、关联方资金占用、经营决策等事项发表了独立意见。公司独立董事积极关注公司经营情况、财务状况，对董事会的科学决策、提高公司管理水平和规范运作等方面起到了积极作用。独立董事对报告期内公司董事会各项议案以及公司其它事项没有提出异议。报告期内独立董事出席董事会的情况：姓名 应参加董事会（次）亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）赵博文 7 6 1 0 10陈建根 7 7 0 0 王竞竞 7 6 1 0
32、 任学敏 7 7 0 0 三、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司在业务方面与控股股东完全独立。2、人员方面：公司具有独立的人事选择和任免机制，公司的董事、监事、高管人员的任职都通过合法的程序，不存在控股股东或人其他人士干预公司人事任免的情形。3、资产方面：公司在资产方面与控股股东完全独立。公司拥有独立的生产经营系统和配套设施，对生产经营中使用商标等无形资产拥有独立完整的产权。4、机构方面：公司在机构方面与控股股东完全独立。公司董事会、监事会及其他内部职能机构均独立运作，各行其职。5、财务方面：公司在财务方面与控股股东完全独立。公司设立了独立的财
33、务部门，配备了独立的财务人员；建立了独立的会计核算系统和财务管理制度；公司按规定独立进行财务决策；公司拥有独立的银行帐户，独立核算；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。四、内部控制制度的建立和健全情况 1、综述 根据中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知、深圳证券交易所上市公司内部控制指引文件精神，本着实事求事的原则，2007年 1 月公司结合“治理专项活动”，以强化公司内部控制制度为重点，积极实施公司内部控制制度的建立、健全、有效实施和监督。报告期内，根据新发布的相关法律、法规和规范性文件要求修订完善了信息披露制度、内部会计控制基本规范、接待与推广工作制度、内部重大事项报告
34、制度、内部审计工作制度等制度并执行，在制度上保证了公司规范运营。2、重点控制活动 对控股子公司的控制管理：公司目前有控股子公司 3 家，其注册资本和本公司持股比例如下：控股子公司全称 注册资本(万元)持股比例(%)经营范围 浙江震元制药有限公司 18,663.39 92.23 原料药、片剂、胶囊剂、冲剂的制造销售 11浙江震元医药连锁有限公司 1,401.00 77.09 中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、医疗器械等销售 绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 100.00 51.00 化学试剂等的批发 公司控股子公司控制结构及持股比例图表：92.23%77.09%51%公司控股子公司的董事、监
35、事、高管人员的候选人，由本公司为主经与其他股东协商产生，其章程及重要制度参照本公司制订执行。公司能保证对其生产经营、投资等重大活动进行控制与监督。关联交易的内部控制情况：公司建立了关联交易制度，对公司关联交易原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等作了规定。公司独立董事对关联方资金占用发表独立意见。对外担保的内部控制情况：公司对外担保按公司章程规定执行，遵循合法、互利、安全的原则，公司独立董事认真履行监督职责，对此发表独立意见。募集资金使用内部控制情况：报告期内公司无募集资金使用情况。重大投资的内部控制情况：公司投资按相关法律法规和公司章程的规定，履行相应的程序。信息披露内部控制
36、情况：报告期内，公司修订完善了信息披露制度，对信息的传递、审核、披露程序，信息披露的管理和责任等方面进行了规范，公司严格执行该制度，认真履行信息披露义务。3、问题及整改计划 董事会专门委员会工作尚需进一步加强。通过上市公司专项治理活动，目前公司各专门委员会已开展积极工作，各专门委员会分别或联合开展活动，布置工作、履行各委员会的专业职责。同时公司将借鉴其他上市公司董事会各专门委员会完善的运作方式，结合公司实际，进一步发挥董事会各专门委员会作用。公司目前董事会、监事会人数与公司章程规定不符。浙江震元股份有限公司浙江震元制药有限公司浙江震元医药连锁有限绍兴震元医疗器材化学试剂有限公 12公司拟在今年
37、换届时完成。探索薪酬福利、股权激励等多方式的激励机制方面。公司将积极探索薪酬福利、股权激励等多方式的激励机制，进一步增强企业凝聚力。但健全和完善公司激励机制是一个长期、长效的过程，更好地发挥公司各层人员的积极性，需要对现有政策法规、行业和公司实际进行充分研究和分析，需要在实践中不断探索和改进。公司董事会将积极与国资部门探讨股权激励等更高效的激励机制，在国资部门的指导下推进该项工作。公司部分制度有待进一步完善。公司已修订、新订内部会计控制基本规范、信息披露制度等与内控相关制度，但制度建设是一个长期的、不断完善的过程，公司将根据生产经营过程中的实际需要，进一步完善和细化与内控相关的制度，保证制度的
38、落实和执行。4、公司对内部控制的总体评价 公司已建立较合理的、行之有效的内部控制制度，随着公司的发展，公司将根据实际情况和监管部门的要求，继续完善公司内控制度，落实对制度的执行，使之对公司规范运作起到促进、监督、制约的积极作用。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 报告期内召开的股东大会一次。公司 2006 年度股东大会于 2007 年 4 月 27 日在绍兴市龙山宾馆贵宾厅召开。该决议公告及法律意见书刊登于 2007 年 4 月 28 日的证券时报。八、董事会报告八、董事会报告 一、报告期内公司经营情况回顾 1、公司报告期内总体经营情况 报告期内，公司继续面临原辅材料和能源价格上涨、药品
39、专项整治活动和医药市场竞争激励的大环境，公司通过抓各项基础管理工作的落实，及时调整产品结构策略和营销策略，全年度公司生产经营出现恢复性增长势头。2007 年公司实 13现营业总收入（合并）954,582,910.91 元，较上年增长 4.19%。主营业务收入（合并）942,023,013.63 元，较上年增长 3.70%，其中：医药商业实现主营业务收入632,374,694.14 元，较上年增长 5.33%，医药工业实现主营业务收入 309,648,319.49元，较上年增长 0.65%。医药商业销售增长主要因素：公司控股子公司浙江震元医药连锁有限公司销售大幅增加，较上年增长 18.52%；积
40、极拓展医院市场，对医院的销售取得较大突破；不断创新完善 OTC 营销管理，通过营销不断增加OTC 终端客户，拉动销售上升。医药工业销售止跌保持稳定主要原因：新组建的制剂事业部实施产、供、销一体化管理的模式，建立生产、销售的快速反应机制，实现产销平衡；出口较上年增长 34.91%。2007 年度实现主营业务利润（合并）119,832,007.63 元，较上年增长 0.65%。实现营业利润（合并）13,063,280.60 元,较上年增长 190.06%。利润总额（合并）12,927,580.87 元，较上年增长 136.12%，同比大幅增加主要原因是：控股子公司浙江震元制药有限公司通过准确预测原
41、辅料价格变化趋势降低采购成本，积极应用节能技术减少生产成本支出，调整产品生产、销售结构和扩大外贸出口等措施，使企业盈利能力得到恢复，全年实现净利润 569 万元（上年净利润为 155.6 万元）；控股子公司浙江震元医药连锁有限公司继续快速发展，全年实现净利润 313 万元(上年净利润为 167.4 万元)。归属于母公司股东的净利 7,729,824.22 元，比上年下降 24.88%(剔除由于会计政策变更、重大会计差错更正追溯增加 2006 年度利润253 万元因素，同比下降 0.04%)。公司利润总额大幅增长而实现净利同比略有下降，主要原因是：公司 2006 年享受技改项目国产设备投资抵免企
42、业所得税 6,144,357.15元的优惠政策。项目 2007 年度 2006 年度 变动比例(%)主营业务收入（元）942,023,013.63 908,433,631.57 3.70 主营业务利润（元）119,832,007.63 119,055,890.34 0.65 归属于母公司股东的净利润（元）7,729,824.22 10,290,284.58-24.88 2、公司主营业务及其经营状况(单位：元)主营业务分行业、产品情况表 分行业 主营业务收入 主营业务成本主营业务利润率 主营业务收入比上年增减 主营业务成本比上年增减 主营业务利润率比上年增减 工业 309,648,319.49
43、243,032,320.8120.63%0.59%1.91%减少 1.36 个百分点 商品流通 632,374,694.14 575,494,003.718.85%5.29%4.93%增加 0.3 个百分点 合计 942,023,013.63 818,526,324.5212.72%3.70%4.01%减少 0.39 个百分点 主营业务分地区情况 14地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%）国内 919,143,712.41 3.10 国外 22,879,301.22 34.91 合计 942,023,013.63 3.70 本年度无占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的单个产
44、品。本年度母公司合计购进医药商品 485,595,000.06 元，其中前五名供应商合计采购医药商品金额为 88,530,510.10 元，占年度采购总额的 18.23%。本年度母公司实现销售收入 537,155,593.77 元，其中向前五名客户销售的收入总额为 99,427,546.17 元，占公司全部主营业务收入的 18.51%。3、报告期公司资产构成（单位：元）项目 2007 年度 2006 年度 变动比例(%)应收票据 23,073,009.41 10,637,608.92 116.90 预付款项 13,589,947.89 5,266,759.01 158.03 其他应收款 3,9
45、70,874.82 17,991,003.84-77.93 可供出售金融资产 14,784,000.00 4,435,200.00 233.33 投资性房地产 33,030,275.89 15,012,706.10 120.02 长期股权投资 28,356,534.73 15,032,118.77 88.64 在建工程 1,266,118.37 943,842.73 34.15 预收款项 1,419,270.86 759,534.40 86.86 递延所得税负债 3,564,000.00 1,289,376.00 176.41 说明：1、应收票据增加系银行承兑汇票收取货款增加；2、预付帐款增加
46、系预付商品购货款增加；3、其他应收款减少系公司于 2006 年投入绍兴市商业银行股份有限公司增资扩股款 1500万元，因上期该公司募股具体结构方案尚待银监会批准暂挂本项目，本期取得相关批复并办理工商变更登记后转入长期股权投资；4、可供出售金融资产增加系公允价值变动所致；5、投资性房地产增加系公司第一大股东注入价值 1885.16 万元的土地使用权和房产本期用于出租后由固定资产项目转入所致;6、长期股权投资增加系公司 2006 年投入绍兴市商业银行股份有限公司增资扩股款 1500万元，本期因相关手续完整后由其他应收款转入所致；7、在建工程增加系在建零星工程增加所致；8、预收款项增加系销售商品预收
47、款增加所致；9、递延所得税负债增加系持有华东医药股票公允价值变动引起暂时性差异增加所致。报告期内，公司可供出售金融资产 14,784,000.00 元，系公司持有华东医药（000963）股权 89.6 万股，该资产于 2007 年 11 月 6 日可上市流通，价值按华东 15医药 2007 年末的收盘价计量。所得税费用发生变化的主要因素是：2006 年度公司将技改项目国产设备投资抵免企业所得税 6,144,357.15 元冲减 2006 年度当期所得税费用；华东医药股票按公允价值计量，所得税计入本期递延所得税费用。4、报告期内公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量构成（单位：元）项目
48、2007 年度 2006 年度 2007 年度比 2006 年度增(减)额经营活动产生的现金流量净额 48,384,363.14 48,743,352.96-358,989.82 投资活动产生的现金流量净额-2,665,095.77-15,032,064.0912,366,968.32 筹资活动产生的现金流量净额-25,507,003.47-24,909,055.40-597,948.07 汇率变动对现金的影响-350,788.64-129,548.87-221,239.77 现金及现金等价物净增加额 19,861,475.26 8,672,684.60 11,188,790.66 说明：本报
49、告期经营活动产生的现金流量净额减少额主要系购买商品支付的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额增加额主要系对外投资支付的现金减少所致；筹资活动产生的现金流量净额减少额主要系偿还银行借款增加所致；汇率变动对现金的影响减少额主要系应对人民币汇率下降所致；现金及现金等价物净增加额同比增加主要系投资活动现金流出减少所致。5、公司主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩分析 浙江震元制药有限公司：注册资本 18,663.39 万元，公司持有其 92.23%的股权。主要从事药品生产，主要经营品种有制霉素、罗红霉素、阿齐霉素、硫酸西索米星、硫酸奈替米星等原料药及制剂。截止报告期末总资产 36,211 万元
50、，净资产 26,282 万元，2007 年主营业务收入 31,003 万元，主营业务利润 6,412 万元，净利润 569 万元。浙江震元医药连锁有限公司：注册资本为人民币 1,401 万元，公司持有其77.09%的股权。主要从事医药零售连锁，现有连锁药店 66 家。截止报告期末总资产 3,915 万元，净资产 1,784 万元，2007 年主营业务收入 12,007 万元，主营业务利润 2,468 万元，净利润 313 万元。二、对公司未来发展的展望 1、公司所处的行业发展趋势和面临的市场竞争格局 公司处于医药行业。2008 年在医疗体制改革和行业整合力度不断加大的背景下，具有品牌、产品、规