1、 芜湖港储运股份有限公司 600575 2006 年年度报告 芜湖港储运股份有限公司 600575 2006 年年度报告 芜湖港储运股份有限公司 2006 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况简介.3 三、主要财务数据和指标.4 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.9 六、公司治理结构.13 七、股东大会情况简介.15 八、董事会报告.15 九、监事会报告.24 十、重要事项.25 十一、财务会计报告.28 十二、备查文件目录.64 芜湖港储运股份有限公司 2006 年年度报告 3一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高
2、级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、河北华安会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人孙新华，主管会计工作负责人符养光，会计机构负责人（会计主管人员）凌烈新声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：芜湖港储运股份有限公司 公司法定中文名称缩写：芜湖港 公司英文名称：WHHU PORT STORAGE&TRANSPORTATION CO.,LTD 公司英文名称缩写：WHHU PORT
3、 2、公司法定代表人：孙新华 3、公司董事会秘书：欧业群 电话：0553-5840528 传真：0553-5840510 E-mail： 联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区朱家桥外贸码头 公司证券事务代表：杜丽 电话：0553-5840085 传真：0553-5840007 E-mail： 联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区朱家桥外贸码头 4、公司注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区内 公司办公地址：安徽省芜湖市经济技术开发区内 邮政编码：241001 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/
4、公司年度报告备置地点：芜湖市经济技术开发区内本公司董秘办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：芜湖港 公司 A 股代码：600575 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：2000 年 11 月 29 日 公司首次注册登记地点：芜湖市经济技术开发区内 公司法人营业执照注册号：3400001300189 公司税务登记号码：340207725539548 公司聘请的境内会计师事务所名称：河北华安会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：河北省石家庄市裕华西路 158 号燕山大酒店 22 层 芜湖港储运股份有限公司 2006 年年度报告 4三、主要财务数据和指
5、标三、主要财务数据和指标(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 59,503,543.16净利润 36,848,082.66扣除非经常性损益后的净利润 36,789,966.05主营业务利润 82,512,536.59其他业务利润 855,791.94营业利润 60,158,783.25投资收益-448,773.79补贴收入 营业外收支净额-206,466.30经营活动产生的现金流量净额 26,433,165.59现金及现金等价物净增加额-82,765,302.93(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投
6、资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益-166,466.30计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 312,909.00扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-40,000.00所得税影响数-48,326.09合计 58,116.61(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年增减(%)2004 年 主营业务收入 155,586,461.17166,633,396.46-6.63 149,320,127.38利润总额 59,503,543.1663,52
7、2,773.76-6.33 50,533,217.02净利润 36,848,082.6639,805,955.95-7.43 43,174,926.97扣除非经常性损益的净利润 36,789,966.0540,273,913.45-8.65 43,988,312.39每股收益 0.310.34-8.82 0.36最新每股收益 净资产收益率（%）7.468.25减少 9.58 个百分点 8.81扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）7.457.53减少 1.46 个百分点 8.97扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）7.55 经营活动产生的现金流量净额
8、26,433,165.5970,618,918.10-62.57 66,787,174.16每股经营活动产生的现金流量净额 0.220.60-63.33 0.56芜湖港储运股份有限公司 2006 年年度报告 5 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增减(%)2004 年末 总资产 531,711,275.23534,317,049.51-0.49 526,747,152.16股东权益（不含少数股东权益）494,032,543.54482,653,460.882.36 490,220,504.93每股净资产 4.174.072.46 4.13调整后的每股净资产 4.174.072.46
9、 4.13 (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计期初数 118,600,000.00 288,360,183.4722,460,835.106,160,079.8353,232,442.31 482,653,460.88本期增加 9,844,888.10 9,443,274.39 19,288,162.49本期减少 1,749,000.00 6,160,079.83 7,909,079.83期末数 118,600,000.00 286,611,183.4726,145,643.37 62,675,7
10、16.70 494,032,543.54 1)、资本公积变动原因：公司股改费用 2)、盈余公积变动原因：年终提取法定盈余公积 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 1,208,532 1.01 -271,468-271,468 1,208,5321.013、其他内资持股 58,891,468 49.66 -13,228,532-13,228,532 58,891,46849.6
11、6其中：境内法人持股 72,120,000 60.81 -13,228,532-13,228,532 58,891,46849.66境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 60,100,000 50.67 -13,500,000-13,500,000 60,100,00050.67二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 58,500,000 49.33 13,500,00013,500,000 58,500,00049.33芜湖港储运股份有限公司 2006 年年度报告 62、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计
12、 58,500,000 49.33 13,500,00013,500,000 58,500,00049.33三、股份总数 118,600,000 100 00 118,600,000100 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时 间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明 2007 年 6 月 30日 7,138,53252,961,46865,638,532 2008 年 6 月 30日 5,930,00047,031,46871,568,532 2009 年 6 月 30日 47,031,4680118,600,000 股份变动的批准情况
13、经 2006 年 6 月 12 日安徽省人民政府国有资产监督管理委员会皖国资产权函2006219 号 关于芜湖港储运股份有限公司股权分置改革有关问题的批复批准和 2006 年 6 月 19 日芜湖港储运股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议，公司于 2006 年 6 月 26 日实施股权分置改革方案。公司股改方案为：以方案实施日的总股本为基数，公司非流通股东向本次方案实施日在中国证券结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股东支付股份总数共 1350 万股，即每 10 股流通股可获得 3.0 股股份的对价安排。股份变动的过户情况 上述股权分置改革方案已于 2006 年 6 月 26 日实
14、施，涉及对价安排的股份已于 2006 年 6 月 28 日完成过户手续,公司股票于 2006 年 6 月 30 日复牌。2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期 人民币 A股 2003 年 3 月13 日 7.08118,600,0002003 年 3 月28 日 45,000,000 (2)公司股份总数及结构的变动情况 公司首次公开发行股票前,股份总数为 7360 万股.首次发行完毕后,公司股份总数为 118,600,000股.2005 年7月 27 日,经国务院国有资产监督管
15、理委员会批准,芜湖市经济贸易委员会将本公司控股股东芜湖港口有限责任公司（以下简称“港口公司”）100%国有股权分别转让芜湖市飞尚实业发展有限公司和安徽鑫科新材料股份有限公司。港口公司股权变动完成后，港口公司仍持有本公司 60.81%的股份，股份性质变更为非国有股。芜湖港储运股份有限公司 2006 年年度报告 7 (3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 16,220前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量芜湖港口有限责任公司 其他 4
16、9.6658,891,46858,891,468 张继乾 其他 0.981,165,260 未知 陈文彦 其他 0.881,043,290 未知 周雪钦 其他 0.61720,000432,785 未知 芜湖长江大桥公路桥有限公司 国有股东 0.36432,785432,785 杨道华 其他 0.31362,132 未知 王自华 其他 0.30358,250 未知 芜湖经济技术开发区建设总公司 国有股东 0.29342,962342,962 芜湖高新技术创业服务中心 国有股东 0.25302,133302,133 王寿纯 其他 0.24284,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名
17、称 持有无限售条件股份数量 股份种类 张继乾 1,165,260人民币普通股 陈文彦 1,043,290人民币普通股 周雪钦 720,000人民币普通股 杨道华 362,132人民币普通股 王自华 358,250人民币普通股 王寿纯 284,000人民币普通股 孟小珂 264,660人民币普通股 戚则云 249,310人民币普通股 电建集团 221,000人民币普通股 张学梁 212,551人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规
18、定的一致行动人 以上前十名股东中,芜湖港口有限责任公司、芜湖长江大桥公路桥有限公司、芜湖经济技术开发区建设总公司为公司发起人股东，其余为无限售条件股东。芜湖港储运股份有限公司 2006 年年度报告 8前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 2009 年 6月 26 日 47,031,4682008 年 6月 26 日 5,930,0001 港口公司 58，891，4682007 年 6月 26 日 5,930,000 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日
19、起，12 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占本公司股份总数的比例不超过 5%，在 24 个月不超过 10%。2 芜湖长江大桥公路桥有限公司 432,7852007 年 6月 26 日 432,785持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，12 个月内不上市交易或者转让。3 芜湖经济技术开发区建设总公司 342,9622007 年 6月 26 日 342,962持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，12 个月内不上市交易或者转让。4 芜湖高新技术创业服务中心 302,1332007 年 6月 26 日 302,133持有的非流
20、通股股份自获得上市流通权之日起，12 个月内不上市交易或者转让。5 中国芜湖外轮代理公司 130,6522007 年 6月 26 日 130,652持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，12 个月内不上市交易或者转让。2、控股股东及实际控制人简介(1)法人控股股东情况 控股股东名称：芜湖港口有限责任公司 法人代表：李非列 注册资本：23,278 万元 成立日期：2002 年 9 月 12 日 主要经营业务或管理活动：货物装卸、仓储、中转服务港口机械设备和船舶修理、安装、租赁，配件加工、制造，集装箱拆洗装修等 (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：深圳飞尚实业发展有限公司 法人代表：李非
21、列 注册资本：23,000 万元 成立日期：2000 年 6 月 9 日 主要经营业务或管理活动：投资生物工程技术、信息技术、新材料技术的实业；国内商业、物资供销业等业务。(3)自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：李非列 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权:否 最近五年内职业：2000 年至今，任深圳市飞尚实业发展有限公司董事长；2001 年至今，任芜湖市飞尚实业发展有限公司董事长；2002 年至今，任芜湖飞尚矿业发展有限公司董事长、芜湖飞尚置业发展有限公司董事长及福建东百集团股份有限公司董事长。芜湖港储运股份有限公司 2006 年年度报告 9(4)控股股东及实际控制人变更情况 本报告
22、期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(5)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。芜湖港储运股份有限公司 2006 年年度报告 10五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄任期起始日期 任期终止日期 年初持股数年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前 孙新华 董事长、总裁 男 522004 年 4 月 26日 2007 年 4 月 26日 00 0 20方世玉
23、董事、常务副总裁 男 532004 年 4 月 26日 2007 年 4 月 26日 00 0 13.5符养光 董事、财务总监 男 522004 年 4 月 26日 2007 年 4 月 26日 00 0 12范云松 董事 男 442004 年 4 月 26日 2007 年 4 月 26日 00 0 林云卿 独立董事 男 652004 年 4 月 26日 2007 年 4 月 26日 00 0 5盛杰民 独立董事 男 662004 年 4 月 26日 2007 年 4 月 26日 00 0 5陆 凡 独立董事 男 632004 年 4 月 26日 2007 年 4 月 26日 00 0 5高
24、明 监事会主席 男 552004 年 4 月 26日 2007 年 4 月 26日 00 0 12汤朝相 监事 男 612004 年 4 月 26日 2007 年 4 月 26日 00 0 8许宇武 监事 男 362004 年 4 月 26日 2007 年 4 月 26日 00 0 0.36李昌华 监事、总裁助理 男 452004 年 4 月 26日 2007 年 4 月 26日 00 0 8鲁朝阳 监事 男 422004 年 4 月 26日 2007 年 4 月 26日 00 0 5欧业群 副总裁、董秘 男 502004 年 4 月 26日 2007 年 4 月 26日 00 0 12郭平正
25、 副总裁 男 472004 年 4 月 26日 2007 年 4 月 26日 00 0 12程峥 副总裁 男 312004 年 4 月 26日 2007 年 4 月 26日 00 0 12汪力 总工程师 男 442004 年 4 月 26日 2007 年 4 月 26日 00 0 10李健 总裁助理 男 442004 年 4 月 26日 2007 年 4 月 26日 00 0 7合计/146.86 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)孙新华,2000 年 11 月至 2004 年 3 月任本公司董事长；2004 年 4 月至今任本公司董事长、总裁；2002 年 11 月至
26、今兼任芜湖港口有限责任公司总裁。(2)方世玉,2000 年 11 月至 2004 年 3 月就职于本公司，担任副总裁；2004 年 4 月至今任本公司董事、副总裁（常务）。(3)符养光，2001 年 8 月至今，任海南赐慧实业股份有限公司副总裁、董事，海南新大洲控股股份有限公司董事；2003 年至 2004 年 3 月，任芜湖港口有限责任公司财务总监；2004 年 4 月至今，任本公司董事、财务总监。(4)范云松，2000 年至 2003 年 10 月，任芜湖长江大桥建设指挥部工程部副部长。2003 年 10 月至芜湖港储运股份有限公司 2006 年年度报告 112004 年 3 月，担任芜湖
27、长江大桥综合经济开发区建设管理部部长，2004 年 3 月至今，担任芜湖长江大桥公路桥有限公司副总经理，法人代表，2005 年 4 月至今本公司董事。(5)林云卿，2000 年至今任中国港口协会长江分会会长；2001 年至 2004 年 3 月任本公司独立董事；2004 年 4 月，任本公司独立董事。(6)盛杰民，2000 年至今任北京大学法学院教授、博士生导师、经济法研究所所长，国家重点学科经济法学科带头人；2002 年 7 月至 2004 年 3 月，任本公司独立董事；2004 年 4 月至今任本公司独立董事；(7)陆 凡，2000 年 1 月至 2004 年 12 月任上海陆家嘴（集团）
28、有限公司财务部经理；2005 年 1 月至今任上海宇威企业有限公司财务总监；2004 年 4 月至今任本公司独立董事。(8)高 明,2000 年至 2002 年 9 月任芜湖港务管理局党委副书记、纪委书记，2002 年 9 月至今任芜湖港口有限责任公司副总裁。2000 年 11 月至 2004 年 3 月任本公司监事；2004 年 4 月至今任本公司监事会主席。(9)汤朝相,2000 年至 2002 年 9 月任芜湖港务局副局长;2002 年至 2004 年 1 月任芜湖港口有限责任公司副总裁，2004 年 2 月至今任本公司董事长参事。2000 年 11 月至 2004 年 3 月任本公司监
29、事会主席；2004 年 4 月至今任本公司监事。(10)许宇武，2000 年至 2003 年 1 月在芜湖经济技术开发区建设总公司从事对外投资管理；2003 年1 月至 2003 年 10 月，在芜湖出口加工区管理局工作；2003 年 10 月至今，在芜湖经济技术开发区建设总公司任投资部经理；2004 年 4 月至今任本公司监事。(11)李昌华，2000 年至 2002 年 3 月任芜湖港公安局局长；2002 年 3 月至今就职于本公司裕溪口分公司，任总经理；2005 年 1 月至今任本公司总裁助理；2004 年 4 月至今任本公司监事。(12)鲁朝阳，2001 年 2 月至 2002 年 9
30、 月任芜湖港务管理局办公室副主任，党群工作部部长；2002年 9 月至今先后任本公司办公室主任，朱家桥分公司经理、公司办公室主任；2004 年 4 月至今任本公司监事。(13)欧业群，2000 年 11 月至 2004 年 3 月就职于本公司，任副总经理、董事会秘书；2004 年 4 月至今任本公司副总裁、董事会秘书。(14)郭平正，2000 年至 2002 年任港务局副局长；2002 年至 2004 年 3 月任芜湖港口有限责任公司副总裁；2004 年 4 月至今任本公司副总裁。(15)程峥，2000 年至 2003 年，任中国联通芜湖寻呼事业部总经理；2004 年 4 月至今任本公司副总裁
31、。(16)汪力,2001 年至 2005 年 4 月任本公司技术设备部经理,2005 年 4 月至今任本公司总工程师.(17)李健,2000年至2002年3月任本公司裕溪口分公司总经理；2002年3月至今任本公司总裁助理；2002 年 3 月至 2003 年 12 月及 2006 年 1 月至今,先后任本公司朱家桥分公司总经理。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴孙新华 芜湖港口有限责任公司 董事、总裁 2005-09 2008-09 否 高明 芜湖港口有限责任公司 副总裁 2005-09 2008-09 是 范云松 芜湖长江大
32、桥公路桥有限责任公司 副总经理,法人代表 2004-03 2007-07 是 许宇武 芜湖经济技术开发区建设总公司 投资部经理 2007-01 2008-01 是 芜湖港储运股份有限公司 2006 年年度报告 12在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 符养光 海南赐慧实业股份有限公司 董事、副总裁2004-08 2007-08 否 郭平正 芜湖天元投资管理有限责任公司 董事长 2004-03 2007-03 否 程峥 芜湖申芜港联国际物流公司 董事长 2006-08 2009-08 否 符养光同时还兼任海南新大洲控股股份有限公司董事，任
33、期期限为 2004 年 8 月至 2007 年 8 月。(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事、高级管理人员的报酬标准是根据公司内部制定的薪酬制度，由公司董事会薪酬与考核委员会提出方案报请公司董事会、监事会审议并提交公司 2005 年度股东大会确定；依据公司有关股东大会决议，公司独立董事的年度津贴标准为 5 万元/人（含税）。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：1、公司内部董事、高管人员实行年薪制，年薪由基础年薪和效益年薪构成。公司薪酬与考核委员会负责
34、对公司内部董事的考核，根据审计后的企业净利润为考核基数。坚持“工效挂钩”的原则，责任、风险、利益相统一的原则。2、对独立董事支付津贴。3、公司外部董事（不包括独立董事）、监事不在公司领取薪酬。4、职工监事按所在岗位由其所在单位确定薪酬。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 范云松 是 高 明 是 许宇武 是 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任。(五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 1,665 人,需承担费用的离退休职工为 0 人。截止报告期末，公司在职员
35、工为 1,665 人，公司正式员工均已参加芜湖市城市职工养老保险，离退休人员养老金实行社会统筹发放。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 行政管理人员 262财务人员 25工程技术人员 591生产业务人员 609后勤人员 178 芜湖港储运股份有限公司 2006 年年度报告 132、教育程度情况 教育类别 人数 硕士 3大学专科以上 276中专及高中 679高中以下 707 六、公司治理结构六、公司治理结构(一)公司治理的情况 报告期内严格按照新的公司法、证券法、上海证券交易所股票市规则等法律、法规和规范文件要求，持之以恒地规范运作和加快做优做强，完善治理结构，强化内部控制，提升治
36、理水平，并圆满完成股权分置改革工作，为公司后续发展带来新的历史机遇。1、完善公司章程，强化内部控制。根据 2006 年 1 月 1 日开始实施的中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和 2006 年 3 月 16 日开始施行的上市公司章程指引（2006 年修订）及中国证监会有关文件要求，对公司章程进行全面修改，并强化公司内部控制，健全、完善和细化有关内控制度，设置内控检查监督部门，确保内控制度内容全面，程序合规，制衡有效，为公司规范经营、科学决策、防范风险提供了良好的制度保障。2、在省、市政府高度重视，国资和监管部门的直接支持下，把握政策，积极稳妥，规范运作，圆满完成股权分置改革相关工作，
37、股改方案于 6 月 22 日正式实施，公司股票“G 芜湖港”于 6 月 30日复牌。3、公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使权利，能够按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会。控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营。报告期内，公司未发生大股东及其关联方占款、违规担保等事项。4、认真贯彻监管工作会议有关精神，加强“三会一层”的学习和建设。通过集中学习和个人自学结合的方式，组织董事、监事和高级管理人员认真学习新的公司法、证券法及刑法等内容，准确把握政策，规范治理行为。按要求组织高管人员及相关业务人员参加交易所、监管局举办的新会计准
38、则培训，并积极组织相关内部培训，作好新旧会计准则的衔接和财务信息披露工作。5、按照党中央、国务院关于治理商业贿赂专项工作的重要指示、中国证监会治理商业贿赂全国电视电话会议，以及中国证监会安徽监管局关于做好治理商业贿赂专题学习和宣传工作的通知等一系列文件精神要求，广泛深入开展治理商业贿赂专项工作，动员部署、学习宣传、自查自纠、抵制商业贿赂，优化公司治理。6、强化信息披露工作，提高信息披露质量。严格按照有关规范性文件和公司 信息披露管理办法和信息披露管理细则，健全信息披露体系和工作流程，及时、准确、完整、充分地披露有关信息，提高信息披露的质量。报告期内，按要求报送了季报、半年报等定期报告，并根据本
39、公司股权转让进展情况、股权性质变更及要约收购股权、分置改革进展情况等事宜及时履行了持续信息披露义务。7、加强投资者关系管理工作，促进投资者关系管理工作的规范化，制度化，程序化。通过多种形式的信息沟通渠道及平台，实现与投资者及潜在投资者之间及时、便捷的双向沟通与联系，努力构建良性互动的新型股权文化。芜湖港储运股份有限公司 2006 年年度报告 14(二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注林云卿 660 0 盛杰民 651 0 陆凡 660 0 公司三位独立董事自任职以来，严格按照有关法律、法规、规范
40、性文件和公司独立董事工作细则要求，认真履行职责。全部按时出席了报告期内股东大会、历次董事会和董事会各专门委员会会议，以其专业知识、经验和视角对公司的经营决策和规范运作提出了建设性意见，并发表了独立、专项意见。独立董事勤勉尽责，独立、有效行使了职责，促进了董事会建设和公司的规范运作及发展。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司具有独立、完整的业务和自主经营能力，建设有独立、完善的业务管理体系,主营业务与控股股东不存在同业竞争
41、。2、人员方面：公司在人事、劳资管理等方面完全独立；建立有完善的人力资源管理机制；公司董事长、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员全部按照公司法和公司章程规定程序选举或聘任产生，并在本公司领取薪酬。不存在控股股东干预公司人事任免的情况。3、资产方面：公司和控股股东资产关系明晰，拥有独立的基础设施、生产设备、辅助生产系统和配套设施，资产独立于控股股东。公司对所有资产具有完全的控制支配权，不存在其资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。4、机构方面：公司设立有八个职能部门和办公室，以及三个分公司，公司的各职能机构与控股股东职能机构不存在行政隶属关系，办公机构和生产经营场所与控股股
42、东完全分开。5、财务方面：公司设有独立的财务部门；独立在银行开户，独立纳税；建立了独立的会计核算体系和完善的财务管理制度。(四)高级管理人员的考评及激励情况 为建立有效的激励约束机制，实现高管人员权、责、利与个人收入报酬对称的目标，激励高管人员勤勉尽责工作，着力提高公司经营业绩，根据公司有关政策法规、公司章程和有关董事会决议精神，公司对高管人员实行年薪制。高管人员年薪由基础年薪和效益年薪两部分构成。基础年薪根据管理难度、责任与风险大小及上年度员工平均工资水平等因素确定；效益年薪由公司薪酬与考核委员会负责考核，根据审计后的公司经营状况，及各人工作业绩和当年为企业所做的贡献等标准发放。七、股东大会
43、情况简介七、股东大会情况简介(一)年度股东大会情况 1、公司于 2006 年 4 月 6 日召开 2005 年年度股东大会。决议公告刊登在 2006 年 4 月 7 日的上海证券报。经审议，以记名投票表决方式通过如下决议：1、公司 2005 年度董事会工作报告；2、公司 2005 年度监事会工作报告；3、公司 2005 年度财务决算报告和 2006 年度财务预算报告；4、公司 2005 年度利润分配议案；芜湖港储运股份有限公司 2006 年年度报告 155、以特别决议审议通过关于修改公司章程的提案；6、公司高管人员实行年薪制暂行办法；7、关于拟申请 1.2 亿元项目贷款的议案；8、关于聘任河北
44、华安会计师事务所为公司财务审计机构的议案 (二)临时股东大会情况 1、第 1 次临时股东大会情况：公司于 2006 年 12 月 12 日召开 2006 年第 1 次临时股东大会。决议公告刊登在 2006 年 12 月 13日的上海证券报。2、第 2 次临时股东大会情况：公司于 2006 年 12 月 29 日召开 2006 年第 2 次临时股东大会。决议公告刊登在 2006 年 12 月 30日的上海证券报。（1）公司第一次临时股东会议以股东记名投票方式分别表决，通过了以下决议：关于变更部分募集资金投资项目的议案；关于受让芜湖港口有限责任公司土地使用权及申请贷款的议案。（2）公司第二次临时股
45、东会议以股东记名投票方式分别表决，通过了以下决议：关于投资入股江西融资租赁有限公司的议案 八、董事会报告八、董事会报告 管理层讨论与分析 管理层讨论与分析 一、经营情况的回顾与总结 （一）报告期内总体经营情况 1、报告期内，由于继续受国家宏观调控、铁路体制改革、煤炭市场需求不旺、供需双方价格分歧等因素影响影响，港口生产经营遭遇历史最大困难。但公司上下用先进的企业文化作为智力支撑，用物流的理念、创新的经营模式和特色的管理方法经营企业，紧紧围绕董事会制定的各项经营目标,围绕“四个统一”和“三大战略”，一方面攻坚克难，调整工作重心，奋力拼搏市场，总体经营呈恢复性增长；一方面强势推行集约型管理，生产工
46、艺更先进，工作流程更合理，管理标准更精细，成本控制更显著，各项工作取得较好成绩。煤炭中转量仍领先于长江“三口一枝”，占其总量的 52.8%，继续保持长江煤炭能源中转第一大港地位；外贸、集装箱生产实现历史性突破,同比分别增长 37.84%和56.04%，一举跃入全国集装箱大港行列。外贸收入的绝对增长改善了港口收入结构，一定程度上增强了抗市场风险能力。但由于煤运收入占总收入比重仍然较大，且同比有所下降，因此报告期末，公司实现主营业务收入 155,586,461.17 元，同比下降 6.63%；实现利润总额 59,503,543.16，同比下降6.33%，实现净利润 36,848,082.66 元，
47、同比下降 7.43%。公司每股收益 0.31 元，全面摊薄后的净资产收益率为 7.46 。在困境中保持了业绩的总体平稳和较高的盈利水平。2、公司经营中的主要优势和困难。主要优势：芜湖港位于长江三角洲西北角，地处我国东部发达地区与西部内陆地区的结合部，区位优势明显，具有广阔的腹地资源，方便快捷的集疏运条件，完善的生产组织系统和安全迅速周到的口岸服务环境。国家加快长江黄金水道建设及区域经济东向发展战略，为港口经济平稳发展提供了机遇。超前的经营理念，个性化、差异化的品牌服务，使公司不断巩固长江上“西煤东运、北煤南运”的主要输出港地位。随着我国国民经济和对外贸易的较快增长，公司外贸、集装箱业务发展前景
48、广阔。预计芜湖港中转量在今后相长当长时期内将会保持较快的发展势头,不断完善的物流经营也会为港口带来新的利润源，同时制约港口发展的基础设施条件即将得到全面改善，公司的经营和盈利能力具有连续性和稳定性的特点。主要困难和压力：一是宏观经济调控的持续和深入所带来的影响，对港口主要货种造成冲击；二是芜湖港储运股份有限公司 2006 年年度报告 16煤炭交易的市场化运作，同步带来煤运市场竞争的日益加剧；三是煤运生产在港口收入中所占的比重仍然较大，总体抗风险能力不强；四是周边码头建设及功能的完善，使港口增量面临新的压力；五是外贸、集装箱生产设施、堆场能力与增量的矛盾、生产与建设的矛盾依然存在；六是现场管理水
49、平，与先进港口相比还有差距，有待提升。（二）公司主营业务范围及其经营状况分析 1、公司主营业务范围及经营情况 主营业务范围：本公司主要从事大宗散杂货的港口装卸、仓储存和中转服务，国际集装箱装卸，物流配送，多式联运等。经营的货种主要有：煤炭、内外贸集装箱、钢材、水泥、金属矿等。主营业务经营情况 报告期内，从货类来看，外贸、集装箱强势增长，全年外贸量、集装箱量与去年同比增长分别增长 37.84%和 56.04%；集装箱增幅高于长江干线港口 9 个百分点；外贸大宗货取得突破，同比增长 272%，外贸收入占港口收入比例上升 7 个百分点，改善了煤炭业务比重过高的港口收入结构，一定程度上增强了抗风险能力
50、。由于受国家宏观调控，铁路机制改革，煤炭市场化运作带来煤运市场竞争日益激烈等影响，公司煤炭到、发量与去年同比出现小幅下降，但由于煤炭在公司主业中所占比重较大，短期内尚不能改变主营业务对煤炭的依赖性，引起公司主营业务利润同比出现下降。具体分析如下：报告期内，面对恶劣的经营形势，公司上下用先进的企业文化作为智力支撑，坚持以物流理念统领生产经营，创新经营模式和方式，发展壮大主业。一是强化以货物装卸、堆存、仓储、运输等为主的核心业务。煤运生产面对巨大冲击，围绕“四个统一”和“三大战略”，应对市场变化，积极化解危机，并大胆出击，培育新市场，强化生产调度，统筹生产组织，统筹生产要素，在困境中保持了煤运根基