1、 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 600295 600295 2006 年年度报告 2006 年年度报告 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2006 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况简介.3 三、主要财务数据和指标.4 四、股本变动及股东情况.6 五、董事、监事和高级管理人员.9 六、公司治理结构.12 七、股东大会情况简介.13 八、董事会报告.13 九、监事会报告.16 十、重要事项.17 十一、财务会计报告.21 十二、备查文件目录.73 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2006 年年度报告 3一、重要提示一、重
2、要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、董事长王林祥，委托副董事长杨志远先生主持会议并代为表决。3、普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人王林祥，主管会计工作负责人王贵生，会计机构负责人（会计主管人员）王贵生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 公司法定中文名称缩写：鄂尔多斯 公司英文名称：INNER MO
3、NGOLIA EERDUOSI CASHMERE PRODUCTS CO.,LTD.公司英文名称缩写：ERDOS 2、公司法定代表人：王林祥 3、公司董事会秘书：李成君 电话：04778543200(总机)8543509 8543776 传真：0477 8523812 8536699 E-mail：li_ 联系地址：内蒙古东胜区达拉特南路 102 号 4、公司注册地址：内蒙古东胜区达拉特南路 102 号 公司办公地址：内蒙古东胜区达拉特南路 102 号 邮政编码：017000 公司国际互联网网址：http：/ 公司电子信箱：li_ 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、香港商报、香港大公报 登
4、载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：/ 公司年度报告备置地点：公司本部证券业务处 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：鄂尔多斯 公司 A 股代码：600295 公司 B 股上市交易所：上海证券交易所 公司 B 股简称：鄂绒 B 股 公司 B 股代码：900936 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1995 年 10 月 14 日 公司首次注册登记地点：内蒙古东胜区达拉特南路 102 号 公司第 1 次变更注册登记日期：2003 年 12 月 17 日 公司第 1 次变更注册登记地址：内蒙古东胜区达拉特南路 102 号 公司法人营业执照注册号：
5、企股蒙总字第 000415 号 公司税务登记号码：152702626402255 公司聘请的境内会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：中国北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 1 座 11 层 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2006 年年度报告 4三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 349,051,137.00净利润 204,476,052.00扣除非经常性损益后的净利润 178,751,016.00主营业务利润 1,203,457,680.00其他业务利润
6、50,162,533.00营业利润 349,122,953.00投资收益-22,614,670.00补贴收入 18,611,428.00营业外收支净额 3,931,426.00经营活动产生的现金流量净额 340,965,510.00现金及现金等价物净增加额-318,441,650.00 (二)国内外会计准则差异 单位:元 币种:人民币 净利润 股东权益 项目 本期数 上期数 期初数 期末数 按中国会计制度 204,476,052.00181,645,885.003,225,964,079.00 3,299,229,999.00按国际会计准则调整项目：按照共同控制合并电冶公司 17,730,36
7、8 -199,185,319联营公司开办费的差异 -7,868,934 递延税项资产的差异-743,7856,608,04016,716,459 14,396,312商誉的差异 4,510,9445,726,53212,584,348 10,391,213按国际会计准则 225,973,579193,980,4573,247,395,952 3,124,832,205根据国内外会计准则差异调整了如下项目：按照共同控制合并电冶公司、递延税项资产的差异和商誉的差异 (三)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他
8、长期资产产生的损益-8,198,902各种形式的政府补贴 44,719,731扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 1,199,498以前年度已经计提各项减值准备的转回 6,946,757内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2006 年年度报告 5其他非经常性损益项目-17,883,296所得税影响数-1,058,752合计 25,725,036(四)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年增减(%)2004 年 主营业务收入 4,002,706,259.002,939,92
9、4,055.0036.15 3,097,504,326利润总额 349,051,137.00265,172,739.0031.63 243,799,302净利润 204,476,052.00181,645,885.0012.57 162,947,858扣除非经常性损益的净利润 178,751,016.00157,155,217.0013.74 168,924,995每股收益 0.200.1811.11 0.16最新每股收益 净资产收益率（%）6.25.63增加 10.07 个百分点 5.14扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）5.424.87增加 11.22 个百分点 5.3
10、3扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）5.484.81 5.38经营活动产生的现金流量净额 340,965,510.00218,764,334.0055.86 786,772,197每股经营活动产生的现金流量净额 0.330.21 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增减(%)2004 年末 总资产 12,762,365,845.006,367,784,101.00100.42 6,824,403,838股东权益（不含少数股东权益）3,299,229,999.003,225,964,079.002.27 3,168,158,194每股净资产 3.203.13
11、2.24 3.07调整后的每股净资产 3.123.110.32 3.05(五)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 1,032,000,000.00 1,678,952,832.00266,314,778.00102,379,577.00253,157,206.00 3,225,964,079.00本期增加 2,949,86820,447,605 204,476,052.00 227,873,525.00本期减少 102,379,577102,379,577154,607,605.00 256,
12、987,182.00期末数 1,032,000,000.00 1,681,902,700.00286,762,383.00 303,025,653.00 3,299,229,999.00 根据中华人民共和国公司法，本公司按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到股本的 50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经有关部门批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。除了用于弥补亏损外，法定盈余公积金于增加股本后，其余额不得少于股本的 25%。本公司 2006 年度按净利润的 10%提取法定盈余公积金 20,447,605 元(2005 年：10%等同 18,164,589元)。根
13、据 2005 年 10 月 27 日修订并于 2006 年 1 月 1 日起施行的 中华人民共和国公司法，本公司从 2006年起不再计提公益金。根据财政部 2006 年 3 月 15 日发布的关于公司法施行后有关企业财务处理问题的通知，本公司截至 2005 年 12 月 31 日止的公益金贷方结余，转作盈余公积金管理使用。内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2006 年年度报告 6四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:万股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有
14、限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 45,200 43.8 -3,200 -3,20042,00040.7其中：境内法人持股 45,200 43.8 -3,200 -3,20042,00040.7境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 45,200 43.8 -3,200 -3,20042,00040.7二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 16,000 15.5 3,200 3,20019,20018.62、境内上市的外资股 42,000 40.7 42,00040.73、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通
15、股份合计 58,000 56.2 3,200 3,20061,20059.3三、股份总数 103,200 100 0 0103,200.0000100 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2006 年年度报告 7有限售条件股份可上市交易时间 单位:万股 时 间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明 0 42,000 0 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）持有的非流通股股份自本公司 2007 年度财务决算报告经股东大会审议通过第 10 个交易日后的 12 个月内，不上市交易或者转让；在上述限售期届满后 12 个月内，集团公司
16、通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份的数量不超过本公司股份总数的 5%，在 24个月内不超过本公司股份总数的 10%。但为维护股价增持部分不受上述限制。股份变动的批准情况 公司股权分置改革方案于 2006 年 1 月 9 日经公司股权分置改革 A 股市场相关股东会议审议通过,并于2006 年 1 月 23 日获得中华人民共和国商务部商务部关于同意鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司股权转让的批复同意。股份变动的过户情况 股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入帐户。每位 A 股股东按送股比例计算后不足一股的部分，按小数点后尾数大
17、小排序，向 A 股股东依次送 1 股，直至实际送股总数与本次送股总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 本报告期，由于公司实施股权分制改革方案，公司有限售条件的第一大股东集团公司为获得流通权，向无限售条件的 A 股股东每 10 股送 2 股，导致公司股权结构发生变化。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2006 年年度报告 8(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单
18、位:股 报告期末股东总数 72,679前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 鄂尔多斯羊绒集团 其他 40.7420,000,000-32,000,000420,000,000 质押 300,000,000 TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT 外资股东 2.424,804,549 NAITO SECURITIES CO.,LTD.外资股东 110,298,595 高峰集团 其他 0.858,766,000 GLORY INSIGHT LIMITED 外资股东 0.687,022,
19、130 国都证券 其他 0.676,916,421 EUTSCHE BANK LONDON 外资股东 0.606,216,494 AIZAWA SECURITIES CO.,LTD.外资股东 0.464,752,427 秦筠 外资股东 0.363,701,100 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED 外资股东 0.333,447,300 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT 24,804,549境内上市外资股 NAITO SECURITIES
20、CO.,LTD.10,298,595境内上市外资股 高峰集团 8,766,000人民币普通股 GLORY INSIGHT LIMITED 7,022,130境外上市外资股 国都证券 6,916,421人民币普通股 DEUTSCHE BANK LONDON 6,216,494境内上市外资股 AIZAWA SECURITIES CO.,LTD.4,752,427境内上市外资股 秦筠 3,701,100境内上市外资股 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED 3,447,300境内上市外资股 中国平安人寿保险普通保险产品 3,253,693人民币普通股 上述股
21、东关联关系或一致行动关系的说明 上述股东为社会公众股股东，本公司未知其报告期内增减情况、股份冻结或质押情况。本公司未知无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2006 年年度报告 9前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:万股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 鄂尔多斯羊绒集团 42,000 集团公司持有的非流通股股份自本公司 2007 年度财务决算报告经股东大会审议通过第 10 个交易日后的 12 个月内，不上市交易或者转让；在上
22、述限售期届满后 12 个月内，集团公司通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份的数量不超过本公司股份总数的 5%，在 24 个月内不超过本公司股份总数的 10%。但为维护股价增持部分不受上述限制。2、控股股东及实际控制人简介(1)法人控股股东情况 控股股东名称：集团公司 法人代表：王林祥 注册资本：136,038 万元 成立日期：1991 年 4 月 29 日 主要经营业务或管理活动：主营羊绒、羊毛、驼绒、驼毛、及其制品、呢绒精纺面料、服装、建筑材料、电子元件、矿泉水、供热、供水、加工、销售、酒店、饮食；兼营娱乐旅游服务、传呼通讯服务。(2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：鄂尔多斯市东民
23、投资有限责任公司 法人代表：杨志远 注册资本：43,329.4 万元 成立日期：2001 年 6 月 27 日 主要经营业务或管理活动：羊绒、羊毛系列产品的生产、加工、销售，电子、陶瓷、热电、信息。(3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2006 年年度报告 10(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 26%18.5%18.5%18.5%18.5%99.44%40.7%3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和
24、高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前 王林祥 董事长 男 56 2005 年 5 月 26 日2008 年 5 月 25 日00 0 36杨志远 副董事长 男 54 2005 年 5 月 26 日2008 年 5 月 25 日00 0 30张志 董事 女 56 2006 年 5 月 29 日2008 年 5 月 25 日00 0 18刘凤双 董事、总经理 女 54 2006 年 5 月 29 日2008 年 5 月 25 日
25、00 0 24张全祥 董事 男 54 2005 年 5 月 26 日2008 年 5 月 25 日00 0 18李成君 董事、董事会秘书 男 40 2005 年 5 月 26 日2008 年 5 月 25 日00 0 18文宗瑜 独立董事 男 44 2005 年 5 月 26 日2008 年 5 月 25 日00 0 4周文玲 独立董事 女 39 2005 年 5 月 26 日2008 年 5 月 25 日00 0 4刘艳霞 独立董事 女 36 2005 年 5 月 26 日2008 年 5 月 25 日00 0 4刘玉民 监事会主席 男 49 2006 年 5 月 29 日2008 年 5
26、月 25 日00 0 18马占森 监事 男 46 2006 年 5 月 29 日2008 年 5 月 25 日00 0 12杨志远 李凤义 张银荣 侯永旺 王俊峰 东民公司 集团公司 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2006 年年度报告 11沈校生 监事 男 44 2005 年 5 月 26 日2008 年 5 月 25 日00 0 12王贵生 财务总监 男 37 2005 年 5 月 26 日2008 年 5 月 25 日00 0 12合计/210 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)王林祥,一直担任本公司董事长，兼集团公司总裁。
27、(2)杨志远,一直担任本公司副董事长，兼集团公司副总裁。(3)张志,一直担任国家羊绒制品工程技术研究中心主任、集团公司执行董事，2006 年 5 月开始担任本公司董事。(4)刘凤双,曾任公司副总经理、纺织品进出口公司常务副总经理，2006 年 5 月开始担任本公司董事兼总经理。(5)张全祥,一直担任原料分公司总经理。(6)李成君,一直担任本公司董事会秘书。(7)文宗瑜,一直担任财政部国企资产优化配置中心副主任。(8)周文玲,一直担任上海灵通公关咨询有限公司执行董事。(9)刘艳霞,曾任鄂尔多斯市天信会计师事务所项目经理、现任副所长 (10)刘玉民,现任集团公司审计处处长。(11)马占森,现任本公
28、司针织三厂厂长。(12)沈校生,一直担任本公司设备部部长。(13)王贵生,一直担任本公司财务部部长、财务总监。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 王林祥 集团公司 董事长、总裁 1991 年 4 月 1 日 否 杨志远 集团公司 董事长、副总裁1991 年 7 月 1 日 否 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 王林祥 东马公司 董事长 1995 年 3 月 9 日 否 王林祥 东昊公司 董事长 1994 年 9 月 24 日 否 王林祥 东奇公司 董事长 1992
29、 年 6 月 12 日 否 王林祥 东华公司 董事长 1996 年 8 月 1 日 否 王林祥 大连三叶 董事长 1992 年 2 月 20 日 否 王林祥 大连三友 董事长 1991 年 5 月 28 日 否 王林祥 东利公司 董事长 2002 年 8 月 29 日 否 王林祥 东渊公司 董事长 2002 年 4 月 18 日 否 王林祥 天骄酒店 董事长 1992 年 11 月 16日 否 王林祥 东蝶公司 董事长 2002 年 8 月 15 日 否 王林祥 东泉公司 董事长 2003 年 3 月 17 日 否 王林祥 进出口公司 董事长 1997 年 11 月 11日 否 王林祥 华南公
30、司 董事长 2002 年 4 月 15 日 否 杨志远 东伟公司 董事长 1993 年 10 月 22日 否 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2006 年年度报告 12杨志远 东建公司 董事长 2000 年 5 月 8 日 否 杨志远 东冠公司 董事长 1999 年 6 月 8 日 否 杨志远 东昱公司 董事长 2000 年 7 月 24 日 否 杨志远 东和公司 董事长 2002 年 12 月 11日 否 杨志远 东恒公司 董事长 1999 年 5 月 24 日 否 杨志远 东茂公司 董事长 2000 年 7 月 7 日 否 杨志远 东阜公司 董事长 1999 年 4 月 28 日 否
31、杨志远 东腾公司 董事长 2003 年 11 月 17日 否 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董事会薪酬由薪酬与考核委员会向董事会提交方案，监事薪酬由监事会会议提交方案，高管人员薪酬由董事会决定，最终董事、监事、高管薪酬均需提交股东大会审议批准。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据行业市场水平，企业经营情况，岗位责任等。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 张海 董事 因工作调动，不能继续任职。胡三兴 董事、总经理 因工作调动，不能继续任职。侯永旺 监事会主席 因工作调动，不能继续任职。张志 董事
32、现任公司董事。刘凤双 董事、总经理 现任公司董事兼总经理。刘玉民 监事会主席 现任公司监事会主席。马占森 监事 现任公司监事。王文斌 监事 因工作调动，不能继续任职。(五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 15,061 人,需承担费用的离退休职工为 5 人 员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 营销 2,223财务 106技术开发 149生产及其他 12,583 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2006 年年度报告 132、教育程度情况 教育类别 人数 本科及以上 558大专 2,131专科及以下 12,372六、公司治理结构六、公司治理结构(一)公司治理的情况 本报
33、告期内，公司严格按照公司法、上市公司治理准则等法律法规以及关于提高上市公司质量的意见等文件要求，继续完善公司的法人治理结构并规范运作。公司股东大会职责清晰，严格执行已制定的议事规则，制定了方便社会公众投资者参与决策的制度安排，在重大事项上采取网络投票制；董事会、监事会制定相应的议事规则，各司其职,监事会依法监督，经理及其他高级管理人员职责清晰并尽心履行职责。公司逐步完善内部控制制度，财务管理制度、重大投资决策、关联交易决策和其他内部工作程序严格、规范，定期对内部控制制度进行检查和评估，并披露相关信息；公司制定并严格执行信息披露管理制度，明确董事会秘书为指定信息披露责任人，信息披露真实、准确、完
34、整、及时、公平。(二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注文宗瑜 422 0 周文玲 440 0 刘艳霞 440 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司有关事项提出异议。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：本公司生产经营独立于控股股东，主要生产羊绒系列产品，控股股东主要经营非羊绒纺织方面的产品、经营业务分别进行。2、人员方面：公司与控股股东人员各司其职，独立开展业务。3、资产方面：公司与控股股东资产分开，独立运作
35、。4、机构方面：公司与控股股东分设机构，分别有各自分开的办公场所和经营场所。5、财务方面：公司与控股股东均独立运作，财务分开。(四)高级管理人员的考评及激励情况 公司高级管理人员实行年薪制，并结合年初上报工作计划，年底根据工作业绩考核奖惩。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介(一)年度股东大会情况 1、公司于 2005 年 5 月 29 日召开 2005 年度股东大会。决议公告刊登在 2006 年 5 月 30 日的上海证券报、香港商报、香港大公报。(二)临时股东大会情况 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2006 年年度报告 141、第 1 次临时股东大会情况：公司于 2006 年 6
36、 月 26 日召开 2006 年第一次临时股东大会。决议公告刊登在 2006 年 6 月 27 日的上海证券报、香港商报、香港大公报。八、董事会报告八、董事会报告(一)管理层讨论与分析 2006 年是公司发展速度较快、经营业绩较好的一年。报告期内，公司董事会认真执行股东大会决议，坚持管理创新、产品创新，推动企业的持续发展，加大品牌建设力度。报告期，“鄂尔多斯”品牌价值经评估为 70.29 亿元人民币，位于服装纺织行业前列。在羊绒原料方面：报告期，羊绒原料价格居高不下，公司准确把握市场购销态势和价格走势，依托原料基地的优势和稳定的行业合作，占领制高点，打了一场漂亮的原料收购战，为公司的发展提供了
37、可靠的原料保证。基地建设方面，公司大力拓展了蒙古、新疆及黑龙江羊绒市场，进一步加强了对原料基地的把握。在市场营销方面：报告期，内销公司密切关注市场变化，进一步提高了驾驭市场的能力和控制力，把提升品牌形象、抢占市场份额、提高盈利能力作为工作重心，引入竞标机制，按地区、分阶段进行营销策划，集中人力、物力、财力在文化促销、改进营销手段、提高服务、提升店面形象、信息化建设方面下功夫，加强促销攻势，加大促销力度，收到了明显的效果。外销公司着眼于产品优势向经济优势转变，实施利润优先、拓展品牌的营销策略，以开拓自有品牌为着力点，根据不同市场、不同客户及时调整价格，掌握市场主动权，取得了良好的经营业绩。在技术
38、创新方面：报告期，公司技术中心申报各类科研项目 20 多项，全年完成新产品、新技术研发项目 24 项，技术攻关项目 7 项，标准研究 10 项，推广彩虹纱、花式纱、精粗纺毛绒复合纱、半精纺羊绒纱、羊绒印花、机可洗等 11 个系列新产品，公司还着力打造 1436 羊绒极品系列，成为尊贵羊绒典范，备受成功人士的青睐，保证了羊绒产业技术持续领先和“鄂尔多斯”品牌价值不断提升。在煤电高载能方面：经过三年多建设，该项目已累计完成投资 47 多亿元，本报告期，大批项目陆续进入生产状态，产能初步释放，效益初步显现。2006 年度入选原煤 108 万吨，发电 35.5 亿度，生产硅铁 23 万吨、工业硅 1.
39、4万吨、硅锰 1.8 万吨。公司加强项目建设工作的同时，在获取土地、煤田、水权、硅石、石灰石等初级资源方面取得了阶段性的成果。鄂托克旗境内及周边总面积 40 多平方公里的硅石、石灰石矿已经获得政府批准。阿尔巴斯矿、白云乌素矿已取得国土资源部核发的采矿许可证，中税煤矿已办理矿权变更手续，并获得采矿许可证。报告期内，硅铁价格稳中有升，价格基本保持在 5100 元左右，公司与国内大型钢铁企业签订长期供货合同，保证了销售渠道的畅通。公司 2006 年全年实现主营业务收入 40.03 亿元，主营业务利润 12.03 亿元，净利润 2.04 亿元。(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情
40、况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减(%)主营业务成本比上年增减(%)主营业务利润率比上年增减(%)羊绒衫 1,910,497,786 1,204,196,67817.6512.5812.71 增加 12.37 个百分点 硅铁 576,063,232 352,583,7965.58 增加 100 个百分点 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2006 年年度报告 15 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）国内销售 2,383,110,83443.42国外销售
41、 1,619,595,42526.70 (三)公司投资情况 报告期内公司投资额为 93,750 万元，比上年增加 87,037 万元，增加的比例为 1,196%。被投资的公司情况 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%)备注 东腾公司 经营无毛绒的购进、生产、加工和销售。100 电冶公司 发电、供电、供热、铁合金、硅铁、硅锰、硅铝、金属镁、工业硅的生产及销售；电石 PVC 的生产销售；煤矿开采、煤炭深加工、焦炭、粉煤灰加工及其产品的销售；引水、供水、污水处理；相关物资供应、机械设备及配件的储运、代销；经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材
42、料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。54 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 1)、电冶公司 24%的股权 公司出资 93,600 万元投资该项目，电冶公司经过不断的艰苦建设，该项目累计完成投资 47 亿元，已构建起煤炭开采、煤炭洗选、发电、高载能的循环经济产业框架：电厂 1、2机组平稳运行，硅铁一、二期顺利运行，金属镁项目 1炉实现投产试运行，工业硅 2 台电炉和硅锰合金项目 1 台电炉正式投产运行；一期电石项目实现试生产。煤炭项目全面展开，棋盘井地区三个煤矿正在建设当中；240 万吨选煤项目
43、生产顺利。2)、东腾公司 5%的股权 公司出资 150 万元投资该项目，收购已完成。(四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。(五)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容（1）、公司于 2006 年 4 月 26 日召开 2006 年第一次董事会董事会会议，1、一致通过公司 2005 年度董事会工作报告；2、一致通过公司 2005 年度财务工作报告；3、一致通过2005 年度利润分配预案；4、一致通过公司 2005 年年度报告正文及摘要；5、一致通过公司 2006 年第一季度报告全文及正文；6、一致通过关于收
44、购内蒙古电力冶金股份有限公司部分股权的议案；7、一致通过关于确定 2006 年度为公司进行审计的会计师事务所及其薪酬的议案；8、一致通过修改公司内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2006 年年度报告 16章程的议案；9、一致通过张海先生不再担任公司董事会董事的议案；10、一致通过胡三兴先生不再担任公司董事会董事的议案；11、一致通过关于提名张志女士为公司董事会董事候选人的议案；12、一致通过关于提名刘凤双女士为公司董事会董事候选人的议案；13、一致通过关于聘任刘凤双女士担任总经理的议案；14、一致通过关于调整公司四个专门委员会成员的议案；15、一致通过关于公司发行不超过 13 亿元短期融资券
45、的议案；16、一致同意于 2006 年 5 月 29日召开 2005 年年度股东大会。决议公告刊登在 2006 年 4 月 28 日的上海证券报、香港商报和香港大公报。（2）、公司于 2006 年 6 月 1 日召开 2006 年第二次董事会董事会会议，1、一致通过关于公司符合非公开发行股票条件的议案；2、一致通过关于向特定机构投资者非公开发行不超过 35,000 万股人民币普通股股票的议案；3、会议审议通过了内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司关于募集资金运用可行性分析的议案；4、一致通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；5、一致通过关于召开 2006 年第一
46、次临时股东大会的议案。决议公告刊登在 2006 年 6 月 2 日的上海证券报、香港商报和香港大公报。（3）、公司于 2006 年 8 月 25 日召开 2006 年第三次董事会董事会会议，一致通过公司 2006 年半年度报告全文及摘要。（4）、公司于 2006 年 10 月 26 日召开 2006 年第四次董事会会议董事会会议，1、一致通过关于出让公司在包头伊利乳业有限责任公司中 33.33%股份的议案；2、一致通过公司 2006 年第三季度报告全文及正文。决议公告刊登在 2006 年 10 月 28 日的上海证券报、香港商报和香港大公报。2、董事会对股东大会决议的执行情况 本年度公司共召开
47、两次股东大会，公司董事会有效执行股东大会形成决议。1按计划实施了2005 年度利润分配方案；2按计划完成了股东大会规划的生产经营任务；32005 年度继续聘用普华永道会计师事务所有限公司为公司进行境内外审计；4按修改后公司章程，规范公司运营。(六)利润分配或资本公积金转增预案 本年度可供分配利润为:按照中国会计准则计算的可供分配利润 303,025,653 元，按照国际会计准则计算的可供分配利润 348,876,400 元。按照孰低原则计算，本次股利分配拟按以 2006 年年末总股本103,200 万股为基数，每 10 股按人民币 1.5 元（含税）分红，实分股利总额 154,800,000
48、元，其余未分配利润结转下一年度。九、监事会报告九、监事会报告(一)监事会的工作情况 1、第一次：2006 年 4 月 26 日召开,1、一致通过公司 2005 年度监事会工作报告；2、一致通过公司 2005 年度财务工作报告；3、一致通过2005 年度利润分配预案；4、一致通过公司 2005 年年度报告全文及摘要；5、一致通过公司 2006 年第一季度报告全文及正文；6、一致通过关于收购内蒙古电力冶金股份有限公司部分股权的议案；7、一致通过关于侯永旺先生不再担任公司监事会监事的议案；8、一致通过关于王文斌先生不再担任公司监事会监事的议案；9、一致通过关于新增马占森先生担任公司监事会监事的议案；
49、10、一致通过关于新增刘玉民先生担任公司监事会监事的议案；11、一致通过关于公司发行不超过 13 亿元短期融资券的议案。2、第二次：2006 年 5 月 29 日召开,与会监事一致选举刘玉民先生为公司监事会主席。3、第三次：2006 年 8 月 25 日召开,会议审议并一致通过了公司 2006 年半年度报告全文及摘要。4、第四次：2006 年 10 月 26 日召开,1、一致通过了关于出让公司在包头伊利乳业有限责任公司中33.33%股份的议案；2、一致通过了公司 2006 年第三季度报告全文及正文。内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2006 年年度报告 17(二)监事会对公司依法运作情况的独
50、立意见 报告期内公司能够严格按照公司法、证券法股票上市规则等法律法规的要求和公司章程依法运作，决策程序合法，公司董事、总经理及其他高管人员执行公司职务时恪尽职守，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司监事会认真审查了公司财务情况，认为普华永道中天会计师事务所有限公司出具的审计报告真实可靠，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 近三年内公司没有募集资金。(五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告年度，公司依法按程序进行了股权收购交易，监事会认为所有交易公平公正，未