1、-1 四川金路集团股份有限公司 2003 年年度报告 重要提示本公司董事局及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任 公司董事长何光昶先生总裁孙万章先生副总裁兼财务负责人杨寿军先生财务部部长魏仁才先生副部长曹鑫明先生声明保证年度报告中财务报告的真实完整 一 公司基本情况简介 一公司法定中文名称四川金路集团股份有限公司 公司法定英文名称SICHUAN JINLU GROUP CO.,LTD.二公司法定代表人何光昶 三董事局秘书彭朗 联系电话08382207936 联系传真08382207936 电子信箱 联系地址四川金路集团股
2、份有限公司董事局办公室 四公司注册及办公地址四川省德阳市岷江西路二段 57号金路大厦 邮政编码618000 公司国际互联网网址HTTP/WWW.JINLU.NET 电子信箱JLWJGLZXDYPUBLIC.SC CNINFO.NET 五公司信息披露报纸名称中国证券报证券时报上海证券报证券日报 登载公司年报的国际互联网网址HTTP/WWW.CNINFO.COM.CN 公司年度报告备置地点公司董事局办公室 六公司股票上市地深圳证券交易所 股票简称金路集团 股票代码000510 七其他有关资料 公司首次注册登记日期1989年 7月 27日 注册地点四川省德阳市岷江西路二段 57号 企业法人营业执照注
3、册号2051118631/1 税务登记号码510602205111863 公司聘请的会计师事务所名称四川君和会计师事务所有限责任公司 办公地址四川省成都市走马街 68号锦城大厦 10楼 二 会计数据和业务数据摘要 一会计数据和业务数据摘要 单位元 -2 利润总额 127,444,940.85 净利润 105,538,375.98 扣除非经常性损益后的净利润 107,477,526.34 主营业务利润 369,730,907.86 其他业务利润 -1,818,025.68 营业利润 126,669,234.51 投资收益 4,524,301.87 补贴收入 4,267,202.13 营业外收支净
4、额 -8,015,797.66 经营活动产生的现金流量净额 280,852,470.91 现金及现金等价物净增减额 149,411,578.18 注扣除非经常性损益项目合计-1,939,150.36元 其中 1扣除资产减值准备后的各项营业外收支净额-7,892,360.84元 2补贴收入 4,267,202.13元 3收取资金占用费 1,000,794.32元 4短期投资收益 593.80 元 5存货盘盈盘亏净额 814,784.78元 6所得税影响数-130,164.55元 二报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标 单位元 2002 年 2001 年 指 标 项 目 2003 年 调整后
5、调整前 1主营业务收入元 1,473,560,404.21 941,090,202.57 941,090,202.57 633,962,961.20 2净利润元 105,538,375.98 100,114,676.17 100,114,676.17 94,053,947.52 3总资产元 2,771,637,056.31 2,362,453,425.11 2,362,453,425.11 1,727,273,646.42 4股东权益不含少数股东权益元 884,598,007.60 786,017,079.76 774,302,036.41 687,174,878.17 摊薄 0.1732 0
6、.214 0.214 0.20 5每股收益元 加权 0.1732 0.214 0.214 0.20 6扣除非经常性损益后的每股收益元 0.1764 0.200 0.200 0.13 7每股净资产元 1.452 1.677 1.652 1.466 8调整后的每股净资产元 1.399 1.615 1.585 1.418 9每股经营活动产生的现金流量净额元 0.461 0.176 0.176 0.12 摊薄 11.93 12.74 12.93 13.69 10净资产收益率%加权 12.58 13.58 13.58 16.27 11扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率%12.81 12.69 12
7、.69 10.79 三 利润表附表 净资产收益率 每 股 收 益 报告期利润 全面摊薄%加权平均%全面摊薄元/股 加权平均元/股 主营业务利润 41.80 44.08 0.6069 0.6069 营业利润 14.32 15.10 0.2079 0.2079 净利润 11.93 12.58 0.1732 0.1732 扣除非经常性损益的净利润 12.15 12.81 0.1764 0.1764 四本年度股东权益变动情况 单位元 -3 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 待分配股利 未分配利润 股东权益合计 期初数 468,601,734.00 159,269,829.31 53,206,
8、613.19 8,814,689.47 11,715,043.35 93,223,859.91 786,017,079.76 本期增加 140,580,520.00 4,757,595.21 15,830,756.40 5,276,918.80 0 105,538,375.98 266,707,247.59 本期减少 0 93,720,346.00 0 0 11,715,043.35 62,690,930.40 168,126,319.75 期末数 609,182,254.00 70,307,078.52 69,037,369.59 14,091,608.27 0 136,071,305.49
9、 884,598,007.60 变动原因股本增加系根据 2002 年度股东大会决议向全体股东实施每 10 股送 1股含税用资本公积金每 10股转增 2股所致 资本公积增加系无需支付的应付款项转入减少数系每 10股转增 2股所致 盈余公积增加系按本年净利润的 10%提取法定盈余公积和 5%提取法定公益金所致 待分配股利减少系根据本公司 2003 年第五届第七次董事局会议通过的 2002 年利润分配预案经股东大会批准后兑现所致 未分配利润本期增加系本期实现净利润转入所致本期减少系提取法定盈余公积提取法定公益金和分配股利所致 三股本变动及股东情况 一股本变动情况 1股份变动情况表截止 2003 年
10、12月 31日 单位股 股份类别 变动前股本 送红股 1 转增股本 2 变动后股本 1 2=10.1 3=10.2 4=1+2+3 尚未流通股份尚未流通股份 1发起人股份 62,559,616 6,255,962 12,511,923 81,327,501 其中 国家拥有股份 62,492,416 6,249,242 12,498,483 81,240,141 境内法人持有股份 67,200 6,720 13,440 87,360 外资法人持有股份 其他 2募集法人股 96,930,176 9,693,018 19,386,035 126,009,229 3内部职工股 4优先股或其他 其中转配
11、股 未上市流通股份合计 159,489,792 15,948,980 31,897,958 207,336,730 已上市流通股份已上市流通股份 1人民币普通股 309,111,942 30,911,194 61,822,388 401,845,524 其中高管股 63,249 6,325 12,650 82,223 2其他 已上市流通股份合计 309,111,942 30,911,194 61,822,388 401,845,524 股份总额 468,601,734 46,860,174 93,720,346 609,182,254 2股票发行与上市情况 1到报告期末为止的前三年公司没有股票
12、发行情况 2报告期内公司实施了 2002 年度送股及资本公积金转增股本的方案以 2002年度末公司的总股本 468,601,734股为基数向全体股东每 10股送红股 1股含税向-4 全体股东用资本公积金每 10股转增 2股本次方案实施后公司总股本变为 609,182,254股公司股本结构未发生变化 3公司不存在内部职工股发行的情况 二股东情况 1 报告期末股东总数为 90918户 2 前 10名股东持股情况截止 2003年 12月 31日 序号 股 东 名 称 年度内增减股 年末持股数股 占总股本比例%股份类别 质押或冻结 情况 1 汉龙实业发展有限公司 20,585,837 89,205,2
13、93 14.64 法人股 全部质押冻结 2 德阳市国有资产经营公司 18,747,725 81,240,141 13.34 国家股 未质押冻结 3 四川佛兰印务有限公司 5,745,600 24,897,600 4.09 法人股 未质押冻结 4 华西证券有限责任公司-2,781,422 13,709,300 2.25 流通股 未知 5 深圳经济特区发展集团公司 3,064,631 13,280,069 2.18 流通股 未知 6 四川德阳天然气有限责任公司 1,572,480 6,814,080 1.12 法人股 未质押冻结 7 山西信托投资有限责任公司 2,747,142 0.45 流通股
14、未知 8 渤海证券有限责任公司 2,090,803 0.34 流通股 未知 9 北京屯泰财务技术咨询有限公司 471,744 2,044,224 0.34 法人股 未质押冻结 10 金元证券投资基金 1,595,937 0.26 流通股 未知 3前 10名股东中法人股东之间不存在关联关系也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人未知流通股股东是否存在关联关系及是否属于一致行动人 4控股股东情况 1报告期内公司接汉龙实业发展有限公司通知根据四川省高级人民法院2002川执字第 582号民事裁定书裁定西藏珠峰摩托车工业公司持有的本公司法人股共计 68,619,456股已强制过户给
15、汉龙实业发展有限公司汉龙实业发展有限公司因此成为本公司第一大股东本公司曾于 2003 年 1月 4日在中国证券报证券时报上海证券报证券日报上刊登过四川金路集团股份有限公司董事局关于汉龙实业发展有限公司收购事宜致全体股东的报告书汉龙实业发展有限公司于 2002年 12 月30 日在中国证券报证券时报上海证券报证券日报上刊登了四川金路集团股份有限公司收购报告书摘要于 2003年 10月 31日在中国证券报证券时报上海证券报证券日报上刊登了四川金路集团股份有限公司收购报告书 汉龙实业发展有限公司基本情况 公司名称汉龙实业发展有限公司注册地四川省绵阳市涪城路 169号注册资本430960000元注册号
16、5107001801216法定代表人刘汉企业类型有限责任公司经营范围股权投资项目投资国家规定限制除外高新技术产业投资房地产业投资生物技术及产品的研制开发及其成果转让医药生物工程中药现代化医疗器械计算机软件硬件的设计开发及销售旅游资源开发等经营期限2001年 3 月 1 日至 2006年 3月 5日税务登记证510700725510534 2其他持股在 10%以上的法人股东情况 德阳市国有资产经营有限公司成立于 1995年 8月注册资本为 1亿元人民币法定代表人何绪辉经营范围受政府委托从事产权经营管理国有资产和国家股权转让闲置资产调剂等系市属国有资本运营机构 5前 10名流通股股东情况截止 20
17、03年 12月 31日 序号 股东名称 持股数股 股份种类 1 华西证券有限责任公司 13,709,300 A股 2 深圳经济特区发展集团公司 13,280,069 A股 -5 3 山西信托投资有限责任公司 2,747,142 A股 4 渤海证券有限责任公司 2,090,803 A股 5 金元证券投资基金 1,595,937 A股 6 深圳市蛇口旭业投资发展有限公司 1,277,640 A股 7 张武谊 838,500 A股 8 北京市中北机电新技术开发公司 825,000 A股 9 刘贺凤 780,000 A股 10 王京峰 708,360 A股 注未知前 10名流通股股东之间关联关系 四董
18、事监事高级管理人员和员工情况 一董事监事和高级管理人员情况 1基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股股 年末持股股 何光昶 董事长 男 60 2002.42005.4 0 0 孙万章 董事总裁 男 48 2002.42005.4 0 0 程德明 董事党委书记副总裁 男 57 2002.42005.4 35912 46686 杨寿军 董事副总裁 男 41 2002.42005.4 0 0 邓大俭 董事 男 49 2002.42005.4 0 0 余 泽 董事 男 38 2002.42005.4 0 0 牟长荣 独立董事 男 63 2002.42005.4 0 0 蒋国洲 独立董
19、事 男 38 2002.42005.4 0 0 张奉军 独立董事 男 40 2003.42005.4 0 0 陈谦益 副总裁 男 53 2002.42005.4 6974 9066 彭 朗 董事局秘书 男 35 2002.42005.4 0 0 陶长明 监事局主席 男 49 2002.42005.4 0 0 罗云昌 监事 男 52 2002.42005.4 20361 26469 易正隆 监事 男 47 2002.42005.4 0 0 赵明发 监事 男 49 2002.42005.4 0 0 蒋文定 监事 男 50 2002.42005.4 0 0 2年度报酬情况 1董事监事和高级管理人员报
20、酬的决策程序确定依据 报告期内董事长和高级管理人员薪酬实行年薪制年初由公司确定当年的目标责任制并与其薪酬挂钩高管人员薪酬标准由公司董事局审定董事长薪酬报请公司股东大会批准报告期内公司董事监事实行津贴制其标准由公司股东大会确定 2在公司领取报酬的 16 名现任董事监事和高级管理人员年度报酬总额共计1,380,000 元 3金额最高的前三名董事的报酬总额为 570,000 元金额最高的前三名高管人员的报酬总额为 460,000 元 4公司独立董事津贴为 30,000 元/年独立董事出席公司股东大会董事局会议往返差旅费据实报销 -6 5在公司领取报酬的 16 名董事监事高级管理人员年度报酬数额区间如
21、下表 年度报酬 180000 元以上 100000 元150000 元 20000 元30000 元 不含 20000 元 20000 元 以下含 20000元 2 人 6 人 3 人 5 人 人数及类别 董事 2 人 董事 2 人监事 1 人高级管理人员 3 人 董事 3 人 董事 1 人监事 4人 3董事监事高级管理人员聘任及离任原因 2003年 4月 8日经公司 2002年度股东大会审议批准孙涛先生陈岷先生因工作变动不再担任公司董事同时选举程德明先生张奉军先生为公司董事其中张奉军先生为独立董事该次股东大会决议公告刊登于 2003年 4月 9日的中国证券报证券时报上海证券报和证券日报上 二
22、公司员工情况 截止 2003年 12月 31日公司在岗员工人数为 5760人公司离退休职工人数为891 人 员工专业结构 职 能 人数人 占总人数比例%管理人员 421 7.3 财务人员 89 1.5 技术人员 283 4.9 销售人员 255 4.4 生产人员 4517 78.5 后勤人员 195 3.4 合计 5760 100 员工文化结构 受教育程度 人数人 占总人数比例%大专及大专以上 632 11 中专高中学历含技校 1683 29.2 高中及以下 3445 59.8 合计 5760 100 五公司治理结构 一公司治理的实际状况 公司按照中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法和中国
23、证监会有关法规的要求不断完善公司的法人治理结构努力建立现代企业制度规范公司运作报告期内公司强化了投资者关系管理工作还接受了中国证监会的专项检查 对照上市公司治理准则公司法人治理实际情况如下 1关于公司股东与股东大会公司的治理结构能够确保所有股东特别是中小股东的平等地位确保股东充分行使合法权利公司制订了股东大会议事规则报告期内公司召-7 开的 2002 年度股东大会的召集召开程序出席会议人员的资格和表决程序都符合公司法上市公司股东大会规范意见和公司章程的规定 2公司按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事董事均忠实诚信勤勉地履行职责董事局的人数及人员构成符合有关法律法规的要求公司制订了董事局议事规
24、则董事局会议按照规定的程序进行公司建立了独立董事制度报告期内又聘请了一名财务会计专业人士作为公司的独立董事独立董事人数已符合相关规定董事局专门委员会尚未正式设立但公司正积极筹备制订相关专门委员会设立的时间表 3公司股东监事和职工监事的选举符合有关法律法规的规定公司监事局的人员和结构能确保监事局独立有效地行使对董事高级管理人员及公司财务的监督和检查公司制订了监事局议事规则监事局会议按照规定的程序进行 4公司尊重银行及其他债权人职工消费者供应商社区等利益相关者的合法权利并积极合作共同推动公司持续健康地发展 5公司按照有关规定认真履行信息披露义务公司设立了董事局办公室在董事局的领导下负责信息披露工作
25、公司董事局专门下发了关于加强信息披露工作的通知制订了公司信息披露管理制度以及投资者关系管理制度明确了公司信息披露的责任人以确保公司完整准确及时地开展信息披露工作 公司董事局认为公司治理的实际状况与上市公司治理准则的要求基本一致今后公司将根据中国证监会的要求和国家有关规定积极探索公开征集股东大会投票权为高管人员购买责任保险建立绩效评价与激励约束机制等问题进一步加大对董事监事和高级管理人员的培训力度 二独立董事履行职责情况 根据中国证监会和成都证管办的要求公司聘请了我国化工经济管理和财务会计等领域的三名专家担任独立董事公司章程明确了独立董事的权利义务和责任进一步完善了公司的法人治理结构改善了董事局
26、的结构提高了董事局的决策水平 报告期内公司独立董事按照中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和公司章程的要求独立履行职责参与公司重大事项的决策充分发挥独立董事作用公司独立董事在报告期内参加了四次董事局会议审议了公司 2002 年年度报告正文及其摘要2002 年利润分配预案及资本公积金转增股本的预案2003 年第一季度季度报告2003 年半年度报告正文及其摘要2003 年第三季度季度报告关于投资建设四川金路塑胶有限公司 4200 吨/年 UPVC 大口径双壁波纹管项目的议案等 三公司在业务资产人员机构财务方面的独立情况 公司在业务资产人员机构财务等方面与控股股东和其他股东分开具有独立
27、完整的供应生产和销售系统及面向市场自主生产经营的能力 1业务独立情况 公司主营业务是生产销售 PVC 树脂烧碱系列化工原料及其加工产品白酒的生产和销售在业务上与股东不存在同业竞争问题公司拥有独立的原材料采购供应系统具有完整的生产系统有独立的产品销售网络人员和客户业务上完全独立于股东单位同时公司建立了自己的新产品研究开发机构有独立的科研队伍以保证公司自身的技术优势 2资产完整情况 公司的主要资产包括主营业务所需的完整的生产设备土地厂房建筑物交通工具和工业产权以及独立完整的采购生产和销售系统及配套设施有独立的商标使用权资产产权清晰完全独立于股东单位 3机构独立情况 公司与控股股东各自拥有独立的生产
28、经营场所和设施并各自拥有独立的办公场所以及各自独立的劳动人事及工资管理部门等公司设置了股东大会董事局监事局及总-8 裁负责的管理层组成完整的法人治理结构并且经过多年的运作公司已建立了适应生产经营需要的组织结构以上各机构部门按照公司章程规定的职责独立运作不受股东单位控制 4人员独立情况 公司董事监事和高级管理人员严格按照公司法公司章程的有关规定通过合法程序产生公司高级管理人员财务人员均在本公司专职工作和领取薪酬没有在关联企业兼任其他职务公司的人事及工资管理与股东单位完全严格分离公司制订了严格的人事制度人员管理做到了制度化 5财务独立情况 公司和股东单位均设有独立的财务部门配备了各自的财务人员建立
29、了各自的财务核算体系公司制订了自己的财务管理制度和资金管理实施细则并严格实施统一的对子公司的财务监督管理制度各子公司财务负责人由集团公司统一指派开设了独立的银行账号独立运营资金独立纳税财务人员均没有在股东单位或其他单位兼职公司没有以其资产权益或信誉为各股东的债务提供担保公司对其所有资产拥有完全的控制支配权不存在资产被其控股股东占用而损害公司利益的情况 四公司高级管理人员的考评及激励机制 公司董事局对公司高级管理人员进行年度考核实行年薪制监事局对其生产经营工作情况进行监督高管人员的年薪与公司当年的生产经营目标直接挂钩若全面完成目标任务发放基本年薪对超额完成经济指标的公司给予适当奖励对于完不成任务
30、或工作出现失误未能按要求履行职责的高管人员将按照公司章程规定和有关要求进行处罚 六股东大会情况简介 报告期内公司召开了 2002年年度股东大会会议情况如下 公司于 2003年 3月 3日召开的第五届第七次董事局会议上审议通过了召开 2002年年度股东大会的议案并在 2003年 3月 5日的中国证券报证券时报上海证券报证券日报上刊登了四川金路集团股份有限公司关于召开 2002年度股东大会的通知2003年 4月 8日公司在金路大厦 12楼会议厅召开了 2002年年度股东大会公司董事监事高级管理人员出席了本次大会出席大会的股东及股东代表共计20 人代表股份 158,703,067股占公司总股本的 3
31、3.87%符合公司法及公司章程的有关规定会议审议通过了如下决议 1公司 2002年度董事局工作报告 2公司 2002年度监事局工作报告 3公司 2002年度财务决算报告 4公司 2002年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案 5关于改选董事局部分董事的议案选举程德明先生张奉军先生为公司第五届董事局董事其中张奉军先生为公司独立董事 6关于确立董事长 2003年薪酬标准的议案 7关于聘请会计师事务所并向其支付报酬和聘请律师事务所的议案 该决议公告刊登于 2003年 4月 9日的中国证券报证券时报上海证券报证券日报上 七董事局报告 一公司经营情况 -9 1主营业务范围及经营情况 公司主营业务是生
32、产销售 PVC树脂烧碱系列化工原料及其加工产品白酒生产和销售房地产业天然气开采销售等报告期内公司全体员工齐心协力艰苦拼搏一方面紧紧抓住主导产品 PVC树脂价格持续回升的大好机遇开足马力实现长周期满负荷安全生产另一方面全公司认真开展管理年活动狠抓成本控制和费用下降克服了原燃材料价格大幅上涨的困难收到一定成效报告期内公司主导产品 PVC树脂完成产量 14.03 万吨比去年同期增长 33.95%实现主营业务收入 147,356.04万元比去年同期增长 56.58%实现净利润 10,553.84万元比去年同期增长 5.42%2占公司主营业务利润 10%以上业务的行业收入和利润构成情况单位元 行业 主营
33、业务收入 主营业务利润 化工 899,467,053.73 211,937,654.52 酒类 300,185,798.27 99,738,951.35 天然气 145,807,637.39 55,985,726.97 3 占公司主营业务收入 10%以上的产品经营情况 单位元 产品 销售收入 销售成本 毛利率%PVC树脂 759,719,766.63 588,362,999.76 22.56 烧碱 102,720,156.28 62,824,737.98 38.84 曲酒 300,185,798.27 162,611,815.02 45.83 4 主营业务地区分布情况地区分布报表 单位元 项
34、目 2003 年 主营业务收入 化工 酒类 纺织 天然气 其他 西南地区 886,233,004.14 227,777,098.06 25,029,139.52 145,807,637.39 103,070,775.30 东南地区 180,830,897.44 3,878,001.24 华北地区 41,210,320.77 西北地区 12,010,789.23 其他地区 4,269,320.17 15,309,588.97 国外地区 小计 1,071,333,221.75 300,185,798.27 25,029,139.52 145,807,637.39 103,070,775.30 公司
35、内各业务分部间相互抵销-171,866,168.02 合计 899,467,053.73 300,185,798.27 25,029,139.52 145,807,637.39 103,070,775.30 项 目 2002 年 主营业务收入 化工 酒类 纺织 天然气 其他 西南地区 588,685,213.61 258,864,464.97 19,133,920.57 27,932,155.07 3,714,873.89 东南地区 142,454,173,06 3,261,327.08 华北地区 4,717,130.34 22,076,415.21 西北地区 8,127,321.45 其他地
36、区 1,876,052.51 国外地区 小计 735,856,517.01 294,205,581.22 19,133,920.57 27,932,155.07 3,714,873.89 公司内各业务分部间相互抵销-139,752,845.19 0 0 0 0 合计 596,103,671.82 294,205,581.22 19,133,920.57 27,932,155.07 3,714,873.89 二公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 公 司 名 称 控股或参股比例(%)业务性质 主要产品 注册资本万元 资产规模万元 净利润万元 -10 四川省金路树脂有限公司 97.50 化工
37、 PVC树脂烧碱 20000 88430.03 13980.97 四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司 99.20 酒类 白酒 5000 52877.48 1034.49 德阳市电化有限责任公司 96.92 电力电冶 电石 5000 16517.50 172.09 四川德阳东马塑胶有限公司 75 轻工 压延人造革薄膜 USD250 8014.04 56.65 四川美侬纺织科技有限公司 98 纺织 纺织品 1000 4910.40-426.12 绵阳小岛建设开发有限公司 98.26 房地产开发 房地产 3000 29026.15-446.67 四川金路房地产开发有限公司 95 房地产开发 房地产 8
38、00 1422.29 62.83 四川金路商贸公司 100 化工贸易 化工产品 384.03 28.94 四川省德阳华远国际经贸有限公司 73.33 国际贸易 进出口及贸易 300 631.74-33.64 四川德阳天然气有限责任公司 70 天然气销售开采 天然气 15000 38576.31 1586.18 四川金路科技发展有限公司 98 服务 咨询 200 17.44-19.22 中江金仓化工原料有限公司 57 运输 盐卤输送 1000 3320.56 21.65 晨光金路科技发展有限公司 51 化工 芳纶 5000 5005.19 0 四川金路塑胶有限公司 90 化工 塑胶产品 2600
39、 701.62 0 四川德阳金路新材料有限公司 93.33 化工 PU人造革 150 477.23-47.75 三主要供应商客户情况 单位元 前五名供应商合计采购金额 255,406,159.87 占年度采购总额的比重 23.90%前五名销售客户的销售金额 304,337,004.73 占年度销售总额的比重 20.65%四经营中出现的问题困难及解决方案 1电力等能源原材料供应紧张及涨价问题由于国家电力供需结构出现矛盾在电力紧张时高能耗用电难以得到保障同时随着 PVC 树脂规模的不断扩大外购电石量需求很大在枯水期季节存在电石供应紧张问题而且电力价格及电石价格不断攀升影响公司生产成本上升为此公司一
40、方面加强生产调度管理尽量避免用电高峰期同时采取以参股控股多种合作方式积极介入电石生产行业并加大电石的贮存量确保公司大宗原材料的供应 2电石废渣处理问题由于公司 PVC树脂规模的进一步扩大电石用量不断增加电石废渣的排放处理形成了一个瓶颈制约为此一方面公司拟与相关水泥厂合作争取先建设 30 万吨/年电石渣制水泥项目既解决电石渣的排放处理又能使环保治理更上一个台阶另一方面采取切实可行的掩埋措施确保不因电石渣排放而影响环保 3资金紧张问题由于公司连年不断技改投入项目较大所需资金较为紧张公司一方面加强银企合作通过银行融资解决资金矛盾另一方面公司拟通过再融资加速公司进一步发展 五公司投资情况 1报告期内公
41、司募集资金及使用情况 公司 1997年募集资金已于 2000年全部使用完毕并已在 2000年年报中披露报告期内不存在使用募集资金投资项目的情况 2非募集资金投资情况 1PVC 树脂八改十二及配套 4 万吨离子膜烧碱技改工程该项目已按预定计划顺利实施建设于 2003 年 4 月 15 日一次性全面开车成功目前生产运行十分良好并正进行工程决算和竣工转固报告期内已投入资金 9,412.45 万元累计完成投资 25,762.93万元 2金路培训中心工程该项目已于 1999 年底完成大楼土建主体工程下一步工作公司将视情况适时推进大楼安装装修工程 31 万吨/年 PVC 宽幅膜技改项目该项目已进入设备安装
42、阶段报告期内已投入资金 1,516.82 万元累计完成投资 1,516.82万元 -11 4PVC 扩能至 20 万吨/年技改项目该项目环评和可研已通过PVC 工序厂房土建已完成离子膜烧碱厂房已开工建设设备订货已完成 65%75 吨/小时锅炉已进入调试阶段报告期内已投入资金 6,331.92万元累计完成投资 6,331.92万元 510 万吨/年输卤工程该项目于 2002 年 10 月 15 日已正式生产输送卤水通过正式生产输送卤水工程建设已达到设计目标目前正在作工程竣工决算该项目报告期内投入资金 159.40万元累计完成投资 3,766.80万元 64200 吨/年 UPVC 大口径双壁波纹
43、管项目该项目已进入订购设备阶段报告期内已完成投资 404.10万元 735000 吨/年白酒填平补齐技改项目截止 2003 年 12 月底该项目陶坛酒库扩建工程成品酒罐区工程粮食除杂工程原陶坛酒库消防改造工程包装车间工程均已投入使用水回收工程完成 50%报告期内已投入资金 406.16 万元累计投入资金 791.72万元 8800 万条/年编织包装袋技改项目该项目已于 2003 年 8 月 25 日竣工投产目前生产运行十分良好并正进行工程决算工作报告期内已完成投资 257.37万元 六会计政策和会计估计变更的说明 1根据财政部200312号文关于印发企业会计准则资产负债表日后事项的通知的规定资
44、产负债表日后至财务报告批准报出日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利在资产负债表所有者权益中单独列示对比较会计报表所属期间涉及现金股利分配的事项予以追溯调整本公司在编制 2003年度会计报表时在盈余公积项目和未分配利润项目之间增列待分配股利项目单独反映拟分配的现金股利该项会计政策的变更已采用追溯调整法相应调整了期初留存收益及相关项目的期初数此项会计政策变更的累积影响数为 11,715,043.35 元调减了 2003年年初的应付股利11,715,043.35元调增了 2003年年初待分配股利 11,715,043.35元 2根据财政部财会200310 号文本公司自该规定发布之日后发生的对外
45、投资将初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额记入资本公积股权投资准备科目对该规定发布之前的对外投资已记入长期股权投资股权投资差额科目的不再做追溯调整对其余额继续采用原有的会计政策直至摊销完毕为止对于以后新发生的长期股权投资新产生的初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额于发生时直接计入资本公积该项会计政策的变更对本期会计报表无影响 七公司财务状况经营成果 单位元 项目 2003 年 2002年 增减 增减%总资产 2,771,637,056.31 2,363,453,425.11+408,183,631.20+17.27 股东权益 884,598,007.60 7
46、86,017,079.76+98,580,927.84+12.54 主营业务利润 369,730,907.86 248,668,349.64+121,062,558.22+48.68 所得税 16,489,714.08 15,546,159.59+943,554.49+6.07 净利润 105,538,375.98 100,114,676.17+5,423,699.81+5.42 现金及现金等149,411,578.18 213,859,283.27-64,447,705.09-30.14 -12 价物的净增加额 变动原因 1总资产本年度末比上年增加 17.27%的主要原因是由于货币资金净增加
47、了29.11%固定资产净增加了 28.63%预付账款净增加了 48.62%所致 2股东权益本年度末比上年末增加 12.54%的主要原因是由于本年实现净利润105,538,375.98 元提取法定盈余公积和法定公益金导致盈余公积增加以及未分配利润增加所致 3主营业务利润本年度比上年度增加 48.68%的主要原因是由于本年主导产品 PVC树脂销售量增加和销售价格出现大幅回升所致 4所得税本年度比上年度增加 6.07%的主要原因是由于报告期天然气公司的税收较多所致 5净利润本年度比上年度增加 5.42%的主要原因是由于本年度主导产品 PVC树脂销售量增加和销售价格出现大幅回升所致 6现金及现金等价物
48、净增加本年度比上年度减少 30.14%的主要原因是由于经营活动产生的现金流量净额增加 239.88%筹资活动产生的现金流量净额减少 27.79%投资活动产生的现金流量净额减少 280.61%八生产经营环境及客观政策法规发生重大变化对公司财务状况和经营成果产生重要影响的情况 1国家商务部于 2003年 9月 29日发布 2003年第 48号公告公布对原产于美国韩国日本俄罗斯等四国和台湾地区的进口聚氯乙烯的最终裁定以及对该被调查产品征收反倾销税确定被调查产品存在倾销对中国大陆聚氯乙烯产业存在实质性损害且倾销和实质损害之间存在因果关系经商务部建议国务院关税税则委员会决定对被调查产品征收反倾销税进口经
49、营者自 2003 年 9月 29日起进口原产于美国韩国日本俄罗斯和台湾地区的进口聚氯乙烯依据终裁决定所确定的各公司的反倾销税率向中华人民共和国海关缴纳相应的反倾销税有关反倾销措施实施期限自 2003年 9月 29日起 5年 本公司聚氯乙烯产品目前的生产能力为 12万吨/年该终裁措施对促进公司发展及提高公司效益将起到积极作用 2根据国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知国税发200247 号及四川省地方税务局转发国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知的通知川地税发200246 号文件的规定经四川省德阳市地方税务局批准德阳市西开政策审2004003 号同
50、意本公司部分企业 2003 年度的企业所得税减按 15%的税率征收四川德阳天然气有限责任公司四川绵阳丰谷酒业有限责任公司绵阳小岛房地产开发有限公司晨光金路有限责任公司四川金路科技发展有限公司四川金路塑胶有限公司中江金仓化工原料有限公司不纳入减免范围仍执行33%的所得税率共减免税款 16,457,717.25元 3根据国家发改委发改电2003124 号明传电报要求对电解铝铜氯碱等高耗能企业电价将适当向上调整本公司属氯碱高能耗企业由此可能对公司经济效益产生一定影响 九新年度经营计划 公司 2004 年的指导思想是坚持以邓小平理论和党的十六大精神为指引认真实践三个代表重要思想与时俱进扎实工作按照公司