1、河北华玉股份有限公司河北华玉股份有限公司2003年年度报告年年度报告 股票代码：股票代码：000408 股票简称：河北华玉股票简称：河北华玉 河北华玉股份有限公司河北华玉股份有限公司 二二 OO 三年年度报告三年年度报告 河北华玉股份有限公司河北华玉股份有限公司2003年年度报告年年度报告 2 目目 录录 第一节、公司基本情况简介3 第二节、会计数据和业务数据摘要4 第三节、股本变动及股东情况6 第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况8 第五节、公司治理结构10 第六节、股东大会情况简介11 第七节、董事会报告12 第八节、监事会报告22 第九节、重要事项23 第十节、财务报告26 第十一
2、节、备查文件目录49 河北华玉股份有限公司河北华玉股份有限公司2003年年度报告年年度报告 3重重 要要 提提 示示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长路联先生、总经理曾鸣先生、主管会计工作负责人秦文平先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。第一节、公司基本情况第一节、公司基本情况 （一）公司法定中文名称：河北华玉股份有限公司 公司法定英文名
3、称：H E B E I H U A Y U CO.,L T D.（二）公司法定代表人：路联（三）公司董事会秘书：郭宝贵 联系地址：北京市西城区德外黄寺大街 24 号甲 24 号楼 B 栋二层 联系电话：（010）82284579 （010）82284572 联系传真：（010）82284580 电子信箱：（四）公司注册地址：河北省邯郸市峰峰矿区彭新路21号 邮政编码：056200 办公地址：北京市西城区德外黄寺大街 24 号甲 24 号楼 B 栋二层 邮政编码：100011 电子信箱： （五）公司指定信息披露报纸：中国证券报、证券时报 刊载年报国际互联网网址：http:/ 公司 年度报告备置地
4、点：公司董事会秘书处（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 河北华玉股份有限公司河北华玉股份有限公司2003年年度报告年年度报告 4股票简称：河北华玉 股票代码：000408 （七）其他有关资料：1、公司首次注册日期：1996 年 6 月 25 日 公司首次注册地点：河北省石家庄市河北省工商行政管理局 2、企业法人营业执照注册号：1300001000299 3、税务登记号码：13040660115569X 4、公司聘请的会计师事务所名称：河北华安会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：石家庄市裕华西路燕山大酒店 22 层 第二节、会计数据和业务数据摘要第二节、会计数据和业务数据摘要 （一
5、）公司 2003 年度利润总额及其构成 金额单位：人民币元 项项 目目 会计数据会计数据 利润总额 12,991,306.96净利润 10,533,749.92扣除非经常性损益后的净利润 268,230.84主营业务利润 36,495,102.87其他业务利润 6,500,166.52营业利润-1,483,248.91投资收益 13,544,914.73补贴收入 189,425.00营业外收支净额 740,216.14经营活动产生的现金流量净额 26,951,059.49现金及现金等价物净增加额 213,374,296.23 注：非经常性损益项目及金额如下：项 目 金 额 1、计入当期收益的对
6、非金融企业收取的资金占用费 9,525,302.94 2、扣除公司日常根据企业会计制度规定计提资产减 值准备后的各项营业外收入、支出 740,216.14 3、非经常性损益对应的所得税 0 合 计 10,265,519.08 河北华玉股份有限公司河北华玉股份有限公司2003年年度报告年年度报告 5 （二）前三年的主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 项目 2003.12.31 2002.12.31 2001.12.31 主营业务收入 204,564,826.39378,156,221.01 329,058,069.19净利润 10,533,749.9210,322,332.81 15,2
7、07,967.49总资产 1,170,271,103.41960,379,954.13 877,300,447.52股东权益（不含少数股东权益）453,989,801.10445,104,373.64 434,410,040.83每股收益 0.0920.09 0.133每股净资产 3.963.88 3.79调整后的每股净资产 3.643.78 3.66每股经营活动产生的现金流量净额 0.230.24 0.40净资产收益率（%）2.322.32 3.50 （三）利润表附表 2003 年度年度 2002 年度年度 净资产收益率净资产收益率（%）每股收益（元）净资产收益率每股收益（元）净资产收益率（
8、%）每股收益（元）每股收益（元）报告期利润报告期利润 全面全面 摊薄摊薄 加权平均全面加权平均全面 摊薄摊薄 加权加权 平均平均 全面全面 摊薄摊薄 加权加权 平均平均 全面全面 摊薄摊薄 加权加权 平均平均 主营业务利润主营业务利润 8.04 8.100.3180.31816.6116.82 0.6445 0.6445营业利润营业利润-0.33-0.33-0.013-0.0134.664.72 0.1809 0.1809净利润净利润 2.32 2.340.0920.0922.322.35 0.090.09扣除非经常性损益后的净利润扣除非经常性损益后的净利润 0.06 0.060.0020.0
9、022.192.22 0.0850.085 （四）报告期内股东权益变动情况 金额单位：人民币元 项目项目 期初数期初数 本期增加本期增加 本期减少本期减少 期末数期末数 股本股本 114,720,000.00 114,720,000.00资本公积资本公积 257,632,255.66 257,632,255.66盈余公积盈余公积 28,944,070.06 1,675,117.769,910,974.85 20,708,212.97法定公益金法定公益金 9,968,023.76 558,372.583,265,799.42 6,940,596.52未分配利润未分配利润 43,808,047.9
10、2 8,858,632.16-8,262,652.39 60,929,332.47股东权益合计股东权益合计 445,104,373.64 10,533,749.921,648,322.46 453,989,801.10河北华玉股份有限公司河北华玉股份有限公司2003年年度报告年年度报告 6 注：股东权益变动原因如下：股东权益增加原因是本年盈利及利润分配计提，减少原因是山东阳谷电缆集团有限公司未纳入合并范围，其期初数转出所致。第三节、第三节、股本变动和股东情况股本变动和股东情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（本次变动增减（+、）、）本次变动前本次变动前 配股送股公积金转股配股送股
11、公积金转股 增发其增发其 他他 小小 计计 本次变动后本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家拥有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他：定向法人股 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 704,00073,300,00074,004,00040,716,00040,716,000 704,00073,300,00074,004,00040,716,00040,716,000三、股份总数 114,720,000 114,72
12、0,000 （二）股票发行与上市情况 1、到报告期末为止的前三年内公司未发行过股票。2001 年 2 月经中国证河北华玉股份有限公司河北华玉股份有限公司2003年年度报告年年度报告 7监会证监公司字200122 号文批准，本公司以 10382.4 万股为基数，每 10 股配售 3 股，实施每股 12 元人民币的配股方案。此次配股向国家股东配售的股份全部放弃，向法人股东配售 150 万股，向社会公众股东配售 927 万股，向转配股股东配售 12.6 万股，共计配售 1089.6 万股。此次配股已于 2001 年 4月初实施完毕。此次配股可流通部分已于 2001 年 4 月 7 日上市流通。配股后
13、公司总股本由 10382.4 万股增加为 11472 万股。2、报告期内公司股份总数及结构没有发生变化。3、公司没有现存的内部职工股。（三）公司股东情况 1、报告期末公司股东总数为 11613 户。2、公司主要股东持股情况及关联关系 名次名次 股东名称股东名称 年度内增减年度内增减 年末持股年末持股 数量数量 比例比例（%）质押或冻结的股份数量质押或冻结的股份数量 股份股份 分类分类 1 北京路源世纪投资管理有限公司 32,600,00032,600,00028.4227,600,000 法人股 2 北京九台投资管理有限公司 19,700,00019,700,00017.1719,700,00
14、0 法人股 3 北京景源大地置业有限公司 14,000,00014,000,00012.20 法人股 4 上海新理益投资管理有限公司 06,300,0005.496,300,000 法人股 5 海南鹏新贸易有限公司 0700,0000.61 法人股 6 谢玉秀 0577,7820.50 流通股 7 冯欣燕 0308,3500.27 流通股 8 杜志铭 2,300228,4300.20 流通股 9 姜琼 0210,0000.18 流通股 10 王纪英 350193,0500.17 流通股 说明：前 10 名股东中，前四名股东之间无关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行
15、动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。3、控股股东情况 名称：北京路源世纪投资管理有限公司 河北华玉股份有限公司河北华玉股份有限公司2003年年度报告年年度报告 8法定代表人：路联 成立日期：2001 年 11 月 22 日 注册资本：2888 万元 经营范围：投资管理、实业投资、项目投资及管理等。4、其他持股在 10%以上的法人股东情况 公司其他持股在 10%以上的法人股东包括北京九台投资管理有限公司 和北京景源大地置业有限公司。北京九台投资管理有限公司成立于 2001 年 9 月 20 日，法定代表人李俅，注
16、册资本 2980 万元，主营业务包括投资管理；投资咨询等。北京景源大地置业有限公司成立于 2001 年 11 月 14 日，法定代表人徐辉文，注册资本 1000 万元，主营业务包括房地产开发及商品房销售等。5、公司前十名流动股股东持股情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 年末持股数量年末持股数量 流通股种类流通股种类 关联关系关联关系 1 谢玉秀 577,782A 股 未知 2 冯欣燕 308,350A 股 未知 3 杜志铭 228,430A 股 未知 4 姜琼 210,000A 股 未知 5 王纪英 193,050A 股 未知 6 章珍桂 192,700A 股 未知 7 姜国忠 160
17、,300A 股 未知 8 杜鹤 154,163A 股 未知 9 贾中华 138,700A 股 未知 10 李伟国 126,682A 股 未知 第四节、第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员的情况 1、基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄任期起止日年初持股数年龄任期起止日年初持股数 年末持股数年末持股数 年内股份增减年内股份增减河北华玉股份有限公司河北华玉股份有限公司2003年年度报告年年度报告 9路联 董事长 男 422002.62005.6-张士成 副董事长 男 522002.62005.6-曾鸣 董事、总经理 男
18、 362002.62005.6-钱少敏 董事 男 482002.62005.6-戴灌华 董事 男 402002.62005.6-唐庆国 独立董事 男 442002.62005.6-张秋生 独立董事 男 362002.62005.6-路永忠 独立董事 男 382003.82005.6-赵平安 监事会主席、总审计师 男 532002.62005.6-李德强 监事 男 262002.62005.6-冯颖 监事 女 302002.62005.6-郭宝贵 董事会秘书、副总经理 男 432002.62005.6 周锦标 副总经理 男 422002.122005.6-赵云霞 副总经理 女 322002.62
19、005.6-2、董事、监事在股东单位任职情况 姓名 股东单位及职务 任职期间 路联 北京路源世纪投资管理有限公司董事长 2001.11.22 至今 3、年度报酬情况（1）公司内部董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据为：本地区的薪酬情况，公司内各阶层报酬水平情况，公司岗位工资制度。现任内部董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 40.98 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 15.46 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 17.64 万元。上述人员年度报酬在 23 万元的共有 5 人；年度报酬 3 万元以上的共有 5 人。（2）公司独立董事津贴及其他待遇的决策程
20、序、报酬确定依据为：公司独立董事制度的有关规定。独立董事在公司不享受工资待遇，公司向每位独立董事发放年度独立董事津贴 3 万元（含税）。4、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因，聘任或解聘公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的情况 选举路永忠为第三届董事会独立董事，详见公司 2003 年 6 月 28 日披露的三届董事会八次会议决议公告及 2003 年 8 月 1 日公司 2002 年度股东大会决议公告。（二）员工情况 河北华玉股份有限公司河北华玉股份有限公司2003年年度报告年年度报告 10 公司报告期末员工数量为 6119 人。专业构成：生产人员 556
21、0 人，销售人员 65 人，技术人员 212 人，财务人员 67 人，行政人员 215 人。教育程度：受过大学专科以上学历者 306 人，受过中专（高中）学历者 4772 人。离退休职工 746 人。第五节、公司治理结构第五节、公司治理结构 （一）公司治理状况 自成立以来，本公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、深圳证券交易所上市规则等法律、法规要求，不断完善法人治理结构，建立现代企业制度，依法规范运作。报告期内，公司补选了一名独立董事，独立董事超过了董事会成员的三分之一；制订了“投资者关系管理制度”，进一步增强与投资者的联系与沟通。董事会将根
22、据有关规定和“公司章程”要求，积极做好成立董事会所属战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会的各项工作，使本公司法人治理更加完善。公司现行治理情况已基本符合上市公司治理准则的要求，公司将进一步规范公司运作，切实维护中小股东的利益。（二）公司独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事根据法律、法规和“公司章程”赋予的职责，均能按规定出席或因工作关系授权委托其他独立董事出席各次董事会会议，并能本着维护公司全体股东及公司整体利益的原则，对公司重大决策发表意见。独立董事就公司报告期内的关系交易、对外担保等事项发表了独立意见。（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 1、业务
23、方面，公司拥有独立、完整的生产经营体系，具有自主经营能力。2、人员方面，公司建立了独立的劳动人员及工资管理体系，公司高级管理人员均在本公司领取报酬、津贴，且不在股东单位任职。3、资产方面，公司拥有独立的采购、生产、销售系统，资产完整，权属清晰。公司的资产独立于控股股东。4、机构方面，公司设立了独立于控股股东的健全的组织机构职能体系。河北华玉股份有限公司河北华玉股份有限公司2003年年度报告年年度报告 11 5、财务方面，公司设立了独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司在银行独立帐户，独立纳税。（四）对高管人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况 报告期内，公司
24、对高管人员实行年薪制考评机制，根据经营业绩的完成情况、职责的履行情况进行考评后兑现高管人员年度薪酬。第六节、股东大会简介第六节、股东大会简介 报告期内，公司召开了一次股东大会：公司董事会于 2003 年 6 月 28 日在中国证券报、证券时报及巨潮互联网上发布了召开 2002 年度股东大会的公告。此次股东大会于 2003 年 7 月 31 日在本公司注册地河北省邯郸市峰峰矿区彭新路 21 号公司会议室如期召开。出席会议的股东及授权代理人共 3 人，代表股份数 6630 万股，占公司总股本的 57.79%。会议由公司董事长路联先生主持。经此次股东大会审议全票赞成通过了以下议案：1、审议通过公司董
25、事会 2002 年度工作报告；2、审议通过公司监事会 2002 年度工作报告；3、审议通过公司 2002 年度财务决算报告；4、审议通过公司 2002 年度利润分配议案；5、审议通过增加独立董事议案；本次会议选举路永忠先生为公司第三届董事会独立董事。6、审议通过续聘会计师事务所议案；7、审议通过与南京市玄武区政府、江苏省农业科学院联合开发“南京现代农业科技园（核心区）”项目，并成立“南京现代农业科技园有限公司”议案；8、审议通过与河南路桥建设股份有限公司合资成立“路源交通投资有限公司”议案；9、审议通过与河南孙口黄河公路大桥有限公司进行互保议案；10、审议终止收购天津港保税区金华龙国际贸易有限
26、公司 52.1%股权议案。河北华玉股份有限公司河北华玉股份有限公司2003年年度报告年年度报告 12 本次股东大会经北京市金诚律师事务所律师见证并出具了法律意见书，股东大会决议公告及法律意见书刊登在2003年8月1日的 中国证券报、证券时报及巨潮互联网上。第七节、董事会报告第七节、董事会报告 （一）董事会讨论与分析 报告期内，公司的陶瓷产品以出口为主，但由于伊拉克战争和上半年“非典”产品出口受到严重影响，加大了库存；同时，国内陶瓷行业供大于求的矛盾日显突出，低档产品过剩，压价倾销不规范竞争日趋激烈。对此，公司依靠产品品牌、质量优势，大力开发健康陶瓷、礼品陶瓷，提高公司产品的竞争能力和层次，积极
27、拓展新的国际市场，2003 年公司的陶瓷业务以管理、质量、技术优势吸引了国际顶级陶瓷销售商，与英国韦基吾德公司建立了战略合作关系，提升了公司产品在国际市场的品牌效应。在外国专家的指导下，公司陶瓷业务的技术水平、管理水平和技术装备进一步提高，为进一步稳定发展奠定了基础。在稳定陶瓷业务的同时，公司下大力量抓好产业结构调整，将投资方向确定在房地产、交通及农业资源的开发建设上，公司投资开发和参与投资的河南孙口黄河公路大桥已经动工，北京房地产项目已见收益，南京现代农业科技园一期工程已进入初步规划阶段，绿色农业、有机农业在南京近郊已初具规模。公司 2001 年度配股项目 90 万芯公里光纤拉丝项目，由于市
28、场环境恶劣，投入生产将造成亏损，为了减少公司损失，至今尚未投产。报告期内，公司主营业务收入 20,456.48 万元，比上年同期减少 45.90%；主营业务利润3,649.51 万元，比上年同期减少 51%；净利润 1,053.37 万元，比上年同期增长2%。本年度主营业务收入、主营业务利润减少的主要原因是出售了山东阳谷电缆集团有限公司 71%股权，该公司 412 月未纳入合并范围，但本年度公司对外投资及其他业务取得了较好的收益，净利润较上年略有增长。（二）公司经营情况 一、报告期内经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况 本公司主营业务范围为：根据公司产业结构调整，公司主营业务范围正河北华玉
29、股份有限公司河北华玉股份有限公司2003年年度报告年年度报告 13逐步转向交通、农业、房地产等基础产业，并保留陶瓷产品及陶瓷原辅材料生产、销售、研制、开发；电线、电缆及电线、电缆原辅材料的制造与销售；电线、电缆相关技术咨询服务。本公司具有陶瓷和电缆相关的进出口权。报告期内主营业务收入、主营业务利润构成情况 主营业务项目主营业务项目 主营业务收入主营业务收入 主营业务利润主营业务利润 总收入总收入 收入（元）收入（元）比例（比例（%）利润（元）利润（元）比例（比例（%）1、按行业构成、按行业构成 陶瓷行业陶瓷行业 156,163,163.8476.3426,326,980.56 72.142、按
30、产品构成、按产品构成 陶陶 瓷瓷 156,163,163.8476.3426,326,980.56 72.14电力电缆电力电缆 43,089,096.8221.069,729,012.07 26.663、按地区构成、按地区构成 国国 内内 89,513,157.3943.757,249,581.13 19.86国国 外外 115,051,669.0056.2529,245,521.74 80.14 占主营业务收入 10%以上的主要产品销售情况（单位：元）产品名称产品名称 所属行业所属行业 销售收入销售收入 销售成本销售成本 毛利率（毛利率（%）“白玫”陶瓷“白玫”陶瓷 陶瓷 72,021,69
31、8.6859,278,770.45 17.69电力电缆电力电缆 电缆 43,089,096.8233,331,562.27 22.65合合 计计 115,110,795.5092,610,332.72 19.55 报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期存在较大变化，主要原因是为了加快产业结构调整，公司出售了山东阳谷电缆集团有限公司 7 1%股权，不再纳入合并报表范围；电缆销售业务较上半年同期有所减少；为了提高公司盈利能力，加大对房地产、交通、农业等行业的投入。2、公司主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）邯郸华玉瓷业有限责任公司为本公司控股子公司（本公司持股90
32、%）。主营业务日用陶瓷产品生产、销售、研制开发；煤气生产销售。该公司注册资本为 12598.13 万元，截止报告期末，总资产 45,481.93 万元，净资产13,076.46 万元；2003 年实现销售收入 16,004.82 万元，净利润 118.83 万元。“白玫”牌系列陶瓷是我国陶瓷行业重要出口创汇产品之一。该产品为本公司出口主导产品，60%以上远销美国、英国、日本、香港等 50 多个国家和地区。该产品先后荣获“河北省重点产品”、“河北省六大首选名牌产品”等称号，在国际国内市场享有较高的知名度和美誉度。河北华玉股份有限公司河北华玉股份有限公司2003年年度报告年年度报告 14 （2）山
33、东华太光纤通信有限公司为本公司控股子公司（本公司持股51%）。主营业务生产、销售光纤。该公司注册资本为 5000 万元，截止报告期末，该公司尚未投产。（3）南京北大未名思源有机农业有限公司为本公司控股子公司（本公司持股 67.27%）。主营业务为有机及无公害农副产品和茶叶生产、销售；农业资源综合开发和利用等。该公司注册资本为 550 万元，截止报告期末，总资产1282.59 万元，净资产 710.58 万元。（4）山东阳谷电缆集团有限公司为本公司参股公司（本公司持股 19%）。主营业务电线电缆制造与销售。该公司注册资本为 11667 万元，截止报告期末，总资产 42,825 万元，净资产 22
34、,269 万元。（5）河南孙口黄河公路大桥有限公司为本公司参股公司（本公司持股41%）。主营业务河南孙口黄河公路大桥建设。该公司注册资本为 8433 万元，截止报告期末，总资产 26292 万元，净资产 8433 万元；目前工程尚在建设期。3、主要供应商、客户情况 公司向前 5 名供应商合计采购的金额为 67,427,197 元，占公司全年采购总额的比例为 30%；公司向前 5 名客户销售产品的收入总额为 69,784,658 元，占全部销售收入的 35%。4、在经营中出现的问题与困难及解决方案（1）报告期内，陶瓷生产由于国内、国际市场竞争激烈，加之“非典”等使各类促销活动终止或延期，主要原材
35、料及能源价格上升等影响，陶瓷产品出口下降，库存增加。（2）报告期内，由于公司实施产业结构调整，新项目投入大、时间长，对公司近期效益影响较大。董事会在下半年采取了挖潜增效、降低成本、营销体制改革，引进合作伙伴等措施，以尽快解决陶瓷生产经营面临的问题，同时，加快投资小、见效快的项目投入，适当压缩或延迟投资大、见效慢的项目，长短结合，以平衡近期与远期效益。（二）公司投资情况 1、募集资金投资情况（1）配股募集资金项目 单位：万元 配股募集资金总额（万元）配股募集资金总额（万元）12484.72 本年度已使用募集资金总额本年度已使用募集资金总额 6917 河北华玉股份有限公司河北华玉股份有限公司200
36、3年年度报告年年度报告 15 已累计使用募集资金总额已累计使用募集资金总额 11,974.7 承诺项目承诺项目 拟投入金额（万元）拟投入金额（万元）是否变更项目是否变更项目 实际投入金额（万元）实际投入金额（万元）累计产生收益金额（万元）累计产生收益金额（万元）是否符合计划进度和预计收益是否符合计划进度和预计收益 90 万公里光纤拉丝项目 9350 是 2889.7 否 硅烷交联电缆技改项目 2190 是 1073 270 否 未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）1、90 万公里光纤拉丝项目因市场原因，放慢投产速度，该项目尚未投产。2、硅烷交联技改项
37、目投资规模缩小，生产合同不足。变更原因及变更程序说明（分具体项目）变更原因及变更程序说明（分具体项目）经 2002 年 4 月 25 日公司第二届董事会第二十次会议审议通过，并经 2002 年 6 月 28 日公司 2001年度股东大会批准，因市场形势变化，原计划以募集资金 9350 万元投资 90 万公里光纤拉丝项目，调整为与中国（亚太电缆公司）持股公司合资建设，其中本公司出资 3570 万元，占合资公司 51股份。此项调整涉及变更募集资金 5780 万元；原计划投资2190 万元投入硅烷交联电缆技改项目，现调整投资金额为 1073 万元，变更募集资金 1117 万元。上述调整涉及募集资金
38、6897 万元，变更后投资于北京九台 2000 家园（二期）房地产项目开发建设。（2）变更项目情况 单位：万元 变更投资项目的资金总额变更投资项目的资金总额 6897变更后的项目变更后的项目 对应的原承诺项目对应的原承诺项目 变更项目拟投入金额变更项目拟投入金额 实际投入金额实际投入金额 产生收益金额产生收益金额 是否符合计划进度和预计收益是否符合计划进度和预计收益 北 京 九 台2000家 园1、光纤拉丝项目 2、硅烷关联电缆技改7000 7000 1400 是 河北华玉股份有限公司河北华玉股份有限公司2003年年度报告年年度报告 16（二期）项目 合 计 7000 7000 1400 进度
39、和收益的说明（分具体项目）该项目位于北京市朝阳区亚运村大屯安立路的高档住宅区内，西邻奥运村、华汇公寓，南邻亚运村阳光大厦、五洲大酒店。规划建设用地面积 11700 平方米，总建筑面积约 81250 平方米，总投资4.47 亿元，建设工期 2 年，投资回收期 3 年。该项目现已基本建成。2、重大非募集资金项目（1）本公司出资 4000 万元，占注册资本 90%，与其它股东共同成立景源大地置业有限公司（第三届董事会第二次会议决议公告刊登在 2002 年 8 月17 日的中国证券报和证券时报上，现已经国家工商总局核准），该公司主要从事房地产项目开发，目前正进行项目的前期工作。（2）本公司出资 270
40、0 万元，占注册资本 90%，与其它股东共同设立盐城市景源置业有限公司（第三届董事会第八次会议决议公告刊登在 2003 年 6月 28 日的中国证券报和证券时报上），目前正申报项目批文及前期工作。（3）本公司出资 4736237.55 元收购北京北大未名生物制品有限公司持有的南京北大未名思源有机农业有限公司 67.27%的股权，收购完成后，本公司对南京思源增资 950 万元，增资后南京思源的注册资本为 1500 万元，本公司持有 1320 万元，占注册资本 88%（第三届董事会第十二次会议决议公告刊登在 2003 年 12 月 27 日的中国证券报和证券时报上），受让手续已办理完毕，增资手续正
41、在办理。（4）本公司出资 1 亿元，占注册资本的 66.67%，与其它股东共同设立路源交通投资有限公司，该事项已经 2002 年 7 月 31 日公司 2002 年度股东大会审议批准（本公司对外投资公告刊登在 2003 年 6 月 28 日的中国证券报和证券时报上，公司 2002 年度股东大会决议公告刊登在 2003 年 8 月 1日的中国证券报和证券时报上），目前正在进行有关筹备工作。（三）财务状况及经营成果分析 项项 目目 2003 年（元）年（元）2002 年（元）年（元）增减（增减（%）总资产总资产 1,170,271,103.41960,379,954.13 22流动负债流动负债 6
42、53,009,065.00424,657,348.86 54长期负债长期负债 39,593,458.8635,583,595.15 11股东权益股东权益 453,989,801.10445,104,373.64 2河北华玉股份有限公司河北华玉股份有限公司2003年年度报告年年度报告 17主营业务利润主营业务利润 36,495,102.8773,937,957.66-51净利润净利润 10,533,749.9210,322,332.81 2现金及现金等价物净增加额现金及现金等价物净增加额 213,374,296.236,310,583.57 3281 变动原因：1、总资产增加 22%原因是经营规
43、模扩大；2、流动负债增加 54%原因是生产经营规模扩大，流动资金需求量增加；3、长期负债增加 11%原因是生产经营规模扩大，对外投资增加，长期资金需求量增加；4、股东权益增加 2%原因是当年收益增加；5、主营业务利润减少 51%原因是公司 2003 年 3 月出售山东阳谷电缆集团有限公司 71%股权，4-12 月该公司未纳入合并范围；6、净利润增加 2%原因是本年对外投资有较好的收益，净利润有所上升。（四）生产经营环境及宏观政策、法规变化对公司的影响 报告期内，公司面临的宏观政策、法规未发生重大变化；因受“非典”影响，公司陶瓷出口业务受到严重影响，给公司造成了一定的损失。陶瓷行业竞争激烈的局面
44、仍将持续，主要原辅材料价格及运输成本大幅涨升，将直接影响到公司陶瓷业务的效益。（五）董事会日常工作情况 1、公司董事会全年共召开了 8 次会议：（1）2003 年 4 月 23 日，公司董事会召开了三届董事会六次会议，审议作出了如下决议：、审议通过公司 2002 年度董事会工作报告；、审议通过公司 2002 年度报告及摘要；、审议通过 2002 年度财务决算报告；、审议通过公司 2002 年度利润分配预案；、审议通过终止收购天津港保税区金华龙贸易有限公司议案；、审议通过终止参股设立北京华联行投资管理有限公司议案；、召开公司 2002 年度股东大会时间另行公告。本次董事会决议公告刊登在 2003
45、 年 4 月 26 日的中国证券报及证券时报上。（2）2003 年 4 月 24 日，公司董事会召开了三届七次会议，审议作出了如下决议：河北华玉股份有限公司河北华玉股份有限公司2003年年度报告年年度报告 18 审议通过公司 2003 年一季度报告。本次董事会决议公告刊登在 2003 年 4 月 26 日的中国证券报及证券时报上。（3）2003 年 6 月 24 日，公司董事会召开了三届八次会议，审议作出了如下决议：、审议通过公司与南京市玄武区政府、江苏农业科学院联合投资开发“南京现代农业科技园（核心区）”项目的议案；、审议通过公司与河南路桥建设股份有限公司合资成立路源交通投资有限公司的议案；
46、、审议通过与河南孙口黄河公路大桥有限公司 进行互保的议案；、审议通过收购增持河南孙口黄河公路大桥有限公司股权的议案；、审议通过设立江苏盐城市景源置业有限公司的议案；、审议通过续聘会计师事务所的议案；、审议通过调整公司董事会部分成员的议案；、会议决定于 2003 年 7 月 31 日召开公司 2002 年度股东大会。本次董事会决议公告刊登在 2003 年 6 月 28 日的中国证券报及证券时报上。（4）2003 年 7 月 31 日，公司董事会召开了三届九次会议，审议作出了如下决议：鉴于公司正处于产业结构调整时期，资金需求量较大，为了建立良好的融资合作关系，同意与深圳汇源丰贸易有限公司进行贷款互
47、保，金额 1.5 亿元，担保期限自银行批准之日起壹年。本次董事会决议公告刊登在 2003 年 8 月 2 日的中国证券报及证券时报上。（5）2003 年 8 月 20 日，公司董事会召开了三届十次会议，审议作出了如下决议：审议通过公司 2003 年半年度报告正文及摘要。本次董事会决议公告刊登在 2003 年 8 月 23 日的中国证券报及证券时报上。（6）2003 年 10 月 23 日，公司董事会召开了三届十一次会议，审议作出了如下决议：、审议公司 2003 年第三季度报告；、审议与河南路桥建设股份有限公司合资成立“山东鄄城黄河公路大桥有限公司”议案。河北华玉股份有限公司河北华玉股份有限公司
48、2003年年度报告年年度报告 19 本次董事会决议公告刊登在 2003 年 10 月 25 日的中国证券报及证券时报上。（7）2003 年 12 月 26 日，公司董事会召开了三届十二次会议，审议作出了如下决议：为了实施公司调整产业结构计划，同意本公司收购北京北大未名生物制品有限公司持有的南京北大未名思源有机农业有限公司 67.27%股权。收购完成后，本公司对南京思源增资 950 万元，增资后南京思源的注册资本为 1500万元，本公司持有 1320 万元，占注册资本的 88%。本次董事会决议公告刊登在 2003 年 12 月 27 日的中国证券报及证券时报上。（8）2003 年 12 月 29
49、 日，公司董事会召开了三届十三次会议，审议作出了如下决议：同意本公司控股子公司邯郸华玉瓷业有限公司与邯郸陶瓷集团有限责任公司签署 土地租赁协议书，该协议有效日期从 2003 年 12 月 26 日至 2053年 12 月 25 日止，租金为 2550 万元。本次董事会决议公告刊登在 2003 年 12 月 30 日的中国证券报及证券时报上。2、董事会对股东大会决议的执行情况 董事会对报告期内召开的公司 2002 年度股东大会的全部决议均已认真贯彻执行。（1）股东大会审议通过选举路永忠为公司第三届董事会独立董事的议案，新聘的独立董事路永忠已如期到任。（2）根据股东大会审议通过的授权公司董事会根据
50、南京现代农业科技园项目进展需要进行单笔投资不超过 1 亿元的权限，公司董事会将按照股东大会授权逐笔进行投资。（3）根据股东大会审议通过的授权公司董事会根据会计师工作量和审计质量确定其报酬的议案，公司董事会按照股东大会授权确定了会计师事务所的年度报酬。（六）本次利润分配预案 经河北华安会计师事务所审计，公司 2003 年度实现净利润 10,533,749.92元，按净利润 10%的比例提取资本公积金 1,116,745.18 元、按 5%的比例提取公益金 558,372.58 元后，剩余利润 8,858,632.16 元，加上年初未分配利润52,070,700.31 元，合计可供股东分配利润为