1、 天津天药药业股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 重要提示 1董事会及其董事声明：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2本公司董事长郝于田先生、总经理李立群先生、财务总监高如艳女士：保证年度报告中财务报告的真实、完整。3本公司董事师春生先生因工作原因未出席本次会议，委托董事长郝于田先生进行了表决。目 录 重要提示 目录 一.公司基本情况简介 1 二.会计数据和业务数据摘要 2 三.股本变动及股东情况 4 四.董事、监事、高级管理人员和员工情况 7 五.公司治理结构 10 六.股东大会情况简
2、介 11 七.董事会报告 13 八.监事会报告 25 九.重要事项 28 十.财务报告 30 十一.备查文件 67 天津天药药业股份有限公司 2002 年年度报告 1 一、公司基本情况简介 1.公司法定中文名称:天津天药药业股份有限公司 公司法定英文名称：Tianjin Tianyao Pharmaceutical Co.,Ltd.英文名称缩写：TJPC 2.法定代表人：郝于田 3.公司董事会秘书：王喆 联系地址：天津市河东区八纬路 109 号（邮政编码：300171）联系电话：022-24160861 传真：022-24160910 电子信箱： 4.公司注册地址：天津市新技术产业园区华苑产业
3、区中济科园 B 座 公司办公地址：天津市河东区八纬路 109 号 邮政编码：300171 公司电子信箱： 5.公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6.公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：天药股份 股票代码：600488 7.其他有关资料：公司首次注册登记日期：1999 年 12 月 1 日 公司首次注册登记地点：天津市新技术产业园区华苑产业区中济科园 B 座 公司变更注册登记日期：2002 年 12 月 30 日 公司变更注册登记地点：天津市新技术产业园区华苑产业区中济科
4、园 B 座 企业法人营业执照注册号：1200001190408 税务登记号码：12011771824811x 公司聘请的会计师事务所名称：天津五洲联合会计师事务所 会计师事务所办公地址：天津市和平区西康路 33 号康岳大厦 6-10 层 天津天药药业股份有限公司 2002 年年度报告 2 二、会计数据和业务数据摘要 1、本年度主要利润指标（单位：人民币元）项目 2002年 利润总额 108,163,902.83 净利润 90,911,701.33 扣除非经常性损益后的净利润（注）89,767,038.87 主营业务利润 145,680,206.57 其他业务利润 2,696,826.57 营业
5、利润 84,839,487.84 投资收益 23,569,126.74 补贴收入 1,647,380.00 营业外收支净额 -1,892,091.75 经营活动产生的现金净流量 45,275,910.80 现金及现金等价物净增减额 -181,671,547.75 注:扣除的非经常性损益项目和金额 营业外收支 -1,892,091.75 委托理财收益 3,000,000.00 子公司退税影响投资收益 202,940.45 对所得税的影响 -166,186.24 合计 1,144,662.46 2、最近 3 年主要会计数据和财务指标 项目 单位 2002.12.31 2001.12.31 2000
6、.12.31 主营业务收入 元 607,207,027.92 509,338,669.47 496,022,238.89净利润 元 90,911,701.33 75,362,245.23 65,583,454.97总资产 元 1,419,005,481.89 1,134,021,405.55 502,776,628.75股东权益(不含少数股东权益)元 759,364,173.98 709,230,575.86 211,745,692.75每股收益(加权)元 0.469 0.58 0.63 每股收益(摊薄)元 0.469 0.51 0.63 净资产收益率(%)11.97 10.63 30.97
7、净资产收益率(扣除非经常性损益后%)11.82 11.05 31.05 每股净资产 元 3.920 4.76 2.04 调整后每股净资产 元 3.905 4.72 2.01 每股经营活动产生的现金流量净额 元 0.234 0.482 0.395 天津天药药业股份有限公司 2002 年年度报告 3 3、报告期利润表附表 报告期利润（元）全面摊薄净资产收益率(%)加权平均净资产收益率(%)全面摊薄每股收益(元/股)加权平均每股收益(元/股)主营业务利润 19.18 19.35 0.752 0.752 营业利润 11.17 11.27 0.438 0.438 净利润 11.97 12.08 0.46
8、9 0.469 扣除非经常性损益后的净利润 11.82 11.93 0.463 0.463 4、报告期内股东权益变动情况 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 149,008,883.00 44,702,665.00 193,711,548.00 2001年度股东年会决议每10股送红股1股，用资本公积每10股转增2股 资本公积 504,372,281.23 4,428.07 31,841,998.78 472,534,710.52 增加原因：资产评估增值4428.07元；减少原因：2001年度股东年会决议用资本公积每10股转增2股，首次融资时锁定资金利息补交所得税冲减资本公
9、积2040221.78元 盈余公积 14,455,709.82 18,345,786.89 32,801,496.71 计提 法定公益金 7,137,569.96 4,627,308.38 11,764,878.34 计提 未分配利润 34,256,131.85 67,938,606.06 53,643,197.50 48,551,540.41 2001年度股东年会决议分配2001年度未分配利润每10股送红股1股；分配2002年未分配利润38742309.6元。股东权益 709,230,575.86 135,618,794.4 85,485,196.28 759,364,173.98 天津天药
10、药业股份有限公司 2002 年年度报告 4 三、股本变动及股东情况 1.公司股本变动情况（1)股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+，-）本次变动前 配股 送 股 公积金转股 增 发 其他 小 计 本次变动后 一、未上市流通股份 1发起人股份 104,008,883 10,400,888 20,801,777 31,202,665 135,211,548 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 104,008,883 10,400,888 20,801,777 31,202,665 135,211,548 境外法人持有股份 其他 2募集法人股 3内部职工股 4优先股或
11、其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 104,008,883 10,400,888 20,801,777 31,202,665 135,211,548 二、已上市流通股份 1人民币普通股 45,000,000 4,500,000 9,000,000 13,500,000 58,500,000 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 已上市流通股份合计 45,000,000 4,500,000 9,000,000 13,500,000 58,500,000 三、股份总数 149,008,883 14,900,888 29,801,777 44,702,665 193,711,548 （
12、2)股票发行与上市情况：公司于 2001 年 5 月 24 日，上网定价发行人民币普通股（A 股）4500 万股。每股发行价格 11.25 元，并于 2001 年 6 月 18 日在上海证券交易所挂牌上市。发行后，股份总数为 149,008,883 股，其中：流通股 4500 万股，占股份总数的 30.2%，法人股 104,008,883 股，占股份总数的 69.8%。2002 年 3 月 30 日，天津天药药业股份有限公司 2001 年度股东大会通过了利润分配方案：以 2001 年年末总股本 149,008,883 股为基数，向全体股东每 10 股派发红股 1 股(含税)，现金红利 2 元(
13、含税)；利用资本公积金，每 10 股转增股本 2 股。该方案已于 2002 年 4 月 11 日执行。分配后，公司总股本为 193,711,548股，其中流通股为 58,500,000 股，非流通股为 135,211,548 股。2.股东情况（1)报告期末股东总数：13794 户（2)主要股东持股情况 持有公司 5%以上股份的股东情况 名称 期 初 持 股 数（股）报告期内增减（+，-）期 末 持 股 数（股）天津药业集团有限公司 100,008,883 30,002,665 130,011,548 天津天药药业股份有限公司 2002 年年度报告 5 注：天津药业集团有限公司为本公司主发起人，
14、所持有股份股为未上市流通的法人股 100,008,883 股，占总股本的 67.116%。报告期内，这部分股份因分配和转增，增加到 130,011,548 股，占总股本的比例不变。该部分股份未发生质押、冻结等情况。2002 年 12 月 31 日前在册，拥有公司股份前十名股东情况 股东名称 持股数量（股）占总股本比例（%）药业集团 130,011,548 67.12%渤海证券 6,473,264 3.34%天华基金 3,022,709 1.56%嘉实成长 1,548,515 0.80%中央药业 1,300,000 0.67%中新药业 1,300,000 0.67%海泰投资 1,300,000
15、0.67%天津药印 1,300,000 0.67%国信证券 1,123,572 0.58%泰和基金 850,713 0.44%注：持有公司 5%以上股份的股东仅有天津药业集团有限公司。第一名和第五至八名股东为公司发起人股东，其中第五、六、八股东同为天津医药集团公司的控股公司，该集团公司被天津市政府授权经营管理天津医药集团的全部国有资产。公司第六股东为第五股东的控股股东（持股51%）。公司前十名股东中的其余股东为流通股股东，本公司未知其关联关系。（3)公司控股股东情况 控股股东名称：天津药业集团有限公司 法定代表人：师春生 成立日期：2000 年 8 月 8 日 注册资本：陆亿柒仟肆佰玖拾柒万元
16、 公司类别：有限责任公司 股权结构：天津市金耀集团有限公司占 74%的股权，上海复星实业股份有限公司占 25%的股权，天津开发区泛亚太有限公司占 1%的股权。经营范围：化学原料药及中间体、制剂、中成药、中药材、化工原料、葫芦巴胶、保健食品的制造、加工和销售；技术服务及咨询；汽车运输、承办中外合资经营、合作生产企业；承包境外制药行业工程及境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备，材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；劳动服务；开展对外经济技术合作业务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（4)公司控股股东的控股股东情况 控股股东名称：天津金耀集团有限公司 法定代表人：师春生
17、成立日期：2001 年 11 月 12 日 注册资本：捌亿陆仟肆佰贰拾柒万元 公司类别：有限责任公司（国有独资）天津天药药业股份有限公司 2002 年年度报告 6 经营范围：市政府授权范围内的国有资产经营、管理；化学原料药及中间体、化工原料、制剂、中成药、中药材、葫芦巴胶、保健食品、食品及食品添加剂和相关制造加工的技术服务、技术转让及技术咨询（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。天津天药药业股份有限公司 2002 年年度报告 7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1 董事、监事、高级管理人员基本情况：持股数量（股）姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 期初数 期末数 是否在股东单
18、位任职 师春生 先生 62 董事、名誉董事长 2002.11-2005.11 0 0 是 郝于田 先生 53 董事长 2002.11-2005.11 0 0 是 李立群 先生 42 董事、总经理 2002.11-2005.11 0 0 否 杨风翝 先生 51 董事、常务副总经理 2002.11-2005.11 0 0 否 高如艳 女士 30 董事、财务总监 2002.11-2005.11 0 0 否 王晓东 先生 34 董事 2002.11-2005.11 0 0 否 王明时 先生 67 独立董事 2002.11-2005.11 0 0 否 赵扬 女士 47 独立董事 2002.11-2005
19、.11 0 0 否 徐冬根 先生 41 独立董事 2002.11-2005.11 0 0 否 黄凤华 女士 27 监事会召集人 2002.11-2005.11 0 0 否 高宝燕 女士 53 监事 2002.11-2005.11 0 0 是 袁跃华 先生 28 监事 2002.11-2005.11 0 0 是 苗立志 先生 30 监事 2002.11-2005.11 0 0 是 张鹏 先生 54 副总经理 2002.11-2005.11 0 0 否 王福军 先生 35 技术总监 2002.11-2005.11 0 0 否 姚玉峰 先生 36 副总经理 2002.11-2005.11 0 0 否
20、 王喆 先生 34 董事会秘书 2002.11-2005.11 0 0 否 说明：1、本公司董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股份。2、本公司董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况：(1)名誉董事长师春生先生在本公司控股股东天津药业集团有限公司任董事长，在控股股东的控股股东单位天津金耀集团有限公司任董事长，任期为 2001 年 12 月至 2004 年 12 月。(2)董事长郝于田先生在本公司控股股东天津药业集团有限公司任总经理，在控股股东的控股股东单位天津金耀集团有限公司任总裁，任期为 2001 年 12 月至 2004 年 12 月。(3)监事高宝燕女士在本公司控股股东天津药业集团
21、有限公司任监事，任期为 2001 年 12 月至 2004 年 12 月。(4)监事袁跃华先生在本公司控股股东天津药业集团有限公司任财务部部长，任期为 2001 年 12 月至 2004 年 12 月。(5)监事苗立志先生在本公司股东单位天津新技术产业园区海泰科技投资管理有限公司任总经理。2 董事、监事、高级管理人员年度报酬情况：天津天药药业股份有限公司 2002 年年度报告 8 本公司尚未实行董事、监事津贴制度，在股东单位任职的董事、监事（包括苗立志先生）不在本公司领取报酬，师春生先生、郝于田先生、高宝燕女士、袁跃华先生在天津药业集团有限公司领取报酬、苗立志先生在天津新技术产业园区海泰科技投
22、资管理有限公司领取报酬。2002 年度在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬是依据天津市政府有关规定，经公司董事会讨论，确定年薪标准发放。在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员共计 9 人（不含独立董事），其年度报酬总额为 79.8 万元，其中金额最高的前三名董事的报酬总额为 31.6 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 31.6 万元。独立董事的津贴为 3 万元/年。在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬统计情况如下：报酬金额区间 领取人数 10 万元以上 6 5-10 万元 1 5 万元以下（不含独立董事）2 3 报告期内离任的董事、监事、高级管
23、理人员的姓名及离任原因：2002 年 3 月 30 日，天津天药药业股份有限公司 2001 年度股东大会选举王明时先生、赵杨女士为公司独立董事。2002 年 11 月 25 日，天津天药药业股份有限公司 2002 年第二次临时股东大会选举师春生先生、郝于田先生、李立群先生、杨凤翝先生、高如艳女士、王晓东先生为公司第二届董事会董事；选举王明时先生、赵杨女士、徐冬根先生为公司第二届董事会独立董事；选举黄凤华女士、高宝燕女士、袁跃华先生、苗立志先生为公司第二届监事会监事。同日，天津天药药业股份有限公司第二届董事会第一次会议选举师春生先生为公司名誉董事长、郝于田先生为公司董事长；聘任李立群先生为公司总
24、经理、杨凤翝先生为公司常务副总经理、张鹏先生、姚玉峰先生为公司副总经理、高如艳女士为公司财务总监、王福军先生为公司技术总监、王喆先生为公司董事会秘书。同日，天津天药药业股份有限公司第二届监事会第一次会议选举黄凤华女士为公司监事会召集人。同日，公司第一届董事会、第一届监事会、高级管理人员到期离任。4 员工情况：2002 年底，本公司在职员工 1641 人，需承担社会统筹外补贴费用的退休职工人 65 人。员工的专业构成和教育程度如下：员工的专业构成 生产人员 960 销售人员 14 技术人员 387 管理人员 175 天津天药药业股份有限公司 2002 年年度报告 9 其中：财务人员 11 采购供
25、应人员 9 后勤、保卫人员 23 其他人员 62 员工的学历构成 博士 1 硕士 5 大专及本科 320 中专及中等教育学历 1315 天津天药药业股份有限公司 2002 年年度报告 10 五、公司治理结构 1 公司治理情况：根据中国证监会、国家经贸委 2002 年 5 月 10 日发布的关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知要求，公司及控股股东天津药业集团有限公司认真进行了自查并填写了自查报告，上报中国证监会和国家经贸委。2002 年12 月 27 日，公司控股股东天津药业集团有限公司作为天津市推荐的唯一一家控股公司代表，参加了由中国证监会和国家经贸委在上海共同举办的上市公司治理经验交流
26、及总结大会。公司自成立以来，一贯严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，公司修定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和总经理工作细则、董事会办公室工作规范等规章制度。公司严格规范公司运作，以股东利益最大化为目标，实现公司的高速、稳定发展。2 设立独立董事情况：2002 年 3 月 30 日，天津天药药业股份有限公司 2001 年度股东大会选举王明时先生、赵杨女士为公司独立董事。2002 年 11 月 25 日，天津天药药业股份有限公司 2002 年第二次临时股东大会选举王明时先生、赵杨女士、徐冬
27、根先生为公司第二届董事会独立董事。自任职以来，三位独立董事认真参加了报告期内的董事会和股东大会，分别从财务、法律和经营等方面对公司的关联交易以及其他议案作出了客观、公正的判断，发表了专业性意见，并出具了独立董事意见书，对董事会的科学决策和公司的良性发展都起到了积极的作用。作为独立董事，他们切实维护了公司及广大中小投资者的利益。3 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况：（1)上市公司与控股股东在人员方面已经分开：本公司与控股公司在劳动、人事及工资管理等方面是完全独立的。公司高级管理人员均不在其他关联企业任职，并在公司领取薪酬。（2)上市公司与控股股东在资产方面已经分开，公
28、司对生产经营中使用的专有技术、商标等无形资产拥有独立完整的产权。（3)上市公司与控股股东在财务方面已经分开，取得了独立的银行帐号和税务登记号，独立经营纳税。（4)上市公司与控股股东在机构方面已经分开，不存在与控股股东合署办公的情况。（5)上市公司与控股股东在业务方面已经分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。天津天药药业股份有限公司 2002 年年度报告 11 六、股东大会情况简介 在本报告期内，公司共召开三次股东大会，即一次股东年会和二次临时股东大会。1 2001 年度股东大会 本次会议于 2002 年 3 月 30 日在天津市远洋宾馆召开，会议由董事长师春生先生主持。会议以记名投票表决的方
29、式通过了如下决议：1）2001 年董事会工作报告 2）2001 年监事会工作报告 3）2001 年财务决算报告 4）2001 年利润分配方案 5）公司章程（修订案）6）聘请王明时先生、赵杨女士为公司独立董事 7）聘请五洲联合合伙会计师事务所作为公司 2002 年度审计机构 8）变更募集资金投资项目 9）股东大会议事规则 本次会议决议公告刊登在 2002 年 4 月 2 日的中国证券报和上海证券报上。2 2002 年第一次临时股东大会 本次会议于 2002 年 5 月 28 日，在天津天药药业股份有限公司召开，会议由董事长师春生先生主持。会议以通讯表决的方式通过了独立董事的报酬的决议。本次会议决
30、议公告刊登在 2002 年 5 月 30 日的中国证券报和上海证券报上。3 2002 年第二次临时股东大会 本次会议于 2002 年 11 月 25 日，在天津市远洋宾馆召开，会议由董事长师春生先生主持。会议以记名投票表决的方式逐项通过了如下决议：1）贷款投资天津药业研究院有限公司 2）利用自有资金投资金耀投资担保公司 3）变更募集资金投资项目 4）选举公司第二届董事会董事 5）选举公司第二届监事会监事 6）授权董事会投资权限为 8000 万元，每年投资总金额不超过 3 亿元 天津天药药业股份有限公司 2002 年年度报告 12 本次会议决议公告刊登在 2002 年 11 月 26 日的中国证
31、券报和上海证券报上。4 选举、变更公司董事、监事情况：2002 年 3 月 30 日，天津天药药业股份有限公司 2001 年度股东大会选举王明时先生、赵扬女士为公司独立董事。该事项已于 2002 年 4 月 2 日在 2001 年度股东大会公告中披露。2002 年 11 月 25 日，天津天药药业股份有限公司 2002 年第二次临时股东大会选举师春生先生、郝于田先生、李立群先生、杨凤翝先生、高如艳女士、王晓东先生为公司第二届董事会董事；选举王明时先生、赵杨女士、徐冬根先生为公司第二届董事会独立董事；选举黄凤华女士、高宝燕女士、袁跃华先生、苗立志先生为公司第二届监事会监事。同日，公司第一届董事会
32、、第一届监事会、高级管理人员到期离任。该事项已于 2002 年 11 月 26 日在第二次临时股东大会公告中披露。天津天药药业股份有限公司 2002 年年度报告 13 七、董事会报告 1 公司经营情况：（1)公司生产经营情况 2002 年是天药股份上市后的第一个完整会计年度，是公司生产经营快速、稳定、高质量发展的一年。面对日趋激烈的国内外市场的竞争，公司一方面强化管理，不断提高产品质量，降低产品成本，拓宽市场，扩大销售；另一方面积极投入技改项目为公司发展开辟新的经济增长点，保证了公司全年生产经营计划的顺利实现。1）在激烈的市场竞争中，以优质的产品扩大了市场的份额。目前，本公司已经失去过去对一些
33、产品的独家垄断，产品国际、国内竞争激烈。面对严峻的挑战，公司审时度势，在千方百计提高产品质量，降低产品成本的基础上，及时调整销售策略，在巩固老客户的同时进一步将市场细化，不断开发新的客户，将销售网络的触角遍及全国中、小企业，直至兽药厂。同时，公司加强了出口产品质量审计工作，目前已经顺利通过了美国辉瑞、葛兰素史克、施贵宝等 8 个国内外大公司的审计，为我公司产品进入并扩大欧美市场打下了良好的基础。2002 年，内销产量比去年增长 4.2%,销售额比去年增长 12.2%，出口创汇比上年增长 15%。2）加快技改项目实施步伐，为公司长足发展奠定了基础 2002 年是公司有史以来实施技改工程最多，投入
34、资金最大，也是技改工作最繁忙的一年。共办理工程报竣 34 项，连续开工在建工程 8 项，大修及维修共计 150 余项。特别是六甲强龙车间、氢化可的松车间、布地奈德车间等重大技改项目的实施，为公司长远发展奠定了坚实的基础。3）新产品、新工艺开发研制取得新进展，工艺改进促进挖潜增效 新产品的开发、储备和生产工艺的不断改进，是提高产品市场竞争力的关键。公司依托技术开发中心和博士后科研工作站的技术优势，依靠广大工程技术人员的刻苦钻研,一些新产品、新工艺的开发研制取得了进展。2002 年，公司完成了甲泼尼龙、甲泼尼龙片、琥珀酸甲泼尼龙及泼尼龙琥珀酸钠等四个产品的新药审批工作，拿到了新药证书和产品批准文号
35、。新产品醋酸泼尼松龙产品各项指标均符合 USP25 版药典标准，目前已经小批量出口。其他一些新药产品正在研制中。天津天药药业股份有限公司 2002 年年度报告 14 为提高公司技术优势，公司一年来始终坚持了以车间为单位充分依靠和发动群众深入开展了工艺挖潜和技术改造活动，实现大小技术改进几十项，挖潜增效 1292 万元。其中，103 车间氟氢松水解和曲安奈德水解两项工艺改进获得了天津市技术监督管理局颁发的天津市工业系统 2002 年优秀质量攻关一等奖。4）深化“三项制度”改革，激励了机制的转换 公司结合自己的实际情况，在全公司范围内建立了全员考评末位淘汰的机制。通过全员年终考评，有 28 名末位
36、员工予以淘汰，分别进入六类岗或降级使用，在公司员工中引起了震动，自从公司实施年终考评末位淘汰以来，激发了各类人员的积极性，大家都在各自的工作岗位上尽职尽责，发挥自己的主观能动性。通过竞争机制的引进激活了企业的管理。虽然，公司推行了岗位工资制度，但效率工资的二次分配上仍存在“大锅饭”现象，为使每一个人尽最大努力发挥自己的能力和水平，为公司创造更多的经济效益，公司实行拉大分配差距，奖励那些有责任心、有贡献的员工的薪酬政策。各车间在明确岗位责任的基础上，分别制定了考核方案，开展对高收率操作者进行奖励，对岗位操作技能差及低批号员工转入六类岗培训，以进一步提高公司的全员劳动生产率。5）制定人才规划，加快
37、人才引进，加强人才培养 公司要发展，必须扩大人才队伍，并完善人才管理制度，以适应公司发展的要求。2002 年，公司从大专院校，人才市场及社会招聘了硕士研究生 2 人，本科生 68 人，从他们进入公司开始，就进入一个完整的培养、考核体系，并从中发现人才，使用人才，选拔人才。对在职人员鼓励他们自费上学，提高员工的智力结构；对专业技术人员进行对口专业培训，提高他们的专业技术水平。公司先后举办了“三项制度”改革的培训、安全生产法培训，“双基”培训、GMP 知识及药品管理法培训、员工素质教育培训等，共有 9360 人次参加各类培训。通过职称评审，有 9 名同志晋升为高级工程师，有 6 名同志晋升为工程师
38、，有 14 名同志获得职业药师资格。6）加强质量管理，提高质量标准 随着市场的需求，产量的不断扩大，品种不断增多，包装规格和版本变化较大。公司始终视质量为企业的生命，严把每一道关口，认真、仔细地做好每天津天药药业股份有限公司 2002 年年度报告 15 一个环节的工作，杜绝了一切质量事故的发生。经过名牌产品复评，皮质激素类原料药再次保持了名牌产品的称号。2002 年，完成了国家药监局统一换发生产药品的批准文号的任务，并取得了 9 个产品，两个版本的国际标准证书。在通过了市级计量监测体系认证的基础上，公司今年又顺利通过了国家级计量监测体系认证，达到了与国际标准接轨的要求。（2)公司主营业务情况
39、报告期内，本公司各产品按照地区划分的主营业务收入和主营业务利润构成如下（单位：元人民币）：i.按业务分部列示 类别 主营业务收入 主营业务利润 皮质激素类原料药 549,753,145.02 143,919,383.11 心血管类原料药 1,650,165.81 1,184,937.40 水针剂 19,411,435.48 2,222,293.13 原料 19,500,015.51 77,097.51 仪器 1,620,029.00 其他 15,272,237.10 -1,723,504.58 小计 607,207,027.92 145,680,206.57 ii.按地区分布列示 类别 主营业
40、务收入 主营业务利润 华南地区 146,379,464.92 34,968,986.08 华北地区 64,820,093.98 25,765,937.90 华东地区 77,838,006.96 18,221,229.24 出口 318,169,462.06 66,724,053.35 小计 607,207,027.92 145,680,206.57 说明:上述产品中，占主营业务收入和主营业务利润 10%以上的主要产品有2 种，即地塞米松磷酸钠、地塞米松，分别为 25.51%，13.10%和 38.66%，16.96%。（3)公司控股公司、参股公司情况 报告期内，公司对外投资控股公司、参股公司情
41、况如下：公司名称 法人代表 注册资本(千元)投资金额(千元)持股比例 本年净利润(元)湖北天药药业股份有限公司 郝于田 10,980 5,599.8 51%54,305.35 天津市天发药业进出口有限公司 钱卫国 36,100 18,100 50.14%2,299,685.78 天津天药药业股份有限公司 2002 年年度报告 16 天津市金耀运输有限公司 林立生 4,500 377.65 8.6%37,654.34(1-11月)天津每日新传媒有限公司 张建星 55,000 18,150 33%-1,504,714.26 天津科润农业科技股份有限公司 王学敏 55,000 5,925 7%16,
42、000,000.00 天津北方国际信托投资股份有限公司 霍津义 1,502,508 50,000 3.3%35,600,000.00 天津药业研究院有限公司 师春生 64,000 44,800 70%天津金耀投资担保有限公司 刘登岗 100,000 42,000 42%天津国际经济贸易展览中心股份有限公司 刘文魁 85,500 20,000 23.4%a.湖北天药药业股份有限公司 2002 年主要致力于 GMP 车间改造，2002年 11 月该公司已通过 GMP 认证，主营业务收入受到一定影响，导致本年度净利润较低。b.2002 年 1 月，本公司利用自有资金向天津市天发药业进出口有限公司单方
43、增加投资 6100 千元，增资后拥有其 50.14%的股权，该公司 2002年盈利 2299 千元，其 50.14%的收益 1153 千元，已纳入本公司合并范围。c.天津每日新传媒有限公司 2002 年 3 月开始经营，由于经营初期各项费用较大，本年度亏损 1504 千元。d.本公司拥有天津科润农业科技股份有限公司 7%的股权，采用成本法核算其权益，2002 年该公司盈利约 16000 千元，预计本公司将分得918.7千元利润。e.天津市金耀运输有限公司（原名天津市天药运输有限公司）于 2002年 12 月注册资本增加至 4500 千元，本公司持股比例减少至 8.6%，由权益法核算改为成本法核
44、算，确认本年度 1-11 月收益 37,654.34 元。（4)主要供应商和客户情况 2002 年，本公司采购总额为 537,607 千元，公司向前五名供应商合计的采购金额为 120,965 千元，占年度采购总额的 22.50%。2002 年，本公司总销售收入为 607,207 千元，公司向前五名客户合计的销售金额为 103,247 千元，占年度销售总额的 17%。（5)在经营中出现的问题与困难及解决方案 1）2002 年，为完善公司法人治理结构，师春生先生不再担任公司董事长。师春生先生担任本公司董事长期间，倾尽心血，鞠躬尽瘁，为公司制定了远大的发展目标，树立了公司“创新完美”的企业精神和“高
45、科技加规模经济”的发展战略，创建了公司现代化的管理体系，带领公司取得了优异的经营业绩，为股东带来了丰厚的回报。目前，师春生先生担任天津金耀集团有限公司董事长、天津药业集团有限公司董事长，并担任本公司名誉董事长。他仍将以公司董事和控股股东法人代表的身份，一如既往地关心和支持天药股份的运作。2）今年，国内一些企业开始生产一些本公司过去独家生产的产品，公司面临日趋激烈的国内外市场的竞争。公司董事会和管理层在充分分析目前的形势和公司自身优势的基础上，认为过去一种产品垄断市场、获得高额利润、“吃独食”的状态不是一种正常的市场状态，一个利润丰厚的垄断市场必定吸引众多竞争者的目光。而一个成熟的企业一定要面对
46、这种的挑战，发挥自己的核心能力，在激烈的竞争中脱颖而出、独占鳌头。公司董事会和管理层审时度势，在千方百计提高产品质量，降天津天药药业股份有限公司 2002 年年度报告 17 低产品成本的基础上，及时调整销售策略，在巩固老客户的同时进一步将市场细化，不断开发新的客户，将销售网络的触角遍及全国中、小企业，直至兽药厂。同时，公司加强了出口产品质量审计工作，目前已经顺利通过了美国辉瑞、葛兰素史克、施贵宝等 8 个国内外大公司的审计，为我公司产品进入并扩大欧美市场打下了良好的基础。2002 年，内销产量比去年增长 4.2%,销售额比去年增长 12.2%，出口创汇比上年增长 15%。同时，公司加强新产品、
47、新工艺开发研制工作，以工艺改进促进挖潜增效。2002 年，公司完成了四个产品的新药审批工作。新产品醋酸泼尼松龙产品各项指标均符合 USP25 版药典标准，目前已经小批量出口。其他一些新药产品正在研制中。公司一年来以车间为单位开展了工艺挖潜和技术改造活动，实现大小技术改进几十项，挖潜增效 1292 万元。提高深化“三项制度”改革，公司实现了激励机制的转换，使公司的全员劳动生产率进一步提高。公司董事会相信，只要我们坚持“高科技加规模经济”的发展战略，充分发挥公司的技术优势和管理优势，公司就一定能够持续、稳定、高速发展，以优良的业绩回报广大投资者。2 公司投资情况 2002 年，本公司投资额为 32
48、0,315 千元，上一年度投资额 248,014 千元，增长 72,301 千元，增长 29.15%。（1)募集资金使用情况 本公司在 2002 年 3 月 30 日召开 2001 年度股东大会决议及 2002 年 11 月 25 日召开的 2002 年第二次临时股东大会中，分别两次通过了“变更募集资金投资项目”的议案，变更原招股说明书中“甾体药物和避孕药物新资源皂素投产项目”中“年产 300 吨葫芦巴皂素技改项目”变更为“收购天津药业集团有限公司葫芦巴皂素生产车间”，取消“六甲泼尼松龙琥珀酸钠冻干粉针剂技改项目”和“新建化工原料回收投资项目”，新增“新建年产 30 吨螺内酯原料药项目”、“新
49、建脱氢分离车间项目”、“收购天津药业集团有限公司片剂生产车间”、“收购天津天安药业股份有限公司片剂生产批文”。截至 2002 年 12 月 31 日，本公司实际投入募集资金为 402,479 千元，其使用情况如下表：（单位:千元）募集资金的方式 承诺投资项目 项目总投资 实际投资项目 实际投资金额 A 股发行 新建年产 5 吨倍他米松原料药投产项目 49,400 新建年产 5 吨倍他米松原料药投产项目 41,007 A 股发行 新产品曲安西龙原料药技改项目 29,760 新产品曲安西龙原料药技改项目 19,425 A 股发行 丁酸氢化可的松原料药项目 26,180 丁酸氢化可的松原料药项目 2
50、6,934 A 股发行 年产 10 吨醋酸氢化可的松原料药投产项目 28,760 年产 10 吨醋酸氢化可的松原料药技改项目 20,063 A 股发行 新建年产 10 吨地塞米松系列原料药投产项目 29,800 新建年产 10 吨地塞米松系列原料药投产项目 31,462 A 股发行 新建年产 20 吨氢化可的松原料药投产项目 29,500 新建年产 20 吨氢化可的松原料药投产项目 22,865 A 股发行 6 甲基泼尼松龙原料药投产项目 29,900 6 甲基泼尼松龙原料药投产项目 26,341 A 股发行 新产品布地奈德投产技改项目 27,850 新产品布地奈德投产技改项目 29,354