1、青海华鼎实业股份有限公司 2003 年年度报告 0 青海华鼎实业股份有限公司 2003 年年度报告青海华鼎实业股份有限公司 2003 年年度报告 二四年三月二十八日 二四年三月二十八日 青海华鼎实业股份有限公司 2003 年年度报告 -1-重要提示 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告经公司第二届第十二次董事会审议通过。董事肖召光先生未参加本次董事会会议。本公司负责人董事长于世光先生、主管会计工作负责人总会计师王淑云女士及会计机构负责人张桂范女士声明：保证年度报告中财务报告的真
2、实、完整。本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告经公司第二届第十二次董事会审议通过。董事肖召光先生未参加本次董事会会议。本公司负责人董事长于世光先生、主管会计工作负责人总会计师王淑云女士及会计机构负责人张桂范女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。青海华鼎实业股份有限公司 2003 年年度报告 -2-目 录 目 录 重要提示 重要提示.1 第一节 公司简介.1 第一节 公司简介.3 第二节 会计数据和业务数据摘要.3 第二节 会计数据和业务数据摘要 5 第三节 股本变动和主要股东持股
3、情况.5 第三节 股本变动和主要股东持股情况.8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 11 第五节 公司治理结构 11 第五节 公司治理结构 13 第六节 股东大会情况简介 13 第六节 股东大会情况简介 15 第七节 董事会报告 15 第七节 董事会报告 16 第八节 监事会报告 16 第八节 监事会报告 32 第九节 重要事项32 第九节 重要事项.34 第十节 财务报告.34 第十节 财务报告.41 第十一节 备查文件.41 第十一节 备查文件.42 42 青海华鼎实业股份有限公司 2003 年年度报告 -3-第一节 公司简介 第一
4、节 公司简介 一、公司法定名称：青海华鼎实业股份有限公司 缩 写：青海华鼎 公司英文名称：QingHai HuaDing Industrial CO.,LTD.缩 写：QHHD 二、公司法定代表人:于世光 三、公司董事会秘书：刘文忠 联系地址：青海省西宁市解放路 16 号 邮政编码：810000 电 话：0971-8224981 传 真：0971-8224982 电子信箱： 证券事务代表：马新萍 联系地址：广东省广州市番禺区石楼镇石清路 12 号 邮政编码：511447 电 话：020-84860333 传 真：020-84869191 电子信箱： 四、公司注册地址：青海省西宁市柴达木西路 1
5、01 号 公司办公地址：青海省西宁市解放路 16 号 邮政编码：810000 电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网址：http:/ 公司年度报告备置地点：青海省西宁市解放路 16 号青海华鼎证券部 六、公司股票上市的交易所：上海证券交易所 股票简称：青海华鼎 股票代码：600243 青海华鼎实业股份有限公司 2003 年年度报告 -4-七、其他有关资料：1、公司首次注册登记日：1998 年 8 月 18 日 2、注册登记地点：青海省工商行政管理局 3、公司最近一次变更注册登记日期：2000 年 11 月 10 日 变更原因：股票发行，注册资本增
6、加 4、企业法人营业执照注册号：6300001201067 5、税务登记号码：青国税北字 63010571040232X 6、公司聘请的会计师事务所：广州羊城会计师事务所有限公司 地址：广州市东风中路 410 号健力宝大厦 25 楼 青海华鼎实业股份有限公司 2003 年年度报告 -5-第二节 会计数据和业务数据摘要第二节 会计数据和业务数据摘要 一、一、公司本年度实现的利润构成及现金流量（单位：人民币元）序号 项 目 金 额 1 利润总额 14,771,740.542 净利润 10,771,867.513 扣除非经常性损益后的净利润 9,382,894.464 主营业务利润 76,898,1
7、75.995 其他业务利润 2,168,654.486 营业利润 13,263,252.897 投资收益 63,433.648 补贴收入 0.009 营业外收支净额 1,445,054.0110 经营活动产生的现金流量净额 9,098,600.2211 现金及现金等价物净增加额-3,227,486.73扣除的非经常性损益的项目及金额：处置长期股权投资、固定资产产生的损益 45,373.64公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 1,445,054.01以上各项对所得税的影响-101,454.59扣除所得税影响后的数值 1,388,973.06青海华鼎实业股份
8、有限公司 2003 年年度报告 -6-二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（单位人民币元）2002 年 2001 年 序 会计数据和财务指标名称 2003 年 调整后 调整前 调整后 调整前 1 主营业务收入 399,155,106.13 346,151,196.89346,151,196.89278,374,260.53 278,374,260.532 净利润 10,771,867.51 13,276,364.7513,276,364.7516,586,482.78 21,209,174.163 总资产 786,991,850.46 726,332,759.76726,332,7
9、59.76719,755,336.85 726,284,510.054 股东权益（不含少数股东权益）413,923,886.50 407,244,181.26402,546,181.26393,833,453.03 398,456,144.415 每股收益（元/股）0.0688 0.08480.08480.1059 0.136 每股净资产（元/股）2.64 2.602.572.51 2.547 调整后的每股净资产（元/股）2.64 2.49 2.46 2.45 2.298 每股经营活动产生的 现 金 流 量 净 额（元/股）0.058 0.0040.004 -0.20-0.209 净资产收益率
10、（%）2.60 3.26 3.30 4.21 5.3210 扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）0.0599 0.0763 0.0763 0.1212 0.1211 加权净资产收益率（%）2.61 3.28 3.32 4.22 5.3612 扣除非经常性损益后的加权净资产收益率（%）2.27 2.95 2.98 3.65 4.80青海华鼎实业股份有限公司 2003 年年度报告 -7-三、根据中国证监会关于发布公开发行证券公司信息披露编报规则第 9号通知精神，公司 2003 年按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益：报告期利润 净资产收益率（%）每股收益（元）全面摊薄 加权平均
11、全面摊薄 加权平均 主营业务利润 18.58 18.64 0.49 0.49 营业利润 3.20 3.21 0.08 0.08 净利润 2.60 2.61 0.07 0.07 扣除非经常性损益后净利润 2.27 2.27 0.06 0.06 四、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）：项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 156,600,000.00 156,600,000.00资本公积 228,526,376.28605,837.73 229,132,214.01盈余公积 8,992,195.951,615,780.13 10,607,976.08 其中：公益金 2,997,
12、398.65538,577.89 3,535,976.54未分配利润 13,125,609.039,156,087.384,698,000.00 17,583,696.41 其中：现金股利 4,698,000.004,698,000.00 0股东权益合计股东权益合计 407,244,181.2611,377,705.244,698,000.00 413,923,886.50变动原因：1、资本公积增加一是公司债务重组收益转入其他资本公积本期增加金额2,300.00元；二是股权投资准备本期增加金额602,637.73元，形成原因:本公司于2003年8月投资成立青海华鼎重型机床有限责任公司，本公司占
13、99股权。股权投资价格141,606,799.00元与青海华鼎重型机床有限责任公司所有者权益中所占的份额的差额记入本科目。2、盈余公积、公益金、未分配利润增加均为本年度利润分配所致。青海华鼎实业股份有限公司 2003 年年度报告 -8-第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、报告期内公司股份未发生变动，（单位：股）序 股份类别 本次变动前 本次变动 本次变动后一 未上市流通股份 1 发起人股份 101,600,000 101,600,000 其中：国家持有股份 50,000,000 50,000,000 国有法人持有股份 680,000 680,000 境
14、内法人持有股份 50,920,000 50,920,000 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股 3 内部职工股 4 优先股或其他 5 法人配售股份 未上市流通股份合计 101,600,000 101,600,000二 已上市流通股份 1 人民币普通股 55,000,000 55,000,0002 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已上市流通股份合计 55,000,000 55,000,000三 股份总数 156,600,000 156，600,000 青海华鼎实业股份有限公司 2003 年年度报告 -9-二、股东持股情况 1、截止报告末，公司股东总数 27383 户。2、报
15、告期末主要股东的持股情况 股东名称（全称）年度内 增减（股）年末持 股数量（股）比例 （%）股份 类别 质押或冻结 的股份数量（股）股东性质 青海重型机床有限责任公司 0 5000000031.93未流通 国有股 广东万鼎企业集团有限公司 0 4972000031.75未流通 49720000 法人股 番禺万鸣实业有限公司 0 12000000.77未流通 法人股 陈倩 4580940.29流通股 流通股 唐山重型机床厂 0 3400000.22未流通 国有法人股 庄河市观驾山建筑工程公司 340000 3400000.22未流通 法人股 汤万国 3290070.21流通股 流通股 胡敏杰 2
16、537510.16流通股 流通股 贾明 1720000.11流通股 流通股 杨丽娜 1431000.09流通股 流通股 持有本公司 5%以上（含 5%）股份的有青海重型机床有限责任公司、广东万鼎企业集团有限公司两家股东。1）青海重型机床有限责任公司年度内股份未发生增减变动，也无质押、冻结等情况。2）广东万鼎企业集团有限公司年度内股份未发生增减变动，其持有本公司股份累计质押 4972 万股，占持有本公司股份的 100%。其中：将 2486 万股质押给中国工商银行广州市番禺支行，质押期 2003 年 9 月 17 日至 2004 年 9 月 15 日；将 2486 万股质押给中国工商银行广州市番禺
17、支行，质押期 2003 年 9 月 17 日至2004 年 10 月 9 日（见上海证券报 2003 年 9 月 19 日公告）。2003 年 11 月 21 日，其持有本公司股份 1550 万股被司法冻结，冻结期限 2003 年 11 月 21 日至 2004年 11 月 20 日（见上海证券报 2003 年 11 月 26 日公告）。公司前十名股东中，第 1 名青海重型机床有限责任公司、第 2 名广东万鼎企业集团有限公司、第 3 名番禺万鸣实业有限公司、第 5 名唐山重型机床厂为发起人股东，不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。第 6 名庄河市观驾山建
18、筑工程公司持有的未流通股份为原发起人股东青海第一机床厂持有的股份司法划转；第 4 及 7-10 名所持有的股份为青海华鼎实业股份有限公司 2003 年年度报告 -10-社会公众股，为流通股股东，未知其是否存在关联关系。3、公司控股股东情况 1）青海重型机床有限责任公司是公司的国家股股东，是公司的第一大股东，代表国家持有本公司 31.93%的股份。该公司前身青海重型机床厂成立于 1971 年，由于债转股于 2001 年 12 月 28 日改制为有限责任公司，法定代表人：魏连成。经营范围为金属切削机床制造、安装，机床、机械设备修理、加工，备品备件生产，机电产品设备及配件批发、零售，工具制造，材料加
19、工，出口自产的机床、专用机床、备品备件及相关技术（国家专项规定除外，涉及许可证的凭许可证经营），由于主要经营性资产全部进入了本公司，目前主要经营国家授权范围内的国有资产，并开展有关投资业务。注册资本为 20925 万元。2）广东万鼎企业集团有限公司是公司的法人股股东，是公司的第二大股东，持有本公司 31.75%的股份。该公司成立于 1986 年，现法定代表人：李军。经营范围：制造、加工普通机器、家具、洁具、日用百货、日用化工、电子产品（国家专利、专控项目除外）、印刷、三来一补、销售、国内商业及物资供销业（国家专营专控商品除外），现主营业务是铅酸蓄电池、高性能陶瓷、红木家具、涡旋压缩机机头、精细
20、化工、中药等产品的开发、生产和销售；自来水供应及承接自来水工程；垃圾处理项目的工程建设；冷气工程的设计、安装等。注册资本8000 万元。4、公司前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称）年末持有流通股的数量（股）股份种类 陈倩 458094 A 股 汤万国 329007 A 股 胡敏杰 253751 A 股 贾明 172000 A 股 杨丽娜 143100 A 股 吴岩 142630 A 股 尉迟琨 138000 A 股 陈吉敏 102500 A 股 叶美美 101400 A 股 黄亮 100800 A 股 青海华鼎实业股份有限公司 2003 年年度报告 -11-第四节 董事、监事、高级管理人
21、员和员工情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期 年末持股数 于世光 男 47 董事长 2001/11-2004/11 0 魏连成 男 59 副董事长 2001/11-2004/11 0 杨拥军 男 41 董事、总经理 2001/11-2004/11 0 肖召光 男 42 董事、副总经理 2001/11-2004/11 0 尹家骏 男 58 董事 2001/11-2004/11 0 宋齐婴 男 50 董事 2001/11-2004/11 0 季荣华 男 59 独立董事 2001/11-2004/11 0
22、薛同毅 男 59 独立董事 2001/11-2004/11 0 周继芝 女 51 独立董事 2002/06-2004/11 0 余建国 男 55 监事会主席 2001/11-2004/11 0 冯克顺 男 54 监事、工会主席 2001/11-2004/11 0 刘富斌 男 48 监事 2001/11-2004/11 0 吴美玲 女 40 监事 2001/11-2004/11 0 马新萍 女 30 监事 2001/11-2004/11 0 刘文忠 男 41 董事会秘书 2001/11-2004/11 0 王淑云 女 55 总会计师 2001/11-2004/11 0 注 1：本公司董事、监事及
23、高级管理人员目前均未持有本公司股票。注 2：董事尹家骏先生为本公司发起人股东青海第一机床厂法定代表人，于1997 年任职至今；董事宋齐婴先生为本公司发起人股东唐山重型机床厂法定代表人，于 1996 年任职至今；监事会主席余建国先生为本公司发起人股东青海第一机床厂党委书记，于 1997 年任职至今；副董事长魏连成先生为本公司发起人青海重型机床有限责任公司法定代表人，于 2003 年任职至今。2、年度报酬情况 1）董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据：公司章程规定，董事、监事的报酬由股东大会决定，其他高级管理人员的报酬由董事会决定。公司设立时沿用的是大股东青海重型机床厂（现青海重型
24、机床有限责任公司）和二股东广东万鼎企业集团有限公司的薪酬标准，并根据业绩考核的结果领取相青海华鼎实业股份有限公司 2003 年年度报告 -12-应的报酬。2）现任董事、监事、高级管理人员在公司领取报酬的有12人，年度报酬总额为32.94万元，金额最高的前三名董事的年报酬总额为10.80 万元，金额最高的前三名高级管理人员的年报酬总额为9.60万元。本公司聘用的独立董事有3名，年度津贴均为2.16万元。独立董事参加董事会、股东大会或根据公司章程行使其他职权时发生的必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等由公司列支。3）报告期内，在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员中，年度报酬总额在3-5万元的
25、有4名，1万元至3万元之间的有8名。4）报告期内，未在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员有：尹家骏先生、余建国先生、宋齐婴先生、魏连成先生。其中：尹家骏先生和余建国先生在公司发起人股东青海第一机床厂领取报酬；宋齐婴先生在公司发起人股东唐山重型机床厂领取报酬；魏连成先生在公司发起人股东青海重型机床有限责任公司领取报酬。3、报告期内公司管理层变动情况 在公司2003年4月19日召开的第二届第八次董事会上，同意魏连成先生辞去公司总经理职务，聘用杨拥军先生为公司总经理。此事项已于2003年4月22日在上海证券报披露。二、公司员工情况 1、截止本报告期末，公司共有员工 2475 人（含控股子公司）。
26、其中具有大专以上学历的有 270 人，占员工总数的 10.90%。按专业构成分类：技术人员294人、销售人员 84 人、财务人员 48 人、管理人员 299 人、生产人员 1553 人、其他人员 179 人，分别占员工总数的 11.88%、3.39%、1.94%、12.08%、62.75%、7.96%。2、公司离退休职工全部进入社会统筹。青海华鼎实业股份有限公司 2003 年年度报告 -13-第五节 公司治理结构 一、公司治理状况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则以及公司章程等规定，结合公司的实际，制定了投资者关系管理制度，从全体股东的利益出发，进一步加强了公司的规范运作
27、，不断完善公司治理结构。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求基本符合。2003 年 8 月 19 日至 25 日，中国证券监督管理委员会西宁证券监管特派员办事处（以下简称“西宁特派办”）对本公司进行了巡查，并于 2003 年11 月 5 日向公司发出了西宁特派办办字200396 号限期整改通知书。针对西宁特派办对公司巡查发现的问题和整改要求，公司董事会认真组织有关部门和人员，逐项落实了整改计划（于 2003 年 12 月 2 日在上海证券报披露）。目前公司治理方面存在的主要差距：公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价和激励约束机制还需要按准则要求和市场机制进一
28、步建立；董事会下设专门委员会还没有完全运作起来。为此，公司将在短期内不断予以改进和完善，进一步提高公司治理水平。二、独立董事履行职责情况 本公司报告期内共有 3 名独立董事，占公司董事总人数的三分之一。公司独立董事能够按照公司法、公司章程的有关规定，严格履行独立董事的职责和行使独立董事的职权，积极参加董事会会议，发挥自己的特长，发表自己的独立意见，及时了解公司的基本经营情况，本着诚信、勤勉的精神维护公司整体利益和全体股东的合法权益，对完善公司治理结构起到了积极的推动作用。在实际工作中无违反国家有关法律法规和公司章程的规定和损害国家、公司和股东利益的行为。三、公司与主要股东在业务、人员、资产、机
29、构、财务等方面实行“五分开”。公司与控股股东各自具有独立完整的业务及自主经营能力。1、业务方面：本公司具有独立完整的业务及自主开发和经营体系，与主要股东完全分开，且不存在同业竞争。2、人员方面：本公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系；公司总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在股东单位担任重要职务或领取报酬。青海华鼎实业股份有限公司 2003 年年度报告 -14-3、资产方面：本公司资产与主要股东资产严格分开，并拥有独立的生产、供应及销售系统。根据公司与第一大股东青海重型机床厂及第二大股东广东万鼎企业集团有限公司签订的商标使用许可协议，报告期内公司无偿使用青海重型机床厂的“青重
30、牌”商标和广东万鼎企业集团有限公司的“恒联牌”、“力嘉牌”商标。4、机构方面：本公司自设完整独立的生产技术经营管理机构，自主运作。5、财务方面：本公司拥有独立的财务部门，建立了独立完整的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行帐户。四、本年度公司对高级管理人员的考评，主要是以董事会下达的利润指标和净资产收益率为目标责任进行考核，年末以绩效挂钩进行奖罚。公司董事会下设的薪酬委员会正在进一步研究和制定对高级管理人员的考评激励机制及相关奖惩制度。青海华鼎实业股份有限公司 2003 年年度报告 -15-第六节 股东大会简介 第六节 股东大会简介 一、报告期内共召开 1 次股东大会，即 2002 年年
31、度股东大会，其会议通知、召集、召开程序符合公司法及公司章程的有关规定。二、股东大会通过的决议，决议刊登的信息披露报纸及披露日期：青海华鼎实业股份有限公司 2002 年年度股东大会于 2003 年 6 月 8 日上午 9时在青海省大通县青海华鼎实业股份有限公司青海重型机床公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人 5 人，代表股份数 101,600,000 股，占公司总股本的 64.88%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议，符合公司法和公司章程的有关规定。会议由副董事长魏连成先生主持。经大会审议并逐项表决通过了如下决议：1、审议通过了2002 年度公司董事会工作报告。2、审议通过
32、了2002 年度公司监事会工作报告。3、审议通过了2002 年度公司财务决算报告。4、审议通过了公司 2002 年度利润分配方案。5、关于 2001 年与第一大股东青海重型机床机床有限责任公司进行资产置换实施情况的报告及签定资产置换补充协议的议案：6、关于将公司下属分公司青海重型机床公司和番禺恒联食品机械厂的资产投资设立控股子公司的议案：7、关于续聘广州羊城会计师事务所有限公司担任公司 2003 年度财务报告审计机构的议案：本次股东大会经广东信扬律师事务所毛献萍律师到场见证，并发表和出具法律意见书。本次股东大会决议公告刊登于 2003 年 6 月 9 日上海证券报。三、选举更换董事、监事情况
33、报告期内，公司董事、监事未更换。青海华鼎实业股份有限公司 2003 年年度报告 -16-第七节 董事会报告 第七节 董事会报告 一、经营情况讨论与分析 2003 年，由于铸锻件、原材料价格大幅度上涨等各种客观原因，机械制造业，特别是机床行业的风险明显加大，给公司的生产经营带来了巨大的压力。因为公司机床产品主要是以销定产，而 2003 年度交货的大多数机床产品合同是在2002 年度就已经签定，在原材料涨价后，产品价格很难随着上调，使得公司机床产品的的成本负担加重，产品盈利能力大幅度下降。面对这种不利因素，公司经营班子和全体员工在董事会的领导下，千方百计扩产降耗，内部挖潜，大力推广高技术附加值的产
34、品，控制了经营风险，除净利润指标外，基本完成了年初制定的各项经营目标。二、公司经营情况 1、公司主营业务范围及其经营状况 1）报告期内主营业务范围 2003 年，公司仍然以机床食品机械、电梯配件、齿轮箱等产品的生产和销售及国内贸易为主业。生产的重型机床、加工中心、数控铣床等机床产品主要面对铁路、冶金、能源、机械、轻工、造纸等行业；小型食品机械主要面对宾馆、酒楼、餐馆、面包房、西饼屋、大型超市、食品加工厂；电梯配件主要供给广州日立电梯公司；齿轮箱产品主要是工程机械齿轮箱，给国内各大工程机械厂配套。随着公司内部存量资产的合理整合、募集资金投资项目的逐步完成及适应市场需求的新产品的不断开发，公司各类
35、产品在国内市场的占有份额有了较快速度的提升，并有了一定量的出口。2）报告期内经营情况 本报告期，公司完成主营业务收入 39,915.51 万元，同比增加 15.31%；实现主营业务利润 7,689.82 万元，同比增加 4.36%；实现净利润 1,077.19 万元，同比减少 18.86%。2003年，公司在各种不利因素影响的同时，紧紧抓住机械行业复苏的机遇，根据市场需求的变化和竞争对手的情况，大力推广新产品，抢抓并巩固市场，取得了可喜的成效。报告期内，主要生产销售各类大数控重型机床产品（包括重型卧式车床、轧辊车床、铁路专用机床、无心车床及其它专用机床）98台，各类加青海华鼎实业股份有限公司
36、2003 年年度报告 -17-工中心及铣床系列产品169台，工程齿轮箱(变速箱总成)386台，小型食品机械产品（包括搅拌机、绞肉机、绞切肉片机、和面机、压面机等）71723台，烘炉、燃气烘箱 6629台，以及为广日牌、日立牌电梯配套的控制柜以及配套机械零部件8200套。产品销售量和主营业务收入比上年有较大幅度的提高，达到了年初制定的主营业务收入增长8%以上的计划。募集资金投资项目初见成效，技术开发手段和开发力量不断加强，新产品开发和试制速度大幅度提高。2003 年，根据市场需求预测，完成了重型机床、加工中心、食品机械等 33 个新产品的开发及 26 种新产品的试制工作，其中有 18种以投放市场
37、。当年新产品销售额达到了 6000 万元。公司技术开发中心已被青海省认定为省级技术开发中心，目前正在申报国家级技术开发中心。报告期内，公司在化解不利因素，产销量提速的同时，经济运行质量得到明显改善。在募集资金投资项目转固增加、折旧加大、材料价格大幅上涨的情况下，仍取得在同行业较好的收益率，且货款回收率及经营活动的现金流量净额均好于上年。在 2003 年，公司各项管理工作有了新的起色，信誉、商誉不断提高，在机械行业的市场地位和竞争力进一步增强。3）按行业、地区分报告期内公司主营业务收入、主营业务成本的构成情况（单位：元）：行业 主营业务收入 占比（%）主营业务成本占比（%）毛利率（%）制造业-机
38、械 349,491,003.59 87.56274,743,334.75 85.76 21.39批发、零售贸易 49,664,102.54 12.4445,622,099.8214.24 8.14地区 主营业务收入 占比（%）主营业务成本占比（%）毛利率（%）青海 184,717,216.75 46.28146,536,973.21 45.74 20.67广东 214,437,889.38 53.72173,828,461.36 54.26 18.94合计 399,155,106.13 100320,365,434.57 100 19.74 公司主营业务除贸易属于批发、零售贸易业外，其余均属于
39、制造业-机械。青海华鼎实业股份有限公司 2003 年年度报告 -18-4）按产品分报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况（单位：元）：产品 主营业务收入 占比（%）主营业务成本 占比（%）毛利率（%）机床产品 105,416,674.40 26.4180,705,564.0125.19 23.44齿轮（箱）25,440,237.61 6.3716,690,541.365.21 34.39食品机械 133,476,558.82 33.44109,092,434.8034.05 18.27电梯件 77,039,542.41 19.3063,260,132.8719.75 17.89贸易
40、49,664,102.54 12.4445,622,099.8214.24 8.14其他 8,117,990.35 2.034,994,661.71 1.56 38.47合计 399,155,106.13 100.00320,365,434.57100.00 19.745）报告期内主营业务或其结构较前一报告期变化情况，主营业务盈利较前一报告期变化情况（1）主营业务或其结构较前一报告期变化情况（单位：元）项 目 2003年度主营业务收入2002年度主营业务收入 增减%机床产品 105,416,674.4085,682,186.34 23.03齿轮（箱）25,440,237.6124,806,91
41、1.71 2.55食品机械 133,476,558.82121,303,386.67 10.04电梯件 77,039,542.4147,639,762.26 61.71贸易 49,664,102.5456,534,869.99-12.15其他 8,117,990.35 10,184,079.92-20.29合计 399,155,106.13346,151,196.89 15.31报告期内,主营业务或其结构较前一报告期未发生重大变化,其中主营业务收入变化较大的是电梯件和机床产品，增长幅度分别达到 61.71%和 23.03%，在主营业务收入所占的比重中分别增加 5.64 和 1.66 个百分点，
42、变化的主要原因：电梯件产品是为广州日立电梯公司的配套产品，由于公司提供的配套件在质量、价格、服务等方面的优势及长期合作形成的良好业务关系，加之近两年公司内部进行资源整合，增强了生产电梯配件的分公司番禺石楼机械厂的开发生产能力，因此得到的订货量大幅度上升，使得报告期内电梯配件的主营业务收入有了大幅度的提高。机床产品主营业务收入有较大幅度增长的主要原因，是募集资金投资项目中的技术开发中心及零部件精加工车间等逐步投产，新产品开发试制速度明显加快，产品质量和档次进一步提高，加快了传统机床产品的更新换代，提升了产品的市场竞争力，从综合实力上赢得了市场。青海华鼎实业股份有限公司 2003 年年度报告 -1
43、9-（2）主营业务盈利能力（毛利率）较前一报告期变化情况 项 目 2003年度毛利率%2002年度毛利率%增减%机床产品 23.4428.44-17.58齿轮（箱）34.3939.86-13.72食品机械 18.2718.63-1.96电梯件 17.8918.62-3.97贸易 8.1410.85-24.98其他 38.4729.72 29.46合计 19.7421.64-8.77报告期内,公司产品的主营业务盈利能力（毛利率）较前一报告期虽无重大变化，但大都有不同程度的下降。其主要原因是材料价格上涨，影响最大的是以消耗铸、锻件和原材料为主的机床产品和齿轮箱产品，毛利率较上年同期下降5 个百分点
44、以上，仅此两类产品就减利近 700 万元。2、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（单位：万元）被投资单位名称 经营范围 注册资本 股权比例%净利润 总资产 青海一机数控机床有限责任公司 高科技机械产品开发、制造；数控机床专用机械设备制造和销售、国内贸易 3,00080 410.02 10,148.97广州番禺华鼎南方科创有限公司 高科技机械产品开发、制造、数控机械、专用机械设备、环保设备开发与销售、国内贸易 50090-1.82 3,052.43青海华鼎重型机床有限责任公司 金属切削机床制造与销售；机床及其它机械设备修理；对外协作加工；备件生产；机电产品设备及配件批零；工具制造；木材加
45、工；技术咨询及服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务 5,00099 199.94 29,435.33广东恒联食品机械有限公司 开发、制造、销售高科技机械产品、制造；销售食品机械、电热设备、不锈钢制品；技术服务及咨询；批发和零售国内贸易 2,00090 15.28 16,933.72 3、主要供应商、客户情况 公司向前 5 名供应商采购金额合计为 2303.79 万元，占公司采购总额的14.10%；公司向前 5 名客户销售产品的销售收入合计为 11,144.77 万元，占公司全部销售收入的 27.92%。青海华鼎实业股份有限公司 200
46、3 年年度报告 -20-4、经营中出现的问题与困难及解决措施 2003 年，公司经营中遇到的最大困难是材料涨价。本公司产品材料成本中近 6 成为铸锻件和原材料成本，2003 年铸件、锻件价格上涨了 50-70%、钢材价格上涨了 40-50%，仅此就直接加大公司产品成本近 16%，而公司虽在下半年调整了部分产品的销售价格，但整体价格水平提高不到 5%，由此使得公司在主营业务收入较上年增加 15%的情况下，净利润却减少了近 20%。为此,公司要采取有效措施缩短定货（生产）周期，合理调整产品结构，增加高技术附加值产品的开发和生产，提高抵御类似不利因素带来风险的能力。此外，公司内部营销资源和技术开发资
47、源的整合还没有取得突破，公司的市场营销的整体优势和技术开发的整体优势还没有真正形成，这还需要通过进一步转变观念，统一市场营销体系和技术开发体系，在责权更加清晰、明确的基础上实现公司内部营销资源和技术开发资源共享，真正体现出公司的整体优势。青海华鼎实业股份有限公司 2003 年年度报告 -21-三、公司投资情况（一）募集资金使用情况 1、募集资金使用情况表（单位：万元）本年度已使用募集资金总额 2216.15 募集资金总额 23595 已累计使用募集资金总额 21995 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目实际投入金额产生收益金额 是否符合计划进度和预计收益 普及型加工中心和数控机床产业化工程项目
48、 4,000 变更 2,400 增加主营业务收入2980万元 符合计划进度 组建热处理中心技术改造项目 500 未变更 500 同零部件中心项目共增加主营收入2645万元 符合计划进度 新建数控机床开发试制中心和市场营销中心项目 4,800 未变更 4,800 增加主营业务收入5266万元 符合计划进度 组建计算机技术开发生产经营管理网络系统项目 2,960 变更 1917.26 符合计划进度 开发生产食品燃气烘箱技术改造项目 2,676 未变更 2,676 增加主营业务收入3583万元 符合计划进度 组建关键零部件精加工车间技术改造项目 2,000 未变更 2,000 同热处理中心项目共增加
49、主营收入2645万元 符合计划进度 开发生产食品机械技术改造项目 2,900 未变更 2,900 增加主营业务收入1211万元 符合计划进度 收购青海齿轮厂破产后资产组建齿轮箱公司 3,000 未变更 3,000 实现主营收入2544 万元，净利润 122 万元 符合计划进度 补充流动资金 759 变更 1801.74 符合计划进度 合计 23,595 21,995 青海华鼎实业股份有限公司 2003 年年度报告 -22-2、未达到计划进度和收益的说明 各项目均按计划进度实施完成，2003 年主营业务收入较募集资金投资项目投入前增长 17743 万元，增长幅度达 80%，但整体效益尚未体现。其
50、主要原因：1）开发的新产品大部分处于试制、推广期，试制成本、营销费用、管理费用较高大；2）传统产品价格竞争激烈，为稳固和扩充市场，价格不断下调；3）受近一段时期材料价格大幅度上涨的影响。3、变更原因及变更程序说明：1）普及型加工中心和数控机床产业化工程项目是公司与青海第一机床厂（以下简称“青一机”）共同投资的项目，是本公司股票发行后计划利用募集资金投入 4000 万元与青海第一机床厂共同组建青海一机数控机床有限责任公司（以下简称“一机数控”，招股说明书原定名为青海华鼎数控机床有限责任公司）项目，从事加工中心和数控机床的开发生产，“青一机”以生产加工中心的经营性净资产 1000 万元投入。招股说