1、长力股份2003年年度报告 1 江西长力汽车弹簧股份有限公司 2003 年年度报告江西长力汽车弹簧股份有限公司 2003 年年度报告 长力股份2003年年度报告 2 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事陈雪山、李平因事未能出席本次会议；李平委托董事肖锋代为出席并代行职权。公司负责人李其祥、主管会计工作负责人谭兆春及会计机构负责人刘荣贵声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。长力股份2003年年度报告 3 目录 目录 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介.4 第二节第
2、二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.4 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.6 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.7 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构.9 第六节第六节 股东大会情况简介股东大会情况简介.10 第七节第七节 董事会报告董事会报告.11 第八节第八节 监事会报告监事会报告.15 第九节第九节 重要事项重要事项.16 第十节第十节 财务报告财务报告.17 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.44 长力股份2003年年度报告 4第一节 公司基本情况简介第一节 公司基本情况简介 一、公司法定
3、中文名称：江西长力汽车弹簧股份有限公司 公司法定英文名称：JIANGXI CHANGLI AUTOMOBILE SPRING CO.,LTD 二、公司法定代表人：李其祥 三、公司董事会秘书：田小龙 联系地址：江西省南昌市青山湖区南钢路 电话：0791-8394025 传真：0791-8394023 电子信箱： 证券事务代表：刘韬 电话：0791-8394075 传真：0791-8394023 电子信箱：、 四、公司注册地址：南昌市高新技术产业开发区火炬大道 31 号 公司办公地址：南昌市青山湖区南钢路 邮政编码：330012 公司国际互联网网址:http:/ 电子信箱: 五、公司选定的信息披露
4、报纸名称:上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点:公司证券部办公室 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：长力股份 股票代码：600507 七、其他有关资料：公司首次注册登记日期：1999 年 9 月 16 日 公司注册登记地点：南昌市高新技术产业开发区火炬大道 31 号 公司变更注册登记日期：2003 年 9 月 24 日 企业法人营业执照注册号：3600001131919 税务登记号码：(国税)360106705514271 (地税)360108705514271 公司聘请的会计师事务所名称：广东恒信德律会计师事务所有限公司 办公
5、地址：江西省南昌市叠山路 119 号 第二节 会计数据和业务数据摘要第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度实现的利润总额及其构成（单位：人民币元）利润总额 61,294,545.19净利润 52,228,856.94扣除非经常性损益后的净利润 55,714,842.01主营业务利润 104,776,696.48长力股份2003年年度报告 5其他业务利润 32,855.21营业利润 71,106,207.93投资收益 515,604.77补贴收入-营业外收支净额 9,296,057.97经营活动产生的现金流量净额 68,636,862.67现金及现金等价物净增减额 370,322,225
6、.47非经常性损益总额为-3,485,985.07 元，具体包括：处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -9,297,608.49 短期投资损益 244,770.23 以前年度已经计提各项减值准备的转回 4,207,609.51 其他各项营业外收入、支出 1,550.52 非经常性损益的所得税影响数 1,357,693.16 二、前三年主要会计数据及财务指标（单位：人民币元）表一：序号 项 目 2003 年 2002 年 2001 年 1 主营业务收入 655,527,158.96527,171,004.91 348,945,361.682 净利润 52,22
7、8,856.9436,166,772.01 29,717,027.923 总资产 949,977,534.99358,476,987.27 331,949,133.474 股东权益 517,500,052.82157,442,094.23 121,275,322.225 每股收益 0.420.48 0.406 每股净资产 4.142.10 1.627 调整后的每股净资产 4.132.09 1.618 每股经营活动产生的现金流量净额 0.550.73 0.639 净资产收益率（%）10092391 208310 加权平均净资产收益率（%）24402573 2145表二：净资产收益率（%）净资产收
8、益率（%）每股收益（元/股）每股收益（元/股）报告期利润报告期利润 本年度 本年度 本年度 本年度 全面摊薄全面摊薄 加权平均 加权平均 全面摊薄 全面摊薄 加权平均 加权平均 主营业务利润 20.25 45.88 0.84 1.20 营业利润 13.74 31.14 0.57 0.81 净利润 10.09 22.87 0.42 0.60 扣除非经常性 10.77 24.40 0.45 0.64 损益后的净利润 三、报告期内股东权益变动情况及变化原因。项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益 期初数 75,0
9、00,000.00 38,655,199.2037,638,543.794,348,379.616,148,351.24 157,442,094.23本期增加 50,000,000.00 263,977,452.897,835,335.512,611,778.5038,245,170.19 360,057,958.59本期减少 期末数 125,000,000.00 302,632,652.0945,473,879.306,960,158.1144,393,521.43 517,500,052.82变动原因 公司 2003 年 9月发行 5000 万股 A 股所致 公司 2003 年 9 月溢价
10、发行 5000 万股 A 股所致 本年度利润分配所致 本年度利润分配所致 本期实现净利润增加所致/长力股份2003年年度报告 6第三节 股本变动及股东情况第三节 股本变动及股东情况 一、公司股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 （首次公开发行）一、未上市流通股份 1、发起人股份 75,000,000 75,000,000其中：国家持有股份 72,890,000 72,890,000境内法人持有股份 2,110,000 2,110,000境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 75,000,000 75,000
11、,000二、已上市流通股份 1、人民币普通股 50,000,000 50,000,0002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 50,000,000 50,000,000三、股份总数 75,000,00050,000,000 125,000,000二、报告期末为止的前三年历次股票发行与上市情况 股票种类：人民币普通股(A 股)发行日期：2003 年 9 月 16 日 发行价格：6.50 元/股 发行数量：5000 万股 上市日期：2003 年 9 月 30 日 获准上市交易数量：5000 万股 三、股东情况介绍 报告期末公司股东总数为 25353 户。报告期末
12、公司前十名股东持股情况：前十名股东持股情况 单位：股股东名称 年 度 内增减 年末持 股数量 比例（）股份 类别 质押或冻结的股份数量 股东 性质 江西汽车板簧有限公司 0 70,910,00056.73未流通 无 国有股东 金信证券有限责任公司 2,000,000 2,000,0001.6已流通 未知 法人股东 广州市天高有限公司 0 1,980,0001.58未流通 无 法人股东 江铃汽车集团公司 0 1,650,0001.32未流通 无 国有股东 裕隆证券投资基金 500,000 500,0000.4已流通 未知 法人股东 中国华融资产管理公司 437,492 437,4920.35已流
13、通 未知 国有股东 江西上饶信江实业集 团有限公司 0 330,0000.26未流通 无 国有股东 景博证券投资基金 220,610 220,6100.18已流通 未知 法人股东 蔡扬红 190,000 190,0000.15已流通 未知 社会股东 冯宗志 170,000 170,0000.14已流通 未知 社会股东 长力股份2003年年度报告 7前十名股东关联关系或一致行动的说明 无 前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它）金信证券有限责任公司 2,000,000A 股 裕隆证券投资基金 500,000A 股 中国华融资产管理公司 437,492
14、A 股 景博证券投资基金 220,610A 股 蔡扬红 190,000A 股 冯宗志 170,000A 股 陈苏情 150,000A 股 张 渠 130,000A 股 王明虹 119,200A 股 陈丽娟 110,627A 股 前十名流通股股东关联关系的说明 不详 四、公司控股股东及及实际控制人情况介绍 1、公司控股股东：江西汽车板簧有限公司 法定代表人：傅民安 成立日期：1997 年 1 月 10 日 企业住所：南昌市罗家镇南钢路 注册资金：21,513 万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：汽车板簧、扭杆弹簧、圆簧、减震器、弹簧扁钢、建材螺纹钢、板簧专用设备的研制、生产、销售，其他附属钢
15、制品的批发、零售。2、公司实际控制人：南昌钢铁有限责任公司 法定代表人：傅民安 成立日期：1995 年 5 月 5 日 企业住所：南昌市东郊南钢路 注册资金：102,666.1 万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：钢锭、生铁、钢材、磨具、锡板、钢板、汽车弹簧、水泥、石灰石、焦炭、煤气、焦化副产品冶炼、制造、加工、自销；出口本企业产品；进口商品、建筑安装。第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、基本情况 长力股份2003年年度报告 8董事长李其祥担任股东单位江西汽车板簧有限公司副董事长，任职期间自2002年2月25日起。副董事长傅民安担任股东
16、单位江西汽车板簧有限公司董事长，任职期间自 2002 年 2 月 25 日起。董事朱毅担任股东单位江铃汽车集团公司资产财务处处长，任职期间自 2001 年 10 月 22 日起。董事李平担任股东单位广州市天高有限公司董事长、总经理，任职期间自 1992 年 10 月 5 日起。二、年度报酬情况 公司董事、监事和高级管理人员执行的是本公司制订的薪酬制度，本公司董事、监事及高级管理人员共有 19 人，其中，李其祥、傅民安、陈雪山、章治中、朱毅、李平、信维克、杨龙贵、余兵兵不在本公司领取报酬。2003 年在公司领取报酬董事、监事和高级管理人员的总金额为 66.31 万元，金额最高的前三名董事的报酬总
17、额为 26.91 万元（除独立董事，仅两位董事在公司领薪），金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 36.26 万元，独立董事胡宇辰、金祖钧、高立、辛全东 2003 年度任职津贴为 8000 元/人，无其他待遇。报酬区间：5 万元以下 4 人，5-10 万元 5 人，10 万元以上 1 人。不在公司领取报酬、津贴的董事、监事在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴的情况：董事长李其祥在南昌钢铁有限责任公司领取报酬、津贴 副董事长傅民安在南昌钢铁有限责任公司领取报酬、津贴 董事陈雪山在江西省冶金集团公司领取报酬、津贴 董事章治中在南昌钢铁有限责任公司领取报酬、津贴 董事朱毅在江铃汽车集团公司领取
18、报酬、津贴 董事李平在广州市天高有限公司公司领取报酬、津贴 监事会主席信维克在南昌钢铁有限责任公司领取报酬、津贴 持股数 姓名 职务 性别年龄任期起止日期 年初 年末李其祥 董事长 男 55 2003.4.22006.4.2 0 0 傅民安 副董事长 男 48 2003.4.22006.4.2 0 0 陈雪山 董事 男 52 2003.4.22006.4.2 0 0 肖 锋 董事、总经理 男 39 2003.4.22006.4.2 0 0 章治中 董事 男 55 2003.4.22006.4.2 0 0 田小龙 董事、副总经理、董事会秘书 男 47 2003.4.22006.4.2 0 0 朱
19、 毅 董事 男 34 2003.4.22006.4.2 0 0 李 平 董事 男 40 2003.4.22006.4.2 0 0 胡宇辰 独立董事 男 40 2003.4.22006.4.2 0 0 金祖钧 独立董事 男 74 2003.4.22006.4.2 0 0 高 立 独立董事 男 40 2003.9.282006.4.2 0 0 辛全东 独立董事 男 31 2003.9.282006.4.2 0 0 信维克 监事会主席 男 54 2003.4.22006.4.2 0 0 杨龙贵 监事 男 58 2003.4.22006.4.2 0 0 余兵兵 监事 男 36 2003.4.22006
20、.4.2 0 0 章庆瑞 监事 男 51 2003.4.22006.4.2 0 0 罗秋荣 监事 男 39 2003.4.22006.4.2 0 0 肖利斌 副总经理 男 42 2003.8.262006.4.2 0 0 谭兆春 财务负责人 男 39 2003.8.262006.4.2 0 0 长力股份2003年年度报告 9监事杨龙贵在南昌钢铁有限责任公司领取报酬、津贴 监事余兵兵在南昌钢铁有限责任公司领取报酬、津贴 三、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况 报告期内，因 2002 年度股东大会换届选举，李凤元、周锦堂不再担任公司董事，徐永雪、魏圣年、郑文峰不再担任公司监事。四、公司员工情
21、况 报告期末公司在职员工为 1389 人，其中生产人员为 1044 人，销售人员为 33人，技术人员为 135 人，财务人员为 12 人，行政人员为 165 人。具有本科以上学历的员工占人总人数的 12.2%，具有中专以上学历的员工总人数的 20.5%，没有需要承担费用的离退休职工。第五节 公司治理结构第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照中华人民共和国公司法、上市公司治理准则等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司上市后，进一步健全公司内部控制制度，制订或修订了公司章程、董事会议事规则、总经理工作细则、信息披露管理办法、募集资金管理办法、投资者关系管理
22、制度等一系列规章制度。2003 年 4 月 2 日公司 2002 年度股东大会对董事会进行了换届选举，2003 年 9月 28 日第一次临时股东大会，公司增选了两名独立董事，使独立董事人数达到了董事会人数的三分之一。二、公司独立董事履行职责情况 报告期内，公司聘任的四名独立董事认真履行职责，出席公司董事会，并对董事、监事及高级管理人员的变动、重大关联交易等重大事项发表了独立意见，维护了中小股东的合法权益。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况说明:1、业务分开：本公司属于生产经营型企业，拥有完整独立的供应、生产和销售系统。主营业务突出，与公司发起人和其他股东的业务完全
23、分开，具有独立、完整的业务和面向市场自主经营的能力。2、人员分开：公司高级管理人员的任职符合国家法律法规的要求。公司的董事长未担任控股股东江西汽车板簧有限公司的法定代表人和实际控制人南昌钢铁有限责任公司的法定代表人。董事会秘书、财务负责人及全部财务人员、营销人员等均在公司任职，公司的其他员工亦与公司签定了劳动合同。3、资产分开：公司有独立的生产经营场所，主要产品生产设施齐全，工艺流程完整，公司销售系统和采购系统独立且完整。4、机构分开：公司拥有独立完整的机构设置，拥有冶炼厂、轧制厂、弹簧厂等三个生产厂和综合管理部、证券部、财务部、技术开发部、供销部、生产机动部等六个职能部门。在机构设置上与公司
24、股东完全分开。5、财务分开：公司自成立开始即拥有自己的银行账户，建立了独立的会计核算体系，实行企业会计制度，公司财务人员独立，财务制度完善，财务决策能够自主，并独立纳税。长力股份2003年年度报告 10三、公司对高级管理人员的考评及激励机制 公司根据实际情况制定了针对公司高管人员的考核评价实施办法。对高管人员的考核由三个方面组成：一是高管人员自评，二是公司董事长的评价，三是员工评议。具体考核的标准有公司完成利润情况、实现主要生产经济技术指标情况、安全运营情况、以及各位高级管理人员的本职工作完成情况等。为了激励高级管理人员勤奋敬业，同时对其进行必要的约束，公司实行了高级管理人员的风险抵押和奖励办
25、法。高级管理人员交纳一定数额的风险抵押金。每年末按照当年公司利润目标的实现情况，对高级管理人员进行一定比例的奖励或者扣除风险抵押金的处罚。第六节 股东大会情况简介第六节 股东大会情况简介 一、股东大会召开情况（一）江西长力汽车弹簧股份有限公司 2002 年度股东大会于 2003 年 4 月 2 日在南钢招待所召开，到会股东或股东代表 5 人，代表股份 7500 万股，占总股本的100%,符合公司法和公司章程的规定。会议审议通过了如下决议内容：1、公司 2002 年度董事会工作报告 2、公司 2002 年度监事会工作报告 3、关于董事会换届选举的议案 4、关于监事会换届选举的议案 5、2002
26、年度财务决算报告暨 2003 年度财务预算方案 6、2002 年度利润分配方案 7、关于续聘会计师事务所的议案 8、关于修改公司章程的说明 9、关于公司与关联方关联交易的议案 10、关于修改关联交易内部决策制度的议案 11、关于公司公开发行股票并上市工作的相关决定与授权议案（二）江西长力汽车弹簧股份有限公司 2003 年第一次临时股东大会于 2003 年9 月 28 日在南钢招待所召开，到会股东或股东代表 5 人，代表股份 7500 万股，占总股本的 100%,符合公司法和公司章程的规定。会议审议通过了如下决议内容：1、审议通过了关于公司增选独立董事的议案 2、审议通过了关于修改公司章程的议案
27、 本次决议公告于 2003 年 9 月 29 日刊登在上海证券报上。（三）江西长力汽车弹簧股份有限公司 2003 年第二次临时股东大会于 2003年 12 月 29 日在南钢招待所召开，到会股东或股东代表 5 人，代表股份 7500 万股，占总股本的 60%,符合公司法和公司章程的规定。会议审议通过了如下决议内容：1、关于调整独立董事任职津贴的议案 2、关于续聘会计师事务所的议案 3、关于修改公司章程的议案 4、关于调整募集资金投资项目实施方式暨重大关联交易的议案 5、关于关联交易补充协议的议案 本次决议公告于 2003 年 12 月 30 日刊登在上海证券报上。二、选举、更换董事、监事情况
28、长力股份2003年年度报告 11报告期内公司董事会、监事会进行了换届改选。经公司 2002 年度股东大会审议通过，选举李其祥、傅民安、陈雪山、肖锋、章治中、田小龙、朱毅、李平为第二届董事会董事、选举胡宇辰、金祖钧为公司第二届董事会独立董事。选举章治中、杨龙贵、余兵兵为公司第二届监事会监事，经职工代表民主选举，选举章庆瑞、罗秋荣为公司职工代表监事，公司第二届董事会第一次会议选举李其祥为公司董事长，公司第二届监事会第一次会议选举信维克为公司监事会主席。2003 年第二次临时股东大会增选高立、辛全东为公司第二届董事会独立董事。第七节 董事会报告第七节 董事会报告 一、报告期内重大事项的讨论与分析 报
29、告期内我国经济持续保持快速发展趋势，为此公司紧紧抓住我国汽车工业继续保持良好发展趋势的机遇，进一步开拓市场，同时公司强化经营管理，深挖潜力，采取多项措施，增产增收，充分发挥公司质量、品种和成本优势。公司 2003年 9 月在上海证券交易所发行上市 5000 万 A 股,募集资金 3.13 亿元,使公司资产负债率由年初的 56.08%下降至年末的 42.78%，为公司今后的发展打下了较好的基础。为进一步发展创造空间，公司在南昌市高新技术开发区购买土地 895 亩,建设“长力工业园”。公司 2003 年 12 月 29 日收购重庆红岩长力汽车弹簧有限公司股权,使公司资产总额增加 1.58 亿元，通
30、过资本运作，实现公司规模低成本扩张。公司出资 995 万元组建江西长力信达汽车销售服务有限公司，为公司业务发展开辟了新的领域。（一）报告期内的经营情况，报告期内公司主营业务的范围是汽车钢板弹簧、弹簧扁钢、扭杆弹簧、圆簧、减震器、弹簧专用设备的开发、制造、销售、汽车销售、金属加工及销售；出口本企业产品；进口商品。2003 年完成工业总产值 6.41 亿元，同比增长 14.05%；产钢 256,229.436 吨，同比增长 3.59%；产材 214,943.185 吨，同比增长 0.26%吨；汽车板簧产品21,006.044 吨，同比增长 6.53%；实现销售收入 6.55 亿元，同比增长 24.
31、35%；净利润 5,222 万元，同比增长 44.41%。主营业务分行业、产品情况表：分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）毛利率比上年增减（）汽车板簧 97,707,979.35 73,670,563.0424.60 18.63 18.68 0.12 弹簧扁钢 389,123,571.28 328,160,793.4915.67 76.35 86.02 21.85 优质圆钢 138,031,400.17 116,837,344.4515.35-31.21-36.89 97.30 主营业务分地区情况：公司业务分布比较广泛。公
32、司根据用量情况计算,弹簧扁钢市场占有率为 25%,汽车板簧 6.3%,优质圆钢0.5%.（二）主要控股公司及参股公司的经营情况 1、控股子公司：重庆红岩长力汽车弹簧有限公司 公司占权益比例：56%长力股份2003年年度报告 12经营范围：开发、制造、销售汽车钢板弹簧、导向臂、汽车横向稳定杆、油气悬挂及举升缸以及其他汽车零部件(不含汽车发动机)，经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，开展本企业的“三来一补”业务。注册资本：5,628.13 万元 总资产：158,652,778.
33、21 元 净资产：59,023,172.48 元 净利润：2,671,872.48 元 2、控股子公司：江西长力信达汽车销售服务有限公司 公司占权益比例：99.50%经营范围：汽车及零部件的销售及相关服务。（以上项目国家有专项规定的除外）注册资本：1,000 万元 总资产：10,010,069.97 元 净资产：10,006,746.88 元 净利润：6,746.88 元（三）主要供应商、客户情况：前五名供应商采购金额 153,658,725.37 元 占采购总额比重 34.5%前五名销售客户销售金额 169,882,075.03 元 占销售总额比重 25.92%二、报告期内的投资情况（一）报
34、告期内募集资金投资情况 单位：万元 本年度已使用募集资金总额 9777 募集资金总额 31307.7 已累计使用募集资金总额 9777 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收 益金额 是否符合计划进度和预计收益 汽车弹簧原料生产线建设项目 4,976 否 4976/是 汽车板簧生产线技术改造项目 6,549.12 是 4286/是 年产 80 万件汽车扭杆、稳定杆生产线技术改造项目 6,215.41 否 515/是 汽车圆簧生产线技术改造项目 6181.66 否/否 年产 100 万件汽车减震器生产线技术改造项目 5830.94 否/否 合计 29753.13 9777 未达
35、到计划进度和收益的说明（分具体项目）圆簧、减震器项目尚未实施。长力股份2003年年度报告 13变更原因及变更程序说明（分具体项目）为增加本公司汽车板簧的产品品种，优化产品结构，拓展了产品市场，促使募集资金投资项目快速见效，提高了公司的盈利能力，经第二届董事会第四次审议并经 2003 年第二次临时股东大会批准并公告，公司将汽车板簧生产线技术改造项目调整为自建和收购红岩公司股权相结合的方式实施。单位：万元 变更投资项目的资金总额 3380 变更后的项目 对应的原 承诺项目 变更项目 拟投入金额 实际投入金额产生收 益金额 是否符合计划进度和预计收益 收购重庆红岩长力汽车弹簧有限公司的 56%股权
36、汽车板簧生产线技术改造项目 3380 3380 是 合计 33803380 （二）报告期内非募集资金主要投资情况 报告期内，公司出资 995 万元设立了江西长力信达汽车销售服务有限公司，占其注册资本 99.5%。公司出资 3152.10 万元，购置了高新区土地建设“长力工业园”。公司出资 1855 万元建设 VOD 冶炼炉。三、报告期内公司的财务状况、经营成果 报告期内，公司总资产 9.5 亿元，与上年同期相比增长了 165%；股东权益5.17 亿元，与上年同期相比增长了 228%；主营业务利润 1.05 亿元，与上年同期相比增长了 29.53%；净利润 5222 万元，与上年同期相比增长了
37、44.41%；现金及现金等价物净增加额 3.7 亿元，与上年同期相比增长了 622%。总资产增长是由于公司在 2003 年上市募集资金 3.13 亿元和收购了重庆红岩长力汽车弹簧有限公司所致；股东权益增加和现金及现金等价物净增加是由于公司上市发行股票增加流通股和增加募集资金所致；利润增加的原因是公司在 2003年抓住市场机遇，强化内部管理，深挖潜力，改善品种结构所致。四、新年度的生产经营工作 2004 年，公司将充分发挥自身优势，把握机遇，加快发展，大胆创新，与时俱进，优化资产质量，加大资本运营力度，促进技术创新、管理创新和机制创新，提高企业的核心竞争力和可持续发展能力。主要经济指标进入全国先
38、进行列；工亡事故、重特大设备事故、环境污染事故为零；把“长力工业园”建设好；在提高企业效益的同时，职工收入适度增长。五、董事会日常工作 （一）报告期内共召开了七次董事会 1、2003 年 1 月 20 日，公司召开了第一届董事会第九次会议，会议审议通过了公司 2002 年度利润分配政策的议案。2、2003 年 2 月 27 日，公司召开了第一届董事会第十次会议，审议会议通过了以下议案：公司 2002 年度董事会工作报告公司 2002 年度总经理工作报告公司 2002 年度财务决算报告暨 2003 年度财务预算方案公司2002 年度利润分配预案关于续聘会计师事务所的议案公司关于董事会换届选举的议
39、案关于修改公司章程的议案关于召开 2002 年度股东大会的议案。3、2003 年 4 月 2 日，公司召开了第二届董事会第一次会议，会议审议通过了长力股份2003年年度报告 14以下议案：选举李其祥先生为公司第二届董事会董事长；选举傅民安先生为公司第二届董事会副董事长；审议通过了关于修改公司董事会议事规则的议案。4、2003 年 8 月 26 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，会议审议通过了以下决议：关于续聘公司总经理等高级管理人员的议案关于公司增选独立董事的议案。5、2003 年 10 月 15 日，公司召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过了以下决议：公司 2003 年第三季度报告
40、关于公司购置土地的议案 6、2003 年 11 月 27 日，公司召开了第二届董事会第四次会议，会议审议通过了以下决议：关于公司向银行申请综合授信的议案关于委任证券事务代表的议案关于调整独立董事任职津贴的议案关于公司续聘会计师事务所的议案关于公司关联交易补充协议的议案关于调整募集资金投资项目实施方式暨重大关联交易的议案关于修改公司章程的议案总经理工作细则信息披露管理办法募集资金管理办法关于召开2003 年第二次临时股东大会的议案。7、2003 年月 12 月 29 日，公司召开了第二届董事会第五次会议，会议审议通过了以下决议：董事会议事规则投资者关系管理制度。（二）董事会对股东大会决议的执行情
41、况：1、按照 2002 年度利润分配方案，以 2002 年 12 月 31 日的总股本 7500 万股为基数，向公司全体股东派发现金股利，派现金额为 614.80 万元，公司全体股东按持股比例享有利润分配。2、根据 2002 年度股东大会决议授权，经中国证券监督管理委员会证监发行字2003109 号文核准，公司股票于 2003 年 9 月 16 日公开发行人民币普通股 5000万股，募集资金 3.13 亿元，于 2003 年 9 月 30 日在上海证券交易所挂牌上市。3、根据 2003 年第二次临时股东大会决议，公司以募集资金出资人民币 3380万元受让关联方上海海鸥实业有限公司所持有重庆红岩
42、长力汽车弹簧有限公司的56%股权。六、本年度利润分配预案：（一）经广东恒信德律会计师事务所审计，报告期内，公司 2003 年度实现税后净利润 52,228,856.94 元。（二）按照公司章程规定，提取两金：按 10%比例，提取法定盈余公积金 5,223,557.01 元，按 5%比例，提取法定公益金 2,611,778.50 元。（三）提取两金后，加上年初未分配利润 6,148,351.24 元，可供股东分配利润为50,541,872.67元，减去已分配利润6,148,351.24元，报告期末，未分配利润为44,393,521.43元。分配预案为：以 2003 年末总股本 125,000,0
43、00 股为基数，向公司全体股东每10 股派发现金股利 0.50 元（含税），共计金额 6,250,000 元。本年度不进行资本公积金转增股本。本预案尚须 2003 年度股东大会审议批准。七、其他报告事项（二）按照关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发2003 56 号）的规定，公司审计机构广东恒信德律会计师事务所有限公司出具了（2004）恒德赣审字第 058 号关于江西长力汽车弹簧股份有限公司 2003 年度关联方占用资金情况的专项审计说明，根据该专项说明，报告期内，公司控股股东及其他关联方没有资金占用情况。独立董事对公司对外担保事项发表独立意见如下：长力股份
44、未为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关长力股份2003年年度报告 15联方、任何非法人单位或个人提供担保。（三）公司信息披露报纸为上海证券报，报告期内未发生变更。第八节 监事会报告第八节 监事会报告 报告期内，公司监事以向全体股东负责的态度，列席董事会会议和股东大会会议，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行的合法、合规性进行监督，维护了公司股东的合法权益。一、报告期内公司共召开了四次监事会。1、公司第一届监事会第八次会于 2003 年 2 月 27 日在公司会议室召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人，与会监事审议并通过了各项议案，形成如下决议：审议并通过了关于监事会换届选举
45、的议案 审议并通过了2002 年度监事会工作报告 审议并通过了公司 2002 年度财务决算报告暨 2003 年度财务预算方案。2、公司第二届监事会第一次会议于 2003 年 4 月 2 日在南刚招待所召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人，与会监事审议并通过了各项议案，形成如下决议：审议并通过了关于选举监事会主席的议案 根据监事会换届选举及公司章程修改情况，对监事会议事规则有关条款进行修订。3、公司第二届监事会第二次会议于 2003 年 10 月 15 日在公司会议室召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人，与会监事经认真审议通过了公司 2003 年第三季度报告。4、公司了第二届监事会第三次
46、会议于 2003 年 11 月 27 日在公司会议室召开，应到监事 5 人，实到监事 4 人，监事杨龙贵因故未能出席。与会监事审议并通过了各项议案，形成如下决议：审议并通过了关于公司关联交易补充协议的议案 审议并通过了关于调整募集资金投资项目实施方式暨重大关联交易的议案 审议并通过了募集资金管理办法。二、监事会对有关事项的独立意见：（一）2003 年度，公司经营运作符合国家的有关规定，决策程序合法，并符合公司章程的要求，公司建立了较为完善的内部控制制度。（二）公司董事、高级管理人员执行职务时没有违反有关法律、法规和公司章程及损害股东合法权益的行为。（三）公司 2003 年度财务报告已经广东恒信
47、德律会计师事务所审计，财务报告符合公司实际，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。（四）公司募集资金投资项目之汽车板簧生产线技术改造项目的实施方式发生了调整，公司已按照法律法规及公司章程的有关规定履行变更，决策程序合法。（五）公司在报告期内的关联交易决策程序合法合规，坚持了公平、合理的原则，各项协议执行情况良好，没有发现损害公司利益的情况。长力股份2003年年度报告 16第九节 重要事项第九节 重要事项 一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 二、报告期内收购资产事项（一）公司出资 3152.10 万元在南昌市高新技术开发区购买土地 895 亩,建设“长力工业园”，该土地主要为公司办公
48、、产品研发、新品试制等场所。（二）公司受让了关联方上海海鸥实业有限公司持有的重庆红岩长力汽车弹簧有限公司 56%的股权（详见本节第三条重大关联交易事项）。三、重大关联交易事项（一）购买原料、提供劳务等关联交易 关联交易方：南昌钢铁有限责任公司：交易内容:铁水、焦炉煤气和混合煤气、工业氧气、房屋租赁、综合服务等。定价原则：成本价格加合理利润或市场定价。交易金额：122,343,211.59 元 占同类交易金额的比例：24.67%结算方式：银行转帐方式支付（二）股权转让发生的关联交易 关联交易方：上海海鸥实业有限公司 交易内容：海鸥公司持有的红岩长力 56%的股权，即 3,151.75 万股。定价
49、原则：以经北京天健兴业资产评估有限公司评估并报送江西省国有资产管理委员会办公室备案的红岩长力资产评估结果为定价依据，结合专项审计结果由双方协商确定收购价格。资产的帐面价值：3151.75 万元。评估价值：3,379.16 万元 转让价格：1.072 元/股，计 3,380 万元 结算方式：股权收购款以银行转帐方式支付，在股权转让协议生效及股权转让手续全部办理完毕之日起七日内到位。（三）公司与关联方债权、债务事项。报告期末，公司应付款项余额欠南昌钢铁有限责任公司 8,092,750.13 元，系公司 2003 年 12 月份采购其铁水货款，该款项已在 2004 年 1 月份结清。公司应付款项余额
50、欠南昌冶金建设有限责任公司 1,533,378.36 元，系公司应付的建筑工程安装款。上述资金系公司正常生产经营业务往来因结算时间差异产生的应付款项。四、报告期内未发生对外担保、委托理财事项，无其他重大合同。五、报告期内公司聘请广东恒信德律会计师事务师所有限公司为公司提供审计服务，该审计机构已为公司提供审计服务的连续年限为 5 年。报告期内，公司支付给该所的报酬为人民币 44 万元。六、公司、公司董事会及董事在报告期内没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评或证券交易所公开谴责。长力股份2003年年度报告 17第十节 财务报告第十节 财务报告 审计报告（2004）恒德赣审字第 057