1、 银泰控股股份有限公司 600683 银泰控股股份有限公司 600683 2004 年年度报告 2004 年年度报告 中国 宁波 2005 年 4 月 13 日 中国 宁波 2005 年 4 月 13 日 银泰控股股份有限公司 2004 年年度报告全文 证券代码:600683 2 目录 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况简介.3 三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况.6 五、董事、监事和高级管理人员.8 六、公司治理结构.12 七、股东大会情况简介.13 八、董事会报告.13 九、监事会报告.20 十、重要事项.20 十一、财务会计报告.24 十二、备查文件目录.63
2、银泰控股股份有限公司 2004 年年度报告全文 证券代码:600683 3 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、没有董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。3、董事朱佳平因出差原因，授权委托董事杨大勇代为出席并行使表决权。4、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5、公司负责人赵庆先生，总经理唐曙宁先生，主管会计工作负责人杨大勇先生，会计机构负责人（会计主管人员）吴宁莲女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、
3、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：银泰控股股份有限公司 公司英文名称：SILVERTIE HOLDING CO.,LTD 公司英文名称缩写：SHCN 2、公司法定代表人：赵庆 3、公司董事会秘书：钟明海 公司证券事务代表：鲍慧慧 联系地址：宁波市东渡路 55 号华联大厦 7 楼 电话：（0574）87092006,87092008 传真：（0574）87092059 E-mail： 4、公司注册地址：宁波市中山东路 238 号 公司办公地址：宁波市东渡路 55 号华联大厦 7 楼 邮政编码：315000 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：
4、中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http:/ 公司年度报告备置地点：本公司办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：银泰股份 公司 A 股代码：600683 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1992 年 9 月 8 日 公司首次注册登记地点：宁波市工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2005 年 2 月 18 日 公司变更注册登记地点：宁波市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3302001001958 公司税务登记号码：国、地税甬字 330203144052096 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有
5、限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号 4 楼 银泰控股股份有限公司 2004 年年度报告全文 证券代码:600683 4 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 88,459,309.37 净利润 88,432,830.84 扣除非经常性损益后的净利润 68,528,718.01 主营业务利润 157,406,840.76 其他业务利润 9,980,029.16 营业利润 65,588,319.75 投资收益 21,246,058.71 补贴收入 696,211.31 营业外收支净额
6、928,719.60 经营活动产生的现金流量净额 149,263,061.64现金及现金等价物净增加额 14,387,359.33 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 2,133,931.19 各种形式的政府补贴 696,211.31 短期投资收益 260,745.02 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-37,737.04 以前年度已经计提各项减值准备的转回 16,877,673.11 所得税影响数 -26,710.76 合计 19,904,112.83 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指
7、标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%)2002 年 主营业务收入 1,289,206,763.88 1,124,223,506.26 14.68 803,167,568.94 利润总额 88,459,309.37 18,887,782.17 368.34 28,117,208.62 净利润 88,432,830.84 18,712,624.91 372.58 27,900,906.05 扣除非经常性损益的净利润 68,528,718.01 12,249,472.79 459.44 22,802,515.64 2004 年末 2003 年末 本
8、期比上期增减(%)2002 年末 总资产 1,085,097,829.66 1,031,354,837.13 5.21 973,935,389.80 股东权益 382,900,246.14 294,467,415.30 30.03 275,754,790.39 经营活动产生的现金流量净额 149,263,061.6456,828,974.86 162.65 49,984,030.53 银泰控股股份有限公司 2004 年年度报告全文 证券代码:600683 5主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%)2002 年 每股收益（全面摊薄）0.444 0.09 393.33 0.1
9、4 最新每股收益 净资产收益率（全面摊薄）（%）23.10 6.35 263.78 10.12 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊薄）（%）17.90 4.16 330.29 8.27 每股经营活动产生的现金流量净额 0.75 0.29 158.62 0.25 每股收益（加权平均）0.444 0.09 393.33 0.14 扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊薄）0.34 0.06 466.67 0.11 扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均）0.34 0.06 466.67 0.11 净资产收益率（加权平均）（%）23.10 6.35 263.78 10.12 扣
10、除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平均）（%）17.90 4.16 330.29 8.27 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%)2002 年末 每股净资产 1.92 1.48 29.73 1.38 调整后的每股净资产 1.91 1.45 31.72 1.35 （四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 41.11 46.48 0.79 0.79 营业利润 17.13 19.37 0.33 0.33
11、 净利润 23.10 26.11 0.44 0.44 扣除非经常性损益后的净利润 17.90 20.23 0.34 0.34 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 199,253,729.00 69,444,848.852,588,115.638,350,270.3614,830,451.46 294,467,415.30本期增加 8,844,318.384,422,159.1989,503,281.89 102,769,759.46本期减少 713,634.03356,817.0213,
12、266,477.57 14,336,928.62期末数 199,253,729.00 69,444,848.8510,718,799.9812,415,612.5391,067,255.78 382,900,246.14 1、盈余公积、法定公益金增加系母、子公司提取数，减少系子公司闭歇转入未分配利润；2、未分配利润增加系本期实现的利润和子公司闭歇盈余公积、法定公益金转入,减少系提取盈余公积和法定公益金。银泰控股股份有限公司 2004 年年度报告全文 证券代码:600683 6 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，）期
13、初值 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 57,527,600 57,527,600 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 57,527,600 57,527,600 境外法人持有股份 其他 51,835,6802、募集法人股份 51,835,680 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 109,363,280 109,363,280二、已上市流通股份 1、人民币普通股 89,890,449 89,890,4492、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 89,890,449 89,890,449三
14、、股份总数 199,253,729 199,253,729 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截至报告期末的前三年，公司未有股票发行情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，公司股份结构及总数无变动。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无现存内部职工股。（二）股东情况 1、报告期末股东总数为 28,603 户。其中非流通股股东 423 户，流通 A 股股东 28,180 户，流通 B股股东 0 户，流通 H 股股东 0 户。银泰控股股份有限公司 2004 年年度报告全文 证券代码:600683 72、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称)年度内增减 年
15、末持股情况 比例(%)股份类别股份类别（已流通或未流通）质押或冻结情况 股东性质（国有股东或外资股东）中国银泰投资有限公司 042,655,600 21.41未流通 0 宁波金港信托投资有限公司 04,018,820 2.02未流通 0 交通银行宁波市分行 03,380,000 1.70未流通 0 中国糖业酒类集团公司 03,042,000 1.53未流通 0 宁波市工商银行劳动服务公司 02,535,000 1.27未流通 0 南京新港开发总公司 02,197,000 1.10未流通 0 同德证券投资基金 1,294,8631,294,863 0.65已流通 0 宁波保税区华能联合开发有限公
16、司 01,183,000 0.59未流通 未知 宁波市燃料公司 01,183,000 0.59未流通 0 北京建宇投资管理有限公司 01,152,100 0.58未流通 0 前十名股东关联关系或一致行动人的说明 上述前十名股东之间除同德证券投资基金未知外,其余均不存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。3、控股股东及实际控制人简介（1）控股股东情况 公司名称：中国银泰投资有限公司 法人代表：沈国军 注册资本：30,000 万元人民币 成立日期：1996 年 12 月 25 日 主要经营业务或管理活动：资产托管、重组与经营,高新技术产业投资开发与经营,商业百货零售
17、业的投资与经营。（2）实际控制人情况 公司名称：北京国俊投资有限公司 法人代表：沈国军 注册资本：5,000 万元人民币 成立日期：2001 年 9 月 25 日 主要经营业务或管理活动：投资管理；接受委托对企业进行经营管理、财务顾问、市场调查、信息咨询、投资咨询等。中国银泰投资有限公司控股股东为北京国俊投资有限公司，持股比例 50%。北京国俊投资有限公司的控股股东和实际控制人：沈国军先生；国籍：中国；无其他国家或地区居留权；自 1997 年起至今任该公司董事长、总裁，2000 年起至 2003 年 12 月同时兼任本公司董事长。（3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际
18、控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 银泰控股股份有限公司 2004 年年度报告全文 证券代码:600683 8 80 50 21.41 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 除中国银泰投资有限公司外无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它）同德证券投资基金 1,294,863 A 股 张洪文 500,000 A 股 宋正大 364,090 A 股 肖东于 322,500 A 股 董进来 305,000 A 股 江苏英 297,100 A 股 张艳 288,800
19、 A 股 张信德 287,200 A 股 卢宝宪 285,000 A 股 于红 265,400 A 股 未知前十名流通股股东之间以及前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 沈国军 北京国俊投资有限公司 中国银泰投资有限公司 银泰控股股份有限公司 银泰控股股份有限公司 2004 年年度报告全文 证券代码:600683 9姓名 职务 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初 持股数 年末 持股数 股份 增减数 变动原因 邱中伟 董事长 男
20、36 2003-09-15 2005-02-04 000 唐曙宁 董事、总经理 男 41 2003-07-15 2005-05-31 000 杨大勇 董事、财务总监 男 46 2002-05-31 2005-05-31 34,47634,4760 胡一平 独立董事 男 68 2003-12-15 2005-05-31 000 刘舟宏 独立董事 男 44 2003-09-15 2005-05-31 000 龚刚敏 独立董事 男 39 2003-09-15 2005-05-31 000 朱佳平 董事 男 41 2002-05-31 2005-05-31 000 高海波 董事 男 43 2003-1
21、2-15 2005-05-31 000 韩学高 董事 男 32 2003-09-15 2005-05-31 000 陈震芳 监 事 会 召集人 男 39 2002-05-31 2005-05-31 000 李晓新 监事 女 48 2002-05-31 2005-05-31 000 郭 昭 监事 男 46 2002-05-31 2005-05-31 000 王遵闽 副总经理 男 41 2002-09-15 2005-05-31 000 陈 骥 副总经理 男 38 2004-09-13 2005-05-31 000 钟明海 董 事 会 秘书、总助 男 47 2002-05-31 2005-05-3
22、1 000 董事、监事、高级管理人员主要工作经历：(1)邱中伟：1995 年起历任中国华能集团公司国际合作处副处长、金园(中国)有限公司(多伦多交易所上市公司)副总裁、本公司总经理，2003 年 9 月至本报告期末任公司董事长。(2)唐曙宁：1999-2003 年任宁波市金润资产经营有限公司副总经理、总经理，2003 年 7 月至今任本公司总经理。(3)杨大勇：1992 年 8 月-2000 年 10 月先后任公司执行董事、总会计师、副总经理、副董事长，2000 年 11 月至今任公司执行董事、财务总监。(4)胡一平：1991 年来历任浙江省体改委流通处处长、体改委副主任、省证券委办公室副主任
23、、省期货监管办主任，1999 年2002 年任浙江省证券协会会长。现任浙江省证券与上市公司研究会会长、本公司独立董事。(5)刘舟宏：1999 年任宁波永德会计师事务所主任会计师，2001 年任深圳天健信德会计师事务所高级合伙人，2001 年至今任宁波天健永德联合会计师事务所首席合伙人，现任本公司独立董事。(6)龚刚敏：1999 年至今任浙江财政学院财务处副处长，现任本公司独立董事。(7)朱佳平：1997 年2004 年 9 月任金港信托投资有限公司总经理，现任金港信托投资有限公司副董事长、本公司董事。(8)高海波：1997 年 8 月起历任杭州（标力）地产发展有限公司总经理、浙江银泰百货有限公
24、司总经理、宁波真汉子电器有限公司总经理、宁波银泰投资有限公司总经理，现任本公司执行董事。(9)韩学高：2000 年至今任中国投资有限公司财务部总经理，现任本公司董事。(10)陈震芳：1992 年历任宁波华联宾馆财务部经理、公司审计部经理，2004 年 8 月起任宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司财务总监。(11)李晓新：现任中国糖业酒类集团公司开发部副经理、本公司和秦皇岛渤海物流控股股份有限公司监事，天津中原百货集团有限公司、青岛华联股份有限公司董事。银泰控股股份有限公司 2004 年年度报告全文 证券代码:600683 10 (12)郭 昭：1992 年 7 月起历任南京新港高科技股份有限公
25、司证券投资部经理、董事会秘书、总经理助理。2001 年起至今任南京新港高科技股份有限公司副总经理、南京新港开发总公司下属南京臣功制药有限公司总经理。(13)王遵闽：1996-2000 年 4 月：宁波华能联合开发有限公司，2000 年 4 月-2002 年 9 月：宁波华能房地产公司，2002 年 9 月至今任本公司副总经理。(14)陈 骥：2002 年起任天一证券有限责任公司北京业务总部副总经理兼业务拓展部总经理，2004 年 9 月起任本公司副总经理。(15)钟明海：1993 年至今任公司董事会秘书，1996 年起兼任总经理助理。2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期
26、起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 邱中伟 中国银泰投资有限公司 副总裁 2003-07-15 2004-12-31 否 韩学高 中国银泰投资有限公司 财务部总经理 2002 年 是 朱佳平 宁波金港信托投资有限公司 副董事长 2004-09-15 是 李晓新 中国糖业酒类集团公司 实业部副经理 1997-10-30 是 郭 昭 南京新港开发总公司下属南京臣功制药有限公司 总经理 2001 年 是 （二）在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取 报酬津贴 邱中伟 湖南金果实业股份有限公司 董事长 2004-01-30 2005-01-18
27、否 唐曙宁 宁波市钱湖国际会议中心房地产开发有限公司 副董事长 2004-05-25 否 陈震芳 宁波市钱湖国际会议中心房地产开发有限公司 财务总监 2004-08-15 是 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 监事 2004-06-29 2007-06-28 否 天津中原百货集团有限公司 董事 2000-10-23 2006-10-22 否 李晓新 青岛华联股份有限公司 董事 1997-05-10 否 高海波 宁波市钱湖国际会议中心房地产开发有限公司 副总经理 2004-12-28 是 宁波市商业银行 董事 2002-01-15 2005-01-15 否 宁波海云液化储运有限公司 董事 1999
28、-03-15 否 杨大勇 宁波银泰对外贸易有限公司 法人代表、执行董事 2001-02-08 否 浙江东方集团股份有限公司 独立董事 2002-08-01 是 胡一平 浙江海越股份有限公司 独立董事 2003-05-01 是 王遵闽 宁波华联房地产开发有限公司法人代表、总经理2002-11-14 否 钟明海 宁波银泰物业管理有限公司 法人代表、总经理2001-02-08 否 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 银泰控股股份有限公司 2004 年年度报告全文 证券代码:600683 111、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：高级管理人员的报酬由公司董事会酬薪与考核委员会提出，报董事会通
29、过决定。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依据 2003 年年度董事会通过的2004 年度员工工资费用总额和高管人员考核指标与薪酬考核办法和公司高级管理人员业绩考评试行办法确定。3、报酬情况 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 217.32金额最高的前三名董事的报酬总额 141.77金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 128.52独立董事的津贴 3万元/年/人（除税后）独立董事的其他待遇 无 4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 韩学高 是 朱佳平 是 高海波 是 李晓新
30、 是 郭 昭 是 5、报酬区间 报酬数额区间 人数 45 万元-65 万元 2 30 万元-40 万元 1 20 万元-30 万元 2 10 万元以下 2 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 报告期内，公司无董事、监事变动情况。经 2004 年 8 月 24 日公司董事会四届十六次会议审议通过，聘任陈骥先生为公司副总经理。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 457 人，需承担费用的离退休职工为 0 人。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 销售营业人员 369 技术人员 35 财务人员 34 行政人员 19 2、教育程度情况 银泰控股股份有限公司
31、2004 年年度报告全文 证券代码:600683 12教育程度的类别 教育程度的人数 大本以上（含大本）28 大专以上（含大专）121 大专以下 308 六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理状况 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等有关法律法规的要求，“三会一层”运作规范，制度建设不断完善。公司现有治理结构和运作与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求基本符合。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注刘舟宏 4 4 0 0 胡一平 4 4 0 0 龚刚敏 4 4 0 0
32、报告期内，按照关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和公司章程及公司董事会议事规则的相关规定，公司所有 3 名独立董事认真出席了公司每次董事会和股东大会，勤勉尽职，在履行有关法律、法规赋予董事的职责外，还对公司聘任高级管理人员、担保等重大事项作出了客观、公正的判断，并依据有关规定须出具独立意见的，均分别发表了独立意见。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力，公司商品采购与销售及其价格确定
33、，均独立自主决定，且不存在与控股股东在业务上的关联交易。2)、人员方面：公司与控股股东在人员劳动、人事及工资等方面不存在交叉任职的情况，总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬。3)、资产方面：公司拥有独立完整的经营场所及其他经营设施，以及土地及房屋使用权等无形资产。4)、机构方面：公司设有独立的管理部门及其办公机构，不存在与控股股东机构合署办公的情况。5)、财务方面：公司具有独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行独立开户，独立依法纳税。（四）高级管理人员的考评及激励情况 报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会制定了公司员工工资总额和高级管理人员薪酬考核办法。按照该
34、办法，对高管人员实施了年薪、绩效薪和奖励薪的取酬办法，奖惩与考核得分挂钩的考核和激励制度，更好地发挥了高管人员工作积极性。银泰控股股份有限公司 2004 年年度报告全文 证券代码:600683 13 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 1、股东大会的通知、召集、召开情况：2004 年 4 月 13 日，公司董事会在中国证券报发布了“关于召开第十九次股东大会（2003 年度股东大会）的通知”，同年 5 月 18 日大会在华联大厦会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托人 11 人，代表股份 57,074,896 股，占公司股份总数的 28.64%。2、股东大会通过的决
35、议及披露情况：审议通过如下议案：1）2003 年度董事会工作报告；2）2003 年度监事会工作报告；3）2003 年财务决算报告；4）2003 年度利润分配预案：本年度不进行利润分配和资本公积转增股本；5）关于建议续聘上海立信长江会计师事务所及支付其报酬的提议；6）关于调整独立董事津贴标准的预案；7）关于修改公司章程部分内容的建议。本次股东大会决议公告刊登于 2004 年 5 月 19 日中国证券报 （二）临时股东大会情况 报告期内，公司未召开临时股东大会。（三）选举更换公司董事监事情况 报告期内，公司未发生董事、监事更换事项。八、董事会报告 八、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与
36、分析 报告期内，公司紧紧抓住市场的有利时机，大力盘活存量商品房，积极保持内外贸的稳定，促进了公司房地产和贸易业务的不同程度增长。与上年同期相比，主营业务收入 128,920.68 万元，增加16,498.33 万元，增长 14.68%，其中房地产业务增加 12,775.67 万元，占总增加额的 77.44%；贸易增加 3,309.44 万元,占总增加额的 20.06%。主营业务利润 15,740.68 万元，增加 5,155.56 万元，增长 48.71%，其中房地产增加 2,414.93 万元，占总增加额的 46.84%；贸易增加 2,255.79 万元,占总增加额的 43.75%。由于前述
37、业务以及对其他房地产企业的股权投资收益的共同增长，期内完成净利润 8,843.28 万元，较上年同期增加 6,972.02 万元,增长 372.58%。鉴于上述房地产业务和对外投资收益的增长的主要因素，是期内实施了对“华联 2 号楼”写字楼项目的部分出售、被投资企业北京银泰置地房地产开发有限公司“泰悦豪庭”项目的对外全面销售，因此具有一定的不稳定性。（二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况(1)公司主营业务经营情况的说明 公司主营百货零售、对外贸易和房地产开发与经营等业务。期内零售收入因规模扩大而增长33.19；毛利率 16.50%，虽比上年同期增长 12.78，但增幅回落
38、 16 个百分点，盈利空间进一步压缩。外贸因出口退税新政策影响，主营收入下降 23.62。房地产因销售商品房存量“华联 2 号楼”写字楼项目 1.4 万平方米，占该项目可销面积的 38.89，以及随销售该项目转回存货跌价准备，其主营收入和效益增势迅速。银泰控股股份有限公司 2004 年年度报告全文 证券代码:600683 14(2)主营业务分行业情况表 单位:万元 币种:人民币 分行业 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)商业 68,730.03 53.31 10,356.52 65.79 进出口贸易 44,681.81 34.66 1,338.35 8
39、.50 房地产 12,775.679.912,260.09 14.36物业租赁 2,302.691.791,179.86 7.49其他 430.48 0.33 605.86 3.86 其中:关联交易 合计 /内部抵消 /合计 128,920.68 100 15,740.68 100 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0 元。(3)主营业务分地区情况表 单位:万元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)境内 84,653.63 65.66 14,532.66 92.33 境外 44,267.05 34.3
40、4 1,208.02 7.67 其中:关联交易 合计 /内部抵消 /合计 128,920.68 100.00 15,740.68 100.00 (4)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的行业情况表 单位:万元 币种:人民币 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)商业 68,730.03 57,388.60 16.50 进出口贸易 44,681.81 43,336.02 3.01 房地产 12,775.679,585.0424.97物业租赁 2,302.691,110.7551.76(5)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 报告期内，因外贸下降,致内外贸收入比重发生重大变
41、化；因房地产业务系净增长,致公司主营业务发生结构性的变动。(6)主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明 报告期内，公司零售毛利率比上年同期增加 1.87 个百分点，但增幅回落 16 个百分点；另一方面，公司房地产及物业业务发展较快，毛利率达到 29.07，使公司主营业务综合毛利率有较大幅度的提高。2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩(1)主要控股公司的经营情况及业绩 银泰控股股份有限公司 2004 年年度报告全文 证券代码:600683 15单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 宁波华联房地产开发有限公司 房地产房地产开发与经
42、营业务 2,000.0017,315.95 4,283.57宁波银泰百货有限公司 内贸 主营百货、服装、家电等商品的零售、批发业务 1,000.007,526.27 3,492.46宁波银泰对外经济贸易有限公司 外贸 从事自营和代理核准产品的进出口贸易 500.006,446.04 462.72 1）宁波华联房地产开发有限公司：从事房地产开发与经营业务。由于开发的华联二号楼写字楼项目开始对外销售，使期内实现销售收入 12,775.56 万元,系净增长。2）宁波银泰百货有限公司：主营百货、服装、家电等商品的零售、批发业务。期内因经营规模的扩大，实现主营业务收入 68,713.58 万元，较上年同
43、期增长 33.07%。3）宁波银泰对外经济贸易有限公司：从事自营和代理核准产品的进出口贸易。期内实现主营业务收入 44,681.18 万元,其中出口 6024 美元,分别较上年减少 23.62%和 13.42%。(2)投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务 性质 主要产品或服务 净利润 参股公司贡献的 投资收益 占上市公司净利润的比重(%)北京银泰置地房地产开发有限公司 房地产 房地产经营与开发 5,098.06 2,333.40 26.39 北京银泰置地房地产开发有限公司：2004 年 6 月前，公司持有其股份 30%，7
44、 月份追加投资持股比例达 44%。注册资本 9,344.26 万元，总资产 28,724.70 万元。目前开发项目有位于北京市朝阳区三里屯的商住楼“泰悦豪庭”。期内实现主营业务收入 29,240.45 万元,净利润 5,098.06 万元。公司按权益法核算取得投资收益 2,333.40 万元，同时股权投资差额摊消 240.81 万元。3、主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 6,361.16 占采购总额比重 5.10 前五名销售客户销售金额合计 21,413.46 占销售总额比重 16.61 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 随着零售行业的全面对外开放
45、，各种业态的零售店加速扩容，销售额分流严重，社会平均利润率逐步下降，公司零售百货发展空间受压缩。鉴于以上情况，公司积极开展房地产业务，适时推出存量商品房对外销售，增加对房地产企业的投资，促进了公司业绩的进一步提升。（三）公司投资情况 报告期内公司投资额为 7,171.96 万元，比上年增加 4,572.82 万元，增长 56.84。增加的主要原因是投资宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司 4,965.96 万元，受让北京银泰置地房地产开发有限公司 14%股权增加投资 2,038.00 万元。银泰控股股份有限公司 2004 年年度报告全文 证券代码:600683 161、募集资金使用情况 公司自
46、1995 年至报告期末无新增募集资金，亦无前期募集资金的使用延续到本报告年度内。2、承诺项目使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。3、资金变更项目情况 报告期内，公司无募集资金变更项目。4、非募集资金项目情况 1)、宁波市钱湖国际会议中心房地产开发有限公司 2004 年 6 月，公司出资 4,965.96 万元与宁波城建投资控股有限公司等中外企业合资组建该公司，公司持有其股份 30%。因该项目尚处于前期拆迁、规划之中，暂无收益。2)、北京银泰置地房地产开发有限公司 2004 年 7 月公司追加 2,038 万元增持其 14%股权，且于 2004 年 8 月办妥股权过
47、户手续，增持后共持有其股权 44%。目前开发的项目位于北京市朝阳区三里屯的“泰悦豪庭”商住楼。期内实现净利润 5,098.06 万元，公司按权益法核算取得投资收益 2,333.40 万元。（四）报告期内公司财务状况、经营成果分析 单位:元 币种:人民币 项目名称 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 增减额 增减幅度（）总资产 1,085,097,829.66 1,031,354,837.13 5,374,299.25 5.21股东权益 382,900,246.14 294,467,415.30 88,432,830.84 30.03 长期投资 190,330,6
48、06.20 98,369,880.20 91,960,726.00 93.48 固定资产原值 506,782,248.46 116,124,985.96 390,657,262.50 336.41 存货 160,484,711.64 624,900,582.70-464,415,871.06-74.32 项目名称 2004 年 1-12 月 2003 年 1-12 月 增减额 增减幅度（）主营业务利润 157,406,840.76 105,851,171.98 51,555,668.78 48.71 净利润 88,432,830.84 18,712,624.91 69,720,205.93 3
49、72.58 现金及现金等价物 净增加额 14,387,359.3318,349,387.32-3,962,027.99-21.59营业税金及附加 15,102,467.15 4,717,358.82 10,385,108.33 220.15 投资收益 21,246,058.71 5,817,090.73 15,428,967.98 295.24 (1)股东权益增加系本年度实现的净利润；(2)长期投资变化的主要原因：一是新增投资 5,133.96 万元，其中投资宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司 4,965.96 万元；二是受让北京银泰置地房地产开发有限公司 14%股权，增加投资额2,038.0
50、0 万元；三是按权益法核算的北京银泰置地房地产开发有限公司增加投资收益 2,333.40 万元；(3)固定资产原值增加的原因,是将下属子公司宁波华联房地产开发有限公司开发建造的华联 2号楼 B2-8 层自用部分房产转入所致；(4)存货变化的主要原因,是华联 2 号楼 B28 层自用部分房产转入固定资产和写字楼出售结转成本所致；(5)主营业务利润增加，主要是房地产和贸易业务收入增加；银泰控股股份有限公司 2004 年年度报告全文 证券代码:600683 17（6）净利润增加的原因，是房地产和贸易的主营业务利润增加，以及对外投资收益增加和房地产存货跌价准备回转 1,687.77 万元所致；（7）现