1、合肥丰乐种业股份有限公司 二 OO 四年年度报告-1-二 四 年 年 度 报 告 合肥丰乐种业股份有限公司 二 OO 四年年度报告-2-重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经华证会计师事务所有限责任公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告。没有董事对本报告内容的真实性、准确性和完整性存在异议。公司董事长吴大香先生、财务负责人孙余江先生及会计机构负责人李卫东先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。合肥丰乐种业股份有限公司 二 OO 四年年度报告-3-目 录 第
2、一节 公司基本情况简介.4 第二节 会计数据和业务数据摘要.5 第三节 股本变动及股东情况.7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.10 第五节 公司治理结构.14 第六节 股东大会情况简介.17 第七节 董事会报告.18 第八节 监事会报告.32 第九节 重要事项.35 第十节 财务报告.39 第十一节 备查文件目录.95 合肥丰乐种业股份有限公司 二 OO 四年年度报告-4-第一节 公司基本情况简介 一、公司的法定中文名称：合肥丰乐种业股份有限公司 公司的法定英文名称：HEFEI FENGLE SEED CO.，LTD 二、公司法定代表人：吴大香 三、公司董事会秘书：徐松林 公司证
3、券事务代表：纪钟 联系地址：安徽省合肥市长江西路 501 号丰乐大厦 电话：（0551）2239888 2239955 传真：（0551）2239957 电子信箱： 四、公司注册地址：安徽省合肥市长江西路 727 号 办公地址：安徽省合肥市长江西路 501 号丰乐大厦 邮编：230031 国际互联网网址：http:/ 五、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报、证券日报 登载年报的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 年度报告备置地点：公司董事会秘书室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：丰乐种业 股票代码：000713 七、其他有关资料：1、公司首次注册登记日期：1997
4、年 4 月 16 日 首次注册地址：合肥市西七里塘樊洼路 8 号 第一次变更注册登记日期：1999 年 12 月 24 日 第二次变更注册登记日期：2000 年 9 月 1 日 合肥丰乐种业股份有限公司 二 OO 四年年度报告-5-变更后的注册地址：合肥市长江西路 727 号 第三次变更注册登记日期：2002 年 1 月 21 日 2、企业法人营业执照注册号：3400001300117 3、税务登记号码：（国税）皖字 340100148974717 号 （地税）合字 340104148974717 号 4、公司聘请的会计师事务所：华证会计师事务所 办公地址：北京市西城区金融街 35 号国际企业
5、大厦 H5 层 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据 项项 目目 金金 额额 1、利润总额 13,408,524.59 2、净利润 20,509,561.70 3、扣除非经常性损益后的净利润 9,256,876.07 4、主营业务利润 166,246,403.99 5、其他业务利润 581,899.93 6、营业利润 17,802,124.73 7、投资收益-3,158,560.89 8、补贴收入 798,494.00 9、营业外收支净额-2,033,533.25 10、经营活动产生的现金流量净额 47,789,694.22 11、现金及现金等价物净增减额-6,491,661
6、.71 注：扣除非经营性损益包括：补贴收入 7 9 8,4 9 4.0 0 营业外收入 3 2 6,3 0 6.8 8 转回的其他应收款坏帐 4 4 2,1 1 4.2 9 转回的存货准备 2,9 1 7,4 5 4.1 8 合肥丰乐种业股份有限公司 二 OO 四年年度报告-6-处置短期投资收益 9,1 2 8,1 5 6.4 1 扣除减值准备后营业外支出 2,3 5 9,8 4 0.1 3 合 计 1 1,2 5 2,6 8 5.6 3 二、前三年主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据和财务指标 (单位：人民币元)项 目 2004 年 2003 年 2002 年 主营业务收入 446,86
7、8,389.96 382,324,400.60 364,674,655.13 净利润 20,509,561.70 15,183,564.46-181,988,579.48 总资产 1,094,729,285.60 855,408,458.46 898,850,388.97 股东权益（不含少数股东权益）422,975,894.48 404,917,689.98 389,734,125.52 每股收益 0.091 0.067-0.81 每股净资产 1.88 1.80 1.73 调整后每股净资产 1.75 1.75 1.69 每股经营活动产生的现金流量净额 0.21 0.14 0.27 净资产收益率
8、（%）4.85 3.75-46.7 2、报告期全面摊薄和加权平均净资产收益率和每股收益计算如下：净资产收益率(%)每股收益（元）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 39.30%40.40%0.7389 0.7389 营业利润 4.21%4.29%0.0791 0.0791 净利润 4.85%4.94%0.0912 0.0912 扣除非经常性损益后的净利润 2.19%2.23%0.0411 0.0411 合肥丰乐种业股份有限公司 二 OO 四年年度报告-7-三、报告期内股东权益变动情况及变化原因 (单位：人民币元)项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配
9、利润 股东权益合计 期初数 225,000,000 146,448,227.20 21,402,613.92 19,844,256.12 12,066,848.86 404,917,689.98 本期增加 881,838.12 4,814,482.38 2,407,241.19 20,509,561.70 26,205,882.20 本期减少 4,814,482.38 4,814,482.38 期末数 225,000,000 147,330,065.32 26,217,096.30 22,251,497.31 27,761,928.18 422,975,894.48 报告期内股东权益变动原因说
10、明：（1）资本公积增加系收购安徽丰乐香料有限责任公司股权等产生的股权投资准备；（2）盈余公积增加系本年度实现利润提取增加；（3）法定公益金增加系本年度实现利润提取增加；（4）未分配利润增加系本年度利润转入，减小系本年计提盈余公积；（5）股东权益增加主要系净利润增加。第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况（一）、股份变动情况表 （数量单位：股）本次变动增减（，）本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 1 1 9,7 0 0,0 0 0 1 1 9,7 0 0,0 0 0 其中：国家持有股份 1 1 9,7 0 0,0 0 0 1
11、 1 9,7 0 0,0 0 0 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 合肥丰乐种业股份有限公司 二 OO 四年年度报告-8-3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 1 1 9,7 0 0,0 0 0 1 1 9,7 0 0,0 0 0 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 1 0 5,3 0 0,0 0 0 1 0 5,3 0 0,0 0 0 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 1 0 5,3 0 0,0 0 0 1 0 5,3 0 0,0 0 0 三、股份总数 2 2 5,0 0 0,0 0 0 2 2 5,0 0
12、0,0 0 0（二）、股票发行与上市情况 1、报告期末前三年，公司没有股票及衍生证券的发行情况。2、报告期内公司股份总数及结构没有变化。3、公司无现存内部职工股。二、股东情况介绍（一）、截止 2004 年 12 月 31 日，公司股东总数 37,814 户。（二）、持有公司 5%以上股份的股东为合肥市种子公司，年末持股数量为119700000 股，系本公司的国家股东（发起人股）。报告期内，所持本公司股份无增减变动，无股份质押或冻结情况。持有公司股票的前十名股东情况（截止 2004 年 12 月 31 日）股东名称 年末持股数（股）占总股本比例（%）年度内股份变动（+，-）股份类别 合肥市种子公
13、司 119,700,000 53.20 无 国家股 徐庆龙 403,217 0.18 不详 流通股 赖元基 360,400 0.16 不详 流通股 九方制药 346,740 0.15 不详 流通股 隽美琴 345,000 0.15 不详 流通股 胡志华 330,000 0.15 不详 流通股 李三章 316,570 0.14 不详 流通股 合肥丰乐种业股份有限公司 二 OO 四年年度报告-9-鲁正 271,000 0.12 不详 流通股 杜广华 266,914 0.12 不详 流通股 吕顺发 253,900 0.11 不详 流通股 未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于 上市公司股
14、东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。（三）、公司控股股东情况介绍 1、控股股东单位名称：合肥市种子公司 法定代表人：吴大香 成立日期：1984 年 6 月 16 日 注册资本：6931.3 万元 股权结构：国有独资企业，接受合肥市国有资产管理委员会管理。主要业务和产品：投资、农业开发、房地产、酒店和物业管理。2、控股股东的实际控制人情况 合肥市种子公司实际控制人为合肥市国有资产管理委员会。3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 合肥市国有资产管理委员会 100%合肥市种子公司 53.2%合肥丰乐种业股份有限公司 （四）、公司无其他持股在 10%以上的法人股东。（五）、公司前
15、十名流通股股东情况（截止 2004 年 12 月 31 日）股东名称 年末持股数（股）占总股本比例（%）年度内股份变动（+，-）股份类别 徐庆龙 403,217 0.18 不详 A 股 赖元基 360,400 0.16 不详 A 股 九方制药 346,740 0.15 不详 A 股 合肥丰乐种业股份有限公司 二 OO 四年年度报告-10-隽美琴 345,000 0.15 不详 A 股 胡志华 330,000 0.15 不详 A 股 李三章 316,570 0.14 不详 A 股 鲁正 271,000 0.12 不详 A 股 杜广华 266,914 0.12 不详 A 股 吕顺发 253,900
16、 0.11 不详 A 股 兰明芳 244,500 0.11 不详 A 股 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员（一）、基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 吴大香 董事长 男 47 2003.10-2006.10 0 0 王春生 副董事长、总经理 男 52 2003.10-2006.10 7020 7020 徐继萍 副董事长 女 40 2003.10-2006.10 4680 4680 罗松彪 董事 男 42
17、2003.10-2006.10 0 0 徐松林 董事、董秘 男 45 2003.10-2006.10 0 0 郑舒群 董事 男 49 2003.10-2006.10 0 0 李增智 独立董事 男 58 2003.10-2006.10 0 0 卓文燕 独立董事 男 66 2003.10-2006.10 0 0 陈传忠 监事 男 52 2003.10-2006.10 0 0 王继榜 监事 男 48 2003.10-2006.10 0 0 张红 监事 女 41 2003.10-2006.10 0 0 合肥丰乐种业股份有限公司 二 OO 四年年度报告-11-张国良 副总经理 男 55 2003.10-
18、2006.10 0 0 吴家保 副总经理 男 40 2003.10-2006.10 0 0 孟学义 副总经理 男 46 2003.10-2006.10 0 0 吴开启 副总经理 男 48 2003.10-2006.10 0 0 宋道军 副总经理 男 40 2003.10-2006.10 0 0 孙余江 财务负责人 男 38 2003.10-2006.10 0 0 陈会中 总农艺师 男 42 2003.10-2006.10 0 0 说明：公司董事、监事、高级管理人员中，董事长吴大香先生自 2003 年 2 月起兼任控股股东合肥市种子公司总经理至今；（二）、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经
19、历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 1、吴大香先生：历任安徽省双墩食品发展总公司经理，长丰县双墩镇党委副书记、党委第一书记、长丰县政府副县长，合肥双墩经济开发区党委第一书记、管委会第一主任，长丰县委副书记，合肥粮食局党委副书记、副局长，安徽丰大股份有限公司党委书记、董事长、总经理。现任第十届全国人大代表，安徽丰大股份有限公司党委书记、董事长，合肥市粮食局党委副书记、合肥丰乐种业股份有限公司党委书记、董事长，兼丰乐大厦公司、北京丰乐金港大酒店有限公司、三亚丰乐实业有限公司、丰乐香料公司董事长。2、王春生先生：历任皖南农学院教师、室副主任，合肥种子公司试验站站长，合肥市种子公司副经理，合
20、肥丰乐种业股份有限公司副总经理、农科院院长、农化公司董事长，现任合肥丰乐种业股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记，兼丰乐农化公司董事长。3、徐继萍女士：历任皖南农学院教师，合肥种子公司西瓜种子生产办公室主任、总经理办公室主任，合肥丰乐种业股份有限公司董事会秘书、总经理助理兼投资部主任。现任合肥丰乐种业股份有限公司副董事长兼水稻专业公司执行董事。4、罗松彪先生：历任肥东县石塘农机站技术员，肥东县种子公司副经理、经理，肥东丰乐种业有限责任公司总经理，合肥丰乐种业股份有限公司副总经理兼油麦事业部经理。现任合肥丰乐种业股份有限公司董事兼经济作物公司执行董事、长丰丰乐、肥东合肥丰乐种业股份有限公司
21、二 OO 四年年度报告-12-丰乐、肥西丰乐、皖南丰乐董事长。5、徐松林先生：历任合肥无线电二厂销售员、体改办主任、企管处长、集团办主任、副总经济师、合肥经发贸易有限责任公司总经理，安徽双墩食品股份有限公司企管部经理、总经理助理、副总经理。现任合肥丰乐种业股份有限公司董事、董事会秘书。6、郑舒群先生：历任合肥市二轻局办公室秘书、财务副处长、合肥市宏图科技成果技术公司财务科长、办公室主任，合肥市家具工业公司党委秘书，海南龙图股份有限公司财务经理、合肥市国资办财务总监、丰乐种业监事。现任合肥丰乐种业股份有限公司董事。7、李增智先生：历任霍邱县西山林场技术员，安徽农业大学教师、副教授、教授、副院长、
22、院长、副书记，美国康奈尔大学访问学者。现任安徽农业大学校长、党委副书记，中国菌物学会副理事长及虫生菌专业委员会主任，合肥丰乐种业股份有限公司独立董事等职务。8、卓文燕先生：历任安徽财贸学院教师，会计系副主任、主任，硕士生导师。现任安徽财贸学院会计学系教授，中国会计学会理事，安徽省会计学会副会长，安徽省注册会计师协会常务理事，合肥美菱股份有限公司、合肥丰乐种业股份有限公司和安徽古井贡酒股份有限公司独立董事。9、陈传忠先生：历任长丰双墩中心站、种子分公司站长、经理、支书，合肥市农林科学研究所副所长、支委，合肥丰乐种业股份有限公司副总经理。现任合肥丰乐种业股份有限公司工会主席、监事会召集人。10、王
23、继榜先生：历任上铁第一工程公司财务主管，安徽省星火技术研究所财务科长，合肥市种子公司财务主任，丰乐种业财务副总监，丰乐种业稽核部主任、副总会计师。现任合肥丰乐种业股份有限公司监事。11、张红女士：历任合肥面粉厂技术员、生产技术科副科长、合肥市面粉公司开发办副经理，安徽双墩食品股份有限公司质检科科长、总经理助理、副总经理兼丰大销售总公司总经理。现任合肥丰乐种业股份有限公司监事。12、张国良先生：历任肥东良种场、种子公司、县农业局技术员、股长、副局长，合肥市种子公司副经理、合肥丰乐种业股份有限公司副总经理、董事、监事会召集人、工会主席，现任合肥丰乐种业股份有限公司副总经理、兼杭州国丰杂交稻育种科技
24、开发有限公司董事长。合肥丰乐种业股份有限公司 二 OO 四年年度报告-13-13、吴家保先生：历任长丰县双墩小学主任、校长，双墩镇教育组会计，双墩镇政府秘书、党委委员、党政办主任、镇长助理、常务副镇长、党委副书记、镇长、党委书记，长丰县县委委员、县政府党组成员、政府办主任。现任合肥丰乐种业股份有限公司副总经理兼丰乐房地产开发公司总经理。14、孟学义先生：历任甘肃省酒泉地区农技站技术员；甘肃省酒泉地区农牧业处干部；酒泉地区种子公司副经理；酒泉市肃州种子公司总经理；酒泉丰乐种业有限公司总经理。现任合肥丰乐种业股份有限公司副总经理兼瓜菜专业公司执行董事。15、吴开启先生：历任长丰县双墩面粉厂副厂长，
25、安徽双墩食品股份有限公司总经理助理、副总经理。现任合肥丰乐种业股份有限公司副总经理兼玉米专业公司执行董事。16、宋道军先生：历任安徽临泉县教师进修学校团委书记、教研组长；临泉县第一中学教研组长；中科院等离子体物理研究所就读博士、博士后，任党支部书记。现任合肥丰乐种业股份有限公司副总经理。17、孙余江先生：历任长丰县双墩面粉厂车间会计、财务科主办会计、财务科长，安徽双墩食品股份有限公司财务部经理、副总经理。现任合肥丰乐种业股份有限公司总会计师、财务负责人。18、陈会中先生：历任合肥市西瓜研究所技术员、副所长，合肥丰乐种业股份有限公司副总经理、总农艺师。现任合肥丰乐种业股份有限公司总农艺师。（三）
26、、年度报酬情况 公司二届二十一次董事会审议通过了高层管理人员薪酬方案，并经 2002 年年度股东大会审议通过。公司根据经营状况并参照社会及行业的平均水平建立了较为完善的高级管理人员的考评及激励制度。高管人员报酬由基本工资和绩效工资构成，基本工资按月发放，绩效工资根据年末计划目标和实际业绩考核发放。公司现任董事、监事、高级管理人员共 16 人，在公司领取报酬的 15 人（不含独立董事），年度报酬总额为 183 万元。金额最高的前三名董事的报酬总额为 46.6 万元，金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为 38.7 万元。年度报酬总额在 12-18 万元的5 人，在 10-12 万元的 6 人，1
27、0 万元以下的 4 人。公司原副总经理吴中华先生因离职，自 2004 年 9 月起未在公司领取薪酬。根据 2003 年年度股东大会通过的调整独立董事津贴的议案，独立董事津贴标合肥丰乐种业股份有限公司 二 OO 四年年度报告-14-准为每人每年 5 万元（含税）。报告期内，董事郑舒群先生未在本公司领取薪酬，也未在本公司股东单位或关联单位领取薪酬。（四）、公司选举、更换董事、监事和高级管理人员情况 1、2004 年 10 月 20 日，召开三届八次董事会，会议增选徐继萍女士为公司三届董事会副董事长；2、2004 年 10 月 20 日，召开三届八次董事会，会议同意独立董事陶承光先生因担任公职，按照
28、中共中央和辽宁省委、省政府关于党政领导干部不得在企业兼职的有关规定要求，而辞去独立董事职务。3、2004 年 10 月 20 日，召开三届八次董事会，会议同意副总经理吴中华先生因荆州市科技局要求其回原单位工作而辞去公司副总经理职务。二、公司员工情况 公司现有在职员工 454 人（不含子公司），其中：科研人员 42 人，生产人员 53 人，营销人员 189 人，财务人员 53 人，管理人员 79 人，其他人员 38 人；博士学历 4 人，硕士学历 7 人，本科学历 117 人，大专学历 129 人，中专学历 81 人，高中及高中以下学历 116 人。公司现有退休职工 11 人。第五节 公司治理结
29、构 一、公司治理情况 公司按照公司法、证券法及其他有关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司制定了较为完善的公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理办公会议制度 等制度规范公司运作。报告期公司根据中国证监会发布的 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发200356 号）要求修订了公司章程，制定了投资者关系管理制度。公司治理的实际情况达到中国证监会颁布的有合肥丰乐种业股份有限公司 二 OO 四年年度报告-15-关上市公司治理的规范性文件要求。主要内容如下：1、关于股东与股东大会 公司能够确保所有股东
30、，特别是中小股东享有知情权、参与权和平等地位，确保所有股东能够充分行使自已的权利。报告期内公司召开的股东大会严格按照 上市公司股东大会规范意见和公司股东大会议事规则的要求，保证了股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格和表决程序合法、规范。2、关于控股股东与上市公司 公司控股股东合肥市种子公司依法行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策、经营活动与人事任免。3、关于董事与董事会 报告期，陶承光先生因工作原因辞去了担任的独立董事职务，根据公司章程，公司目前尚缺一名独立董事，公司将按照有关要求选择人选，按规定履行程序，补齐独立董事缺额。公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大
31、会，能积极参加有关培训，熟悉相关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。董事会成员具备了合理的专业知识结构，在履职过程中能够勤勉尽责，维护公司整体利益。4、关于监事与监事会 公司监事会的人数和人员构成符合有关法律、法规和公司章程的要求。报告期内，公司监事会按照监事会议事规则和有关法律、法规的规定履行职责，对公司经营运作、财务状况以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。5、关于利益相关者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等其他利益相关者的合法权利，以共同推动公司持续、稳定和健康地发展，在实现股东利益最大化的
32、同时十分重视公司的社会责任。6、关于信息披露与透明度 董事会指定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访和咨询工作。报告期内公司能够按照法律、法规和公司章程的规定，准确、真实、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得。合肥丰乐种业股份有限公司 二 OO 四年年度报告-16-二、独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出度次数 缺席次数 李增智 7 5 2 0 卓文燕 7 6 1 0 陶承光 5 1 4 0 公司独立董事能够按照有关法律、法规的要求，发挥专业所长，从专业角度对公司经营管理和重大决策提供合理化建议和建
33、设性意见，对关联交易、重大投资等事项发表独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，维护了公司及广大中小投资者的利益。2、独立董事对公司有关事项提出异议情况 报告期内，独立董事没有对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案的公司其他事项提出异议。三、与控股股东“五分开”情况 本公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主运营能力。控股股东合肥市种子公司行为规范，未曾直接或间接干预本公司的决策和经营活动。1、资产方面：公司资产完整，拥有独立的生产系统、营销网络和配套设施，拥有独立的产权、非专利技术及土地使用权等。2、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立
34、的财务、会计制度，拥有独立的银行帐户。与控股股东在财务上完全分开。3、业务方面：公司业务与控股股东完全独立，不存在同业竞争关系。4、人员方面：公司建立了独立的劳动、人事、工资制度。目前公司董事、监事及高管人员中仅有董事长一人在控股股东任职。5、机构方面：公司董事会、监事会、总经理班子独立运作，不存在与控股股东之间的从属关系。合肥丰乐种业股份有限公司 二 OO 四年年度报告-17-四、绩效评价与激励约束机制 公司二届二十一次董事会审议通过了高层管理人员薪酬方案，并经 2002 年年度股东大会审议通过。公司根据经营状况并参照社会及行业的平均水平建立了较为完善的以业绩为导向的激励模式，完善了责、权、
35、利相结合的考核机制，高级管理人员的聘任与激励公开、透明，符合法律及现代企业制度的要求。第六节 股东大会情况简介 报告期内，公司召开了 2003 年年度股东大会。2004 年 5 月 26 日，公司董事会通过证券时报、证券日报和巨潮网发出召开 2003 年年度股东大会的通知。会议于 2004 年 6 月 26 日在本公司四楼会议室召开。出席会议的股东及股东委托人共 13 人，代表股权 11974.29 万股，占公司总股本 22500 万股的 53.22%，符合公司法和公司章程的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。会议由董事长吴大香先生主持，采取记名投票方式，对股东大会通知
36、所列事项进行了审议表决，审议通过了：1、2003 年度董事会工作报告；2、2003 年度监事会工作报告；3、2003 年度财务决算报告；4、2003 年年度报告及摘要；5、2003 年度利润分配方案；6、修改公司章程的议案；7、关于募集资金结余部分补充公司流动资金议案；8、续聘会计师事务所及其报酬的议案；9、关于加强种子基地建设议案；10、以深圳和君控股有限公司股权置换安徽丰乐香料有限责任公司股权议案；11、调整独立董事津贴的议案。会议决议刊登于 2004 年 6 月 29 日 的证券时报、证券日报和巨潮网（http:/）上。合肥丰乐种业股份有限公司 二 OO 四年年度报告-18-第七节 董事
37、会报告 一、报告期内，公司整体经营情况的讨论与分析 2004 年，国家进一步落实扶持农业产业，解决“三农”问题的各项方针政策，极大地调动了农民种粮的积极性，粮食生产稳步增长，农村经济呈现良好的发展态势。公司紧紧抓住发展机遇，围绕自身发展目标，坚定不移开展强化管理、提高效率、打造品牌工作，各项工作在去年的基础上取得了新的成绩：1、从思想工作入手，增强企业凝聚力。公司坚持以科学的发展观、正确的人才观和正确的业绩观作为工作指导思想，以求实、务实、狠抓落实作为工作作风的基本要求，以控制力、执行力和凝聚力作为评判衡量标准，狠抓干部的思想、作风建设，形成了一支强有力的领导团队。一年来，通过强化基础管理工作
38、，公司的面貌发生了根本性的变化。干部员工调整心态、转变观念、改变作风，有力地促进了各项改革的深入，公司步入了健康发展的轨道。2、加大基础投入，确保发展后劲。报告期公司从产业基础做起，注重核心竞争力和可持续发展能力的培养，重点加强基础工作：一是加大科研投入，提升研发水平，增强公司的竞争实力；二是强化网络终端建设，实行销售网络下移，提高产品市场占有率；三是提高员工工资待遇，调动员工积极性、稳定干部队伍；四是加大了基地投入，扩大制种面积，加强自有新品种的生产。3、主业经营稳步增长。报告期内，公司确立了“以销售为中心，一切围绕市场”的基本指导思想，对公司的营销模式进行了大胆有效的改革，果断推进销售网络
39、下移到乡镇终端市场，在省内成立了 7 个销售中心，扩大了产品的覆盖范围，取得了明显成效。公司种子产业实现主营业务收入 28,649.25 万元，同比增长了 7.64%；毛利率 38.64%，增长了 5.87 个百分点。水稻、玉米、经济、瓜菜等专业公司的销售收入均有增长，毛利增加，其中玉米专业公司销售收入增长 28.86%，主营业务利润增加 1,621.08 万元，取得了良好的经营业绩。专业公司已成为公司重要的利润中心，形成了主业发展的良好态势。4、相关产业快速发展。公司在抓好种子主业不动摇的基础上，积极扶持和拓展其他相关产业。公司农化产业实现销售收入 12,879.39 万元，主营业务利润 3
40、513.80 万元，较上年分别增长了 25.38%和 42.68%；报告期公司拓展酒店业，实现收入 3,158.20 万元，合肥丰乐种业股份有限公司 二 OO 四年年度报告-19-预计 05 年随着丰乐大厦投入营运，公司的酒店业收入将有大幅增长；公司房地产业经过充分准备，也即将启动，有望成为公司新的利润增长点。相关产业的发展，有力的增强公司抗风险能力，促进了发展。5、一体化运作水平显著增强。公司坚持以择优扶持与清理整顿相结合的原则，强化对子公司管理。清理了哈尔滨丰乐、浙江丰乐、济南丰乐、宁波精棉等缺乏发展前途的子公司；另一方面对皖东丰乐、皖南丰乐进行了股权的托管，完成了对成都丰乐增资工作。通过
41、治理整顿理顺了关系，促进了整体的协调运作，降低了运营风险，实现了资产优化，提高了经营业绩。本报告期，公司主营业务收入 44,686.84 万元，同比增长 16.88%，主营业务利润16,807.63 万元，同比增长 48.98%；净利润 2,050.96 万元，同比增长 35.08%。二、公司经营情况（一）主营业务范围及其经营情况 公司主营粮、棉、油、麻、瓜、菜等各类种子种苗，杀虫剂、除草剂、微肥等农化产品，农副产品及其深加工产品进出口贸易、酒店和物业管理。1、分行业、分产品、经营情况：（单位：人民币元）行业及产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 毛利率%水稻类种子 9 3,0 7
42、5,5 1 3.0 3 5 0,0 1 1,9 4 8.8 8 4 3,0 6 3,5 6 4.1 5 4 6.2 7 玉米类种子 1 2 2,7 5 9,5 2 6.7 6 8 2,2 7 0,0 9 2.4 0 4 0,4 8 9,4 3 4.3 6 3 2.9 8 油麦类种子 1 9,7 9 1,9 9 0.8 7 1 2,3 2 3,2 8 0.6 8 7,4 6 8,7 1 0.1 9 3 7.7 4 农产品类种子 1 3,0 8 5,8 7 2.4 7 9,0 1 8,2 3 1.9 3 4,0 6 7,6 4 0.5 4 3 1.0 8 棉麻类种子 1 1,0 8 3,6 8 8
43、.7 2 8,1 3 7,9 6 7.8 2 2,9 4 5,7 2 0.9 0 2 6.5 8 西甜瓜类种子 2 1,9 7 0,7 1 0.1 1 1 0,3 4 7,0 0 1.2 9 1 1,6 2 3,7 0 8.8 2 5 2.9 1 蔬菜类种子 4,7 2 5,2 1 2.7 5 3,6 9 3,5 0 4.1 9 1,0 3 1,7 0 8.5 6 2 1.8 3 小 计 2 8 6,4 9 2,5 1 4.7 1 1 7 5,8 0 2,0 2 7.1 1 1 0,6 9 0,4 8 7.5 2 3 8.6 4 农化类 1 2 8,7 9 3,9 2 3.8 5 9 3,6
44、5 5,8 8 6.9 7 3 5,1 3 8,0 3 6.8 8 2 7.2 8 酒店类 3 1,5 8 1,9 5 1.4 0 9,3 3 4,2 0 0.0 6 2 2,2 4 7,7 5 1.3 4 7 0.4 4 合 计 4 4 6,8 6 8,3 8 9.9 6 2 7 8,7 9 2,1 1 4.2 2 1 6 8,0 7 6,2 7 5.7 4 3 7.6 1 合肥丰乐种业股份有限公司 二 OO 四年年度报告-20-2、分地区经营情况 （单位：人民币元）行业及产品 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（%）国 内 4 1 9,1 2 9,9 5 2.9 2 1 5.5 8
45、国 外 2 7,7 3 8,4 3 7.0 4 4 0.9 1 3、主营业务及其结构、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 报告期，公司主营业务及结构发生如下变化：由于公司转让了宁波保税区丰乐精棉有限责任公司股权，不再从事棉纺贸易，本期主营业务中已不含棉纺经营情况。公司成立北京丰乐金港大酒店有限公司，拓展酒店经营，本期将其纳入合并范围，主营业务中增加了酒店类经营。公司主营业务毛利率 37.61%，比上年增加了 8.10 个百分点，主要原因一是公司自有水稻、玉米新品种种子销量增长，毛利加大，种子类主营业务毛利率 38.64%，比上年增加 5.87 个百分点；二是农化产品毛利
46、率 27.28%，比上年增加 3.31 个百分点；三是本期合并范围变动增加了酒店经营、剔除了棉纺经营，而酒店类业务的毛利率 70.44%，影响较大。4、财务状况较前一报告期发生较大变化说明（1）、本期合并报表范围发生变化，增加合并丰乐香料、丰乐大厦的资产，公司资产规模增大。（2）、报告期公司调整战略、挖掘潜力、拓展市场，销售收入增长 16.88%、毛利率提高了 8.10 个百分点，净利润增长 35.08%，主营业务盈利能力提高。（3）、报告期公司三项费用增长 45.58%，主要原因是：报告期公司注重可持续发展能力和市场竞争力的培养，从产业基础做起，重点加强了基础性工作。一是加强销售网络和科研工
47、作需要，报告期充实了营销和科研人员，同时，为了调动员工积极性、稳定干部队伍，提高了干部员工的工资待遇，人员工资比上年增加 749.91 万元；二是为了提升竞争实力，加强了品种科研开发工作，科研开支较去年同期增加 469.7 万元；三是扩大了水稻、棉花、玉米等的制种面积，重点是加强自有新品种的生产，加大了基地投入，生产费用有所上升；四是公司短期贷款增加，利息支出比上年增加 305.07 万元。合肥丰乐种业股份有限公司 二 OO 四年年度报告-21-（二）主要控股子公司和参股子公司的经营情况及业绩 （单位：人民币万元）资产规模 2004年 控股公司名称 主营业务 注册 总资产 净资产 销售收入 净
48、利润 主要产品或服务 安徽丰乐农化有限责任公司 农药、精细化工、专用肥料添加剂、植物生长调节剂、种衣剂土壤调理剂 3000 12234.56 5946.49 12497.10 127.69 精喹禾灵、噻吩磺隆原药及剂型，高效氯氰菊酯 酒泉丰乐种业有限责任公司 种子生产和销售 1000 8826.42-649.75 12024.14-579.42 农作物种子生产、销售 荆州丰乐种业有限责任公司 种子、农化产品 1000 1791.81 660.61 2563.88-159.33 种子经营 皖东丰乐种业有限责任公司 种子、农化产品 700 1064.78 722.02 3859.10 15.52
49、经销丰乐牌产品 皖南丰乐种业有限责任公司 种子、农化产品 600 1117.07 659.80 1704.74 20.33 经销丰乐牌产品 皖西丰乐种业有限责任公司 种子、农化产品 100 377.42-99.18 770.50-75.29 经销丰乐牌产品 阜阳丰乐种业有限责任公司 种子、农化产品 1120 1379.81 432.04 402.56-280.31 经销丰乐牌产品 肥东丰乐种业有限责任公司 种子、农化产品 552.3 1057.56 565.66 1619.30-9.34 经销丰乐牌产品 肥西丰乐种业有限责任公司 种子、农化产品 758.8 1170.37 541.41 176
50、3.81 8.12 经销丰乐牌产品 长丰丰乐种业有限责任公司 种子、农化产品 380 568.99-77.84 821.09-232.46 经销丰乐牌产品 浚县丰乐种业有限公司 玉米种子研究开发 480 443.25 323.65 420.90-21.79 浚单“18”北京丰乐三高种业有限公司 玉米种子研究开发 377.7 644.35 45.12 595.78 4.79 经销丰乐牌产品 中科丰乐生物技术有限公司 生物技术产品的研制 3000 2706.50 2513.50 4.68-91.61 科研开发、种子经营 成都丰乐种业有限公司 种子生产及经营 500 1037.53 565.09 8