1、 北京华联综合超市股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 2 0 0 3 年 5 月 1 8 日 北京华联综合超市股份有限公司 2002 年年度报告 第 1页 重要提示及目录 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了有解释性说明的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。本公司董事长畅丁杰先生、财务总监尹永庆先生、财务部经理黄岳先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京华联综合超市股份有限公司 2002 年年度报告
2、 第 2页 目 录 一、公司基本情况简介.3 二、会计数据和业务数据摘要.4 三、股本变动及股东情况.6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.8 五、公司治理结构.1 0 六、股东大会情况简介.1 1 七、董事会报告.1 4 八、监事会报告.2 3 九、重要事项.2 5 十、财务报告.2 8 十一、备查文件目录.8 3 北京华联综合超市股份有限公司 2002 年年度报告 第 3页 一、公司基本情况简介(一)公司名称及缩写：公司法定中文名称：北京华联综合超市股份有限公司 公司法定英文名称：B E I J I N G H U A L I A N H Y P E R M A R K E T C
3、O.,L T D 公司名称缩写：华联综超(二)公司法定代表人：畅丁杰(三)公司董事会秘书：牛晓华 证券事务代表：周剑军 联系地址：北京市西城区阜外大街 1 号 联系电话：(010)88363718 传真：(010)68364733 电子信箱：(四)公司注册地址：北京市西城区阜外大街1号四川经贸大厦负2层3号 公司办公地址：北京市西城区阜外大街 1 号 邮政编码：100037 公司国际互联网网址：www.beijing- 公司电子信箱：h l z q b s i n a.c o m (五)公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报 上海证券报 证券时报 登载年度报告证监会指定网站：http:/ 股票
4、简称：华联综超 股票代码：600361(七)其他有关资料：公司首次注册登记日期、地点：1996 年 6 月 7 日 北京 最近一次变更注册登记日期：2 0 0 2 年 9 月 2 3 日 企业法人营业执照注册号：1100001507486 税务登记号码：110102101185737 公司聘请的会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京建外大街 22 号赛特广场五层 北京华联综合超市股份有限公司 2002 年年度报告 第 4页 二、会计数据和业务数据摘要(一)本年度主要利润指标：项目 金额(元)1.利润总额 7 1,4 0 3,9 4 3.1 4 2.净利润 3 6,5
5、 5 5,2 4 9.9 3 3.扣除非经常性损益后的净利润 3 2,1 0 6,5 2 8.3 7 4.主营业务利润 3 8 1,8 2 4,2 9 2.2 8 5.其他业务利润 6 8,3 4 8,6 4 1.9 2 6.营业利润 6 8,5 7 2,1 2 3.3 9 7.投资收益-1 9 1,2 8 1.4 3 8.补贴收入 0.0 0 9.营业外收支净额 3,0 2 3,1 0 1.1 8 1 0.经营活动产生的现金流量净额 1 3 3,3 2 9,1 1 8.0 2 1 1.现金及现金等价物净增减额-2 7,5 2 5,3 8 1.3 9 注：非经常性损益项目及涉及金额为：所得税返
6、还 2,096,719.27 流转税收返还 487,350.00 营业外收入 3,726,552.96 营业外支出 703,451.78 减：所得税影响数 1,158,448.89 (二)公司近三年的主要会计数据和财务指标：序号 项目 2002 年度 2001 年度 2000 年度 1 主营业务收入(元)2,636,418,054.69 1,243,678,820.01 975,415,622.52 2 净利润(元)36,555,249.9345,817,353.87 31,542,327.39 3 总资产(元)2,333,255,269.84 1,540,299,162.04 432,276
7、,371.73 4 股东权益(元)567,221,491.10554,582,692.37 101,035,469.44 5 每股收益(元股)(摊薄)0.29 0.36 0.42 6 每股净资产(元股)4.52 4.42 1.34 7 调整后的每股净资产(元股)3.71 4.05 1.05 8 每股经营活动产生的现金流量净额 1.06 0.44 1.61 9 净资产收益率()6.44 8.26 31.22 10 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率()5.60 29.21 37.59 说明：本公司的主要经营场所大都是租赁物业后，按照公司统一要求进行装修改造。公司长期待摊费用核算的是租赁物业
8、的装修改造支出，按照租赁期或受益期孰短年限进行摊销。基于公司的实际情况及行业特点，在计算调整后每股净资产时没有扣除长期待摊费用。北京华联综合超市股份有限公司 2002 年年度报告 第 5页(三)报告期内股东权益变动情况：单位：元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 1 2 5,5 7 2,9 0 0.0 0 1 2 5,5 7 2,9 0 0.0 0 未变动 资本公积 3 5 9,2 9 3,5 1 7.4 4 1,1 9 8,1 2 8.8 0 3 6 0,4 9 1,6 4 6.2 4 托管收入转入 盈余公积 1 1,1 7 2,0 7 4.2 2 6,5 6 3,8
9、 5 2.2 2 1 7,7 3 5,9 2 6.4 4 年度净利润 1 0%计提 法定公益金 3,7 2 4,0 2 4.7 4 2,1 8 7,9 5 0.7 4 5,9 1 1,9 7 5.4 8 年度净利润 5%计提 未分配利润 5 8,5 4 4,2 0 0.7 1 3 6,5 5 5,2 4 9.9 3 3 1,6 7 8,4 3 2.2 2 6 3,4 2 1,0 1 8.4 2 提取盈余公积及分配利润 股东权益合计 5 5 4,5 8 2,6 9 2.3 7 1 2,6 3 8,7 9 8.7 3 5 6 7,2 2 1,4 9 1.1 0 实现净利润及分配利润 北京华联综合超
10、市股份有限公司 2002 年年度报告 第 6页 三、股本变动及股东情况(一)股本变动情况：1.股份变动情况表 数量单位：万股 本次变动前本次变动增减(，)本次变动后 配股 送股 公积金转增 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 7557.29 7557.29 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 7557.29 7557.29 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 7557.29 7557.29 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 5000 5000 2、境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他 已上市流通股份合计 50
11、00 5000 三、股份总数 12557.29 12557.29 2.股票发行与上市情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字200193 号文批准，公司于 2001 年 11月 6 日首次向社会公众发行人民币普通股 5000 万股，发行情况如下：股票种类：境内上市人民币普通 A 股 发行日期：2001 年 11 月 6 日 发行价格：人民币 7.9 元股 发行数量：5000 万股 上市日期：2001 年 11 月 29 日 获准上市交易数量：5000 万股 (二)股东情况：1.报告期末股东总数：5928 户 2.报告期末前十名股东持股情况：股东名称 持股数量(股)年度内增减变动情况 占总股本比
12、例()股份类别 质押或冻结情况 北京华联集团投资控股有限公司 38542200 30.69 法人股 无 北京华联商厦股份有限公司 22671900 18.05 法人股 无 河南建业投资管理有限公司 7557300 6.02 法人股 无 北京华联综合超市股份有限公司 2002 年年度报告 第 7页 海南亿雄商业投资管理有限公司 6045800 4.82 法人股 无 金鑫基金 2 4 9 0 0 8 7 2 4 9 0 0 8 7 1.98 流通股 鹏华成长 1 4 0 7 9 5 6 1 4 0 7 9 5 6 1.12 流通股 海口金绥实业有限公司 755700 0.60 法人股 无 富国平衡
13、 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0.48 流通股 通乾基金 5 7 1 0 0 0 5 7 1 0 0 0 0.45 流通股 融通蓝筹 4 7 0 0 1 7 4 7 0 0 1 7 0.37 流通股 注：公司前十名股东之间存在关联关系：(1)海南亿雄商业投资管理有限公司和海口金绥实业有限公司的法定代表人均为刘羽杰先生；(2)公司第一大股东北京华联集团投资控股有限公司同时受托管理本公司第二大股东北京华联商厦股份有限公司 5476.8 万股的法人股，占总股本的 21.98%；(3)公司第三大股东河南建业投资管理有限公司于2002年9月25日与本公司发起人股东之一的海口金绥实业有
14、限公司（持有本公司 755,729 股法人股）签署股份托管协议，将其所持本公司 7,557,300 股法人股（占公司总股本的 6.02%）托管给海口金绥实业有限公司（详见 2002 年 9 月 28 日的中国证券报 上海证券报 证券时报以及上海证券交易所网站）。3.公司控股股东 公司控股股东为北京华联集团投资控股有限公司，该公司原名海南民族实业发展股份有限公司，成立于 1993 年 12 月 18 日，2002 年 6 月 24 日名称变更为北京华联集团投资控股有限公司，法定代表人为吉小安，注册资本 20000 万元，主要业务为：投资管理、投资咨询、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、信息
15、咨询服务、销售百货、针纺织品、五金交电化工、工艺美术品、矿产品、机械产品、电器设备、电子计算机及配件。海南民族科技投资有限公司是公司控股股东海南民族实业发展股份有限公司的第一大股东，持有北京华联投资控股有限公司 33%的股权。该公司成立于 1997 年 9月 29 日，法定代表人为吉小安，注册资本为 2 亿元人民币，主要业务为高新技术产品的投资开发、经营；农业综合开发经营；旅游项目投资开发经营；房地产开发经营；公路运输服务；矿产品、化工产品、建筑材料、汽车配件、电子仪器仪表、办公设备、家用电器、普通机械、医疗器械、工艺品、通讯器材的贸易业务。4.其他持股 10以上的法人股东 北京华联商厦股份有
16、限公司持有本公司 18.05的股权，该公司原名中商股份有限公司，成立于 1998 年 5 月 29 日，1998 年 6 月 16 日在深圳证券交易所上市，2002年 11 月 8 日该公司名称变更为北京华联商厦股份有限公司，法定代表人为刘路明，注册资本 24920 万元，主要业务为销售百货、针纺织品、包装食品、副食品等。5、报告期内公司控股股东未发生变化，所持公司股份也未发生质押或冻结。北京华联综合超市股份有限公司 2002 年年度报告 第 8页 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况(一)现任董事、监事和高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期 畅丁杰 董事长 男 3 5 200
17、0.42003.4 吉小安 董事 男 4 5 2000.42003.4 陶顺根 董事 男 5 2 2000.42003.4 刘羽杰 董事 男 4 4 2000.42003.4 阎达五 独立董事 男 7 3 2002.52003.4 周 炜 独立董事 男 4 9 2002.52003.4 刘乐飞 独立董事 男 2 9 2002.52003.4 张力争 监事 男 4 2 2000.42003.4 马 婕 监事 女 3 8 2000.42003.4 毛 平 总经理 男 4 2 2002.82003.4 赵国清 副总经理 男 5 0 2002.82003.4 尹永庆 财务总监 男 4 0 2002.9
18、2003.4 牛晓华 董事会秘书 男 3 1 2000.72003.4 注：(1)本公司董事、监事、高管人员均未持有公司股票；(2)董事、监事在股东单位任职情况：姓名 职 务 任职期间 吉小安 北京华联集团投资控股有限公司董事长 2 0 0 2 年 6 月至今 畅丁杰 北京华联集团投资控股有限公司总裁 2 0 0 2 年 6 月至今 陶顺根 北京华联集团投资控股有限公司董事 2 0 0 2 年 6 月至今 海南亿雄商业投资管理有限公司董事长 2 0 0 0 年 3 月至今 刘羽杰 海口金绥实业有限公司董事长 2 0 0 0 年 3 月至今 马婕 北京华联商厦股份有限公司副总经理 2 0 0 2
19、 年 6 月至今 张力争 北京华联集团投资控股有限公司总办主任 2 0 0 2 年 8 月至今 (二)董事、监事、高级管理人员报酬情况 目前公司董事、监事、高级管理人员报酬由董事会参照北京市商业企业同等情况下实际工资水平并考核完成年度工作计划情况确定的。报告期内，在公司领取报酬的董事、监事、高管人员共有十人，其中吉小安、畅丁杰和陶顺根从九月份起不在本公司领取报酬；李学军因辞去副总经理职务，十月份起不在本公司领取报酬。年度报酬总额为 1 4 2 万元，其中，金额最高的前三名董事报酬总额为 4 8 万元；金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为 4 7 万元；其中，报酬在 6 1 6 万元年的有 7
20、 人，在 1 6 2 0 万元年的有 3 人。独立董事津贴为每年五万元。董事、监事中,刘羽杰、张力争、马婕不在本公司领取报酬。(三)报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况。姓名 离任时间 辞去职务 离任原因 畅丁杰 2 0 0 2 年 9 月 2 0 日 总经理 担任公司董事长职务 陶顺根 2 0 0 2 年 8 月 1 9 日 副总经理 个人原因 北京华联综合超市股份有限公司 2002 年年度报告 第 9页 胡葆森 2 0 0 2 年 1 0 月 2 0 日 董事 个人原因 李翠芳 2 0 0 2 年 1 0 月 2 8 日 董事 个人原因 丁险峰 2 0 0 2 年 4 月 2 日 董
21、事 个人原因 毛平 2 0 0 2 年 8 月 1 9 日 副总经理 担任公司总经理 郭丽荣 2 0 0 2 年 8 月 1 9 日 财务总监 工作调动 李学军 2 0 0 2 年 1 0 月 2 0 日 副总经理 个人原因 于元庆 2 0 0 2 年 1 1 月 1 日 监事 个人原因 彭小海 2 0 0 2 年 1 2 月 1 2 日 副总经理 个人原因 (四)公司员工情况 截止报告期末，公司共有员工 1 1 3 9 8 人，其中：销售人员 9 0 8 2 人，技术人员 8 0 4人，财务人员 1 7 5 人，行政管理人员 1 3 3 7 人；公司所有员工中大学本科以上学历 2 5 1人，
22、大学专科学历 2 1 5 2人，中专及高中学历 7 0 5 5 人，高中及以下学历 1 9 4 0 人。公司无离退休职工。北京华联综合超市股份有限公司 2002 年年度报告 第 1 0页 五、公司治理结构(一)公司治理结构现状 上市以来，公司严格按照公司法、证券法、中国证监会有关规定和上海证券交易所股票上市规则的要求，不断完善公司法人治理结构，规范运作，加强信息披露工作，公司遵照中国证监会和国家经贸委发布的上市公司治理准则规范性文件的要求，完善了公司章程，制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、高管人员工作细则、信息披露管理制度等，董事会还将制定独立董事工作制度和关联交易决策制
23、度，并计划成立董事会专门委员会并制定相关工作制度。报告期内，公司认真学习和贯彻了中国证监会、国家经贸委联合下发的关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知，对公司法人治理结构进行了检查和完善。(二)独立董事履行职务情况 公司董事会根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，增选了三名独立董事。报告期内独立董事尽职尽责，积极参加董事会及股东大会会议，为公司重大决策提供建议，认真履行监督职能，维护了公司股东的合法权益。(三)公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况 1.在人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
24、等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬、担任职务。2.在资产方面：本公司拥有独立的经营系统和配套设施。3.在财务方面：本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户。4.机构独立方面：本公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。5.业务分开方面：本公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。(四)公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度 公司2 0 0 1 年年度股东大会审议通过关于确定公司董事、监事及高级管理人员报酬的议案，确定了公司董事、监事及高级管理
25、人员的报酬。公司高级管理人员直接向董事会负责，接受董事会直接考核、奖惩。公司高级管理人员承担董事会下达的经营指标和工作任务。公司拟在法律法规及公司章程许可条件下，在条件成熟时，通过法定的程序，推行包括股权、期权激励制度等一系列报酬激励制度。北京华联综合超市股份有限公司 2002 年年度报告 第 1 1页 六、股东大会情况简介（一）股东大会召开情况 报告期内公司共召开三次股东大会，情况如下：1、2 0 0 2 年 4 月 2 0 日，公司董事会公告了召开 2 0 0 1 年度股东大会的通知。2 0 0 2年 5月 2 2日公司召开了 2 0 0 1年度股东大会。出席大会的股东和股东代理人 6人，
26、代表股份 7 6,1 9 6,0 9 6股，占公司总股本的 6 0.6 8，符合公司法和公司章程的有关规定。会议审议并通过如下决议：（1）审议通过2 0 0 1 年年度董事会工作报告；（2）审议通过2 0 0 1 年年度监事会工作报告；（3）审议通过2 0 0 1 年年度财务决算报告；（4）审议通过公司 2 0 0 1 年年度报告及其摘要；（5）审议通过公司 2 0 0 1 年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；（6）审议通过关于修改公司章程的议案；（7）审议通过投资及重大经营事项决策程序实施细则；（8）审议通过股东大会议事规则；（9）审议通过关于同意丁险峰辞去公司董事职务的议案；（1 0
27、）审议通过关于增设独立董事的议案；增设周炜、阎达五、刘乐飞担任公司独立董事。（1 1）审议关于确定独立董事津贴的议案；每位独立董事的津贴确定为每年 5 万元人民币。（1 2）审议通过关于确定公司董事、监事及高级管理人员报酬的议案；（1 3）审议通过关于续聘北京京都会计师事务所有限公司并确定其报酬的议案；（1 4）审议并逐项表决通过收购北京华联综合超市有限公司控股的六家综合超市公司的经营性资产的议案。a.投资 4 4 5 2.8 8 万元人民币收购北京华联（大连）五一广场综合超市有限公司经营性资产。关联股东海南民族实业发展股份有限公司放弃了对该项议案的表决权。b.投资 4 5 8 6.3 9 万
28、元人民币收购北京华联（长春）综合超市有限公司经营性资产。关联股东海南民族实业发展股份有限公司、海南亿雄商业投资管理有限公司放弃了对该项议案的表决权。c.投资 4 9 7 8.6 3 万元人民币收购北京华联（江西）综合超市有限公司经营性资产。关联股东海南民族实业发展股份有限公司、海南亿雄商业投资管理有限公司放弃了对该项议案的表决权。d.投资 2 9 0 3.8 0 万元人民币收购安徽华联综合超市有限公司经营性资产。关联股东海南民族实业发展股份有限公司、海南亿雄商业投资管理有限公司放弃了对该项议案的表决权。e.投资 3 3 4 7.0 2 万元人民币收购北京华联（呼和浩特）综合超市有限公司经营性资
29、产。关联股东海南民族实业发展股份有限公司、海南亿雄商业投资管理有限公司放弃了对该项议案的表决权。f.投资 3 7 6 1.2 9 万元人民币收购苏州华联综合超市有限公司经营性资产。关联股东海南民族实业发展股份有限公司、海南亿雄商业投资管理有限公司放北京华联综合超市股份有限公司 2002 年年度报告 第 1 2页 弃了对该项议案的表决权。本次股东大会详细情况见 2 0 0 2 年 5 月 2 3 日的中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n/。2、2 0 0 2 年 8 月 2 1 日，公司董事会公告了召开 2 0 0 2
30、 年第一次临时股东大会通知。2 0 0 2年 9 月 2 0日，公司召开了 2 0 0 2年第一次临时股东大会，出席大会的股东和股东代理人 3人，代表股份 6 8,0 1 5,6 1 0股，占公司总股本的 5 4.1 6，符合公司法和公司章程的有关规定。会议通过了如下决议:审议通过公司名称变更为“北京华联综合超市股份有限公司”，英文名称为“B E I J I N G H U A L I A N H Y P E R M A R K E T C O.,L T D”，同时相应修改公司章程的议案。本次股东大会详细情况见 2 0 0 2 年 9 月 2 1 日的中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证
31、券交易所网站h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n/。3、2 0 0 2 年 1 0 月 9 日，公司董事会公告了召开 2 0 0 2 年第二次临时股东大会通知。2 0 0 2年 1 1月 8日，公司召开了 2 0 0 2年第二次临时股东大会。出席大会的股东和股东代理人 4人，代表股份 7 6,4 2 2,5 3 9股，占公司总股本的 6 0.8 6，符合公司法和公司章程的有关规定。会议审议并通过如下决议：审议投资 3 1 2 8 8.8 7万元人民币收购北京华联商业贸易发展有限公司（原“北京华联综合超市有限公司”）所属的十家综合超市子公司及分公司的经营性资产的议案：（1
32、）投资4 7 6 9.9 1 万元人民币收购北京华联综合超市有限公司石景山分公司经营性资产，收购完成后本公司将另行成立分公司经营该等资产；关联股东北京华联集团投资控股有限公司和中商股份有限公司放弃了对该项议案的表决权。（2）投资 2 9 8 1.6 5 万元人民币收购北京华联综合超市有限公司青塔分公司经营性资产，收购完成后本公司将另行成立分公司经营该等资产；关联股东北京华联集团投资控股有限公司和中商股份有限公司放弃了对该项议案的表决权。（3）投资 1 8 4 2.9 6 万元人民币收购北京华联综合超市有限公司保定分公司经营性资产，收购完成后本公司将另行成立分公司经营该等资产；关联股东北京华联集
33、团投资控股有限公司和中商股份有限公司放弃了对该项议案的表决权。（4）投资 1 1 1 7.4 0 万元人民币收购北京华联综合超市有限公司昆山分公司经营性资产，收购完成后本公司将另行成立分公司经营该等资产；关联股东北京华联集团投资控股有限公司和中商股份有限公司放弃了对该项议案的表决权。（5）投资 3 3 7 7.7 4 万元人民币收购江苏紫金华联综合超市有限公司经营性资产，并与江苏紫金华联综合超市有限公司签订租赁经营该等资产所用房产的房屋租赁合同，收购完成后本公司将另行成立分公司经营该等资产；关联股东北京华联集团投资控股有限公司和中商股份有限公司放弃了对该项议案的表决权。（6）投资 2 6 6
34、6.0 4 万元人民币收购镇江华联综合超市有限公司经营性资产，收购完成后本公司将另行成立分公司经营该等资产；关联股东北京华联集团投资控股有限公司和中商股份有限公司放弃了对该项议案的表决权。（7）投资 6 9 5 9.2 7 万元人民币收购武汉华联综合超市有限公司所属中华路店、北京华联综合超市股份有限公司 2002 年年度报告 第 1 3页 青山店、太平洋店的经营性资产，同时与武汉华联综合超市有限公司签订租赁中华路店房产的房屋租赁合同，收购完成后本公司将另行成立分公司经营该等资产；关联股东北京华联集团投资控股有限公司和中商股份有限公司放弃了对该项议案的表决权。（8）投资 2 6 4 6.7 8
35、万元人民币收购广西华联民族宫综合超市有限公司经营性资产，收购完成后本公司将另行成立分公司经营该等资产；关联股东北京华联集团投资控股有限公司和中商股份有限公司放弃了对该项议案的表决权。（9）投资 2 2 7 0.2 9 万元人民币收购北京华联（梧州）综合超市有限公司经营性资产，收购完成后本公司将另行成立分公司经营该等资产；关联股东北京华联集团投资控股有限公司、中商股份有限公司和海南亿雄商业投资管理有限公司放弃了对该项议案的表决权。(1 0)投资 2 6 5 6.8 4 万元人民币收购北京华联综合超市杭州有限公司经营性资产，收购完成后本公司将另行成立分公司经营该等资产。本次股东大会详细情况见 20
36、02 年 1 1 月 9 日的中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n/。（二）选举或更换董事、监事情况。报告期内，公司未选举或更换新的董事、监事。北京华联综合超市股份有限公司 2002 年年度报告 第 1 4页 七、董事会报告(一)公司经营情况 1.公司主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务为商业零售，经营大型综合超市和百货店，其中大型综合超市为公司经营的主力业态。报告期内，公司店面选址方面：以全国 35 个重点城市为中心，进行店面建设，以期取得“先行者优势”；采购方面：大力推进“全国联采 地区统采 门店自采”的三级
37、采购体系，加强同国内外品牌供应商的战略合作；经营管理上：以“成本控制”为中心，推进管理的精细化、规范化。截止 2002 年底，公司已开业店面从年初的 8 家发展到 36 家（截至 2003 年 4 月底，公司已开业店面达到40 家，详见下表），报告期实现销售收入 2,636,418,054.69 元、主营业务利润 381,824,292.28元，分别比去年同期增长 112%、98%。公司店面情况一览表 序号 店面名称 经营主体（持股比例）开业时间 备注 1 北京阜成门店 分公司 1 9 9 6 年 1 2 月 2 北京广安门店 分公司 2 0 0 0 年 6 月 3 兰州红星店 兰州华联综合超
38、市有限公司（51%）2 0 0 0 年 6 月 4 青海花园店 青海华联综合超市有限公司（60%）2 0 0 1 年 1 1 月 募集资金投向 5 大连金三角店 北京华联(大连)综合超市有限公司（50%）2 0 0 1 年 1 1 月 募集资金投向 6 广西江南店 广西华联综合超市有限公司（50%）2 0 0 1 年 1 1 月 募集资金投向 7 南京大厂店 南京大厂华联综合超市有限公司(50%)2 0 0 1 年 1 1 月 募集资金投向 8 内蒙金宇店 北京华联呼和浩特金宇综合超市有限公司（83%）2 0 0 2 年 7 月 募集资金投向 9 兰州西固店 分公司 2 0 0 0 年 9 月
39、 募集资金投向 10 合肥金寨店 分公司 2 0 0 2 年 2 月 募集资金投向 11 无锡店 分公司 2 0 0 2 年 1 0 月 募集资金投向 12 合肥和平店 分公司 2 0 0 2 年 6 月 收购华联商贸店面 13 大连五一广场店 分公司 2 0 0 2 年 6 月 收购华联商贸店面 14 内蒙金太店 分公司 2 0 0 2 年 6 月 收购华联商贸店面 15 长春西五马路店 分公司 2 0 0 2 年 6 月 收购华联商贸店面 16 江西南昌上海路店 分公司 2 0 0 2 年 6 月 收购华联商贸店面 17 苏州国贸店 分公司 2 0 0 2 年 6 月 收购华联商贸店面 1
40、8 北京石景山店 分公司 2 0 0 2 年 1 1 月 收购华联商贸店面 19 北京青塔店 分公司 2 0 0 2 年 1 1 月 收购华联商贸店面 20 河北保定店 分公司 2 0 0 2 年 1 1 月 收购华联商贸店面 21 江苏昆山店 分公司 2 0 0 2 年 1 1 月 收购华联商贸店面 22 江苏紫金店 分公司 2 0 0 2 年 1 1 月 收购华联商贸店面 23 镇江店 分公司 2 0 0 2 年 1 1 月 收购华联商贸店面 24 武汉中华路店 分公司 2 0 0 2 年 1 1 月 收购华联商贸店面 25 武汉青山店 分公司 2 0 0 2 年 1 1 月 收购华联商贸
41、店面 26 武汉太平洋店 分公司 2 0 0 2 年 1 1 月 收购华联商贸店面 北京华联综合超市股份有限公司 2002 年年度报告 第 1 5页 27 广西南宁民族宫店 分公司 2 0 0 2 年 1 1 月 收购华联商贸店面 28 广西梧州店 分公司 2 0 0 2 年 1 1 月 收购华联商贸店面 29 杭州天城路店 分公司 2 0 0 2 年 1 1 月 收购华联商贸店面 30 兰州安宁店 分公司 2 0 0 2 年 2 月 自筹资金投资 31 宁夏银川店 分公司 2 0 0 2 年 5 月 自筹资金投资 32 贵阳商专店 分公司 2 0 0 2 年 6 月 自筹资金投资 33 广东
42、珠江新城店 分公司 2 0 0 2 年 7 月 自筹资金投资 34 沈阳北行店 分公司 2 0 0 2 年 8 月 自筹资金投资 35 济南泺口商城店 分公司 2 0 0 2 年 9 月 自筹资金投资 36 长春青年路店 分公司 2 0 0 2 年 9 月 自筹资金投资 37 太原亲贤街店 分公司 2 0 0 3 年 1 月 自筹资金投资 38 成都双桥店 分公司 2 0 0 3 年 1 月 自筹资金投资 39 包头店 分公司 2 0 0 3 年 1 月 自筹资金投资 40 郑州中孚店 分公司 2 0 0 3 年 1 月 自筹资金投资 主营业务收入和主营业务利润构成表 主营业务收入 主营业务利
43、润 项目 金额(元)比例 金额(元)比例 按业务类别分 百货 5 1 6,3 6 7,9 9 8.6 1 1 9.5 9%1 1 7,7 7 6,8 6 7.8 23 0.8 5%超市 2,1 2 0,0 5 0,0 5 6.0 8 8 0.4 1%2 6 4,0 4 7,4 2 4.4 66 9.1 5%合计 2,6 3 6,4 1 8,0 5 4.6 91 0 0.0 0%3 8 1,8 2 4,2 9 2.2 8 1 0 0.0 0%按地区分 北京市 9 3 5,2 5 3,1 6 4.5 3 3 5.4 7%1 5 0,0 0 7,5 3 6.6 63 9.2 9%河北省 5,0 0
44、1,4 2 8.3 30.1 9%6 1 8,7 3 9.8 20.1 6%山东省 2 5,6 1 8,1 2 0.1 60.9 7%5,4 0 8,0 6 5.7 41.4 2%甘肃省 3 2 2,6 7 2,2 2 7.1 9 1 2.2 4%3 0,1 1 4,6 2 4.7 77.8 9%青海省 1 6 0,1 5 7,9 1 1.2 76.0 7%1 6,0 8 7,5 4 3.6 24.2 1%宁夏自治区 7 1,1 4 4,1 6 1.9 92.7 0%9,9 3 8,8 0 2.1 12.6 0%吉林省 9 7,9 2 8,8 5 0.1 43.7 1%1 3,8 2 2,9
45、6 5.8 83.6 2%辽宁省 2 9 3,7 0 7,7 3 2.6 5 1 1.1 4%4 5,0 1 9,1 4 2.4 31 1.7 9%内蒙古自治区 9 9,3 5 5,3 5 6.1 23.7 7%1 2,8 5 2,4 4 8.9 33.3 7%广西自治区 1 5 8,9 4 7,5 0 9.0 76.0 3%1 9,2 1 2,0 2 6.7 15.0 3%江苏省 2 0 0,7 9 0,3 2 7.7 17.6 2%2 7,0 0 7,5 2 2.3 17.0 7%浙江省 5,3 6 5,9 9 0.2 00.2 0%6 3 7,4 8 3.1 80.1 7%湖北省 1 7
46、,6 6 5,4 5 1.8 20.6 7%2,0 8 2,8 8 8.8 20.5 5%安徽省 2 0 1,7 5 7,9 4 7.7 57.6 5%2 8,2 8 9,8 1 7.7 67.4 1%江西省 4 5,0 5 0,3 5 7.8 81.7 1%5,8 8 5,6 9 1.4 01.5 4%贵州省 2 5,7 4 3,3 9 5.8 60.9 8%4,2 8 1,5 1 6.8 81.1 2%广东省 5 3,9 5 3,6 4 7.9 62.0 5%1 0,5 5 7,4 7 5.2 62.7 7%地区间抵销-8 3,6 9 5,5 2 5.9 4-3.1 7%0.0 0%合计
47、2,6 3 6,4 1 8,0 5 4.6 91 0 0.0 0%3 8 1,8 2 4,2 9 2.2 8 1 0 0.0 0%北京华联综合超市股份有限公司 2002 年年度报告 第 1 6页 2.主要控股公司和参股公司的经营情况和业绩 单位：万元 公司名称 注册资本(万元)主营业务(元)资产规模(元)净利润(元)兰州华联综合超市有限公司 6000 208,830,739.16 153,161,500.30 3,424,984.77 青海华联综合超市有限公司 5000 160,157,911.27 133,620,027.99 2,999,114.23 北京华联(大连)综合超市有限公司 60
48、00 177,099,170.99 141,917,806.76 5,149,001.77 广西华联综合超市有限公司 6000 132,005,173.32 118,344,979.72 2,980,199.63南京大厂华联综合超市有限公司 3000 97,282,793.20 82,198,804.14 2,579,087.93 北京华联呼和浩特金宇综合超市有限公司 8536 46,638,446.54 125,827,364.50 -2,011,841.91 3.公司前五名供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名供应商采购额合计 105433744.87 元，占总采购额的4.13%；由于公
49、司主营业务为销售百货，公司的客户为广大的食品、日用百货品消费者，客户单笔消费额占公司主应业务收入总额的比重极低，故无法统计前五名客户。4.经营中出现的问题与困难及解决方案 公司目前正处在高速发展期，随着加入 WTO，国外大型零售企业集团大举进入中国市场。同时，越来越多的国内大型零售企业也纷纷涉足经营大型综合超市，面对日趋激烈的竞争压力，公司迫切需要迅速开拓市场，以直营店为中心构建全国性连锁网络体系，取得区域领先的竞争优势，进而提升“连”“锁”的规模效应。因此，目前公司面临的主要问题是高速发展导致资金供应不足，为此，公司必须不断提高经营水平，加快资金周转；同时，还要通过多种渠道的融资手段，为公司
50、的快速发展提供有力的资金保证。(二)报告期内投资情况 1.募集资金使用情况 公司于2 0 0 1 年1 1 月6 日公开发行5 0 0 0 万股A 股，发行价格为7.9 元/股，扣除发行费用，实际募集资金3 7 6 0 4 万元。公司于2 0 0 1 年底，将募集资金全部按承诺投入到各子、分公司，截止2 0 0 2 年底，所有项目均按照招股说明书的承诺建设完工并产生效益，详见下表：募集资金投资项目基本情况表 单位：万元 承诺投资项目 投资额(万元)开业时间 净利润(元)投资控股青海华联综合超市有限公司 3,0 0 0 2 0 0 1 年 1 1 月 2,9 9 9,1 1 4.2 3 投资控股