1、公告编号2002004 桂林旅游股份有限公司 2001 年年度报告 1 桂林旅游股份有限公司桂林旅游股份有限公司 2001 年年度报告年年度报告 二二 00 二年三月二年三月 公告编号2002004 桂林旅游股份有限公司 2001 年年度报告 2 目 录 目 录 一一公司简介公司简介3 3 二二会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要4 三三股本变动及股东情况股本变动及股东情况.7 四四董事董事监事监事高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况10 五10 五公司治理结构公司治理结构12 六六股东大会情况简介股东大会情况简介13 七 七董事会报告董事会报告15 八八监事会报告监事会报告2
2、6 九26 九重要事项重要事项28 十十财务会计报告财务会计报告32 十一32 十一备查文件目录备查文件目录65 65 公告编号2002004 桂林旅游股份有限公司 2001 年年度报告 3 重要提示重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任 一 一公司简介 公司简介 1公司法定中文名称桂林旅游股份有限公司 公司中文名称缩写桂林旅游 公司法定英文名称:Guilin Tour
3、ism Corporation Limited 公司英文名称缩写GTCL 2公司法定代表人陈青光 3董事会秘书周茂权 联系地址广西桂林市榕湖北路十七号榕湖饭店四号楼4301房 邮编541001 电话07732863839 传真07732863880 电子信箱 董事会证券事务代表黄锡军 联系地址广西桂林市榕湖北路十七号榕湖饭店四号楼4101房 邮编541001 电话07732863857 传真07732863880 电子信箱ZJB 4公司注册地址广西桂林市榕湖北路十七号 公司办公地址:广西桂林市榕湖北路十七号榕湖饭店四号楼 邮政编码541001 公司国际互联网网址:http:/ 电子信箱 5公司
4、选定的信息披露报纸中国证券报证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址 http:/ 公司年度报告备置地点公司证券部 6公司股票上市交易所深圳证券交易所 公司股票简称桂林旅游 公司股票代码000978 公告编号2002004 桂林旅游股份有限公司 2001 年年度报告 4 7公司首次注册登记日期1998年4月29日 注册地址广西桂林市榕湖北路十七号 企业法人营业执照注册号4500001001100 公司税务登记号码地税桂字450300708618439 公司聘请的会计师事务所湖北大信会计师事务有限公司 会计师事务所办公地址武汉市汉口中山大道1056号金源世界A座八楼 二 二 会计
5、数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 1公司本年度会计数据 单位人民币元 利润总额 54,079,583.85 净利润 43,749,950.49 扣除非经常性损益后的净利润 39,661,322.16 主营业务利润 81,425,191.50 其他业务利润 4,312,532.57 营业利润 49,367,823.59 投资收益 4,630,162.48 补贴收入 营业外收支净额 81,597.78 经营活动产生的现金流量净额 65,562,471.58 现金及现金等价物净增加额 71,059,745.83 扣除非经常性损益后的净利润计算 项 目 金 额元 净利润 43,749,950
6、.49 减营业外收入 193,474.59 加营业外支出 111,876.81 减投资收益 4,728,553.20 加所得税影响 721,522.65 扣除非经常性损益后的净利润 39,661,322.16 公告编号2002004 桂林旅游股份有限公司 2001 年年度报告 5 2公司近三年财务指标 单位人民币元 2000 年度 指标项目 2001 年度 调整后 调整前 1999 年度 主营业务收入 199,716,178.17 138,705,594.97 138,705,594.97 126,496,995.09 净利润 43,749,950.49 34,908,187.69 36,32
7、4,455.31 32,831,802.14 总资产 496,294,053.72 428,428,641.59 429,844,909.21 218,605,201.43 股东权益不含少数股东权益 361,547,709.22 353,197,758.73 354,614,026.35 88,548,088.04 每股收益 0.247 0.296 0.308 0.421 每股收益 加权平均 0.247 0.334 0.347 0.421 每股收益扣除非经常性损益 0.224 0.272 0.284 0.421 每股净资产 2.043 2.993 3.005 1.135 调整后的每股净资产 2
8、.022 2.944 2.956 1.060 每股经营活动产生的现金流量净额 0.370 0.387 0.387 0.350 净资产收益率(%)12.10 9.88 10.24 37.08 净资产收益率(%)加权平均 11.66 12.45 12.96 32.51 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)10.57 11.45 11.95 29.48 按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号要求计算 2001 年报告期利润的净资产收益率和每股收益 净资产收益率%每股收益元 报告期利润元 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 81,425,191.50 22
9、.52 21.71 0.460 0.460 营业利润 49,367,823.59 13.65 13.16 0.279 0.279 净利润 43,749,950.49 12.10 11.66 0.247 0.247 扣除非经常性损益后的净利润 39,661,322.16 10.97 10.57 0.224 0.224 公告编号2002004 桂林旅游股份有限公司 2001 年年度报告 6 财务指标计算方法如下(1)全面摊薄净资产收益率=报告期利润期末净资产(2)全面摊薄每股收益=报告期利润期末股份总数(3)加权平均净资产收益率ROE的计算公式如下 ROE=P/E0NP2EiMiM0EjMjM0
10、其中P 为报告期利润NP 为报告期净利润E0为期初净资产Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产M0为报告期月份数Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数(4)加权平均每股收益EPS计算公式如下 EPS=P/S0S1SiMiM0SjMjM0 其中P 为报告期利润S0为期初股份总数S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数M0为报告期月份数Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数Mj 为减少股份下一月
11、份起至报告期期末的月份数(5)每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份数(6)调整后的每股净资产=年度末股东权益三年以上的应收款项净额待摊费用长期待摊费用/年度末普通股股份总数(7)每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动的现金流量净额/年度末普通股股份总数 注本公司 1999 年末股份总数为 7,800 万股2000 年末股份总数为 11,800万股2001 年末股份总数为 17,700 万股 3报告期内股东权益变动情况及原因 单位人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 118,000,000 220,421,483 10,102,572.
12、33 5,993,403.20-1,319,699.80 353,197,758.73 本期增加 59,000,000-4,583,968.02 2,291,984.02 43,749,950.49 109,625,902.53 本期减少-59,000,000-42,275,952.04 101,275,952.04 期末数 177,000,000 161,421,483 14,686,540.35 8,285,387.22 154,298.65 361,547,709.22 变动原因 1股本增加及资本公积减少系公司于2001年4月下旬实施了2000年度股东大会通过的资本公积金转增股本方案10
13、股转增5股所致 公告编号2002004 桂林旅游股份有限公司 2001 年年度报告 7 2盈余公积法定公益金增加系公司本年度盈利提取所致 3未分配利润本期增加部分系公司本年度盈利转入本期减少部分系根据公司董事会分配预案进行利润分配所致 三三股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一股本变动情况 1股本变动情况表 数量单位股 本次变动增减+-本 次 变动前 配股 送股 公积金转股 增 发 其他 小计 本 次 变动后 一未上市流通股份 1.发起人股份 78,000,000 39,000,000 39,000,000 117,000,000 其中 国家持有股份 52,887,291 26,443,64
14、5 26,443,645 79,330,936 境内法人持有股份 25,112,709 12,556,355 12,556,355 37,669,064 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中转配股 未上市流通股份合计 78,000,000 39,000,000 39,000,000 117,000,000 二已上市流通股份 1.人民币普通股 40,000,000 20,000,000 20,000,000 60,000,000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 40,000,000 20,000,000 20,
15、000,000 60,000,000 三股份总数 118,000,000 59,000,000 59,000,000 177,000,000 公告编号2002004 桂林旅游股份有限公司 2001 年年度报告 8 2股票发行与上市情况 1经广西壮族自治区人民政府桂政函199840 号文批准本公司由桂林旅游发展总公司桂林五洲旅游股份有限公司桂林中国国际旅行社桂林集琦集团有限公司桂林三花股份有限公司共五家发起人于 1998 年 4 月 29 日发起设立总股本 18,000 万股 2根据 1998 年 12 月 21 日召开的 1998 年第三次临时股东大会决议本公司 1999 年上半年以 1998
16、 年 12 月 31 日为基准日进行了股份回购 用本公司所属全资附属企业漓江饭店含土地使用权经评估的净资产向发起人桂林旅游发展总公司和桂林五洲旅游股份有限公司定向协议回购 10,200 万股并按法定程序注销自 1999 年元月 1 日起本公司总股本由 18,000 万股缩减为 7,800 万股 3 本公司 2000 年 4 月 21-22 日以上网定价和向二级市场投资者配售相结合方式向社会公开发行 4,000 万人民币普通股(A 股)每股发行价 6.86 元 并于 2000 年 5 月 18 日在深圳证券交易所上市交易 公司总股本增至 11,800 万股 4 本公司于2001年4月下旬实施了2
17、000年年度股东大会通过的公司2000年度利润分配及资本公积金转增股本方案10 派 2.6 元转增 5 股公司股本结构变为总股本 17,700 万股其中社会公众股 6,000 万股 二股东情况 1截止2001年12月31日公司股东总户数为10,205户其中发起人股东5户 2截止2001年12月31日公司前十名股东持股情况 公告编号2002004 桂林旅游股份有限公司 2001 年年度报告 9 序号 股东名称 年末持股数(股)本期持股变动增减情况+-持 股 占 总 股本比例(%)持有股份的质押或冻结情况 股份性质 1 桂林旅游发展总公司 76,427,689+25,475,896 43.18 无
18、质押冻结 国有法人股 2 桂林五洲旅游股份有限公司 36,217,440+12,072,480 20.46 无质押冻结 社会法人股 3 桂林中国国际旅行社 1,451,623+483,874 0.82 无质押冻结 国有法人股 4 桂林三花股份有限公司 1,451,623+483,874 0.82 无质押冻结 社会法人股 5 桂林集琦集团有限公司 1,451,623+483,874 0.82 无质押冻结 国有法人股 6 上海中懋投资有限公司 572,500 0.32 社会公众股 7 贵州省贵阳市白云宏都都印刷厂 518,950 0.29 社会公众股 8 叶旭明 313,350 0.18 社会公众
19、股 9 马桂英 251,125 0.14 社会公众股 10 江金德 241,760 0.14 社会公众股 注 1报告期内本公司于2001年4月下旬实施了2000年年度股东大会通过的公司2000年度利润分配及资本公积金转增股本方案10派2.6元转增5股本公司持股5%(含5%)以上的股东桂林旅游发展总公司 桂林五洲旅游股份有限公司的持股数量分别增加了25,475,896股12,072,480股其所持股份本公司未发现有质押冻结情况 2本公司前10名股东中桂林旅游发展总公司是桂林五洲旅游股份有限公司的控股股东其他前10名股东之间未发现有关联关系 3公司控股股东情况 桂林旅游发展总公司桂林市政府直属国有
20、独资公司成立于1994年注册资本13,600万元法定代表人聂玉梅经营范围饭店公园汽车维修游船制造等 4其他持股10%含10%以上的法人股东情况 桂林五洲旅游股份有限公司设立于1993年注册资本9,526万元法定代表人李志雄经营范围船舶修造汽车维修房地产石油经营物业管理等 公告编号2002004 桂林旅游股份有限公司 2001 年年度报告 10 5报告期内控股股东无变更 四四董事董事监事监事高级管理人员和员工情况 高级管理人员和员工情况 一基本情况 姓 名 性别 年龄 职务 任期 持股数 年初(股)持股数 年末(股)陈青光 男 51 董事长 2001.8-2004.8 0 0 聂玉梅 女 55
21、副董事长 2001.8-2004.8 0 0 周益平 男 44 副董事长 总经理 2001.8-2004.8 0 0 李克强 男 49 董事 2001.8-2004.8 0 0 孙其钊 男 39 董事 副总经理 2001.8-2004.8 0 0 陶 武 男 44 董事 副总经理 2001.8-2004.8 0 0 谢襄郁 男 37 董事 总会计师 2001.8-2004.8 0 0 李志雄 男 44 董事 2001.8-2004.8 0 0 刘及响 男 50 董事 2001.8-2004.8 0 0 鲁施红 女 46 董事 2001.8-2004.8 0 0 赵瀛生 男 54 董事 2001
22、.8-2004.8 0 0 周茂权 男 38 董事会秘书 2001.8-2004.8 0 0 梁志贤 男 52 监事会召集人 2001.8-2004.8 0 0 沈江卫 男 43 监事 2001.8-2004.8 0 0 刘红 女 41 监事 2001.8-2004.8 0 0 宋连宝 男 49 副总经理 2001.8-2004.8 0 0 李德才 男 44 总经济师 2001.8-2004.8 0 0 崔寒松 男 49 总工程师 2001.8-2004.8 0 0 董事监事及高级管理人员在股东单位任职情况如下 公告编号2002004 桂林旅游股份有限公司 2001 年年度报告 11 姓 名
23、性 别 本公司任职 股 东 单 位 任 职 陈青光 男 董事长 桂林旅游发展总公司副董事长总经理 聂玉梅 女 副董事长 桂林旅游发展总公司董事长 周益平 男 副董事长总经理 桂林旅游发展总公司副董事长 李克强 男 董事 桂林旅游发展总公司董事副总经理 李志雄 男 董事 桂林五洲旅游股份有限公司董事长 刘及响 男 董事 桂林集琦集团有限公司董事长总经理 鲁施红 女 董事 桂林中国国际旅行社总经理 赵瀛生 男 董事 桂林三花股份有限公司董事长总经理 梁志贤 男 监事会召集人 桂林旅游发展总公司党委办公室主任 二年度报酬情况 1董事监事高级管理人员的报酬主要依据年度营业收入税后利润净资产收益率等计划
24、指标的完成情况具体按公司2000年年度股东大会批准的桂林旅游股份有限公司高级管理人员薪酬及奖励实施方案执行 2现任董事监事高级管理人员的年度报酬总额为 166 万元 金额最高的前三名董事的年度报酬总额为 68 万元 金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为 46 万元 董事监事高级管理人员中年度报酬在 20-26 万元的 3 人在 7-13 万元的 7 人在 4-5 万元的 4 人 李志雄刘及响鲁施红赵瀛生四名董事除在本公司领取董事津贴外不在本公司领取其他报酬其中李志雄鲁施红赵瀛生分别在本公司股东桂林五洲旅游股份有限公司桂林中国国际旅行社桂林三花股份有限公司领取年度报酬 刘及响在本公司股东
25、桂林集琦集团有限公司的控股子公司桂林集琦药业股份有限公司领取年度报酬 三公司 2001 年第一次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会监事会成员公司第一届监事会成员叶林华马峥嵘任期届满不再担任监事职务梁志贤刘红新当选为第二届监事会监事其他董事监事无变动 经公司第二届董事会 2001 年第一次会议审议通过聘任周益平为公司总经理聘任周茂权为董事会秘书聘任孙其钊陶武宋连宝为副总经理谢襄郁为总会计师李德才为总经济师崔寒松为总工程师 四公司员工情况 公告编号2002004 桂林旅游股份有限公司 2001 年年度报告 12 公司员工共 1,475 人其中生产人员 1,179 人销售人员 49 人技术人员1
26、26 人财务人员 45 人行政人员 66 人其他人员 10 人员工中本科及本科以上学历 46 人大专学历 153 人中专及中专以下学历 1,276 人 公司现有退休职工17人 五五公司治理结构 公司治理结构 一公司治理情况 依据中国证监会发布的上市公司治理准则等有关上市公司治理的规范性文件公司进行了自查本公司治理的实际状况与这些规范性文件的要求基本相符在如下方面还存在差异 1公司尚未在公司章程中规定关于董事选举的累积投票制度 2公司尚未在公司章程中规定公司董事会独立董事和符合有关条件的股东可向公司股东征集其在股东大会上的投票权 3公司尚未聘任独立董事 4公司尚未设立战略审计提名薪酬与考核等董事
27、会专门委员会 为进一步完善公司治理结构贯彻上市公司治理准则所阐述的精神公司将尽快根据上市公司治理准则等有关上市公司治理的规范性文件所列明的内容修改公司章程建立董事选举的累积投票制度投票权征集制度及独立董事制度设立战略审计提名薪酬与考核等董事会专门委员会 二独立董事履行职责情况 公司尚未聘任独立董事本公司现正在积极物色独立董事合适人选公司将按中国证监会关于独立董事的任职要求在规定的期限内聘任独立董事 三公司与控股股东在人员资产财务业务机构等方面的分开情况 公司具有独立完整的业务及自主经营能力独立核算独立承担风险与控股股东实行人员资产财务分开机构业务独立 1在人员方面公司设有专门的部门负责劳动人事
28、及工资管理制定了完善的劳动人事管理制度本公司的经理人员财务负责人营销负责人和董事会秘书在控股股东单位未担任除董事以外的其他职务均在本公司领取薪酬 2在资产方面公司资产独立完整权属清晰拥有独立的经营资产辅助系统和配套设施亦拥有独立的销售和采购系统 3在财务方面公司设有独立的财务部门和专职财务人员并建立了独立公告编号2002004 桂林旅游股份有限公司 2001 年年度报告 13 的会计核算体系和财务管理制度在银行独立开户独立纳税 4在业务方面公司业务完全独立于控股股东本公司主要从事游船客运公路旅行客运汽车出租旅游观光服务方面的业务公司的控股股东桂林旅游发展总公司主要从事饭店公园汽车维修游船制造等
29、方面的业务二者不存在同业竞争 5在机构方面公司设立了独立于控股股东适应公司营运发展的组织机构公司的董事会监事会及其他内部机构功能健全完全独立运作公司及下属的职能部门与控股股东及其职能部门不存在上下级关系 四高级管理人员的考评及激励机制 公司对高级管理人员的绩效考评及激励主要依据年度营业收入税后利润净资产收益率等计划指标的完成情况具体按公司2000年年度股东大会批准的桂林旅游股份有限公司高级管理人员薪酬及奖励实施方案执行公司还将按照上市公司治理准则的要求进一步完善董事监事高级管理人员的绩效考评及激励约束机制 六六股东大会情况简介 股东大会情况简介 2001年公司共召开了三次股东大会即2000年年
30、度股东大会2001年第一次临时股东大会2001年第二次临时股东大会 一2000年年度股东大会 召开本次股东大会的通知公告于2001年3月15日的中国证券报和证券时报通知中列明了召开会议的时间 地点 审议事项以及其他有关事项 2001年4月15日本公司2000年年度股东大会在广西桂林榕湖饭店四号楼一楼会议室召开出席会议的股东及股东代表5名代表股份78,000,000股占公司股份总数的66.1%会议由陈青光董事长主持会议审议通过了以下决议 1公司 2000 年度董事会工作报告 2公司 2000 年度监事会工作报告 3公司 2000 年年度报告及年度报告摘要 4公司 2000 年度利润分配及公积金转
31、增股本方案 5关于变更部分募集资金投向的议案 6续聘湖北大信会计师事务有限公司为本公司 2001 年度审计机构的议案 7公司高级管理人员薪酬及奖励实施方案 本次股东大会经桂云天律师事务所岳秋莎律师见证并出具了法律意见书 公告编号2002004 桂林旅游股份有限公司 2001 年年度报告 14 本次股东大会决议公告 公司2000年度利润分配及资本公积金转增股本公告分别刊登于2001年4月17日4月19日的中国证券报和证券时报 二2001年第一次临时股东大会 召开本次股东大会的通知公告于2001年7月10日的中国证券报和证券时报通知中列明了召开会议的时间 地点 审议事项以及其他有关事项 2001年
32、8月10日本公司2001年第一次临时股东大会在广西桂林榕湖饭店四号楼一楼会议室召开出席会议的股东及股东代表5名代表股份116,999,998股占公司股份总数的66.1%会议由陈青光董事长主持会议审议通过了以下决议 1变更公司注册资本及修改公司章程的议案 2关于参与广西集联高速客运有限责任公司增资扩股的议案 3公司董事会换届选举的议案 4公司监事会换届选举的议案 本次股东大会经桂云天律师事务所王勇律师见证并出具了法律意见书 本次股东大会决议公告刊登于2001年8月11日的中国证券报和证券时报 三2001年第二次临时股东大会 召开本次股东大会的通知公告于2001年8月21日的中国证券报和证券时报通
33、知中列明了召开会议的时间 地点 审议事项以及其他有关事项 2001年9月21日本公司2001年第二次临时股东大会在广西桂林榕湖饭店四号楼一楼会议室召开出席会议的股东及股东代表5名代表股份116,999,998股占公司股份总数的66.1%会议由陈青光董事长主持会议审议通过了关于变更部分募集资金投向的议案 本次股东大会经桂云天律师事务所王勇律师见证并出具了法律意见书 本次股东大会决议公告刊登于2001年9月22日的中国证券报和证券时报 四选举更换公司董事监事情况 报告期内因公司第一届董事会和第一届监事会任期届满根据公司法和公司章程的规定公司董事会和监事会进行了换届选举经公司2001年第一次临时股东
34、大会审议大会以记名投票表决方式选举陈青光先生聂玉梅女士周益平先生李克强先生孙其钊先生陶武先生谢襄郁先生李志雄先生刘及响先生鲁施红女士赵瀛生先生继任公司第二届董事会董事选举梁志贤公告编号2002004 桂林旅游股份有限公司 2001 年年度报告 15 先生刘红女士为第二届监事会监事经公司职工代表民主选举沈江卫先生继任第二届监事会中由职工代表出任的监事公司第一届监事会成员叶林华马峥嵘任期届满不再担任监事职务 七七董事会报告董事会报告 一公司经营情况 1公司主营业务的范围及其经营状况 公司主要从事旅游服务及与旅游服务相关的业务 主营业务包括 游船客运公路旅行客运汽车出租旅行社业务 2001 年度公司
35、共接待中外游客 2,696,360 人次(含控股子公司)实现主营业务收入 19,972 万元 实现净利润 4,375 万元 分别比 2000 年度增长 39%44%25%12001 年度公司主营业务收入及主营业务利润的构成情况 单位人民币万元 类 别 主营业务收入 主营业务利润 漓江游船客运 10,163 6,074 旅游运输客运 2,178 182 出租汽车营运 885 296 旅行社 5,077 207 景区 1,459 1,255 其他 210 129 合计 19,972 8,143 报告期内公司景区收入为公司控股 51%的桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司的收入 报告期内公司的参股公司广西
36、集联高速客运有限责任公司增资扩股并更名为广西集联旅游运输有限责任公司本公司以下属的旅游汽车公司分公司的主要资产增资投入并控股广西集联旅游运输有限责任公司故报告期内公司旅游运输客运收入包含两部分 第一部分为公司下属的旅游汽车公司 分公司 2001年 1 至 8 月的收入第二部分为公司控股 62.94%的广西集联旅游运输有限责任公司 2001 年 9 至 12 月的收入 2生产经营的主要产品或服务及其市场占有率情况 公司所处的行业为旅游行业公司拥有游船 84 艘约占桂林市漓江游船总数的 46%公司漓江涉外游客的接待量约占桂林市漓江涉外游客总量的 84%漓公告编号2002004 桂林旅游股份有限公司
37、 2001 年年度报告 16 江国内游客的接待量约占桂林市漓江国内游客总量的 35%公司拥有出租汽车290 辆约占桂林市出租汽车总量的 16%公司的全资附属企业桂林山水国际旅行社为桂林市业务收入最大的四家旅行社之一公司及其控股子公司共拥有旅游客车 155 辆约占桂林市旅游客车总量的 13%在桂林市旅游客车数量和市场份额上排名前三位 3占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品或服务 单位人民币万元 类 别 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 漓江游船客运 10,163 3,530 6,074 旅游运输客运 2,178 1,883 182 旅行社 5,077 4,858 207 景
38、区 1,459 129 1,255 漓江游船客运业务为公司收入和利润的主要来源2001 年度公司漓江游船客运业务共接待游客 787,793 人次实现的主营业务收入主营业务利润分别占公司主营业务收入主营业务利润的 51%75%4 报告期内公司投资 1,782.95 万元受让桂林旅游发展总公司持有的桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司 51%的股权故本期公司新增了景区业务该业务本期收益 273 万元占公司本期利润总额的 5%2主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1桂林山水国际旅行社(全资附属企业)该公司注册资本 490 万元经营范围接待外国人华侨港澳台同胞来华旅游组织接待国内公民旅游业务报告期末该公
39、司总资产 1,689 万元2001年度共接待游客 75,274 人次主营业务收入 5,077 万元净利润 20 万元 2桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司控股公司 本公司于 2001 年 4 月 15 日召开的 2000 年年度股东大会决定投资 1,782.95万元受让桂林旅游发展总公司持有的桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司 51%的股权该股权变更过户手续于 2001 年 6 月 1 日完成 桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司注册资本 2,600 万元经营范围为旅游住宿饮食旅游商品销售等主要经营丰鱼岩宾馆和丰鱼岩岩洞游览服务报告期末该公司总资产 4,195 万元2001 年度共接待游客 373,320
40、人次主营业务收入 1,459 万元净利润 358 万元 3广西集联旅游运输有限责任公司控股公司 本公司于 2001 年 8 月 10 日召开的 2001 年第一次临时股东大会通过了关于公告编号2002004 桂林旅游股份有限公司 2001 年年度报告 17 公司参与广西集联高速客运有限责任公司增资扩股的议案 决定将公司下属的旅游汽车公司分公司经评估确认的实物资产 4,646.35 万元参与广西集联高速客运有限责任公司的增资扩股 广西集联高速客运有限责任公司增资扩股并更名为广西集联旅游运输有限责任公司的工商变更手续于 2001 年 9 月 5 日完成本公司持股比例由 30%增至 62.94%广西
41、集联旅游运输有限责任公司注册资本 8,017.8 万元 主要经营道路旅客运输旅游客运服务报告期末该公司总资产 8,448 万元主营业务收入 853万元亏损 22 万元 4桂林旅游航空服务有限责任公司控股公司 该公司注册资本 500 万元主要经营航空票务和航空服务业务本公司合计持有其 50%的股权含公司全资附属企业桂林山水国际旅行社持有的 15%的股权报告期末该公司总资产 1,272 万元2001 年度主营业务收入 210 万元净利润 36 万元 5防城港务股份有限公司参股公司 报告期内本公司投资 1,468,601.30 元参与发起设立防城港务股份有限公司持有该公司 100 万股股份占其总股本
42、的 0.606%防城港务股份有限公司注册资本 1.65 亿元主要经营港口装卸仓储服务 3主要客户供应商情况 公司是为游客提供旅游服务的公司客户为境内外游客主要供应商为桂林五洲旅游股份有限公司为本公司供应油料及提供船舶维修服务该公司是本公司第二大股东 4在经营中出现的问题与困难及解决方案 经营中出现的问题 1旅游市场竞争激烈旅游汽车客运价格继续疲软市场占有率有所下降 2由于对外投资增加对外管理有待加强内部基础管理工作有待深化 3新产品开发仍需强化整体运作机制需不断完善 针对以上问题公司采取了如下对策 1整合部份资产控股组建了广西集联旅游运输有限责任公司参与公路客运实现了旅游车跨地域跨行业的经营以
43、提高车辆利用率市场竞争力及市场占有率 2积极探索和建立对外投资管理的新模式逐步建立良性的资产管理关公告编号2002004 桂林旅游股份有限公司 2001 年年度报告 18 系实现资产管理价值最大化 3根据桂林旅游市场环境的新变化不断开发新的旅游线路和旅游产品 4加强成本控制管理完善财务核算体系继续开展增收节支不断提高经营运行质量 二公司投资情况 报告期内公司共投资 17,259 万元比上年增加 8,153 万元增长 90%1募集资金使用情况 公司于 2000 年 4 月 21-22 日发行 4,000 万股社会公众股 共募集资金 26,040万元 已扣除发行费用截止 2001 年 12 月 3
44、1 日 累计完成募集资金投资 17,572 万元尚未使用的募集资金共 8,468 万元存于银行 1募集资金投资情况表 单位 人民币万元 序号 承诺投资项目 承诺完成日期 计划总投资 实际投资项目 累计投资 项目 进度 1 旅游车辆更新 2001-12-31 4,935.00 旅游车辆更新 4,500.00 100%2 旅游船更新改造 2001-12-31 4,150.00 旅游船更新改造 2,530.00 61%3 出租轿车更新 2001-12-31 1,021.50 出租轿车更新 1,363.00 100%4 旅游业务推广及日常营运资金 2001-12-31 5,000.00 旅游业务推广及
45、日常营运资金 5,000.00 100%5 漓江娱乐城 2001-12-31 2,286.10 已按合法程序变更用途 6 漓江水月食府 2001-12-31 2,385.10 已按合法程序变更用途 7 桂林旅游环线 两场(商场停车场)建设 2001-12-31 1,734.80 已按合法程序变更用途 8 环城旅游巴士 2001-12-31 2,519.60 环城旅游巴士 尚未实施 9 水上观光巴士 2001-12-31 2,903.10 水上观光巴士 尚未实施 10 变更募集资金投资项目 1,782.95 收购桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司 51%的股权 1,782.95 100%11 变更募集资
46、金投资项目 1,650.00 受让漓江游览航线新增 8艘游船的经营权 1,650.00 100%12 变更募集资金投资项目 683.50 投资 683.5 万元追加购置出租车 636 93%13 变更募集资金投资项目 1,000 参与发起设立广东粤旅股份有限公司 尚未实施 14 变更募集资金投资项目 300 开发车船 GPS 卫星定位系统 110 37%公告编号2002004 桂林旅游股份有限公司 2001 年年度报告 19 2募集资金承诺投资项目情况 旅游车辆更新 计划总投资 4,935 万元累计投资 4,500 万元项目进度 100%已于 2000年度完成本期收益 123 万元该项目原计划
47、购置 67 辆旅游客车由于车价下降公司已于 2000 年度完成购置 67 辆旅游客车的项目计划该项目节余资金435 万元 旅游船更新改造 计划总投资 4,150 万元本期实际投资 1,287 万元累计投资 2,530 万元项目进度 61%该项目旅游船改造部分的本期收益体现在公司漓江游船客运业务的整体收益中旅游船更新部分的本期收益 625 万元为满足不同层次的游客对漓江游船档次品位和服务的不同需求增强公司漓江游船的市场竞争力公司强化了旅游船更新改造的调研论证设计工作使得该项目比承诺完成时间有所延期 出租轿车更新 计划总投资 1,021.5 万元 累计投资 1,363 万元 项目进度 100%已于
48、 2000年度完成本期收益 78 万元该项目原计划购置 62 辆轿车由于公司 2000 年有一批出租车已到营运期限为了保持公司出租车的市场占有率增加购置了30 辆出租车使得实际投资金额比承诺投资总额多出 341.5 万元 旅游业务推广及日常营运资金 计划总投资 5,000 万元本期实际投资 3,000 万元项目进度 100%由于桂林市近一两年来对城市基础设施和市容旅游环境进行大规模的改造以下募集资金承诺投资项目的投资环境已发生重大变化本着对股东负责谨慎投资的原则这些项目未能按计划实施其中的项已于本期按合法程序变更用途 漓江娱乐城项目 漓江水月食府项目 桂林旅游环线 两场(商场停车场)建设项目
49、环城旅游巴士项目 水上观光巴士项目 3变更募集资金投资项目情况 由于桂林市对城市基础设施和市容旅游环境进行大规模的改造位于城市中心广场附近的漓江饭店亦需进行大规模改扩建在改造期间漓江饭店全面停业公司 2000 年发行新股募集资金承诺投资项目中拟建于漓江饭店内的漓江公告编号2002004 桂林旅游股份有限公司 2001 年年度报告 20 娱乐城漓江水月食府二项目的投资环境已发生重大变化公司决定停止原拟投资 2,286.1 万元的漓江娱乐城项目和 2,385.1 万元的漓江水月食府项目此二项目的原计划投资总额为 4,671.2 万元该部分募集资金用于以下项目 投资 1,782.95 万元受让桂林旅
50、游发展总公司持有的桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司 51%的股权 该项目已于本期完成本期收益 273 万元 投资 1,650 万元受让桂林旅游发展总公司拥有的漓江游览航线新增 8 艘游船的经营权 该项目已于本期完成 投资 683.5 万元追加购置出租车 该项目至本期末已投资 636 万元项目进度 93%本期收益 23 万元 上述新增三项目共需资金 4,116.45 万元余额 554.75 万元用于新增项目的相关配套设施建设 本公司于 2001 年 3 月 13 日召开了第一届董事会 2001 年第二次会议(决议公告刊登于 2001 年 3 月 15 日的中国证券报和证券时报)会议审议通过了上述关