1、 新疆百花村股份有限公司 新疆百花村股份有限公司 600721 600721 2006 年年度报告 2006 年年度报告 新疆百花村股份有限公司 2006 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况简介.3 三、主要财务数据和指标.4 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.8 六、公司治理结构.10 七、股东大会情况简介.12 八、董事会报告.12 九、监事会报告.16 十、重要事项.17 十一、财务会计报告.19 十二、备查文件目录.60 新疆百花村股份有限公司 2006 年年度报告 1 一、重要提示 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事
2、、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、董事曾德权先生、董迅先生无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：多次要求公司提供财务方面相关资料未得到回应。3、董事曾德权先生因工作原因未能出席会议，授权委托公司董事董迅先生代为出席并表决。4、西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5、公司负责人刘威东女士，主管会计工作负责人王伟女士，会计机构负责人（会计主管人员）杨国栋先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法
3、定中文名称：新疆百花村股份有限公司 公司法定中文名称缩写：百花村 公司英文名称：XINJIANG BAIHUACUN CO.,LTD 公司英文名称缩写：BHC 2、公司法定代表人：刘威东 3、公司董事会秘书：王刚 电话：09912356620 传真：09912356600 E-mail： 联系地址：新疆乌鲁木齐市中山路 141 号董事会秘书办公室 公司证券事务代表：顾永新 电话：09912356610 传真：09912356600 E-mail： 联系地址：新疆乌鲁木齐市中山路 141 号董事会秘书办公室 4、公司注册地址：新疆乌鲁木齐市中山路 141 号 公司办公地址：新疆乌鲁木齐市中山路
4、141 号 邮政编码：830002 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：S*ST 百花 公司 A 股代码：600721 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1996 年 6 月 21 日 公司首次注册登记地点：新疆乌鲁木齐 公司法人营业执照注册号：6500001001720-3/2 公司税务登记号码：650102228585164 公司聘请的境内会计师事务所名称：西安希格玛有限责任会计师事务所 公司聘请的境
5、内会计师事务所办公地址：西安市高新区希格码大厦六层 新疆百花村股份有限公司 2006 年年度报告 2 三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额-1,176,008.30净利润 1,283,028.11扣除非经常性损益后的净利润-10,320,619.35主营业务利润 21,677,145.94其他业务利润 1,892,114.77营业利润-11,536,204.04投资收益 8,331,139.66补贴收入 4,022,337.71营业外收支净额-1,993,281.63经营活动产生的现金流量净额 6,480,984.
6、06现金及现金等价物净增加额 9,870,849.12(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 9,574,591.38各种形式的政府补贴 4,022,337.71扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-493,281.63其他非经常性损益项目-1,500,000.00合计 11,603,647.46(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年增减(%)2004 年
7、 主营业务收入 52,846,488.4646,175,166.0414.45119,277,368.28利润总额-1,176,008.30-148,899,466.67-99.21-17,974,862.49净利润 1,283,028.11-121,119,681.29-101.06-8,915,282.71扣除非经常性损益的净利润-10,320,619.35-59,476,682.28-82.65-23,502,048.31每股收益 0.01-1.28-100.78-0.09最新每股收益 净资产收益率（%）7.75-2,604.88增加2612.63个百分点-6.18扣除非经常性损益的净利
8、润为基础计算的净资产收益率（%）-62.37-1,279.14增加1216.77个百分点-16.30扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）-97.38-79.91减少17.47个百分点-16.45经营活动产生的现金流量净额 6,480,984.068,095,003.54-19.9495,661,157.92每股经营活动产生的现金流量净额 0.070.08-12.501.01新疆百花村股份有限公司 2006 年年度报告 3 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增减(%)2004 年末 总资产 259,700,216.47290,416,280.38-10.58
9、585,820,461.69股东权益（不含少数股东权益）16,547,243.314,649,730.73255.88144,217,970.48每股净资产 0.140.05180.001.52调整后的每股净资产 0.100.0024,900.001.46 (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计期初数 94,801,360.00 24,360,939.592,022,465.002,022,465.00-103,504,842.42 4,649,730.73本期增加 377,164.50 1,283
10、,028.11 11,897,512.58本期减少 2,022,465.00 期末数 94,801,360.00 24,738,104.092,022,465.00-102,221,814.31 16,547,243.31 1、资本公积变动原因系固定资产对子公司投资评估增值所致。2、法定公益金变动原因系按照公司法转入盈余公积所致。3、未分配利润及股东权益变动原因系盈利所致。四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份
11、1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 48,300,750 48,300,750 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 48,300,750 48,300,750 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 46,500,610 46,500,610 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 新疆百花村股份有限公司 2006 年年度报告 4 4、其他 已上市流通股份合计 46,500,610 46,500,610 三、股份总数 94,801,360 94,801,360 2、股票发行与上市情况 (1)前三年历次股票发行情况
12、至报告期末为止的前三年内，本公司未发行新股。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，本公司股份总数及结构未发生变动。(3)现存的内部职工股情况 本公司内部职工股 300 万已于 1996 年 12 月上市流通，现公司无内部职工股。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 6,162 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减 股份类别 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量新疆生产建设兵团国有资产经营公司 国有股东 29.56 28,022,438未流通 未知 北京昌鑫国有资产投资经营公司 国有股东 15.00 14,220,11
13、3未流通 未知 新疆八一钢铁集团有限责任公司 国有股东 5.00 4,740,037未流通 未知 纪也丽 未知 1.46 1,383,875已流通 未知 陈小艺 未知 1.03 972,151已流通 未知 高杰 未知 0.78 743,400已流通 未知 华夏证券有限公司 国有股东 0.77 731,250未流通 未知 纪维丽 未知 0.74 700,000已流通 未知 周明洁 未知 0.73 698,243已流通 未知 张丽娟 未知 0.70 668,200已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股的数量 股份种类 新疆百花村股份有限公司 2006 年年度报告 5 纪也丽
14、1,383,875人民币普通股 陈小艺 972,151人民币普通股 高杰 743,400人民币普通股 纪维丽 700,000人民币普通股 周明洁 698,243人民币普通股 张丽娟 668,200人民币普通股 滕林栋 663,222人民币普通股 刘金香 550,500人民币普通股 周萍萍 495,876人民币普通股 上海立人财经咨询顾问公司 478,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动的情况。战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况 战略投资者或一般法人的名称 约定持股期限 无 无 2、控股股东及实际控制人简介(1)法人控
15、股股东情况 控股股东名称：新疆生产建设兵团国有资产经营公司 法人代表：张顺帮 注册资本：11.23 亿元 成立日期：2001 年 12 月 11 日 主要经营业务或管理活动：国有资产经营管理、国有资产产（股）权交易、商业信息咨询 本公司控股股东新疆生产建设兵团国有资产经营公司，其实际控制人为新疆生产建设兵团国有资产管理委员会。(2)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(3)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动北京昌鑫国
16、有资产投资经营公司 陈行亮 10,0001993 年 7 月 2 日 接受委托、经营管理国有资产 新疆生产建设兵团 国有资产经营公司 100%29.56 新疆生产建设兵团 国有资产管理委员会 新疆百花村 股份有限公司 新疆百花村股份有限公司 2006 年年度报告 6 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税后刘威东 董事长 女 47 2006 年 5 月 8日 2007年5月25日 00 0
17、 5.12曾德权 董事 男 40 2004年5月25日 2007年5月25日 00 0 段 炼 董事 男 45 2004年5月25日 2007年5月25日 00 0 董 迅 董事、副总经理 男 44 2004 年 11 月29 日 2007年5月25日 00 0 4.40王 伟 董事、财务总监 女 38 2004年5月25日 2007年5月25日 00 0 姜方基 独立董事 男 49 2004年5月25日 2007年5月25日 00 0 李振扬 独立董事 男 57 2005 年 7 月 4日 2007年5月25日 00 0 周淑英 监事会主席 女 52 2004年5月25日 2007年5月25
18、日 00 0 4.58王新亚 监事 男 38 2004 年 11 月29 日 2007年5月25日 00 0 谢 萍 监事 女 44 2004年5月25日 2007年5月25日 15,50015,500 0 田其保 副总经理 男 50 2004 年 10 月28 日 2007年5月25日 00 0 4.55王建军 副总经理 男 40 2004年5月25日 2007年5月25日 00 0 4.53王 刚 董事会秘书 男 39 2004年5月25日 2007年5月25日 00 0 4.40合计/15,50015,500 0/27.58 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)刘威
19、东,曾任新疆中基实业股份有限公司总经理、党委书记。现任新疆百花村股份有限公司党委书记、董事长。(2)曾德权,曾任新疆百花村股份有限公司董事、副总经理。现任北京昌鑫国有资产投资经营公司常务副总经理；本公司董事。(3)段 炼,曾任新疆兵团物产集团物资公司材料有限公司副总会计师。现任新疆中垦国际贸易（集团）有限公司总会计师；本公司董事。(4)董 迅,曾任德隆国际战略投资有限公司董事局办公室主任助理、高级经理；北京喜洋洋文化发展有限公司常务副总经理。现任新疆百花村股份有限公司董事、副总经理。(5)王 伟,曾在新疆广汇实业投资集团审计部工作。现任新疆兵团国有资产经营公司财务总监；新疆百花村股份有限公司董
20、事、财务总监。(6)姜方基,曾任新疆新新资产评估有限公司董事长。现任新疆新新投资咨询有限公司董事长；新疆中基实业股份有限公司独立董事；新疆伊力特实业股份有限公司独立董事；本公司独立董事。(7)李振扬,现任改革与发展杂志主编、编辑部主任；本公司独立董事。(8)周淑英,曾任新疆百花村股份有限公司监事、工会主席、党委副书记。现任新疆百花村股新疆百花村股份有限公司 2006 年年度报告 7 份有限公司党委副书记、纪检委书记、工会主席、监事会主席。(9)王新亚,现任新疆粮油食品土产进出口总公司财务科副科长；本公司监事。(10)谢 萍,现任新疆百花村快餐连锁有限公司经理；本公司监事。(11)田其保,曾任石
21、河子八一毛纺织集团公司副总经理。现任新疆百花村股份有限公司党委委员、副总经理。(12)王建军,曾任新疆百花村股份有限公司资产管理部经理。现任新疆百花村股份有限公司副总经理兼综合管理部经理。(13)王 刚,曾任新疆自治区土产果品公司分公司经理、业务经理；上海瑞吉信息技术有限公司首席运营官。现任新疆百花村股份有限公司董事会秘书。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 曾德权 北京昌鑫国有资产投资经营公司 常务副总经理 2004-11-是 王 伟 新疆兵团国有资产经营公司 财务总监 2004-04-是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称
22、 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 段 炼 新疆中垦国际贸易（集团）有限公司 总会计师 是 姜方基 新疆新新投资咨询有限公司 董事长 是 李振扬 改革与发展杂志社 主编、编辑部主任 是 王新亚 新疆粮油食品土产进出口总公司 财务科副科长 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董事、监事报酬由股东大会决定，公司高级管理人员报酬由董事会决定。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依据自治区劳动、人事有关工资管理的规定。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联
23、单位领取报酬津贴 曾德权 是 段 炼 否 王 伟 是 王新亚 否 谢 萍 否 新疆百花村股份有限公司 2006 年年度报告 8 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 1、2006 年 4 月 4 日，公司第三届董事会第十三次（临时）会议同意公司原董事长林敏先生因工作变动原因辞去公司董事长职务；同意公司原总经理万征先生因工作变动原因辞去公司总经理职务。2、2006 年 5 月 8 日，公司 2006 年第一次临时股东大会批准公司原董事林敏先生、万征先生因工作原因辞去公司董事职务，同时批准选举刘威东女士为公司第三届董事会董事。3、2006 年 5 月 8 日，公司第三届董事会第十五次（临时）
24、会议选举刘威东女士为公司第三届董事会董事长；同意公司原独立董事武丰先生因工作原因辞去公司独立董事职务，并推荐潘晓燕女士为公司第三届董事会独立董事候选人。4、2006 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第十九次（临时）会议推荐姚彬捷先生为公司第三届董事会董事候选人。(五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 112 人。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 行政人员 30财务人员 31其他人员 51 2、教育程度情况 教育类别 人数 研究生 3本科 14大中专 95 六、公司治理结构六、公司治理结构(一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上海证券交易所
25、股票上市规则和中国证监会有关法律法规的要求，修订和完善了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等相关制度，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露工作，规范公司运作。公司治理情况主要体现在以下几个层面：1、股东与股东大会：公司能确保全体股东依法享有法律、行政法规和公司章程所规定的合法权利，特别是中小股东享有平等地位，保证所有股东能够充分享有对公司重大事项的知情权与参与权；公司严格按照中国证监会发布的上市公司股东大会规范意见和股东大会议事新疆百花村股份有限公司 2006 年年度报告 9 规则有关要求召集、召开股东大会。公司聘请专业律师对股东大会做现场见证，并出具法律意见书。对股
26、东大会各项决议，公司董事会均能严格执行。公司努力做到公开合法、充分维护公司利益及广大投资者合法权益。2、控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，严格通过股东大会依法行使出资人权利，没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司决策与经营活动，没有利用其特殊地位牟取额外利益等情况；公司已与控股股东在人员、财务、资产、机构、业务方面做到“五分开”，公司具有独立完整的业务和自主经营能力；公司董事会、监事会和内部管理机构能够独立运作，确保公司重大决策能按照规范程序做出。3、董事和董事会：公司董事会现有董事 7 人，其中独立董事 2 人，在董事会中所占比例已达到中国证监会有关 30%的要求。董事会人员专
27、业组成合理，为董事会进行科学、客观、公正决策提供了有利保障。董事会严格按照公司章程和董事会议事规则开展工作，各位董事熟悉相关法律法规，了解责任、权利、义务，以勤勉、认真负责的态度出席董事会和股东大会，对所议事项充分表达明确的意见，能根据全体股东的利益忠实、诚信地履行职责。公司更换独立董事一名、增补董事一名尚需提交股东大会审议。4、监事与监事会：公司监事会现有人数和人员构成符合相关法律、法规和 公司章程 的要求，公司监事会已制订了监事会议事规则，完善了有关制度；公司监事能够依据公司法、公司章程所赋予的权利与义务，本着对股东和公司利益负责的态度，对公司财务以及公司董事、公司经理层和其他高级管理人员
28、履行职责的情况进行监督，认真履行了职责。5、相关利益者：公司能充分尊重与维护银行及其他债权人、员工、客户、供应商等相关利益者的合法权利；与利益相关者积极合作，互惠互利，共同推动公司持续、健康、快速地发展。6、信息披露与透明度：公司制定了较为完善的信息披露制度，并指定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访和咨询工作。报告期内，公司严格按照信息披露制度和有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整地披露有关信息，确保所有股东享有平等机会获取信息，维护其合法权益。7、绩效评估和激励约束机制：公司正逐步建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，经理人员的聘任公开、公正。公司将
29、一如既往地按照公司法、证券法、上市公司治理准则及公司章程等有关法律法规的要求规范运作，增强企业竞争力，提高公司的盈利水平，努力寻求股东利益最大化，切实维护广大投资者的利益。(二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注姜方基 761 0 李振扬 770 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 无 无 无 新疆百花村股份有限公司 2006 年年度报告 10 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：本
30、公司在业务方面独立于控股公司，具有独立完整的业务及自我经营能力。2、人员方面：本公司与控股公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，并设立了独立的劳动人事职能部门。公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬。3、资产方面：本公司与控股公司之间严格按财产所有权划定其归属，并按照财产归属进行分帐管理与使用。4、机构方面：本公司设立了完全独立于控股公司的组织机构，不存在与控股公司合署办公的情况。5、财务方面：本公司设立了独立的财务部门和财务人员，建立了独立的财务核算体系以及独立的财务会计制度和财务管理制度。(四)高级管理人员的考评及激励情况 本公司董事会根据有关规定，准备在适当
31、时机建立相关的奖励制度，在董事、监事和高级管理人员当中推行激励机制。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介(一)年度股东大会情况 1、公司于 2006 年 5 月 30 日召开 2005 年年度股东大会，决议公告刊登在 2006 年 6 月 1 日 的上海证券报。(二)临时股东大会情况 1、第 1 次临时股东大会情况：公司于 2006 年 5 月 8 日召开 2006 年第一次临时股东大会，决议公告刊登在 2006 年 5 月 9日的上海证券报。八、董事会报告八、董事会报告(一)管理层讨论与分析 1、公司报告期内总体经营情况 报告期内，公司现有业务分散，规模较小，缺乏具有核心竞争力和可持续盈
32、利能力的主导产业的局面尚未改变，相关涉诉问题还未得到妥善解决，经营压力仍然较大。但公司通过继续以财务管理为核心，以经营目标责任管理为重点，根据所属企业的实际情况，对各经营单位的经营指标进行了调整，进一步加大了管理力度，使公司资产利用率有所提高，现有业务经营情况保持稳定并有所增长，2006 年度公司实现扭亏为盈，另外，公司股改及资产重组工作也取得新疆百花村股份有限公司 2006 年年度报告 11 了积极进展。报告期内，公司实现主营业务收入 5,284.65 万元，实现主营业务利润 2,167.71 万元，实现净利润 128.30 万元。2、公司存在的主要优势和困难、经营和盈利能力的连续性和稳定性
33、 公司地处新疆首府乌鲁木齐市繁华商业街上，为新疆生产建设兵团第一家上市公司。目前新疆生产建设兵团及公司各股东方对公司发展极为关注，均表示对公司的发展将给予大力支持。目前公司的主要困难在于：现有业务分散，规模较小，新的主营业务尚未形成，资产利用率有待进一步提高，刚性费用支出较大，担保贷款涉诉问题尚未妥善解决，公司经营压力仍然较大。2006 年度公司现有业务经营稳定，公司内外围环境进一步得到改善，在公司管理层制定的务实经营战略下，公司依靠股东方的大力支持，加快产业结构的调整，在未来可以预见的时间内完成公司资产重组工作，公司的生产经营活动将能够正常持续下去，并且会得到快速发展。3、报告期公司资产、负
34、债及构成的说明 资产总额 25,970.02 万元，其中流动资产 2,659.98 万元，占资产总额的 10.24；长期投资 3,021.44 万元，占资产总额的 11.63；固定资产 19,364.47 万元，占资产总额的 74.56；无形及其他资产 924.13 万元，占资产总额的 3.56。负债总额 240,22.44 万元，其中流动负债 23,979.44 万元，占负债总额的 99.82；长期负债 43.00 万元，占负债总额的 0.18。股本净额 9,480.14 万元，资本公积 2,473.81 万元，盈余公积 202.25 万元，未确认的投资损失-279.29 万元，未分配利润-
35、10,222.18 万元，股东权益合计 1,654.72 万元。4、报告期公司利润情况的说明 公司实现主营业务利润 2,167.71 万元，营业利润-1,153.62 万元，利润总额-117.60 万元，净利润 128.30 万元。5、报告期公司现金流量构成情况说明 报告期内，公司经营活动产生的现金流入量为 6,028.94 万元，主要系销售商品、提供劳务收到的现金。公司经营活动产生的现金流出量为 5,380.84 万元，主要系购买商品、接受劳务及其他与经营活动有关事项支付的现金。本年度经营活动产生的现金流量净额为 648.10 万元。6、对公司未来发展的展望（1）对所处行业的发展趋势及公司面
36、临的市场竞争格局的分析 1）行业的发展趋势 随着我国国民经济稳定快速增长，城乡居民收入水平的提高，餐饮市场表现出旺盛的发展势头，餐饮消费成为拉动消费需求稳定增长的重要力量。2006 年我国餐饮业继续保持两位数的增长，餐饮行业持续发展，餐饮企业之间的竞争也日趋激烈。餐饮企业开始重视品牌优势的塑造，注重企业规模的扩大，注重利用连锁经营和特许经营的方式进行扩张，市场的需求中体现出科学饮食的时尚。随着我国经济及旅游业的发展，在未来几年内，餐饮行业的前景看好，但餐饮企业的竞争也将进一步加剧。2）公司面临的市场竞争格局 公司目前主营餐饮业和其他传统服务业，都属于完全竞争行业，在市场竞争日益激烈的情况下，由
37、于现有业务规模较小，缺乏核心竞争力，因此可持续盈利能力较弱。尽管公司所属餐饮业具有四十多年的发展历史，在新疆具有较高的知名度和美誉度，但与全国餐饮五百强相比，无论在规模、品牌、效益等方面，都有较大的差距。由于公司经营状况始终未能得到改观，也制约了公司传统产业的发展。公司所属服务业主要以资产经营为主，由于目前公司闲置资产未能得到有效利用，资产收益率有待进一步提高。（2）未来公司发展机遇和挑战，发展战略以及各项业务的发展规划 1）面对公司主业不突出，遗留问题较多，刚性费用较大，持续盈利能力较弱，经营状况亟待改善的不利局面，公司在兵团的高度关注和股东方的大力支持下，通过对公司历史遗留问题新疆百花村股
38、份有限公司 2006 年年度报告 12 的清理和对公司经营结构的调整及资源的有效配置，为公司加快资产重组，提高核心竞争力和可持续盈利能力奠定了基础。2）公司将紧紧依托兵团资源优势和争取股东方的大力支持，以股东利益最大化为原则，以建设投资控股型公司为发展方向，以“特色化经营，精细化管理”为要求，实施品牌创新，构建公司具有持续盈利能力的经营主业，保障公司持续、稳定、健康的发展，着力打造兵团支柱企业，为促进兵团国民经济的快速发展发挥积极作用。3）、公司将重视品牌优势的塑造，注重企业规模的扩大和效益的同步增长，利用连锁经营和特许经营的方式，大力推进快餐连锁经营和集中配送业务的发展。同时，坚持资产经营与
39、资本运营相结合，坚持人才战略，不断探索和拓宽公司发展空间。7、新年度工作计划 根据公司的总体发展战略以及 2006 年的整体运作情况，2007 年公司的主要工作计划是：（1）在兵团和股东方的大力支持下，公司将紧紧依托兵团资源优势，加快公司产业结构和经营结构的调整力度。抓紧妥善解决影响公司发展的历史遗留问题，加大应诉力度，争取担保贷款涉诉问题的早日解决。积极协调各股东方及相关部门，尽快完成股权分置改革及资产重组工作。通过实施资产重组，构建公司具有核心竞争力和可持续盈利能力的经营主业，保障公司持续、稳定、健康的发展。（2）进一步加强以经营目标责任制为核心的经营管理工作，加大经营结构调整力度，合理配
40、置资源，不断完善财务独立核算及费用预算制度，严格控制各类费用和支出，积极开展开源节流，增收节支工作。（3）充分利用公司所处商业黄金地段的地理优势，继续挖掘存量资产潜力，提高资产收益率。（4）认真研究和充分利用国家产业发展相关政策，继续本着“实施品牌创新，发展优势传统产业”的方针，提高开拓创新意识，加快发展公司餐饮业和相关服务业等优势传统产业的发展，促进规模和效益的同步增长，努力提升企业形象和经济运行实效。8、执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况 （1）关于 2007 年 1 月 1 日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益差异
41、的分析：1）、所得税：公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策。据此公司计提了坏账准备、长期股权投资减值准备、固定资产减值准备，形成了资产账面价值小于资产计税基础的暂时性差异，产生了递延所得税资产 12,473,748.33 元,增加了留存收益 12,473,748.33 元，其中归属于母公司的所有者权益增加10,906,691.86元,归属于少数股东权益增加1,567,056.47元。2）、少数股东权益：公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则合并报表中子公司少数股东享有的权益为 2,928,606.53 元，新会计准则下计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1
42、日股东权益2,928,606.53 元。另外，由于子公司计提减值准备产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益 1,567,056.47 元，调整后少数股东权益为 4,495,663.00 元。（2）执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响：1）、根据新会计准则对“长期投资”的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响，但不影响公司合并报表。2）、根据新会计准则对“投资性房地产”的规定，采用公允价值模式对投资性房地产计量的，不对投资性房地产计得折旧或进行摊销，可能使公司费用减少利润增加
43、；此外，将资产负债表新疆百花村股份有限公司 2006 年年度报告 13 日投资性房地产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益，在房地产升值的情况下，也可能增加公司利润。3）、根据新会计准则对“政府补助”的规定，公司现行直接计入当期损益的政府补助，将变更为区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益，将与收益相关的政府补助直接计入当期损益，为此可能影响公司损益和股东权益。4）、根据新会计准则对“所得税”的规定，所得税应采用资产负债表债务法核算，将会影响公司当期会计所得税费用，从而影响公司利润和股东权益。(二)公司主营业务及其经营状况 1、主
44、营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减(%)主营业务成本比上年增减(%)主营业务利润率比上年增减(%)商业贸易 6,769,206.35 6,450,424.214.94334.96363.59 减少 6.91 个百分点餐饮业 21,981,132.10 12,052,873.6282.37-18.61-19.49 增加 1.98 个百分点服务业 5,979,251.21 2,145,520.85178.69-3.3336.34 减少 45.03 个百分点租赁业 13,100,196.99 4,388,8
45、06.56198.4956.4112.70 增加 83.42 个百分点食品加工 4,671,701.81 3,599,549.0629.7933.6168.18 减少 33.59 个百分点其他 345,000.00-46.59-100.00 合 计 52,846,488.46 28,637,174.3084.5414.4519.30 减少 7.82 个百分点(三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。(四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 报告期内，公司无会
46、计政策、会计估计变更或重大会计差错。(五)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、公司于 2006 年 4 月 4 日召开第三届董事会第十三次（临时）董事会会议，决议公告刊登在2006 年 4 月 6 日的上海证券报上。2)、公司于 2006 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十四次董事会会议，决议公告刊登在 2006年 4 月 29 日的上海证券报上。3)、公司于 2006 年 5 月 8 日召开第三届董事会第十五次（临时）董事会会议，决议公告刊登在2006 年 5 月 9 日的上海证券报上。4)、公司于 2006 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十六次董事会会议，
47、决议公告刊登在 2006年 8 月 29 日的上海证券报上。5)、公司于 2006 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十七次董事会会议，决议公告刊登在 2006新疆百花村股份有限公司 2006 年年度报告 14 年 10 月 30 日的上海证券报上。6)、公司于 2006 年 12 月 4 日召开第三届董事会第十八次（临时）董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 12 月 5 日的上海证券报上。7)、公司于 2006 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十九次（临时）董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 12 月 29 日的上海证券报上。2、董事会对股东大会决议的执行情况 对股
48、东大会各项决议，公司董事会均能严格执行。(六)利润分配或资本公积金转增预案 经西安希格玛有限责任会计师事务所审计确认，公司 2006 年度实现利润 1,283,028.11 元，可供股东分配的利润为-102,221,814.31 元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对 2006 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。九、监事会报告九、监事会报告(一)监事会的工作情况 1、本公司第三届监事会第五次会议与 2006 年 4 月 26 日在百花村大酒店七楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司法及公司章程的有关规定。会议由监事会主席周淑英女士主持。会议经审
49、议通过以下决议：1）、审议通过2005 年度监事会工作报告；2）、审议通过2005 年度报告正文及摘要；3）、审议通过2005 年度财务决算报告；4）、审议通过2006 年一季度报告。2、本公司第三届监事会第六次会议于 2005 年 8 月 27 日在百花村大酒店七楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合公司法及公司章程的有关规定。会议由监事会主席周淑英女士主持。会议经审议通过以下决议：1）、审议通过公司 2006 年半年度报告正文和报告摘要；2）、审议通过关于修改监事会议事规则的议案。3、本公司第三届监事会第七次会议于 2006 年 10 月 26 日以传真通讯方式召开。本次会
50、议符合公司法及公司章程的有关规定。会议经审议通过以下决议：1）、审议通过2006 年三季度报告。(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司董事会和经营班子能够按照公司法、证券法、公司章程及有关法规和制度进行规范化运作，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，决策科学合理，工作认真负责，公司内控制度继续完善并得到切实执行。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时，未发现任何违反法律、法规及公司章程的行为，亦未发现任何损害股东利益的问题。(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行检查后认为：公司财务结构及财务状况虽然有所改善