1、 武汉中商集团股份有限公司 WUHAN ZHONGNAN COMMERCIAL GROUP CO.,LTD 2001 年 2001 年 年度报告 地址：中国武汉市武昌区中南路 9 号 电话：027-87362507 电挂：5166 传真：027-87307723 邮编：430071 目 录 第一节 重要提示 第二节 公司基本情况简介 第三节 会计数据与业务数据摘要 第四节 股本变动及股东情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第六节 公司治理结构 第七节 股东大会情况简介 第八节 董事会报告 第九节 监事会报告 第十节 重大事项 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 第一节 重
2、要提示 第一节 重要提示 重要提示：本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。董事徐世祥先生、胡柏初先生、刘仲和先生未出席本次董事会。第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称:武汉中商集团股份有限公司 公司法定英文名称：WUHAN ZHONGNAN COMMERCIAL GROUP CO.,LTD 英文名称缩写：ZNCG 二、法定代表人姓名：严规方 三、公司董事会秘书：易国华 证券事务代表：薛玉 联系地址：武汉市武昌区中南路号 联系电话：027-87362507 传真：02
3、7-87307723 电子信箱： 四、公司注册地址：武汉市武昌区中南路号 公司办公地址：武汉市武昌区中南路号 邮政编码：430071 公司电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年报备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：武汉中商 股票代码：000785 七、其他有关资料：公司首次注册登记 地点：武汉市武昌区中南路 9号 企业法人营业执照注册号：177691433 税务登记号码：420106177691433 公司聘请的会计师事务所名称：武汉众环会计师事务所 办公地址：武
4、汉国际大厦 B座 16楼 第三节 会计数据与业务数据摘要 第三节 会计数据与业务数据摘要 一、公司本年度利润总额及其构成(单位：元)2001年度 利润总额 38,558,588.94 净利润 27,246,342.87 扣除非经常性损益后的净利润 20,010,799.48 主营业务利润 207,670,726.66 其他业务利润 26,494,811.76 营业利润 32,880,697.11 投资收益 7,239,513.06 补贴收入 63,218.00 营业外收支净额-1,624,839.23 经营活动产生的现金流量净额 158,362,037.54 现金及现金等价物净增加额 49,8
5、12,282.25 注：扣除的非经常性损益项目涉及金额 7,235,543.39元。其中：营业外收入 732,126.91营业外支出-2,356,966.14转让股权投资收益 436,817.92股权投资差额摊销-216,359.00股票投资收益 5,862,540.72债券投资收益 8,000.00补贴收入 63,218.00收到的所得税返还 4,460,000.00所得税影响-1,753,835.02 二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：元）2000年 1999年 项目 2001年调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 1,673,182,314.19 1,874
6、,885,361.27 1,841,659,370.70 1,964,729,501.91 1,964,729,501.91净利润 27,246,342.8759,668,258.4350,314,062.5256,721,206.04 52,392,357.65总资产 1,779,908,433.72 1,496,567,736.23 1,393,760,123.84 1,386,088,640.82 1,364,159,805.96股东权益(不含少数股东权益)538,073,472.06 542,190,804.08 510,827,129.19 482,522,545.65 460,51
7、3,066.67每股收益(元/股)0.1080.3330.2800.316 0.292每股收益（元/股）(加权)0.1080.3330.2800.317 0.293每股净资产(元/股)2.143.022.852.69 2.57调整后每股净资产 1.772.892.742.59 2.50每股经营活动产生的现金流量净额 0.630.440.440.10 0.10净资产收益率（%）5.0611.019.8511.76 11.38净资产收益率（%）(加权)5.2011.6510.3612.20 11.77 注：1999、2000 年度按总股本 179,444,070 股计算，2001 年度按总股本 2
8、51,221,698股计算。三、报告期内股东权益变动情况（单位：元）项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计期初数 179,444,070.00 133,750,951.42174,255,880.0218,839,454.6323,376,227.75 510,827,129.19本期增加 71,777,628.00 5,449,268.582,724,634.2927,246342.87 104,473,239.45本期减少 53,833,221.0023,393,675.58 77,226,896.58期末数 251,221,698.00 79,917,730
9、.42179,705,148.6021,564,088.9227,228,895.04 538,073,472.06 变动原因：1、股本较年初增加 71,777,628.00 元，系报告期内实施每 10 股送红股 1 股及用资本公积转增 3股的利润分配方案所致。2、资本公积较年初减少 53,833,221.00 元，系报告期内实施资本公积转增 3 股的利润分配方案所致。3、盈余公积较年初增加 5,449,268.58 元，系报告期内计提的法定公积金及法定公益金。4、未分配利润较年初增加 27,246342.87 元，系本年度利润转入；减少 23,393,675.58元，系实施每 10股送红股
10、1股及计提盈余公积金所致。第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况（一）公司股本结构情况(截止 2001年 12月 31日)2001 年度公司股份变动表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+、）本次变动后 配股送股 公积金转股 增发其他 小计 一、尚未流通股份 1、发起人股份 101668320 1016683230500496-40667328 142335648其中：国家持有股份 101668320 101668323050049640667328 142335648境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 26832000 2683
11、200804960010732800 375648003、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 128500320 128500323855009651400128 179900448二、已上市流通股份 1、人民币普通股 50943750 50943751528312520377500 713212502、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 50943750 50943751528312520377500 71321250三、股份总数 179444070 179444075383322171777628 251221698注：公司于 2001 年
12、4 月 18 日实施了以 2000 年 12 月 31 日总股本 179,444,070股为基数，每 10 股送 1 股，资本公积金转增 3 股的分配方案，所以公司总股本增加了 71,777,628 股。（二）股票发行与上市情况 1、到报告期末为止的前三年历次股票发行情况（1）经公司 1998 年 9 月 8 日召开的公司 98 年第一次临时股东大会审议决定1997 年、1998 年中期利润分配方案为每 10 股送 4 股转增 2 股，股权登记日为 9 月22 日，除权日为 9 月 23 日，红股及转增股份上市交易日为 9 月 25 日，本次送股及转增股后公司总股份增至 17,140.032
13、万股。（2）经公司 1998年 9月 8日召开的 98年度临时股东大会批准，以 1998年 6月30 日总股本为基数每 10股配 3股，共计配售 32,137,560股，国家股、法人股全部放弃，实际配售 8,043,750 股，全部为社会公众股，配售股份上市交易日为 1999 年 2月 3 日。本次配股后公司总股本增至 179,444,070股。2、报告期内股本变动情况 经公司 2001年 3月 29日召开的 2000年度股东大会批准，以 2000年 12月 31日的股本为公司基数，向全体股东每 10 股送 1 股；以资本公积金每 10 股转增 3 股。股权登记日为 2001 年 4 月 18
14、 日，红股及转增股份上市交易日为 2001 年 4 月 19日，本次送股及转增股后公司总股本增至 251,221,698股。3、公司上市股票均为社会公众股，除 4 名董事、监事及高级管理人员外，无别的内部职工股股东。二、股东情况介绍（一）截止 2001年 12月 31日，本公司拥有股东户数为 12,611户。（二）持有本公司 5%以上的股份及前十名股东持股情况介绍 1、持股 5%以上（含 5%）股东的股份变动情况 名称 期初数（股）报告期内增减（+、-）期末数（股）武汉国有资产经营公司 101,668,320 35,169,828 136,868,148 注：（1）武汉国有资产经营公司为本公司
15、发起人，占公司总股份的 54.48%。所持股份中 136,835,648股为未上市流通的发起人国家股，其余为社会公众股份。（2）报告期内，该股东股份发生变动系一是报告期内公司实施了 10 股送 1股，转增 3 股的分配方案增加 40,667,328 股，二是经财政部同意转让给第 3 名股东5,500,000 股份并增持部分社会公众股份所致。（3）报告期内，该股东所持股份未发生质押、冻结的情况。2、公司前十名股东持股情况（截止 2001年 12月 31日）名次 股东名称 本期末持股数（股）持股占总股本比例(%)1 武汉国有资产经营公司 136,868,14854.482 武汉银厦房地产综合发展公
16、司 9,391,2003.743 武汉开元科技创业投资有限公司 5,500,0002.194 湖北省电力公司 3,494,4001.395 平安信托投资公司 3,494,4001.396 上海桥科工贸有限公司 3,494,4001.397 武汉华亿投资有限公司 2,500,4001.008 湖北徐东（集团）股份有限公司 2,184,0000.879 武汉市机械设备进出口公司 2,184,0000.8710 海南百勤投资顾问有限公司 2,184,0000.87 注：十大股东持股相关情况说明（1）公司第一、第三名股东为公司发起人股东，其余股东为法人股东。所持股份均为未上市流通股份。（2）公司第一名
17、股东系第三名股东的投资方，其余股东之间不存在任何关联关系。（三）公司控股股东情况介绍 1、控股股东名称：武汉国有资产经营 法人代表：李勇 成立日期：1994年 8月 12日 注册资本：123,834万元 公司类别：国有独资公司 股权结构：武汉市国有资产管理委员会持股 100%经营范围（主营）：授权范围内的国有资产经营管理；国有资产产权交易；信息咨询、代理及中介服务。报告期内本公司控股股东没有发生变更。2、公司控股股东的控股股东情况介绍 本公司控股股东的实际控制人为武汉市国有资产管理委员会。第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事
18、和高级管理人员情况（一）基本情况 姓名 职务 性别年龄任期 年初持股数（股）年 度 内 股 份增减（+-）年 末 持 股 数（股）严规方 董事长 男 522000.52003.5 18525 7410 25935 姜海鸣 董事 女 432000.52003.5 0 0 刘自力 董事、总会计师 男 362000.52003.5 0 0 周世本 董事、副总经理 男 562000.52003.5 0 0 熊佑良 副董事长、副总经理 男 462000.52003.5 0 0 卢育展 董事、工会主席 男 592000.52003.5 0 0 乐荣军 董事、总经理 男 372000.52003.5 0 0
19、 黄保云 董事 男 482000.52003.5 0 0 胡柏初 董事 男 462000.52003.5 0 0 肖伟 董事 男 442000.52003.5 0 0 刘仲和 董事 男 462000.52003.5 0 0 徐世祥 董事 男 452000.52003.5 14820 5928 20748 胡爱民 董事 男 462000.52003.5 0 0 陈义萍 董事 女 472000.52003.5 0 0 马希增 监事会主席 男 602000.52003.5 11115 4446 15561 王清泉 监事 男 562000.52003.5 3120 1248 4368 牛波霞 监事 女
20、 352000.52003.5 0 0 赵银甫 监事 男 412000.52003.5 0 0 刘耘 监事 女 362001.32004.3 0 0 肖书刚 副总经理 男 502000.52003.5 0 0 易国华 董事会秘书 男 382000.52003.5 0 0 合计 47580 19032 66612 1、以上董事、监事股份变动系报告期公司实施了 10 股送 1 股转增 3 股的分配方案所致。2、董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职情况 黄保云 武汉国有资产经营公司副总经理 徐世祥 湖北徐东集团股份有限公司董事长 肖 伟 平安信托投资公司副总经理 刘仲和 武汉正信国有资产经营有限
21、公司副总经理 陈义萍 武汉证券公司副总经理 胡柏初 国家电力公司华中公司副总会计师 姜海鸣 中国工商银行湖北省营业部资产保全处处长 胡爱民 中国工商银行湖北省营业部水果湖支行行长 刘 耘 武汉国有资产经营公司资产财务部副经理 王清泉 武汉市机械设备进出口公司副总经理（二）公司董事、监事及高级管理人员年度报酬情况 1、根据公司章程的有关规定，董事、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬由公司董事会决定。公司高级管理人员实行年薪制，由基薪和风险收入两部分组成，基薪计发实行月度绩效考评，风险收入通过年度企业实绩和管理指标百分考核后兑现。2、报告期内，上述在公司任职的董事、监事、高级管理人员
22、共 11 人在公司领取报酬，报酬总额为 71.3 万元。金额最高的前三名董事的年度报酬总额为 21.8 万元；金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为 21.8万元。在公司受薪的董事、监事和高级管理人员，年度报酬总额在 10 万元以上的 1人；年度报酬总额在人民币 6 万元8 万元的共 6 人；年度报酬总额在人民币 3 万元6 万元以下的 4人。3、董事姜海鸣、黄保云、胡柏初、肖伟、刘仲和、徐世祥、胡爱民、陈义萍，监事王清泉、刘耘未在公司领取报酬。（三）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 本报告期内，由于工作变动，董少瑜请求辞去公司监事之职，经公司 2000 年股东大会审
23、议，选举刘耘出任公司监事。二、截止 2001年底，公司在册员工 5044人，其中：财务人员 158人，行政人员 803人，具有高级专业职称 6 人，中级专业技术职称 140 人，大专以上文化程度 1259人。离退休人员 1115人。第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 一、公司的治理情况 公司自成立以来，严格按照公司法、证券法、和中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，公司制定了股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则，还制定了包括管理体制、人员及组织的权责义务、各组织议事规则及各项主要规章制度等内容的综合性规定领导体制、运作规
24、范与议事规则，并在报告期内积极付诸实施。2002 年公司将对照中国证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月 7日发布的上市公司治理细则的规范性文件的要求，从以下几个方面做好公司治理：1、根据证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求，进一步完善公司股东大会议事规则，确保股东能够充分行使自己的权利，保障股东大会的议事程序和决策程序规范合理，运作有章可循。2、公司将进一步完善董事会议事规则，严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，进一步完善董事的选聘程序、积极推行累计投票制度；公司董事会的人数和人员构成将以高效精干为前提，结合公司实际，进行相应的调整；设立独立董事，按照中国证监会关于独立董事工
25、作的指导要求，充分发挥他们在上市公司治理中的作用，进一步完善公司的规范运作和科学决策。3、公司将进一步完善监事会的议事规则，加强对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性的监督。4、根据公司运作的要求，在条件成熟时设立专门委员会，协助董事会做好制定公司经营战略、完善公司决策体系、建立高级管理人员的绩效评价和激励约束机制，以及强化公司财务管理、防范财务风险等方面的工作。二、独立董事履行职责情况 公司目前未设独立董事。公司董事会根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求，已修改和制订有关细则，物色了合适的独立董事人选，并将在 2001 年年度
26、股东大会上审议通过。三、与控股股东在人员、机构、财务、资产及业务上的“五分开”情况 1、报告期内，公司在人员、机构、财务、资产及业务上与控股股东武汉国有资产经营公司彻底分离。2、公司办公机构和生产经营场所与控制股东完全分开，不存在“两块牌子，一套人马”，混合经营、合署办公的情况，不存在控制人干预公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况；3、公司设有独立的管理部门，配备了专职人员，制定了健全的管理制度和职责规范。公司所有的高、中级管理人员没有在控股公司兼职的情况，控股公司的所有高、中级管理人员也不在本公司兼职情况；4、公司资产完整，独立拥有商标等无形资产，拥有独立的采购和销售系统、生产及
27、辅助生产系统，与控股股东在土地使用权、工业产权和非专利技术上界定清晰；公司商品采购、原材料供应、商品销售及其价格确定均根据市场情况自行决定；5、公司设立了独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行开有独立账户，独立依法纳税，并制定了财务管理制度及权责规范，有效的 保障了财务核算的真实、准确、完整。公司在财务决策方面，能独立做出决策，不存在控制人干预公司资金使用的情况。第七节 股东大会情况简介 第七节 股东大会情况简介 公司在本报告期内召开了 2000 年年度股东大会和 2001 年第一次临时股东大会，会议情况如下：（一）2000年年度股东大会简介 1、根据公司第四届董事会第
28、三次会议决定，公司于 2001 年 2 月 19 日在中国证券报与证券时报同时刊登了召开 2000 年度股东大会公告，并于 2001 年 3月 29 日上午在公司中南商业大楼七楼会议室召开。出席会议股东和委托代理人共27 人，代表股份 122,925,395 股，占总股本的 68.50%，符合公司法和公司章程的规定。大会以投票方式审议通过了如下报告和决议：(1)公司 2000年度董事会工作报告；(2)公司 2000年度监事会工作报告；(3)公司 2000年度财务决算报告；(4)公司 2000年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；(5)公司关于调整部分监事会成员的议案；(6)公司关于续聘武汉众
29、环会计师事务所的议案；(7)公司 2001年度增资配股议案；(8)公司 2001年度配股募集资金项目及可行性的议案。2、本次股东大会决议于 2001 年 3 月 30 日刊登在证券时报、中国证券报上。3、本报告期内，由于工作变动，董少瑜请求辞去公司监事之职，经公司股东大会审议，选举刘耘出任公司监事。（二）2001年第一次临时股东大会 1、根据公司 2001年第一次临时董事会决定，公司于 2001年 8月 22日在中国证券报与证券时报同时刊登了召开 2001 年第一次临时股东大会公告，并于2001 年 9 月 24 日上午在公司总部中商广场 35 楼会议室召开。出席会议股东和委托代理人共 15
30、人，代表股份 152,261,627 股，占总股本的 60.61%，符合公司法和公司章程的规定。大会以投票方式审议通过了公司关于修改 2001 年度配股价格的议案。2、本次临时股东大会决议于 2001 年 9 月 25 日刊登在证券时报、中国证券报上。第八节 董事会报告 第八节 董事会报告 一、报告期内公司的经营情况（一）主营业务的范围及其经营状况 1、公司所处行业及地位 公司所处行业为商业零售业，主营百货零售，是一家集商贸、实业、餐饮、进出口、房地产业务、软件生产为一体的综合性企业集团。目前公司拥有 8 家过万平方米的大型商场，已形成了百货公司、平价仓储店、大型购物中心、超市等多业态商业格局
31、，市场占有率居湖北省前列。2、公司主营业务经营状况 2001 年，公司坚持以经济效益为中心，不断整合资源，创新经营，强化管理，但由于武汉市商业网点增多、市场分流加剧，且公司主体中南商业大楼歇业装修达五个月及因利息资本化等会计政策变更的影响，全年实现销售收入 16.73 亿元，同比下降 9.15%，实现利润总额 3,856 万元，同比下降 41.97%。公司报告期内主要业务构成：（单位：万元）2001年 2000年 项目 行业 销售收入 销售毛利 毛利率 销售收入 销售毛利 毛利率 商业零售 162,809.34 20,142.01 12.37%181,803.11 19,147.65 10.5
32、3%房地产开发 3,863.42 1,131.66 29.29%1,631.26 255.53 15.66%工业 645.47 107.06 16.59%731.58 130.67 17.86%合计 167,318.23 21,380.73 12.78%184,165.95 19,533.85 10.61%本公司主营业务及结构在报告期内未发生较大变化。（二）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位：万元 企业名称 注册资本 投资比例主营业务 主营业务收入 净利润武汉市中江房地产开发有限公司 1,10075%房地产开发 1396-216武汉市中南房地产开发建筑有限公司 2,00050%房
33、地产开发 2749 431武汉中南和记实业开发有限公司 1,00090%蛋品加工 645-129武汉中南旅业餐饮有限公司 50090%餐饮、娱乐 -61武汉中商徐东平价广场有限公司 1,81850%商业零售批发商品展销 57305-52武汉中商广场管理有限公司 5,00090%物业管理、商业零售批发、仓储 22765 1194武汉美景实业有限公司 10070%寝室用品加工 -2武汉中商集团广告责任有限公司 5051%广告设计及制作 14 黄冈中商百货有限公司 3,00051%商业零售批发 4981-488武汉中商旋风电子科技有限公司 50066.64%软、硬件销售及咨询业务 259 7武汉商科
34、工贸有限责任公司 50080%应用软件的开发、研制、生产销售：针纺织品、服装等销售 367 16武汉中商团结销品茂管理有限公司 11,32651%商业零售批发商品展销：商业服务场地出租 （三）主要供应商、客户情况 公司主要从事商业零售及批发业务，本报告期内公司向前五名供应商合计采购金额为 2.6 亿元，占采购总额的 12.9%；公司的主要客户为湖北地区消费者。（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 2001 年是新世纪的开端，商业竞争也进一步加剧，武汉作为首批零售业对外开放的城市，面临了更加严峻的形势和挑战。一是市场竞争日趋激烈，商贸业的主体赢利水平有所下降；二是商贸业整体规模扩大，但规模效
35、益不很明显；三采购力量较弱等。公司主要采取了以下措施：1、实施整合，重置有效资源。一是调整产业构架，凸现两大重心，积极推进科技产业化发展；二是整合商贸系统，构筑科学的营运体系，深入推行专业化管理，整合供应链，突出规模优势，整合资讯系统，完成了电脑 2000 版系统升级；三是整合相关产业，明确方向，扩大优势，坚持整合与扩销创利相结合，整合与强化管理相结合，整合与改革创新相结合，整合与加快发展相结合，理顺了体制，优化了结构，集中了优势，带动了发展。2、创新经营，全面推进营销体制改革。一是创新营销方式，开展“组合营销”；二是创新经营特色，增强各业态的竞争能力；三是创新营运手段，实现规模效益。3、强化
36、管理，全面提高经济效益。一是加强基础管理，提高了经营质量；二是加强监控管理，大力开展效能监察；三是以规范为手段，加强制度管理；四是以量化为基础，完善考核体系；五是延伸服务优势，加强卖场管理；六是以激励为手段，优化人力资源；七是齐抓共管，加强安全管理。4、加快发展，全面扩张又上新台阶。一是合理实施专业分工，完成了大楼改造、沙百扩建、荆百改建、黄石平价开发的任务，确保各店如期开业；二是加强对科技投资项目的监控营运及参股公司的管理，防范和减少投资风险；三是积极进行配股的申报工作。二、二、报告期内公司的投资情况 报告期末，公司长期投资的余额为 11,809 万元，比年初增加 3,906 万元，主要原因
37、一是报告期内新增对武汉烽火网络有限公司投资款 4,000 万元；二是公司出资315 万元与武汉中百连锁仓储超市有限公司、武汉肉类联合加工厂共同发起组建“武汉肉联添添鲜肉制品有限责任公司”，占总股本的 35%；三是报告期内公司将所持有的湖北同兴置地发展有限公司的 20%股权有偿转让给湖北省地产咨询中心，转让金额为 240 万元。（一）本报告期内公司没有募集资金，亦无报告期之前募集资金的使用延续到本报告期内。（二）报告期内公司非募集资金投资情况 1、报告期内公司投资 400 万元与李永庆等 10 名自然人共同发起组建了“武汉商科工贸有限责任公司”，该公司注册资本为 500 万元，公司占总股本的 8
38、0%，主要从事设计生产针纺织品等公司自由品牌的开发。截止 2001 年末实现销售收入 367万元，利润 16 万元。2、报告期内公司以实物作价 200 万元人民币，货币出资 115 万元人民币，与武汉中百连锁仓储超市有限公司、武汉肉类联合加工厂共同发起组建“武汉肉联添添鲜肉制品有限责任公司”，该公司注册资本为人民币 900 万元，公司占总股本的35%，主要从事猪肉、肉制品生产销售。截止 2001 年末实现销售收入 115 万元。3、报告期内公司以现金出资 5,776 万元与武汉团结集团股份有限公司合资组建“武汉中商团结销品茂管理有限公司”，该公司注册资本为人民币 11,326 万元，公司占总股
39、本的 51%，主要从事商业零售批发、商品展销；商业服务场地出租。该公司主体目前正在建设中。4、公司于 2001 年 4 月 9 日与武汉烽火网络有限责任公司及其股东武汉邮电科学研究院、武汉光迅有限责任公司四方共同签署了投资协议书，公司以现金12,000 万元人民币投资入股烽火网络公司,占总股本的 12%（详见 2001 年 4 月 11 日公司在中国证券报、证券时报上刊登的公告）；公司拟用配股资金投资该项目，由于公司调低了配股价格，募集资金减少，经公司 2001 年度第二次临时董事会审议，决定用自有资金投资，截止 2001年末公司已投入人民币 4,000万元。三、公司财务状况（单位：元）项目
40、2001年 2000年+%总资产 1,779,908,433.721,393,760,123.8427.71长期负债 20,045,000.00150,835,000.00-86.71股东权益 538,073,472.06510,827,129.195.33主营业务利润 207,670,726.66189,549,538.649.56净利润 27,246,342.8750,314,062.52-45.85注：1、总资产较年初增加 27.71%，主要系报告期内新成立武汉中商团结销品茂管理有限公司、武汉商科工贸有限责任公司二家控股子公司。2、长期负债较年初减少 86.71%，主要系报告期内长期借款
41、中一年以内到期的借款转入流动负债所致。3、股东权益较年初增加 5.33%，主要系报告期内增加的净利润所致。4、主营业务利润较去年同期增加 9.56%，主要系报告期内毛利率增加所致。5、净利润较去年同期减少 45.85%，主要系报告期内中南商业大楼歇业装修改造营业收入减少所致。四、生产经营环境、宏观政策和法规的变化对公司产生的影响 中国加入 WTO，国际竞争将从生产领域向流通领域推进，国外大型零售公司纷纷进入国内市场，尤其是世界商业巨头已经将触角伸向了武汉市场，外资将凭借资金、信息和管理等优势，对商品零售企业形成较大的冲击。这对本公司既是机遇也是挑战。公司将密切关注和正确分析形势的发展变化，做好
42、充足的应对准备，充分发挥名牌效应，利用环境和地理优势扩大销售规模，加快发展连锁经营，不断深化整合，强化管理，提高经营质量和效益，实施品牌战略，增强信誉优势，调动各方面的积极性，不断提高公司抗风险的能力。五、新年度的经营计划 公司将坚持以效益为中心，以深化整合资源、规范连锁壮大规模为重点，以增强企业活力、竞争力、凝聚力和实力为目标，转变观念，创新经营，强化管理，团结一致，与时俱进，迎接新挑战。1、深化整合，理顺营运管理体系，增强企业活力。一是建立规范的连锁管理体系，形成决策科学、指挥正确、督办有力的决策指挥系统，逐步理顺采购、门店、营销、稽核、营运五者之间的关系，按“专业化、规范化、简单化”的原
43、则，建立成型化、标准化和实用性的营运系统；二是整合非商贸业资产，理顺经营环节，建立监控机制。2、创新经营，营造核心商圈，提升赢利水平。一是统一规划中南路 9 号商贸资源，构建武昌区“核心商圈”；二是改造传统超市，发展复合型业态，构筑新型社区超市购物中心(SHOPINGCENTER)；三是配置异地门店商贸资源，营造区域核心“商圈”。3、转变观念，强化管理，提高企业的核心竞争力。一是树立“成本”的观念，加强监控管理；二是树立“战略联盟”的观念，强化供应链，不断提高采购管理水平；三是树立“跟进管理”观念，加强制度落实的时效性、执行的刚性；四是树立“产品营销与概念营销”相结合的观念，优化商品组合，提高
44、营销水平；五是树立“为顾客创造价值”的服务观，深化顾客管理内涵，提升顾客的满意度；六是树立现代商业网络管理观念，完善信息系统，提高网络资讯管理能力；七是树立“考核与激励”并重的观念，加强人力资源开发与管理，为公司发展提供人力资源保障。4、加快发展，壮大规模，增强企业整体实力。一是抓大放小，优化资产结构，增强赢利能力；二是加快拓展步伐，壮大企业规模，开辟新的经济增长点，规划物流中心，全面导入和深化 CI、VI 内涵；三是加强对科技项目的监控，扩大资本营运收益。六、董事会的日常工作（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 本报告期内公司召开了四次董事会，具体情况如下：1、本公司于 2001 年 2
45、 月 15 日在公司本部中商广场 35 楼会议室召开了第四届董事会第三次会议，会议应到董事 15 人，实到 12 人，一名董事委托其他董事参加。会议通过如下报告和决议：公司 2000 年度董事会工作报告；公司 2000 年度关于计提资产减值准备和损失处理的报告；公司 2000年度财务决算报告；公司 2000年度利润分配预案及 2001年利润分配政策的议案；公司 2000年度报告正文及摘要；公司关于续聘武汉众环会计师事务所的议案；公司 2001 年度增资配股预案；公司 2001 年度配股募集资金项目及可行性的说明；公司前次募集资金使用情况的说明；公司关于召开 2000年度股东大会的议案。到会董事
46、以举手表决方式一致通过上述议案并形成决议。决议公告及年度报告摘要刊登在 2001年 2月 19日的中国证券报和证券时报上。2、2001 年 8 月 2 日，在公司本部中商广场 35 楼会议室召开第四届董事会第四次会议，会议应到董事 15 人，实到 10 人，3 名董事委托其他董事参加。会议通过如下报告和决议：公司 2001 年上半年经营业绩和下半年工作计划的报告；公司 2001 年上半年财务报告；公司 2001 年中期利润分配方案；公司 2001 年中期报告及摘要；公司关于成立荆门中商百货分公司的议案；公司关于成立中商平价黄石分店的议案；公司关于购买房产的议案。到会董事以举手表决方式一致通过上
47、述议案并形成决议。决议公告及中期报告摘要刊登在 2001年 8月 3日的中国证券报和证券时报上。3、2001 年 8 月 21 日，公司召开了 2001 年度第一次临时董事会，会议审议通过了如下报告和议案：公司关于修改 2001 年度配股价格议案；公司关于召开 2001 年度第一次临时股东大会的议案。会议决议公告刊登在 2001 年 8 月 22 日的中国证券报和证券时报上。4、2001 年 12 月 27 日，公司召开了 2001 年度第二次临时董事会，会议审议通过了如下报告和议案：公司关于调整 2001 年度配股价格的议案；公司关于调整本次配股募集资金投资项目的议案；公司关于本次配股决议有
48、效期延期的议案；公司关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案；公司关于修改公司章程的议案；公司关于召开 2002 年度第一次临时股东大会的议案。会议决议公告刊登在 2001 年 12 月 28 日的中国证券报和证券时报上。(二)董事会对股东大会决议的执行情况 1、公司 2001 年 3 月 29 日召开的 2000 年度股东大会通过了公司 2000 年度分红方案及资本公积金转增股本方案，以 2000 年 12 月 31 日的股本 179,444,070 股为基数，向全体股东每 10 股送 1 股；以资本公积金每 10 股转增 3 股。送股及转增股本股权登记日为 2001 年 4 月
49、 18 日，除权日为 4 月 19 日，新增可流通股份上市交易日为 4 月 20 日（详见公司于 2001 年 4 月 13 日刊登在中国证券报、证券时报上的公告）。2、经武汉众环会计师事务所 2001 年 4 月 24 日出具的验资报告（武众会2001250 号），验证公司实施送转股后，截止 2001 年 4 月 20 日，变更后的股本总额为 25122.17 万股。董事会根据股东大会授权，在武汉市工商行政管理局办理了注册资本变更手续，并在公司 2001 年度第二次临时董事会上修改了公司的章程，并报公司 2002 年度第一次临时股东大会审议通过。3、公司经第四届董事会第三次会议、2000 年
50、度股东大会审议通过了 2001 年度配股方案。截止报告期末，该配股方案仍在报批中，尚未实施（详见公司于 2001 年2 月 29 日、2001 年 3 月 30 日刊登在中国证券报、证券时报上的决议公告）。七、本年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案 经武汉众环会计师事务所审计，公司 2001 年度实现净利润 27,246,342.87 元，按 10%提取法定公积金 2,724,634.29 元，按 10%提取公益金 2,724,634.87 元，加上年初未分配利润 5,431,820.75 元，可供股东分配的利润为 27,228,895.04 元。鉴于公司 2001 年度新设了 3 家商业