1、河北太行水泥股份有限公司 2006 年年度报告 河北太行水泥股份有限公司 600553 2006 年年度报告 河北太行水泥股份有限公司 600553 2006 年年度报告 河北太行水泥股份有限公司 2006 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、主要财务数据和指标.2 四、股本变动及股东情况.3 五、董事、监事和高级管理人员.7 六、公司治理结构.10 七、股东大会情况简介.11 八、董事会报告.11 九、监事会报告.17 十、重要事项.18 十一、财务会计报告.23 十二、备查文件目录.66 河北太行水泥股份有限公司 2006 年年度报告 -1-一、重要
2、提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、董事李安飞先生因事未能出席本次董事会，特委托董事长王里顺先生出席并行使表决权；董事李怀江先生因事未能出席本次董事会，特委托董事史国林先生出席并行使表决权。3、中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人王里顺，主管会计工作负责人郑宝金，会计机构负责人（会计主管人员）于宝通声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文
3、名称：河北太行水泥股份有限公司 公司法定中文名称缩写：太行水泥 公司英文名称：Hebei Taihang Cement Co.,Ltd.公司英文名称缩写：THCC 2、公司法定代表人：王里顺 3、公司董事会秘书：郑宝金 电话：0310-5062940 传真：0310-5015753 E-mail：zbj_ 联系地址：河北省邯郸市峰峰矿区建国路 2 号 公司证券事务代表：刘宇 电话：0310-5062945 传真：0310-5015753 E-mail： 联系地址：河北省邯郸市峰峰矿区建国路 2 号 4、公司注册地址：河北省邯郸市峰峰矿区建国路 2 号 公司办公地址：河北省邯郸市峰峰矿区建国路
4、2 号 邮政编码：056200 公司国际互联网网址：http:/www.taihang_ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：太行水泥 公司 A 股代码：600553 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 3 月 5 日 公司首次注册登记地点：河北省邯郸市峰峰矿区建国路 2 号 公司第 1 次变更注册登记日期：2005 年 10 月 25 日 公司第 1 次变更注册登记地址：河北省邯郸市峰峰矿
5、区建国路 2 号 河北太行水泥股份有限公司 2006 年年度报告 -2-公司法人营业执照注册号：1300001001550 公司税务登记号码：130406700731314 公司聘请的境内会计师事务所名称：中喜会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市西城区西长安街 88 号 三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 65,193,095.28净利润 34,939,820.06扣除非经常性损益后的净利润 37,040,760.70主营业务利润 221,081,859.02其他业务利润-123,
6、661.90营业利润-5,889,201.64投资收益-1,237,108.31补贴收入 74,936,025.93营业外收支净额-2,616,620.70经营活动产生的现金流量净额 153,295,267.27现金及现金等价物净增加额-7,987,214.18(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益-2,277,900.74扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 65,451.71以前年度已经计提各项减值准备的转回 108,219.85所得税
7、影响数 3,288.54合计-2,100,940.64(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年增减(%)2004 年 主营业务收入 1,159,728,220.56932,766,054.8324.33 800,309,072.78利润总额 65,193,095.2825,457,403.25156.09 45,289,604.76净利润 34,939,820.065,164,078.62576.59 25,655,880.26扣除非经常性损益的净利润 37,040,760.705,674,864.63552.
8、72 25,850,127.13每股收益 0.090.01800 0.07最新每股收益 净资产收益率（%）4.820.74增加 4.08 个百分3.60河北太行水泥股份有限公司 2006 年年度报告 -3-点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）5.110.81增加 4.30 个百分点 3.63扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）5.180.81增加 4.37 个百分点 3.67经营活动产生的现金流量净额 153,295,267.27105,841,019.0044.84 59,579,028.23每股经营活动产生的现金流量净额 0.400.2842
9、.86 0.16 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增减(%)2004 年末 总资产 1,929,274,010.521,858,828,473.423.79 1,900,338,421.74股东权益（不含少数股东权益）725,543,140.57702,248,483.863.32 712,497,772.82每股净资产 1.911.853.24 1.87调整后的每股净资产 1.861.813.31 1.83(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计期初数 380,000,000.00 2
10、19,864,967.3588,631,347.0239,101,958.146,152,169.49 702,248,483.86本期增加 22,898.1742,397,827.69 17,978,052.69 23,294,656.71本期减少 1,779,265.5339,101,958.1439,101,958.14 期末数 380,000,000.00 218,085,701.8291,927,216.57 24,130,222.18 725,543,140.57资本公积变动原因：发生 1802163.70 元股改费用所致；盈余公积变动原因：本年度提取及按照上海证券交易所年报备忘录
11、第三号的要求，法定公益金转入所致；法定公益金变动原因：根据公司法的规定，报告期公司没有提取法定公益金所致；未分配利润变动原因：净利润增加所致；股东权益变动原因：提取法定盈余公积金 328 万元，未分配利润增加 1798 万元所致。四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 193,720,000 50.98 -37,291,100 156,428,90041.172、国有法人持股 3、其他内资持股
12、其中：境内法人持股 46,280,000 12.18 -8,908,900 37,371,1009.83境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持 河北太行水泥股份有限公司 2006 年年度报告 -4-股 有限售条件股份合计 240,000,000 63.16 -46,200,000 193,800,00051.00二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 140,000,000 36.84 46,200,000 186,200,00049.002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 140,000,000 36.84 46,200,0
13、00 186,200,00049.00三、股份总数 380,000,000 100 380,000,000100 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时 间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明 2007年3月1日 56,371,100137,428,900242,571,100 2008年3月1日 19,000,000118,428,900261,571,100 2009年3月1日 118,428,9000380,000,000 股份变动的批准情况：本公司股权分置改革方案于 2006 年 2 月 6 日获河北省国有资产监督管理委员会冀国资发
14、产权200650 号文件批复，并经 2006 年 2 月 13 日召开的相关股东会议审议通过，流通股股东每 10 股获得非流通股股东 3.3 股股票对价，对价股票已于 2006 年 3 月 1 日上市流通。2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 2006 年 2 月 13 日，经公司召开的股权分置改革相关股东会议通过，流通股股东每 10 股获得非流通股股东 3.3 股股票对价。方案实施后公司总股本保持不变，股本结构变化为无限售条件的流通股份 18620 万股，占总股本的 49
15、%，有限售条件的流通股为 19380 万股，占总股本的 51%。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 25,000前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 河北太行华信国有股东 41.17156,428,900-37,291,100156,428,900 质押 96,730,000 河北太行水泥股份有限公司 2006 年年度报告 -5-建材有限责任公司 河北省证券有限责任公司 其他 2.168,200,000 冻结 8,200,00
16、0 邯郸太行实业股份有限公司 其他 1.706,456,125-3,493,8756,456,125 国泰君安证券股份有限公司 未知 0.793,000,000 河北冀铁集团公司 其他 0.642,422,500-577,5002,422,500 银河证券上海东方路营业部 其他 0.612,300,000 冻结 2,300,000 中国金谷国际信托投资有限责任公司 其他 0.532,000,000 冻结 2,000,000 中国宝安集团股份有限公司 其他 0.471,800,000 北京市大地科技实业总公司 其他 0.431,650,000 冻结 1,650,000 梁宜 未知 0.391,4
17、82,500 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 国泰君安证券股份有限公司 3,000,000人民币普通股 梁宜 1,482,500人民币普通股 王明刚 1,328,023人民币普通股 王明倩 1,200,000人民币普通股 赵敏慧 1,117,500人民币普通股 张碧琴 1,100,000人民币普通股 赵睿 992,900人民币普通股 王有庆 895,000人民币普通股 鲁斌 883,800人民币普通股 叶秋云 859,990人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系 公司也未知前十名无限售条件股
18、东与前十名股东之间是否存在关联关系 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 河北太行华信建材有限责任公司 156,428,900 2007 年3月1日19,000,000自获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。2 河北省证券有限责任公司 8,200,000 2007 年3月1日 自获得上市
19、流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让 3 邯郸太行实业股份有限公司 6,456,125 2007 年3月1日6,456,125自获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让 4 河北冀铁集团公司 2,422,500 2007 年3月1日2,422,500自获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让 5 银河证券上海东方2,300,000 2007 年3月1日 自获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让 河北太行水泥股份有限公司 2006 年年度报告 -6-路营业部 6 中国金谷国际信托投资有限责任公司 2,000,000 2007 年3月1日 自获得上市流通权之日
20、起 12 个月内不上市交易或转让 7 中国宝安集团股份有限公司 1,800,000 2007 年3月1日1,453,500自获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让 8 北京市大地科技实业总公司 1,650,000 2007 年3月1日 自获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让 9 河北太行集团公司青年综合利用厂 1,129,125 2007 年3月1日1,129,125自获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让 10 华通国际招商集团股份有限公司 1,000,000 2007 年3月1日 自获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让 2、控股股东及实际
21、控制人简介(1)法人控股股东情况 控股股东名称：河北太行华信建材有限责任公司 法人代表：李安飞 注册资本：591,020,000 元 成立日期：2002 年 3 月 15 日 主要经营业务或管理活动：汽车运输、机械设备和厂区内房屋租赁、技术咨询服务等 (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会 邯郸市人民政府国有资产管理委员会持有河北太行华信建材有限责任公司产权 55.84%。中国华融资产管理公司持有河北太行华信建材有限责任公司产权 33.16%，法定代表人丁仲篪，成立日期 1999 年 10 月 19 日，注册资本 100 亿元，主要收购并经营中国工商银行
22、剥离的不良资产。中国建设银行股份有限公司河北省分行持有河北太行华信建材有限责任公司产权 11%，法定代表人杜亚军，成立日期 2004 年 12 月 21 日，主要从事吸收公众存款、发放贷款，办理国内外结算等业务。(3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。河北太行水泥股份有限公司 2006 年年度报告 -7-(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种
23、:人民币 姓名 职务 性别 年龄任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)王里顺 董事长 男 592006 年 4月 8 日 2009 年 4月 8 日 40,00053,200 13,200 公司股改送股 25范国良 董事、总经理 男 472006 年 4月 8 日 2009 年 4月 8 日 10,00013,300 3,300 公司股改送股 25李安飞 董事 男 612006 年 4月 8 日 2009 年 4月 8 日 16,00021,280 5,280 公司股改送股 郑宝金 董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书
24、男 402006 年 4月 8 日 2009 年 4月 8 日 12,00015,960 3,960 公司股改送股 20史国林 董事、副总经理 男 552006 年 4月 8 日 2009 年 4月 8 日 16,00021,280 5,280 公司股改送股 20李怀江 副总经理 男 492006 年 4月 8 日 2009 年 4月 8 日 16,00021,280 5,280 公司股改送股 20殷少平 独立董事 男 392006 年 4月 8 日 2009 年 4月 8 日 00 3王奕 独立董事 男 422006 年 4月 8 日 2009 年 4月 8 日 00 3张维 独立董事 男
25、332006 年 4月 8 日 2009 年 4月 8 日 00 3王维民 监事会主席 男 592006 年 4月 8 日 2009 年 4月 8 日 16,00021,280 5,280 公司股改送股 王卫平 监事 男 432006 年 4月 8 日 2009 年 4月 8 日 10,00013,300 3,300 公司股改送股 4.15梅滏监事 男 432006 年 42009 年 400 3.81中国华融 33.16%邯郸国资 55.84%中国建行 11%河北太行华信建材有限责任公司 50.98%河北太行水泥股份有限公司 河北太行水泥股份有限公司 2006 年年度报告 -8-洲 月 8
26、日 月 8 日 冯志宏 副总经理 男 452006 年 4月 8 日 2009 年 4月 8 日 10,00013,300 3,300 公司股改送股 20合计/说明：独立懂事的报酬为税后,其他董事、监事及高管人员的报酬为税前。董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)王里顺,2000 年 5 月至 2003 年 3 月任公司董事、总经理；2003 年 3 月至今，任公司董事长。(2)范国良,1996 年 12 月至 2003 年 3 月，任公司董事、副总经理；2003 年 3 月至今，任公司董事、总经理。(3)李安飞,2000 年 5 月至 2002 年 3 月任河北太行集团公
27、司董事长、党委书记；2002 年 3 月至今，任河北太行华信建材有限责任公司董事长、党委书记。2000 年 5 月至今，任公司董事。(4)郑宝金,2000 年 5 月至 2003 年 3 月，任公司董事、总经理助理和财务负责人；2003 年 3 月至今，任公司董事、副总经理、财务负责人和董事会秘书。(5)史国林,1996 年 1 月至今，任公司董事、副总经理。(6)李怀江,2000 年 5 月至 2003 年 5 月，任公司董事和河北太行集团公司工会主席；2003 年 5月至 2004 年 1 月，任唐山冀东水泥集团有限责任公司副总经理；2004 年 4 月，任公司副总经理，2006 年 4
28、月当选为公司董事。(7)殷少平,1995 年 6 月至 2002 年 6 月在中国人民大学法学院人讲师；2002 年 6 月至今在中国人民大学法学院任副教授；2006 年 4 月至今任公司独立董事。(8)王奕,1995 年 9 月至 2005 年 11 月在北京市莫少平律师事务所任律师；2005 年 11 月至今在北京市连纵律师事务所任律师。2006 年 4 月至今任公司独立董事。(9)张维,2001-11-30 日至今在河北康龙德会计师事务所任所长；2006 年 4 月任公司独立董事。(10)王维民,2000 年 5 月至 2002 年 3 月，任河北太行集团公司党委副书记；2002 年 3
29、 月至今，任河北太行华信建材有限责任公司党委副书记。2000 年 5 月至今，任公司监事会主席。(11)王卫平,1997 年 7 月至今，任公司企业管理部副部长、部长；2000 年 5 月至今，任公司监事。(12)梅滏洲,1990 年 12 月至 2003 年 3 月任组织部干事，2003 年 3 月至今任政工部副部长、监审部副部长，2006 年 4 月至今任公司监事。(13)冯志宏,2000 年 5 月至 2003 年 5 月，任公司董事；2003 年 3 月至今，任公司副总经理。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 李安飞
30、河北太行华信建材有限责任公司 董事长 是 王维民 河北太行华信建材有限责任公司 党委副书记 是 董事李安飞、监事王维民均在控股股东河北太行华信建材有限责任公司任职，李安飞任该公司董事长、党委书记，王维民任党委副书记，二人任职期间均从 2003 年 5 月至今。除此以外，公司董事、监事和高级管理人员均不在公司股东单位任职。河北太行水泥股份有限公司 2006 年年度报告 -9-在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 史国林 天津市邯建建材有限公司 董事、副董事长 否 史国林 廊坊市重工太行水泥有限公司 董事、副董事长 否 殷少平 中国人民大
31、学法学院副教授 是 王奕 北京市连纵律师事务所 律师、合伙人 是 张维 河北康龙德会计师事务所 所长 是 除独立董事在其工作单位任职外，公司的董事所任职的其他单位均为公司的参股公司 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:由公司董事会薪酬与考核委员会提出意见，报公司董事会审议通过后由股东大会决定。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：报告期履行职责情况。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 1、2006 年 3 月 8 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了 董事会换届议案。2006 年 4 月 6 日，公司召开 2005 年度
32、股东大会，选举了王里顺先生、范国良先生、李安飞先生、李怀江先生、史国林先生、郑宝金先生为公司第五届董事会董事；选举殷少平先生、王奕先生、张维先生为公司第五届董事会独立董事。2、2006 年 3 月 8 日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了监事会换届议案。2005 年 4 月 6 日，公司召开 2005 年度股东大会，选举王维民先生、梅福州先生为公司股东代表监事，与职工代表监事王卫平先生共同组成公司第五届监事会。3、2006 年 4 月 6 日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举王里顺先生为公司董事长，聘任范国良先生为公司总经理，根据总经理范国良先生的提名，聘任李怀江先生、史国林先生
33、、郑宝金先生和冯志宏先生为公司副总经理。4、2006 年 4 月 6 日，公司召开第五届监事会第一次会议，选举王维民先生为公司第五届监事会主席。(五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 1,832 人,需承担费用的离退休职工为 0 人 员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 生产人员 1,502销售人员 108河北太行水泥股份有限公司 2006 年年度报告 -10-技术人员 118财务人员 35行政人员 69 2、教育程度情况 教育类别 人数 本科 145大专 247中专及以下 1,440 六、公司治理结构 六、公司治理结构(一)公司治理的情况 报告期内，公司按照新修订的公司
34、法、证券法、上市公司章程指引、上市公司股东大会规则等有关法律法规的规定，修订了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则，进一步完善了公司法人治理结构，规范了企业运作，使公司治理的实际状况与中国证监会有关文件要求不存在差异。新会计准则出台后，公司相关人员及时报名参加培训，并认真抓好公司董事、监事及高级管理人员和财务人员的学习与培训。(二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注殷少平 55 王奕 55 张维 55 报告期内，公司三名独立董事按照有关法律法规的要求履行自己的职责，高度关注公
35、司的经营状况，按时参加董事会会议，切实履行了独立董事职责，有力的保证了中小股东的利益。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度董事会会议议案和其他非董事会事项提出异议。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司在业务方面独立于控股股东，具有完整的自主经营能力，控股股东及其关联单位未从事与本公司相同的业务。2、人员方面：公司与控股股东及其关联单位在用工、人事及工资管理等方面独立分开，各自均设立了独立的劳动人事部门。公司总经理、副总经理、财务负责人、销售负责人、董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东及其关联单位担
36、任职务。3、资产方面：公司拥有完整独立的产供销系统，与控股股东及其关联单位之间产权关系明晰，河北太行水泥股份有限公司 2006 年年度报告 -11-不存在以资产、权益或信誉为控股股东及其关联单位提供担保的情况，也不存在资产、资金被控股股东及其关联单位无偿占用的情况。本公司能够独立运用公司的各项资产开展生产经营活动，未受到任何不良限制。4、机构方面：公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，职能部门与控股股东及其关联单位的职能部门之间不存在管理与被管理和上下级关系。5、财务方面：公司与控股股东及其关联单位的财务部门各自独立，不存在管理与被管理的关系，各自均独立核算，在银行独立开户，独立依法纳税。
37、(四)高级管理人员的考评及激励情况 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况，并对其进行年度绩效评价，根据各自目标任务的完成情况和评价结果，向公司董事会提出考评和激励建议，以此形成个人薪酬与公司业绩相联系的考评和激励制度。在董事会对高级管理人员进行考评时，该部分高级管理人员必须回避。为有效提高公司高级管理人员的工作效率、责任心及积极性，公司正积极探索建立更加科学、合理、有效的考评制度，努力促使公司高级管理人员的薪酬与公司经营成果、经济效益实现有机结合，从而切实保证公司可持续发展长远目标的实现。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介(一)年度股东大会情况 1
38、、公司于 2006 年 4 月 5 日召开河北太行水泥股份有限公司 2005 年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在 2006 年 4 月 6 日的中国证券报、上海证券报。(二)临时股东大会情况 1、第 1 次临时股东大会情况：公司于 2006 年 1 月 10 日召开河北太行水泥股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会年第 1次临时股东大会。决议公告刊登在 2006 年 1 月 11 日的中国证券报、上海证券报。2、第 2 次临时股东大会情况：公司于 2006 年 2 月 13 日召开河北太行水泥股份有限公司股权分置改革相关股东会年第 2 次临时股东大会。决议公告刊登在 2006 年
39、2 月 14 日的中国证券报、上海证券报、证券日报。八、董事会报告八、董事会报告(一)管理层讨论与分析 一、报告期内公司经营情况的回顾 1.报告期总体经营情况 报告期内，公司紧紧围绕年初确定的经营目标，在面临水、电、煤炭等资源价格始终在高位运行，运输费用不断攀升、限载的监管力度越来越大等不利因素的影响下，充分利用国家固定资产投资快速增长，水泥市场开始复苏，售价提高的良好市场环境，通过加大基础管理力度，深化挖潜增效，及时调整产品销售策略等措施，克服了上述不利因素的影响，圆满完成了年初确定的经营目标。报告期内，公司生产水泥 554.21 万吨，销售水泥 550.75 万吨，较去年同期增长 19.3
40、1%和19.23%；熟料生产 372.14 万吨，销售 10.63 万吨，同比增长 7.15%和-52.37%；实现主营业务收入河北太行水泥股份有限公司 2006 年年度报告 -12-115972.82 万元，比去年同期增长 24.33%；实现主营业务利润 22108.18 万元，比去年同期增加28.02%；实现净利润 3493.98 万元，比去年同期增加 576.59%。客观因素：随着宏观调控的加强，产业结构调整逐步到位，水泥市场整合初见成效。市场开始复苏，售价有所提高，对公司 2006 年取得良好的经营业绩起到了重要的影响。主观因素：一、报告期内，公司控股子公司-保定太行和益水泥有限公司顺
41、利通过磨合期，产能达到了完全释放。同时，利用水泥市场复苏的良好机遇，通过强化内部管理、加大销售力度等措施，报告期实现净利润 3583.54 万元，同比增加 3135.70 万元。二、内部管理因素：市场营销方面：2006 年面对良好的市场需求状况，公司及时调整营销战略，创新营销机制，强化营销管理，取得了水泥销量首次突破 500 万吨的历史最好成绩。基础管理方面：2006 年面对企业流动资金短缺，煤、电、油、运等价格始终高位运行的严峻形势，进一步加强基础管理，深挖企业内部潜力。一是狠抓资金管理。通过完善财务管理制度、下达资金计划等措施，严格资金使用程序，合理安排各种支出，提高了资金使用效率。二是强
42、化采购管理。通过加大自采力度，减少中间环节，严格现场检验等措施，既降低了采购费用，又保证了采购质量。达到了降本增效的目的。工艺革新和技术改造方面：2006 年我们坚持把发展循环经济作为经营管理的重点来抓，通过技术进步，在节能降耗和资源综合利用上下功夫，进一步提高了企业经济效益。一方面，加大科技投入，对能耗高的关键部位进行工艺革新和技术改造，实现了节能降耗。本部投资 350 万元对制成3#烘干机进行了技术改造，投产以来平均每月节煤约 600 吨，年节约资金 400 多万元。北京太行前景水泥有限公司采取改造传统喷油嘴、加宽生料磨篦板篦缝控制物料入磨细度等措施，进一步节约了成本。保定太行和益水泥有限
43、公司通过在生料调配站新增粉煤仓、制成增加矿渣烘干机等措施，使水泥制造成本比上年下降了 4.5 元/吨。另一方面，抓好资源综合利用。采取用钢渣代替选铁尾矿配料，用脱硫石膏替代传统石膏，提高采矿废石、粉煤灰掺加比例等措施，不仅降低了生产成本，减少了环境污染，而且还享受到了国家免税政策。2006 年公司实现免税收入 7493.60万元。2、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（%）行业 建材 1159728220.56 933492684.95
44、19.06 24.33 23.15 2.97 产品 水泥 1142238992.56 919497350.4319.09 26.61 26.79-1.65 熟料 17489228.00 13995334.5217.58-42.84-57.34-323.66 3、主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减()北京 304627226.92-7.14天津 139940953.63218.18山西 18666000.00-44.58河北 671606040.0127.62河南 24888000.00100 报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为 1
45、41712719.55 元，占年度采购总额的23.47%；公司向前五名客户销售额合计 340,481,913.28 元，占公司销售总额的 29.36%。河北太行水泥股份有限公司 2006 年年度报告 -13-4、报告期内公司资产构成变化情况 单位:元币种:人民币 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 项目 金额 占 总 资 产的比重（%）金额 占 总 资 产的比重（%）同比增减额 总资产 1929274010.52 100 1858828473.42100 70445537.10 流动资产 630242079.42 32.67 623120847.01 33.52
46、 7121232.41 其中：应收票据 59394744.54 3.08 41906918.85 2.25 17487825.69 应收账款 235443474.99 12.20 299113377.62 16.09-63669902.63 存货 159857800.88 8.28 128446156.81 6.91 31400644.07 长期股权投资 18400361.01 0.95 17593883.33 0.95 806477.68 固定资产 1272467790.40 65.95 1212684234.5565.24 59783555.85 其中：固定资产净额 1218858905.
47、99 63.17 1166285234.8362.74 52573671.16 工程物资 5806763.73 0.30 6752656.02 0.36-945892.29 在建工程 47802120.68 2.47 39646343.70 2.13 8155776.98 负债合计 1073583108.11 55.65 1057966052.6856.92 15617055.43 流动负债 949966908.11 49.24 940189852.68 51.00 9777055.43 其中：短期借款 439000000.00 22.75 341000000.00 18.34 9800000
48、0.00 其他应付款 117328239.71 6.08 67111838.61 3.61 50216401.10 长期借款 120000000.00 6.22 116160000.00 6.25 3840000.00 变动原因：应收票据比去年同期增加 17487825.69 元，是由于客户以银行承兑汇票结算货款增加所致；应收账款比去年同期减少 63669902.63 元，是由于清欠力度加大，货款回收增加所致；存货比去年同期增加 31400644.07 元，是由于各子公司库存商品、半成品库存增加及合并范围增加所致；工程物资比去年同期减少 945892.29 元，是由于各子公司在建工程基本完工；
49、短期借款比去年同期增加 98000000 元，是由于新增借款中，短期借款增加所致；其他应付款比去年同期增加 50216401.10 元，是由于母公司增加应付国资委借款 1000 万元，合并范围变化哈尔滨太行兴隆水泥有限公司新增 4209 万元所致。5、报告期内公司期间费用及所得税变化情况 单位:元币种:人民币 项目 2006 年 2005 年 同比增减额 营业费用 87726107.45 86198248.59 1527858.86 管理费用 90236760.46 70278190.52 19958569.94 财务费用 48884530.85 43682450.56 5202080.29
50、所得税 6205375.08 5813404.50 391970.58 变动原因：营业费用同比增加 1527858.86 元，主要原因是合并范围增加哈尔滨太行兴隆水泥有限公司和邯郸太行水泥有限公司净增加 755 万元，母公司营业费用减少；管理费用同比增加 19958569.94 元，主要原因是合并范围增加哈尔滨太行兴隆水泥有限公司和邯郸太行水泥有限公司净增加 768 万元，母公司计提的坏账准备增加 424 万元，北京太行前景水泥有限公司增加 600 万元；财务费用同比增加 5202080.29 元，主要原因是合并范围增加哈尔滨太行兴隆水泥有限公司和邯郸太行水泥有限公司净增加 304 万元以及本