1、深国商二 OO 二年度报告正文 1 深圳市国际企业股份有限公司 二 O O二年年度报告正文 二 O O三年四月十八日 深国商二 OO 二年度报告正文 2 目 录 第一节 重要提示 3 第二节 公司基本情况简介 3 第三节 会计数据和业务数据摘要 3 第四节 股本变动及股东情况 5 第五节 董事监事管理管理人员和员工情况 7 第六节 公司治理结构 8 第七节 股东大会情况简介 8 第八节 董事会报告 9 第九节 监事会报告 1 2 第十节 重要事项 1 3 第十一节 财务报告 1 5 第十二节 备查文件目录 5 0 深国商二 OO 二年度报告正文 3第一节 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报
2、告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 公司董事萧光盛先生未能出席董事会其授权宋胜军董事代为出席并行使表决权 公司董事长李锦全先生总经理宋胜军女士主管会计工作及会计机构负责人丁景嘉先生声明保证年度报告中财务报告的真实完整 第二节 公司基本情况简介 一公司法定中文名称深圳市国际企业股份有限公司 公司英文名称S H E N Z H E N I N T E R N A T I O N A L E N T E R P R I S E C O.,L T D.二公司法定代表人李锦全 三公司董事会秘书谢伟 证券事务代表章伟东 联系电话(0 7
3、5 5)8 2 2 8 1 8 8 8 8 2 2 8 5 5 6 5 联系地址深圳市人民南路发展中心大厦 2 3 层投资管理部 传 真(0 7 5 5)8 2 2 8 5 5 7 3 电子信箱g u o q i s z o n l i n e.n e t 四公司注册及办公地址深圳市人民南路发展中心大厦 2 3 层 邮政编码5 1 8 0 0 1 公司国际互联网网址h t t p:/w w w.c h i n a-i a.c o m 公司电子信箱s z i a s z o n l i n e.n e t 五公司选定的信息披露报纸名称证券时报大公报 公司登载年度报告的中国证监会指定国际互联网网址
4、h t t p:/w w w.c n i n f o.c o m.c n 公司年度报告备置地点公司投资管理部 六公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称 深国商 A 深国商 B 股票代码 0 0 0 0 5 6 2 0 0 0 5 6 七公司首次注册登记日期1 9 9 3 年 3 月地点广东省深圳市 公司变更注册登记日期2 0 0 2 年 1 2 月地点广东省深圳市 企业法人营业执照注册号4 4 0 3 0 1 1 0 1 6 8 9 1 税务登记号码4 4 0 3 0 1 5 2 0 2 0 0 0 3 9 公司聘请的国内会计师事务所名称利安达信隆会计师事务所 国内会计师事务所办公地址北京
5、市东城区王府井大街 1 3 8 号新东安市场 8 0 8 室 公司聘请的国际会计师事务所名称德豪国际会计师事务所 国际会计师事务所办公地址北京市朝阳区八里庄西里 1 0 0 号住邦 2 0 0 0 东区 2 0 0 8 第三节 会计数据和业务数据摘要 一公司本年度主要会计数据和业务数据摘要 单位元 项 目 2 0 0 2 年度合并报表 利润总额 -3 4,6 7 6,0 6 5.4 8 净利润 -2 5,7 0 6,6 7 4.1 1 扣除非经常性损益后的净利润 -2 1,7 6 1,5 5 6.6 3 主营业务利润 3 7,0 2 8,1 7 1.0 6 深国商二 OO 二年度报告正文 4
6、其它业务利润 1 4,1 8 0,4 9 3.3 1 营业利润 -2 8,9 6 4,9 8 8.9 1 投资收益 -1,4 0 0,7 4 2.3 1 补贴收入 -营业外收支净额 -4,3 1 0,3 3 4.2 6 经营活动产生的现金流量净额 8,4 1 6,7 2 8.4 7 现金及现金等价物净增加额 7 3 7,1 4 4.8 8 注扣除的非经常性损益项目和金额 项 目 金 额元 处理下属部门被投资单位股权损益 3 6 5,2 1 6.7 8 营业外收入 1,4 2 1,4 0 6.1 6 营业外支出 5,7 3 1,7 4 0.4 2 合计 -3,9 4 5,1 1 7.4 8 按国
7、内会计准则和国际会计准则计算的差异说明 经利安达信隆会计师事务所依据国内会计准则进行审计公司 2 0 0 2 年度的税后利润为人民币-2 5,7 0 7 千元经德豪国际会计师事务所按照国际会计标准委员会公布之国际会计准则进行审计公司 2 0 0 2 年度的税后利润为人民币-2 3,7 3 9 千元其差异调整项目如下 (单位人民币千元)2 0 0 2 年度合并报表 经利安达信隆会计师事务所审计之税后利润 -2 5,7 0 7 根据国际会计准则调整如下 -无形资产撇除 -坏帐准备 2 6 4 呆货准备 5,5 6 4 税项支付 -待摊费用增加 -3,0 4 8 折旧费用增加 -8 1 2 固定资产
8、改良支出 -出售以前年度已减值的资产 -少数股东权益 -出售在发展中物业 -A 股上年调整 -经德豪国际会计师事务所审计之税后利润 -2 3,7 3 9 利安达信隆会计师事务所按照国内会计准则审计之税后利润与德豪国际会计师事务所按照国际会计准则审计之税后利润的差异是因国内会计准则和国际会计准则不同导致的 深国商二 OO 二年度报告正文 5二截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 (单位元)2 0 0 1 年 2 0 0 0 年 指标项目 2 0 0 2 年 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 1 8 7,8 3 2,5 9 2.3 9 3 0 1,4 4 9,7 7 6.0
9、2 3 0 1,4 4 9,7 7 6.0 2 4 6 9,8 6 2,9 2 5.0 5 6 5 3,3 3 6,5 9 4.4 7 净利润-2 5,7 0 6,6 7 4.1 1 1 9,7 0 5,7 9 5.7 4 5,5 6 9,3 8 6.6 6 3 6,1 2 3,0 3 6.9 6 3 8,8 7 0,8 6 3.0 3 总资产 1,0 9 5,4 1 7,4 7 2.5 1 1,1 8 8,3 2 1,6 4 0.0 0 1,1 6 6,3 5 0,2 5 3.0 0 1,1 0 8,8 4 6,9 1 0.4 3 1,2 6 5,2 4 5,3 2 0.8 1 股东权益 不
10、含少数股东权益 3 3 2,9 1 9,9 5 6.0 1 3 7 2,7 6 3,0 3 9.2 0 3 5 8,6 2 6,6 3 0.1 2 4 2 4,6 6 2,9 9 5.7 2 3 5 3,0 5 7,2 4 3.4 6 每股收益元/股 加权平均每股收益-0.1 2 0.0 9 0.0 3 0.1 6 0.1 7 6 全面摊薄每股收益-0.1 2 0.0 9 0.0 3 0.1 6 0.1 7 6 扣除非经常性损益后的每股收益-0.1 0 -0.0 6 -0.0 4 0.1 6 0.1 9 5 每股净资产元/股 1.5 1 1.6 9 1.6 2 1.7 2 1.6 0 调整后的
11、每股净资产元/股 1.4 5 1.5 1 1.4 9 1.6 5 1.2 7 每股经营活动产生的现金流量净额 0.0 4 -0.0 8 -0.0 8 0.1 8 0.1 8 净资产收益率%-7.4 3 5.4 3 1.5 5 8.5 1 1 1.0 1 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-6.2 9 -3.4 6 -2.2 8 8.7 9 9.7 5 三报告期内股东权益变动情况表单位元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 2 2 0,9 0 1,1 8 4 5 1,1 0 9,6 8 0.4 3 1 2 4,2 0 6,7 3 5.5 3 2
12、 5,6 0 9,7 1 3.3 1 -3 7,5 9 0,9 6 9.8 4 3 5 8,6 2 6,6 3 0.1 2 本期增加 0 0 3 0 6,7 3 0.0 7 1 0 2,2 4 3.3 6 3 0 6,7 3 0.0 7 -本期减少 0 0 0 0 2 5,7 0 6,6 7 4.1 1 2 5,7 0 6,6 7 4.1 1 期末数 2 2 0,9 0 1,1 8 4 5 1,1 0 9,6 8 0.4 3 1 2 4,5 1 3,4 6 5.6 0 2 5,7 1 1,9 5 6.6 7 -6 3,6 0 4,3 7 4.0 2 3 3 2,9 1 9,9 5 6.0 1
13、变动原因 当年提取 当年提取 当年利润分配及亏损 当年利润亏损额 第四节 股本变动及股东情况 一股份变动情况 1 公司股份本变动情况表截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日 单位 股 本次变动增减+股份类别 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变 动后 一未上市流通股份 1 发起人股份 4 2,0 3 5,3 2 8 4 2,0 3 5,3 2 8 其中 国家持有股份 4 2,0 3 5,3 2 8 4 2,0 3 5,3 2 8 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股份 5 1,6 4 3,5 8 4 5 1,6 4 3,5 8 4 3 内部
14、职工股 深国商二 OO 二年度报告正文 64 优先股或其他 未上市流通股份合计 9 3,6 7 8,9 1 2 9 3,6 7 8,9 1 2 二已上市流通股份 1 人民币普通股 5 5,2 2 2,2 7 2 5 5,2 2 2,2 7 2 2 境内上市外资股 7 2,0 0 0,0 0 0 7 2,0 0 0,0 0 0 3 境外上市外资股 4 其他 已上市流通股份合计 1 2 7,2 2 2,2 7 2 1 2 7,2 2 2,2 7 2 三股份总数 2 2 0,9 0 1,1 8 4 2 2 0,9 0 1,1 8 4 2股票发行和上市情况 1 截止报告期末公司前三年没有发行股票 2
15、报告期内公司股份总数和结构未发生变化 二股东情况介绍 1 截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日本公司股东总数为 4 1,3 8 0 户 2 公司前十名股东持股情况截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日 单位万股 股东名称 年度内增减 年末持股数 占总股本比率%股份类别 股份质押或冻结情况 深圳经济特区发展集团公司 4 2 0 3.5 3 3 1 9.0 3 国有法人股 -马来西亚和昌父子有限公司 3 0 2 6.4 1 9 1 3.7 0 外资法人股及 B 股 -深圳市泰天实业发展公司 1 9 0 7.5 3 9 8.6 4 境内法人股 -F.C.(A S I A)H O
16、 D I N G S S D N.B H D.-1 1.1 4 6 8 6 0.8 3 9 3.9 0 B 股 -L E T S C O N H O L D I N G S S D N.B H D .-3 4.0 1 3 5 8 6.8 2 1 2.6 6 B 股 -香港盟兴实业有限公司 3 7 4.4 0 0 1.6 9 外资法人股 -马来西亚友企联合有限公司 2 8 8.0 0 0 1.3 0 外资法人股 -大埔和昌化工有限公司 2 8 8.0 0 0 1.3 0 境内法人股 -香港和盛国际贸易公司 2 8 8.0 0 0 1.3 0 外资法人股 -C B N Y S/A P N C/S
17、K A N D I A -2.2 7 2 3 8.1 4 2 1.0 8 B 股 -S E L E C T F U N D/C H I N A E Q U I T Y A C 注 1 上述股东之间无关联关系也不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人 2 深圳经济特区发展集团公司是代表国家持有本公司股份的单位 外资股股东马来西亚和昌父子有限公司F.C.(A S I A)H O D I N G S S D N.B H D.L E T S C O N H O L D I N G S S D N.B H D.香港盟兴实业有限公司马来西亚友企联合有限公司香港和盛国际贸易公司C B N
18、 Y S/A P N C/S K A N D I A S E L E C T F U N D/C H I N A E Q U I T Y A C 3股东马来西亚和昌父子有限公司所持股份包括已上市流通 B 股 1 0,0 8 0,0 0 0股和未上市流通外资法人股 2 0,1 8 4,1 9 2 股 3 公司第一大股东情况 1 公司第一大股东为深圳经济特区发展(集团)公司持有本公司 4 2 0 3.5 3 3 万股占总股本的 1 9.0 3%深圳经济特区发展集团公司注册资本 1 0,4 8 5 万元 法定代表人胡戈注册于广东省深圳市经营范围包括工业交通运输旅游类房地产及土地开发类金融类和商贸类发
19、行有价证券信息咨询纺织针织品百货粮油其他食品五金交电化工承包境外工程和境内国际招标工程等业务 2 深圳经济特区发展集团公司是深圳市投资管理公司下属的国有全资企业深圳市投资管理公司注册资本 2 0 0,0 0 0 万元法定代表人李黑虎注册于广东省深圳市经营范围包括企业市属国有资产财务和产权代表的管理监督向市属各类企业参股和周转投资提供贷款担保征收国营企业税后利润和资产占用费市政府授权的其他业务 深国商二 OO 二年度报告正文 74 其他持股 1 0%含 1 0%以上的法人股东情况 马来西亚和昌父子有限公司持有公司 3 0 2 6.4 1 9 万股股份占公司总股本的 1 3.7 0%法定代表人萧光
20、盛注册于马来西亚经营范围包括橡胶种植房地产开发化学五金原料进出口金融财务公司证券投资 第五节 董事监事高级管理人员和员工情况 一公司董事监事和高级管理人员情况 1 基本情况 姓 名 性 别 年 龄 职 务 任职起止日期 年初持股数 年未持股数 李锦全 男 5 6 董事长 1 9 9 9.1 2-2 0 0 2.1 2 1 4 4,0 0 0 1 4 4,0 0 0 宋胜军 女 4 9 董事总经理 1 9 9 9.1 2-2 0 0 2.1 2 1 7 2,8 0 0 1 7 2,8 0 0 张建民 男 4 4 董事 2 0 0 1.5-2 0 0 2.1 2 蔡 转 男 3 8 董事 1 9
21、9 9.1 2-2 0 0 2.1 2 萧光盛 男 5 5 董事 1 9 9 9.1 2-2 0 0 2.1 2 陈介厚 男 6 2 独立董事 2 0 0 1.1 2-2 0 0 2.1 2 方育基 男 4 1 独立董事 2 0 0 1.1 2-2 0 0 2.1 2 周小兴 女 4 7 监事会主席 1 9 9 9.1 2-2 0 0 2.1 2 周小玲 女 4 3 监事 1 9 9 9.1 2-2 0 0 2.1 2 李木桂 男 5 8 监事 2 0 0 1.5-2 0 0 2.1 2 8 9,7 0 0 8 9,7 0 0 黄桂珍 女 5 3 副总经理 1 9 9 9.1 2-2 0 0
22、2.1 2 丁景嘉 男 5 4 财务总监 1 9 9 9.1 2-2 0 0 2.1 2 1 4 4,0 0 0 1 4 4,0 0 0 谢 伟 男 2 8 董事会秘书 2 0 0 1.4-2 0 0 2.1 2 注 公司董事监事在股东单位任职情况 公司董事中张建民先生在深圳经济特区发展集团公司担任副总经理蔡转先生在深圳市泰天实业发展公司担任总经理 萧光盛先生在马来西亚和昌父子有限公司担任董事 公司监事中李木桂先生在大埔和昌化工有限公司担任董事长 2 年度报酬情况 公司董事监事和高级管理人员的报酬主要由月工资含基本工资和效益工资和津贴两部分组成现任董事监事和高级管理人员的年度报酬总额为 5 6
23、.5 万元其中1 1 0万元以上 1 人2 6-7.5 万元以上 5 人3 6 万元以下 7 人金额最高的前三名董事的报酬总额为 1 4.5 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 2 6.5万元 公司独立董事陈介厚和方育基先生每年由公司发放 1.5 万元不含税的董事会津贴 2 0 0 2年度不在公司领取报酬的董事监事情况为李锦全董事张建民董事蔡转董事萧光盛董事陈介厚董事方育基董事李木桂监事其中张建民董事在深圳经济特区发展集团公司领取报酬萧光盛董事在马来西亚和昌父子有限公司领取报酬根据2 0 0 1 年 1 1 月 2 0 日公司第三届董事会 2 0 0 1 年第七次会议通过的决议 上
24、述董事每年在公司领取津贴人民币 1.5 万元不含税监事每年在公司领取津贴 1 万元不含税 3 报告期内无董事监事和高级管理人员离职 二公司员工情况 截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日公司共有在职员工 9 9 8人专业构成教育程度及退休人数情况如下 专业构成营业员 8 2 3 人技术人员 7 5 人财务人员 3 5 人行政人员 6 5 人 教育程度研究生 3 人本科学历 7 2 人大专学历 1 3 0 人中专学历 3 0 8 人 深国商二 OO 二年度报告正文 8退休职工人数6 人 第六节 公司治理结构 一公司治理的实际情况 报告期内公司严格按照公司法证券法和中国证监会有关规范文件
25、的要求进一步完善法人治理结构在 2 0 0 1 年制定和修订了公司章程股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 和 总经理工作守则 等规章制度的基础上 又制定了 信息披露制度保证了公司信息披露更加准确及时完整进一步明晰了公司产权企业性质转变为中外合资股份有限公司并相应的修改了公司章程 虽然近几年公司严格按照中国证监会有关公司治理文件的要求进行治理工作 取得了很大成绩 但治理工作中尚存在着不足 如有关董事会下设各专门委员会的工作需要进一步落实尚未形成有效的对高管人员的绩效评价和激励约束机制等将在今后工作中逐渐提高完善 二独立董事履行职责情况 公司独立董事均认真履行职责 对董事会审议的各项议案
26、及重大事项进行认真审核 并就有关事项发表独立见解在公司重大经营决策完善治理结构规范财务管理等方面提出了许多建设性的意见充分发挥了独立董事应有的作用 三公司与第一大股东深圳经济特区发展集团公司在人员资产财务方面做到了三分开机构和业务两独立各自独立核算各自承担责任和风险 1 人员方面公司在劳动人事工资管理等方面完全独立公司董事长总经理副总经理 财务负责人 董事会秘书等高级管理人员没有在股东单位兼任具体管理职务和领取薪酬的情况 2 资产方面公司现有资产产权明晰不存在大股东或关联方占用公司资产的情况 3 财务方面公司设有独立的财务部并按有关制度建立了独立的会计核算体系和财务管理制度独立在银行开户并独立
27、纳税 4 机构独立公司董事会监事会及其他内部机构均独立运作大股东及其下属机构也未向本公司及其下属机构下达任何经营计划和指令 也未以其它任何形式影响公司经营管理的独立性 5 业务独立公司拥有独立的采购和销售系统具有独立完整的业务和自主经营能力 四公司对高级管理人员的考评及激励机制相关奖励制度的建立实施情况 报告期内 公司对高级管理人员的工资分配采用年薪制 年初根据公司总体发展战略和年度经营目标 财务预算等确定各高级管理人员的经济业绩综合指标和管理职责 年末结合公司经营情况和各高级管理人员的述职由公司董事会审议对高级管理人员的年度考评 第七节 股东大会简介 报告期内公司共召开了二次股东大会具体情况
28、如下 一2 0 0 2 年 4 月 1 1 日公司第三届董事会 2 0 0 2年第一次会议决议召开 2 0 0 1年年度股东大会本次会议于 2 0 0 2 年 5 月 1 7 日在深圳市罗湖区人民南路发展中心大厦 2 3 层公司会议室召开会议由董事长李锦全先生主持出席本次会议的股东和股东代表共 8 人代表股数1 1 9,3 2 0,4 3 5 股占公司总股本的 5 4.0 2%符合公司法和公司章程的规定大会审议通过了以下决议 1 2 0 0 1 年度董事会工作报告 2 2 0 0 1 年度监事会工作报告 深国商二 OO 二年度报告正文 93 2 0 0 1 年度财务决算报告 4 2 0 0 1
29、 年度利润分配方案 5 2 0 0 2 年度利润分配政策 本次会议决议公告刊登在 2 0 0 2 年 5 月 1 8 日的证券时报大公报上 二2 0 0 2 年 9 月 2 5 日公司第三届董事会 2 0 0 2年第七次会议决议召开 2 0 0 2年第一次临时股东大会 本次会议于 2 0 0 2 年 1 0 月 2 8 日在深圳市罗湖区人民南路发展中心大厦 2 3 层公司会议室召开会议由董事长李锦全先生主持出席本次会议的股东及股东代表共 7 人代表股权数 1 1 8,7 8 6,2 1 4股占公司总股本的 5 3.7 7%符合公司法和公司章程的有关规定大会审议通过了如下决议 1 关于向有关主管
30、单位申请将本企业性质变更为外商投资股份有限公司的议案 2 关于修改公司章程部分条款的议案 本次决议公告刊登在 2 0 0 2 年 1 0 月 2 9 日的证券时报大公报上 第八节 董事会报告 一报告期内的经营情况 1 公司主营业务范围及经营状况 1公司主要从事连锁商业零售经营和房地产开发其他业务涉及到物业管理等报告期内由于商业零售市场竞争更加激烈 公司正在从商业经营型向服务型转型 同时房地产业务还处于开发期原已开发楼盘基本售完新楼盘尚未开始销售因此公司的经营业绩较2 0 0 1 年出现了下滑 2 0 0 2 年公司实现主营业务收入 1 8 7,8 3 2,5 9 2.3 9 元 实现主营业务利
31、润3 7,0 2 8,1 7 1.0 6 元实现净利润-2 5,7 0 6,6 7 4.1 1 元 主营业务收入分行业情况表 单位元 行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)主营业务收入比上年增减 主营业务成本比上年增减 毛利率比上年增减 零售商业 1 2 5,3 6 0,1 2 3.9 5 1 0 2,9 0 4,0 5 4.4 1 1 7.9 1 -3 4.9 1 -3 1.7 6 -3.7 9 房地产销售 5 3,4 7 4,3 3 7.1 3 3 9,3 3 5,7 6 0.0 1 2 6.4 4 -4 5.7 2 -3 3.0 2 -1 3.9 5 物业管理 8,9 9 8,1
32、 3 1.3 1 4,8 5 0,5 5 1.4 3 4 6.0 9 1.8 3 -0.5 3 1.2 7 2 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1深圳市国际商场注册资本 1 0 0 0 万元人民币总资产 2 8 5,8 0 6,1 0 1.5 2 元本公司占 9 9.9 4%的股权该公司主要从事连锁商业零售批发业务2 0 0 2 年该公司实现主营业务收入 9 1,7 5 8,6 7 4.5 4 元主营业务利润 1 7,4 4 2,9 6 6.7 5 元净利润-7,7 1 4,9 4 3.6 2 元 2深圳融发投资有限公司注册资本 5 0 0 万美元总资产 6 2 6,8 1 8,8
33、 5 3.9 6 元本公司占 6 0%的股权 该公司主要从事房地产开发 2 0 0 2 年该公司由于处于房地产开发中的新项目筹建期因此效益出现了暂时下滑实现主营业务收入 5 3,4 7 4,3 3 7.1 3 元主营业务利润1 1,4 2 3,3 7 6.9 2 元净利润-2 4,7 2 1,0 9 1.2 8 元 3深圳市国商物业管理有限公司注册资本 7 0 0 万元人民币总资产 1 2,0 2 3,9 5 9.6 2元本公司占 6 1%的股权该公司主要从事物业管理业务2 0 0 2 年该公司实现主营业务收入8,9 9 8,1 3 1.3 1 元主营业务利润 3,7 2 6,1 9 2.1
34、4 元净利润 9 8 8,1 6 6.7 5 元 4深圳市龙岗国际商场有限公司注册资本 1 5 0 0 万元总资产 5 0,8 1 4,6 3 9.2 9 元本公司占 1 0 0%的股权该公司主要从事零售百货业务2 0 0 2年该公司实现主营业务收入3 3,6 0 1,4 7 6.4 1 元主营业务利润 4,4 3 5,6 3 5.2 5 元净利润 1,4 4 2,0 8 5.3 7 元 3 主要供应商客户情况 报告期内公司向前五名供应商采购金额合计约 2 5 2 1万元占年度采购总额比例的深国商二 OO 二年度报告正文 102 4.5%向前五名客户销售合计约 1 3 1 0 万元占公司年度销
35、售总额比例的 6.9 7%4 经营中出现的问题与困难及解决方案 2 0 0 2 年公司在经营中出现的问题与困难主要表现在 1商业零售业务市场竞争力不够报告期内深圳本地商业零售市场竞争激烈国外大型零售业巨头利用中国加入 W T O 的契机大肆扩张 以其丰富的商品和优质的服务 抢占了越来越多的市场份额 国内的中小商业企业只能大打价格战 加上公司零售商业正处于转型中因此该部分收入较 2 0 0 1 年有所减少 2房地产业务面临新项目开发周期中的筹建期原开发的房地产项目已基本售完正在兴建中的锦湖苑大型住宅项目 深圳中心区大型购物中心尚处于筹建阶段 导致房地产销售收入较 2 0 0 1 年暂时有所减少
36、尽管存在以上问题和困难公司上下仍然对未来充满信心拟在 2 0 0 3 年紧紧围绕效益两个字通过如下方案解决 1商业零售业务要逐步转变经营战略从经营型转向服务型要有进有退将经营重点转移到中外合作开设大型购物中心 要紧紧咬住商品和服务两个关键性环节 进一步提高经济效益 2房地产业务要抓好已经在建的惠州阳光一百项目保证资金尽快回收要重点投资风险小效益高回报快的新项目以高品质高附加值的楼盘赢得市场同时要抓好土地储备为公司今后可持续发展积蓄资源 二报告期内的投资情况 截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日 公司长期投资余额 2 1,7 9 9,6 7 0.9 0 元 较上年增加 3 3 7,8
37、 3 2.9 4元增加幅度为 1.5 7%1 报告期内募集资金运用情况 本报告期内没有募集资金使用情况前次募集资金已在以前年度使用结束 2 报告期内非募集资金投资情况 报告期内公司非募集资金投资的锦湖苑 深圳市中心区大型购物中心等项目尚处于筹建期其中公司下属深圳融发投资有限公司与深圳市规划与国土资源局签订了深地合字20029005 号土地使用权出让合同书正式取得了深圳市中心区大型购物中心项目的开发建设权目前正由聘请国际著名设计师事务所美国 S O M 公司进行项目方案设计 三报告期内财务状况及经营成果 名 称 2 0 0 2 年元 2 0 0 1 年元 增减比例%增减原因 总资产 1,0 9
38、5,4 1 7,4 7 2.5 1 1,1 6 6,3 5 0,2 5 3.0 0 -6.0 8 应收帐款 其他应收款减少 股东权益 3 3 2,9 1 9,9 5 6.0 1 3 5 8,6 2 6,6 3 0.1 2 -7.1 7 年度亏损 主营业务收入 1 8 7,8 3 2,5 9 2.3 9 3 0 1,4 4 9,7 6 6.0 2 -3 7.6 9 商业和房地产收入减少 主营业务利润 3 7,0 2 8,1 7 1.0 6 7 9,2 9 8,6 8 2.2 1 -5 3.3 1 主营业务收入减少 其他业务利润 1 4,1 8 0,4 9 3.3 1 8,1 5 0,5 8 6.
39、3 6 7 3.9 8 商场租金收入增加 净利润 -2 5,7 0 6,6 7 4.1 1 5,5 6 9,3 8 6.6 6 -5 6 1.5 7 主营业务利润减少 应收帐款 2 3,9 5 4,7 2 6.3 4 4 8,6 6 0,5 4 9.8 3 -5 0.7 7 收到按揭售楼款 其他应收款 1 0 3,9 9 4,4 5 7.8 5 1 5 6,9 2 9,3 4 3.5 3 -3 3.7 3 收回其他公司欠款 应付账款 2 4,8 1 1,5 9 4.8 3 4 1,6 1 4,7 8 9.8 9 -4 0.3 8 商业采购量减少 预收帐款 2 2,9 6 6,3 8 3.3 0
40、 1 5,3 1 5,3 1 3.7 0 4 9.9 6 预售楼款增加 其他应付款 6 9,0 4 7,5 8 4.7 5 1 0 5,4 0 4,9 3 8.6 3 -3 4.4 9 支付相关单位款项 预提费用 1 8,6 2 7,8 9 8.4 3 1 0,0 9 9,5 7 1.3 1 8 4.4 4 尚未支付的利息 应交税金 3,3 0 9,7 5 2.5 8 3 7,6 1 5,7 7 2.3 8 -9 1.2 0 上交所得税和营业税 财务费用 2 2,9 0 2,0 6 2.1 2 1 8,4 7 5,7 0 0.9 2 2 3.9 6 利息资本化减少 投资收益 -1,4 0 0,
41、7 4 2.3 1 1 7,2 4 8,9 3 4.6 5 1 0 8.1 2 上年有大额股权转让收益 现金及现金等 深国商二 OO 二年度报告正文 11价物净增加额 7 3 7,1 4 4.8 8 -2 2,0 9 0,9 3 6.2 2 1 0 3.3 4 购买商品流出现金减少 四新年度的经营计划 面对严峻现实和竞争日趋激烈的经营环境公司树立高度的危机感以发展创新效益作为全年的工作指导方针同舟共济狠抓主营业务提高核心竞争能力确保 2 0 0 3年内实现经济效益大幅增长为实现上述目标公司拟从以下几个方面着手 1 深化体制改革继续完善公司法人治理结构将公司转变为中外合资股份有限公司后的各项工作
42、落到实处 从体制 机制及基础工作上更能适应我国加入 W T O 后公司面临的新问题新情况 2 商业零售业务要以经济效益作为衡量一切工作的唯一标准逐步改变经营战略使之由经营型向服务型转变当前要加大招商引资的力度引进战略合作伙伴要采取各种灵活的方式对现有的商场重新定位 调整 要根据零售业的新情况 新问题 加快业态调整构建集购物休闲娱乐于一体的大中型购物中心 3 房地产业务要抓重点出精品增效益要增强风险意识创出精品楼盘要精心抓好锦湖苑深圳中心区大型购物中心惠州阳光一百等项目努力培育新的利润增长点要增加土地储备为公司今后可持续发展打下坚实的基础 4 加强公司资金的使用计划拓宽融资渠道切实降低公司财务费
43、用同时继续千方百计的采取各种方式盘活公司存量资产提高资产质量和盈利能力 5实现由传统的人事管理向现代人力资源开发的转变完善激励机制增强企业凝聚力进一步完善企业内部组织架构建设加大各项工作的执行力度 五董事会日常工作情况 一报告期内公司董事会召开情况及决议内容 报告期内公司共召开董事会 8 次具体会议情况如下 1第三届董事会 2 0 0 2 年第一次会议于 2 0 0 2年 4 月 1 1 日在深圳市人民南路发展中心大厦 2 3 层会议室召开本公司实有董事 7 人出席会议董事 6 人会议审议通过了如下决议 1 关于不同意李锦全先生辞去董事长的决议 2 2 0 0 1 年年度董事会工作报告 3 2
44、 0 0 1 年年度报告正文及年度报告摘要 4 2 0 0 1 年度财务决算报告 5 2 0 0 1 年度利润分配预案 6 2 0 0 2 年度利润分配政策 7 关于召开 2 0 0 1 年度股东大会的决议 此次会议决议公告刊登在 2 0 0 2 年 4 月 1 5 日证券时报大公报上 2第三届董事会 2 0 0 2 年第二次会议于 2 0 0 2年 4 月 2 6 日在深圳市人民南路发展中心大厦 2 3 层会议室召开本公司实有董事 7 人出席会议董事 7 人会议审议通过了如下决议 12 0 0 2 年第一季度报告 2深圳市国际企业股份有限公司信息披露制度 此次会议决议公告刊登在 2 0 0
45、2 年 4 月 2 7 日证券时报大公报上 3第三届董事会 2 0 0 2 年第三次会议于 2 0 0 2年 5 月 2 3 日在深圳市人民南路发展中心大厦 2 3 层会议室召开本公司实有董事 7 人出席会议董事 6 人与会董事在认真学习中国证监会国家经贸委下发的证监发 2 0 0 2 3 2号文件关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知和深圳市证管办下发的深证办发字 2 0 0 2 1 1 4 号文件关于转发中国证监会和国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知的通知后审议通过了公司检查工作的具体实施方案 4第三届董事会 2 0 0 2 年第四次会议于 2 0 0 2年 6 月
46、2 1 日在深圳市人民南路发展中心大厦 2 3 层会议室召开本公司实有董事 7 人出席会议董事 4 人会议审议通过深圳市国际企业股份有限公司建立现代企业制度的自查报告 深国商二 OO 二年度报告正文 12 5第三届董事会 2 0 0 2 年第五次会议于 2 0 0 2年 8 月 1 6 日在深圳市人民南路发展中心大厦 2 3层会议室召开本公司实有董事 7人出席会议董事 5人会议审议通过了二 O O二年半年度报告及半年度报告摘要 此次会议决议公告刊登在 2 0 0 2 年 8 月 2 0 日的证券时报大公报上 6第三届董事会 2 0 0 2 年第六次会议于 2 0 0 2年 9 月 1 7 日在
47、深圳市人民南路发展中心大厦 2 3 层会议室召开本公司实有董事 7 人出席会议董事 4 人会议审议通过了如下决议 1 关于向有关主管单位申请将企业性质变更为外商投资股份有限公司的决议 2 关于修改公司章程部分条款的决议 此次会议决议公告刊登在 2 0 0 2 年 9 月 1 9 日的证券时报大公报上 7第三届董事会 2 0 0 2 年第七次会议于 2 0 0 2年 9 月 2 5 日在深圳市人民南路发展中心大厦 2 3 层会议室召开本公司实有董事 7 人出席会议董事 4 人会议审议通过了关于召开2 0 0 2 年第一次临时股东大会的决议 此次会议决议公告刊登在 2 0 0 2 年在 2 0 0
48、 2 年 9 月 2 7 日的证券时报大公报上 8 第三届董事会 2 0 0 2 年第八次会议于 2 0 0 2 年 1 0 月 2 8 日在深圳市人民南路发展中心大厦 2 3 层会议室召开本公司实有董事 7 人出席会议董事 6 人会议审议通过了二 O O二年第三季度报告 此次会议决议公告刊登在 2 0 0 2 年 1 0 月 2 9 日的证券时报大公报上 二董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内董事会严格按照股东大会决议 本着积极的态度及时安排人手认真执行决议内容较好的维护了股东权益 七本次利润分配预案 截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日利安达信隆会计师事务所根据国内会计准则
49、审计确认的税后利润为-2 5,7 0 7 千元德豪国际会计师事务所根据国际会计准则审计确认的年度税后利润为-2 3,7 3 9千元根据利润分配的孰低原则按照国际会计准则计算2 0 0 2年度税后利润计-2 5,7 0 7 千元 提取法定盈余公积金 2 0 4,4 8 6.7 1 元,法定公益金 1 0 2,2 4 3.3 6 元后,加上 2 0 0 1年末滚存的未分配利润-3 7,5 9 0,9 6 9.8 4 元总共可供股东分配利润为-6 3,6 0 4,3 7 4.0 2 元公司 2 0 0 2 年的利润分配预案为不进行利润分配也不进行公积金转增股本该分配预案拟报股东大会审议通过后实施 八
50、董事会对重大会计差错更正及影响的说明 本公司聘任的利安达信隆会计师事务所在对本公司 2 0 0 2 年度的财务审计过程中 发现本期与前期相关的会计处理属重大会计差错根据有关规定对本公司资产负债表和利润及利润分配表的期初数相关项目进行了调整具体说明如下2 0 0 1 年本公司之子公司深圳市龙岗国际商场有限公司深圳融发投资有限公司下文融发公司转让深圳龙岗融发投资有限公司下文龙岗投资股权时龙岗投资开发榭丽花园的房地产项目其地价款以龙岗投资带资开发龙城大道工程款抵付由于龙城大道工程尚未完工2 0 0 1年深圳市龙岗区国土局将应抵中心城地价款的龙平大道工程款划转抵榭丽花园的地价2 0 0 2年度公司收到