1、 中信国安信息产业股份有限公司中信国安信息产业股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 二二 OO 四年三月四年三月 重 要 提 示重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。江平独立董事、张建昕董事有事未能出席审议本次年度报告的董事会会议，已分别委托崔建民独立董事、秦永忠董事代为出席会议并表决。江平独立董事、张建昕董事有事未能出席审议本次年度报告的
2、董事会会议，已分别委托崔建民独立董事、秦永忠董事代为出席会议并表决。公司董事长李士林先生、总经理秦永忠先生、总会计师吴毅群先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。公司董事长李士林先生、总经理秦永忠先生、总会计师吴毅群先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。目目 录录 第一节 公司基本情况简介1 第二节 会计数据和业务数据摘要2 第三节 股本变动及股东情况4 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况6 第五节 公司治理结构9 第六节 股东大会情况简介10 第七节 董事会报告11 第八节 监事会报告25 第九节 重要事项26 第十节 财务报告30 第十一节 备查文件目录89
3、1第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：中信国安信息产业股份有限公司 公司法定英文名称：CITIC Guoan Information Industry Co.,Ltd.二、公司法定代表人：李士林 三、公司董事会秘书：廖小同 联系地址：北京市朝阳区关东店北街号国安大厦 电 话：(010)65068509 传 真：(010)65061482 电子信箱： 四、公司注册地址：北京市海淀区海淀南路 32 号 公司办公地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦五层 邮政编码：100020 公司国际互联网网址： 公司电子邮箱： 五、公司选定信息披露报纸名称：中国证券报 证
4、券时报 上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定网址：http:/ 公司年报备置地点：北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦五层 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：中信国安 公司股票代码：000839 七、其他有关资料 (一)公司变更注册登记日期：2003 年 3 月 31 日 注册地点：北京市海淀区海淀南路 32 号 (二)企业法人营业执照注册号：10002787-6 (三)税务登记号：110108100027876 (四)公司聘请的会计师事务所：北京京都会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市建外大街 22 号赛特广场五层 2第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会
5、计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要会计数据（单位：元）利润总额 281,233,522.77 净利润:192,292,697.74 扣除非经常性损益后的净利润:138,752,373.92 主营业务利润:426,856,178.92 其他业务利润:5,102,149.38 营业利润:123,035,130.88 投资收益:159,126,132.86 补贴收入:745,389.50 营业外收支净额:-1,673,130.47 经营活动产生的现金流量净额:-555,559,010.93 现金及现金等价物净增加额:147,418,206.22 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额:项 目 金
6、额 转让贵州国安股权收益 12,200,000.00 转让世华股权收益 17,308,308.53 转让顺通股权收益 42,069,461.07 台州鸿联清算损失 -140,327.56 政府补贴 1,487,440.00 坏账转回 90,297.18 营业外收支净额-823,130.47 扣除所得税影响-18,651,724.93 合 计 53,540,323.82 3二、公司近三年的主要会计数据及财务指标(单位：元)2002 年 2001 年 2003 年 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 1,627,245,122.04 937,566,222.77937,566,222.7
7、7452,239,427.78452,239,427.78净利润 192,292,697.74 180,687,875.51180,687,875.51212,841,145.49212,841,145.49总资产 5,938,753,477.73 4,600,186,934.86 4,600,186,934.86 3,098,717,075.63 3,098,717,075.63股东权益（不含少数股东权益）2,796,781,489.73 2,615,420,308.11 2,668,407,592.01 1,617,590,262.99 1,663,577,546.89每股收益 0.291
8、4 0.2738 0.2738 0.3607 0.3607 扣除非经常性损益后的每股收益 0.2102 0.2140 0.2140 0.2145 0.2145 每股净资产 4.2375 3.9628 4.0430 2.7417 2.8196 调整后每股净资产 4.0929 3.7924 3.8727 2.6198 2.6945 每股经营活动产生的现金流量净额-0.8418 0.2369 0.2369 0.5235 0.5235 净资产收益率（%）6.88 6.91 6.77 13.16 12.79 注：以上指标计算涉及股本总数时，公司2001年指标是以总股本589,999,989股为基数计算，
9、2002 年、2003 年指标是以总股本 659,999,989 股为基数计算。三、按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则(第 9 号)要求计算报告期利润的净资产收益率和每股收益：净资产收益率（%）每股收益（元）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均主营业务利润 15.26 15.60 0.6468 0.6468 营业利润 4.40 4.50 0.1864 0.1864 净利润 6.88 7.03 0.2914 0.2914 扣除非经常性损益后的净利润 4.96 5.07 0.2102 0.2102 四、股东权益变动情况表(单位：元)项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定
10、公益金未分配利润 合 计 期 初 数 659,999,989.00 1,581,532,580.93 104,379,513.85 52,189,756.93 270,305,751.30 2,668,407,592.01本期增加-2,081,198.8819,229,269.779,614,634.89192,292,697.74 223,217,801.28本期减少 94,843,903.56 94,843,903.56期 末 数 659,999,989.00 1,583,613,779.81123,608,783.6261,804,391.82367,754,545.48 2,796,7
11、81,489.73 4变动原因 对合并单位新增资本公积进行权益法核算 本年度提取盈余公积 本年度提取法定公益金 本年度实现净利润、提取盈余公积及分派股利 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表（数量单位：股）本次变动增减（，）本次变动前 配股送股公积金转股 增发其他小计 本次变动后一、尚未流通股份 1、发起人股份 411,627,900 411,627,900其中：国家拥有股份 境内法人持有股份 411,627,900 411,627,900境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 411
12、,627,900 411,627,900二、已上市流通股份 1、人民币普通股 248,372,089 248,372,0892、境内上市外资股 3、境外上市外资股 4、其他 已上市流通股份合计 248,372,089 248,372,089三、股份总数 659,999,989 659,999,989 （二）前三年股票发行与上市情况 5公司于 2002 年 4 月 20 日向社会公众公开增发人民币普通股 7,000 万股，发行价每股 13.10 元，增发股份于 2002 年 5 月 14 日上市。增发后公司总股本增至659,999,989 股。二、股东情况介绍 （一）报告期末股东总数 报告期末股
13、东总数为 134,635 户。（二）公司前十名股东的持股情况一览表 股东名称 报告期增减（股）期末持股数量（股）占总股本比例(%)股份性质 中信国安有限公司 0411,627,90062.37 国有法人股上海宝钢国际经济贸易有限公司 不详1,799,4900.27 社会公众股中国银行-金鹰成份股优选证券投资基金 不详1,588,1610.24 社会公众股中国建设银行-博时裕富证券投资基金 不详1,421,6390.22 社会公众股中国建设银行-长城久恒平衡型证券投资基金 不详1,053,7900.16 社会公众股袁德宗 254,000900,0000.14 社会公众股全国社保基金一零一组合 不
14、详816,8470.12 社会公众股天津泰达股份有限公司 不详644,8000.10 社会公众股汉唐-花旗-DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 不详470,2000.07 社会公众股上海宝钢化工有限公司 不详438,4110.07 社会公众股持有本公司 5以上股份的法人股股东为中信国安有限公司，报告期内其所持股份未有变动，报告期末持有本公司股份 411,627,900 股，无质押和冻结。（三）公司控股股东情况 公司控股股东为中信国安有限公司，于 2000 年 11 月 1 日注册，注册资本为14.4679 亿元人民币，法定代表人为李士林，经营范围包括计算机软硬件研
15、究与开发、物业管理、写字间出租、投资服务咨询。中信国安集团公司和中信泰富有限公司之全资子公司嘉域企业有限公司各持有中信国安有限公司 50%的股权。中信国安集团公司系中国中信集团公司全资一级子公司，成立于 1989 年，是以实业投资、经济开发为主业，集科、工、贸为一体的跨行业、跨地区的综 6合性企业集团。其注册资本为 5 亿元，法定代表人李士林。中信泰富有限公司是中国中信集团公司控股的香港上市公司，注册资本为12 亿元港币，主要经营业务为基本建设（包括发电、基础设施、信息业及航空）、贸易及分销、物业投资及发展。（四）公司前十名流通股股东的持股情况一览表 流通股股东名称 年末持有流通股的数量（股）
16、种类（A、B、H 股或其它）上海宝钢国际经济贸易有限公司 1,799,490A 股中国银行-金鹰成份股优选证券投资基金 1,588,161A 股中国建设银行-博时裕富证券投资基金 1,421,639A 股中国建设银行-长城久恒平衡型证券投资基金 1,053,790A 股袁德宗 900,000A 股全国社保基金一零一组合 816,847A 股天津泰达股份有限公司 644,800A 股汉唐-花旗-DEUTSCHE BANK KTIENGESELLSCHAFT 470,200A 股上海宝钢化工有限公司 438,411A 股融通深证 100 指数证券投资基金 434,315A 股 第四节第四节 董事、
17、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任职期限 年初持股数(股)年末持股数(股)股份变动量（+,-）李士林 男 54 董事长 2000.11.28-2003.11.273424634246 0孙亚雷 男 36 副董事长 2000.11.28-2003.11.272996629966 0夏桂兰 女 42 副董事长 2000.11.28-2003.11.272568425684 0江 平 男 74 独立董事 2002.4.16-2003.11.27 00 0崔建民 男 72
18、独立董事 2002.4.16-2003.11.27 00 0付 洋 男 55 独立董事 2002.4.16-2003.11.27 00 0 7刘晓光 男 49 独立董事 2002.4.16-2003.11.27 00 0高 潮 男 48 独立董事 2003.6.27-2003.11.27 00 0罗 宁 男 45 董事 2000.11.28-2003.11.272568425684 0李 雄 男 57 董事 2003.6.27-2003.11.27 00 0鄢 钢 男 51 董事 2000.11.28-2003.11.272568425684 0李建一 男 37 董事 2000.11.28-2
19、003.11.271640916409 0张建昕 男 42 董事 2000.11.28-2003.11.272568425684 0李恒发 男 47 董事 2000.11.28-2003.11.273905339053 0秦永忠 男 47 董事兼总经理 2000.11.28-2003.11.2785608560 0赵卫平 男 51 监事会召集人 2000.11.28-2003.11.2785608560 0刘 欣 女 41 监事 2000.11.28-2003.11.2785608560 0纪晓东 男 40 监事 2000.11.28-2003.11.2700 0廖小同 男 44 副总经理兼
20、董事会秘书 2001.7.9-2003.11.27 2000.11.28-2003.11.2724062406 0赵 德 男 42 副总经理 2000.11.28-2003.11.2700 0张民权 男 55 副总经理 2000.11.28-2003.11.2700 0孙璐 男 30 副总经理 2002.10.29-2003.11.2700 0吴毅群 男 53 总会计师 2001.7.9-2003.11.27 00 0（二）董事、监事在股东及其相关单位任职情况：姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 中国中信集团公司 常务董事、副总经理、党组成员 2000.7 至今 中信国安集团
21、公司 董事长 2001.10 至今 李士林 中信国安有限公司 董事长 2000.10 至今 中国中信集团公司 总经理助理 2002.3 至今 中信国安集团公司 副董事长 2001.10 至今 中信国安集团公司 党委委员 2003.3 至今 罗宁 中信国安有限公司 董事 2000.8 至今 中信国安集团公司 副董事长 2001.10 至今 李雄 中信国安集团公司 党委委员 2003.3 至今 鄢钢 中信国安集团公司 副董事长 2001.10 至今 中信国安集团公司 副董事长 2003.5 至今 中信国安集团公司 总经理 2001.10 至今 中信国安集团公司 党委委员、党委副书记 2003.3
22、至今 孙亚雷 中信国安有限公司 副董事长 2000.8 至今 夏桂兰 中信国安集团公司 董事、党委书记、副总经理 2001.10 至今 中信国安集团公司 副总经理 2001.10 至今 中信国安集团公司 党委委员 2003.3 至今 中信国安有限公司 总经理 2001.9 至今 李建一 中信国安有限公司 董事 2002.9 至今 8张建昕 中信国安集团公司 董事、副总经理 2001.10 至今 李恒发 中信国安集团公司 董事、副总经理 2001.10 至今 赵卫平 中信国安有限公司 副总经理 2002.9 至今 刘欣 中信国安集团公司 襄理 2001.10 至今 （三）报告期内董事、监事、高级
23、管理人员年度报酬情况 根据公司章程规定，董事、监事的报酬事项由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬事项由公司董事会决定。董事、监事和高级管理人员的报酬参考以下几个因素确定：(1)岗位的工作内容及承担的责任；(2)同行业市场薪资水平；(3)公司的效益情况。公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为 1,595,391 元；在公司领取报酬的董事有 1 人（不含独立董事），报酬总额为 317,493 元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 825,483 元。独立董事每月津贴为 3,000 元。公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬额区间分布如下：15 万元以下:1 人 15 万元30 万元
24、:5 人 30 万元以上:1 人 公司董事李士林、罗宁、李雄、孙亚雷、夏桂兰、鄢钢、李建一、张建昕、李恒发、监事赵卫平、刘欣分别在任职的关联单位领取报酬。（四）报告期内董事、高管人员变更情况 经 2003 年 5 月 26 日召开的公司第二届董事会第二十八次会议审议，并经 2003 年 6 月 27 日召开的公司 2002 年度股东大会审议批准，公司聘任高潮先生为公司第二届董事会独立董事，增选李雄先生为第二届董事会董事，常振明先生、梁玉田先生、余星安先生、赵春明先生因工作变动不再担任公司董事职务。二、公司员工的数量和结构情况 截止 2003 年 12 月 31 日，本公司员工总数为 1990
25、人。（一）在专业构成方面，其中：销售人员 645 人，占 32.41%；技术人员 398人，占 20%；财务人员 160 人，占 8.04%；行政管理人员 149 人，占 7.49%；其他人员 638 人，占 32.06%。9（二）在教育程度方面，其中：大学本科以上学历 753 人，占 37.84%，大专 741 人，占 37.24%。公司需承担费用的退休人员为 10 人。第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法、中国证监会发布的上市公司章程指引、上市公司治理准则及其他法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，股东大会、董事会、监事会规范运作，各尽其
26、责。报告期内，公司根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定，增选了一名独立董事，公司现有五名独立董事，达到公司董事会现有董事人数的三分之一。二、独立董事履行职责情况 独立董事任职以来勤勉尽责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性意见和建议，对公司重大关联交易等事项发表了独立意见，切实维护了公司及广大中小股东的合法权益。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的分开情况 公司做到了与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。1、人员方面，公司的劳动、人事、工资管理完全独立；公司总经理、副总经理等高级管理人员在
27、本公司独立任职并在本公司领取薪酬，未在股东单位任职。2、资产方面，公司资产完整，独立拥有采购和销售系统。3、财务方面，公司财务独立，设有独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户；公司独立依法纳税。4、机构方面，公司的生产经营和行政管理完全独立于控股股东，办公机构和生产经营场所与控股股东分开。105、业务方面，公司拥有独立的研发系统、信息网络建设和信息服务业务，在业务上与股东之间不存在竞争关系，独立开展自身业务。四、高管人员考评及激励机制等实施情况 本公司的高级管理人员实行年薪制和岗位责任制，将经营目标量化，并按岗位制订了详细的岗位工作责任书。董事会在每个会计年
28、度结束后，检查高管人员经营计划的完成情况及岗位工作责任书的履行情况，并结合个人管理能力、道德品质以及公司其他职工的评价意见对高管人员进行综合考核。根据考核结果，确定人员的薪资及年度奖励水平，并决定其留用与否、提升或降级。第六节第六节 股东大会情况简介股东大会情况简介 本报告期内公司共召开 1 次股东大会，为 2002 年度股东大会。一、公司于 2003 年 5 月 27 日在中国证券报、证券时报和上海证券报上刊登了召开 2002 年度股东大会的通知。二、公司于 2003 年 6 月 27 日上午 9 时在国安大厦三层会议室召开了 2002年度股东大会。出席大会的股东和股东授权代表共 16 人，
29、代表股份 421,601,308股，占公司总股本的 63.88%，符合公司法及本公司章程规定。三、大会审议并投票表决通过了如下决议：（1）审议通过了公司 2002 年度董事会工作报告；（2）审议通过了公司 2002 年度监事会工作报告；（3）审议通过了公司 2002 年度财务决算报告；（4）审议通过了公司 2002 年度利润分配议案；（5）审议通过了关于增选李雄先生为第二届董事会董事的议案；（6）审议通过了关于变更公司董事的议案；（7）审议通过了关于增选公司独立董事的议案；（8）审议通过了关于修改公司章程的议案；（9）审议通过了关于签订第一城施工承包合同的议案；（10）审议通过了关于收购盟固利
30、公司股权的议案；11（11）审议通过了关于大通房地产开发公司购买第一城房产的议案；（12）审议通过了关于转让合作建设沈阳有线电视合同权利义务和所有权益的议案。四、此股东大会决议公告刊登在 2003 年 6 月 28 日的中国证券报、证券时报和上海证券报上。五、选举更换公司董事情况 此次股东大会增选李雄先生为公司董事，聘任高潮先生为公司独立董事，批准常振明先生、余星安先生、梁玉田先生、赵春明先生因工作变动不再担任公司董事。第七节第七节 董事会报告董事会报告 一、公司经营情况的讨论与分析 公司继续坚持“改革、创新、调整、发展”的工作方针，以经济效益为中心，从经营管理、业务重组、资本运作三方面着手，
31、进一步加大主营业务领域投资力度，加快市场开拓和业务创新，加强项目管理，主营业务竞争实力持续加强，经营业绩稳步增长。2003 年，公司实现主营业务收入 162,724.51 万元，较 2002 年增长 73.56%；实现净利润 19,229.27 万元，较 2002 年增长 6.42%，公司的核心业务赢利能力稳步提升。在经营业务方面，公司重点加强了信息产业领域的创新经营，以有线电视网络和增值电信为核心的信息产业业务得到了进一步发展，其中增值电信业务通过网络资源的整合以及业务创新获得了快速发展，使信息产业主营业务收入大幅增长。公司信息产业主营业务收入 2003 年达到 44,343.33 万元，比
32、 2002年增长 122.24%，信息产业作为公司核心业务的作用日益彰显。公司通过收购中信国安盟固利电源技术有限公司（以下简称盟固利公司），以高起点成功介入了以新能源、新材料为代表的高科技产业，并实现了良好收益。此外，公司的房地产业务和工程建设业务也取得了较好的经营成果。12二、公司经营情况 （一）公司主营业务及其经营状况 1、公司主营业务 公司主要从事信息网络基础设施业务中的有线电视网、卫星通信网的投资建设，信息服务业中的增值电信服务、网络系统集成、应用软件开发，高科技产业中的新材料开发和生产，以及房地产开发、工程建设和物业管理等业务。2、公司经营状况 公司 2003 年度实现主营业务收入
33、162,724.51 万元，利润总额 28,123.35万元，净利润 19,229.27 万元。（1）按行业分类：主营业务收入（元）主营业务利润（元）信息及服务 443,433,253.97 207,181,039.06 产品销售 58,936,473.39 11,544,324.41 房地产开发及物业管理 1,124,875,394.68 208,130,815.45（2）按地区分类：地区 主营业务收入(元)主营业务收入比上年 增减（%）北京地区 1,383,607,634.4656.35 上海地区 52,639,352.25189.76 东北地区 9,611,707.32 1112.30
34、华北地区 35,495,314.36 37.51 华东地区 16,442,222.60 223.66 华南地区 94,410,586.74 826.08 华中地区 23,143,960.04803.12 西北地区 13,212,301.46 738.52 西南地区 18,377,137.81 674.40 公司内各地区分部间相互抵销-19,695,095.00 合计 1,627,245,122.04 73.56 3、主要业务情况（1）信息产业 有线电视网络业务 公司加大了有线电视领域的市场开拓和投资力度。2003 年，公司与武汉有 13线广播电视网络有限公司合作，在现有武汉有线电视网基础上投资
35、成立了武汉广电网络有限公司；公司继续在长江三角洲经济发达地区积极开拓有线电视网项目，继投资常州、武进、金坛有线电视网项目后，又与南京、无锡、苏州广电部门签订了合作意向书，积极推进苏、锡、常、宁的广电合作项目。公司投资的各有线电视合资公司在继续扩大用户数量的同时，加强收费管理，加大以往欠费收缴力度，进一步提高网络收益水平。2003 年，公司投资的有线电视项目合资公司收入总额为 4.04 亿元，较 2002 年增长 41%，公司取得的项目投资收益也比 2002 年有较大幅度提高。为进一步优化有线电视网络资源，公司对有线电视网项目进一步整合。为降低市场及合作环境的变化对公司造成的影响，有效回避投资风
36、险，安全回收资金，公司转让了沈阳有线电视网项目。截止到 2003 年末，公司投资的有线电视网项目累计达 17 个，为 400 多万户有线电视用户提供服务。作为有线电视未来发展的重要方向，数字电视为有线电视网络业务的发展提供了很大的潜在市场空间。为抓住我国大力发展数字电视的有利契机，公司在 2003 年加快了有线电视扩展业务和增值业务的拓展步伐，数字电视业务的规划、试点等工作已逐步展开，目前已在常州、唐山、秦皇岛、合肥等地开始试点，长沙、威海等地也在积极筹备之中。增值电信业务 2003 年，公司的增值电信业务取得快速发展。公司所属北京鸿联九五信息产业有限公司（以下简称北京鸿联九五公司）进一步加强
37、了网络资源的整合和增值业务的创新，不断提高研发实力和产品专业化水平，核心竞争力大大增强。2003 年，北京鸿联九五公司已在 116 个城市实现了业务联网，业务由单一固定电话信息为主转变为固定电话信息、短信息齐头并进，移动电话信息、IP 电话相互补充，形成了多种业务共同发展的局面。其中，电话信息服务仅次于中国电信的 168，位居国内第二；短信发送量累计已超过 6 亿条，名列国内移动短信服务商前 5 位；与全国 300 多家电视台开展“互动电视”业务，市场规模为国内第一。为满足用户个性化服务需要，北京鸿联九五公司通过与中国移动集团等电信运营商合作，在 2003 年成功推出了多项彩信、彩铃业务，成为
38、国内较早进入这一新兴业务的 SP 运营商，同时精心打造了国内具有语音点播独特风格的电信 14增值服务门户网站艺点网（）。此外，北京鸿联九五公司在 2003 年还获得了信息产业部颁发的三项新的业务许可证：在线数据处理与交易处理业务经营许可证、国内多方通信服务业务经营许可证、呼叫中心运营许可证，进一步扩大了业务覆盖范围，为公司的持续快速发展奠定了良好基础。卫星通信业务 公司运营的中信卫星宽带网利用卫星通信业务覆盖面广、组网灵活的优势，为证券公司、银行等金融机构和大型国有企业提供联网服务、网上培训、电视电话会议等服务。2003 年，公司在继续扩大四川远程教育系统的实施范围的同时，又在陕西省和山西省开
39、展直播式实时互动远程教育项目。网络系统集成和应用软件开发业务 公司在网络系统集成业务方面取得进展。公司继续加强山东省公安交通管理信息系统项目中违章系统、驾驶员管理系统等子系统的推广工作，加快河北省公安交通信息管理系统项目新的业务子系统的安装、调试工作，完成了“第一城”门户网站、酒店管理信息系统及一卡通消费结算平台等信息化开发建设工作，在常州大学城、宁波大剧院、华夏银行上海分行、河北网通二期扩容项目等多个项目上成功中标。在应用软件开发方面，公司重点加强金融软件产品的研发力度，积极拓展金融信息技术服务业务。2003 年度，公司完成了中国银行山西省分行“银行卡档案电子管理系统”和“中信信托综合帐户管
40、理信息系统”项目的整体实施工作。（2）高科技新材料业务 公司所属盟固利公司主要从事锂离子电池正极材料的研发和生产，其所掌握的钴酸锂正极材料制备技术已达到国际领先水平，该公司承担的锂离子二次电池正极材料钴酸锂项目已经通过了北京市科学技术一等奖的评审，并被推荐申报国家科技进步奖。盟固利公司现已建成年产 1500 吨钴酸锂正极材料的现代化生产线，成为国内主要锂电池生产企业的正极材料供应商，市场占有率达 30%以上，居国内第一。“绿色奥运”、“科技奥运”将为新型动力电池及其材料的发展提供新的发展机遇。目前锰酸锂被认为是最具发展潜力的新型动力电池正极材料，具有极为广阔的市场应用前景，盟固利公司依靠自身技
41、术研发实力，已在锰酸锂正极 15材料制备技术方面取得了重要突破，同时，该公司承担的北京市科技计划重大项目锰酸锂产业化技术开发项目已经完成，建成了年产 500 吨锰酸锂正极材料的生产线。（3）房地产开发业务 2003 年，公司所属大通房地产开发公司积极研究房地产市场发展趋势，根据市场需求的变化，及时调整经营思路，适时推出了“第一城”房产项目，年内完成 2.18 亿元销售收入。同时，大通房地产开发公司为缩短项目周期，盘活存量资产，出售了一些原有项目，及时回笼了资金。（4）工程建设业务 公司所属香河国安建设开发有限公司利用工程建筑行业良好的市场机遇，加快有关工程建设工作，全年完成工作量 8.9 亿元
42、，重点完成了“第一城”的朝阳酒店、国际会议中心、体育中心等工程项目。（二）公司主要控股子公司的经营情况及业绩 单位：万元 主要控股公司 经营范围 注册资本 总资产 净利润 中信国安通信有限公司 计算机信息网络国际互联网业务、无线通信、数据通信、增值电信等116,415.20149,977.03 2,934.54中信国安信息科技有限公司 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训等 15,132.0018,123.53 49.86大通房地产开发公司 房地产开发经营、建筑与装修工程的承包等 9,000.0062,083.71 6,538.27香河国安建设开发有限公司 建筑、装饰、市政工程设计
43、施工 8,000.0080,083.81 6,114.06国安浏阳宽带数据通信有限责任公司 集团用户专用网服务、国际互联网接入服务、数据广播、会议电视、电子商务等 5,000.004,968.02-66.25北京北邮国安宽带网络技术有限公司 通信设备、计算机软硬件及外围设备等 1,888.003,183.65 143.73北京鸿联九五信息产业有限公司 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等 1,000.0025,868.88 2,917.48山东国安信息产业有限责任公司 软件开发；信息及计算机通信网络工程开发等 800.0012,467.55-395.99 （三）主要供应商、客户情况 公司向
44、前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 55.96%。公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的 62.27%。（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 1、随着业务的不断拓展，公司投资经营规模迅速扩大，涉及行业较多，16分布地域较广，对日常经营管理提出了更高的要求。对此，公司通过优化机构设置、完善项目管理制度，重点加强项目跟踪，进一步加大了项目监管力度，从而保证投资项目的正常运作及项目收益水平的提高。2、人才是企业发展的根本动力。随着公司资产规模的扩大、经营业务的深入，对高素质管理人才和高水平技术人才的需求日益迫切。为此，公司建立健全人才培养体系，不断完善激励机制，为优秀的管理人员、技术人
45、员提供良好的创业环境和有效的保障制度，从而保证公司持续稳定发展。三、公司投资情况（一）募集资金使用情况 1、延续到报告期内的配股募集资金使用情况 公司于 2000 年 3 月通过配股募集资金 58,400 万元，配股项目中除武汉有线电视网项目外，其他项目均在 2002 年 12 月 31 日前完成了募集资金投入。武汉有线电视网项目：公司对该项目的计划投资额为 2.24 亿元，由公司与武汉广电方在现有武汉有线电视网基础上投资成立合资公司，对武汉市有线电视网进行升级改造，并利用有线电视网开展基本业务、扩展业务和增值业务。2003 年 12 月 24 日，公司与武汉有线广播电视网络有限公司共同投资成
46、立了武汉广电网络有限公司，注册资本 20,000 万元，其中武汉有线广播电视网络有限公司以网络资产出资 10,600 万元，占股 53%，公司以现金出资 9,400 万元，占股 47%。截止到 2003 年 12 月 31 日，公司对武汉有线电视网项目共投入 9,400万元，报告期内尚未产生收益。2、延续到报告期内的增发募集资金使用情况 公司于 2002 年 4 月向社会公开发行人民币普通股 7000 万股，扣除相关发行费用，实际募集资金 88,167.79 万元。报告期内募集资金使用情况如下：承诺/实际投资项目一览表 单位：万元 募集资金投资进度 序号 项目名称 计划投入募集资金量 计划 实
47、际 1 宽带接入网建设项目 34,000 34,000 4,960 2 有线电视可寻址收费管理系统 2,000 2,000 0 3 信安恒通增资扩股项目 12,000 12,000 12,000 174 锂业科技项目 12,000 12,000 12,000 5 中信国安数码港项目 36,000 25,200 20,637.35 （1）宽带接入网建设项目：该项目拟以募集资金投入 34,000 万元，依托公司现有的有线电视网络资源优势，进行宽带网的建设及宽带业务的开发。由于各地的用户市场情况和实施条件不同，该项目拟分步实施。截止到 2003 年 12月 31 日，公司对该项目已投入 4,960
48、万元，分别在浏阳和秦皇岛两个地区开展宽带业务，已实现收益 250.52 万元。（2）有线电视可寻址收费管理系统项目：公司计划以募集资金投入 2,000万元，通过对有线电视网络的技术改造，提高收费率和用户管理水平。根据我国对数字电视的发展规划，数字电视系统将很快得到大力推广，该系统本身带有有条件接收系统功能，可有效实现有线电视可寻址收费管理系统的功能。本着谨慎务实的原则，公司将根据各地不同情况，结合数字电视的发展计划一并实施。截止到 2003 年 12 月 31 日，公司对该项目尚未投入。（3）北京信安恒通信息科技有限公司增资扩股项目：公司出资 12,000 万元对北京信安恒通信息科技有限公司进
49、行增资扩股。截至 2003 年 12 月 31 日，公司已完成有关增资工作，增资后北京信安恒通信息科技有限公司注册资本为15,132 万元，其中公司占股 95%。北京信安恒通信息科技有限公司已更名为中信国安信息科技有限公司。该项目已实现收益 1,527.17 万元。（4）锂业科技项目：根据募集资金投入计划，公司与中信国安锂业科技有限责任公司共同成立了以锂及锂离子材料生产为主营的中信国安恒通锂业技术有限公司。该公司注册资本为 13,334 万元，其中公司出资 12,000 万元，占股90%，中信国安锂业科技有限责任公司出资 1,334 万元，占股 10%。截止到 2003年 12 月 31 日，
50、公司对该项目已投入 12,000 万元，由于该公司设立时间较短，报告期内尚未实现收益。（5）中信国安数码港项目：公司计划出资 36,000 万元，与北京国安电气总公司合作，在北京中关村科技园中心区投资建设中信国安数码港项目。截止到 2003 年 12 月 31 日，公司已对该项目投入 20,637.35 万元。目前该项目已经完成了全部外装修，内部装修也即将完成。该项目尚处于建设期，报告期内尚未产生收益。18尚未使用的募集资金暂存银行。（二）报告期内其他投资情况 1、经 2003 年 1 月 14 日公司召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过，公司出资 3,500 万元，与巨田证券有限责任公司