1、 青岛澳柯玛股份有限公司 2003年年度报告青岛澳柯玛股份有限公司 2003年年度报告 二四年四月三日 二四年四月三日 青岛澳柯玛澳柯玛股份有限公司 QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2 0 0 3年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事于锦波先生、毛芳亮先生已经向公司提交了辞职申请，未参加本次董事会，分别授权董事薛美玉女士代为出席并表决。公司二届十一次董事会审议了2003年年度报告及摘要，并一致通过。本公司2003年度财务报告经山东汇德会计师
2、事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告 公司法定代表人鲁群生先生、总经理邵伟先生、财务负责人薛美玉女士、财务部经理王英峰先生声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事于锦波先生、毛芳亮先生已经向公司提交了辞职申请，未参加本次董事会，分别授权董事薛美玉女士代为出席并表决。公司二届十一次董事会审议了2003年年度报告及摘要，并一致通过。本公司2003年度财务报告经山东汇德会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告 公司
3、法定代表人鲁群生先生、总经理邵伟先生、财务负责人薛美玉女士、财务部经理王英峰先生声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。青岛澳柯玛澳柯玛股份有限公司 QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2 0 0 3年年度报告 目 录 目 录 一、公司基本情况简介3 二、会计数据和业务数据摘要4 三、股本变动及股东情况6 四、公司董事、监事、高级管理人员和员工情况8 五、公司治理结构10 六、股东大会情况简介12 七、董事会报告14 八、监事会报告25 九、重要事项26 十、财务报告30 十一、备查文件目录63一、公司基本情况简介3 二、会计数据和业务数据摘要4 三、股本变动及股东情况
4、6 四、公司董事、监事、高级管理人员和员工情况8 五、公司治理结构10 六、股东大会情况简介12 七、董事会报告14 八、监事会报告25 九、重要事项26 十、财务报告30 十一、备查文件目录63青岛澳柯玛澳柯玛股份有限公司 QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2 0 0 3年年度报告 3 一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介（一）公司法定中文名称：青岛澳柯玛股份有限公司 公司中文名称缩写：澳柯玛 公司法定英文名称：QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 公司英文名称缩写：AUCMA（二）公司法定代表人：鲁群生（三）公司董事会秘书：孙武 联系地
5、址：青岛经济技术开发区前湾港路315号 联系电话：0532-6765129 传 真：0532-6765129 电子信箱： 证券事务代表：王洪阳 联系电话：0532-6765129 传 真：0532-6765129 电子信箱：（四）公司注册地址：青岛经济技术开发区前湾港路315号 公司办公地址：青岛经济技术开发区前湾港路315号 邮政编码：266510 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱：（五）公司指定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报 刊登公司年度报告的国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股
6、票名称：澳柯玛 股票代码：600336（七）公司首次注册登记日期：1998年12月28日 注册登记地点：青岛市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3702001805678 公司税务登记号：370211163621493 公司聘任的会计师事务所名称：山东汇德会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：青岛市东海西路39号世纪大厦26-27层 青岛澳柯玛澳柯玛股份有限公司 QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2 0 0 3年年度报告 4 二、会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要（一）本年度主要会计数据 （单位：元）项目 金额 利润总额 20382181.
7、39净利润 20651443.83扣除非经常损益后的净利润 7213450.12主营业务利润 337638894.48其他业务利润 2195855.36营业利润 3009484.41投资收益 17918687.83补贴收入 0.00营业外收支净额-545990.85经营活动产生的现金流量净额 7849679.55现金及现金等价物净增加额 121985116.29备注：扣除的非经常性损益项目及金额：项目 金额 营业外收入 1640614.98 营业外支出-2186605.83 股票投资收益 30053.57 短期投资减值准备转回 69259.20 委托投资收益 16198000.00 处置固定资
8、产、无形资产、其他长期资产产生的损益-1241917.55 应收账款坏账准备转回 1300000.00 小计 15809404.37 所得税影响(税率15%)2371410.66 非经常损益合计 13437993.71（二）公司近三年主要会计指标 （单位：元）项 目 2003年 2002年 2001年(调整后)2001年(调整前)主营业务收入 1836499106.061666306889.731063127740.681063127740.68净利润 20651443.8334256922.0242812964.5345153522.93总资产 3688135102.993219548337
9、.193201788460.433202097655.75股东权益 1212108685.701197155641.681185606797.381187947355.78每股收益（摊薄）0.06060.10040.1255 0.1324每股收益（加权）0.06060.10040.1255 0.1324每股净资产 3.553.513.48 3.48调整后的每股净资产 3.503.423.45 3.47每股经营活动产生的现0.020.520.32 0.32青岛澳柯玛澳柯玛股份有限公司 QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2 0 0 3年年度报告 5 金流量净额 净资产收益
10、率（%）摊薄 1.702.863.61 3.80净资产收益率（%）加权 1.712.883.63 3.83扣除非经常损益的加权平均净资产收益率(%)0.602.962.93 3.12（三）报告期利润表附表 净资产收益率（%）每股收益（元/股）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 27.8628.030.9900 0.9900营业利润 0.250.250.0088 0.0088净利润 1.701.710.0606 0.0606扣除非经常性损益后的净利润 0.600.600.0212 0.0212（四）报告期内股东权益变动情况 （单位：元）项目 股本 资本公积 法定盈余
11、公积法定公益金 未确认投资损失未分配利润 股东权益合计期初数 341036000 842967162.68 16577175.62 8288587.81-12763929.98 1050645.55 1197155641.68本期增加 2765309.86 1382654.93-5698399.81 16503479.0414953044.02本期减少 期末数 341036000 842967162.68 19342485.48 9671242.74-18462329.79 17554124.59 1212108685.70变动原因：2003年度公司实现净利润20651443.83元，提取10
12、%法定盈余公积金2765309.86元，提取5%法定公益金1382654.93元，剩余可分配利润16503479.04元，加年初未分配利润1050645.55元，实际可供分配利润17554124.59元。2003年利润分配政策拟按照每10股派现金0.5元(含税)进行，合计17051800元，剩余可分配利润502324.59元留待以后年度进行分配。本年度不以公积金转增股本。该项分配预案尚需公司股东大会审议通过后实施。公司控股子公司青岛澳柯玛商务有限公司注册资本500万元，本公司直接持有其80%股权，青岛澳柯玛自动商用设备有限公司持有其20%股权，公司直接间接合计持有100%股权。青岛澳柯玛商务有
13、限公司2002年度亏损17763929.98 元，公司确认投资损失5000000.00元，未确认投资损失12763929.98元。2003年度该公司亏损5698399.81元，未确认投资损失5698399.81元。青岛澳柯玛澳柯玛股份有限公司 QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2 0 0 3年年度报告 6 三、股本变动及股东情况 三、股本变动及股东情况（一）股份变动情况（单位：股）本次变动增减（）本次变动前 配股送股公积金转股 增发其它 小计 本次变动后一、未上市流通股份 1、发起人股份 251,036,000 251,036,000其中：国家持有股份 249,336
14、,000 249,336,000境内法人持有股份 1,700,000 1,700,000境外法人持有股份 其它 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 251,036,000 251,036,000二、已上市流通股份 1、人民币普通股 90,000,000 90,000,0002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 90,000,000 90,000,000三、股份总数 341,036,000 341，036,000（二）股票发行与上市情况 经中国证监会证监发行字2000166号文件核准，公司股票于2000年12月13日在上海证
15、券交易所上网定价发行人民币普通股9,000万股，发行价9.10元。经上海证券交易所批准，公司公开发行的股票于2000年12月29日在上海证券交易所上市交易。（三）股东情况 1、截止2003年12月31日,本公司拥有股东57850户。2、报告期末公司前10名股东情况 名次 股东名称 报告期增减 年末持股数占总股本比例股份状态（质押或冻结）股份类别 股东性质1 青岛澳柯玛集团总公司-1000000 24833600072.82%冻结346万股未流通 国有股东青岛澳柯玛澳柯玛股份有限公司 QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2 0 0 3年年度报告 7 2 广州科源中小企业投
16、资经营有限公司 100000010000000.29%无 未流通 国有股东3 河北省五金交电化工公司 03400000.10%冻结 未流通 法人股东4 荆州市泰隆股份合作公司 03400000.10%质押 未流通 法人股东5 山东凌云工贸股份有限公司 03400000.10%无 未流通 法人股东6 牡丹江市广汇交电有限责任公司 03400000.10%无 未流通 法人股东7 重庆长风压缩机厂 03400000.10%无 未流通 法人股东8 南京锦能投资发展有限公司-200002987590.09%无 已流通 法人股东9 南京轻工产业(集团)有限公司-300002357500.07%无 已流通
17、法人股东10 兴和证券投资基金 01686800.05%无 已流通 法人股东公司前十名股东中，第一大股东与其他股东无关联关系。其他股东之间是否存在关联关系不详。公司控股股东青岛澳柯玛集团总公司因与其客户货款纠纷，于2003年8月25日被重庆市第一中级人民法院裁定拍卖其所持有的股份100万股，于2003年10月24日被重庆市第一中级人民法院裁定冻结其持有的公司国家股150万股。2004年1月29日，根据重庆市第一中级人民法院文件150万股予以解冻。2003 年度，公司控股股东青岛澳柯玛集团总公司因与其客户货款纠纷，于 2003 年4 月 1 日被兰州市中级人民法院冻结其所持有的股份 196 万股
18、，公司股东河北省五金交电化工公司因法律纠纷于 2003 年 5 月 12 日被法院冻结其所持有的股份 34 万股、公司股东荆州市泰隆股份合作公司于 2003 年 5 月 15 日将其所持有的股份 34 万股予以质押。3、公司控股股东情况 股东单位名称：青岛澳柯玛集团总公司 法定代表人：鲁群生 成立日期：1993年1月18日 注册资本：7118万元 企业性质：集体企业，青岛市市直企业。营业范围：电子产品、电器机械及器材制造；居民服务业，电子技术服务，为集团内部公司提供咨询服务。4、公司前十名流通股股东情况 序号 股东名称 报告期末持股数量 持股种类 关联关系 1 南京锦能投资发展有限公司 298
19、759 A股 2 南京轻工产业(集团)有限公司 235750 A股 3 兴和证券投资基金 168680 A股 4 孙雷 168600 A股 5 张明强 140000 A股 6 刘欣豪 127987 A股 7 杨扬 127500 A股 8 章红辉 122195 A股 9 皇浦海顺 120085 A股 10 关卓 114100 A股 本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系 青岛澳柯玛澳柯玛股份有限公司 QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2 0 0 3年年度报告 8 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）公司董事、监事、
20、高级管理人员情况 1、基本情况 股东单位任职情况 姓名 职务 性别 年龄 任期 年初持股（股）年末持股（股）职务 任期 鲁群生 董事长 男 49 2002.5-2005.50 0 法定代表人、党委书记 1993.1至今王大亮 董事 男 39 2002.5-2005.50 0 董事、总裁、党委委员 2002.10至今姜秀臣 董事 女 53 2002.5-2005.50 0 董事、党委委员 1998.10至今于锦波 董事 男 46 2002.5-2005.50 0 董事、副总裁、党委委员 1998.10至今毛芳亮 董事 男 35 2002.5-2005.50 0 无-薛美玉 董事、副总经理女 31
21、 2002.5-2005.50 0 无-戴德明 独立董事 男 42 2002.5-2005.50 0 无-潘福祥 独立董事 男 40 2002.5-2005.50 0 无-马树卿 独立董事 男 37 2002.5-2005.50 0 无-赵团社 监事会召集人 男 34 2002.5-2005.50 0 董事、总会计师、副总裁 2000.1至今裴振洪 监事 男 51 2002.5-2005.50 0 副总裁 1998.10至今张学斌 监事 男 59 2002.5-2005.50 0 纪委书记 1996.3至今薛泰安 监事 男 35 2002.5-2005.50 0 无-赵振清 监事 男 37 2
22、002.5-2005.50 0 无-孙武 董事会秘书 男 34 2002.5-2005.50 0 无-邵伟 总经理 男 34 2003.11-2005.50 0 无-赵定勇 副总经理 男 31 2003.3-2005.50 0 无-张斌 副总经理 男 33 2003.11-2005.50 0 无-胡进萍 副总经理 女 53 2002.5-2003.110 0 采购总监 2003.11至今2、年度报酬情况 年度报酬总额 66.8万元 金额最高的前三名董事报酬总额 20.4万元 金额最高的前三名高级管理人员报酬总额24.9万元 独立董事津贴 每人每年3.6万元(含税)，共计10.8万元 独立董事其
23、他待遇 参加董事会、股东大会等差旅费、食宿费等由本公司承担 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名鲁群生、王大亮、于锦波、赵团社、裴振洪、张学斌。在控股股东或其下属企业领取报酬。公司董事、监事、高管人员报酬区间分布（不含独立董事）报酬区间 4-5万元 5-6万元 6-7万元 7-8万元 9-10万元 10-11万元人数 1人 2人 3人 2人 1人 1人 青岛澳柯玛澳柯玛股份有限公司 QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2 0 0 3年年度报告 9 董事、监事、高管人员报酬决策程序、确定依据：在本公司或本公司控股子公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员主要领取工资报酬，
24、工资根据公司内部以岗位工资为主的工资管理体系并考虑效益系数等计算得出。3、报告期内董事、监事及高管人员变动情况 经2003年3月29日召开的公司二届五次董事会审议通过，聘任邵伟先生为公司常务副总经理，聘任赵定勇先生为公司副总经理。经2003年11月20日召开的公司二届十次董事会审议通过，同意姜秀臣女士辞去公司总经理职务，聘任邵伟先生为公司总经理，同意胡进萍女士辞去公司副总经理职务，聘任张斌先生为公司副总经理。此次董事会还提议选举姜秀臣女士为公司副董事长并相应修改公司章程，尚需股东大会批准。公告详见2003年4月1日、2003年11月22日中国证券报、上海证券报、证券时报。（二）公司员工情况 报
25、告期末母公司员工总数2312人，无离退休人员。按年龄统计 按学历统计 按专业分类统计 年龄段 人数 学历 人数 专业 人数 20岁以下 316 初中及其他311 销售人员 502 20-29 1307 高中 345 技术人员 64 30-39 555 中专及职高1124 财务人员 30 40-49 127 大专 236 行政人员 395 50以上 7 本科及以上296 生产人员 1321 青岛澳柯玛澳柯玛股份有限公司 QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2 0 0 3年年度报告 10 五、公司治理结构 五、公司治理结构（一）公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证
26、券法和中国证监会颁发的有关法律法规要求，充分发挥股东会、董事会、监事会、经理层之间的相互制衡机制，始终坚持以股东利益为导向，进一步完善了公司法人治理结构，强化了公司规范运作。报告期内，公司修订了公司章程，进一步细化了公司董事会、董事长的权限，及股东大会对董事会的授权权限与董事会对董事长的授权权限，有利于公司各级决策机构根据自身权限规范运作。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。（二）独立董事履行职责情况 在报告期内，独立董事戴德明先生、潘福祥先生、马树卿先生按照关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和公司章程的有关要求，本着勤勉、尽责、诚信的原则，尽心尽力
27、地履行各项职责，出席董事会会议和股东会会议，认真审议各项议案，就公司报告期内的关联交易事项发表了独立意见。公司独立董事始终站在独立公正的立场参与公司决策，维护公众投资者的利益，充分发挥自己的专业知识和工作经验，对公司发展、规范运作等事项提出客观、公正的意见和建议，对公司董事会的科学决策起到了积极作用，促进了公司的规范运作，维护了中小股东的合法利益。（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面分开情况 1、上市公司与控股股东在业务方面已经分开，情况说明如下：因无进出口经营权，公司进出口业务委托控股股东下属企业青岛澳柯玛进出口有限公司办理。因本公司空调销售及采购网络尚未健全，公司委托控股
28、股东下属企业青岛澳柯玛集团空调器销售有限公司与青岛澳柯玛集团空调器配套中心办理。为弥补公司旺季生产能力的不足，节约运费降低成本，公司采购控股股东下属企业青岛澳柯玛集团浙江电器有限责任公司的冰柜产品进行销售。公司控股企业青岛澳柯玛自动商用设备有限公司向控股股东下属企业青岛澳鸿自动商务有限公司销售自动售货机，供其自主销售或经营。2、人员方面：公司建立了独立的人力资源及工资管理制度和专门的劳动人事职能机构，与控股股东完全独立。总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取报酬，不存在在股东单位兼职的情况，也不存在控股股东干预公司人事任免的情况。公司董事长鲁群生先生兼任控股股东青岛
29、澳柯玛集团总公司的法定代表人；3、资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，产权关系明晰，与控股股东完全分开。4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织架构，拥有独立的决策管理机构，“三会”运作良好，各个机构均独立于控股股东，依法行使各自职权。青岛澳柯玛澳柯玛股份有限公司 QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2 0 0 3年年度报告 11 5、财务方面：公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。不存在控股股东干预公司财务运作及资金使用的情况，在财务方面完全独立于控股股东。（四）对高级管理人
30、员的考评及激励机制、相关奖惩制度的建立、实施情况 公司成立了董事会薪酬与考核委员会，负责审查公司董事及高级管理人员履行职责情况，对其进行年度绩效考核，并根据各自目标任务的完成情况和评价结果，兑现其年度薪酬。为进一步提高高级管理人员的工作效率、责任心及积极性，公司将建立更加科学、合理、有效的考评制度，促进公司高级管理层与公司经济效益、经营成果的有机结合，保证公司价值最大化。青岛澳柯玛澳柯玛股份有限公司 QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2 0 0 3年年度报告 12 六、股东大会情况简介 六、股东大会情况简介 报告期内公司共召开二次股东大会。（一）、经公司二届五次董事会
31、审议通过决定于2003年5月17日公司召开2002年年度股东大会，并公开发布关于召开股东大会的通知，详见2003年4月1日中国证券报、上海证券报、证券时报。青岛澳柯玛股份有限公司2002年度股东大会于2003年5月17日在本公司会议室召开，出席会议股东3名，代表有表决权股份数25103.6万股，占公司有表决权股份总数的73.61%，符合公司法和公司章程的有关规定。董事长鲁群生先生授权委托王大亮董事出席并行使相关职权，董事于锦波先生、独立董事戴德明、潘福祥、马树卿先生授权委托姜秀臣董事出席并行使相关职权。会议审议通过如下决议：（1）审议通过公司2002年度董事会工作报告；（2）审议通过公司200
32、2年度监事会工作报告；（3）审议通过公司2002年年度报告及摘要；（4）审议通过公司2002年度财务决算；（5）审议通过公司2002年度利润分配方案；根据山东汇德会计师事务所出具的（2003）汇所审字第4-058号审计报告显示，2002年度公司实现净利润34,256,922.02元，提取10%法定盈余公积3,947,678.77元，提取5%公益金1,973,839.39元，剩余可分配利润28,335,403.86元，加年初未分配利润-1,878.31元（2002年缴纳2001年度所得税汇算清缴2031363.08元，进行了追溯调整），实际可供分配利润28,333,525.55元。2002年利润
33、分配方案为：按照每10股派现金0.8元(含税)进行，合计27,282,880.00元，剩余可分配利润1,050,645.55元留待以后年度进行分配。本年度不以公积金转增股本。（6）审议通过关于续聘山东汇德会计师事务有限公司为公司2003年度审计机构的议案；（7）审议通过关于与青岛澳柯玛进出口有限公司签订2003年2005年度出口合同、进口产品采购合同的议案；（8）审议通过关于与青岛澳鸿自动商务有限公司签订澳柯玛自动售货机购销协议的议案；（9）审议通过关于与青岛澳柯玛集团空调器销售有限公司签订空调器销售协议书的议案及与青岛澳柯玛集团空调器配套中心签订物资供应协议的议案；（10）审议通过关于与青岛
34、澳柯玛集团总公司签订关于青岛澳柯玛热水器有限责任公司的托管协议书的议案；（11）审议通过关于与青岛澳柯玛集团浙江电器有限责任公司签订2003年度合作协议的议案。本次年度股东大会，山东琴岛律师事务所张炳学律师出席见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，青岛澳柯玛澳柯玛股份有限公司 QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2 0 0 3年年度报告 13 出席会议人员的资格和本次股东大会做出决议的程序均合法有效。详见2003年5月20日中国证券报、上海证券报、证券时报。（二）、经公司二届七次董事会审议通过决定于2003年
35、8月16日召开公司2003年第一次临时股东大会，并发布关于召开股东大会的通知，详见2003年6月28日中国证券报、上海证券报、证券时报 青岛澳柯玛股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年8月16日在本公司会议室召开，出席会议股东5名，代表有表决权股份数25103.6万股，占公司有表决权股份总数的73.61%，符合公司法和公司章程的有关规定。会议审议通过如下决议：（1）审议通过关于修改公司章程的议案；本次临时股东大会，山东琴岛律师事务所张炳学律师出席见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议人员的资格和本次股东大会做出
36、的决议均合法有效。详见2003年8月19日中国证券报、上海证券报、证券时报。青岛澳柯玛澳柯玛股份有限公司 QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2 0 0 3年年度报告 14 七、董事会报告 七、董事会报告（一）、本公司报告期内的经营情况 1、主营业务范围及其经营状况：（1）主营业务范围：冷柜系列、冷冻冷藏箱系列、制冰机系列、饮料机系列、车用冷热转换箱系列、自动售货机系列、锂离子电池系列、视听设备、空气净化设备、水净化设备、消毒设备、半导体材料、光电子材料及其元器件、集成电路和应用系统及其配套材料的制造、销售、技术开发、技术咨询、技术服务；制冷微电脑控制技术开发。（2）主
37、营业务经营状况：公司及控股子公司主要从事冰柜、空调、展示柜、锂电池、自动售货机、共轭亚油酸等产品的生产和经营。报告期内经营情况正常，2003年度实现主营业务收入183649.91万元，同比增长 10.21%，实现净利润 2065.14 万元，同比下降 39.77%，期末总资产368813.51 万元，净资产 121210.87 万元，现金及现金等价物净增加额 12198.51 万元。A:青岛澳柯玛股份有限公司 A:青岛澳柯玛股份有限公司 公司是国内冰柜行业的龙头企业，在节能、生态模拟、恒温、智能化、绿色无氟、保健等十多项领域持续保持国际领先水平。2003 年度冰柜产、销量再次荣获全国第一，保持
38、了产销量连续十年全国第一，出口产品占产品销售的 1/3 强。2003 年 9 月，公司获得由国家环保局颁发的“中国首届保护臭氧层贡献奖”金奖，这是国内第一家获此殊荣的企业。2003 年 12 月 31 日公司资产总额 272790.5 万元，净资产 123835.69 万元，资产负债率 54.6%，2003 年度实现主营业务收入 88868.19 万元，同比下降 2.67%，实现净利润2167.08 万元，同比下降 39.77%。主要是由于冰柜产品成本和价格竞争面临挑战，特别是原材料如钢板、化工材料价格大幅上升，以及当前国内市场没有约束的降价损害。本着“深化机制再造、领先高端科技、推创差异化产
39、品、实施低成本竞争”的 2003年度经营方针，公司完成了对冰柜三级网络、厨洁具网络的建设、培育、管理工作，南方市场网络建设获得新的发展，丰富、健全了由主经销商、分销商和消费者组成的三位一体的立体网络和平台销售网络。2004 年公司全力贯彻“优化结构，重点突破，强化营销，提高效益”的年度经营方针，确保冰柜、展示柜在国内同行业的领先地位，创建冰箱、厨洁具产品在国内市场的品牌形象。公司进一步从产品结构进行调整，充分发挥公司在制冷方面的技术创新优势，优化冰柜和展示柜的产品结构，适当采用 OEM 生产方式，重点拓展冰箱和厨洁具产品，大力压缩两项资金。2004 年公司将在资金管理上实现突破。在公司及其子公
40、司资金管理方面，突破现有的资金管理模式，改变目前公司及其控股子公司各自融资，公司提供担保，各自为政、成本高、机构人员重复设置、风险较大的管理模式，建立起公司资金结算中心，实行资金集中统一管理，统一对外融资，实现资源共享，公司内部有偿拆借，达到降低融资成本，优化筹融资渠道，规避财务风险，发挥集团式企业的优势，实现共赢发展。B:青岛澳柯玛集团空调器厂 B:青岛澳柯玛集团空调器厂 青岛澳柯玛澳柯玛股份有限公司 QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2 0 0 3年年度报告 15 2003 年 12 月 31 日空调器厂资产总额 122392.12 万元，净资产 15485.94
41、 万元，资产负债率 87.34%，2003 年度实现主营业务收入 63282.88 万元，同比增长 5.42%，净利润 730.66 万元，同比减少 11.87%。2003 年被公认为空调行业的洗牌年，一方面市场竞争激烈价格下跌，另一方面国内钢材等原材料价格上涨，4 月“非典”的出现并在全国蔓延，随后而来的凉夏，致使行业整体销售欠佳。面对“非典”，空调器厂及时推出了生态健康空调满足市场需求，及时推出“全程无忧销售服务大行动”和“无菌安装”，从 2003 年 4 月份开始信息中心首先使用客服系统，实现了分公司、总部、总部坐席之间的用户信息共享。空调器厂确定了“做实”“做细”“做强”“做大”的市场
42、开发策略，建立半径小、层次短、反应快、有弹性的销售渠道，提高了市场份额。确立“区域代理+终端直营”的营销模式，提出“稳定表现，岁月考验”概念，聘用孙海英、吕丽萍夫妇为澳柯玛空调品质形象代言人，提高了品牌形象和美誉度。2004 年空调器厂将优化国内的市场格局，确定“立足山东，牢踞北方，抢占南方，进军全国，走向世界”的营销战略，强化市场拓展，强化营销管理，强化过程管理。空调器厂继续推行产品差异化战略，结合消费者家居装修的需要，开发了极具个性化的木制空调，体现了家电设计家居化的理念，受到消费者的广泛欢迎。C:青岛澳柯玛新能源技术有限公司 C:青岛澳柯玛新能源技术有限公司 2003 年 12 月 31
43、 日公司资产总额 27517.77 万元，净资产 17553.73 万元，资产负债率 36.21%，2003 年度实现主营业务收入 6672.69 万元，净利润 90.88 万元，首次实现赢利。公司大力开展以“5000PPM 行动”为主题的质量管理活动，使澳柯玛锂电芯的产品品质，特别是安全性能达到国内领先水平，并率先在同行业中通过了欧洲 CE 认证、美国 UL 认证。公司自主研发出了具有国际领先水平的锂离子动力电池，并率先进入了商业销售阶段。2003 年 8 月在上海新国际展览中心新能源公司与电动自行车事业部推出了锂离子电动自行车，正式宣告我公司电动自行车进行商业应用阶段。2003 年 11
44、月，公司成功实现工业园一期工程 3000 万只锂电项目成功达产，确立了国内一流供应商的地位。2004 年公司确立了进入国内锂电池行业前三名的发展战略，着力于迅速提升产能，健全销售体系，显现规模优势，重点发展和培植中高端客户，增强公司赢利水平。2004年公司将引进 30PPM 全自动生产线和 30PPM 半自动化生产线各一条，达到月产 180 万只高品质锂离子电芯的生产能力，奠定公司在高端市场的竞争优势和品牌影响力。D:D:青岛澳柯玛自动商用设备有限公司 青岛澳柯玛自动商用设备有限公司 2003 年 12 月 31 日公司资产总额 10025.54 万元，净资产 7021.03 万元，资产负债率
45、 29.97%，2003 度实现主营业务收入 939.52 万元，净利润-704.68 万元。公司技术中心研制开发了履带式冰激淋自动售货机、香烟自动售货机、自动售报机等新产品，部分产品已经投入批量生产，获得 36 项国家专利证书。公司研发的货币识别控制系统列入青岛市 2003 年度重点技术创新项目计划，冰淇淋自动售货机、报刊自动售货机、万能瓶装饮料自动售货机列入 2003 年青岛市重点技术创新计划。公司作为副组长单位参加了 2003 年国家标准家用和类似用途电器的安全商用自动售卖机的特殊要求的制定工作。2003 年，公司产品批量出口香港屈臣氏集团。同年 12 月，公司获得可口可乐（中国）饮料有
46、限公司的技术认可，授权公司产品可在中国区瓶装厂使用，这是国内第一家青岛澳柯玛澳柯玛股份有限公司 QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2 0 0 3年年度报告 16 通过可口可乐公司 D 级（最严格级）检测的自动售货机供应商，公司已经开始批量供货。E:青岛澳海生物有限公司 E:青岛澳海生物有限公司 2003 年度公司资产总额 7476.25 万元，净资产 6224.20 万元，资产负债率 16.75%，2003 年度实现主营业务收入 238.70 万元，净利润-242.27 万元。2003 年 2 月公司共轭亚油酸（CLA）软胶囊在全国首家获得卫生部批准文号，也是目前唯一
47、获得批准的共轭亚油酸保健食品。2003 年 10 月份公司获得山东省药品监督管理局药品生产许可证。2003 年 11 月份，国家科技部将国家海洋科学研究中心产业化基地落户于澳柯玛海洋生物工业园。澳柯玛海洋生物工业园是国内规模最大的 CLA 系列产品生产基地。在单体分离技术和高纯度 CLA 产品开发方面，公司已经初步掌握了具有自主知识产权的制备技术，在国际同行业中处于领先水平。2003 年公司初步建立了自己的市场网络，提高了市场对于共轭亚油酸的认知程度，为 2004 年全面开拓销售市场做好了前期准备，并成功实现批量出口美国、加拿大、欧洲等国际市场，出口额占国内 CLA 出口总额的 90以上。但销
48、售仍然是制约公司发展的关键问题，公司计划通过寻找战略合作伙伴或在国外设立办事机构，突破发达国家设置销售壁垒和产品应用专利限制，直接将产品打入发达国家市场。国内市场由于缺乏有效的推广策划启动较晚，公司于 2003 年 12 月同唐龙国际传媒集团签署了合作协议，双方优势互补，全力拓展市场。公司2003年度分产品经营情况如下：（单位：万元）产品指标 冰柜 空调器 冰箱 展示柜锂离子电池 厨洁具自动 售货机 洗衣机 其他主营业务收入 79586.55 63294.39 18242.79 9764.28 7249.21 3808.04 939.52 343.39 421.74主营业务利润 19539.4
49、78784.61 1078.42 1838.43 1172.86 1319.72 250.0122.39 187.80公司2003年度分地区收入情况如下：（单位：万元）地区 合计 华东 128034.22 华北 19741.79 东北 9625.26 西北 6927.82 华南 14001.85 西南 5268.98 香港 50.00 合计 183649.91（3）本年度占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的经营活动包括：冰柜、空调器。产品 分类指标 冰柜 空调器 产品销售收入（万元）79586.55 63294.39 产品销售成本（万元）60047.08 54509.78 主营业务利润
50、（万元）19539.47 8784.61 毛利率（%）24.55 13.88 国家统计局中国行业企业信息发布中心最新统计表明，2003年澳柯玛冰柜销量再次青岛澳柯玛澳柯玛股份有限公司 QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2 0 0 3年年度报告 17 获得全国第一。2003年公司募集资金投资项目锂离子电池、自动售货机、高度不饱和脂肪酸及共轭亚油酸项目已进行批量生产并投放市场，初步显示了良好的市场前景。2、主要控股公司及参股公司经营情况及业绩 （单位:万元）内容 名称 主要产品 或服务 注册资本总资产 主营业务 收入 净利润 青岛澳柯玛集团空调器厂 空调器 1280412