1、 上海金丰投资股份有限公司 二 OO 四年度报告上海金丰投资股份有限公司 二 OO 四年度报告 二 OO 五年三月二 OO 五年三月 1 目 录 第一节 重要提示2 第二节 公司基本情况简介3 第三节 会计数据和业务数据摘要5 第四节 股本变动及股东情况7 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况10 第六节 公司治理结构14 第七节 股东大会情况简介16 第八节 董事会报告18 第九节 监事会报告31 第十节 重要事项33 第十一节 财务报告36 第十二节 备查文件83 2一、重要提示重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
2、的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司董事长阮人旦先生、总经理吕子骏先生、总会计师金敏强先生及财务部经理张琰女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。3 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：上海金丰投资股份有限公司 公司法定英文名称：Shanghai Jinfeng Investment Co.,Ltd.公司英文名称缩写：JF 2、公司法定代表人：阮人旦 3、公司董事会秘书：包永镭 联系地址：上海市延安西路 129 号华侨大厦 5 楼 电话：(021)624
3、96858 传真：(021)62496860 E-mail： 公司证券事务代表：李雪琳 联系地址：上海市延安西路 129 号华侨大厦 5 楼 电话：(021)62496858 传真：(021)62496860 E-mail： 4、公司注册地址：上海市浦东新区松林路 111 号 公司办公地址：上海市延安西路 129 号华侨大厦 5 楼 邮政编码：200040 公司国际互联网网址：Http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
4、 公司 A 股简称：金丰投资 公司 A 股代码：600606 7、公司首次注册登记日期：1992 年 7 月 8 日 公司首次注册登记地点：上海市工商行政管理局 4公司法人营业执照注册号：3100001000838 公司税务登记号码：31010663113700 公司聘请的境内会计师事务所名称：安永大华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所地址：上海市长乐路 989 号 23 楼 5三、会计数据和业务数据摘要 (一)本报告期主要财务数据 单位：元 币种：人民币 利润总额 138,632,398.30 净利润 86,798,353.09扣除非经常性损益后的净利润 58,597,09
5、2.30主营业务利润 254,728,938.09 其他业务利润 19,421,927.27 营业利润 85,132,941.23 投资收益 28,143,769.17 补贴收入 12,276,367.35 营业外收支净额 13,079,320.55 经营活动产生的现金流量净额 -235,997,784.87 现金及现金等价物净增加额 49,086,499.61 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 23,228,869.84各种形式的政府补贴 7,361,085.51 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 4,
6、323,827.06 短期投资收益 -1,325,281.85 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -4,811,883.95以前年度已经计提各项减值准备的转回 5,326,881.55比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数 -5,902,237.37 合计 28,201,260.79（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年度 2002 年度 主要会计数据 2004 年度 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 1,042,054,136.29 802,207,786.34 802,207,786.34 1,083,8
7、13,001.32 1,083,813,001.32 利润总额 138,632,398.30 120,197,759.25 108,281,209.35 92,582,484.85 92,582,484.85 净利润 86,798,353.09 74,393,122.25 68,490,884.88 60,730,041.98 60,730,041.98 扣除非经常性损益的净利润 58,597,092.30 45,496,495.32 39,594,257.95 59,005,223.61 59,005,223.61 2003 年度 2002 年度 2004 年度 调整后 调整前 调整后 调整
8、前 总资产 2,813,276,568.87 2,338,788,172.53 2,326,871,622.63 2,219,474,275.06 2,192,559,686.16 股东权益 1,094,131,381.66 1,034,398,544.93 1,028,496,307.56 985,218,691.59 959,901,385.32 经营活动产生的现金流量净额-235,997,784.87 -124,659,100.92-124,659,100.92 263,446,323.41 275,998,773.75 2003 年度 2002 年度 主要财务指标 2004 年度 调整
9、后 调整前 调整后 调整前 每股收益(摊薄)0.340 0.292 0.269 0.238 0.238 净 资 产 收 益 率(摊薄)(%)7.93 7.19 6.66 6.16 6.33 6扣除非经常性损益的净 资 产 收 益 率(摊薄)(%)5.36 4.40 3.85 5.99 6.15 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.926-0.489-0.489 1.033 1.083 每股收益(加权平均)0.340 0.292 0.269 0.257 0.257 扣除非经常性损益的每股收益(摊薄)0.230 0.178 0.155 0.231 0.231 扣除非经常性损益的每股收益(加权平均
10、)0.230 0.178 0.155 0.250 0.250 净资产收益率(加权平均)(%)8.15 7.37 6.80 8.18 8.18 扣除非经常性损益的净资产收益率(加权平均)(%)5.50 4.51 3.93 7.95 7.95 2003 年度 2002 年度 2004 年度 调整后 调整前 调整后 调整前 每股净资产 4.292 4.057 4.034 3.864 3.765 调整后每股净资产 3.882 3.991 3.967 3.767 3.688 （四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资
11、产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 23.28 23.920.999 0.999 营业利润 7.78 7.990.334 0.334 净利润 7.93 8.150.340 0.340 扣除非经常性损益后的净利润 5.36 5.500.230 0.230 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 254,942,546 583,677,910.1390,481,622.5441,858,447.90105,481,914.94 1,034,3
12、98,544.93本期增加 0 10,795,541.9927,135,344.6712,361,886.39 86,798,353.09 124,729,239.75本期减少 0 00052,629,599.27 64,996,403.02期末数 254,942,546 594,473,452.12117,616,967.2154,220,334.29139,650,668.76 1,094,131,381.66 1)、资本公积增加主要系确认关联交易差价和股权投资准备所致。2)、盈余公积增加系年度计提所致。3)、法定公益金增加系年度计提所致。4)、未分配利润增加系本年度实现利润所致，未分配利
13、润减少系年度计提和利润分配所致。7四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，）期初值 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 141,360,947 141,360,947 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 141,360,947 141,360,947二、已上市流通股份 1、人民币普通股 113,581,599 113,581,5992、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份
14、合计 113,581,599 113,581,599三、股份总数 254,942,546 254,942,5462、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市交易数量 人民币普通股 2002-04-05 11.55 57,200,000 2002-04-23 57,200,000(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内公司股份总数及结构未发生变动。(3)现存的内部职工股情况 报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 81、报告期末股东总数为 53,429 户，其中非流通股股东 1 户，流通 A 股股东
15、53,428户。2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称)年度内增减 年末持股情况 比例(%)股份类别股份类别（已流通或未流通）质押或冻结情况 股东性质(国有股东或外资股东)上海地产(集团)有限公司 141,360,947141,360,947 55.45未流通 无 国有股东 周梅森 410,755 0.16已流通 刘晨阳 368,800 0.14已流通 诸葛晗 290,839 0.11已流通 杨博仁 208,100 0.08已流通 天泰精化 204,027 0.08已流通 郁庭翼 189,421 0.07已流通 羊新琴 153,800 0.06已流通 安思阳 153,569 0.06
16、已流通 姚锡坤 148,097 0.06已流通 前十名股东关联关系或一致行动的说明 上海地产(集团)有限公司与其他股东间不存在关联关系或一致行动人关系，其他股东间未知是否存在关联关系或一致行动人关系。3、控股股东及实际控制人简介（1）控股股东情况 公司名称：上海地产（集团）有限公司 法人代表：皋玉凤 注册资本：4,200,000,000 元人民币 成立日期：2002 年 11 月 15 日 主要经营业务或管理活动：土地储备、开发，滩涂资源管理、开发、利用，旧区改造的投资（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）（2）控股股东及实际控制人变更情况 报告期内，公司的控股股东由上海房地（集团）公司变
17、更为上海地产（集团）有限公司。2004 年 7 月 8 日，上海房地（集团）公司与上海地产（集团）有限公司签 9订了国家股划转协议，前者将其持有的本公司全部国家股无偿划转给后者持有。本次国家股划转事宜已经有关主管部门同意和批复，并已办理完毕股权过户交割手续。有关公告详见 2004 年 7 月 12 日、2004 年 9 月 28 日、2004 年 11 月18 日、2004 年 12 月 23 日、2005 年 1 月 11 日的 中国证券报、上海证券报。（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 100%100%9.52%88.10%2.38%55.45%4、其他持股在百分之十以上的
18、法人股东 截止本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的股数种类（A、B、H 股或其它）周梅森 410755A 股 刘晨阳 368800A 股 诸葛晗 290839A 股 杨博仁 208100A 股 天泰精化 204027A 股 郁庭翼 189421A 股 羊新琴 153800A 股 安思阳 153569A 股 姚锡坤 148097A 股 王幼丽 144161A 股 公司未知流通股东间是否存在关联关系或一致行动人关系。上海地产（集团）有限公司与其他股东间不存在关联关系或一致行动人关系，其他股东间未知是否存在关联关系或一致行动人关
19、系。上海市国有资产监督管理委员会 上海地产（集团）有限公司 上海金丰投资股份有限公司 上海国有资产经营有限公司上海大盛资产有限公司 10五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 董事、监事、高级管理人员主要工作经历和任职或兼职情况：（1）阮人旦先生现任本公司董事长，上海房地产资产管理有限公司董事长。曾任上海市南市区房产经营公司总经理，上海南房(集团)有限公司董事副总经理、董事常务副总经理、总经理、党委副书记、副董事长、党委书记、董事长，本公司总经理。（2）程良先生现任本公司党委书记、副董事长。曾任卢湾区建筑材料公
20、司经理，卢湾区房产管理局副局长、局长，上海淮海企业集团董事长、总经理，上海华业房地产发展公司总经理，中华企业股份有限公司副董事长、总经理，上海房地(集团)公司董事、副总经理。（3）吕子骏先生现任本公司总经理、董事。曾任上海市振新建设公司副总经理、总经理，上海建工集团总公司房产部经理，上海建工房产有限公司副总经理，本公司副总经理。（4）王文杰先生现任上海地产（集团）有限公司资产管理部经理，本公司董姓名 职务 性别 年龄任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因阮人旦 董事长 男 53 2004.6-2007.60 0 程 良 副董事长 男 58 2004.6-2007.64709 4709
21、吕子骏 董事总经理 男 49 2004.6-2007.68843 8843 王文杰 董事 男 48 2004.6-2007.60 0 徐建国 董事 男 55 2004.6-2007.68843 8843 王铭槐 董事 男 55 2004.12-2007.60 0 万曾炜 独立董事 男 55 2004.6-2007.60 0 李若山 独立董事 男 55 2004.6-2007.60 0 钱品石 独立董事 男 54 2004.6-2007.60 0 董辰卯 监事长 男 59 2004.6-2007.63790 3790 周 骏 监事 男 53 2004.6-2007.60 0 袁晓平 监事 男 4
22、2 2004.6-2007.60 0 朱文薇 副总经理 女 42 2004.6-2007.68843 8843 包永镭 副总兼董秘 男 50 2004.6-2007.68728 8728 金敏强 总会计师 男 53 2004.6-2007.60 0 11事。曾任上海新建机器厂党办副主任、党办主任，上海新建实业总公司副总经理，上海市建设委员会经济管理处主任科员，上海市建设和管理委员会经济合作处副处长。（5）徐建国先生现任本公司党委副书记、董事。曾任上海缝纫机零件四厂党支部副书记、书记，上海精工服装机械厂党总支副书记，上海市房产经营公司人事科科长，上海房地产经营(集团)有限公司人力资源部经理。（6
23、）王铭槐先生现任上海公房实业有限公司党总支书记、董事长，本公司董事。曾任上海市房产局供应处干部，上海市房屋建筑材料公司宣传干事、科长、纪委副书记，上海东风木材厂党支部书记，上海市房产经营公司党办主任，上海市房产局宣传处副处级宣传员，上海久实房地产发展公司总经理，上海房地（集团）公司党委副书记、纪委书记、副董事长。（7）万曾炜先生现任上海市公积金管理中心党委书记、主任，本公司独立董事、上海张江高科技园区开发股份有限公司独立董事。曾任上海市人民政府经济研究中心副处长、处长，上海市浦东新区综合规划土地局副局长、局长、党组书记，上海市浦东新区改革发展研究院副院长，上海浦东发展集团筹建负责人、法人代表，
24、上海市浦东新区发展计划局党组书记。（8）李若山先生现任复旦大学管理学院财务与金融系系主任，本公司独立董事，福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事，中化国际贸易股份有限公司独立董事，上海浦东路桥建设股份有限公司独立董事。曾任厦门大学会计系副主任、副院长，复旦大学管理学院副院长、会计系系主任。（9）钱品石先生现任华东师范大学法政学院党委书记、房地产法研究室主任、副教授，本公司独立董事，上海市正达律师事务所兼职律师。曾任华东师范大学监察处副处长、校工会副主席、商学院副院长、法律系副系主任。（10）董辰卯先生现任本公司监事长。曾任部队团政委、上海市房管局组织处副处长、上海市房管局纪委副书记、上海市房地产
25、职业技术学校党总支书记、上海市房地局纪委副书记、上海房地(集团)公司纪委书记、副监事长。（11）周骏先生现任上海地产（集团）有限公司计划财务部经理，本公司监事。曾任上海市政材料公司财务科副科长，上海市市政工程管理局计划财务处副处长、副总会计师、审计处处长、监察室副主任。12（12）袁晓平先生现任本公司技术发展部副经理，上海金丰易居网有限公司副总经理，本公司监事。曾任上海鼓风机厂设计中心主管、上海房地产经营(集团)有限公司信息调研部经理。（13）朱文薇女士现任本公司副总经理，成都金丰易居房屋置换有限公司总经理。曾任上海申利建筑装潢有限公司办公室副主任，上海房产经营(集团)有限公司综合计划部副经理
26、，英国 C&B 测量事务所工料测量师。（14）包永镭先生现任本公司副总经理、董事会秘书。曾任上海房屋材料供应站党支部副书记、书记，房地产报经理部主任、党支部书记，上海市房产经营公司党委副书记、副经理，上海房地产经营（集团）有限公司副总经理。（15）金敏强先生现任本公司总会计师。曾任上海市徐汇区房屋修建公司成本核算员，上海市房产经营公司财务科会计，上海东南对外房产发展公司副总经理、财务经理，本公司财务部经理。2、在股东单位任职情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴（是或否）王文杰 上海地产(集团)有限公司资产管理部经理 2003.4 至今 是 周 骏 上海
27、地产(集团)有限公司计划财务部经理 2002.12 至今 是 （二）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：股东大会审议通过 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：经营业绩 3、报酬情况 年度报酬总额 260.36 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 101.50 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 92.56 万元 独立董事津贴 每人每年 6 万元 独立董事其他待遇 出席董事会、股东大会的差旅费以及按公司相关制度行使职权所需费用，由公司据实报销 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 王文杰、王铭槐、周骏 报酬区间 人数 30 万元以上
28、5 20 万元-30 万元 3 10 万元-20 万元 1 13 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 2004 年 6 月 28 日，公司 2003 年度股东大会审议通过了关于公司董事会换届选举的议案，关于公司监事会换届选举的议案，选举阮人旦先生、程良先生、张永岳先生、吕子骏先生、王文杰先生、徐建国先生、万曾炜先生、李若山先生、钱品石先生为公司第五届董事会董事，其中万曾炜先生、李若山先生、钱品石先生为独立董事，第四届董事会董事肖宏振先生、邱启荣先生、独立董事李春涛先生不再担任公司董事职务；选举董辰卯先生、周骏先生为公司第五届监事会监事，公司员工大会选举袁晓平先生为公司第五届监事会职工代表监
29、事，第四届监事会监事倪伯士先生不再担任公司监事职务。2004 年 6 月 28 日，公司五届一次董事会聘请吕子骏先生担任公司总经理一职，阮人旦先生不再担任公司总经理职务。2004 年 12 月 24 日，公司 2004 年度第一次临时股东大会审议通过了关于调整部分董事会成员的议案，选举王铭槐先生为公司第五届董事会董事，张永岳先生不再担任公司董事职务。(五)公司员工情况 截止报告期末，公司共有员工 46 人（不包括控股企业员工），其中财务人员9 名，专业技术人员 36 名，大专及以上学历人员 45 名。公司离退休人员均纳入社会养老保障体系，公司无需承担费用。14六、公司治理结构 (一)公司治理的
30、情况 公司按照 公司法、证券法 和中国证监会、上海交易所颁布的有关法律、行政法规和规章的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司经营运作。1、公司能确保所有股东，特别是中小股东地位平等，充分行使和享有自己的权利。公司严格按照法定程序召集、召开股东大会。公司所有关联交易公平、规范，关联交易信息披露及时、充分。2、公司与控股股东实现了业务、人员、资产、机构、财务的“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。3、公司董事会的人数及人员构成符合相关规定。目前，公司有独立董事3名，在董事会中的比例达到了1/3。董事会成立了战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，决策更加高效、科学。公司各位董事
31、均能忠实、诚信、勤勉地履行职责，董事的选聘程序符合相关规定。报告期内董事会换届选举采用了累积投票制。4、公司监事会严格按照法律、法规及公司章程的规定履行职责，对公司依法运作，董事、经理及其他高级管理人员履行职责，公司财务等方面有效地进行了检查监督，确保了公司和全体股东的合法权益。5、公司设立了董事会秘书室作为信息披露及投资者关系管理的职能部门，确保公司信息披露的及时、准确、真实、完整。公司认为，公司治理状况能基本符合上市公司治理准则的要求。今后公司将根据中国证监会和其他部门的有关规定，进一步规范运作，切实维护全体投资者的利益。(二)独立董事履行职责情况 1、报告期内，独立董事认真履行职责,积极
32、参与公司的重大决策，对公司关联交易、募集资金变更及聘任董事、高管等重大事项提出了独立意见，并为公司长远战略发展提供了建设性的建议，切实维护了公司和全体股东的合法权益，促进了公司的规范运作。152、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次)委托出席(次)缺席(次)备注李若山 121101 钱品石 121110 万曾炜 7601 3、报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他事项提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面全部分开，公司具有独立完整的业务及自主经
33、营能力。（四）高级管理人员的考评及激励情况 公司根据业务开拓和发展规划的需要，制定了高级管理人员的考评和激励机制。公司对高级管理人员实行年薪制，年末由董事会对高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，根据考评结果进行奖惩，并决定下一年度的年薪定级、岗位安排直至聘用与否。16 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 2004 年 5 月 29 日，公司在 中国证券报、上海证券报 上刊登了召开 2003年度股东大会的公告。2004 年 6 月 28 日，本公司 2003 年度股东大会在上海影城召开，出席会议并参加表决的股东代表共 31 名，代表股份 141,408,279 股，占公司总股本的 5
34、5.4667%，会议以书面投票表决方式通过了以下议案：1、公司董事会 2003 年度工作报告 2、公司监事会 2003 年度工作报告 3、公司 2003 年年度报告及年度报告摘要 4、公司 2003 年度财务决算报告 5、公司 2003 年度利润分配预案 6、关于聘请公司 2004 年度审计机构的议案 7、关于修改公司章程的议案 8、公司董监事及高级管理人员年薪方案 9、关于调整独立董事津贴的议案 10、公司董事会换届选举的议案 选举阮人旦先生、程良先生、张永岳先生、吕子骏先生、王文杰先生、徐建国先生、万曾炜先生、李若山先生、钱品石先生为公司第五届董事会董事，其中万曾炜先生、李若山先生、钱品石
35、先生为独立董事。11、公司监事会换届选举的议案 选举董辰卯先生、周骏先生为公司第五届监事会监事，公司员工大会选举袁晓平先生为公司第五届监事会职工代表监事。会议公告详见 2004 年 6 月 29 日的中国证券报和上海证券报。（二）临时股东大会情况 2004 年 11 月 24 日，公司在中国证券报、上海证券报上刊登了召开2004 年度第一次临时股东大会的公告。2004 年 12 月 24 日，本公司 2004 年度第一次临时股东大会在上海影城召开，出席会议并参加表决的股东代表共 35 名，17代表公司股份 141,467,131 股，占公司有表决权总股本的 55.4898%，其中代表流通股东股
36、份 106,184 股，占公司有表决权总股本的 0.042%，会议以书面投票表决方式通过了以下议案：1、关于公司部分募集资金变更投资方向的议案 2、关于调整部分董事会成员的议案 选举王铭槐先生为公司第五届董事会董事，张永岳先生不再担任公司董事职务。会议公告详见 2004 年 12 月 25 日的中国证券报和上海证券报。18八、董事会报告 (一)公司经营情况 1主营业务范围及经营情况 （1）主营业务范围：住宅流通业务、住宅开发业务和住宅配套服务业务（2）分行业主营业务构成情况（单位：元）分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）毛
37、利率比上年增减额（）住宅流通业务 646,892,942.33 424,973,138.8834.3166.7478.16-4.21住宅开发业务 351,600,969.06 278,864,850.7220.691.6124.02-14.33住宅配套服务 46,932,163.29 50,239,133.63-7.05-33.74-21.42-16.79(3)分地区主营业务构成情况(单位：元)地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）上海 932,732,278.7318.88 其他 109,630,257.56496.22 (4)经营情况 2004 年，公 司 各 项 业 务 发 展
38、平 稳，全 年 共 实 现 主 营 业 务 收 入1,042,054,136.29 元，主营业务利润 254,728,938.09 元，净利润 86,798,353.09 元。报告期内，在市场政策环境趋紧和中介市场竞争日益加剧的形势下，公司的住宅流通业务虽取得了一定成绩，但也面临着不小的压力。上房置换公司年内完成存量房交易额 60.40 亿元，同比大幅增长了 49.5%；新成立的普润公司一手代理和二手中介并举，努力拓展异地市场，加大资产经营力度，基本实现了年初预定的经营目标；全国推广业务部分企业的收益水平仍不够理想，尚不能满足公司的投资回报要求；同时，考虑到战略布局的调整及收购包销代理业务的市
39、场风险逐步增大，公司转让了所持上房销售公司 40.8%的股权。报告期内，公司的住宅开发业务稳步有序推进。松江九亭涞坊休闲公寓项目（涞亭四期）八万平方米住宅已正式开工，其余部分也已在 2004 年底至 2005 年初陆续开工建设；“东兰世茗雅苑”一期已于年内交付使用；其他项目的准备工作也在积极推进中。同时，从实现房产开发的可持续发展要求出发，公司立足上海、进军外地市场，获得了安徽马鞍山杨桥地块的合作开发权，公司持有项目公 19司 35%的股权。报告期内，经过系统的调研论证，公司重新制定了企业中长期发展规划，形成了新一轮战略发展纲要。根据这一纲要，公司计划通过三至五年时间，逐步构筑起以土地储备配套
40、服务、房地产开发和房地产流通三大板块为主营业务的业务格局，以期全面提升企业的可持续发展能力。2主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（1）上海房屋置换股份有限公司：主要从事房地产经纪及相关业务的咨询服务、科技开发等，注册资本 50,000,000 元，截止本报告期末总资产为261,770,659.80 元，报告期内实现净利润 15,067,674.76 元。（2）上海房屋销售有限公司：主要从事房地产中介咨询、商品房代理销售、租赁等业务，注册资本 50,000,000 元，报告期内实现净利润 43,339,096.54 元。因该公司从事的房产包销代理业务的市场风险逐渐增大，为降低经营风险，公司已
41、于年内转让了所持该公司股权。（3）上海普润房地产顾问有限公司：主要从事房地产经纪业务，注册资本20,000,000 元，截止本报告期末总资产为 40,255,870.04 元，报告期内实现净利润 951,285.83 元。（4）成都金丰易居房屋置换有限公司：主要从事房地产投资顾问、房屋经纪、房屋租赁、房地产营销策划及信息咨询等业务，注册资本 20,000,000 元，截止本报告期末总资产为 47,821,925.22 元，报告期内实现净利润 2,182,126.38元。（5）杭州金丰易居房屋置换有限公司：主要从事房屋置换、买卖、租赁、代理，房地产前期策划及信息咨询等中介服务业务，注册资本 5,
42、000,000 元，截止本报告期末总资产为 13,372,786.28 元，报告期内实现净利润 620,851.72 元。（6）江苏金丰易居房地产经纪有限公司：主要从事房地产经纪、房地产投资咨询、营销策划等业务，注册资本 6,000,000 元，截止本报告期末总资产为5,559,557.65 元，报告期内亏损 1,199,753.19 元。（7）上海茸欣房地产置业有限公司：主要从事房地产开发业务，注册资本100,000,000 元，截止本报告期末总资产为 253,681,842.28 元，报告期内实现 20净利润 3,449,685.54 元。（8）上海公房实业有限公司：主要从事房地产开发业务
43、，注册资本50,000,000 元，截止本报告期末总资产为 636,947,179.12 元，报告期内实现净利润 35,043,190.91 元。（9）广西金丰房地产投资经营有限公司：主要从事房地产投资及房地产开发业务，注册资本 40,000,000 元，截止本报告期末总资产为 329,449,513.01元，报告期内实现净利润 13,762,058.50 元。（10）上海龙宁房地产开发有限公司：主要从事房地产开发业务，注册资本10,000,000 元，截止本报告期末总资产为 113,995,459.88 元，报告期内尚未实现收益。（11）上海金丰易居网有限公司：主要从事房地产经纪、专用软件开
44、发、系统集成和科技经营等业务，注册资本 65,000,000 元，截止本报告期末总资产为75,079,471.52 元，报告期内实现净利润 2,470,133.47 元。3主要供应商、客户情况 本公司主要从事住宅流通业务和住宅开发业务，行业较为特殊，无主要供应商。本年度公司向前五名客户的收入总额为 137,498,448.87 元，占公司全部销售收入比例的 13.19%。4在经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内，为了防范结构性投资过热，国家开始了新一轮宏观调控，银根随之收紧，公司面临着一定的资金压力。面对这种情况，公司一方面加强了内部财务管理，通过合理配置资金来提高资金的使用效率，另一方
45、面加大了存量房产的盘活力度和在建开发项目的销售进度，以加速资金的回笼。这些措施一定程度上缓解了政策性因素带来的资金压力。报告期内，伴随着上海房地产价格的快速上涨，中介市场政策环境日益趋紧，竞争日益加剧。为更好地适应外部形势和自身发展需要，公司对住宅流通业务板块进行了业务重组，构筑起了分工明确、专业清晰的业务新界面，树立了市场新形象。21（二）公司投资情况 1募集资金投资情况 公司于 2002 年 4 月 5 日在上海证券交易所增发了 5720 万股 A 股，实收募集资金629,215,436.46元。截止2004年12月31日，已使用募集资金289,760,000.00元，具体使用情况如下：金
46、丰易居中国房屋置换流通服务体系拟投入金额 30000 万元，截止报告期末共投入 4780 万元，其中投入成都金丰易居房屋置换有限公司 1000 万元，北京首创金丰易居置换有限公司 1650 万元，杭州金丰易居房屋置换有限公司 450 万元，南昌金丰易居住宅消费服务有限公司 1200 万元，江苏金丰易居房地产经纪有限公司 480 万元。除上述地区按计划逐步投入外，由于原定的合作伙伴和合作意向均发生了较大变化，本项目在其余各地已无法按原计划实施。同时随着时间的推移，各地房地产形势和经营格局也发生了根本转变，事实上已无法确保原计划的预期收益。因此，经 2004 年 12 月 24 日召开的公司 20
47、04 年度第一次临时股东大会审议通过，决定将本项目剩余募集资金和原计划投入上海房地产住宅消费服务公司（现更名为“上海房屋销售有限公司”）的剩余募集资金一起改投以下项目：（1）投入 111,886,666 元收购上海市住房置业担保有限公司 19.5%股权 截止 2005 年 3 月底,公司已投入 60,246,666 元收购了上海市公积金中心所持有的上海市住房置业担保有限公司 10.5%股份；上海市城市投资开发总公司所持有上海市住房置业担保有限公司 9%股份的收购工作尚未完成。2004 年度，上海市住房置业担保有限公司共实现净利润 60,303,221.90 元。（2）投入 20,250,000
48、 元收购上海房屋置换股份有限公司 27%股权 公司已于 2005 年 2 月完成了收购上海房屋置换股份有限公司 27%股权事宜。2004 年度，上海房屋置换股份有限公司共实现净利润 15,067,674.76 元。（3）投入 170,000,000 元开发上海松江区广富林路 4 号地块住宅项目，其中 5,000,000 元用于收购开发该项目的上海龙宁房地产开发有限公司 50%股权 截止 2004 年 12 月 31 日,开发上海松江区广富林路 4 号地块住宅项目已投入 55,000,000 元，其中 5,000,000 元用于收购上海龙宁房地产开发有限公司 50%股权。目前，该项目处于市场调研
49、和项目定位工作阶段，计划于 2005 年三季度 22开工建设。上海松江大学城学生公寓工程项目发生较大变化，募集资金无法按原计划投入，经 2002 年 11 月 18 日召开的公司 2002 年度第一次临时股东大会审议通过，决定将该部分募集资金 270,000,000 元改投松江九亭小城镇开发项目。截止报告期末，松江九亭小城镇开发项目已投入 176,760,000 元，其中 47,500,000 元用于对开发该项目的上海茸欣房地产置业有限公司进行增资扩股。由于受地区规划变化影响，本项目原定计划进度有所延迟，目前已全面开工。上海房地产住宅消费服务有限公司（现更名为“上海房屋销售有限公司”）增资项目
50、拟投入金额 5980 万元。截止报告期末，已投入 1020 万元。因该公司从事的房产包销代理业务的市场风险逐渐增大，为降低经营风险，经 2004 年 12 月 24 日召开的公司 2004 年度第一次临时股东大会审议通过，剩余募集资金不再按原计划投入，变更后的投向详见第二段。2非募集资金投资情况(1)出资 160 万元受让广西金丰房地产投资经营有限公司 4%的股权。本次受让完成后，公司持有其 89%的股权。(2)出资 2217.75 万元（其中 787.30 万元以现金出资，1430.45 万元由该公司以未分配利润派送红股）对上海公房实业有限公司进行增资扩股。本次增资扩股完成后，公司仍持有其