1、 海南民生燃气(集团)股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION -1 -2 0 0 1年年度报告海南民生燃气集团股份有限公司 二一年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 王政温子健王明夫董事因出差未亲自出席本次董事会会议均授权汪方怀董事代行使表决权符洪董事因出差未亲自出席本次董事会会议授权朱德华董事代行使表决权 目 录 重要提示 1 一 公司基本情况简介 2 二 会计数据和业务数据摘要 3 三 股本变动及股东情况 4 四 董事监事高级管理人员和员工
2、情况 7 五 公司治理结构 8 六 股东大会情况简介 1 0 七 董事会报告 1 1 八 监事会报告 1 9 九 重要事项 2 1 十 财务报告 2 4 十一 备查文件目录 2 5 会计报表 2 6 会计报表附注 3 5 海南民生燃气(集团)股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION -2 -2 0 0 1年年度报告 一公司基本情况简介 一公司名称 公司法定中文名称海南民生燃气集团股份有限公司 公司法定英文名称H a i n a n M i n s h e n g G a s C o r p o r a t i o n 二公司法定代表人朱德华 三公司董事会秘书
3、汪方怀 董事会证券事务代表金日 联系地址海南省海口市海甸四东路民生大厦七楼 电 话0 8 9 8-6 6 2 5 4 6 5 0 传 真0 8 9 8-6 6 2 5 4 6 5 0 6 6 2 5 5 6 3 6 电子信箱b o a r d r a n q i g u f e n.c o m 四公司注册地址及办公地址海南省海口市海甸四东路民生大厦 邮政编码5 7 0 2 0 8 公司国际互联网网址h t t p:/w w w.r a n q i g u f e n.c o m 电子信箱r q g f r a n q i g u f e n.c o m 五公司选定的信息披露报纸名称中国证券报证
4、券时报 登载公司年度报告的指定网址h t t p:/w w w.c n i n f o.c o m.c n 公司年度报告备置地点公司董事会秘书处 六公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称燃气股份 股票代码0 0 0 7 9 3 七其他有关资料 公司首次注册登记日期1 9 9 2 年 1 2 月 1 7 日 地点海南省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号琼企4 6 0 0 0 0 1 0 0 3 1 9 8 税务登记号码4 6 0 1 0 0 2 0 1 2 5 0 2 1 7 公司聘请的会计师事务所名称天津五洲联合合伙会计师事务所 办公地址海南省海口市海甸一西路 2 号 海南民生燃气(集
5、团)股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION -3 -2 0 0 1年年度报告二会计数据和业务数据摘要 一本年度主要会计数据单位元 利润总额 9 5,6 1 6,9 4 9.8 1 净利润 9 5,1 7 4,7 3 2.4 8 扣除非经常性损益后的净利润 9 6,6 0 9,0 2 3.9 2 主营业务利润 1 0 6,8 5 7,4 2 3.0 3 其他业务利润 4,2 4 8,6 6 5.0 5 营业利润 4 3,6 6 6,0 1 7.0 1 投资收益 1 1,0 6 3,3 5 7.9 6 补贴收入 5 1,1 7 6,5 2 3.7 3 营业外收
6、支净额-1 0,2 8 8,9 4 8.7 2 经营活动产生的现金流量净额 4 2 3,4 6 6,2 2 5.4 0 现金及现金等价物净增减额-9,6 0 4,2 0 5.4 4 注本期扣除的非经常性损益项目和金额单位元 项 目 金 额 申购新股净收益 1 3,2 5 3,9 7 7.0 0 投资损益-4,3 9 4,4 1 4.5 6 营业外支出-2,7 7 6,5 5 3.0 6 营业外收入 2 7,7 9 5.9 3 资产转让损益-7,5 4 5,0 9 6.7 5 合 计-1,4 3 4,2 9 1.4 4 二截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 2 0 0 0 年度 1
7、9 9 9 年度 指标项目 2 0 0 1 年度 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入(元)2 1 2,3 6 0,8 3 4.9 6 8 1,9 1 3,7 4 7.3 9 2 3 9,0 4 7,9 2 7.9 9 1 4 8,9 3 3,2 0 6.0 0 1 7 3,3 0 6,4 2 3.9 5 净利润(元)9 5,1 7 4,7 3 2.4 8 9 1,8 3 8,1 7 5.8 7 9 9,0 6 9,7 7 2.5 7 4 5,8 8 7,5 0 1.6 9 4 5,8 8 7,5 0 1.6 9 总资产(元)1,9 9 5,2 5 8,6 9 7.5 7 1,8 5
8、8,8 6 9,8 8 1.1 2 1,8 5 5,2 7 1,9 6 5.2 4 1,0 0 8,3 1 7,7 5 2.8 5 1,0 4 0,2 8 2,4 2 3.4 0 股东权益不含少数股东权益(元)1,1 4 4,8 5 4,7 0 3.6 8 1,0 5 2,1 1 0,1 9 9.1 2 1,0 5 6,1 0 8,1 8 2.6 6 6 1 9,2 3 7,2 0 3.3 2 6 2 1,4 5 5,3 5 6.4 6 每股收益(元/股)0.3 3 0.3 2 0.3 4 0.1 8 0.1 8 加权平均每股收益(元/股)0.3 3 0.3 3 0.3 5 0.1 8 0.1
9、 8 扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)0.3 3 0.2 2 0.2 9 0.0 6 0.0 6 每股净资产(元/股)3.9 3 3.6 1 3.6 2 2.4 4 2.4 5 调整后的每股净资产(元/股)3.8 5 3.5 3 3.5 4 2.2 9 2.3 0 每股经营活动产生的现金流量净额(元)1.4 5 0.1 4 0.1 4 -0.7 9 -0.7 9 净资产收益率(%)8.3 1 8.7 3 9.3 8 7.4 1 7.3 8 扣除非经常性损益后的加权净资产收益率(%)8.7 9 7.9 8 9.4 7 2.5 7 2.5 7 海南民生燃气(集团)股份有限公司 HAINAN
10、MINSHENG GAS CORPORATION -4 -2 0 0 1年年度报告三参照公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号规定计算的利润表附表 净资产收益率%每股收益元/股 报告期利润元 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 1 0 6,8 5 7,4 2 3.0 3 9.3 3 9.7 2 0.3 7 0.3 7 营业利润 4 3,6 6 6,0 1 7.0 3 3.8 1 3.9 7 0.1 5 0.1 5 净利润 9 5,1 7 4,7 3 2.4 8 8.3 1 8.6 5 0.3 3 0.3 3 扣除非经常性损益后的净利润 9 6,6 0 9,0 2 3.9 2
11、 8.4 4 8.7 9 0.3 3 0.3 3 四报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 2 9 1,4 1 1,5 1 3 5 6 1,6 7 2,1 7 0.0 0 8 5,2 3 9,2 7 0.2 1 1 7,7 7 2,4 4 4.1 0 1 1 3,7 8 7,2 4 5.9 0 1,0 5 2,1 1 0,1 9 9.1 1 本期增加 3 4,6 2 7,4 7 4.7 7 1 1,5 4 2,4 6 4.9 3 9 5,1 7 4,7 3 2.4 8 9 2,7 4 4,5 0 3.5 7
12、本期减少 3 4,6 2 7,4 7 4.7 7 期末数 2 9 1,4 1 1,5 1 3 5 6 1,6 7 2,1 7 0.0 0 1 1 9,8 6 6,7 4 4.9 8 2 9,3 1 4,9 0 9.0 3 1 7 4,3 3 4,5 0 3.6 1 1,1 4 4,8 5 4,7 0 2.6 8 变动原因 本期净利润提取 本期净利润提取 本期净利润增加 本期净利润增加 三股本变动及股东情况 一股本变动情况 1 股份变动情况表 数量单位股 本次变动增减+-本次变动前 配股 送股 公积金 转股 增发 其他 小计 本次变动后 一未上市流通股份 1 发起人股份 5 5,8 6 7,4
13、2 6 5 5,8 6 7,4 2 6 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 5 5,8 6 7,4 2 6 5 5,8 6 7,4 2 6 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股份 7 3,4 7 1,9 8 2 7 3,4 7 1,9 8 2 3 内部职工股 0 0 4 优先股或其他 海南民生燃气(集团)股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION -5 -2 0 0 1年年度报告未上市流通股份合计 1 2 9,3 3 9,4 0 8 1 2 9,3 3 9,4 0 8 二已上市流通股份 1 人民币普通股 1 6 2,0 7 2,1 0 5 1 6 2,0
14、7 2,1 0 5 其中高管股 1 3,0 0 0 1 3,0 0 0 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已上市流通股份合计 1 6 2,0 7 2,1 0 5 1 6 2,0 7 2,1 0 5 三股份总数 2 9 1,4 1 1,5 1 3 2 9 1,4 1 1,5 1 3 2 股票发行与上市情况 前三年历次股票发行情况2 0 0 0 年 3 月 1 4 日至 3 月 2 7 日本公司获准配售人民币普通股 3 7,4 0 1,2 5 5股每股配售价格 1 1.0 0元每股面值 1.0 0元2 0 0 0年 4 月 2 5 日本次获配股票中的社会公众股 3 0,0 0
15、0,0 0 0 股上市交易 根据内部职工股上市的有关规定本公司内部职工股 3 2,0 7 2,1 0 5股于 2 0 0 0年 7 月 1 8 日上市流通 二股东情况介绍 1 报告期末股东总数 截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日本公司股东总数为 6 1,2 6 1 户 2 公司前十名股东持股情况截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 序号 股 东 名 称 期末数(股)占总股本比例(%)股份性质 1 上海新华闻投资有限公司 5 6,6 7 1,9 8 2 1 9.4 5 定向法人股 2 北京华光泰投资管理有限公司 3 0,0 0 0,0 0 0 1 0.2 9 发起人国有
16、法人股 3 海口市煤气管理总公司 2 4,2 5 0,0 0 0 8.3 2 发起人国有法人股等 4 南宁管道燃气有限责任公司 8,3 5 0,0 0 0 2.8 7 定向法人股 5 海口市煤气综合开发公司 3,1 0 0,0 0 0 1.0 6 定向法人股 6 海南立森实业公司 2,6 6 7,4 2 6 0.9 2 发起人国有法人股 7 海南椰海实业开发公司 6 0 0,0 0 0 0.2 1 定向法人股 8 海南电南实业发展总公司 5 0 0,0 0 0 0.1 7 定向法人股 9 北京昊隆锋经济贸易有限公司 5 0 0,0 0 0 0.1 7 定向法人股 1 0 珠海市煤气公司 5 0
17、 0,0 0 0 0.1 7 定向法人股 前十大股东持股相关情况说明:1 报告期内广联南宁投资股份有限公司将其持有本公司法人股 2 4,6 5 0,0 0 0 股中国华闻事业发展总公司将其持有本公司法人股 3 2,0 2 1,9 8 2股均全部转让给上海新华闻投 海南民生燃气(集团)股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION -6 -2 0 0 1年年度报告资有限公司南宁管道燃气有限责任公司 8,3 5 0,0 0 0股之股东权利委托授予上海新华闻投资有限公司行使和享有海口市煤气管理总公司将其持有本公司发起人国有法人股 3 0,0 0 0,0 0 0股过户给北
18、京华光泰投资管理有限公司北京昊隆锋经济贸易有限公司受让北京云曦经贸公司持有的法人股 5 0 0,0 0 0 股上述股份过户时未改变股份性质 2 截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日上海新华闻投资有限公司持有的本公司股份 5 6,6 7 1,9 8 2股用于向广东发展银行北京分行亚运村支行借款作质押担保海口市煤气管理总公司持有的本公司股份 5,6 0 0,0 0 0股用于向工商银行海南省分行借款作质押担保南宁管道燃气有限责任公司持有的本公司股份 8,3 5 0,0 0 0股用于向中国银行海南省分行借款作质押担保而被冻结海口市煤气综合开发公司持有的本公司股份 3,1 0 0,0 0 0
19、股用于向工商银行海南省分行借款作质押担保 3 海口市煤气管理总公司持有海口市煤气综合开发公司 1 0 0%的股权海口市煤气管理总公司代表国家持有股份其持有的 2 4,2 5 0,0 0 0 股中的 2 3,2 0 0,0 0 0 股为发起人国有法人股 3 公司控股股东情况 报告期内公司控股股东由海口市煤气管理总公司变更为上海新华闻投资有限公司有关信息刊登在 2 0 0 1 年 6 月 2 8 日的中国证券报及证券时报上 上海新华闻投资有限公司持有本公司法人股 5 6,6 7 1,9 8 2股占总股本的1 9.4 5%为公司第一大股东同时该公司还受托行使南宁管道燃气有限责任公司持有的本公司法人股
20、 8,3 5 0,0 0 0股的股东权利占总股本的 2.8 7%实际上该公司拥有本公司 6 5,0 2 1,9 8 2 股的表决权占总股本的 2 2.3 1%上海新华闻投资有限公司是 2 0 0 1年 1月 1 7日在上海市工商局注册成立的有限责任公司注册资本 5 0 0,0 0 0,0 0 0元法定代表人为谷嘉旺注册地址为上海市浦东新区主营范围为实业投资资产经营及管理国内贸易等股东为中国华闻投资控股有限公司持有 5 0%股权和广联南宁投资股份有限公司持有 5 0%股权 上海新华闻投资有限公司的实际控制人中国华闻投资控股有限公司是 1 9 8 6年 4 月 1 7 日在国家工商局注册成立的有限
21、责任公司注册资本 3 9 8,0 0 0,0 0 0 元法定代表人为朱新民注册地址为北京市朝阳区主营范围为实业投资组织文化交流信息咨询及服务等主要股东为人民日报社持有 9 4.9 7%股权 4 其他持股在 1 0%以上含 1 0%的法人股东情况 北京华光泰投资管理有限公司持有本公司法人股 3 0,0 0 0,0 0 0 股 占公司总股本的 1 0.2 9%为公司第二大股东 北京华光泰投资管理有限公司是1 9 9 9 年1 1 月1 9 日在北京市工商局注册成立的有限责任公司注册资本 1 0,0 0 0,0 0 0 元法定代表人为林荣强注册地址为北京市东城区主营范围为项目投资管理投资咨询企业管理
22、咨询房地产信息咨询等股东为泰山兴业投资集团有限公司持有 8 0%股权和北京信远产业投资公司持有 2 0%股权 海南民生燃气(集团)股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION -7 -2 0 0 1年年度报告四董事监事高级管理人员和员工情况 一董事监事高级管理人员情况 1 基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 期初持股数股 期末持股数股 朱德华 董事长 男 5 3 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 0 0 王 政 副董事长总裁 男 3 9 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 0 0 温子健 董事副总裁 男 4 4 2 0 0 0.6-2
23、0 0 3.6 0 0 汪方怀 董事副总裁董事会秘书 男 3 8 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 0 0 符 洪 董事副总裁 男 4 5 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 0 0 刘好民 董事 男 4 9 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 0 0 侯来旺 董事 男 4 6 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 0 0 俸华息 董事 男 4 7 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 0 0 王明夫 董事 男 3 5 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 0 0 梅连山 监事会召集人 男 4 9 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 0 0 刘继东 监事 男 4 5 2
24、 0 0 0.6-2 0 0 3.6 0 0 孟海英 监事 女 3 4 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 0 0 毛建中 监事 男 3 1 2 0 0 0.8-2 0 0 3.6 0 0 梁杰南 监事 男 4 4 2 0 0 0.8-2 0 0 3.6 1 3,0 0 0 1 3,0 0 0 张仁磊 副总裁 男 4 0 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 0 0 黄 宁 副总裁 男 4 6 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 0 0 胡惠杰 技术顾问 男 6 3 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 0 0 李友准 总经济师 男 3 8 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6
25、0 0 李建新 安全总监 男 4 8 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 0 0 韩 瑜 总工程师 男 4 7 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 0 0 金伯富 财务总监 男 3 6 2 0 0 1.1 1-2 0 0 3.6 0 0 2 董事监事在股东单位任职情况 董事长朱德华先生任海口市煤气管理总公司董事长党委书记 副董事长王政先生任上海新华闻投资有限公司董事 董事温子健先生任上海新华闻投资有限公司董事 董事汪方怀先生任上海新华闻投资有限公司董事 董事符洪先生任海口市煤气管理总公司总经理 董事刘好民先生任海口市煤气管理总公司副总经理 董事俸华息先生任海口市煤气管理总公司党委副书记
26、工会主席 3 年度报酬情况 根据公司股东大会批准董事工作补贴额为每人每年 1 2,0 0 0 元监事工作补贴额为每人每年 7,2 0 0 元2 0 0 1 年度在公司领取薪酬的董事监事高级管理人员的年度报酬依据公司董事会批准的薪资管理制度发放在公司领取薪酬的董事监事按其在公司担任除董事监事外的最高职务的薪资标准领取薪酬 公司现任董事监事高级管理人员 2 1 人董事监事均在公司领取工作补 海南民生燃气(集团)股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION -8 -2 0 0 1年年度报告贴除董事刘好民俸华息侯来旺王明夫和监事梅连山刘继东孟海英不在公司领取薪酬之外其他
27、董事监事和高级管理人员均在公司领取薪酬董事刘好民俸华息在海口市煤气管理总公司领取薪酬 2 0 0 1 年度董事监事工作补贴总额为 1 4 4,0 0 0 元 2 0 0 1 年度在公司领取薪酬的董事监事和高级管理人员的年度报酬总额包括工资奖金补贴不含上述董事监事工作补贴为 1,7 2 3,6 4 3元金额最高的前三名董事的报酬总额为 5 2 5,0 8 1元金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 4 9 4,3 3 6 元其中报酬区间在 1 5 0,0 0 0 元至 2 0 0,0 0 0 元的 7 人1 0 0,0 0 0元至 1 5 0,0 0 0 元的 3 人1 0 0,0 0 0 元
28、以下的 4 人 4 报告期内离任董事监事和高级管理人员姓名及离任原因 报告期内经公司董事会批准同意李友准先生辞去公司总会计师职务的请求同时聘任李友准先生为公司总经济师聘任金伯富先生为公司财务总监 二公司员工的数量专业构成教育程度及退休职工人数情况 截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 公司在职员工总数为 3 2 4 人 其中生产人员 1 3 7 人销售人员 2 1 人技术人员 9 1 人财务人员 1 7 人行政人员 5 8 人具有大学本科以上学历员工 1 1 1人中级职称以上员工 7 0人2 0 0 1年办理退休员工 1人其养老金按月在社会保障局领取目前公司没有需要承担费用的离退休
29、职工 五公司治理结构(一)公司治理的实际状况 公司根据公司法公司章程的规定和中国证监会有关规范性文件的要求 先后修订了 股东大会议事规则董事会议事规则总裁工作细则监事会议事规则和信息披露管理制度不断完善公司治理结构规范公司的运作目前公司治理状况如下 1 股东和股东大会公司能够确保所有股东特别是中小股东与大股东享有平等的地位和充分行使自己的权利股东对公司重大事项享有知情权和参与权公司严格按照上市公司股东大会规范意见的要求召集和召开股东大会能确保每位股东有充分的表决权按规定聘请律师出席会议并见证公司重大关联交易均按法定程序办理并公告关联交易遵循平等自愿等价有偿的原则 2 控股股东与公司的关系控股股
30、东通过股东大会依法行使出资人权利没有干涉公司决策和生产经营活动的现象公司重大决策由股东大会和董事会依法作出公司与控股股东在人员资产财务方面分开机构业务独立公司董事会监事会和其他内部机构均能够独立运行 3 董事与董事会公司按照公司章程规定的董事选举程序选举董事公司董事会的人员构成符合法律法规和公司章程的要求公司董事熟悉有关法律法规了解董事的权利义务和责任能够以认真负责勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会积极履行职责 4 监事和监事会公司监事会的人数符合法律法规和公司章程的要求 海南民生燃气(集团)股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION -9 -2 0 0 1年
31、年度报告公司监事熟悉有关法规能认真履行自己的职责能本着对股东负责的精神对公司财务以及公司董事高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督 5 绩效评价与激励约束机制公司制定了总裁工作细则和薪资管理制度及经营目标管理体系明确高级管理人员的责权利已初步建立起对高级管理人员的考核激励约束机制 公司高级管理人员的聘任符合法律 法规和 公司章程的规定 6 相关利益者公司能够充分尊重银行及其他债权人职工消费者供应商社区等利益相关者的合法权利并提供必要的条件和信息互相合作共同推动公司持续健康地发展 7 信息披露与透明度公司由董事会秘书及证券事务代表负责信息披露和联系股东的工作公司能够严格按照法律法规和公司章程的
32、规定真实准确完整及时地披露有关信息并确保所有的股东能平等获得信息公司能够按照有关规定及时披露大股东的详细资料和股份变化情况 二对照上市公司治理准则和其他相关的法律法规在公司治理方面公司目前尚存在以下差异 1 公司尚未建立独立董事制度 公司依照中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定对公司章程进行了修订增加了建立独立董事制度的条款目前公司正积极物色合适的独立董事候选人并将于 2 0 0 2年 6月 3 0日之前按照关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和上市公司治理准则的规定建立独立董事制度选聘独立董事 2 公司尚未建立董事会专门委员会 公司目前正就建立董事会专门委员会进行论证
33、和研究公司将按照股东大会的有关决议适时建立董事会专门委员会 三独立董事履行职责情况 报告期内公司尚未按照关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见聘请独立董事 四公司与控股股东在人员资产财务业务机构等方面情况 1 人员分开方面公司人员独立于控股股东公司总裁财务负责人董事会秘书及其他高级管理人员未在控股股东单位担任除董事以外的其他职务财务人员在关联公司无兼职公司制定了独立的劳动人事及薪资管理制度建立了独立的劳动人事管理部门劳动人事及工资管理完全独立 2 资产完整方面公司资产独立完整拥有独立的产供销系统与控股股东不存在从事相同产品生产经营的同业竞争情况 3 财务分开方面公司财务完全独立设立独立的财务
34、部门并建立了独立会计核算体系和财务会计管理制度独立核算独立在银行开户独立缴税 4 机构独立公司机构完整成立了职能部门事业部的组织机构控股股东及其职能部门与公司及公司职能部门之间没有上下级关系公司董事会监事会及其他内部机构完全独立运作 海南民生燃气(集团)股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION -1 0 -2 0 0 1年年度报告5 业务独立公司业务完全独立于控股股东控股股东及其下属的其他单位未从事与公司存在同业竞争的业务 综上所述公司与控股股东在人员资产财务机构业务方面已做到五分开形成了公司独立完整的业务及自主经营能力 五公司对高级管理人员的管理机制 在考
35、评方面公司对高级管理人员实行年度述职与考评制度年初根据公司总体发展战略和年度经营目标确定目标及具体的奖惩方案报经董事会批准后公司与总裁签订目标管理责任书公司全年经营目标实现状况以经审计而认定的公司经营业绩为确定依据结合高级管理人员的述职由董事会组织考评 在激励与约束机制方面公司对高级管理人员在业绩考核的基础上实行年薪制实行基本薪酬占年薪 4 0%浮动薪酬占年薪 3 0%效益薪酬占年薪3 0%年终经营效益奖的奖惩方案如实现计划目标时全额发放年薪如超额完成目标时提取年终经营效益奖如未达到计划目标时按完成比例发放浮动薪酬和效益薪酬如公司亏损扣发全部浮动薪酬和效益薪酬如因经营造成重大损失由董事会追究高
36、级管理人员的行政经济或法律责任 六股东大会情况简介 报告期内本公司召开了一次年度股东大会和二次临时股东大会有关情况如下 一2 0 0 1 年第一次临时股东大会 2 0 0 0 年 1 2 月 2 6 日公司在中国证券报证券时报上刊登董事会关于召开 2 0 0 1年第一次临时股东大会的通知2 0 0 1年 2月 6日公司在海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室召开了 2 0 0 1 年第一次临时股东大会 会议由公司董事长朱德华先生主持出席会议股东及代理人共 2 7 人代表股份总数 1 2 6,2 3 5,0 0 7股占公司已发行股份数额的 4 3.3 2%部分董事监事及高级管理人员出席了会议符合公司
37、法及公司章程的规定会议经逐项记名投票方式表决通过了关于委托控股子公司海南京海泰贸易有限公司转让徽杭高速公路安徽段广告经营权的议案 海南天歌律师事务所为本次股东大会见证人并为本次股东大会出具法律意见书会议决议公告刊登在 2 0 0 1 年 2 月 7 日的中国证券报及证券时报上 二2 0 0 0 年度股东大会 2 0 0 1 年 3 月 1 4 日公司在中国证券报证券时报上刊登董事会关于召开 2 0 0 0年度股东大会的通知3月 2 2日公司在中国证券报证券时报上刊登董事会关于召开 2 0 0 0年度股东大会的补充公告4月 1 3日公司在海口市海甸四东路民生大厦会议室召开了 2 0 0 0 年度
38、股东大会 会议由公司董事长朱德华先生主持出席会议股东或代理人共 5人代表股份总数 1 2 2,3 7 1,9 8 2股占公司已发行股份数额的 4 1.9 9%部分董事监事及高级管理人员出席了会议符 海南民生燃气(集团)股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION -1 1 -2 0 0 1年年度报告合公司法及公司章程的规定会议经逐项记名投票方式表决通过了如下决议 1 公司 2 0 0 0 年度董事会工作报告 2 公司 2 0 0 0 年度监事会工作报告 3 公司 2 0 0 0 年度财务决算报告 4 2 0 0 0 年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案 5
39、 公司关于计提四项准备金的报告 6 公司董事会工作细则的议案 7 公司关于 2 0 0 1 年度续聘会计师事务所的议案 8 关于变更募集资金投向的临时提案 本次股东大会审议未通过公司监事会工作细则的议案 海南天歌律师事务所为本次股东大会见证人,并为本次股东大会出具法律意见书会议决议公告刊登在 2 0 0 1年 4月 1 4日的中国证券报及证券时报上 三2 0 0 1 年第二次临时股东大会 2 0 0 1 年 8 月 3 0 日公司在中国证券报证券时报上刊登董事会关于召开 2 0 0 0 年第二次临时股东大会的通知2 0 0 1 年 9 月 2 9 日公司在海口市海甸四东路民生大厦会议室召开了
40、2 0 0 1 年第二次临时股东大会 会议由公司董事长朱德华先生主持,出席会议股东及代理人共4 人,代表股份总数1 2 2,3 7 1,9 8 2 股,占公司已发行股份数额的 4 1.9 9%部分董事 监事及高级管理人员出席了会议,符合 公司法及公司章程的规定会议经逐项记名投票方式表决通过了如下决议 1 关于购买海口市管道燃气资产的议案 2 关于出资设立海口市燃气管道管理有限公司的议案 海南天歌律师事务所为本次股东大会见证人,并为本次股东大会出具法律意见书会议决议公告刊登在 2 0 0 1年 1 0月 9日的中国证券报及证券时报上 七董事会报告 一公司经营情况 1 公司主营业务的范围及其经营状
41、况 公司主要从事城市燃气和高速公路两类基础设施产业主营业务为城市管道燃气的开发设计施工管道仿天然气的生产和销售液化石油气天然气的储运及销售高速公路项目投资建设经营管理及沿线广告经营权开发经营燃气用具的经营高科技风险投资股权投资电子产品销售建筑材料的经销贸易代理高科技产品的开发研制和销售房地产的综合开发销售及物业管理等 报告期内公司实现主营业务收入 2 1 2,3 6 0,8 3 4.9 6元利润总额9 5,6 1 6,9 4 9.9 8 元净利润 9 5,1 7 4,7 3 2.4 8 元 公司独家承担海口市燃气管道施工和管道燃气供应报告期内燃气业务收入 5 7,8 5 8,3 6 2.0 7
42、元占主营业务收入的 2 7.2 5%主营业务利润 1 8,4 1 1,2 8 7.3 0 海南民生燃气(集团)股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION -1 2 -2 0 0 1年年度报告元毛利率 3 1.8 2%报告期内 建材贸易实现收入 7 5,6 4 7,6 2 8.4 7 元 占主营业务收入的 3 5.6 2%主营业务利润 2 2,9 6 8,0 9 6.1 4 元毛利率 3 0.3 6%此类业务为报告期新增业务 报告期内高速公路征地拆迁实现收入 2 2,7 7 4,6 2 8.4 7元占主营业务收入的 1 0.7 2%主营业务利润 2 2,7 7
43、4,6 2 8.4 7 元此类业务为报告期新增业务 报告期内 贸易代理实现收入 3 7,9 3 2,2 2 0.0 0 元 占主营业务收入的 1 7.8 6%主营业务利润 3 7,9 3 2,2 2 0.0 0 元此类业务为报告期新增业务 2 公司主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩 报告期内本公司共有控股子公司及参股公司 1 4 家其主要控股子公司及参股公司的生产经营情况如下 1 海南民生管道燃气有限公司 该公司是本公司直接持有 9 5%间接持有 5%股权的控股子公司注册资本6 0,0 0 0,0 0 0 元该公司主要业务为管道燃气的生产和销售燃气用具销售及相关业务的经营管理报告期内实现
44、净利润 1 8,7 1 1,5 4 1.5 6元期末资产总额8 7,5 8 2,4 8 8.7 8 元净资产 7 3,1 7 3,5 4 5.1 3 元 2 黄山长江徽杭高速公路有限责任公司 该公司是本公司直接持有 6 0%股权的控股子公司注册资本 2 8 0,0 0 0,0 0 0 元按合作合同约定报告期内本公司实际享有该公司 1 0 0%权益该公司主要业务为从事徽杭高速公路安徽段项目的建设管理和经营以及公路沿线综合开发经营报告期内实现净利润 1 4,3 9 1,9 9 6.1 0 元期末资产总额 6 4 8,9 1 3,1 8 5.7 4元净资产 4 4 8,7 1 3,1 8 5.7 4
45、 元 3 海南民生工程建设有限公司 该公司是本公司直接持有 5 3.3 3%间接持有 4 6.6 7%股权的控股子公司注册资本 1 5,0 0 0,0 0 0 元该公司主要业务为燃气工程公路工程及其配套设施开发建设工程信息咨询报告期内实现净利润 5,2 8 5,3 5 0.8 2元期末资产总额3 1,2 0 6,0 0 6.3 3 元净资产 1 9,7 9 8,0 1 2.2 4 元 4 海南洋浦民享工贸有限公司 该公司是本公司直接持有 9 5%间接持有 5%股权的控股子公司注册资本2 0,0 0 0,0 0 0 元该公司主要业务为工程建设贸易及贸易代理高科技产品开发销售报告期内实现净利润 4
46、 0,7 1 8,2 5 1.8 8 元期末资产总额 1 0 3,0 5 6,4 4 3.5 8元净资产 6 0,7 1 8,2 5 8.8 8 元 5 海南民生清澜液化气有限公司 该公司是本公司直接持有 9 7.5%间接持有 2.4 9%股权的控股子公司注册资本 2 0,0 0 0,0 0 0 元 该公司主要业务为液化石油气一级市场的购销业务 报告期内实现净利润 2 0,6 6 9,6 8 2.5 3元期末资产总额 5 1,7 0 1,8 7 7.1 3元净资产4 5,7 6 0,5 0 7.5 6 元其中该公司投资持有 9 8.5%股权的海南京海泰实业有限公司实现净利润 2 8,9 5 9
47、,4 2 1.9 4元期末资产总额 8 9,7 4 2,5 6 5.4 2元净资产3 8,7 8 9,9 6 9.3 7元海南京海泰实业有限公司是本公司间接持有 1 0 0%股权的控股子公司注册资本 1 0,0 0 0,0 0 0 元其主要业务为普通机械设备五金工具室内外装修和信息服务等 海南民生燃气(集团)股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION -1 3 -2 0 0 1年年度报告6 中泰信托投资有限责任公司 该公司是本公司直接持有 9.9 9%股权的参股公司注册资本 5 1 6,6 0 0,0 0 0 元注册地为上海市中国华闻投资控股有限公司为该公司第
48、一大股东持有 2 9.9 6%股权报告期内该公司进行重组及增资扩股工作并于 2 0 0 2 年 3 月 8 日完成重新登记尚没有利润分配 3 公司主要供应商客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 8 2.0 9%前五名客户销售额合计占公司销售总额的 5 5.6 6%4 在经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内作为公司主业之一的管道燃气销售业务虽然比以前年度情况有所改善 但是在燃气主业方面的收入和利润还难以充分体现该部分资产的投资价值徽杭高速公路安徽段项目尚处于建设期还不能产生直接的经营性收入对于上述情况本公司采取了如下措施予以解决 1 改变管道燃气气源引进天然气降低管道
49、燃气成本扩大供应量稳定管道燃气销售价格提高管道燃气经营水平和盈利能力 2 加大力度整合燃气业务重点发展管道燃气 海南液化石油气市场容量小商家多同业竞争激烈公司液化石油气业务长期处于薄利状况而管道燃气具有经营垄断必然取代液化石油气市场潜力大天然气气源即将大量引入社会及环境效益佳有潜在的规模经济效益等特点因此公司决定集中资源和力量重点发展管道燃气通过采取撤并租售等方式先后完成燃气汽车加气站转让清澜气库转让二级气站租售不良资产处置等工作减少了费用支出消化了亏损的风险同时公司还出资1 7 7,9 3 5,5 6 5元购买管道燃气有关资产并与海口市煤气管理总公司共同出资设立了由本公司控股的海口民生燃气管
50、网有限责任公司然后公司按照突出重点市场取向业务分块职责明确的原则对燃气业务相关控股子公司的各项业务进行了系统整合使之更有利于管道燃气业务的发展和经营 3 大力推广应用燃气环保空调燃气锅炉等商业工业大用户加快管道燃气用户发展的速度努力降低经营成本使之尽快形成规模经营效益 4 为锁定因设计调整而导致徽杭高速公路 安徽段 项目投资增加的风险在保证本公司优先收回投资和偿还贷款的前提下经股东大会批准本公司对项目公司的股权比例由 7 0%调整为 6 0%新增投资部分由另一投资方全部承担 同时为落实投资补贴要求黄山市政府批复给予政府补贴报告期内获得投资该项目的补贴收入 5 0,0 0 0,0 0 0 元 5