1、 沙河实业股份有限公司沙河实业股份有限公司 二二二年年度报告二年年度报告 二二三年一月三年一月 2 重要提示重要提示 公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任 张建民董事刘泰康董事未出席本次会议均委托张瑞理董事代为出席并行使表决权 公司董事长邹明武先生总经理吕华先生财务总监张天成先生财务经理赖育明先生声明保证年度报告中财务会计报告的真实完整 3 目目 录录 一公司基本情况简介4 二会计数据和业务数据摘要4 三股本变动及股东情况.6 四董事监事高级管理人员和员工情况.7 五公司治理结构.8 六股东大会情况简介.9
2、 七董事会报告.11 八监事会报告.16 九重要事项.17 十财务报告.20 十一备查文件目录.50 4 一一公司基本情况简介公司基本情况简介 一公司法定中文名称沙河实业股份有限公司 公司法定英文名称SHAHE INDUSTRIAL CO.,LTD.二公司法定代表人邹明武 三公司董事会秘书王 凡 公司证券事务代表李 锐 联系地址深圳市南山区沙河商城七楼 联系电话0755 26900498 传 真0755 26608488 电子信箱 四公司注册地址深圳市南山区沙河商城七楼 公司办公地址深圳市南山区沙河商城七楼 邮政编码518053 电子信箱 五公司选定的信息披露报纸名称证券时报 登载年度报告的中
3、国证监会指定网站的网址http:/ 公司年度报告备置地点公司董事会秘书处 六公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称沙河股份 股票代码000014 七其他有关资料 公司首次注册登记日期 1991 年 12 月 20 日 公司首次注册登记地点深圳市罗湖区布心路金威啤酒厂南侧 企业法人营业执照注册号4403011062238 税务登记号码深地税字 440305618801678 国税深字 440301618801678 公司聘请的会计师事务所名称深圳大华天诚会计师事务所 办公地址中国深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼 二二会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一
4、公司本年度主要财务数据 单位人民币元 项 目 金 额 利润总额 35,910,540.68 净利润 35,910,540.68 扣除非经常性损益后的净利润 36,104,608.09 主营业务利润 79,679,775.36 其他业务利润 2,090,505.71 营业利润 36,177,401.56 投资收益 -72,793.47 补贴收入 -营业外收支净额 -194,067.41 经营活动产生的现金流量净额 34,482,054.40 现金及现金等价物净增加额 5,245,663.97 5 注扣除非经常性损益项目和涉及金额 营业外收支净额 -194,067.41 二公司近三年主要会计数据和
5、财务指标 财务指标 单位 2002 年度 2001 年度 2000 年度 调整后 调整前 主营业务收入 万元 47,479.28 46,563.73 46,563.73 7,818.36 净利润 万元 3,591.05 3,706.00 3,176.00 -3,342.56 总资产 万元 69,451.36 69,882.14 69,352.14 31,041.99 股东权益不含少数股东权益 万元 23,045.63 19,723.52 19,193.52 19.02 每股收益(全面摊薄)元/股 0.40 0.41 0.35 -0.37 每股收益(加权平均)元/股 0.40 0.41 0.35
6、 -0.37 扣除非经常性损益后的每股收益 元/股 0.40 0.41 0.36 -0.36 每股净资产 元/股 2.57 2.20 2.14 0.002 调整后的每股净资产 元/股 2.53 1.88 1.82 -0.201 每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 0.38 0.78 0.78 0.12 净资产收益率(全面摊薄)%15.58 18.79 16.55 -17,576.44 净资产收益率(加权平均)%16.69 25.34 22.12 -扣除非经常性损益的加权平均 净资产收益率%16.78 25.39 22.18 -三利润表附表 净资产收益率%每股收益%报告期利润 全面摊薄 加权
7、平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 34.57 37.03 0.89 0.89 营业利润 15.70 16.81 0.40 0.40 净利润 15.58 16.69 0.40 0.40 扣除非经常性损益后的净利润 15.67 16.78 0.40 0.40 四报告期内股东权益变动情况 单位人民币元 项目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 89,646,750 292,509,963.54 34,289,242.96 7,223,219.40 219,210,773.65 197,235,182.85 本期增加 -6,181,573.11 -260,4
8、21,261.08 266,602,834.19 本期减少 -197,444,696.68 27,066,023.72 -8,870,975.61 233,381,696.01 期末数 89,646,750 95,065,266.86 13,404,792.35 7,223,219.40 32,339,511.82 230,456,321.03 变动原因 1本期资本公积盈余公积减少的原因是2002 年 4 月 26 日本公司召开的 2002 年第一次临时股东大会通过决议同意以下列方式弥补以前年度亏损用 2001 年度实现税前利润弥补以前年度亏损 31,760,027.08 元用盈余公积弥补以前
9、年度亏损 27,066,023.72 元余下 197,444,696.68 元亏损以资本公积弥补 2本期盈余公积增加的原因是根据公司规定提取10法定公积金4,121,048.74元5法定公益金2,060,524.37元所致 3本期未分配利润增加的原因是根据临时股东大会决议弥补亏损 224,510,720.40 元本期实现净利润35,910,540.68 元减少的原因是根据公司规定计提 10%的法定公积金 4,121,048.74 元5%的法定公益金2,060,524.37 元由于本公司存在未弥补亏损本期拟以弥补亏损后的未分配利润为基数计提根据 2003 年 1 月 22日董事决议按每 10 股
10、派送普通股现金股利 0.30 元含税计 2,689,402.50 元 6 三三股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一 公司股本变动情况 1股份变动情况表 数量单位股 本次变动增减 期初数 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 期末数 一未上市流通股份 1发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2募集法人股份 3内部职工股 4优先股或其他 未上市流通股份合计 二已上市流通股份 1人民币普通股 2境内上市的外资股 1 境外上市的外资股 2 其他 已上市流通股份合计 44,426,399 44,426,399 45,220,351 45,220,351 44,
11、426,399 44,426,399 45,220,351 45,220,351 三股份总数 89,646,750 89,646,750 2股票发行与上市情况 1 本公司系经深圳市人民政府 1991 年 11 月 30 日深府办复1991968 号文批准在原中外合资经营企业深圳华源磁电有限公司基础上改组设立的股份有限公司于 1991 年 12 月20 日成立于 1992 年 6 月 2 日在深圳证券交易所上市 2 报告期末为止的前三年公司股份总数未发生变动 3 报告期内公司股份总数及结构未发生变动 4 公司现无内部职工股 二 股东情况介绍 1报告期末公司股东总数为 18,567 户 2持有本公
12、司股票前十名股东名单截止 2002 年 12 月 31 日 序号 股东名称 期末持股数股 期末持股比例%1 深圳市沙河实业集团有限公司 25,818,264 28.8 2 深圳经济特区发展集团公司 10,119,187 11.29 3 机电工业部第三十三研究所 5,297,737 5.90 4 深圳市祥祺投资有限公司 1,503,711 1.68 7 5 深圳市松竹实业有限公司 1,000,000 1.12 6 深圳市金通海实业有限公司 687,500 0.77 7 通乾证券投资基金 366,315 0.41 8 陈治艇 343,400 0.38 9 王芳 329,890 0.37 10 曹振
13、宇 305,200 0.34 注1深圳市沙河实业集团有限公司为本公司的控股股东其代表国家持有的股份所持有的股份未上市流通 2前十名股东中国有法人股股东深圳市沙河实业集团有限公司与其他股东不存在关联关系也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人未知其他流通股股东是否存在关联关系也未知其他流通股股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人 3持有本公司 5%以上含 5%股份的股东是深圳市沙河实业集团有限公司深圳经济特区发展集团公司机电工业部第三十三研究所三家本年度内其所持有股份无增减变动情况深圳经济特区发展集团公司其所持有本公司 626790 股冻结其余两
14、家公司持有本公司股份无质押冻结等情况 3公司控股股东情况介绍 公司第一大股东名称深圳市沙河实业集团有限公司 法定代表人邹明武 成立日期1993 年 12 月 19 日 注册资本25000 万元 公司类别深圳市属国有一类三级企业 经营范围建筑新材料建筑施工物业租赁和管理兼营国内商业等 注本报告期内本公司控股股东未发生变更 4其他持股在 10%以上含 10%的法人股东情况 股东名称深圳经济特区发展集团公司 法人代表郑宏杰 成立日期1982 年 6 月 20 注册资本10485 万元 经营范围工业交通运输土地开发房地产旅游业金融信托等 四四董事董事监事监事高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况
15、(一)董事监事高级管理人员基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 持股数量 股东单位任职情况 备注 邹明武 男 48 董事长 2001.2-2004.2 0 深圳市沙河实业(集团)有限公司任董事长 在股东单位领取报酬 陈 新 男 44 副董事长 2001.2-2004.2 0 张建民 男 44 副董事长 2001.2-2004.2 0 深圳经济特区发展 集团公司任副总经理 在股东单位领取报酬 吕 华 男 38 董事总经理 2002.8-2004.2 0 汪运涛 男 42 董 事 2001.2-2004.2 0 深圳市沙河实业(集团)有限公司任副总经理 在股东单位领取报酬 8 张天成 男
16、 39 董事财务总监 2001.2-2004.2 0 刘泰康 男 49 董 事 2001.2-2004.2 0 机电工业部第三十三研究所任所长 在股东单位领取报酬 张瑞理 男 39 董 事 2001.2-2004.2 0 深圳经济特区发展 集团公司任资产管理部经理 在股东单位领取报酬 齐寅峰 男 64 独立董事 2001.10-2004.2 0 孙 航 男 37 独立董事 2002.5-2004.2 0 朱胜康 男 59 监事长 2001.2-2004.2 0 深圳市沙河实业(集团)有限公司任工会主席 在股东单位领取报酬 朱云佳 女 44 监 事 2001.2-2004.2 0 任永建 男 3
17、9 监 事 2001.2-2004.2 0 深圳特力(集团)股份有限公司任财务总监 在股东单位领取报酬 王 凡 男 30 董事会秘书 2001.2-2004.2 0 陈锡鹏 男 35 副总经理 2001.2-2004.2 0 谈 耘 男 40 副总经理 2001.2-2004.2 0 (二)年度报酬情况 12002 年度第四届董事会第十八次会议审议通过了2002 年度公司董事独立董事监事董事会秘书高级管理人员的工资议案并提交公司第七次临时股东大会审议通过2002 年度公司高级管理人员税后报酬如下 姓 名 职 务 年 收 入人民币元 陈 新 副董事长 180000 吕 华 总经理 198000
18、陈锡鹏 副总经理 158000 谈 耘 副总经理 158000 张天成 财务总监 158000 王 凡 董事会秘书 138000 2现任公司董事监事及高级管理人员的年度报酬总额为 99 万元金额最高的前三名董事的报酬总额为 53.6 万元金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 51.4 万元 3独立董事的津贴及其他待遇 2002 年 12 月 30 日公司二二年第七次临时股东大会审议通过了独立董事董事监事和董事会秘书津贴的议案独立董事工作津贴每人每年四万元人民币出席公司董事会和股东大会的差旅费由公司全额报销 4 公司任董事 监事和高级管理人员共 16 人 在公司领取报酬的 7 人 其中年度报
19、酬数额在 15-20万元的 5 人10-15 万元的 1 人 三报告期内离任的董事监事高级管理人员姓名及离任原因 报告期内周良君先生因工作原因辞去公司董事总经理职务选举吕华先生为公司董事总经理 报告期内聘任孙航先生为公司独立董事 四公司员工情况 截止 2002 年 12 月 31 日公司在职员工 63 人其中具有本科以上 30 人专科 19 人中专 4人 专业构成财务人员 8 人技术人员 28 人销售人员 7 人行政人员 13 人 五五公司治理结构公司治理结构 9 一公司治理结构 本公司严格按 公司法证券法上市公司治理准则关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等法律法规的要求不断完善公司法人
20、治理结构规范公司运作公司制定并实施了 公司章程信息披露管理规定股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则总经理工作细则董事会战略委员会工作细则董事会薪酬与考核委员会工作细则董事会提名委员会工作细则董事会审计委员会工作细则等一系列制度公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本不存在差异 二独立董事履行职责情况 根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求本公司于2002 年 5 月 31 日召开的 2002 年第三次股东大会增加选举孙航先生为本公司独立董事使独立董事增加到两人现有两名独立董事出席了 2002 年本公司召开的董事会和股东大会并对公司
21、重大关联交易等事项发表了独立意见 三公司与控股股东在人员资产财务机构业务等方面的分开情况 1人员方面本公司与控股公司在劳动人事及工资管理等方面相互独立公司总经理副总经理财务负责人董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬且均未在股东单位担任重要职务 2资产方面本公司与控股公司产权关系明确拥有独立的开发销售技术等人员 3财务方面本公司拥有独立财务部和财务人员并建立了独立会计核算体系和完善的财务管理制度独立在银行开户依法单独纳税 4机构方面本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间没有上下级关系各自的机构独立运作 5业务方面本公司的主营业务为房地产开发与销
22、售大股东深圳市沙河实业(集团)有限公司主营业务为建筑材料建筑施工物业租赁和管理不存在从事相同或相近业务的情况 四在报告期内对高级管理人员的考评及激励制度的建立和实施情况 本公司对高级管理人员的考评及激励机制等有关制度正在制定之中 六六股东大会情况简介股东大会情况简介 一 本年度共召开了八次股东大会 12001 年度股东大会 本公司董事会于 2002 年 2 月 7 日在证券时报发布了关于召开 2001 年度股东大会的通知并于2002年3月11日在本公司会议室召开 出席大会的股东和授权代表共5名 代表股份41,298,288股占股本总额的 46.07%会议以投票表决方式审议通过了以下议案(1)审
23、议通过了 2001 年度董事会工作报告(2)审议通过了 2001 年度报告正文及年报摘要(3)审议通过了 2001 年度财务决算报告(4)审议通过了 2001 年度资本公积弥补亏损以及 2001 年度利润分配预案(5)审议通过了变更公司名称以及修改公司章程有关条款的议案(6)审议通过了关于提请撤销股东大会授权董事会以及董事长特别决策权的议案 本次股东大会决议公告刊登在 2002 年 3 月 12 日的证券时报上 22002 年第一次临时股东大会 本公司董事会于 2002 年 3 月 12 日在证券时报发布了关于召开 2002 年度第一次临时股东大会的通知并于 2002 年 4 月 26 日在本
24、公司会议室召开出席大会的股东和授权代表共 3 名代表股份 41,235,188 股占股本总额的 46%会议以投票表决方式审议通过了以下议案(1)审议通过了调整 2001 年度资本公积弥补亏损以及 2001 年度利润分配预案 10 本次股东大会决议公告刊登在 2002 年 4 月 27 日的证券时报上 32002 年第二次临时股东大会 本公司董事会于 2002 年 4 月 13 日在证券时报发布了关于召开 2002 年度第二次临时股东大会的通知并于 2002 年 5 月 13 日在本公司会议室召出席大会的股东和授权代表共 3 名代表股份 41,235,188 股占股本总额的 46%会议以投票表决
25、方式审议通过了以下议案 1审议通过了本公司与建业工程公司签署金额为人民币 1369 万元的深圳市建设施工合同 本次股东大会决议公告刊登在 2002 年 5 月 14 日的证券时报上 42002 年第三次临时股东大会 本公司董事会于 2002 年 4 月 27 日在证券时报发布了关于召开 2002 年度第三次临时股东大会的通知并于 2002 年 5 月 31 日在本公司会议室召开出席大会的股东和授权代表共 3 名代表股份 41,235,188 股占股本总额的 46%会议以投票表决方式审议通过了以下议案 1 审议通过了关于修订华源实业集团股份有限公司章程的议案 2 审议通过了关于修订华源实业集团股
26、份有限公司股东大会议事规则的议案 3 审议通过了关于制订华源实业集团股份有限公司独立董事制度的议案 4 审议通过了华源实业集团股份有限公司关于聘任独立董事的议案 5 审议通过了华源实业集团股份有限公司与深圳市沙河房地产开发公司签署世纪村二三期房地产项目开发权利有偿承接协议 本次股东大会决议公告刊登在 2002 年 6 月 1 日的证券时报上 52002 年第四次临时股东大会 本公司董事会于 2002 年 6 月 1 日在证券时报发布了关于召开 2002 年度第四次临时股东大会的通知并于 2002 年 7 月 2 日在本公司会议室召开出席大会的股东和授权代表共 3 名代表股份 41,235,18
27、8 股占股本总额的 46%会议以投票表决方式审议通过了以下议案 1 审议通过了关于公司更名的议案 2 审议通过了关于本公司与建业公司金额为 120,530,053 元关联交易的议案 本次股东大会决议公告刊登在 2002 年 7 月 3 日的证券时报上 62002 年第五次临时股东大会 本公司董事会于 2002 年 8 月 23 日在证券时报发布了关于召开 2002 年度第五次临时股东大会的通知并于 2002 年 9 月 25 日在本公司会议室召开出席大会的股东和授权代表共 2 名代表股份 35,937,451 股占股本总额的 40.09%会议以投票表决方式审议通过了以下议案 1 审议通过了关于
28、公司因名称变更修改公司章程的议案;2 审议通过了关于变更公司部分董事的议案 本次股东大会决议公告刊登在 2002 年 9 月 26 日的证券时报上 72002 年第六次临时股东大会 本公司董事会于 2002 年 9 月 26 日在证券时报发布了关于召开 2002 年度第六次临时股东大会的通知并于 2002 年 10 月 30 日在本公司会议室召开出席大会的股东和授权代表共 3 名代表股份 41,235,188 股占股本总额的 46%会议以投票表决方式审议通过了以下议案 1审议通过了关于深圳市沙河实业(集团)有限公司深圳市沙河房地产开发公司代本公司偿还长城资产管理公司深圳办事处债务形成本公司应付
29、沙河集团公司人民币 15,793,367 元款项的议案 本次股东大会决议公告刊登在 2002 年 10 月 31 日的证券时报上 82002 年第七次临时股东大会 本公司董事会于 2002 年 11 月 30 日在证券时报发布了关于召开 2002 年度第七次临时股东大会的通知并于 2002 年 12 月 30 日在本公司会议室召开出席大会的股东和授权代表共 2 名代表股份 35,937,451 股占股本总额的 40.09%会议以投票表决方式审议通过了以下议案 11 1 审议通过了本公司独立董事董事监事董事会秘书津贴议案 2 审议通过了本公司受让深圳市沙河实业集团有限公司拥有的沙河大厦开发权益关
30、联交易的议案 3 审议通过了世纪村三期桩基工程与越众公司的关联交易的议案 本次股东大会决议公告刊登在 2002 年 12 月 31 日的证券时报上 二选举更换公司董事监事情况 2002 年 5 月 31 日在本公司会议室召开了 2002 年第三次临时股东大会本次会议审议通过了关于聘任孙航先生为公司独立董事的议案2002 年 9 月 25 日在本公司会议室召开了 2002 年第五次临时股东大会 本次会议审议通过了关于变更公司部分董事的议案 周良君先生因工作原因不再担任本公司董事选举吕华先生担任本公司董事 七七董事会报告董事会报告 一报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司属房地产行业 经营范围为房
31、地产开发及商品房销售 根据深圳市规划与国土资源局 2001年年审结果本公司在深圳市综合开发企业中排名第 21 位 2002 年在房地产行业竞争比较激烈的情况下公司依靠自身的优势强化管理减低成本从而使公司的经营情况保持了稳定的发展势头 本报告期内 公司全体员工在董事会的正确领导下各方面都取得了好成绩2002 年公司共计完成主营业务收入 475,792,792.26 元主营业务利润79,679,755.36 元净利润 35,910,540.68 元取得了较好的经营业绩 本公司世纪村会所于 2002 年度完工并取得了房地产证书根据企业会计制度应作为固定资产该项目总体造价为人民币 31,968,778
32、.20 元由于本公司 2001 年度将该项目列入公共配套设施在开发项目总可售面积平均摊销致使本公司 2001 年度多结转主营业务成本 5,299,946.75元 由于上述会计差错更正使本公司年初净资产增加 5,299,946.75 元 其中未分配利润 5,299,946.75元本公司已相应调整了会计报表的期初数 二报告期内公司经营情况 本公司主营业务范围为在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务新型建材的生产与销售国内商业物资供销业兴办实业生产经营磁记录系列产品及相关配附件电脑外围设备办公自动化设备和文具用品电子计算机技术服务物业管理 1 报告期内主营业务收入构成情况如下 1按产品分类
33、如下 单位金额元 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 项 目 金额 占比%金额 占比%金额 占比%世纪村二期 I 319,892,271.70 67.23 242,258,164.76 65.10 61,479,547.22 77.16 鹿鸣园 107,695,422.30 22.63 103,984,095.35 27.94-1,695,259.25-2.13 世纪村一期 35,334,324.00 7.43 16,847,138.28 4.53 16,702,802.36 20.96 宝瑞轩 12,870,774.26 2.71 9,028,115.13 2.43 3,192,685
34、.03 4.01 合 计 475,792,792.26 100.00 372,117,513.52 100.00 79,679,775.36 100.00 2本公司从事房地产行业报告期内本公司所有投资和取得收益项目均在中国深圳实现 3占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的业务情况 主要产品(项目)产品销售收入 产品销售成本 毛利率扣税 世纪村二期 I 319,892,271.70 242,258,164.76 19.22 鹿鸣园 107,695,422.30 103,984,095.35-1.57 12 世纪村一期 35,334,324.00 16,847,138.28 47.27 2
35、主要供应商客户情况 本公司为房地产开发经营企业楼盘均为发包开发主要承建商为深圳市建业建筑工程有限公司公司前五名供应商提供服务金额为 189,792,791.55 元占本年度全部供应商提供服务金额比例为 76.93前五名供应商如下 单位名称 金额(人民币元)1深圳市建业建筑工程有限公司 155,701,661.40 2深圳市盛亿佳建材有限公司 9,797,996.35 3广州奥的斯电梯有限公司 8,520,000.00 4深圳市航艺建筑工程设计有限公司 8,429,864.00 5深圳鹏联发国际贸易有限公司 7,343,269.80 本公司是提供个人商品房及其服务的公司主要客户为深圳购买商品住宅
36、的个人公司前五名客户销售金额为 43,738,603.00 元占年度全部销售收入的比例为 9.19%3在经营中出现的问题与困难及解决方案 随着公司的不断发展经营中的问题也逐渐凸现如公司主营业务规模的发展对资金的需求增加但是公司融资手段单一负债结构不合理财务费用较高资金状况趋于紧张影响了公司的发展与扩张 三公司投资情况 本公司与深圳市沙河实业集团有限公司联合出资建立上海科安置业有限公司以下简称上海科安上海科安投资总额为人民币壹仟万元1000 万元深圳市沙河实业集团有限公司投资额为人民币伍佰壹拾万元510 万元占投资总额 51%以自有资金现金投入本公司投资额为人民币肆佰玖拾万元490 万元占投资总
37、额 49%以自有资金现金投入经营范围房地产经营上海科安公司在本报告期内无经营情况 报告期内无募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期 报告期内非募集资金投资的重大项目 单位金额元 项目名称 计划投资金额 实际投资金额 项目完工进度 预计收益 世纪村二期 I 17,201 万元 17,201 万元 100%本报告期产生6,148 万元毛利扣税 世纪村二期 II 7,000 万元 6,891 万元 98%无 世纪村三期 600 万元 579 万元 96%无 四经营成果与财务状况分析 公司董事会对报告期内的财务状况经营成果现金流量及各项财务指标进行了认真的研究与分析公司的生产经营管理稳定经营财
38、务状况良好现简析如下 1经营成果及现金流量分析 单位金额元 2001 年度 项 目 2002 年度 调整前 调整后 增减比率(与调整后比较%)主营业务收入 475,792,792.26 465,637,320.49 465,637,320.49 2.18 主营业务利润 79,679,775.36 84,211,238.72 89,511,185.47-10.98 13 净 利 润 35,910,540.68 31,760,027.08 37,059,973.83-3.10 经营活动产生的现金净流量 34,482,054.40 70,334,935.51 70,334,935.51-50.97
39、分析(1)本报告期主营业务收入与上年同期基本持平但主营业务利润较去年同期下降 10.98主要系本年度本公司开发的主要楼盘世纪村二期 I有偿使用沙河集团土地土地补偿费增大导致开发成本上升影响所致(2)本报告期现金及现金等价物净增减额与上年同期不具可比性因去年同期数据为重组时并入了沙河地产大量货币资金所致 2报告期财务状况分析 2001 年 12 月 31 日 项 目 2002年12月31 日 调整前 调整后 增减比率(与调整后比较%)总资产 694,513,618.32 693,521,426.70 698,821,373.45-0.62 应收账款 36,289,485.84 45,365,73
40、2.56 45,365,732.56-20.01 其他应收款 5,067,592.76 34,737,850.46 34,737,850.46-85.41 预付账款 12,195,323.30 1,737,866.00 1,737,866.00 601.74 存货 377,840,723.67 386,560,495.05 391,860,441.80-3.58 应付账款 30,703,481.09 63,094,868.48 63,094,868.48-51.34 其他应付款 11,477,004.81 5,381,401.83 5,381,401.83 113.27 预收账款 17,963
41、,042.22 66,051,255.60 66,051,255.60-72.80 股东权益 230,456,321.03 191,935,236.10 197,235,182.85 16.84 现金及现金等价物净增加额 5,245,663.97 140,337,123.57 140,337,123.57-96.26 分析 期末应收账款较上年同期降低 20.01%主要系公司收回前期大额应收账款所致 期末其他应收款较上年同期降低 85.41%主要系收到关联公司欠款及同类客户归并所致 期末预付账款较上年同期上升 601.74%主要系公司支付较多工程款项款所致 期末应付账款较上年同期降低 51.34
42、%主要系本报告期公司支付金额较大的土地补偿费欠款减少所致 期末其他应付款较上年同期上升 113.27%主要系本报告期内公司收到代收款及欠关联公司款所致 期末预收账款较上年同期降低 72.80%主要系本报告期内世纪村二期 I 收款转为收入所致 期末股东权益较上年同期上升 16.84%主要系公司本报告期利润增加所致 期末现金及现金等价物净增加额较上年同期降低 96.26%因上年同期数为重组时并入了沙河地产大量货币资金所致不具可比性 五董事会日常工作情况 1报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内召开了十一次董事会 1公司第四届董事会第八次会议于 2002 年 2 月 5 日在本公司会议室召开会
43、议应到董事 9 人实到董事以及授权董事 9 人公司监事列席了会议会议审议通过了如下决议 1.2001 年度董事会工作报告;2.2001 年度报告正文及年报摘要;3.2001 年度财务决算报告;4.2001 年度资本公积弥补亏损以及 2001 年度利润分配预案;5.预计 2002 年度利润分配政策;14 6.变更公司名称以及修改公司章程有关条款的议案;7.关于申请撤销本公司股票ST特别处理的议案;8.关于提请撤销股东大会授权董事会以及董事长特别决策权的议案;9.会议决定 2002 年 3 月 11 日上午 9 时召开 2001 年度股东大会 会议决议公告刊登在 2002 年 2 月 7 日的证券
44、时报上 2公司第四届董事会第九次会议于 2002 年 3 月 11 日在本公司会议室召开会议应到董事 9 人实到董事以及授权董事 8 人公司监事列席了会议会议审议通过了如下决议 1.调整 2001 年度资本公积弥补累计亏损以及 2001 年度利润分配预案 2.会议决定于 2002 年 4 月 26 日上午 9 时召开 2002 年第一次临时股东大会 会议决议公告刊登在 2002 年 3 月 12 日的证券时报上 3公司第四届董事会第十次会议于 2002 年 4 月 12 日在本公司会议室召开会议应到董事 9 人实到董事以及授权董事 8 人公司监事列席了会议会议审议通过了如下决议 1.本公司与建
45、业工程公司签署了金额为人民币 1369 万元的深圳市建设施工合同由建业工程公司承建本公司世纪村二期二工程人工挖孔桩工程 2.本公司关于召开 2002 年度第二次临时股东大会的议案 会议决议公告刊登在 2002 年 4 月 13 日的证券时报上 4公司第四届董事会第十一次会议于 2002 年 4 月 26 日在本公司会议室召开会议应到董事 9人实到董事以及授权董事 9 人公司监事列席了会议会议审议通过了如下决议 1.审议华源实业集团股份有限公司 2002 年度第一季度报告正文 2.审议修订华源实业集团股份有限公司总经理工作细则 3.审议修订华源实业集团股份有限公司公司章程 4.审议修订华源实业集
46、团股份有限公司股东大会议事规则 5.审议修订华源实业集团股份有限公司董事会议事规则 6.审议修订华源实业集团股份有限公司独立董事制度 7.审议修订华源实业集团股份有限公司信息披露制度 8.审议华源实业集团股份有限公司关于聘任独立董事的议案 9.审议华源实业集团股份有限公司与深圳市沙河房地产开发公司关联交易的议案 10.审议通过了 2002 年 5 月 31 日召开第三次临时股东大会的议案 会议决议公告刊登在 2002 年 4 月 27 日的证券时报上 5公司第四届董事会第十二次会议于 2002 年 5 月 31 日在本公司会议室召开会议应到董事 10人实到董事以及授权董事 10 人公司监事列席
47、了会议会议审议通过了如下决议 1.审议通过了关于公司增补副董事长的议案 2.审议通过了关于公司更名的议案 3.审议通过了关于本公司与建业公司金额为 120,530,053 元关联交易的议案 4.审议通过了关于召开公司 2002 年第四次临时股东大会的议案 会议决议公告刊登在 2002 年 6 月 1 日的证券时报上 六公司第四届董事会第十三次会议于 2002 年 6 月 24 日在本公司会议室召开会议应到董事10 人实到董事以及授权董事 10 人公司监事列席了会议会议审议通过了如下决议 审议通过了关于华源实业集团股份有限公司建立现代企业制度自查报告的议案 会议决议公告刊登在 2002 年 6
48、月 25 日的证券时报上 七公司第四届董事会第十四次会议于 2002 年 8 月 22 日在本公司会议室召开会议应到董事10 人实到董事以及授权董事 9 人公司监事列席了会议会议审议通过了如下决议 1.审议通过了公司 2002 年半年度报告 2.审议通过了关于公司 2002 年半年度利润分配和公积金转增的预案 3.审议通过了关于公司因名称变更修改公司章程的议案 15 4.审议制定了公司募集资金管理办法 5.审议通过了关于公司总经理周良君先生辞职的议案 6.审议通过了关于聘任吕华先生为公司总经理的议案 7.审议通过了关于公司董事周良君先生辞职的议案 8.审议通过了关于推荐吕华先生为公司第四届董事
49、会董事候选人的议案 9.审议通过了召开公司 2002 年第五次临时股东大会的议案 会议决议公告刊登在 2002 年 8 月 23 日的证券时报上 八公司第四届董事会第十五次会议于 2002 年 9 月 25 日在本公司会议室召开会议应到董事10 人实到董事以及授权董事 9 人公司监事列席了会议会议审议通过了如下决议 1.审议通过了关于深圳市沙河实业集团有限公司深圳市沙河房地产开发公司代本公司偿还长城资产管理公司深圳办事处债务形成本公司应付沙河集团公司人民币 15,793,367 元款项的议案 2.审议通过了召开 2002 年第六次临时股东大会的议案 会议决议公告刊登在 2002 年 9 月 2
50、6 日的证券时报上 九公司第四届董事会第十六次会议于 2002 年 10 月 23 日以传真表决的形式召开会议应参加表决董事 10 人共收到 9 位董事的表决票会议审议通过了如下决议 1.沙河实业股份有限公司与深圳市沙河实业集团有限公司联合出资建立上海科安置业有限公司 会议决议公告刊登在 2002 年 10 月 25 日的证券时报上 十公司第四届董事会第十七次会议于 2002 年 10 月 30 日在本公司会议室召开会议应到董事10 人实到董事以及授权董事 8 人公司监事列席了会议会议审议通过了如下决议 1.沙河股份 2002 年第三季度季报 2.沙河股份关联交易公允决策制度 会议决议公告刊登