1、 0 深圳市华新股份有限公司深圳市华新股份有限公司 S H E N Z H E N H U A X IN C O,L T D.二三年年度报告 二三年年度报告 深圳市华新股份有限公司董事会深圳市华新股份有限公司董事会 二四年四月 二四年四月 深 深华新二00三年报正文 1 目目 录录 重要提示 重要提示.2 第一节、公司基本情况简介.2 第一节、公司基本情况简介.3 第二节、会计数据和业务数据摘要3 第二节、会计数据和业务数据摘要.4 第三节、股本变动及股东情况.4 第三节、股本变动及股东情况6 第四节、公司董事、监事、高级管理人员和员工情况6 第四节、公司董事、监事、高级管理人员和员工情况9
2、第五节、公司治理结构9 第五节、公司治理结构11 第六节、股东大会情况简介11 第六节、股东大会情况简介13 第七节、董事会报告13 第七节、董事会报告.14 第八节、监事会报告.14 第八节、监事会报告.25 第九节、重要事项.25 第九节、重要事项.27 第十节、财务报告.27 第十节、财务报告31 第十一节、备查文件目录31 第十一节、备查文件目录89 89 深 深华新二00三年报正文 2重 要 提 示 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事张秀娟授权董事刘社梅代为出
3、席会议并全权行使表决权；董事童九如授权董事胡兵代为出席会议并全权行使表决权。深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司总经理王健、财务总监严立虎、财务部部长王韬声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。深 深华新二00三年报正文 3第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介（一）公司法定名称：深圳市华新股份有限公司 英文法定名称：SHENZHEN HUAXIN CO,LTD.（二）公司法定代表人：王健（三）公司董事会秘书：刘常青 公司证券事务代表：胡兵 联系地址：深圳市深南中路 1019 号万德大厦 19 楼 电话：(0755)82137764 传真：(0755)82
4、137404 电子信箱：（四）公司注册地址和办公地址：深圳市深南中路 1019 号万德大厦 19 楼 邮政编码：518031 电子信箱：（五）公司选定的信息披露报纸：证券时报 登载公司年度报告的国际互联网网址：http:/（六）公司年度报告备置地点：深圳市深南中路 1019 号万德大厦 19 楼公司董事会办公室（七）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：深华新 股票代码：000010（八）公司注册登记日期：1989 年 1 月 9 日 注册登记地点：深圳市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：4403011012286 深 深华新二00三年报正文 4税务登记号码：4403011921
5、81597（国税）440304192181597（地税）（九）公司聘请的会计师事务所：名称：深圳鹏城会计师事务所 办公地址：深圳市东门南路 2006 号宝丰大厦 5 楼 第二节 会计数据和业务数据摘要 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度会计数据一、公司本年度会计数据 （单位：人民币元）项 目 金 额 项 目 金 额 利润总额 43,842,954.77 净利润 7,031,031.92 扣除非经常性损益后的净利润 6,736,350.68 主营业务利润 83,252,346.25 其他业务利润 4,116,785.55 营业利润 34,392,397.69 投资收益 7,770,6
6、03.27 补贴收入 1,752,000.00 营业外收支净额-74,046.19 经营活动产生的现金流量净额-137,100,296.06 现金及现金等价物净增加额 83,645,905.80 注：扣除非经常性损益项目、涉及金额：营业外收支净额 -74046.19 元 一次性出售资产盈利 366,727.43 元 深 深华新二00三年报正文 5二、截止报告期末，公司前三年的主要会计数据和财务指标：二、截止报告期末，公司前三年的主要会计数据和财务指标：主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元）项目 2003 年 2002 年 2001 年 主营业务收入 231,855,100.66206,08
7、1,221.68165,533,196.79 净利润 7,031,031.92 12,143,206.73 1,755,007.11 总资产 866,781,212.64649,944,407.66294,234,118.06 股东权益（不含少数股东权益）169,873,762.48162,842,730.56150,699,523.83 每股收益 0.048 0.083 0.01 每股净资产 1.16 1.1076 1.03 调整后的每股净资产 1.05 0.99 0.96 每股经营活动产生的现金流量净额-0.93 0.3862 0.1918 净资产收益率(%)4.14 7.45 1.16
8、净资产收益率（扣除非经常性损益）(%)3.97 7.40 0.80 净资产收益率（加权）(%)4.14 7.45 1.16 三、报告期内股东权益变动情况 三、报告期内股东权益变动情况 （单位：人民币元）项目股本项目股本 资本公积资本公积 盈余公积法定公益盈余公积法定公益金金未分配利未分配利润润股东权益合股东权益合计计期初数 147,017,44820,688,128.552,531,376.922,531,376.92-7,394,222.91162,842,730.本 期 增加 7,031,031.92 7,031,031.92本 期 减少 期末数 147,017,420,688,128.2
9、,531,376.2,531,376.-363,190.169,873,762.变动原因 利润增加 利润增加 深 深华新二00三年报正文 6 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况一、股本变动情况 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+、-）本次变动前 配股 送股 公 积 金 转股 增发 其他 小计 本次变动后一、未上市流通股份 1、发 起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 未上市流通股份合计 2,580,48076,643,12279,223,602 2,580,48076,643,
10、12279,223,602二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 67,590,86467,590,864 67,590,86467,590,864公众未托管股 202,982 202,982三、股份总数 147,017,448 147,017,448 二、股票发行与上市情况二、股票发行与上市情况 深 深华新二00三年报正文 71、2001 年，根据中国证监会关于安排上市公司转配股分批上市的通知，经深圳证券交易所批准，本公司转配股 18,292,972 股于 2001 年 2 月 8 日上市流通。我公司股份总数未有变动。2
11、、我公司现无内部职工股。三、股东情况三、股东情况 1、截止 2003 年 12 月 31 日止，公司股东总数为 25,911 户。2、报告期末前 10 名股东持股情况：（单位：股）股东名称股东名称 年度内股份年度内股份 增减变动数增减变动数 年末持股数年末持股数 持股比例（持股比例（%）持股类别持股类别深圳市华润丰实业发展有限公司 0 35,393,07424.07 法人股 信达投资有限公司 0 27,987,45619.04 法人股 四川省创源投资管理有限公司 0 5,824,0003.96 法人股 北京永安商业公司 0 2,912,0001.98 法人股 中国纺织机械和技术进出口公司 0
12、2,329,6001.58 法人股 江苏省南通印染厂 0 1,032,1920.70 法人股 青岛纺织物业有限公司 0 1,032,1920.70 法人股 海南爱邦贸易有限公司 0 645,1200.44 法人股 深圳市众业经济发展中心 0 582,4000.40 法人股 深圳中健实业有限公司 0 556,6400.38 法人股 上述 10 名股东之间不存在关联关系。公司第一大股东深圳市华润丰实业发展有限公司以其所持有的本公司3539.3074 万法人股股权为本公司向中国银行深圳市分行借款 3000 万元人民币提供质押，质押期限为 1 年（2003 年 4 月 30 日至 2004 年 4 月
13、 30 日）。3、报告期末前 10 名流通股股东持股情况：深 深华新二00三年报正文 8序号序号 股东名称股东名称 年末持股数（股）股份类别年末持股数（股）股份类别 1 黄贤清 536,640 已流通社会公众股 2 韩和 314,000 已流通社会公众股 3 梁凤霞 270,528 已流通社会公众股 4 赵鹏 267,000 已流通社会公众股 5 潘志鹏 247,000 已流通社会公众股 6 吴志强 209,060 已流通社会公众股 7 欧阳杞 193,000 已流通社会公众股 8 高恒伟 191,400 已流通社会公众股 9 王柏林 190,000 已流通社会公众股 10 王玉珍 187,0
14、00 已流通社会公众股 未知前 10 名股东之间是否存在关联关系。4、公司控股股东及持股 10%以上法人股东情况（1）控股股东：深圳市华润丰实业发展有限公司 法定代表人：曹永红 成立日期：2001 年 6 月 1 日 注册资本：6,000 万元 公司经营范围为：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。该公司是由曹永红等 10 名自然人和法人出资设立的有限责任公司，曹永红持有该公司 14%的股权，为该公司实际控制人。曹永红，男，38 岁，大学毕业。曾任四川省南充市酿造厂厂长，四川省资源科技开发有限公司总经理；现任深圳市华润丰实业发展有限公司董事长。（2）其
15、他持股 10%以上的法人股股东：信达投资有限公司 法定代表人：陈玉华 成立时间：2001 年 2 月 28 日 注册资本：30,000 万元 深 深华新二00三年报正文 9经营范围：实业项目、房地产、高新技术开发项目的投资；高新技术开发、转让、技术服务；资产委托管理；资产托管、重组财务管理的咨询、策划；经济信息咨询；机械电子设备、汽车租赁。第四节、公司董事、监事、高级管理人员和员工情况第四节、公司董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、基本情况一、基本情况 报告期末公司董事、监事、高级管理人员基本情况：姓名职务姓名职务 性别性别 年龄年龄 任期任期 孙永平 董事长、总经理 男 39 2001.
16、9-2004.2 吴 新 董事 男 34 2001.9-2004.2 雷镜潮 董事 男 41 2001.9-2004.2 潘 立 董事 男 39 2001.9-2004.2 曹永红 董事 男 38 2001.9-2004.2 敬 宏 董事 男 41 2001.9-2004.2 白 璐 董事 女 34 2001.9-2004.2 张秀娟 董事 女 39 2003.4-2004.2 刘社梅 董事 男 39 2003.4-2004.2 周会军 董事 男 46 2003.4-2004.2 曾康霖 独立董事 男 66 2002.6-2004.2 王 健 独立董事 男 54 2002.6-2004.2 林
17、茂祥 独立董事 男 40 2003.6-2004.2 曹红文 独立董事 女 36 2003.6-2004.2 王秀华 独立董事 女 47 2003.6-2004.2 王 平 监事长 男 38 2001.9-2004.2 王金林 监事 男 47 2001.9-2004.2 刘慰曾 监事 男 47 2001.4-2004.2 刘常青 副总经理、董事会秘书 男 39 2001.9-2004.2 曹军波 副总经理 男 39 2002.8-2004.2 公司董事、监事及高级管理人员未持有公司任何股份。公司董事张秀娟现任公司股东单位信达投资有限公司投资管理部总经理；公深 深华新二00三年报正文 10司董事
18、刘社梅现任公司股东单位信达投资有限公司证券业务部副总经理。公司董事周会军现任公司股东单位北京永安商业公司副总经理。二、年度报酬情况二、年度报酬情况 报告期内公司董事、监事及高级管理人员中有 8 人在公司受薪，受薪依据是：根据董事、监事及高级管理人员在公司的职务，按公司工资制度获取劳动报酬、享受相应的福利，此外公司不再提供其他报酬和福利待遇。报告期内公司董事、监事、高级管理人员共 20 人，在公司领取报酬的 9 人，共在公司领取年度报酬总额为 54.80 万元，其中年度报酬数额在 10-12 万元的 3 人，5-10 万元的 1 人，5 万元以下的 5 人。金额最高的前三名董事的报酬总额为 26
19、 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 22.50 万元。根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和上市公司治理准则的有关规定，并结合公司实际情况，公司支付独立董事每人每年 4 万元人民币津贴（含税），及其参加股东大会、董事会或根据有关法律法规及公司章程行使其他职权时发生的必要费用，包括但不限于交通费、食宿费等。公司董事吴新、雷镜潮、潘立、白璐、监事会召集人王平不在公司领受报酬、津贴，也不在股东单位及关联单位领取报酬、津贴；董事张秀娟、刘社梅不在公司领受报酬、津贴，在股东单位信达投资有限公司领取报酬、津贴；董事周会军不在公司领受报酬、津贴，在股东单位北京永安商业公司领取报酬、津贴
20、。三、报告期内及期后公司董事、监事、高级管理人员变动情况三、报告期内及期后公司董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内，因工作变动原因杨少陵、潘津良、刘永月、叶倩辞去公司董事职务，增选张秀娟、刘社梅、周会军为第五届董事会董事，增聘林茂祥、曹红文、王秀华为第五届董事会独立董事。报告期内，因工作变动原因袁邦伟辞去公司总经理职务、易治明、谭宜成、魏丹辞去公司副总经理职务、魏丹辞去公司财务总监职务；2003 年 1 月聘任公司深 深华新二00三年报正文 11董事长曹永红兼任公司总经理；2003 年 11 月曹永红辞去公司董事长、总经理职务，同时推选孙永平担任公司董事长兼任公司总经理。报告期后，因五届
21、董事会、三届监事会任期届满，于 2004 年 2 月 4 日股东大会选举王健、贺连英、张秀娟、刘社梅、周会军、何丽、童九如、刘常青、严立虎、胡兵为第六届董事会董事，聘请曹红文、林茂祥、于爱莲、李景顺、连刚为第六届董事会独立董事；选举陈健、王金林为第四届监事会监事，公司选举单军为第四届监事会职工监事。2004 年 2 月 4 日六届董事会一次会议推选王健先生为公司董事长兼总经理；同时聘任严立虎为公司财务总监；聘任刘常青为公司董事会秘书；聘任胡兵为公司证券事务代表；聘任刘常青、严立虎、曹军波为公司副总经理。四、公司员工情况四、公司员工情况 报告期内，公司共有员工 54 人，其中大专以上学历 48
22、人，占公司总人数88.89%，管理人员 20，业务人员 34 人。第五节、公司治理结构第五节、公司治理结构 一、公司治理结构现状一、公司治理结构现状 我公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等法律、法规的要求，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构，坚持规范运作，公司制定并实施了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、信息披露管理办法、董事会秘书工作制度等一系列规章制度。报告期内，公司按照上市公司治理准则、股东大会规范意见等要求，修改了公司章程，建立了较完善的内部控制制度。公司治理的实际情况与中国证监会公布的有关上市公司治
23、理的规范性文件基本一致。深 深华新二00三年报正文 12二、公司独立董事职责情况二、公司独立董事职责情况 我公司按照关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和上市公司公司治理准则的要求建立了独立董事制度。报告期内，公司增加了三名独立董事，公司现有独立董事五名，独立董事人数达到董事人数的三分之一，符合关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求。公司的五名独立董事均出席了2003 年度本公司召开的董事会，对会议的各项议案进行了认真讨论与审议，认真履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益不受侵害。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等分开情况三、公司与控股
24、股东在业务、人员、资产、机构、财务等分开情况 报告期内，公司纠正了控股股东董事长兼任本公司董事长、总经理的情况，现公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了五分开，本公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司经理、副经理及其他高级管理人员、公司财务人员均未在控股股东单位兼职和领取薪酬，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。公司资产完整，控股股东与本公司不存在同行业竞争情况。公司财务独立，设有独立的财务部，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对下属企业的财务管理制度，独立在银行开户，未存在与控股股东共用一个银行帐号情况，独立依法纳税。四、报告期内高级管理人员的考评
25、及激励机制的建立及实施情况四、报告期内高级管理人员的考评及激励机制的建立及实施情况 公司对高级管理人员实行按月考核制度，考核结果与其经济效益挂钩，年末结合高级管理人员业绩完成情况确定其报酬和奖励。深 深华新二00三年报正文 13第六节、股东大会情况简介第六节、股东大会情况简介 报告期内公司召开两次股东大会，具体情况如下：一、股东大会的通知、召集、召开情况 一、股东大会的通知、召集、召开情况 1、公司二 00 二年度股东大会于 2003 年 5 月 22 日上午 9:30 在深圳市深南中路 1019 号万德大厦 19 楼公司会议室召开。会议由董事会召集，会议通知于 2003年 4 月 18 日在
26、证券时报公告。会议由董事长曹永红先生主持。出席会议的股东及授权代表3人，代表股数69,204,530股，占公司总股本14,701.74万股的47.07。符合公司法及本公司章程的规定。2、公司二 00 三年第一次临时股东大会度于 2003 年 6 月 30 日上午 9:30 在深圳市深南中路 1019 号万德大厦 19 楼公司会议室召开。会议由董事会召集，会议通知于 2003 年 5 月 30 日在证券时报公告。会议由董事长曹永红先生主持。出席会议的股东及授权代表 2 人，代表股数 41,217,074 股，占公司总股本 14,701.74万股的 28.04%。符合公司法及本公司章程的规定。二、
27、股东大会通过的决议，决议披露的报纸及披露日期二、股东大会通过的决议，决议披露的报纸及披露日期（一）2002 年度股东大会通过了如下议案：1、关于聘用深圳鹏城会计师事务所为公司 2002 年财务审计机构的议案；2、公司 2002 年度报告及报告摘要；3、公司 2002 年度董事会工作报告；4、公司 2002年度监事会工作报告；5、公司 2002 年度业务工作报告；6、公司 2002 年度财务决算报告；7、公司 2002 年度利润分配预案；8、公司 2003 年度利润分配政策；9、公司董事会部分成员变更的议案。本次股东大会决议刊登在 2003 年 5 月 23 日的证券时报。（二）2003 年第一
28、次临时股东大会通过了如下议案：1、关于变更公司董事的议案；2、关于公司增加聘请三名独立董事的议案；3、深 深华新二00三年报正文 14关于公司增加经营范围的议案；4、关于修改公司章程部分条款的议案。本次股东大会决议刊登在 2003 年 7 月 1 日的证券时报。三、选举、更换公司董事、监事情况 报告期内因工作变动原因，潘津良先生、杨少陵先生、刘永月先生、叶倩女士辞去公司董事职务。2002 年度股东大会审议通过了选举张秀娟女士、刘社梅先生、周会军先生为公司第五届董事会董事成员的议案；2003 年第一次临时股东大会审议通过了聘请林茂祥先生、曹红文女士、王秀华女士为公司第五届董事会独立董事的议案。第
29、七节、董事会报告 第七节、董事会报告 一、报告期内公司经营情况讨论与分析一、报告期内公司经营情况讨论与分析 2003 年，公司本着董事会制定的“整合资源，稳妥发展”的指导思想，在董事会的领导下，在各股东单位的大力支持下，经营班子团结协作、狠抓落实，通过大量艰苦细致的工作，理顺了各种关系，基本完成了公司的资产清理和强化主业的工作，公司的日常经营和管理工作进入良性的态势。同时，公司在报告期内新投资的房地产项目和期货经纪业务发展势头良好，为公司在新一年中的发展奠定了基础。（一）公司经营情况（一）公司经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况 公司经营范围为：投资兴办实业、高科技项目（具体项目另行申报）
30、；高新科技项目的开发及相关的技术服务；计算机网络系统工程、软件、硬件的技术开发、生产（具体项目另行申报）、安装及系统集成；电子技术产品的开发、生产；信息咨询服务；相关产品的销售及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专深 深华新二00三年报正文 15卖商品）；经营深贸管审证字第 207 号审定书规定的进出口项目；房地产开发经营（福田区 B4050213 地块）。报告期内，公司通过业务管理体制的调整，资产结构和产业结构的优化，稳定和扩大了业务队伍，充分提高了员工的士气，逐步形成了进出口贸易业务、电子元器件生产业务、CNG 成套设备生产业务和期货经纪业务以及房地产开发等多元化的产业结构，基本形
31、成了公司发展的产业平台。2、主营业务收入、主营业务利润的构成情况：公司实现主营业务收入 23185.51 万元，比上年增加 2577.39 万元，增长了 12.5%，实现主营业务利润 8325.23 万元，比上年增加 2524.80 万元，增长了 43.52%，实现净利润 703.10 万元。全年实现进出口贸易收入 2539.1 万元，占公司主营业务收入的 10.95%，比上年降低 68%；实现电子元器件销售收入 16517.74 万元，占公司主营业务收入的71.24%，比上年增长 60.5%；实现 CNG 成套设备销售收入 3575.23 万元，占公司主营业务收入的 15.42%，比上年增长
32、 63.50%,新增期货交易代理收入 86.71 万元,占公司主营业务的0.037%,实现咨询收入466.72万元,占主营收入的2%,比上年增长133.35%.主营业务分行业（产品）情况（单位：万元）项目 销售收入 销售成本 毛利率（%）进出口贸易 2539.09 2506.07 1.30 电子产品 16517.74 10057.84 39.11 燃气机械 3575.23 2097.94 41.34 期货经纪 86.71 0 100 咨询 466.72 48.20 89.71 3、报告期内因增加合并报表单位：广东省寰球期货经纪有限公司，导致公司深 深华新二00三年报正文 16主营业务及其结构发
33、生变化：增加期货经纪类产品，使本期主营业务收入增加86.71 万元。（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1、深圳市华新进出口有限公司：本公司持有其 90%的股权，该公司注册资本3000 万元，法定代表人：曹永红，经营范围：投资兴办实业(具体项目另行申报)、国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（按深贸进1999144 号文办）。报告期末，该公司总资产 18932.05 万元，2003 年度实现主营业务收入 2539.09 万元，实现净利润-652.87 万元。2、成都亚光电子股份有限公司：本公司持有其 30%的股权，该
34、公司注册资本9806.67 万元，法定代表人：曹军波，经营范围：制造、销售半导体器件及成套电路板、医疗器械、通讯器材（不含无线电发射设备）、半导体零配件、保安设备、有线电视设备生产、销售及工程设计、安装、调试、机械制造、批发、零售、代购、代销日用百货、五金交电、茶水、棋牌（限分支机构经营）。公司的主要产品门类：微波半导体器件；微波混合集成电路；厚薄膜混合集成电路；塑料封装晶体管；金属封装晶体管；符合国军标要求的高可靠半导体器件；表面安装半导体器件；移动通讯器件与系统；防盗报警器材与系统；有线电视器材与系统等。报告期末，该公司总资产 40768.78 万元，2003 年度实现主营业务收入 165
35、17.73 万元，实现净利润 4114.68 万元。3、自贡通达机器制造有限公司：本公司持有其 51%的股权，该公司注册资本302 万元，法定代表人：曹永红，经营范围：制造、安装、零售、批发、代购、代销、租赁机器设备及零配件、五金、交电、百货、建材、金属材料、汽车配件、摩托车配件、电子产品。报告期末，该公司总资产 4640.51 万元，2003 年度实现主营业务收入 3575.23 万元，实现净利润 664.40 万元。4、广东省寰球期货经纪有限公司：本公司持有其 95%的股权，该公司注册资深 深华新二00三年报正文 17本为 3,000 万，法定代表人：杜小莉，经营范围：国内商品期货代理，期
36、货咨询，期货业务培训等。报告期末，该公司总资产 3424.57 万元，2003 年度实现主营业务收入 86.71 元，实现净利润-158.68 万元。5、深圳市正汇软件通信有限公司：本公司持有其 90%的股权，该公司注册资本 3,000 万元，法定代表人：胡兵，经营范围：计算机软、硬件及通信产品的技术开发和销售；信息咨询（不含限制项目）等。报告期末，该公司总资产 3491.40万元，2003 年度实现主营业务收入 0 元，实现净利润-18.67 万元。6、深圳市宏业投资管理有限公司：本公司持有其 90%的股权，该公司注册资本 1,000 万元，法定代表人：曹永红，经营范围：兴办实业（具体项目另
37、行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。报告期末，该公司总资产 1158.87 万元，主要用作“华府馨居”项目的平台，本年费用 86 万元全部转入工程成本。（三）主要供应商、客户情况（三）主要供应商、客户情况 1、前五位客户销售情况 客 户 销售总额 占销售收入的比例%中国电子科技集团第十四研究所 29,925,300.00 12.89%四川九州电器集团有限公司 16,292,800.00 7.02%中国电子科技集团第十研究所 15947400.00 6.87%J.M.D.TOOLSING 13,450,602.05 5.79%MINMETALS 9,509,513.35
38、4.10%合 计 85,125,615.40 36.67%（四）、经营中出现的问题与困难及解决方案（四）、经营中出现的问题与困难及解决方案 深 深华新二00三年报正文 18公司的进出口贸易业务本年度比上年有较大幅度下降，主要是由于进出口市场竞争激烈、部分品种毛利率下降、前年及上半年退税迟缓等原因影响，公司在2003 年积极调整了公司的经营品种，确定了以自营出口为主、代理出口为辅的方针。2003 年，公司介入期货经纪行业。寰球期货公司在清理历史诉讼纠纷的基础上，立足新客户的开拓。保证金从期初的 100 多万元增加到期末的 700 多万元，公司经营也从期初月亏损 30 万元到目前盈亏基本持平的局面
39、。在新的一年里，期货公司工作目标是增加客户保证金，做大交易量，实现全年盈利。为此，公司专门引进了期货专业人才，制定了一系列严格的内控制度和管理制度，确保 2004 年实现盈利的目标。根据本公司在技术、人才、开发、品种、管理和营销等方面的优势，2003 年我们采取重点措施是：积极寻求新的利润增长点，通过对公司现有资产进一步的清理和整合，优化公司的资产结构，同时通过资产重组引进新项目，高起点、高水平地进入了有高附加值的房地产以及期货等金融领域，为公司形成新的利润增长点奠定了基础。（五）、报告期内公司无年度盈利预测。（五）、报告期内公司无年度盈利预测。二、公司投资情况二、公司投资情况 1、报告期内，
40、公司无募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。2、报告期内，非募集资金投资事项：（1）2003 年 3 月 27 日，公司收购广东省商业企业集团公司所持有的广东省寰球期货经纪有限公司 95%的股权，本次交易的相关公告刊登在 2003 年 3 月 28日的证券时报上。深 深华新二00三年报正文 19（2）2003 年 5 月 13 日，公司收购容桂经济发展总公司和容桂镇容山实业发展总公司所持有的平安保险股份有限公司 2,389,940 股法人股股权。本次交易的相关事项刊登在 2003 年公司的半年度报告内。三、报告期内的财务状况、经营成果三、报告期内的财务状况、经营成果 1、总资
41、产为 86,678.12 万元，比上年 64,994.44 万元 增加 21,683.68 万元。主要原因是新增合并报表单位、土地开发、营业规模增加。2、股东权益为 16,987.37 万元，比上年 16,284.27 万元增加 703.13 万元。主要原因是本年新增利润。3、主营业务利润为 8325.23 万元，比上年 5800.42 万元增加 2524.81 万元。4、净利润为 703.13 万元，比上年 1214.32 万元减少 511.19 万元。主要原因是进出口贸易及期货经纪业务亏损所致。5、现金及现金等价物净增加额为 19852.96 万元，比上年 11655.21 万元增加836
42、4.59 万元。主要原因是银行质押保证金所致。四、报告期内公司会计估计无变更四、报告期内公司会计估计无变更 五、报告期内，公司的生产经营环境宏观政策法规未发生重大变化五、报告期内，公司的生产经营环境宏观政策法规未发生重大变化 六、会计师事务所的审计意见六、会计师事务所的审计意见“深圳鹏城会计师事务所”对公司 2003 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。七、七、2004 年度业务发展计划年度业务发展计划 公司 2004 年度业务发展计划如下：1、继续抓好深圳市华新进出口有限公司的经营运作，把握加入“世贸”的机遇，积极为公司投资企业拓展国际市场，扩大出口，增加创汇，确保完成新年度经营计划
43、目标。深 深华新二00三年报正文 202、加大力度发展期货经纪业务，重点是培植机构客户、扩大影响，确保收益。3、继续抓好房地产项目开发，创建优质工程，控制成本，确保工期，完善销售，为公司增效。4、进一步完善公司的管理体制和业务管理流程，有效地整合现有的产业平台，调整和优化公司产业结构，全面加快公司发展。5、建立现代企业制度，强化公司经营管理，健全内控制度，完善公司内部组织结构和管理体系，使公司运作更加规范化和制度化，同时进一步完善公司激励、监督、约束机制，充分调动员工的工作积极性，从管理中求效益。6、继续加强对历史遗留问题的处理力度，盘活存量资产，尽最大努力挖潜增效。八、董事会日常工作情况八、
44、董事会日常工作情况（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 2003 年，公司董事会共召开了 12 次会议。1、2003 年 1 月 18 日，公司董事会五届十次会议以通讯方式召开，会议审议通过如下决议：（1）关于袁邦伟先生辞去总经理职务的议案；（2）关于聘请曹永红先生兼任公司总经理的议案；（3）关于聘用深圳鹏城会计师事务所为公司 2003年度财务审计机构的议案。本次董事会决议刊登在 2003 年 1 月 18 日的证券时报。2、2003 年 1 月 24 日，公司董事会五届临时会议以通讯方式召开，会议审议通过如下决议：关于公司与深圳市明伦光电技术有限公
45、司就 3,000 万元人民币以内额度相互提供担保的议案。本次董事会决议刊登在 2003 年 1 月 25 日的证券时报。3、2003 年 2 月 21 日，公司董事会五届临时会议以通讯方式召开，会议审议深 深华新二00三年报正文 21通过如下决议：关于转让本公司持有的广东冠华饲料实业有限公司 19.5%股权的议案。本次董事会决议刊登在 2003 年 2 月 25 日的证券时报。4、2003 年 4 月 17 日，公司董事会五届十一次会议在公司会议室召开，会议审议通过如下决议：（1）关于公司 2003 年年度报告及年报摘要；（2）关于公司 2003年度董事会工作报告；（3）关于公司 2003 年
46、度业务工作报告；（4）关于公司 2003年度财务决算报告；（5）关于 2003 年度利润分配预案；（6）关于 2003 年度利润分配政策；（7）关于董事会部分成员变更的议案；（8）关于 2003 月 5 月 22 日召开公司 2002 年度股东大会的议案。本次董事会决议刊登在 2003 年 4 月 19 日的 证券时报。5、2003 年 4 月 25 日，公司董事会五届十二次会议以通讯方式召开，会议审议通过了关于公司 2003 年第一季度报告的议案。本次董事会决议刊登在 2003 年 4月 28 日的证券时报。6、2003 年 5 月 25 日，公司董事会五届临时会议以通讯方式召开，会议审议通
47、过了关于公司高级管理人员变更的议案。本次董事会决议刊登在 2003 年 5 月 27日的证券时报。7、2003 年 5 月 30 日，公司董事会五届临时会议以通讯方式召开，会议审议通过如下决议：（1）关于公司董事变更的议案；（2）关于公司增聘三名独立董事的议案；（3）公司关于增加经营范围的议案；（4）关于 2003 年 6 月 30 日召开公司 2003 年度第 1 次临时股东大会的议案。本次董事会决议刊登在 2003 年 7 月 1日的证券时报。8、2003 年 8 月 22 日，公司董事会五届十三次会议在公司会议室召开，会议审议通过决议：（1）关于公司 2003 年半年度报告及摘要；（2）
48、关于公司 2003 年半年度利润分配及公积金转增股本预案；（3）关于公司转让持有的成都宏明电子股份有限公司股权的议案；（4）关于与成都美辰科技有限责任公司互保的议案。深 深华新二00三年报正文 22本次董事会决议内容披露于证券时报003 年 8 月 23 日的公司第三季度报告。9、2003 年 9 月 11 日，公司董事会五届临时会议以通讯方式召开，会议审议通过了关于与深圳市亚奥数码技术有限公司和深圳市中海融担保投资有限公司就6,000 万元人民币以内额度相互提供担保的议案。本次董事会决议刊登在 2003 年 9月 13 日的证券时报。10、2003 年 10 月 30 日，公司董事会五届十三
49、次会议以通讯方式召开，会议审议通过关于深圳市华新股份有限公司第三季度报告的议案。本次董事会决议刊登在 2003 年 10 月 31 日的证券时报。11、2003 年 11 月 21 日，公司董事会五届临时会议以传真方式召开，会议审议通过如下决议：（1）关于同意曹永红先生不再担任公司第五届董事会董事长及总经理职务的议案；（2）关于选举孙永平先生为公司第五届董事会董事长的议案；（3）关于聘请孙永平先生兼任公司总经理的议案。本次董事会决议刊登在 2003年 11 月 22 日的证券时报。12、2003 年 12 月 29 日，公司董事会五届十五次会议在北京市海淀区知春路25 号天鸿厅 1 号厅召开，
50、会议审议通过了（1）关于公司董事会换届的议案；（2）关于 2004 年 2 月 3 日召开公司 2004 年度第一次临时股东大会的议案。本次董事会决议刊登在 2003 年 12 月 31 日的证券时报。（二）董事会对股东大会决议执行情况（二）董事会对股东大会决议执行情况 公司董事会严格按照公司法、公司章程的有关规定，规范运作，诚信尽责，圆满地贯彻执行了公司股东大会的各项决议。九、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案九、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 经“深圳鹏城会计师事务所”审计，公司 2003 年度实现利润 43,842,954.77 元，所得税 6,147,203.82 元，