1、 锦州经济技术开发区 六陆实业股份有限公司锦州经济技术开发区 六陆实业股份有限公司 二三年年度报告 二三年年度报告 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 3年年度报告 1 第一节 目 录 第一节 目 录 一、重要提示.2二、公司基本情况简介.3三、会计数据和业务数据摘要.4四、股本变动及股东情况.5五、董事、监事、高级管理人员和员工情况.8六、公司治理结构.9七、股东大会情况简介.13八、董事会报告.14九、监事会报告.24十、重要事项.26十一、财务报告.26十二、备查文件目录.51 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 3年年度报告 2 重要提示 重要提示 本公
2、司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长陈青松先生、总经理杨晋平先生及财务机构负责人赵伟先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长陈青松先生、总经理杨晋平先生及财务机构负责人赵伟先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 3年年度报告 3第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 1、
3、公司法定名称：锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 缩写：锦州六陆 英文名称：THE LIULU INDUSTRIAL CO.,LTD.OF JINZHOU ECONOMIC&TECHNOLOGY DEVELOPMENT ZONE 缩写：JZLL 2、公司法定代表人：陈青松 3、公司董事会秘书：吴喜梅 联系地址：锦州市古塔区红星里 9 号 联系电话：0416-4561247 联系传真：0416-4561377 电子信箱： 4、公司注册地址：锦州经济技术开发区 办公地址：辽宁省锦州市古塔区红星里 9 号 邮政编码：121001 公司网址：http:/ 电子信箱： 5、公司选定的信息披露报纸：中
4、国证券报、证券时报 登载公司年度报告网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：锦州六陆 股票代码：000686 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 3年年度报告 47、其它有关资料：公司变更注册登记日期：2002 年 4 月 17 日 地点：锦州市经济技术开发区 企业法人营业执照注册号：2107001100186 税务登记号码：辽国税锦开字 210701120601716 号 公司骋请会计师事务所名称：辽宁天健会计师事务所有限公司 办公地址：沈阳市沈河区北京街 16 号人才大厦九层 第三节 会计数据与业务数据摘要 第
5、三节 会计数据与业务数据摘要 一、公司 2003 年度各项会计数据(合并)：单位：元 利润总额：6,989,822.07 净利润：10,467,097.78 扣除非经常性损益后的净利润：9,984,770.71 主营业务利润：51,166,098.61 其他业务利润：2,193,619.75 营业利润：8,362,035.01 投资收益：-442,240.78 补贴收入：-营业外收支净额：-929,972.16 经营活动产生的现金流量净额：-2,171,346.65 现金及现金等价物净增加额：-55,347,885.34 注：非经常性损益涉及的项目及金额：1、流动资产盘亏：195,354.21
6、 元。2、处置长期股权投资损失：388,063.51 元。锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 3年年度报告 53、营业外收支净额：-929,972.16 元。4、核销应收账款：1,995,716.95 元。二、截止本报告期末公司前三年主要会计数据与财务指标（合并）：三、股东权益变动情况：单位:元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未确认投资 未分配 股东 损失 利润 权益合计 期初数 162,132,516.00 275,767,561.69 48,775,570.51 16,665,135.66 67,512,037.55 26,471,213.99 445,634
7、,824.64 本期增加 -9,617,989.40 10,467,097.78 849,108.38 本期减少 期末数 162,132,516.00 275,767,561.69 48,775,570.51 16,665,135.66 -77,130,026.95 36,938,311.77 446,483,933.02 变动原因：1、未确认投资损失增加是由于公司控股子公司六陆油脂有限公司本年经营亏损所致。2、未分配利润增加是由于本年度实现的净利润转入所致。3、股东权益增加是由于未确认投资损失和未分配利润增加所致。主要指标（元）2003 年度 2002 年度 2001 年度调整前 2001
8、年度调整后1、主营业务收入 254,361,468.39206,904,402.71155,335,540.60 155,335,540.602、净利润 10,467,097.789,427,037.1511,939,550.82 11,939,550.823、总资产 523,142,307.97559,434,351.66556,959,271.60 556,959,271.604、股东权益(不含少数股东权益)446,483,933.02445,634,824.64503,719,825.04 461,671,146.605、全面摊薄每股收益 0.070.060.08 0.086、加权平均每
9、股收益 0.070.060.09 0.097、扣除非经常性损益后的每股收益 0.060.07-0.1476-0.14768、每股净资产 2.752.753.42 3.139、调整后的每股净资产 2.682.673.28 2.9910、每股经营活动产生的现金流量净额 -0.010.350.23 0.2311、全面摊薄净资产收益率 2.34%2.12%2.39%2.59%12、加权平均净资产收益率 2.32%2.02%2.42%3.24%13、扣除非经常性损益后的加权净资产收益率 2.22%2.25%-6.22%-5.90%锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 3年年度报告 6第四节
10、 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 注：人民币普通股中高级管理人员持有 53,532 股，已按规定冻结。2、股票发行与上市情况 （1）、2000 年度公司实施了增资配股，股权登记日为 2000 年 12 月 15 日，除权日为 2000 年 12 月 18 日，本次配股共计配售 15,194,000 股，配股价为10 元/股，2001 年 2 月 5 日获配的社会公众股 12,298,200 股全部上市流通，公司总股本由 110,166,000 股增至 125,360,000 股。（2）、公司 2000 年度实施了送红股方案，以公司
11、总股本 125,360,000 股为基数，每 10 股送 1.757594 股。股权登记日为：2001 年 6 月 12 日；除权日为：2001 年 6 月 13 日。本次所送红股起始交易日为：2001 年 6 月 14 日，公本次变动增减（+、-）本次变动前 配股送股公积金 转股 其它小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 91,896,389 91,896,389其中：国家拥有股份 90,584,947 90,584,947 境内法人持有股份 1,311,442 1,311,442 境外法人持有股份 其它 2、募集法人股 1,311,442 1,311,4423、内部职工股
12、4、优先股或其它 未上市流通股份合计 93,207,831 93,207,831二、已上市流通股份 1、人民币普通股 68,924,685 68,924,6852、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其它 已上市流通股份合计 68,924,685 68,924,685三、股份总数 162,132,516 162,132,516锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 3年年度报告 7司总股本由 125,360,000 股增至 147,393,198 股。（3）、公司 2001 年度实施了公积金转赠股本方案，以公司 2001 年度末总股本 147,393,198 股为基数用资本
13、公积金每 10 股转增 1 股。股权登记日为：2002 年 8 月 19 日；除权日为：2002 年 8 月 20 日；新增可流通股份上市日为2002 年 8 月 20 日。公司总股本由 147,393,198 股增至 162,132,516 股。（4）、目前公司无内部职工股。二、公司股东情况介绍 1、截止 2003 年 12 月 31 日，公司股东总数为 7533 户。2、公司前十名股东名单及持股数。（截止 2003 年 12 月 31 日）数量单位：股 名次 股东名称 本期末持股数（股）本期持股变动增减情况（+-）持股占总股本比例(%)持有股份的质押或冻结情况 股份 性质 1 中国石油锦州
14、石油化工公司 86,825,481053.550 国有股2 锦州商银艺术装璜总公司 2,885,17201.780 国有股3 锦州市瑞通服务公司 1,311,44200.810 法人股4 秦皇岛市信托投资公司 1,311,44200.810 法人股5 天同证券有限责任公司 1,285,509未知0.79未知 公众股6 锦州市商业房屋开发公司 874,29400.540 国有股7 刘书平 845,34580,1000.52未知 公众股8 马兆凤 359,778未知0.22未知 公众股9 李奎之 331,790未知0.20未知 公众股10 刘同银 326,020未知0.20未知 公众股公司前十名股
15、东中第 1、2、3、4、6 名为法人股东，法人股东间不存在关联关系；其它为流通股股东，流通股股东间本公司未知存在关联关系。3、公司控股股东情况介绍：中国石油锦州石油化工公司是本公司控股股东，本报告期末持有公司股份 86,825,481 股，占总股本的 53.55%；法定代表人：陈青松；注册资金：52950万元；成立日期：1990 年 1 月 1 日；经营范围：石油加工、有机化学品及催化剂、添加剂、粘合剂、高分子聚合物。4、公司控股股东实际控制人情况介绍：公司控股股东的实际控制人为中国石油天然气集团公司，法定代表人：马富才。中国石油天然气集团公司是根据国务院机构改革方案，在原中国石锦州经济技术开
16、发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 3年年度报告 8油天然气总公司的基础上，于 1987 年组建的特大型石油、石化集团，是国家出资设立的国有独资公司、国家授权投资的机构，是集石油天然气上下游、内外贸、跨行业、跨所有制和跨国经营的综合性国家控股公司。5、其它持股 10%以上的法人股东：报告期内公司无其它持股 10%以上的法人股东。6、前十名流通股股东持股情况 序号 股东名称（全称）年末持有流通股的数量种类 1 天同证券有限责任公司 1,285,509A 2 刘书平 845,345A 3 马兆凤 359,778A 4 李奎之 331,790A 5 刘同银 326,020A 6 王通 315,67
17、4A 7 济南庆斐软件开发有限公司 310,690A 8 刘俊 298,368A 9 刘西 293,289A 10 民安投资管理有限公司 285,900A 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员基本情况。姓 名 性别 年龄 职务 任期 年初持股数 年末持股数 (股)（股）陈青松 男 59 岁 董事长 2003.4 至 2005.4 0 0 杨晋平 男 50 岁 副董事长兼总经理 2002.4 至 2005.4 0 0 刘建明 男 37 岁 董事 2002.4 至 2005.4 0 0 吴源洁 男 41 岁 董事 20
18、02.4 至 2005.4 24333 26766 朱建安 男 52 岁 董事 2002.4 至 2005.4 0 0 成慕杰 女 50 岁 独立董事 2002.4 至 2005.4 0 0 李永斌 男 36 岁 独立董事 2002.4 至 2005.4 0 0 黎 崇 男 35 岁 独立董事 2003.4 至 2005.4 0 0 王克学 男 48 岁 监事会主席 2003.4 至 2005.4 24333 26766 翟小平 女 50 岁 监事 2002.4 至 2005.4 0 0 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 3年年度报告 9包立纯 男 43 岁 监事 2002.
19、4 至 2005.4 0 0 李修道 男 52 岁 副总经理 2002.4 至 2005.4 0 0 肖爱东 男 33 岁 财务总监 2002.4 至 2005.4 0 0 1、在股东单位任职的董事、监事职务及任值期间。姓名 股东单位职务 任值期间 陈青松 中国石油锦州石油化工公司经理 长期 王克学 中国石油锦州石油化工公司副总会计师 长期 朱建安 锦州市商银艺术装璜总公司经理 长期 二、年度报酬情况。在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬均依据中国石油天然气集团公司有关工资管理和等级标准的规定按月发放。现任董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额为 32.5 万元；金额最高的前三名
20、董事年度报酬总额为 12.5 万元；金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为 9 万元。陈青松、王克学、朱建安三人未在本公司领取报酬，均分别在其任职单位领取报酬。其余人员中年度报酬总额在 5-4 万元区间的有 5 人，2-3 万元区间的有 2 人，1 万元区间的有 3 人。三、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 报告期内董事冷述铁因退休而离任，董事王锡元、监事夏中伏因工作变动而离任。四、公司员工情况。本公司共有职工 423 名，大专以上学历占 26%，其中，生产人员 275 名，销售人员 32 名，技术人员 56 名，财务人员 9 名，行政人员 44 名，无离退休人员。第
21、六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 3年年度报告 10一、公司治理情况。公司严格按照公司法、证券法及中国证券监督管理委员会有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，公司制定了公司章程、董事会议事规则、监事会议事规则、股东大会议事规则及经理工作细则等一系列制度。报告期内，公司按上市公司治理准则、股东大会规范意见等的要求，修改了公司章程,公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本一致。1、股东与股东大会：公司能够确保股东作为公司的所有者，享有法律、法规和公司章程规定的合法权利；
22、确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位；公司制定了股东大会议事规则，股东大会的召开及表决程序严格按照上市公司股东大会规范意见的要求执行；公司关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，按照市场价格定价，不损害公司利益。2、控股股东与上市公司：公司重大决策均由公司董事会及股东大会作出，不存在控股股东直接或间接干预公司决策及损害公司及其它股东利益的行为；公司与控股股东完全实现了资产、人员、财务分开，真正做到了机构、业务独立，各自独立核算，独立承担责任和风险；公司主营业务完全独立于控股股东及其下属企业，不存在同业竞争现象。3、董事与董事会：公司在公司章程中规定了董事选聘程序，能够保证董事选聘公开、公
23、平、公正、独立；公司董事能够根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责；公司董事会人数及人员构成符合有关法律、法规的要求，锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 3年年度报告 11能够确保董事会进行富有成效的讨论，做出科学、迅速和谨慎的决策；公司董事会根据证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定及公司章程的要求，在报告期增选了独立董事 1 名。4、监事与监事会：公司监事会的人员和结构能够确保监事会独立有效地行使对董事、经理、其它高级管理人员及公司财务状况的检查和监督；公司制定了监事会议事规则，会议的召集、召开严格按照规定执行。5、利益相关者：公司能够
24、充分尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，公司能够与利益相关者积极合作，共同推动公司持续健康的发展。6、信息披露与透明度：公司认真履行持续信息披露义务，严格按照法律、法规及公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，公司指定董事会秘书及其授权代表负责信息披露事项、接待来访、回答咨询、联系股东等；公司能够按照有关规定及时披露大股东及其实际控制人的详细资料和公司股份变动情况。二、独立董事履行职责情况。根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见及公司章程的要求，经 2003 年 6 月 27 日召开的 2003 年度第一次临时股东大会表决通过
25、，公司增选了 1 名独立董事。本年度召开的董事会三名独立董事均已出席并对会议的各项议案进行了认真负责的讨论与审议后进行了表决，并多次深入公司了解生产经营情况，听取公司相关管理人员的情况汇报，对公司变更募集资金发表了独立意见。三、公司与控股股东业务、人员、资产、机构、财务分开情况。锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 3年年度报告 12 本公司与控股股东中国石油锦州石油化工公司完全实现了“业务、人员、资产、机构、财务”五分开，真正做到了业务独立、人员独立、资产完整、机构独立、财务独立。1、业务分开情况：公司主要从事油品储运、仓储、管输；石油化工产品生产、销售；粮油加工，与控股股东中
26、国石油锦州石油化工公司不存在同业竞争，公司拥有独立的生产及销售部门。2、人员分开情况：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在股东单位兼任职务。3、资产分开情况：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；公司独立拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产；公司独立拥有采购和销售系统。4、机构分开情况：公司的生产经营和行政管理独立于控股股东，公司拥有自己独立的办公机构和生产经营场所，不存在混合经营，合署办公的情况。5、财务分开情况：公司能够独立地做出财务决策，设立了总会计师和财务部，并建立了独立的会计核算体系和
27、财务管理制度，拥有独立的银行帐户，独立依法纳税。四、绩效评价与激励、约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事及高管人员的绩效评价标准和程序；公司经理人员的聘任严格按照有关法律、法规的规定进行。锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 3年年度报告 13第七节 股东大会情况简介 第七节 股东大会情况简介 报告期内，公司召开了 2002 年度股东大会、2003 年临时股东大会两次股东大会。一、2002 年度股东大会 公司董事会于 2003 年 2 月 15 日在中国证券报和证券时报上刊登了“锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司四届董事会七次会议决议公告”，定于 2003 年
28、3 月 18 日召开公司 2002 年度股东大会。2003 年 3 月 18日会议如期召开，出席会议股东总数 7 人，代表股份 93,261,363 股，占公司总股本 57.52%。会议审议并通过如下决议：（一）、审议通过了 2002 年度董事会工作报告。（二）、审议通过了 2002 年度监事会工作报告。（三）、审议通过了 2002 年度财务决算报告。（四）、审议通过了 2002 年度报告及年度报告摘要（五）、审议通过了 2002 年度利润分配预案。经辽宁天健会计师事务所审计，公司 2002 年度合并会计报表净利润9,427,037.15 元，未分配利润为 26,471,213.99 元，母公
29、司报表净利润为-80,563,421.48 元，未分配利润为-68,197,836.87 元。由于母公司报表利润为负数，纳入合并范围的子公司六陆油脂有限公司和六陆经贸有限公司本年实现利润也为负数，按照会计制度的有关规定，公司本年度不提取法定盈余公积金、任意盈余公积金和法定公益金。同时由于本年母公司报表的巨额亏损，公司决定 2002 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。（六）、审议通过了调整董事会成员的预案。锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 3年年度报告 14（七）、审议通过了关于调整监事会成员的预案（八）、审议通过了关于续聘辽宁天健会计师事务所有限公司及支付其报酬
30、的议案。（九）、审议通过了关于修改公司章程的议案。本次股东大会决议公告刊登于 2003 年 3 月 19 日的 中国证券报 及证券时报上。二、2003 年临时股东大会 本公司董事会于 2003 年 5 月 27 日在中国证券报和证券时报上刊登了“锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司四届董事会十次会议决议公告”，定于 2003 年 6 月 27 日召开公司 2003 年临时股东大会。2003 年 6月 27 日会议如期召开，出席会议股东总数 5 人，代表股份 92,360,303 股，占公司总股本 56.97%。会议审以记名投票方式逐项表决，形成如下议案：（一）、审议通过了关于部分变更募集资金
31、用途的议案；（二）、审议通过了关于提名黎崇先生为公司独立董事候选人的议案。本次股东大会决议公告刊登于 2003 年 6 月 28 日中国证券报及证券时报上。第八节 董事会报告 第八节 董事会报告 一、报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年公司以年初提出的奋斗目标 抓管理保安全、促产出争效益、建队伍谋发展 为中心，以市场为导向，适时调整生产经营策略，克服了生产原料紧张，产品市场疲软等众多不利因素，通过采取内部挖潜，节能降耗以及努力开拓外部市场等积极措施，较好地完成了本年的生产经营任务，全年锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 3年年度报告 15实现主营业务收入 2.54 亿
32、元，较上年增长了 22.94%，实现净利润 1046.7 万元，较上年增长 11.03%。公司油品储运业务在 2003 年继续保持了高速增长的态势，石油焦仓储量32000 吨，原油、汽油、柴油仓储量合计达 336 万吨，比上年增加 112 万吨，增幅达 50%，再创历史最好水平；化工产品生产方面由于生产环丁砜所需原材料丁二烯的价格不断上涨而环丁砜的销售价格却稳中有降，为此公司积极组织技术力量，通过与南开大学、天津大学及石化设计院等单位的合作，就环丁砜加氢催化剂开发、环丁砜产品的改质、环丁砜生产过程中阻聚剂的研究、环丁砜市场开发等课题进行专项调研评估和攻关，同时采取合理安排生产，提高生产效益，及
33、时了解掌握市场信息，增加销售力度等一系列措施，使环丁砜等化工产品在激烈的市场竞争中站稳了脚跟，全年完成化工产品生产1920 吨，销售 1800 吨，实现出口 142 吨；作为公司传统产业的成品油销售工作继续保持良好势头，虽受到非典及国内油品资源紧张的影响，但各种油品的总销售量仍达到 13512 吨。二、公司经营情况（一）、公司主营业务范围及其经营情况 1、按行业划分公司主营业务收入、主营业务利润构成情况。2003 年度 2002 年度 项目 主营业务收入 主营业务利润 主营业务收入 主营业务利润 油品及化工产品储运 90,047,190.6039,477,369.1358,102,432.96
34、 33,949,100.54油品销售 120,916,537.948,700,073.61107,082,126.19 5,287,307.39化工产品 29,253,497.491,392,868.7030,245,989.74 2,128,977.32粮油批发 14,144,242.361,595,787.1711,473,853.82 939,918.62合计 254,361,468.3951,166,098.61206,904,402.71 42,305,303.87 2、主营业务分地区情况 单位:万元 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 3年年度报告 16地区 主营业
35、务收入 主营业务收入比上年增减（）锦州地区 12,919.8440.94锦州以外地区 12,516.308.613、公司主营业务包括：石油及石油制品的销售、仓储、管输；化工产品生产及仓储；粮油加工及仓储等。其中原油储运、成品油储运、环丁砜生产、成品油销售、重油及乳化油销售业务占公司主营业务收入或主营业务利润10%，分属于服务、加工及贸易等行业。4、在本报告期内，公司主营业务收入比上年度增长 22.94%，主营业务利润比上年增长 20.94%，主要原因是公司本年度利用仓储设施优势经营重油、乳化油等。（二）、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩。1、锦州六陆油脂有限公司，本公司控股子公司，公司拥
36、有 61.95%权益,经营范围：粮油加工、销售。注册资本：700 万美元，总资产：3451.74 万元，因受自身因素及市场环境的影响该公司本年度停产，亏损 961.31 万元。2、锦州六陆加油站，本公司的参股公司,主营油品批发、零售。全年实现销售收入 275.27 万元。3、锦州六陆经贸有限公司，本公司控股子公司，公司拥有 90%权益，经营范围：粮油贸易。注册资本 1000 万元人民币，总资产 1293.59 万元，全年实现销售收入 1365.97 万元，亏损 38.38 万元。（三）、主要供应商、客户情况 本公司向前五名供应商合计采购金额合计 91,314,347.41 元占年度采购总额的
37、39.69%，向前五名客户销售额合计 171,275,329.92 元占公司年度销售总额的 67.33%。（四）、公司未对 2003 年实现利润情况做出过预测。三、公司投资情况 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 3年年度报告 17本报告期公司投资额为 21,657,927.28 元，较上年度减少 58,792,802.74元，主要是由于公司自上市以来利用募集资金及自有资金先后投资兴建了异丙胺、甲基异丁基硐、原油及成品油仓储设施、重油仓储系统等大型化工生产及仓储项目，为了整固消化这些新建成的投资项目以使其能够真正成为公司未来的利润增长点，2003 年公司缩小了投资规模。（一）、
38、募集资金投资情况 1、募集资金的运用和结果（单位:万元）募集资金的方式 承诺投资 项目 承诺投资 进度 项目 总投资项目预计收益实际投资 项目 实际投资金额 实际投资 进度 A 股配股 成品油储运设施项目 2002 年 4 月 2660 成品油储运设施项目 2566 2002 年 4 月 A 股配股 液化气等储运设施项目2002 年 4 月 2676 液化气等储运设施项目2000 2003 年 4 月 甲基异丁基酮项目 1842 2003 年 7 月 二氧化碳回收工程项目 905 2003 年 9 月 原油、成品油储运设施改造工程项目 767 2004 年 5 月 A 股配股 甲基异丁基酮项目
39、 2002 年 4 月 3676 不低于同期银行存款利率 补充流动资金 162 2、尚未使用的募集资金去向：尚未使用的募集资金用于银行存款。3、募集资金变更情况：公司经中国证券监督管理委员会证监公司字2000187号文件批准于2000年 12 月 15 日实施了配股方案，以 10 元/股的价格配售 1519.4 万股，实际募集资金为 12181.7 万元。按配股说明书承诺分别投入以下项目：成品油储运设施项目投资 2660 万元、液化气储运设施项目投资 2676 万元、甲基异丁基酮项目投资 3676 万元、补充流动资金 3169.7 万元。由于化工市场情况发生了变化，兼于甲基异丁基酮项目一期工程
40、已达到可使用状态，为避免扩大投资带来的风险，公司决定暂停对该项目的进一步投资。经公司 2003 年 6 月 27 日锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 3年年度报告 18召开的 2003 年第一次临时股东大会审议通过，同意将甲基异丁基酮项目未投入部分的募集资金 1834.33 万元用于二氧化碳回收工程项目及原油、成品油储运设施项目改造工程,两项目预计投资为 1671.67 万元，剩余部分用于补充流动资金。4、项目进度及收益情况：成品油储运设施项目已于 2002 年 4 月完工，本年实现收益 470 万元；液化气储运设施项目及甲基异丁基酮项目一期工程目前正处于工业化生产试验阶段，
41、至本期末尚未产生效益。二氧化碳回收工程项目于 2003 年 9 月完工，本年实现销售收入 191 万元；原油、成品油储运设施项目改造工程至报告期末投资 450 万元已部分完成改造项目。（二）、非募集资金的投资、进度及收益情况：详见报表附注“在建工程”部分。四、公司财务状况。公司年度内财务状况、经营成果对比：单位：人民币元 项目 2003 年 2002 年 增减变动(%)货币资金 27,431,917.77 82,779,803.11 -66.86 预付账款 13,265,004.39 2,563,049.06 417.55 在建工程 2,466,893.38 53,947,992.44 -95
42、.43 总资产 523,142,307.97 559,434,351.66 -6.49 应付账款 33,498,027.23 21,075,183.18 58.95 预收账款 501,976.00 11,114,722.81 -95.48 其他应付款 13,631,965.71 34,756,083.71 -60.78 股东权益 446,483,933.02 445,634,824.64 0.19 主营业务利润 51,166,098.61 42,305,303.87 20.94 其他业务利润 2,193,619.75 182,850.00 1099.68 营业利润 8,362,035.01 -
43、12,558,703.43 166.58 净利润 10,467,097.78 9,427,037.15 11.03 现金及现金等价物净增加额-55,347,885.34 -32,000,395.65 -72.96 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 3年年度报告 19公司财务状况变动的主要原因：1、货币资金减少 66.86%是由于公司于本报告期归还了银行贷款、支付工程款及预会购货款所致。2、预付账款增加 417.55%是由于公司在重油及乳化油经营过程采用了预付款结算方式所致。3、在建工程减少 95.43%是由于公司以前年度投资建设项目已于报告期陆续完工所致。4、总资产减少 6.
44、49%是由于归还银行贷款、支付工程款及核销坏账所致。5、应付账款增加 58.95%，其他应付款减少 60.78%是由于公司根据有关协议将其他应付款转为应付账款所致。6、预收账款减少 95.48%是由于将货物发出所致。7、长期待摊费用减少 71.07%是由于公司按照新会计准则规定将设备大修理费全部计入当期损益所致。8、股东权益增加 0.19%是由于未确认投资损失和未分配利润增加所致。9、主营业务利润增加 20.94%主要原因是由于公司本年油品储运业务利润增加所致。10、其他业务利润增加 1099.68%是由于公司处理化工废料所致。11、营业利润增加 166.58%是由于 2003 年公司油品储运
45、业务利润增加及公司控股子公司 2002 年大额计提坏账准备所致。12、净利润增加 11.03%是公司本年油品储运业务利润增加所致。13、现金及现金等价物净增加额减少 72.96%主要原因是由于公司归还贷款、自有资金建设项目投入所致。四、生产经营环境及宏观政策法规的变化对公司的影响。自 2003 年 5 月起，公司成品油管输费用每吨下调 1 元，预计 2004 年仍锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 3年年度报告 20有继续下调的可能，这将在一定程度上影响公司整体的盈利水平。五、本报告期辽宁天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。六、董事会日常工作情况（一）、董事
46、会的会议情况及决议内容 本报告年度内公司董事会共召开了八次会议。1、四届董事会六次会议于 2003 年 1 月 27 日在公司会议室召开，应到董事九名，实到董事八名，三名监事全部列席会议，会议由公司董事长冷述铁先生主持。会议内容如下：（1）审议通过了关于对应收锦州六陆油脂有限公司款项以个别确认法计提坏账准备的议案。（2）审议通过了关于对部分三年以上应收款项确认坏账损失的议案 决议公告刊登于 2003 年 1 月 29 日的中国证券报、证券时报上。2、四届董事会七次会议于 2003 年 2 月 12 日在公司会议室召开，应到董事九名，实到董事九名，三名监事全部列席会议，会议由公司董事长冷述铁先生
47、主持。会议审议通过了如下议案；（1）审议通过了2002 年度董事会工作报告（2）审议通过了2002 年度财务决算报告。（3）审议通过了2002 年度报告和年度报告摘要。（4）审议通过了2002 年度利润分配预案。（5）审议通过了调整董事会成员的预案；（6）、审议通过了续聘辽宁天健会计师事务所有限公司及支付其报酬的预案。（7）、审议通过了关于修改公司章程的预案。锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 3年年度报告 21定于 2003 年 3 月 18 日召开公司 2002 年度股东大会。决议公告刊登于 2003 年 2 月 15 日的中国证券报、证券时报上。3、四届董事会八次会议于
48、2003 年 3 月 18 日在公司会议室召开，应到董事七名，实到董事七名，三名监事全部列席会议，会议选举陈青松先生为公司第四届董事会董事长，任期至 2005 年 6 月。决议公告刊登于 2003 年 3 月 19 日的中国证券报、证券时报上。4、四届董事会九次会议于 2003 年 4 月 17 日在公司会议室召开，应到董事七名，实到董事六名，三名监事全部列席会议，会议由公司董事长陈青松先生主持。会议审议通过了 2003 年一季度报告。决议公告刊登于 2003 年 4 月 19 日的中国证券报、证券时报上。5、四届董事会十次会议于 2003 年 5 月 26 日在公司会议室召开，应到董事七名，
49、实到董事七名，三名监事列席会议，会议审议通过了如下事项：（1）、审议通过了关于部分变更募集资金用途的议案；（2）、审议通过关于提名黎崇先生为公司独立董事候选人的议案；（3）、定于 2003 年 6 月 27 日召开 2003 年第一次临时股东大会。决议公告刊登于 2003 年 5 月 27 日的中国证券报、证券时报上。6、四届董事会十一次会议于 2003 年 7 月 23 日召开，应到董事八名，实到董事八名，三名监事全部列席会议，会议由公司董事长陈青松先生主持。会议审议通过如下议案：（1）、审议通过了 2003 年半年度报告及报告摘要；（2）、审议通过了 2003 年半年度财务报告。决议公告刊
50、登于 2003 年 7 月 26 日的中国证券报、证券时报上。7、四届董事会十二次会议于 2003 年 9 月 12 日召开，应到董事八名，实到董事五名，会议由公司副董事长杨晋平先生主持，会议审议通过了如下议锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 3年年度报告 22案：同意在锦州市商业银行上海路支行贷款壹仟万元人民币，贷款期限 12 个月；授权公司总经理杨晋平先生办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。8、四届董事会十三次会议于 2003 年 10 月 14 日召开，应到董事八名，实到董事八名，三名监事全部列席会议，会议由公司董事长陈青松先生主持，审议通过了2003 年三季度报告及2