1、 浙江京新药业股份有限公司浙江京新药业股份有限公司 ZHEJIANG JINGXIN PHARMACEUTICAL CO.，LTD.2004 年年度报告年年度报告 二二 OO 五年三月五年三月 浙江京新药业股份有限公司 2004年年度报告 1目目 录录 第一节 重要提示.2 第二节 公司基本情况.2 第三节 会计数据和财务指标摘要.3 第四节 股本变动及股东情况.6 第五节 董事、监事、高级管理人员情况和员工情况.10 第六节 公司治理结构.15 第七节 股东大会情况简介.18 第八节 董事会报告.20 第九节 监事会报告.30 第十节 重要事项.32 第十一节 财务报告.36 第十二节 备查
2、文件目录.37 浙江京新药业股份有限公司 2004年年度报告 2 第一节 重要提示 第一节 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。所有董事均出席董事会。海南从信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长兼总经理吕钢先生、财务负责人陈美丽女士保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。第二节 公司基本情况 第二节 公司基本情况 一、中文名称：浙江京新药业股份有限公司 英文名称：ZHEJIANG JINGXI
3、N PHARMACEUTICAL CO.，LTD.中文简称：京新药业 英文缩写：JINGXIN 二、公司法定代表人：吕钢 三、公司董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人姓名 徐小明 曾 成 徐小明 联系地址 浙江省新昌县青山工业区 浙江省新昌县青山工业区 浙江省新昌县青山工业区电话 05756176531 05756176531 05756176531 传真 05756096898 05756096898 05756096898 电子信箱 浙江京新药业股份有限公司 2004年年度报告 3四、公司注册地址：浙江省新昌县青山工业区 公司办公地
4、址：浙江省新昌县青山工业区 邮政编码：312500 网址： 电子邮箱： 五、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报 登载年度报告的网站网址：http:/ 公司年度报告备置地点：浙江京新药业股份有限公司董事会秘书办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：京新药业 股票代码：002020 七、其他有关资料：公司首次注册登记日期：2001年10月25日 地点：浙江省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3300001008232 税务登记号码：330624704503984 公司聘请的会计师事务所：海南从信会计师事务所 办公地址：海南省海口市国贸大道CMEC大厦12楼东区 第
5、三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要财务数据和指标（单位：人民币元）项 目 金 额 利润总额 34,926,602.76净利润 25,790,719.10扣除非经常性损益后的净利润 23,712,202.27主营业务利润 85,948,785.38其它业务利润 28,534.85营业利润 32,341,194.20浙江京新药业股份有限公司 2004年年度报告 4投资收益 0补贴收入 2,027,182.00营业外收支净额 558,226.56经营活动产生的现金流量净额 6,430,299.09现金及现金等价物净增加额 51,212,002.50注：非经常性损益
6、项目（单位：人民币元）非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的净损益 -67,448.60 各种形式的政府补贴 2,574,982.00 其他各项营业外收入 1,187,513.73 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出 -561,838.57 应扣除的所得税 -1,054,691.73 合计 2,078,516.83 同期利润总额 34,926,602.76 占同期利润总额的比重 5.95%二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据（单位：人民币元）2004年 2003年 本年比上
7、年增减（）2002年 主营业务收入 348,222,229.96 301,505,638.4815.49 269,954,197.42利润总额 34,926,602.7632,618,748.057.08 28,002,760.54净利润 25,790,719.1025,404,521.241.52 22,282,397.16扣除非经常性损益的净利润 23,712,202.2721,046,821.7012.66 17,614,221.01经营活动产生的现金流量净额 6,430,299.0946,175,878.60-86.07 32,993,604.83浙江京新药业股份有限公司 2004年年
8、度报告 5 2004年末 2003年末 本年末比上年末增减（）2002年末 总资产 465,135,370.72 258,804,836.5979.72 182,372,417.11股东权益（不含少数股东权益）279,526,382.1488,441,019.88216.06 63,020,351.642、主要财务指标 项 目 2004年 2003年 本年比上年增减（）2002年 每股收益 0.380.51-25.490.45净资产收益率 9.23%28.72%下降19.49个百分点24.52%扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 8.48%23.80%下降15.32个百分点27.
9、95%每股经营活动产生的现金流量净额 0.090.92-90.220.66指 标 2004年末 2003年末 本年末比上年末增减（）2002年末每股净资产 4.131.77133.331.26调整后的每股净资产 4.121.76134.091.25三、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 50,100,000.00 17,600,000.00 67,700,000.00资本公积 30,886.13 147,694,643.16 147,725,529.29盈余公积 5,129,789.98 2,553,682.58 7,683,472.56法
10、定公益金 2,564,894.99 1,276,841.29 3,841,736.28未分配利润 30,615,448.78 21,960,195.23 52,575,644.01股东权益 88,441,019.88 191,085,362.26 279,526,382.14注：1、股本增加系公司在报告期内向社会公开发行人民币普通股（A 股）1760万股，增加股本17,600,000.00 元所致；2、资本公积增加系公司在报告期内向社会公开发行人民币普通股（A 股）1760万股，浙江京新药业股份有限公司 2004年年度报告 6资本溢价增加所致；3、盈余公积增加系报告期内公司按2004年母公司实
11、现的净利润提取10%盈余公积所致；4、法定公益金增加系报告期内公司按2004 年母公司实现的净利润提取5%法定公益金所致；5、未分配利润本期增加系报告期内公司新增可分配利润所致；6、股东权益增加系公司在报告期内向社会公开发行人民币普通股（A 股）1760万股及2004 年实现净利润增加所致。第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况（单位：股）本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 配股送股公 积金 转股 增发其他(首发)小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 50,100,000 50,100,000 其中：国家持有股份 2,021,894 2,021,89
12、4 境内法人持有股份 21,099,737 21,099,737 境外法人持有股份 其他 26,978,369 26,978,3692、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 50,100,000 50,100,000浙江京新药业股份有限公司 2004年年度报告 7二、已上市流通股份 1、人民币普通股 17,600,00017,600,000 17,600,0002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 17,600,00017,600,000 17,600,000三、股份总数 50,100,000 17,600,00017,600,
13、000 67,700,000二、股票发行和上市情况 1、经中国证监会证监发行字2004102号文批准，公司于2004年6月29日成功发行人民币普通股（A 股）1760万股，每股面值1.00 元，每股发行价为10.05元。2、经深圳证券交易所深证上 2004 63号文同意，公司公开发行的人民币普通股（A 股）1760万股于2004年7月15日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。3、公司无内部职工股。三、股东情况（一）截止2004 年12 月31 日，公司股东总数为9446户。（二）前十名股东持股情况（单位：股）股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（）股份类别（已流通或未流通）质押或冻结
14、的股份数量 股东性质（国有股东或外资股东）浙江康新化工有限公司 0 13,043,89119.27未流通 0 发起人法人股 吕钢 0 11,272,50016.65未流通 0 发起人自然人股 浙江利丰投资有限公司 08,055,84611.90未流通 0 发起人法人股 吕岳英 08,047,72311.89未流通 0 发起人自然人股 王光强 01,520,8942.25未流通 0 发起人自然浙江京新药业股份有限公司 2004年年度报告 8人股 中国工商银行国联安德盛小盘精选证券投资基金 1,488,4881,488,4882.20已流通 未 知 流通股 张丽娃 1,431,4292.11未流通
15、 0 发起人自然人股 张丽娃 1,80018000.01已流通 0 流通股 吴政杰 01,431,4292.11未流通 0 发起人自然人股 中国科学院上海有机化学研究所 01,127,2501.67未流通 0 发起人国有法人股 杨钰菲 01,002,0001.48未流通 0 发起人自然人股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东之间，浙江利丰投资有限公司的股东为俞更生和俞敏，俞更生与俞敏为父子关系，俞更生与本公司自然人股东吕岳英为夫妻关系，即上述股东存在一致行动的可能。其他股东之间不存在关联关系。（三）公司控股股东及实际控制人情况：1、吕钢先生 中国籍，43 岁，硕士研究生学历，工程
16、师，不拥有其他国家或地区居住权。曾任浙江京新制药厂厂长，浙江新昌京新制药有限公司副董事长、总经理，本公司副董事长。现任本公司董事长、总经理，兼任上海京新生物医药有限公司执行董事。2、浙江利丰投资有限公司 法定代表人：俞敏 住所：浙江省新昌县新昌大道中路 205 号 营业执照注册号：3306242100596 成立日期：2001 年 3 月 20 日 注册资本：2000 万元 公司类型：有限责任公司 浙江京新药业股份有限公司 2004年年度报告 9经营范围：实业投资、产品技术开发，目前主要业务为股权投资，为投资性控股公司 股东结构：俞更生出资 1800 万元，占注册资本的 90%；俞敏出资 20
17、0 万元，占注册资本的 10%。法人代表为俞敏，俞更生与俞敏为父子关系。俞更生先生 俞更生先生 中国籍，57岁，大专学历，不拥有其他国家或地区居住权。曾任新昌丝织总厂厂长、党委书记，浙江赛丽丝绸集团公司董事长、总经理，浙江新昌京新制药有限公司董事长、本公司董事长。现任本公司董事，浙江赛丽丝绸有限公司董事长、总经理、党委书记，浙江省新昌县杜威包装有限公司董事长，新昌县利丰科技有限公司董事长，浙江利丰投资有限公司总经理。3、吕岳英女士吕岳英女士 中国籍，55 岁,不拥有其他国家或地区居住权，住所：浙江省新昌县城关镇城东一村 14 幢 2 号。吕岳英女士未在公司及其他关联公司任职，其与俞更生系夫妻关
18、系，与浙江利丰投资有限公司为一致行动人，合计持有公司 23.79的股份。公司的实际控制人为吕钢、俞更生和吕岳英。实际控制人情况详见上述控股股东情况介绍，其与公司的产权控制关系如下表：（四）其他持股在10%以上（含10%）的法人股东 公司名称：浙江康新化工有限公司 法定代表人：胡天庆 住所：浙江省新昌县城关镇后溪 营业执照注册号：3306242100583 康新化工成立于2001年3月29日，经营范围为：销售医药化工原料、医药化工中间体。注册资本1500万元。康新化工目前主要业务为股权投资和医药化工中间体的销售。（五）公司前10 名流通股股东情况 11.89 11.90 16.65 夫妻关系 9
19、0 浙江京新药业股份有限公司 吕 钢 浙江利丰投资有限公司吕岳英 俞更生 浙江京新药业股份有限公司 2004年年度报告 10股东名称（全称）年末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）中国工商银行国联安德盛小盘精选证券投资基金 1,488,488 A股 金信信托投资股份有限公司 140,000 A股 翟佳羽 100,000 A股 李少钧 100,000 A股 张雪梅 85,000 A股 刘东辉 80,000 A股 李新艳 74,404 A股 俞刚毅 70,000 A股 潘柏 69,350 A股 徐许晓蓉 62,800 A股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司非流通股股东与前十名流通股股
20、东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系,也不知道是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。第五节 董事、监事、高级管理人员情况和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员情况和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员的情况（一）基本情况 1、本公司董事、监事、高级管理人员的任职情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期年初持股数 年末持股数吕钢 董事长、总经理 男 43 2004.10.152007.10.14 11,272,500 11,272,500张丽娃 副董事长、副女 46
21、2004.10.151,431,429 1,433,229浙江京新药业股份有限公司 2004年年度报告 11总经理 2007.10.14 吴政杰 董事 男 41 2004.10.152007.10.14 1,431,429 1,431,429俞更生 董事 男 57 2004.10.152007.10.14 0 0 童本立 独立董事 男 55 2004.10.152007.10.14 0 0 陈凯先 独立董事 男 60 2004.10.152007.10.14 0 0 田平安 独立董事 男 61 2004.10.152007.10.14 0 0 杨钰菲 监事会主席 女 43 2004.10.15
22、2007.10.14 1,002,000 1,002,000黄玉峰 职工代表监事 男 43 2004.10.152007.10.14 0 0 俞铭阳 职工代表监事 男 27 2004.10.152007.10.14 0 0 王新仁 副总经理 男 53 2004.10.152007.10.14 0 0 陈美丽 财务总监 女 35 2004.10.152007.10.14 0 0 徐小明 董事会秘书 男 29 2004.10.152007.10.14 0 0 2、本公司董事、监事在股东单位的任职情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 俞更生 浙江利丰投资有限公司 总经理 200
23、3年3月4日 至 2006年3月3日（二）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其它单位的任浙江京新药业股份有限公司 2004年年度报告 12职或兼职情况 吕钢先生吕钢先生：参见第四节“（三）公司控股股东及实际控制人情况”张丽娃女士张丽娃女士 中国籍，46 岁，大专学历，经济师。曾任新昌丝织总厂厂长助理，浙江赛丽丝绸集团公司总经理助理，浙江新昌京新制药有限公司副总经理。现任本公司副董事长、副总经理、党委书记、工会主席，兼任上虞京新药业有限公司执行董事。吴政杰先生吴政杰先生 中国籍，41 岁，硕士研究生学历，工程师。曾任浙江新昌京新制药有限公司董事、总工程师。现任本公司董事、原
24、料药事业部总经理。吴政杰先生是本公司的核心技术人员，负责开发并优化盐酸环丙沙星、盐酸左氧氟沙星等产品工艺，并实现了技术的产业化，2001年被评为“新昌县专业技术拔尖人才”，2003年被选为新昌县政协委员。俞更生先生俞更生先生：参见第四节“（三）公司控股股东及实际控制人情况”童本立先生童本立先生 中国籍，55岁，硕士，教授，高级会计师，注册会计师。浙江财经学院党委书记。现任本公司独立董事，兼任浙江钱江摩托股份有限公司、浙江杭州解百集团股份有限公司、浙江浙大网新科技股份有限公司独立董事。童本立先生具有丰富的会计学知识和独立董事经验，其著作“财政职能研究”评述获得了省教委科技进步一等奖，试论财政转移
25、支付获中国财政学会二等奖。2002年3月18日获得中国证券监督管理委员会和复旦大学管理学院共同颁发的“上市公司独立董事培训结业证”。陈凯先先生陈凯先先生 中国籍，60岁，中科院院士，博士生导师，教授。中国科学院上海药物研究所学术委员会主任、中国科学院上海生命科学研究院党委书记、上海中医药大学校长。现任本公司独立董事，兼任上海海欣（集团）有限公司独立董事。陈凯先先生致力于化学、药学研究，在国内外化学、生物学、药学等领域发表学术论文130余篇，参与编写了理论物理与生命科学、21世纪有机化学发展战略等著作。个人曾获得“863”计划十五周年个人突出贡献奖、上海市科技精英奖、上海市劳动模范、何梁何利科技
26、进步奖等荣誉。田平安先生田平安先生 中国籍，61 岁，博士生导师，教授，西南政法大学教授，全国诉讼法学会民事诉讼法专业委员会主任，重庆市行政法学会会长。现任本公司独立董事。田平安先生具有丰富的法学知识和管理经验，其独编、主编或参编了 民事诉讼法学、民事诉讼法、证据法学、行政诉讼法等十余部专著、教材，其中民事诉讼法学 获国家司法部2000年法学教材二等奖；2001年其被评为重庆市高教学会“先进个人”；浙江京新药业股份有限公司 2004年年度报告 132003年11月16日获得中国证券业协会和深圳证券交易所共同颁发的“上市公司独立董事培训结业证”。杨钰菲女士杨钰菲女士 中国籍，43 岁，大专学历。
27、曾任浙江京新制药厂厂长助理，浙江新昌京新制药有限公司副总经理、党总支副书记，本公司党委书记、工会主席。现任本公司监事会主席。杨钰菲女士在任公司党委书记期间，建立了京新药业思想建设体系，领导公司党总支升格为党委，本人也被评为2001年度新昌县优秀党员。黄玉峰先生黄玉峰先生 中国籍，43岁，技术员。曾任浙江新昌京新制药有限公司保卫科科长。现任本公司职工监事、药品事业部营销部地区经理。俞铭阳先生俞铭阳先生 中国籍，27岁，曾任机修车间维修组班长，工会组织委员。现任机修车间技改工段工段长。王新仁先生王新仁先生 中国籍，53岁，中共党员，曾任新昌县防疫站站长，新昌县组织部干部科长，新昌县建设局副局长，新
28、昌县环保局副局长、局长。现任本公司副总经理。陈美丽女士陈美丽女士 中国籍，35岁，大专学历，会计师。曾任新昌丝织总厂财务科科长，浙江赛丽丝绸有限公司财务部部长，浙江新昌京新制药有限公司审计办主任。现任本公司财务总监兼财务部经理。徐小明先生徐小明先生 中国籍，29岁，大学本科，注册会计师，曾任本公司证券部经理。现任本公司董事会秘书。（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 1、公司董事、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员报酬由公司董事会决定，其报酬确定的主要依据是公司的实际情况和盈利能力。2、年度报酬（包括基本工资、各项奖金、福利、住房津贴及其他津贴）：公司董事、监事、高级管理人员报酬
29、是按其工作绩效、职责，结合公司业绩确定。独立董事在公司领取津贴，其第一季度至第三季度的数额依据公司2002 年第一次临时股东大会确定，即每人每年2万元（含税）；其第四季度的数额依据公司2004年第三次临时股东大会确定，即每人每年3.8万元（含税）。具体如下：年度报酬总额 98.85万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 47万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额47万元 浙江京新药业股份有限公司 2004年年度报告 14独立董事津贴总额 7.35万元 独立董事其他待遇 独立董事出席公司董事会议、股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用据实报销 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名俞
30、更生，其在浙江赛丽丝绸有限公司领取报酬、津贴，除此之外不在本公司股东单位及其他关联单位领取报酬、津贴 报酬区间 人 数 10万元以上 6 5万元10万元 1 5万元以下 5（四）在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 报告内，公司董事会、监事会进行的换届选举，监事王军民因工作原因，任期届满辞去职工代表监事职务。公司2004年第三次临时股东大会续聘吕钢、张丽娃、吴政杰、俞更生为公司第二届董事会董事；续聘童本立、陈凯先、田平安为公司第二届董事会独立董事；续聘杨钰菲为第二届监事会监事。监事黄玉峰、俞铭阳为公司职工代表选举产生。公司第二届董事会第一次会议选举吕钢为董事长，选举张丽娃为副
31、董事长；续聘吕钢为总经理，张丽娃、王新仁为副总经理；陈美丽为财务总监；徐小明为董事会秘书，王光强因工作原因，辞去董事会秘书职务。二、员工情况 截止2004 年12 月31 日，公司没有需要承担费用的离退休职工。公司共有在职员工709 人，人员结构如下：（一）、专业构成 类别 人数 占员工总数比例（%）生产人员 33346.97销售人员 14220.03技术人员 11516.22财务人员 212.96浙江京新药业股份有限公司 2004年年度报告 15行政人员 9813.82合计 709100（二）、教育程度 学历 人数 占员工总数比例（%）研究生及以上 101.41本科 12117.07大中专
32、32345.56中专以下 25535.97合计 709100 第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，公司制定或修订了公司章程、信息披露制度、募集资金管理制度、投资者关系管理制度、公司独立董事津贴制度等一系列规章制度，不断完善公司法人治理结构，健全内部管理，规范公司运作。1、关于股东与股东大会 公司严格按照上市公司股东大会规范意见等有关法律法规及公司股东大会议事规则等的要求，年度内召开的四次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定。公司能够做到平等对
33、待所有股东，特别是中小股东，使其享有平等地位，充分行使自己的权力。2、关于公司与控股股东 公司控股股东能严格规范自己的行为，仅通过股东大会行使出资人的权力，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营的行为。公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。浙江京新药业股份有限公司 2004年年度报告 163、关于董事与董事会 公司严格按照公司法、公司章程等的有关规定选举产生董事，董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。公司董事能够依据董事会议事规则、独立董事议事规则等制度的开展工作，认真出席董事会并履行职责，勤勉尽责。
34、4、关于监事与监事会 公司严格按照公司法、公司章程等的有关规定选举产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照监事会议事规则等的要求，认真履行自己的职责，对公司财务及公司董事、经理等高级管理人员履行职责的合规性进行监督并独立发表意见。5、关于信息披露与透明度 公司制定了信息披露制度和投资者关系管理制度，公司已指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理，接待股东的来访和咨询，指定证券时报、中国证券报和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定和信息披露管理制度真实、准确、完整、及时、主动地披露有关信息，并确保所有股
35、东有公平的机会获得信息，维护了中小股东的知情权。6、关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。二、独立董事履行职责情况 公司现有独立董事3名，达到公司全体董事总人数7名的三分之一以上。报告期内，公司共召开了7次董事会，独立董事出席会议情况如下：独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 童本立 7 7 0 0 陈凯先 7 5 2 0 第一届董事会第十四次和第二届第一次董事会因工作原因均委托独立董事田平安代表参加 浙江京新药业股份有限公司 2004年年度报告 17田平安
36、7 7 0 0 公司独立董事恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司董事、监事和高级管理人员的变更、关联交易及其它有关事项均发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。报告期内，未有独立董事对公司本年度董事会各项议案及公司其它事项提出异议。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。1、业务 公司主要从事片剂、胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂、大容量注射液、粉针剂及原料药、化工中间体的生产销售。在业务上独立于控股股东和其他关联方，拥有独立完整的
37、产供销系统，独立开展业务。公司的采购、生产、销售等重要职能完全由本公司承担。2、人员 公司董事、监事及高级管理人员严格按照公司法、公司章程的有关规定产生；公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，均未在控股股东及下属企业担任任何职务；公司的人事及工资管理与控股股东单位完全独立。3、资产 公司资产独立完整，具有完整的产品开发、采购、生产、销售及售后服务等部门，拥有独立于控股股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施、房屋所有权、专有技术等资产。4、机构 公司已建立起了适应公司发展需要的组织结构，公司各部门组成了一个有机的整体，完全与控股股东分开，不存在控股股
38、东及其他单位、个人直接或间接干预公司的机构设置和生产经营活动的情形。公司的生产经营和办公机构与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。5、财务 公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，严格执行企业会计制度等会计法律法规，独立地作出财务决策。公司在银行单独开立帐户，并依法独立申报和纳税，独立对外签订合同。四、公司对高级管理人员的考评及激励机制 浙江京新药业股份有限公司 2004年年度报告 18公司对高级管理人员的考评实行月度工作绩效考核和年终360度考评相结合的办法，结合这两方面考核，决定每个高管人员的年度业绩。公司对高管人员报酬
39、具体根据浙江京新药业股份有限公司薪酬福利纲要执行，每月所得的工资的多少与当月的工作业绩挂钩，所以月度的绩效考核是高管人员薪酬发放的依据。第七节 股东大会情况简介 第七节 股东大会情况简介 一、股东大会的通知、召集、召开情况和决议内容及刊登情况 报告期内公司共召开了四次股东大会：2003 年年度股东大会和2004年第一、二、三次临时股东大会，会议情况如下：（一）根据公司第一届董事会第十四次会议决议，公司董事会于2004年5月11日发出召开2003年年度股东大会的书面通知。公司2003年年度股东大会于2004年6月12日在公司三楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表8人，代表股份5010万股，占公
40、司总股本的100%。会议由副董事长吕钢先生主持，公司部分董事出席了会议，部分监事、高管列席了会议。会议召集和召开程序符合公司法和本公司章程的有关规定。大会以记名投票表决方式审议通过了以下议案和事项：1、审议通过了2003年年度报告；2、审议通过了 2003 年度利润分配预案；3、审议通过了 2003 年度董事会工作报告；4、审议通过了 2003 年度监事会工作报告；5、审议通过了关于公司 2003 年度财务决算报告的议案；6、审议通过了关于公司 2004 年度财务预算报告的议案；7、审议通过了关于续聘海南从信会计师事务所为公司审计机构的议案；8、审议通过了关于投资组建“上虞京新药业有限公司”的
41、议案。因公司当时未上市，该次股东大会会议决议未公告。（二）根据公司第一届董事会第十一次会议决议，公司董事会于2003年12月13日发出召开2004年第一次临时股东大会的书面通知。公司2004年第一次临时股东大会于2004年1浙江京新药业股份有限公司 2004年年度报告 19月13日在公司三楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表9人，代表股份46700356股，占公司总股本的93.21%。会议由副董事长吕钢先生主持，公司部分董事出席了会议，部分监事、高管列席了会议。会议召集和召开程序符合公司法和本公司章程的有关规定。大会以记名投票表决方式审议通过了关于公司向社会公开发行股票并上市的议案。因公司当
42、时未上市，该次股东大会会议决议未公告。（三）根据公司第一届董事会第十二次会议决议，公司董事会于2004年2月17日发出召开2004年第二次临时股东大会的书面通知。公司2004年第二次临时股东大会于2004年3月18日在公司三楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表9人，代表股份46700356股，占公司总股本的93.21%。会议由副董事长吕钢先生主持，公司部分董事出席了会议，部分监事、高管列席了会议。会议召集和召开程序符合公司法和本公司章程的有关规定。大会以记名投票表决方式审议通过了关于投资组建“上海京新生物医药有限公司”的议案。因公司当时未上市，该次股东大会会议决议未公告。（四）根据公司第一届
43、董事会第十五次会议决议，公司董事会于2004年8月17日发出召开2004年第三次临时股东大会的书面通知。公司2004年第三次临时股东大会于2004年9月16日在公司三楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表8人，代表股份5010万股，占公司有表决权股份总数的74%。会议由副董事长吕钢先生主持，公司部分董事出席了会议，部分监事、高管列席了会议。会议召集和召开程序符合公司法和本公司章程的有关规定。大会以记名投票表决方式审议通过了以下议案：1、审议通过了关于增加公司经营范围的议案；2、审议通过了关于修改公司章程的议案；3、审议通过了关于董事会换届选举及公司第二届董事会成员候选人名单的议案；4、审议通过
44、了关于监事会换届选举及公司第二届监事会股东监事候选人名单的议案；5、审议通过了关于修改公司独立董事津贴制度的议案。本次股东大会由上海锦天城律师事务所徐春辉律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等事宜，均符合法律法规及公司章程的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。本次股东大会决议公告刊登在2004年9月17日的中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http:/）上。二、选举、更换公司董事、监事情况 浙江京新药业股份有限公司 2004年年度报告 201、2004年9月16日，公司2004年第三次临时股东大会审议并通过决议，选举吕钢
45、先生、俞更生先生、张丽娃女士、吴政杰先生为公司第二届董事会董事；选举童本立先生、陈凯先先生、田平安先生为第二届董事会独立董事。2、2004年9月16日，公司2004 年第三次临时股东大会审议并通过决议，选举杨钰菲女士为公司监事，与职工代表选举的监事黄玉峰先生、俞铭阳先生组成公司第二届监事会。第八节 董事会报告 第八节 董事会报告 一、公司经营情况的讨论与分析 2004 年公司克服了药品降价、原料涨价、用电短缺等不利因素的影响，通过内抓管理、外拓市场，使主营业务收入、利润取得了一定增长。1、销售实现情况 2004 年公司实现销售收入 34822 万元，比去年同期 30151 万元，增长 15.4
46、9，主要是由于公司积极开拓国际市场，初见成效，2004 年出口额达 12573 万元，比 2003 年的 6084万元，增加 6489 万元。2、利润实现情况 2004 年度公司实现主营业务利润 8595 万元，主营业务利润率 24.68，比去年同期增加 640 万元，毛利率下降 1.7，主要是由于制剂成品药所占比例减少所致。2004 年公司实现利润总额 3493 万元，比去年同期 3262 万元，增加 231 万元，增长 7.08。3、费用情况 2004 年公司营业费用支出为 2910 万元，比去年同期 2557 万元，增加 353 万元，增长13.81，主要随主营业务收入的增长而增长。管理
47、费用支出 2077 万元，比去年同期 1782万元，增加 295 万元，增长 16.55，主要是工资及福利费、业务招待费较去年同期有所增长。财务费用支出为 376 万元，比去年同期 423 万元，减少 47 万元，主要是由于公司于2004 年 7 月 6 日募集资金到位，存款利息增加所致。4、资产情况 截止 2004 年 12 月 31 日，公司的资产总额已达 46514 万元，其中负债总额为 18111 万元，股东权益为 27953 万元，少数股东权益 450 万元，期末资产负债率为 38.94，公司浙江京新药业股份有限公司 2004年年度报告 21资产负债率比年初下降了 26.89 个百分
48、点，主要原因为公司于 2004 年 6 月公开发行 1760万股普通股（A 股），共募集资金 16517 万元所致。2004 年公司应收帐款周转率为 7.83 次，即 46 天周转一次，周转速度比 2003 年的 38天，减慢了 8 天；存货周转率为 5.44 次，约需 66 天周转一次，比 2003 年的 65 天，减慢了 1 天。二、公司经营情况（一）主营业务的范围及其经营状况 1、主营业务范围 公司属于医药行业，主营业务为片剂、胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂、大容量注射液、粉针剂及原料药、化工中间体(不含危险品)的生产销售，新产品开发及技术转让。主要产品为喹喏酮类抗感染药物和心脑血管药物。2、
49、主营业务经营状况（1）主营业务收入、主营业务利润的构成情况 A.按行业分类 分行业 主营业务收入（万元）主营业务成本（万元）毛利率(%)主营业务收入比上年同期增减（）主营业务成本比上年同期增减（）毛利率比上年同期增减（）化学药品原料制造业 21742.21 19515.54 10.2432.24 33.21-0.66 化学药品制剂制造业 13080.01 6626.45 49.34-4.59-10.04 3.07 其中：关联交易 0 0-B.按产品分类 分产品 主营业务收入（万元）主营业务成本（万元）毛利率(%)主营业务收入比上年同期增减（）主营业务成本比上年同期增减（）毛利率比上年同期增减（
50、）浙江京新药业股份有限公司 2004年年度报告 22喹诺酮类药物 24777.89 21143.57 14.6742.97 47.28-2.16 心脑血管药物 4325.80 739.93 82.8943.95 133.62-6.57其他类 5718.53 4258.49 25.53-41.73-42.61 1.14 其中：关联交易 0 0-关联交易的定价原则 本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行.C.按地区分类 地区 主营业务收入（万元）主营业务收入比上年同期增减（）华东地区 19711.77 17.53 华北地区 4078.91 57.36 华南地区 1825.21 6.9