1、 林海股份有限公司 600099 2005 年年度报告 林海股份有限公司 600099 2005 年年度报告 林海股份有限公司 2005 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.2 四、股本变动及股东情况.3 五、董事、监事和高级管理人员.6 六、公司治理结构.8 七、股东大会情况简介.9 八、董事会报告.10 九、监事会报告.14 十、重要事项.14 十一、财务会计报告.17 十二、备查文件目录.50 林海股份有限公司 2005 年年度报告 1一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
2、资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、公司负责人陆海民，主管会计工作负责人王三太，会计机构负责人（会计主管人员）范如升声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：林海股份有限公司 公司法定中文名称缩写：林海 公司英文名称：LINHAI CO.,LTD 公司英文名称缩写：LH 2、公司法定代表人：陆海民 3、公司董事会秘书：栾月明 联系地址：江苏省泰州市泰九路 14 号 电话：0523-6551888 传真：0523-6551403
3、E-mail：LHDLTZPUB.TZ.JSINF.NET 4、公司注册地址：江苏省泰州市泰九路 14 号 公司办公地址：江苏省泰州市泰九路 14 号 邮政编码：225300 公司国际互联网网址：HTTP:/WWW.LINHAI.CN 公司电子信箱：LH.TZPUBLIC.TZ.JS.CN 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：HTTP:./WWW.SSE.COM.CN 公司年度报告备置地点：本公司总经理办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：林海股份 公司 A 股代码：600099 7、其他有关资料 公司首次注册登
4、记日期：1997 年 6 月 28 日 公司首次注册登记地点：江苏省泰州市泰九路 14 号 公司法人营业执照注册号：1000001002690 公司税务登记号码：321201703971102 公司聘请的境内会计师事务所名称：江苏天衡会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：江苏省南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼 林海股份有限公司 2005 年年度报告 2三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 10,116,508.87 净利润 8,637,718.72 扣除非经常性损益后的净利润 6,
5、515,730.92 主营业务利润 35,542,922.03 其他业务利润 1,357,790.33 营业利润 10,087,397.36 投资收益 487,000.47 补贴收入 营业外收支净额 -457,888.96 经营活动产生的现金流量净额 -11,056,881.02 现金及现金等价物净增加额 -28,867,404.51 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -457,888.96 其他非经常性损益项目 2,428,773.40 所得税影响数 151,103
6、.36 合计 2,121,987.80 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%)2003 年 主营业务收入 408,535,189.39355,322,324.3614.98 276,003,777.20利润总额 10,116,508.879,029,595.6312.04 5,329,008.62净利润 8,637,718.726,817,708.0726.70 4,746,990.04扣除非经常性损益的净利润 6,515,730.924,105,119.2858.72 4,569,587.39每股收益 0.03
7、90.03125.81 0.022最新每股收益 净资产收益率（%）1.881.47增加 0.41 个百分点 1.04扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）1.410.89增加 0.52 个百分点 1.00扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）1.410.89增加 0.52 个百分点 1.00经营活动产生的现金流量净额 -11,056,881.0237,704,218.27 25,169,136.67每股经营活动产生的现金流量净额 -0.050.172 0.11林海股份有限公司 2005 年年度报告 3 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(
8、%)2003 年末 总资产 496,645,509.34534,943,446.87-7.16 525,600,290.59股东权益（不含少数股东权益）460,513,032.73462,831,314.01-0.50 456,013,605.94每股净资产 2.102.11-0.5 2.08调整后的每股净资产 2.082.09-0.50 2.06 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 219,120,000201,907,643.8017,523,917.597,009,567.0424
9、,279,752.62 462,831,314.01本期增加 002,159,429.68863,771.876,478,289.04 8,637,718.72本期减少 00 10,956,000 10,956,000期末数 219,120,000201,907,643.8019,683,347.277,873,338.9119,802,041.66 460,513,032.73 1、盈余公积变动原因：按税后利润的 25%提取 2、法定公益金变动原因：按税后利润的 10%提取 3、未分配利润变动原因：经营盈利及分配现金股利 4、股东权益变动原因：经营盈利及分配现金股利 四、股本变动及股东情况四
10、、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 127,920,000 58.38 127,920,00058.38 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 127,920,000 58.38 127,920,00058.38 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 127,920,000 58.38 127,920,00058.38二、已上市流通股份 1、人民币普通股
11、91,200,000 41.62 91,200,00041.622、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 91,200,000 41.62 91,200,00041.62三、股份总数 219,120,000 100 219,120,000100 林海股份有限公司 2005 年年度报告 4 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 公司到报告期末为止的前三年没有股票发行事项。(2)公司股份总数及结构的变动情况 截止 2005 年 12 月 31 日，公司总股本 21912 万股，流通股本为 9120 万股，报告期内没有任何变化。(3)现存的内部职工股情况
12、 公司没有现存的内部职工股。（二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 23,936 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减 股份类别持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 中国福马林业机械集团有限公司 国有股东 58.38 127,920,0000未流通 127,920,000 无 瑞鑫投资 其他 0.38 839,212不祥已流通 0 未知 郑灰 其他 0.35 777,400不祥已流通 0 未知 上海意登 其他 0.35 776,966不祥已流通 0 未知 游开国 其他 0.35 757,960不祥已流通 0 未知 刘玉兰 其他
13、 0.25 550,000不祥已流通 0 未知 曹玉香 其他 0.23 496,600不祥已流通 0 未知 于霞 其他 0.22 481,030不祥已流通 0 未知 叶丹 其他 0.22 479,589不祥已流通 0 未知 谢爱芬 其他 0.18 400,000不祥已流通 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 瑞鑫投资 839,212 人民币普通股郑灰 777,400 人民币普通股上海意登 776,966 人民币普通股游开国 757,960 人民币普通股刘玉兰 550,000 人民币普通股曹玉香 496,600 人民币普通股于霞 481,030 人民币普通股叶
14、丹 479,589 人民币普通股谢爱芬 400,000 人民币普通股温德金 393,300 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前 10 名股东中，第一大股东中国福马林业机械集团有限公司与自然人股东之间不存在关联关系；公司未知自然人股东之间是否存在关联关系或属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。林海股份有限公司 2005 年年度报告 5 2、控股股东及实际控制人简介（1）法人控股股东情况 公司名称：中国福马林业机械集团有限公司 法人代表：李延江 注册资本：30,000 万元人民币 成立日期：1984 年 4 月 18 日 主要经营业务或管理活动：成套林业机械设备、
15、营林机械、木材采集机械、林化产品加工专业设备、木工机床、人造板及木质纤维加工设备、木材处理机械、造纸机械、木工切削工具、手工工具以及上述机械、设备、工具的零配件的零售；木材、人造板材、家具及其它木制品的销售；汽车（不含小轿车）的销售；本公司成员企业自产产品及相关技术的出口；本公司成员企业生产所需原辅材 料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的出口；承办中外合资经营、合作生产及开展来料加工、来样加工、来件装配和补偿贸易业务；与以上业务有关的设备安装、技术服务、技术咨询。中国福马林业机械集团有限公司系本公司控股股东，所持股份为国家法人股，为有限责任公司（国有独资），注册地址：北京市朝阳区安苑路
16、20 号；中国福马林业机械集团有限公司还控股常林股份有限公司、苏福马股份有限公司两家上市公司。报告期内中国福马林业机械集团有限公司所持有股份没有被质押或冻结的情况。（2）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国家资产管理委员会 100%中国福马林业机械集团有限公司 58.38%林海股份有限公司 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 公司除中国福马林业机械集团有限公司外没有其他持股在百分之十以上的法人股东。林海股份有限公司 2005 年年度报告 6五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（
17、一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日 期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)陆海民 董事长 男 57 2003-05-312006-06-0111,40011,4000 无 耿美娟 董事 女 58 2003-05-312006-06-019,1209,1200 无 王三太 董事、总经理 男 47 2003-05-312006-06-014,3324,3320 无 5.5彭心田 董事 男 47 2003-05-312006-06-016,8406,8400 无 孙锐 董事 女
18、 52 2003-05-312006-06-01000 无 罗江滨 独立董事 女 64 2003-05-312006-06-01000 无 3.0陈国梁 独立董事 男 65 2003-05-312006-06-01000 无 3.0韩献忠 监事会召集人 男 49 2003-05-312006-06-01000 无 刘玉柱 监事 男 33 2003-05-312006-06-01000 无 殷新福 职工监事 男 33 2003-05-312006-06-01000 无 3.6顾再康 副总经理 男 56 2003-05-312006-06-01000 无 5.0黄积澄 副总经理 男 58 2003
19、-05-312006-06-01000 无 5.0栾月明 董事会秘书 男 43 2003-05-312006-06-011,8421,8420 无 4.2范如升 副总会计师 男 56 2003-05-312006-06-015,2985,2980 无 4.2合计/38,83238,832/33.5 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)陆海民，现任林海股份有限公司董事长，江苏林海动力机械集团公司董事长、总经理，江苏林海雅马哈摩托有限公司董事长，江苏苏美达林海动力机械有限公司董事长。(2)耿美娟，现任江苏林海动力机械集团公司董事、总会计师，林海股份有限公司董事。(3)王三太，
20、历任江苏林海雅马哈摩托有限公司技术开发部部长，现任林海股份有限公司董事、总经理。(4)彭心田，现任中国福马林业机械集团有限公司企业发展部经理，林海股份有限公司董事。(5)孙锐，现任中国福马林业机械集团有限公司党工部主任及董事会秘书，林海股份有限公司董事。(6)罗江滨，先后担任过林业部财务司企业处副处长、财务司副司长及国家林业局发展计划与资金管理司巡视员。现已退休。林海股份有限公司独立董事。(7)陈国梁，先后担任过南京林业大学教师、系主任，南京林业大学经济管理学院院长，现已退休。林海股份有限公司独立董事。(8)韩献忠，现任江苏林海动力机械集团公司副总经理、党委副书记兼纪委书记。林海股份有限公司监
21、事会召集人。(9)刘玉柱，现任中国福马林业机械集团有限公司财务资产部高级主管。林海股份有限公司监事。(10)殷新福，现在林海股份有限公司财务室工作。林海股份有限公司监事。(11)顾再康，现任林海股份有限公司副总经理。(12)黄积澄，现任林海股份有限公司副总经理。(13)栾月明，现任林海股份有限公司董事会秘书。(14)范如升，现任林海股份有限公司副总会计师、财务室主任。林海股份有限公司 2005 年年度报告 7（二）在股东单位任职情况 姓 名 股东单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴彭心田 中国福马林业机械集团有限公司 企业发展部经理 是 孙 锐 中国福马林业机械集团有限公司 党委工作部主任、
22、董事会秘书 是 刘玉柱 中国福马林业机械集团有限公司 财务资产部高级主管 是 在其他单位任职情况 姓 名 其他单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 江苏林海动力机械集团公司 董事长 是 江苏林海雅马哈摩托有限公司 董事长 否 江苏林海奔腾动力机械有限公司 董事长 否 陆海民 江苏苏美达林海动力机械有限公司 董事长 否 江苏林海动力机械集团公司 董事、总会计师 是 耿美娟 江苏林海雅马哈摩托有限公司 董事 否 江苏林海动力机械集团公司 党委副书记、副总经理 是 江苏林海奔腾动力机械有限公司 董事 否 韩献忠 江苏苏美达林海动力机械有限公司 董事 否 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、
23、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据公司法、上市公司治理准则和公司章程等的规定，由公司董事会按规定决定董事、监事、高级管理人员的报酬；独立董事报酬由公司 2001 年度股东大会通过，每人每年津贴费 3 万元(含税)。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员实行岗位工资制加年终绩效考核，其报酬根据公司工资管理制度以及公司经营业绩等确定。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 陆海民 是 耿美娟 是 彭心田 是 孙锐 是 韩献忠 是 刘玉柱 是 董事陆海民、耿美娟、
24、彭心田、孙锐及监事韩献忠、刘玉柱不在公司领取报酬津贴，在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴。（四）公司董事监事高级管理人员变动情况 报告期内公司没有聘任或解聘高级管理人员。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 675 人，林海股份有限公司 2005 年年度报告 8员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 529 销售人员 40 技术人员 58 财务人员 7 行政管理人员 41 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大专及以上学历 81 高级职称 8 中级职称 60 初级职称 41 六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 公
25、司严格按照公司法、证券法、中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。报告期内，根据中国证监会关于督促上市公司修改公司章程的通知及关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定和上海证券交易所关于修改公司章程的通知等要求，结合本公司实际情况，修订了公司章程、董事会议事规则和监事会议事规则，进一步健全和完善了公司治理的各项规章制度。新的公司法和证券法出台后，公司及时组织董事、监事及高级管理人员进行学习，认真领会新两法。1、关于股东与股东大会：根据公司章程规定，股东按其所持股份享有平等地位，并承担相应的义务。公司严格按照股东大会规范意见和公司股东大会议事规则的
26、要求召集、召开股东大会，严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护上市公司和股东的合法权益，历次股东大会均有律师现场见证。平时认真做好股东的来访接待和来函处理，使股东能够及时了解到公司的经营实际。2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东通过股东大会依法行使出资人的权力，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作，确保公司重大决策由公司独立作出和实施。3、关于董事与董事会：公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；董事会建立了能够充分反映董事个人意见的议事规则，董事会会议严格
27、按照规定的会议议程进行，并有完整、真实的会议记录。董事能根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。积极参加有关培训，熟悉相关法律法规，更好地履行相应的权利和义务。4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；监事会有明确的议事规则；监事会会议符合相关法律法规的要求，有完整、真实的会议记录；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。5、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展；公
28、司能够关注所在社区的公益事业、环境保护等问题，重视公司的社会责任。林海股份有限公司 2005 年年度报告 9 6、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注罗江滨 6 6 0 0 陈国梁 6 6 0 0 报告期内公司召开董事会
29、六次，独立董事都能够按照公司法、公司章程等的要求，行使独立董事的权力，对公司的重大经营决策、投资、关联交易等发表独立的意见，维护关联交易的公平、公正性。独立董事能够充分履行诚信和勤勉的职责，维护了公司整体利益和中小股东的利益。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案事项提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司按照公司法和公司章程的规定，自主地开展业务，拥有独立的生产系统和辅助生产系统，有完整的配套设施，有独立的采购和销售系统。本公司的生产经营业务独立于控股股东，与控股股东不存在同业竞
30、争。2)、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立，总经理、副总经理等高级管理人员在公司领取薪酬，不在股东单位担任重要职务。3)、资产方面：公司相对于控股股东资产完整，公司对其所拥有的资产有完全的控制权，不存在其资产被控股股东占用而损害公司利益的情况。4)、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织结构，不存在与控股股东合署办公的情况。5)、财务方面：公司设有独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，以及独立的银行账户，依法单独纳税。（四）高级管理人员的考评及激励情况 公司董事会根据有关标准对高级管理人员的业绩和绩效进行考评，公司还将在今后的具体实践过程中进一步完善相关的
31、奖励和激励制度。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 公司于 2005 年 6 月 10 日 召开 2004 年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年 6 月 11 日 的上海证券报。林海股份有限公司 2005 年年度报告 10八、董事会报告八、董事会报告（一）管理层讨论与分析 一、报告期内经营情况回顾 1、报告期经营情况概况 报告期内，公司坚持“诚信、创新”的企业精神，不断巩固产品结构调整的成果，切实以质量为中心，以市场需求为导向，抓好企业的各项工作。公司通过实施质量攻关，提高了产品质量；通过开展 5S、可视化管理，改善了现场管理；通过比价采购和招标采购消化了原材
32、料和能源涨价的不利因素；2005 年,公司实现主营业务收入 408,535,189.39 元，主营业务利润 35,542,922.03 元，实现利润 10,116,508.87 元，同比分别增长 14.98%、26.80%、12.04%。其中主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品有：摩托车及特种车等产品主营业务收入 259,495,568.97 元，主营业务成本233,120,786.55 元,主营业务毛利率 10.16%；动力及园林机械产品主营业务收入 149,039,620.42元，主营业务成本 135,099,580.80 元，主营业务毛利率 9.35%。2、主营业务及经营状况 (1
33、)主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 主营业务收入 占主营业务收入 比例(%)主营业务成本 占总主营业务 成本的%主营业务利润 占主营业务利润的比例(%)机车制造行业 259,495,568.97 63.52233,120,786.5563.3723,343,671.53 65.68动力机械行业 149,039,620.42 36.48135,099,580.8033.0712,199,250.50 34.32其中:关联交易 318,568,647.40 77.97290,483,866.1078.9628,084,781.28 78.26合计 408,535,189.39
34、368,220,367.35 35,542,922.03 (2)主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分产品 主营业务收入 占主营业务收入 比例(%)主营业务成本 占总主营业务 成本的%主营业务利润 占主营业务利润的比例(%)摩托车及特种车 259,495,568.97 63.52233,120,786.5563.3723,343,671.53 65.68动力及园林机械 149,039,620.42 36.48135,099,580.8033.0712,199,250.50 34.32其中:关联交易 318,568,647.40 77.97290,483,866.1078.9628,0
35、84,781.28 78.26合计 408,535,189.39 368,220,367.35 35,542,922.03 (3)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)华东地区 71,548,562.4117.51国内其它地区 35,645,324.998.73国际市场 301,341,302.0073.76其中:关联交易 318,568,647.4077.97合计 4,085,352,189.39 林海股份有限公司 2005 年年度报告 113、报告期内资产结构同比发生的重大变化 (1)应收票据 2005 年 12 月 31 日余额为 1
36、5,451,548.00 元，比 2004 年 12 月 31 日余额9,484,765 元增加 5,966,783 元，增长 62.91%，主要原因是往来结算过程中使用银行承兑汇票结算方式增加。(2)存货 2005 年 12 月 31 日余额为 21,931,641.3 元，比 2004 年 12 月 31 日余额29,465,895.37 万元减少 7,534,254.07 元，减少 25.57%，主要原因是公司为规避存货降价风险，以销定产，减少了存货的积压。(3)长期股权投资 2005 年 12 月 31 日余额为 25,725,099.59 元，比 2004 年 12 月 31 日余额
37、9,885,191.62 元增加 15,839,907.97 元，增长 160.24%，主要原因是公司投资江苏联海动力机械有限公司。4、报告期内主要财务数据同比发生的重大变化 (1)营业费用 2005 年为 8,059,555.32 元，比 2004 年的 6,316,116.59 元增加 1,743,438.73 元，增长 27.60%，主要原因是产品的市场开拓与推广力度加大。(2)管理费用 2005 年为 23,669,739.8 元，比 2004 年的 18,517,692.86 元增加 5,152,046.94元，增长 27.82%，主要原因是公司的生产规模扩大。(3)财务费用 200
38、5 年为-4,915,980.12 元，比 2004 年的-3831582.46 元减少 1,084,397.66 元，减少 28.30%，主要原因是存款利息收入增加。5、报告期内现金流量构成情况同比发生的重大变化 报告期内，公司现金及现金等价物净增加额-28,867,404.51 元，其中经营活动产生的现金流量净额-11,056,881.02 元，主要是应付票据和应付账款减少所致。投资活动产生的现金流量净额-12,249,578.46 元，主要是对江苏联海动力机械有限公司的投资行为所致。6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 主要参股公司的经营情况及业绩：(1)江苏苏美达林海动力机械有限
39、公司报告期内实现主营业务收入 222,227,867.91 元、主营业务利润 11,332,479.76 元、净利润 1,609,360.15 元。(2)福马贸易有限责任公司报告期内实现主营业务收入 28,149,400.53 元、主营业务利润4,555,709.13 元、净利润 174,841.17 元。(3)北京润新投资有限公司报告期内实现净利润 330,114.73 元。二、公司未来发展的展望 1、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局。公司所属行业为机械制造业，主要从事小型动力配套及机械的生产和销售，主要产品有通用发动机及配套机械，摩托车及摩托车发动机，特种车。由于世界经济全球化的推
40、进，国际机械制造业逐步向中国等地区转移，机械制造业近几年在中国将有一个持续发展的阶段，有着较大的市场发展空间。同时机械制造业由于技术壁垒较低，参与竞争的企业较多，造成利润率偏低。因此公司要在现有的行业中保持持续发展的态势，必须充分发挥自身在小型动力机械制造业方面优势的同时，还必须：一要在技术上领先一步，二要有严格的成本控制手段，三要在产品产量上达到规模批量。这样企业才更具有竞争优势，才能长久发展。2、公司未来的发展思路 “十一五”期间公司将全力推进品牌战略，积极实施产品结构调整，坚持新品和外贸两个拖动的策略，充分发挥几十年研制和生产小型动力机械产品的经验，以市场为核心，开发市场适销对路的产品；
41、以优良的产品质量、领先市场的产品技术、林海自身的产品特色，全方位地服务于市场，在小型动力机械方面做优做强，使公司发展成更具市场竞争力、发展更长远的现代化企业。3、公司 2006 年经营目标 公司 2006 年经营目标：实现主营业务收入 4.8 亿元；主要产品计划：完成各种产品产量 32 万台套。林海股份有限公司 2005 年年度报告 124、主要措施 (1)以销售为龙头，充分发挥外贸出口的拖动作用，带动国内销售，不断扩大林海产品在国内外的市场份额。(2)切实抓好产品质量的改进与提高，塑造林海品牌在市场中的良好形象。(3)加大产品成本的控制力度，努力建设节约型企业，使公司的产品更具市场竞争力，实
42、现企业经济效益的稳步增长。(4)积极推进适应现代企业发展的管理方式和方法，加强员工的技能培养和管理理念的学习；继续倡导“诚信创新”的企业精神，全方位提高企业员工的基本素养。5、资金需求及解决方案 为保证 2006 年公司经营目标的实现，公司资金需求量预计为 2 亿元，主要依靠自有资金解决。6、可能面临的经营风险及对策 (1)仿制林海的产品以低质低价冲击林海的销售市场，如不能有效地抑制其泛滥可能会影响林海产品的市场份额和销售利润。公司将设法在产品开发过程中，保持技术的领先性，降低竞争对手对林海产品的威胁。(2)产品的销售价格无法与原材料价格同步上涨，会造成公司盈利能力的下降。同时由于公司出口业务
43、的不断扩大，人民币增值对出口业务的影响增大。公司将目标成本管理和建设节约型企业作为一项长久的工作来开展，并不断扩大生产规模，努力降低因原材料涨价和人民币增值带来的负面影响。（二）公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（%）行 业 机车制造行业 259,495,568.97 233,120,786.55 9.00 20.58 17.12 增加 2.44 个百分点 动力机械行业 149,039,620.42 135
44、,099,580.80 8.196.37 8.14 减少 1.74 个百分点 其中：关联交易 318,568,647.40 290,483,866.108.8223.3523.23 增加 1.25 个百分点 合计 408,535,189.39 368,200,367.35 8.714.98 13.66 增加 0.81 个百分点 产 品 摩托车及特种车 259,495,568.97 233,120,786.55 9.00 20.58 17.12 增加 2.44 个百分点 动力及园林机械 149,039,620.42 135,099,580.80 8.196.37 8.14 减少 1.74 个百分
45、点 其中：关联交易 318,568,647.40 290,483,866.108.8223.3523.23 增加 1.25 个百分点 合计 408,535,189.39 368,200,367.35 8.714.98 13.66 增加 0.81 个百分点 2、主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减()华东地区 71,548,562.41 17.51 国内其它地区 35,645,324.99 8.73 国际市场 301,341,302 73.76 其中：关联交易 318,568,647.4077.97合计 408,535,189.39 林海股份有
46、限公司 2005 年年度报告 133、占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位：元 币种：人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)机车制造行业 259,495,568.97 233,120,786.55 10.16 动力机械行业 149,039,620.42 135,099,580.80 9.35 （三）公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 参股江苏联海动力机械有限公司 公司出资 15,352,907.50 元人民币投资该项目，（四）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及
47、决议内容 1)、公司于 2005 年 3 月 10 日召开第三届董事会第十次会议董事会会议，决议公告刊登在 2005年 3 月 12 日的上海证券报 2)、公司于 2005 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十一次会议董事会会议，决议公告刊登在2005 年 4 月 22 日的上海证券报 3)、公司于 2005 年 6 月 20 日召开第三届董事会第十二次会议董事会会议，决议公告刊登在2005 年 6 月 22 日的上海证券报 4)、公司于 2005 年 7 月 22 日召开第三届董事会第十三次会议董事会会议，决议公告刊登在2005 年 7 月 23 日的上海证券报 5)、公司于 2005
48、年 10 月 20 日召开第三届董事会第十四次会议董事会会议，决议公告刊登在2005 年 10 月 22 日的上海证券报 6)、公司于 2005 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议董事会会议，决议公告刊登在2005 年 12 月 28 日的上海证券报 2、董事会对股东大会决议的执行情况 2005 年 6 月 10 公司召开股东大会，公司董事会严格按照股东的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。（五）利润分配或资本公积金转增预案 经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，公司 2005 年度实现净利润 863.77 万元，提取 10%法定公积金 86.38 万元、10%法定公
49、益金 86.38 万元、5%任意盈余公积金 43.18 万元后，本期累计可分配的利润 647.83 万元,加年初未分配利润 2427.98 万元，扣除在 2005 年内实际分配 2004 年度现金股利1095.6 万元后，可供分配的利润为 1980.20 万元。董事会拟定：2005 年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。此上利润分配方案需经公司股东大会批准后实施。（六）公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因:由于公司新品开发和销售市场的拓展仍然需要投入较大的资金。林海股份有限公司 2005 年年度报告 14九、监事会报告九、监事会报告（一）
50、监事会的工作情况 1、2005 年 3 月 10 日召开了三届四次监事会，1）、公司 2004 年度监事会工作报告；2）、公司 2004 年度报告全文及摘要；3）、公司关联交易的议案。2、2005 年 4 月 20 日召开了三届五次监事会，1）、公司 2005 年一季度报告；2）、公司关联交易的议案。（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会依据有关法律法规，对公司的生产经营及财务状况进行了监督和检查，列席了各次董事会和股东大会，认为公司董事会决策程序合法，建立了一套良好的内部控制制度，公司董事、经理能够以公司大局为重，勤勉、尽责地履行各自职责，在执行职务时能够严格按照法律、法规、公司章