1、 湖北福星科技股份有限公司 2003 年年度报告 0 湖北福星科技股份有限公司二 o o三年 年 度 报 告 正 文 二 o o四年二月 湖北福星科技股份有限公司 2003 年年度报告 1 湖北福星科技股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告正文 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。独立董事李光忠先生、董事张钟益先生因事、因公出差不能亲自出席第四届董事会第二十三次会议，分别书面委托独立董事赵曼女士和董事张守才先生代理出席本次董事会，并代为行使表决权。公司董事长谭功炎先生、财务总监胡朔商
2、先生、财务部长黎文彦先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。目 录 第一节 公司基本情况简介2 第二节 会计数据和业务数据摘要3 第三节 股本变动及股东情况5 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况8 第五节 公司治理结构10 第六节 股东大会情况简介12 第七节 董事会报告14 第八节 监事会报告22 第九节 重要事项23 第十节 财务报告28 第十一节 备查文件目录28 湖北福星科技股份有限公司 2003 年年度报告 2 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：湖北福星科技股份有限公司 中文名称缩写：福星科技 法定英文名称：HUBEI FUXING SCIENCE AN
3、D TECHNOLOGY Co.,LTD 英文名称缩写：HFST 二、公司法定代表人：谭功炎 三、董事会秘书：冯东兴 证券事务代表：杨望云 联系地址：湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号 联系电话：0712-8740018 或 8740038-8028 传 真：0712-8740018 电子信箱： 四、公司注册地址：湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号 公司办公地址：湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号 邮政编码：431608 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 五、公司选定的信息披露报刊：中国证券报、证券时报和上海证券报 登载公司年度报告的国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点
4、：本公司证券及投资者关系管理部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：福星科技 股票代码：000926 七、公司首次注册或变更注册登记日期：1993 年 6 月 8 日 地点：汉川县沉湖镇复兴街 1 号 企业法人营业执照注册号：4200001000087 税务登记号码：420984706959504 湖北福星科技股份有限公司 2003 年年度报告 3 公司聘请的会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京建外大街 22 号赛特广场五层 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要利润指标 单位：人民币元 指标名称 金 额 利润总额 1 3 3,7 5 4
5、,5 2 9.8 7 净利润 8 7,0 4 6,9 8 3.4 7 扣除非经常性损益后的净利润*8 7,2 2 9,2 4 7.5 7 主营业务利润 2 2 9,4 6 0,4 2 0.1 4 其他业务利润 1,5 7 7,0 9 4.2 0 营业利润 1 3 1,2 2 2,3 5 6.0 9 投资收益 4,5 3 0,3 3 9.6 2 补贴收入 0 营业外收支净额-1,9 9 8,1 6 5.8 4 经营活动产生的现金流量净额-2 5 3,6 0 5,4 5 6.2 7 现金及现金等价物净增减额 4 4,3 2 8,3 9 3.7 3 单位：人民币元 项 目 含税金额 扣税后金额 注：
6、扣除的非经常性损益的项目及金额：（272,035.94）（182,264.10）1、处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益（126,752.01）（84,923.85）2、各种形式的政府补贴 1,544,306.61 1,034,685.42 3、短期投资损益 75,193.95 50,379.94 4、扣除公司日常根据企业会计制度规定计提资产减值准备后的其他各项营业外收支净额 140,158.24 93,906.02 5、债务重组损益（1,904,942.73）（1,276,311.63）湖北福星科技股份有限公司 2003 年年度报告 4 二、截止报告期末公司
7、前三年的主要会计数据及财务指标 单位：人民币元、元/股 2 0 0 2 年度 2 0 0 1 年度 财务指标项目 2 0 0 3 年度 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 855,768,017.45 436,138,018.66 436,006,790.46 425,590,394.62 425,590,394.62 净利润 87,046,983.47 45,853,590.36 45,619,866.29 83,576,692.54 81,127,355.03 总资产 2,319,191,538.36 1,534,255,613.00 1,534,255,613.00 1,125
8、,642,251.25 1,045,312,900.46 股东权益（不含少数股东权益）777,383,543.00 690,560,760.94 689,255,305.01 647,633,576.23 643,635,438.72 每股收益(摊薄)0.326 0.172 0.171 0.313 0.304 每股收益(加权)0.326 0.172 0.171 0.313 0.304 每股净资产 2.915 2.59 2.58 2.43 2.41 调整后的每股净资产 2.915 2.59 2.58 2.43 2.41 每股经营活动产生的现金流量净额-0.951-0.77-0.77-0.127-
9、0.127 净资产收益率(%)11.20 6.64 6.62 12.90 12.60 按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第九号）要求计算的净资产收益率和每股净资产：单位：元 净资产收益率%每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 2 9.5 2 3 1.3 1 0.8 6 0.8 6 营业利润 1 6.8 8 1 7.9 1 0.4 9 0.4 9 净利润 1 1.2 0 1 1.8 8 0.3 3 0.3 3 扣除非经常性损益后的净利润 1 1.2 3 1 1.9 2 0.3 3 0.3 3 三、报告期内股东权益变动情况及变化原因 湖北福星科技
10、股份有限公司 2003 年年度报告 5 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 期初数 266,695,000 188,343,368.72 55,363,725.64 23,770,830.09 155,082,380.56 689,255,305.01 本期增加 1,081,254.52 14,598,419.70 7,299,209.86 87,046,983.47 110,025,867.55 本期减少 21,897,629.56 21,897,629.56 期末数 266,695,000 189,424,623.24 69,962,145.34 31,0
11、70,039.95 220,231,734.47 777,383,543.00 变动原因 本期计提 本期计提 本期计提 本期利润增加及两金计提 本期实现利润及分配 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股份变动情况表（截止 2003 年 12 月 31 日）单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 配股 送股 公 积 金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 161,733,000 4,290,0
12、00 155,116 166,178,116 161,733,000 4,290,000 155,116 166,178,116 湖北福星科技股份有限公司 2003 年年度报告 6 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 100,516,884 100,516,884 100,516,884 100,516,884 三、股份总数 266,695,000 266,695,000 2、股票发行与上市情况 1 9 9 9年，经中国证监会证监发行字（1 9 9 9）5 4号文批准，于 1 9 9 9年 5月 2 6日向社会公开发行人民币 A 种股票
13、5,5 0 0 万股，发行价格 5.43 元/股，并于 1 9 9 9 年6 月 1 8 日在深圳证券交易所挂牌交易。公司发行 A 股后总股本为 2 0,5 1 5 万股。2 0 0 0年 9月 1 2日，公司 2 0 0 0年第一次临时股东大会审议通过了公司董事会关于 2 0 0 0年中期送红股和以资本公积金转增股本的利润分配方案。该方案以 2 0 0 0年 6 月 3 0 日总股本 2 0,5 1 5 万股为基数，向全体股东按每 1 0 股送 1 股红股，送红股总数为 2,0 5 1.5 万股；同时按每 1 0 股转增资本公积金 2 股，转增股本总数为 4,1 0 3万股。该次分红及资本公
14、积金转增股本股权登记日为 2 0 0 0 年 1 1 月 9 日，除权基准日为 2 0 0 0 年 1 1 月 1 0 日。送转股后总股本增至 2 6,6 6 9.5 万股。根据中国证券监督管理委员会证监发行字 2 0 0 2 6 5 号文 关于核准深圳市天健（集团）股份有限公司等九家公司内部职工股上市流通的通知精神并经深圳证券交易所审核批准，公司内部职工股于 2 0 0 2 年 7 月 8 日上市流通。报告期内公司股份总数及结构未变动。二、股东情况 1、报告期末股东总数为 42,733 户。2、报告期末前 10 名股东持股情况：期末持股情况 序号 股东名称 持股数（股）比例(%)本期增减（、
15、）股份类别 1 湖北省汉川市钢丝绳厂 1 4 4,5 8 8,0 0 0 5 4.2 1 0 发起人境内法人股 2 湖北生盛投资有限责任公司 1 0,0 0 0,0 0 0 3.7 5 0 发起人境内法人股 湖北福星科技股份有限公司 2003 年年度报告 7 3 中工美投资有限责任公司 5,0 0 0,0 0 0 1.8 7 0 发起人境内法人股 4 孝感市产权交易中心 4,2 9 0,0 0 0 1.6 1 0 定向法人股 5 湖北鑫诚工贸有限公司 2,1 4 5,0 0 0 0.8 0 0 发起人境内法人股 6 陶海弟 3 4 3,6 4 0 0.1 3 0 流通股 7 陶菊花 2 7 8
16、,9 6 4 0.1 0 0 流通股 8 林连英 2 5 6,5 4 0 0.1 0 0 流通股 9 毛履安 2 0 7,2 8 2 0.0 8 未知 流通股 1 0 邵献珠 1 9 1,2 0 0 0.0 7 -1,0 0 0 流通股 注：A、湖北生盛投资有限责任公司持有的本公司股份 10,000,000 股因全部质押给交通银行武汉分行汉阳支行而继续被质押冻结。B、前十名股东中的第 1 名至第 5 名未流通的法人股股东之间无关联关系；第 6名至第 10 名为已流通的社会公众股股东，本公司无法得知其间的关联关系。3、公司控股股东情况介绍：控股股东名称：湖北省汉川市钢丝绳厂 法定代表人：谭才旺
17、成立日期：1985 年 5 月 8 日 企业性质：集体所有制 注册地址：湖北省汉川市沉湖镇福星街 18 号 注册资本：人民币叁亿捌仟万元 经营范围：日用百货，其他食品批发、零售，汽车运输、钢材销售。报告期内公司控股股东未发生变化。4、公司控股股东的实际控制人为汉川市沉湖镇工业站。单位性质：行政事业单位 主要业务：沉湖镇政府集体资产主管部门 5、报告期内，本公司无其他持股 10%以上（含 10%）的股东。6、报告期末公司前 10 名流通股股东持股情况：序号 股东名称 年末持股数量（股）所持股份种类 1 陶海弟 3 4 3,6 4 0 A 股 湖北福星科技股份有限公司 2003 年年度报告 8 2
18、 陶菊花 2 7 8,9 6 4 A 股 3 林连英 2 5 6,5 4 0 A 股 4 毛履安 2 0 7,2 8 2 A 股 5 邵献珠 1 9 1,2 0 0 A 股 6 黎耀年 1 8 3,3 4 5 A 股 7 何少勇 1 7 7,0 0 0 A 股 8 刘 勤 1 7 5,8 0 0 A 股 9 张自文 1 7 3,6 0 0 A 股 1 0 周家春 1 6 9,2 2 5 A 股 注：公司前十名流通股股东中未知有关联关系。第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的基本情况：湖北福星科技股份有限公司 2003 年年度报告 9 说明：公司监事会主席谭才
19、旺先生自 1994 年起一直在本公司控股股东湖北省汉川市钢丝绳厂任厂长。二、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况：1、董事、监事、高级管理人员的年度报酬的决策程序和确定依据：董事、监事、高级管理人员 2003 年年度报酬的决策程序和确定依据是根据公司章程 的规定，由薪酬与考核委员会提出方案，提请公司四届十三次董事会与 2002年年度股东大会审议通过，实行年薪制。2、现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）为 77 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 29 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 18 万元。姓
20、名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减 谭功炎 男 5 6 董事长、总经理 2 0 0 2.3-2 0 0 5.3 1 2 9 9 8 1 2 9 9 8 0 涂相华 男 5 9 副董事长 2 0 0 2.3-2 0 0 5.3 1 2 9 9 8 1 2 9 9 8 0 张忠益 男 5 9 董事、副总经理 2 0 0 2.3-2 0 0 5.3 1 2 9 9 8 1 2 9 9 8 0 张守才 男 4 2 董事、副总经理 2 0 0 2.3-2 0 0 5.3 1 2 9 9 8 1 2 9 9 8 0 祁双喜 男 5 7 董事 2 0 0 2.3-2 0
21、0 5.3 9 6 5 2 9 6 5 2 0 夏木阳 男 4 3 董事、副总经理 2 0 0 3.7-2 0 0 5.3 1 2 9 9 8 1 2 9 9 8 0 张兆雄 男 6 6 独立董事 2 0 0 2.3-2 0 0 5.3 0 0 0 赵 曼 女 5 2 独立董事 2 0 0 2.3-2 0 0 5.3 0 0 0 李光忠 男 5 8 独立董事 2 0 0 3.7-2 0 0 5.3 0 0 0 胡朔商 男 3 0 财务总监 2 0 0 2.3-2 0 0 5.3 1 4 3 0 0 1 4 3 0 0 0 张运华 男 4 8 副总经理 2 0 0 2.3-2 0 0 5.3 1
22、 3 0 0 0 1 3 0 0 0 0 冯东兴 男 3 7 董事会秘书 2 0 0 2.3-2 0 0 5.3 6 4 3 5 6 4 3 5 0 谭才旺 男 4 8 监事会主席 2 0 0 2.3-2 0 0 5.3 2 5 9 9 7 2 5 9 9 7 0 夏德才 男 3 7 监事 2 0 0 2.3-2 0 0 5.3 1 3 0 0 0 1 3 0 0 0 0 谭早早 女 3 6 监事 2 0 0 2.3-2 0 0 5.3 6 4 3 5 6 4 3 5 0 杨望云 女 3 1 证券事务代表 2 0 0 2.3-2 0 0 5.3 1 3 0 0 1 3 0 0 0 湖北福星科技
23、股份有限公司 2003 年年度报告 10 公司独立董事年度津贴每位 2 万元（不含所得税），其中一名独立董事因任职时间只有半年，领取津贴 1 万元（不含所得税）。公司现任董事、监事、高级管理人员共 13 人（不含独立董事），在公司领取报酬的 11 人，其中年度报酬在 7 万元以上的 6 人，年度报酬在 5 万元 7 万元之间的3 人，年度报酬在 5 万元以下的 2 人。监事会主席谭才旺先生在股东单位湖北省汉川市钢丝绳厂领取报酬，监事夏德才先生在与本公司受同一控股股东控制的关联单位武汉市福星生物药业有限公司领取报酬。三、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因：报告期内，本公司无董事、监事
24、、高级管理人员离任情况。四、公司员工情况（截止 2003 年 12 月 31 日）专 业 构 成 教 育 程 度 职工 人数 生 产人员 销 售人员 技 术人员 财 务人员 行 政人员 大 专以上 中专 高中 初中 离退休 人员 4 3 1 0 3 6 6 8 1 2 6 2 1 9 4 3 2 5 4 1 1 2 7 4 9 7 1 2 7 3 1 4 1 3 2 8 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况：公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则及其他有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。报告期内，公司增选了一名独立董事，公司独立董事三名，符合关于在
25、上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求。根据中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知及关于推动上市公司加强投资者关系管理的通知精神，公司严格清理了与关联方的资金往来，规范了对外担保行为。制定了公司投资者关系管理制度，并修订和完善了经理工作细则、董事会议事规则和公司章程，公司治理的实际状况基本达到中国证监会颁布的上市公司治 湖北福星科技股份有限公司 2003 年年度报告 11 理规范性文件的要求。1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，使所有股东能够充分行使自己的权利；公司制订了股东大会议事规则，能够严格按照股东大会规范意见的
26、要求召集、召开股东大会，尽可能让更多的股东参加股东大会，行使股东的表决权。2、公司关联交易公平合理，表决程序合法有效，并严格履行了信息披露义务。3、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，公司的重大决策均由股东大会和董事会依法作出；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面严格做到了“五分开”，具有独立完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部组织机构能够独立运作。4、关于董事与董事会：公司严格按照公司法、公司章程规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；董事会建立了董事会
27、议事规则和独立董事工作制度，公司全体董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，并能忠实、诚信、勤勉地履行职责。5、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求；公司监事会建立了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对全体股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。6、关于绩效评价与激励约束机制：公司根据建立现代企业制度的需要，建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制。7、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、公司员工及公司客户等其他利
28、益相关者的合法权利，并与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展，实现股东利益最大化，并关注公司所在社区的福利、环境保护和公益事业的发展。8、关于信息披露与透明度：公司建立并健全了信息披露管理制度，指定董事会秘书和证券事务代表负责信息披露工作、接待股东来电、来访和咨询工作；公司能够按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露可能对广大 湖北福星科技股份有限公司 2003 年年度报告 12 投资者的决策产生实质性影响的信息，努力使广大投资者有平等的机会获得信息。二、独立董事履行职责情况：本年度内，公司董事会增选了一名独立董事，独立董事在董事会中的构成比例已符合中国证券监督
29、管理委员会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的相关规定。独立董事认真履行法律法规和公司章程和独立董事工作制度赋予的职责和义务，亲自或委托出席了公司召开的全部董事会会议，并就公司重大投资、关联交易等重大事项发表了独立意见，工作勤勉尽责，发挥了独立董事的积极作用，切实保障了公司利益和广大股东的合法权益。三、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况：根据 2 0 0 2 年年度股东大会制定的关于公司董事、监事及高级管理人员 2 0 0 3 年度薪酬考核办法，公司对董事、监事及高级管理人员实行与企业经营成果挂钩的年薪收入分配政策，由基薪和奖励金组成高管人员年薪收入，基薪每月比
30、例支付，奖励金在年终根据年初制定的经济责任制方案进行分项考核奖罚兑现。第六节 股东大会情况简介 报告期内本公司共召开股东大会四次，其中年度股东大会一次，临时股东大会三次。一、年度股东大会情况。2 0 0 3 年 5 月 1 7 日公司召开 2 0 0 2 年年度股东大会，出席本次会议的股东及股东代理人共 3 5 人，代表股份 1 4 5,1 4 0,5 6 7 股，占公司股份总数 2 6,6 6 9.5 万股的 5 4.4 2。会议采用记名投票表决的方式，审议并通过了公司2 0 0 2 年度董事会工作报告、公司 2 0 0 2 年度监事会工作报告、公司 2 0 0 2 年度财务决算报告、公司
31、2 0 0 2 年度利润分配方案、关于修改公司章程的议案、公司二 0 0 二年年度报告正文及摘要、关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案、关于公司董事、监事及高级管理人员 2 0 0 3 年度薪酬考核办法的议案等 8 项议案。本次会议经湖北安格律师事务所方芳律师见证并出具了法律意见书。本次年度股东大会的通知刊登在 2 0 0 3 年 4 月 1 5 日的中国证券报、上海证券报和证券时报上，决议公告刊登在 2 0 0 3年 5 月 2 0 日的中国证券报、上海证券报和证券时报上。湖北福星科技股份有限公司 2003 年年度报告 13 二、临时股东大会情况。1、2 0 0 3年 2 月 1
32、4日召开 2 0 0 3年第一次临时股东大会，出席本次会议的股东及股东代理人共 3 8 人，代表股份 1 4 7,2 9 8,2 0 3 股，占公司股份总数 2 6,6 6 9.5 万股的 5 5.2 3。会议采用记名投票表决的方式，审议通过了关于公司控股子公司武汉市福星惠誉房地产有限责任公司以人民币 1.5 亿元受让武汉市土地整理储备供应中心储备的原“武汉第一城”项目土地使用权的议案、关于修改公司章程的议案。本次会议经湖北安格律师事务所证券从业律师方芳女士见证并出具了法律意见书。本次临时股东大会通知刊登在 2 0 0 3 年 1 月 1 4 日的中国证券报、上海证券报和证券时报上，决议公告刊
33、登在 2 0 0 3 年 2 月 1 5 日的中国证券报、上海证券报和证券时报上。2、2 0 0 3 年 7 月 5 日召开 2 0 0 3 年第二次临时股东大会，出席本次会议的股东及股东代理人共 2 6 人，代表股份 1 4 4,9 4 1,2 7 9 股，占公司股份总数 2 6,6 6 9.5 万股的5 4.3 5。会议采用记名投票表决的方式，审议通过了关于修改公司章程部份条款的议案、关于增补董事候选人的议案、关于解除兼并协议书、兼并补充协议的议案。本次会议经湖北安格律师事务所证券从业律师方芳女士见证并出具了法律意见书。本次临时股东大会通知刊登在 2 0 0 3 年 6 月 3 日的 中国
34、证券报、上海证券报和证券时报上，决议公告刊登在 2 0 0 3 年 7 月 8 日的中国证券报、上海证券报和证券时报上。3、2 0 0 3 年 1 0 月 1 8 日召开 2 0 0 3 年第三次临时股东大会，出席本次会议的股东及股东代理人共 1 9 人，代表股份 1 4 4,8 4 7,1 8 6 股，占公司股份总数 2 6,6 6 9.5 万股的 5 4.3 1。会议采用记名投票表决的方式，审议通过了关于新增年产 1万吨子午轮胎钢帘线技改工程项目及其筹资渠道的议案、关于向中国农业银行汉川市支行申请公开统一授信的议案。本次会议经湖北安格律师事务所律师顾恺先生见证并出具了法律意见书。本次临时股
35、东大会通知刊登在 2 0 0 3 年 9 月 1 7 日的中国证券报、上海证券报和证券时报上，决议公告刊登在 2 0 0 3 年 1 0 月 2 1 日的中国证券报、上海证券报和证券时报上。湖北福星科技股份有限公司 2003 年年度报告 14 三、报告期内选举、更换公司董事、监事情况 2 0 0 3年 7 月 5日召开的公司 2 0 0 3年第二次临时股东大会增选夏木阳、李光忠分别为公司第四届董事会董事和独立董事。第七节 董事会报告 一、报告期经营情况 1、公司主营业务范围及其经营状况、公司主要从事子午轮胎钢帘线、光纤光缆钢丝、回火胎圈钢丝、镀锌钢丝、钢绞线、钢丝绳系列产品和其他金属制品的制造
36、、销售及商品房销售。2 0 0 3 年，是公司实行产业结构和产品结构调整的最后一年。经过三年的艰苦努力，公司“两个结构调整”已达到预期目标，取得了较好成效，公司发展呈现良好势态。面对激烈的市场竞争形势，公司采用科学严谨的经营策略，精心运筹，积极化解各种不利因素,圆满完成了年初制定的工作任务。报告期实现主营业务收入8 5,5 7 7万元（其中金属制品业实现主营业务收入 5 1,5 1 6万元，房地产实现主营业务收入 3 4,0 6 1万元），比上年增加 9 6.2 7%，实现净利润 8,7 0 5万元，比上年增加9 0.8 1%。、报告期内主营业务收入、主营业务利润构成情况：表一、分行业构成情况
37、 单位:万元 主营业务收入 主营业务利润 所属行业 金额 比例（%）金额 比例（%）金属制品 5 1,5 1 5.8 4 6 0.2 0 1 2,4 4 2.7 3 5 4.2 3 房地产 3 4,0 6 0.9 6 3 9.8 0 1 0,5 0 3.3 1 4 5.7 7 合 计 8 5,5 7 6.8 0 1 0 0 2 2,9 4 6.0 4 1 0 0 表二、分产品构成情况 湖北福星科技股份有限公司 2003 年年度报告 15 单位:万元 主营业务收入 主营业务成本 产品类别 金额 比例（%）金额 比例（%）毛利率（%）钢丝绳系列 1 6,6 8 8.8 7 1 9.5 0 1 2,
38、8 9 3.7 8 2 1.2 7 2 2.7 4 钢丝系列 1 1,2 9 5.5 9 1 3.2 0 9,1 1 4.8 1 1 5.0 4 1 9.3 1 钢绞线系列 1 2,0 0 4.0 8 1 4.0 3 1 0,3 3 4.1 6 1 7.0 5 1 3.9 1 子午轮胎钢帘线 1 1,5 2 7.3 0 1 3.4 7 6,6 4 5.8 1 1 0.9 7 4 2.3 5 商品房 3 4,0 6 0.9 6 3 9.8 0 2 1,6 1 6.1 8 3 5.6 7 3 6.5 4 合 计 8 5,5 7 6.8 0 1 0 0 6 0,6 0 4.7 4 1 0 0 2 9
39、.1 8 表三、金属制品业分地区构成情况 单位:万元 主营业务收入 主营业务利润 产品类别 金额 比例（%）金额 比例（%）西北地区 2,8 6 7.7 1 5.6 7 2 2.6 6 5.8 华中地区 1 3,2 7 4.0 8 2 5.8 3,2 6 5.4 3 2 6.2 华东地区 1,4 7 7.1 4 2.9 3 6 9.2 8 3.0 东北地区 1,4 0 2.2 5 2.7 3 5 0.5 6 2.8 西南地区 3,7 7 9.4 8 7.3 8 7 5.6 2 7.0 华南地区 5,7 4 8.3 6 1 1.2 1,4 3 7.1 0 1 1.5 华北地区 1 8,7 2 7
40、.4 2 3 6.3 4,7 0 0.5 8 3 7.9 出口 4,2 3 9.4 0 8.2 7 2 1.5 0 5.8 合 计 5 1,5 1 5.8 4 1 0 0 1 2,4 4 2.7 3 1 0 0 房地产业主营业务收入、主营业务利润主要在武汉市区，其主营业务收入、主营业务利润分别为：3 4,0 6 1 万元和 1 0,5 0 3 万元。、报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力变化情况：报告期内，公司合并武汉福星惠誉房地产有限公司主营业务后，主营业务在原来单一金属制品业基础上增加了房地产业。报告期子午轮胎钢帘线形成的主营业务 湖北福星科技股份有限公司 2003 年年度报告
41、 16 收入占金属制品业主营业务收入的比重较上年度提高 18.71%。武汉福星惠誉房地产有限公司在报告期内实现主营业务收入 34,061 万元，占主营业务收入的 3 9.8%，实现主营业务利润 10,503 万元，占主营业务利润的 4 5.7 7%。房地产业毛利率为 3 6.5 4%，明显高于金属制品业，在一定程度上提高了本公司的经营业绩和主营业务盈利能力。随着“年产 6 0 0 0 吨子午轮胎钢帘线项目”在本期达产，公司已形成年产 1 万吨子午轮胎钢帘线的生产能力，使钢帘线在金属制品主营业务构成比重由上年 3.6 7 上升到 2 2.3 8%，同时该产品毛利率由上年同期的 1 5.6 7%上
42、升到本期的 4 2.3 5%,大大优化了本公司产品结构，提高了产品盈利能力。钢丝和钢绞线系列产品因报告期内产品竞争加剧导致毛利率较上年有所下降。2、公司主要控股子公司的经营情况及业绩 1）、主要控股子公司的经营情况 武汉福星惠誉房地产有限公司：注册资本人民币叁亿元，本公司占该公司注册资本的 9 7.3 3%。该公司主要从事房地产开发、商品房销售，报告期内实现净利润5,8 9 3.7 2 万元。2）、报告期内无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 1 0%以上的情况。3、主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额 5 9,5 3 3 万元，占公司 2 0 0 3 年度采购
43、总额的 5 3.1 3%；公司前五名客户销售额 1 1,9 3 6 万元，占公司本年度销售总额的 1 3.9 5%。4、经营中出现的问题与困难及解决方案 问题与困难：2 0 0 3 年，公司主要原、辅料价格大幅上涨，对公司生产成本构成较大压力。解决方案：、进一步健全完善大宗原辅料市场价格预测系统，实时跟踪市场动向，准确捕捉价格信息，合理选择采购时机；同时科学制定采购批量和材料库存量，努力降低采购成本。、强化目标成本管理，严格成本消耗过程控制和经济责任制考核兑现，利用技术进步挖掘生产潜力，提高劳动生产率，降低生产成本。湖北福星科技股份有限公司 2003 年年度报告 17、加大新产品开发力度，深化
44、产品结构调整，提升产品盈利能力。公司根据市场需求，新增 6 0 0 0 吨子午轮胎钢帘线生产能力，为公司带来了显著的经济效益。二、公司投资情况 1、报告期内，公司对外投资期末余额为 3 0万元，比上年的 1,6 9 3万元减少 1,6 6 3万元，减少幅度为 9 8.2 3%，公司投资情况如下：被投资单位名称 主要经营活动 投资额（万元）占被投资公司权益的比例（%）武汉海峡高新科技发展股份有限公司 高科技园区管理 3 0 4.0 9 2、公司报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况：公司无报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。3、非募集资金投资的
45、重大项目、项目进度及收益情况：、报告期内，福星惠誉公司正在开发的汉口“福星城市花园”项目的 1-3#商住楼已完工并销售，报告期实现销售收入 3 4,0 6 1 万元；4#楼正在抓紧项目刹尾施工中，预计 2 0 0 4 年 5 月整体竣工，截止报告期末累计投资 4.7 4 亿元。、福星惠誉储备项目-武昌沙湖“水岸星城”项目于 2 0 0 1 年 1 1 月以协议方式受让湖北中昊房地产开发公司 1 0 0.9 3 亩土地使用权（已取得土地使用证武国用（2 0 0 2）字第 1 1 9 8 号），协议金额 3,6 2 0 万元已支付完毕，此外支付土地出让金及契税 1,0 4 4 万元；2 0 0 2
46、 年 1 2 月公司以公开竞标方式取得位于武汉市武昌区徐东二路 P（2 0 0 2）0 2 6 号国有储备地块 4 2 9 亩土地使用权，该土地使用权的协议金额为人民币 8 亿元，截至报告披露时已按合同支付价款 3,7 8 亿元。此两块地相连，将统一规划设计，该项目预计 2 0 0 4 年 5 月开工，2 0 0 8 年 8 月竣工。、福星惠誉公司“汉口春天”项目以挂牌方式受让的武汉市硚口区解放大道1 0 9 号地块，受让土地使用权面积 2 1 2.6 7 亩，成交金额 1 2,1 7 0 万元，已于 2 0 0 3 年1 2 月 4 日取得国有土地使用权证，项目预计 2 0 0 4 年 4
47、月开工，2 0 0 6 年 1 2 月竣工。、根据武汉市关于清理城区“烂尾楼”的有关规定，经武汉市人民政府批准，福星惠誉公司以协议方式受让的位于武汉市江岸区解放公园路 8 3号原“武汉第一城”项目，公司报建的项目名称为“金色华府”，已于 2 0 0 3 年 6 月 9 日取得国有土地使用权证，成交金额 1 5,0 0 0 万元,截止 2 0 0 3 年 1 2 月 3 1 日已支付完毕。目前该项 湖北福星科技股份有限公司 2003 年年度报告 18 目已进入主体工程施工阶段，预计 2 0 0 6 年 6 月完工。、公司用自有资金投入的“扩建 6 0 0 0 吨子午轮胎钢帘线技改项目”，本期投入
48、项目资金 1 1,8 6 4 万元，截止 2 0 0 3 年 1 2 月 3 1 日累计投入项目资金 2 1,1 9 7.8 4 万元，该项目已竣工验收，报告期内完成产量 2 0 7 3 吨，销量 1 8 8 1 吨，实现利润 1 4 1 1万元。、公司用自有资金投入的“钢丝（绳）自动化技术改造项目”,报告期内投入项目资金 1 9 0 万元,截止 2 0 0 3 年 1 2 月 3 1 日累计投入项目资金 1 9 5 8 万元，该项目已全部竣工验收。、公司自筹资金投入的“年产 1 万吨子午轮胎钢帘线技改项目”（第三期）计划投资 2 亿元，报告期内已投入资金 7 6 0 6 万元，目前厂房、设备
49、基础、公用配套设施已完工，部分设备已到位，正在紧张的安装调试过程中，项目预计 2 0 0 4 年 5 月投产。三、财务状况与经营成果分析 单位：元 项 目 2 0 0 3 年 1 2 月 3 1 日 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日 增减（%）总资产 2,3 1 9,1 9 1,5 3 8.3 6 1,5 3 4,2 5 5,6 1 3.0 0 5 1.1 6 股东权益 7 7 7,3 8 3,5 4 3.0 0 6 8 9,2 5 5,3 0 5.0 1 1 2.7 9 项 目 2 0 0 3 年度 2 0 0 2 年度 增减（%）主营业务利润 2 2 9,4 6 0,4 2 0.
50、1 4 1 0 1,9 9 4,5 0 9.0 6 1 2 4.9 7 净利润 8 7,0 4 6,9 8 3.4 7 4 5,6 1 9,8 6 6.2 9 9 0.8 1 现金及现金等价物净增加额 4 4,3 2 8,3 9 3.7 3 1 0,4 7 0,8 7 2.8 8 3 2 3.3 5 1、总资产增加原因是负债增加，利润增加；2、股东权益增加原因是报告期实现的利润所致；3、主营业务利润增加的原因是产品销售收入增加及合并子公司主营业务利润所致；4、净利润增加的原因是收入增长、主营业务盈利能力提高；湖北福星科技股份有限公司 2003 年年度报告 19 5、现金及现金等价物净增加额变动