1、 上海轻工机械股份有限公司 600605 2005 年年度报告上海轻工机械股份有限公司 600605 2005 年年度报告 1.上海轻工机械股份有限公司 2005 年年度报告?1 目 录 目 录 一、重要提示2 二、公司基本情况简介2 三、会计数据和业务数据摘要3 四、股本变动及股东情况4 五、董事、监事和高级管理人员7 六、公司治理结构10 七、股东大会情况简介11 八、董事会报告11 九、监事会报告13 十、重要事项14 十一、财务会计报告16 十二、备查文件目录51 1.上海轻工机械股份有限公司 2005 年年度报告?2一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级
2、管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人郑树昌，主管会计工作负责人米展成，会计机构负责人（会计主管人员）龙维声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：上海轻工机械股份有限公司 公司法定中文名称缩写：轻工机械 公司英文名称：SHANGHAI LIGHT INDUSTRY MACHINERY CO.,LTD.公司英文名称缩写：SLIM
3、C 2、公司法定代表人：郑树昌 3、公司董事会秘书：沈军 联系地址：上海南京西路 1576 号 电话：62560000-147 传真：62566022 E-mail： 公司证券事务代表：邵宗超 联系地址：上海南京西路 1576 号 电话：62560000-144 传真：62566022 E-mail： 4、公司注册地址：上海康桥路 1100 号 公司办公地址：上海南京西路 1576 号 邮政编码：200040 公司国际互联网网址：http:/www.china- 公司电子信箱：qgjxchina- 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
4、http:/ 公司年度报告备置地点：上海南京西路 1576 号董秘办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：轻工机械 公司 A 股代码：600605 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1991 年 12 月 25 日 公司首次注册登记地点：上海南京西路 1576 号 公司变更注册登记日期：2003 年 4 月 15 日 公司变更注册登记地点：上海康桥路 1100 号 公司法人营业执照注册号：3100001000488 公司税务登记号码：310041132200944 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地
5、址：上海威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 1.上海轻工机械股份有限公司 2005 年年度报告?3三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 10,624,305.18 净利润 6,086,524.66 扣除非经常性损益后的净利润 -146,093,125.02 主营业务利润 -102,526,809.15 其他业务利润 3,219,312.78 营业利润 -170,372,656.27 投资收益 3,508,685.22 补贴收入 16,194,000.00 营业外收支净额 161,294,276.23
6、经营活动产生的现金流量净额 -158,809,539.07 现金及现金等价物净增加额 34,350,483.04 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 4，957，667.79 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 34,000.00 各种形式的政府补贴 16,160,000.00 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）-23,582.14 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -972
7、,057.51 以前年度已经计提各项减值准备的转回 3,195.19 所得税影响数 -27,248,097.96 其他 159，268，524.31 合计 152,179,649.68 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%)2003 年 主营业务收入 867,974,639.01736,647,200.7017.83 516,831,929.43利润总额 10,624,305.184,669,474.80127.53 4,250,276.69净利润 6,086,524.664,196,068.1345.05 7,
8、081,392.79扣除非经常性损益的净利润 -146,093,125.02-58,666,113.69-149.02-9,084,391.38每股收益 0.0290.02045.00 0.034最新每股收益 净资产收益率（%）1.7941.314增加36.54个百分点 2.248扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）-43.071-18.374减少 134.41 个百分点-2.8831.上海轻工机械股份有限公司 2005 年年度报告?4扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）-45.324-18.496减少 145.04 个百分点-2.916经营活动产生
9、的现金流量净额 -158,809,539.07-165,525,333.104.06 23,236,908.36每股经营活动产生的现金流量净额 -0.756-0.7873.93 0.111 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%)2003 年末 总资产 692,499,466.09791,446,778.49-12.50 733,799,497.75股东权益（不含少数股东权益）339,189,696.87319,288,423.686.23 315,077,775.06每股净资产 1.6141.5196.25 1.499调整后的每股净资产 1.5651.35315.67 1.3
10、42（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 210,192,000.00 32,850,895.3257,097,906.317,502,981.2719,147,622.05 319,288,423.68本期增加 13,814,748.531,499,706.20749,555.336,253,625.18 21,568,079.91本期减少 167,100.52 1,499,706.20 1,666,806.72期末数 210,192,000.00 46,665,643.8558,430
11、,511.998,252,536.6023,901,541.03 339,189,696.87 1、本期增加的资本公积系将无法支付的应付款结转增加的资本公积 2、本期增加的盈余公积是从净利润中提取数，减少的盈余公积是本期减少合并单位上海赛佛仪器有限公司而减少的以前年度提取数。3、未分配利润增减变动为当年利润分配数。四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 186,192,000 88.58186
12、,192,00088.58其中：国家持有股份 73,567,200 3573,567,20035境内法人持有股份 112,624,800 53.58112,624,80053.58境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 186,192,000 88.58186,192,00088.58二、已上市流通股份 1、人民币普通股 24,000,000 11.4224,000,00011.422、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 24,000,000 11.4224,000,00011.42三、股份总数 210,
13、192,000 100210,192,0001001.上海轻工机械股份有限公司 2005 年年度报告?5股份变动的批准情况 2005.7.2 经国务院国有资产监督管理委员会国资产产权2005661 号文批复:同意上海国有资产经营有限公司将其所持“轻工机械”10719792 股国家股全部转让给上海工业投资（集团）有限公司。股份变动的过户情况 截止 2005.12.31 上述股份转让尚未过户。2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及
14、结构的变动。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 12,002 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减 股份类别 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量上海工业投资(集团)有限公司 国有股东 29.9062,847,408未流通 62,847,408 无 上海弘昌晟集团有限公司 其他 29.5862,174,794未流通 62,174,794 无 中泰信托投资有限责任公司 其他 24.0050,450,006未流通 50,450,006 无 上海国有资产经营有限公司 国有股
15、东 5.1010,719,792未流通 10,719,792 无 温纯青 其他 0.14285,750已流通 0 未知 浙江鑫泰资产管理有限公司 其他 0.10205,100已流通 0 未知 李秀兰 其他 0.07140,200已流通 0 未知 陈黎平 其他 0.06133,320已流通 0 未知 王悦月 其他 0.05101,000已流通 0 未知 兴和证券投资基金 其他 0.0371,778已流通 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 温纯青 285,750 人民币普通股浙江鑫泰资产管理有限公司 205,100 人民币普通股李秀兰 140,200 人民币普
16、通股陈黎平 133,320 人民币普通股王悦月 101,000 人民币普通股兴和证券投资基金 71,778 人民币普通股汪言虎 64,000 人民币普通股廖春叶 60,100 人民币普通股朱健明 60,000 人民币普通股陈 阳 60,000 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 1.上海轻工机械股份有限公司 2005 年年度报告?62005 年 7 月2 日经国务院国有资产监督管理委员会批复同意的上海国有资产经营有限公司转让给上海工业投资（集团）有限公司的“轻工机械”10719792 股国家股，截止 2005 年底尚未过户。2、控股股东及实际控制人简介（1）法人控股股东情况 公司
17、名称：上海工业投资（集团）有限公司 法人代表：辜昌基 注册资本：3,630,961,000 元人民币 成立日期：1998 年 11 月 27 日 主要经营业务或管理活动：国有资产授权经营，实施工业系统专项资金管理，投资及资产经营管理，生产资料和工业品贸易，投资咨询；自营和代理纺织服装、轻工业品、五金矿产品、机电产品的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易，煤炭经营，汽车代理进口，收购废旧金属，附设分支。上海工业投资（集团）有限公司为本公司第一大股东，持有“轻工机械”29.9%的股权。（2）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
18、（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 上海国有资产监督管理委员会 （国有独资）上海工业投资（集团）有限公司(本公司第一大股东)（29.9%）上海轻工机械股份有限公司 1.上海轻工机械股份有限公司 2005 年年度报告?73、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元币种:人民币 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 上 海弘 昌晟 集团 有限 公司 郑树昌 200,000,000 2000-12-22 实业投资、资产管理、商务信息咨询、有色金属、黑色金属、化工原料、家电产品、建材、装潢材料、通讯设备、汽车及摩托车配件、日用百货、办公用品的批发与零售，经营
19、各类商品和技术的进出口等。中 泰信 托投 资有 限责 任公司 谷嘉旺 516,600,000 2002-03-08 受托经营资金信托业务，受托经营房地产、不动产及其他财产的信托业务，受托经营国家有关法律允许从事的投资基金业务，作为基金管理公司发起人从事投资基金业务，受托经营公益信托，经营企业资产的重组、购并及项目融资。公司理财、财务顾问等中介业务，受托经营国务院有关部门批准的国债、企业债券承销业务，代理财产的管理、运用与处分，代保管业务，信用见证、资信调查及其经济咨询业务，以银行存放、同业拆放、融资租赁或投资方式运用自有资金，以自有财产为他人提供担保，办理金融同业拆借，中国人民银行批准的其他业
20、务。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)郑树昌 董事长 男 39 2003-04-29 2006-04-28 00 0/0杨小弟 董事 男 54 2003-04-29 2006-04-28 00 0/0张国荣 董事 男 45 2003-04-29 2006-04-28 00 0/0米展成 董事、总经理 男 40 2005-06-02 2006-04-28 00 0/15.39 施 蓓
21、 董事、副总经理 女 39 2003-04-29 2006-04-28 00 0/13.42 杜煊君 董事 男 33 2003-06-02 2006-04-28 00 0/0 凌敏贤 独立董事 男 50 2003-04-29 2006-04-28 00 0/3 沈黎君 独立董事 男 40 2003-04-29 2006-04-28 00 0/3 于成钢 独立董事 男 41 2005-06-02 2006-04-28 00 0/3 刘 峰 监事长 女 36 2004-04-20 2006-04-28 00 0/5.5 张焕勋 监事 男 59 2004-08-10 2006-04-28 2,400
22、2,400 0/9.97 朱益民 监事 男 40 2005-06-02 2006-04-28 00 0/0 龙 维 财务总监 男 36 2005-04-28 2006-04-27 00 0/9.81 徐根祥 副总经理 男 60 2005-04-28 2006-04-27 2,4002,400 0/10.77 蔡国耀 副总经理 男 61 2005-04-28 2006-04-27 1,8001,800 0/10.77 王炳坤 副总经理 男 58 2005-04-28 2006-04-27 00 0/10.08 沈 军 董事会秘书 男 56 2003-04-29 2006-04-28 100100
23、 0/7.49 合计 /6,7006,700 /102.2 1.上海轻工机械股份有限公司 2005 年年度报告?8董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)郑树昌，2000.12-至今上海弘昌晟集团有限公司任董事长；2003.4-至今上海轻工机械股份有限公司任董事长。(2)杨小弟，2000.9-至今上海工业投资(集团)有限公司任副总裁。(3)张国荣，1999.4-至今上海工业投资(集团)有限公司任部门经理、投资部经理。(4)米展成，1994-2004 北京易联通科技有限责任公司任总经理；2004.4-2005.4 上海轻工机械股份有限公司任常务副总经理；2005.4.28-至今
24、上海轻工机械股份有限公司董事、总经理。(5)施 蓓，2001.1-2003.4 北京华润物业管理有限公司任董事、副总经理；2003.4-2004.3 上海尔迪集团有限公司任职；2004.4-至今上海轻工机械股份有限公司任董事、副总经理。(6)杜煊君，1999.3-2002.1 上海财经大学攻读博士学位；2002.1-2002.7 中国证券登记结算公司上海分公司工作；2002.8-2004.10 复旦大学应用经济学博士后流动；2002.8 至今中泰信托投资有限责任公司信托业务管理中心总经理。(7)凌敏贤，2002.1-2005.12 上海市光大律师事务所律师，合作人/律师；2006.1-至今上海
25、海若律师事务所，高级合伙人/律师和民建上海市律师委员会副主任、上海市法学会会员、上海企业家联合会会员。(8)沈黎君，1999-2005 年上海宏大会计师事务所注册会计师；2005 年至今上海泾华会计师事务所副主任会计师。(9)于成钢，1996.5-2002.2 建设部 IC 卡应用管理领导小组办公室任技术管理处处长；2002.2-2002.5创维网络系统有限公司任技术总监；2002.7 至今香港中华通卡系统有限公司北京代表处任首席代表。(10)刘 峰，2001-2002 上海长恒商务咨询公司任高级咨询顾问；2002.11-2003.6 江苏金盛集团上海家居广场任人事主管；2003.7-至今上海
26、弘昌晟集团有限公司任人力资源部经理；2005.10-至今上海轻工机械股份有限公司任监事长、人事部副经理。(11)张焕勋，1994-至今轻工机械股份有限公司监事、党委副书记,纪委书记,工会主席。(12)朱益民，2001.6-2003.2 北京盛德隆投资有限公司任副总经理；2003.2-至今上海弘昌晟集团有限公司任副总裁。(13)龙 维，2000.8-2002.2 上海华庆创业投资集团任财务经理；2002.3-2004.3 上海尔迪集团有限公司任财务经理；2004.4-至今任上海轻工机械股份有限公司财务总监。(14)徐根祥，1992.1-至今上海轻工机械股份有限公司副总经理。(15)蔡国耀，199
27、2.1-至今上海轻工机械股份有限公司部门经理、主任秘书、副总经理。(16)王炳坤，2001.8-2002.7 宝钢集团上海五钢公司 ERP 办公室主任；2002.7-2003.1 上海工投工业外贸有限公司；2003.1-2005.4 上海轻工机械股份有限公司任总经理助理；2005.4.28-至今上海轻工机械股份有限公司副总经理。(17)沈 军，1987.10-至今上海轻工机械股份有限公司办公室主任、董事会秘书。（二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 杨小弟 上海工业投资（集团）有限公司 副总裁 2000-10-01 是 张国荣 上
28、海工业投资（集团）有限公司 资产管理部总经理 2001-03-01 是 郑树昌 上海弘昌晟集团有限公司 董事长 2001-04-01 是 朱益民 上海弘昌晟集团有限公司 副总经理 2003-03-01 是 杜煊君 中泰信托投资有限责任公司 信托业务管理中心总经理 2004-05-01 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴凌敏贤 江苏文峰集团有限公司 独立董事 2003-01-01 2005-12-31 是 凌敏贤先生现兼任江苏文峰集团有限公司独立董事，年报酬 2 万元。1.上海轻工机械股份有限公司 2005 年年度报告?9（三）董
29、事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据公司章程规定，董事报酬由股东大会决定，独立董事津贴由董事会决定并递交股东大会审议通过。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：除独立董事外，公司董事、监事及高级管理人员报酬执行的是公司制定的绩效考核工资制度，按月领取工资。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 郑树昌 是 杨小弟 是 张国荣 是 杜煊君 是 朱益民 是 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 李可宁 董事 工作原因辞去董事职务 周一烽 董
30、事 工作原因辞去董事职务 朱益民 董事 因工作需要改任公司监事 经公司第四届第八次董事会决定：聘任米展成先生为公司总经理、聘任龙维先生为公司财务总监。聘任施蓓女士、徐根祥先生、蔡国耀先生、王炳坤先生为公司副总经理。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 400 人，需承担费用的离退休职工为 26 人，公司承担费用的离退休人员指已退休回聘人员。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 高级职称 15 中级职称 97 初级职称 92 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大学本科 38 大学专科 116 高中中专 313 初中 814 1.上海轻工机械
31、股份有限公司 2005 年年度报告?10六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 公司董事会严格按照上市公司的规则，把握机遇，创新思路，坚持以调整产业结构、人员结构和资源整合为重点，对公司的运行机制进行了重大改革，强化了法人治理机构和集约化管理，原有资产在清理整顿的基础上，稳步有序地进行了优化组合。通过机构的新建和调整，建立起符合公司发展战略的企业组织框架和运行机制，平稳地实现了体制上的过渡，生产经营进入了良性循环，有效地遏制了公司业绩连年滑坡的局面。为加强法人治理结构的建设，加强充实了公司管理层领导班子。为做到平稳过渡，不断不乱，董事会从实际出发，在不影响正常经营的前提下，进一步
32、理顺关系，对公司的经营范围、外贸进出口的权限、属地关系等进行了变更，从而使公司各项工作有条不紊地开展，生产经营保持了良性循环。公司董事会严格按照“两法”的规定，认真组织董事会成员及高级管理人员学习中国证监会下发的一系列文件，切切实实遵照新颁发的有关规定及政策法规贯彻实施。按治理准则的要求，二次修改了 公司章程、公司股东大会议事规则和公司董事会议事规则，增补了一名独立董事，使独立董事人数达到规范要求，从制度上加强和细化了公司的管理，把股东大会、董事会、总经理以及董事会秘书的各项工作都纳入了规范化轨道。公司董事会严格遵循中国证监会及上海监管局的通知及要求，对股东违规占用公司资金、对外担保、与投资者
33、关系管理等方面的问题进行了认真自查，发现问题及时整改，尚未发现股东违规占用公司资金的情况，也没发生公司对外担保或存在担保责任情况。为确保所有股东，特别是中小股东利益，公司严格按照股东大会规范意见的规定，召集、召开股东大会，聘请专职律师到会见证，坚持开会不发礼品。与此同时，积极做好上市公司投资者关系管理工作，重视投资者的权益，维持投资者的良好关系，建立和健全与投资者沟通渠道，确保对外咨询电话畅通，热情接待投资者的信息查询，未出现有损害公司及其他股东利益的情况。公司具有独立的业务及自主经营能力，与大股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面已完全分开，保持独立。公司董事会、监事会和经营机构都独立运作
34、。公司严格遵循中华人民共和国证券法、中国证券监督管理委员会有关上市公司信息披露的要求，按时按质完成年报、中报和季报工作及重要事项的临时公告。例公司国有股的转让、地块的动迁、人事的变动等影响较大的事项都能在第一时间予以公告，及时地进行信息披露，确保信息的真实、准确和完整性。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注凌敏贤 5 5 0 0 沈黎君 5 5 0 0 于成钢 4 4 0 0 于成钢先生为 2005 年 6 月 2 日公司第十四次股东大会审议通过新增补的独立董事。2、独立董事对公司有关事项提
35、出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：完全独立 2)、人员方面：完全独立 3)、资产方面：完全独立 4)、机构方面：完全独立 5)、财务方面：完全独立 1.上海轻工机械股份有限公司 2005 年年度报告?11（四）高级管理人员的考评及激励情况 高级管理人员的考评及激励机制正在酝酿中，尚未实施。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 1)、公司于 2005 年 6 月 2 日 召开公司第十四次股东大会年度股东大会，决议公告刊登在
36、2005 年 6月 3 日 的上海证券报、证券时报。本次年度股东大会审议通过：1、2004 年度董事会工作报告；2、2004 年度监事会工作报告；3、2004 年度公司财务决算报告及利润分配方案；4、修改公司章程；5、修改公司股东大会议事规则6、修改公司董事会议事规则；7、关于董事会董事、监事会监事人选变动事宜；8、增补于成钢先生为公司董事会独立董事；9、增补米展成先生、杜煊君先生为公司董事会董事；10、增补朱益民先生为公司监事会监事；11、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司 2005 年财务审计会计事务所。八、董事会报告八、董事会报告（一）管理层讨论与分析 根据公司董事会的部署和年初公司
37、确立的工作方针，一年来,公司紧紧围绕“改革、调整、稳定、发展”的目标，在积极推进产业结构调整和人员结构调整的过程中进一步加大了力度，公司经营班子集中精力，对那些产品没市场、开发无能力、亏损严重、资不抵债又扭亏无望的企业进行了坚决调整，同时积极配合市府“三废”动迁和“绿化”动迁改造工程，对停产企业的人员进行了合理分流。与此同时在资源整合和运作过程中积极推行科学化、精细化管理模式，加快了对调整企业的资产处置，存货变现，同时对历史遗留的问题稳步有序地进行了清理，为建立和完善现代企业制度和寻求更大的发展奠定了基础。据统计，公司 2005 年完成主营收入（合并报表数）86797.46 万元，比去年同期
38、73664.72万元增长 17.83%；实现净利润（合并报表数）608.65 万元，比去年同期 419.61 万元增长 45.05%。2005 年度,公司机械制造业务仍处于萎缩状态,主要业务来源于贸易收入。其中机械产品收入3338.42 万元，占主营业务收入的 3.85%；贸易业务收入 83414.24 万元，占主营业务收入的 96.10%。2005年度，公司实现利润1062.43万元，其中:主营业务利润-10252.68万元，占利润总额-965.02%；其他业务利润 321.93 万元，占利润总额的 30.3%；期间费用 7106.52 万元，占利润总额的 668.89%；投资收益 350.
39、87 万元，占利润总额的 33.03%，补贴收入 1612.4 万元，占利润总额的 152.42%；营业外收支 16129.43 万元，占利润总额的 1518.16%。参股公司上海天祥健台制药机械有限公司本期贡献的投资收益 303.18 万元，占上市公司净利润的49.81%。截止 2005 年 12 月底,主要供应商情况:机械类前五位物资采购合计金额 606.46 万元，占采购总金额 2449.33 万元的 24.76%；机械类前五位主要客户合计销售金额 855.61 万元，占销售总金额 3338 万元的 25.63%。贸易类前五位物资采购合计金额 49125 万元,占采购总额 60176 万
40、元的 82%；贸易类前五位主要客户合计销售金额 39052 万元，占销售总金额 83414 万元的 46.82%。本公司的产品主要为国内销售，2005 年度主营业务收入 86797.46 万元，其中国内销售业务收入86713.71 万元，占 99.9%；出口销售收入 83.76 万元，占 0.1%。由于市场变化，竞争激烈，公司所属企业的机械制造业务逐步走向低谷，有的已出现连年亏损或资不抵债的情况，严重影响了上市公司的质量和收益。2005 年，根据董事会的部署和要求，公司对产业结构、人员结构进行了调整，对资产资源进行了整合，对历史遗留的问题进行了清理。主营业务上加大了贸易和房地产经营的力度，同时
41、对现有存量土地及厂房实行优化配置和变现，以填补主营业务和利润的不足。经过近几年调整，公司产业结构和产品结构已经发生了根本性变化，为寻求发展，开辟新的经营途径，打造新的产业结构，主营业务要从单一化走向多元化。2006 年公司将构架新的发展平台，加大1.上海轻工机械股份有限公司 2005 年年度报告?12房产、贸易的投入，清晰机械制造行业，形成传统产业、贸易、土地房产和新兴产业四条战线齐头并进的局面，以全面提升公司的业绩。（二）公司投资情况 报告期内公司投资额为 37,414,066.41 元人民币，比上年减少 2,241,748.48 元人民币，减少的比例为-5.65。被投资的公司名称 主要经营
42、活动 占被投资公司权益的比例(%)备注 上 海 轻工 机 械供 销 有限 责 任公司 轻工机械设备及配件，金属材料，非危险化工原料，五金交电商品，汽车配件，仪器仪表，建筑材料，机电技术服务，日用百货 90 上 海 赛佛 仪 器有 限 公司 生产、扫描仪、仪器、仪表产品、并提供服务，销售自产产品 51 上 海 轻机 益 厦物 业 管理 有 限公司 物业管理，室内装璜，水电安装维修，房屋代理经租 90 上 海 轻机 房 地产 开 发有 限 公司 房地产开发、经营、租赁、咨询服务，物业管理，建筑、装璜材料，金属材料，洁具，五金交电，非危险品化工原料，木材 90 上 海 轻机 置 业有 限 公司 企业
43、资产租赁，处置；资产受托管理、经营、处置、咨询；房地产开发及经营，物业管理；金属材料，化工原料（除危险品），天然橡胶，家电产品，建材，装璜材料，通信设备，汽配摩托车配件，日用百货，办公用品，批发，零售；经营各类商品及技术进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。90 上 海 轻机 机 械制 造 有限公司 轻工机械及原辅材料，配套容器，包装物，生产，销售；金属材料，化工原料（除危险品），天然橡胶，家电，建材，装璜材料，通信设备，汽配，摩托车配件，日用百货，办公用品，批发，零售；各类货物及技术的进出品业务。90 上 海 轮胎 机 械厂 建 新分厂 橡胶机械，塑
44、料机械，冷作板金加工，双模定型，硫化机修理 54.55 上 海 奥赛 商 贸有 限 公司 自动售货机，自动售货机及备品，配件租赁、销售、服务，维修，水处理设备，饮料，冷饮，食品，机电产品，汽配产品，电子电器，轻工机械产品 68.75 1.上海轻工机械股份有限公司 2005 年年度报告?131、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。（三）公司会计政策会计估计变更重大会计差错更正的原因及影响 本报告期开始本公司应收款项采用账龄分析法计提坏账准备，由原来按余额百分比法(即应收款项的5%)改为按下列比例计提
45、：1 年以内 0.5%、12 年 10%、23 年 25%、3 年以上 50%，此项会计估计变更增加本期税前利润 1,959,858.36 元。（四）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、公司于 2005 年 4 月 28 日召开第四届第八次董事会会议，审议通过：1、公司二 OO 四年度报告及摘要；2、总经理二 OO 四年度工作总结及二 OO 五年工作计划；3、公司董事会二 OO 四年度工作报告；4、公司二 OO 四年度财务决算报告；5、公司二 OO 四年度利润分配预案；6、修改公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则的议案；7、关于李可宁先生不再担任公司董事的议案；8、关
46、于周一烽先生不再担任公司董事的议案；9、关于朱益民先生不再担任公司董事的议案；10、关于增补于成钢先生为公司独立董事候选人的议案；11、关于增补米展成先生为公司董事候选人的议案；12、关于增补杜煊君为公司董事候选人的议案；13、关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司 2005 年度财务审计会计师事务所；14、关于聘任公司高级管理人员的议案；15、公司第一季度报告；16、关于召开公司第十四次股东大会的有关事项。决议公告刊登在 2005 年 4 月 30 日的上海证券报、证券时报。2)、公司于 2005 年 6 月 2 日召开第四届第九次董事会会议，审议通过：1、关于董事会专门委员会调整议案；
47、2、关于对总经理经营班子授权的议案；决议公告刊登在 2005 年 6 月 3 日的上海证券报、证券时报。3)、公司于 2005 年 7 月 12 日召开第四届第十次董事会会议，审议通过：公司 2005 年上半年报告及摘要。4)、公司于 2005 年 8 月 20 日召开第四届第十一次董事会会议，审议通过：1、公司关于对中国证券监督管理委员会上海监管局巡检发现问题的整改报告；2、修改公司总经理工作细则；3、关于授权总经理资金使用权限的议案。决议公告刊登在 2005 年 8 月 26 日的上海证券报、证券时报。5)、公司于 2005 年 10 月 25 日召开第四届第十二次董事会会议，审议通过：公
48、司 2005 年第三季度报告。2、董事会对股东大会决议的执行情况 董事会严格按照股东大会决议履行义务，尚未发生超越股东大会权限行为。九、监事会报告九、监事会报告（一）监事会的工作情况 1、2005 年 4 月 28 日召开公司第四届第八次监事会，审议通过:（1）公司 2004 年度监事会工作报告；（2）公司 2004 年年度报告及其摘要；（3）公司第一季度报告及摘要；（4）增补监事会成员。2、2005 年 8 月 17 日召开公司第四届第九次监事会，审议通过：公司 2005 年上半年度报告及摘要。3、2005 年 8 月 24 日召开公司第四届第十次监事会，审议同意：公司关于对中国证券监督管理
49、委员会上海监管局巡检发现问题的整改报告。4、2005 年 10 月 25 日召开公司第四届第十一次监事会，审议通过：公司 2005 年第三季度报告及摘要。（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会认为：2005 年公司董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合公司法等法律法规和公司章程的要求。（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 1.上海轻工机械股份有限公司 2005 年年度报告?142005 年监事会加强了对公司的监督检查。监事会对公司的财务制度和财务状况进行了细致的检查，认为公司正逐步健全财务会计内控制度，会计无重大遗
50、漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果情况基本良好。报告期内无关联交易，公司与各大股东之间，严格执行人员、资产、财务的“三分开”原则，即做到公司与大股东之间人员独立、资产完整、财务独立。另外，2005 年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。十、重要事项十、重要事项（一）重大诉讼仲裁事项 1、重大仲裁 2003 年 4 月 16 日中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会向上海赛佛仪器有限公司下达了仲裁书(2003)沪贸仲裁字第 048 号.为了依法保护公司权益,上海赛佛仪器有限公司于 2003 年 10 月 16 日向上海市第