1、 四川泸天化股份有限公司 四川泸天化股份有限公司 A N N U A L R E P O RT 2 0 0 1 S I C H U A N L U T I A N H U A C O M P A N Y L I M I T E D S I C H U A N L U T I A N H U A C O M P A N Y L I M I T E D 2001年度报告年度报告 目目 录录 一一公司简介公司简介 1 二 1 二会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 3 三 3 三股本变动及股东情况股本变动及股东情况 5 四 5 四董事董事监事监事高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况
2、7 五 7 五公司治理结构公司治理结构 8 六 8 六股东大会情况简介股东大会情况简介 10 七 10 七董事会报告董事会报告 10 八 10 八监事会报告监事会报告 18 九 18 九重要事项重要事项 19 十 19 十财务报告财务报告 23 十一 23 十一备查文件目录备查文件目录 56 56 四川泸天化股份有限公司四川泸天化股份有限公司 2001年度报告年度报告 1 重要提示重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性并对其内容的真实性准确性和完整性承
3、担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任 第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介 一一 公司法定中文名称 公司法定中文名称四川泸天化股份有限公司 公司法定英文名称四川泸天化股份有限公司 公司法定英文名称SICHUAN LUTIANHUA COMPANY LIMITED 缩写SICHUAN LUTIANHUA COMPANY LIMITED 缩写LTH 二LTH 二 公司法定代表人 公司法定代表人任晓善 三任晓善 三 公司董事会秘书 公司董事会秘书聂长海 公司董秘授权代表聂长海 公司董秘授权代表孙廷武 联系地址孙廷武 联系地址四川泸天化股份有限公司办公大楼 联系电话四川泸天化
4、股份有限公司办公大楼 联系电话0830-4122275 传 真0830-4122275 传 真 0830-4123559 0830-4122275 四 0830-4123559 0830-4122275 四 公司注册地址 公司注册地址四川省成都市 邮政编码四川省成都市 邮政编码610031 公司办公地址610031 公司办公地址四川省成都市中同仁路 220 号 邮政编码四川省成都市中同仁路 220 号 邮政编码610031 公司国际互联网网址610031 公司国际互联网网址http:/www.lth- E-MAIL 地址http:/www.lth- E-MAIL 地址LTHofficelz-
5、五LTHofficelz- 五 公司选定的信息披露报纸名称 公司选定的信息披露报纸名称中国证券报中国证券报证券时报证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址http:/ 公司年度报告备置地点http:/ 公司年度报告备置地点公司总经理办公室 六公司总经理办公室 六 公司股票上市交易所 公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称深圳证券交易所 股票简称泸天化 股票代码泸天化 股票代码000912 000912 四川泸天化股份有限公司四川泸天化股份有限公司 2001年度报告年度报告 2 七七 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1999
6、 年 4 月 29 日 公司最新变更注册登记日期:2001 年 12 月 30 日 注册地点 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1999 年 4 月 29 日 公司最新变更注册登记日期:2001 年 12 月 30 日 注册地点四川省成都市 企业法人营业执照注册号四川省成都市 企业法人营业执照注册号510000181116451000018111641-11-1 税务登记号码 税务登记号码510500711880825 公司聘请的会计师事务所名称510500711880825 公司聘请的会计师事务所名称 四川华信 四川华信集团集团会计师事务所有限责任公司 办公地址会计师事务所有限责任公司 办
7、公地址四川省成都市洗面桥下桥 5 号 四川省成都市洗面桥下桥 5 号 四川泸天化股份有限公司四川泸天化股份有限公司 2001年度报告年度报告 3 第二节 第二节 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 一 一 本年度主要利润指标情况本年度主要利润指标情况 注扣除非经常性损益项目涉及金额为委托投资收益 37,440,337.84 元补贴性收入11,137,138.01 元处置流动资产净损失 2,389,492.23 元营业外收支净损失 724,502.44 元长期股权投资差额摊销净损失 6,914,912.58 元会计政策变更对以前期间净利润的追溯调减数4,920,924.25扣除所得税
8、影响数 11,120,163.07 元 二二 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 截止本报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 注由于本公司控股的四川天华股份有限公司在本报告期内调整会计报表年初数上年同期数 因此本公司按权益法核算调整了相关项目 并相应调整了合并会计报表年初数 上年同期数详见会计报表附注20会计政策会计估计变更21重大会计差错22期初数调整事项 单位元 利润总额129,776,151.75净利润103,930,604.03扣除非经常性损益后的净利润81,423,122.75主营业务利润303,710,230.50其他业务利润-85,515.15营业利润69,41
9、2,555.06投资收益34,687,229.36补贴收入28,520,199.77营业外收支净额-2,843,832.44经营活动产生的现金流量净额315,089,875.91现金及现金等价物净增加额168,553,844.58单位元 调整后调整前调整后调整前主营业务收入元1,540,703,674.31 1,375,511,639.10 1,377,798,321.53 1,386,131,584.871,386,131,584.87净利润元103,930,604.03123,408,834.70124,492,331.62145,401,981.01154,708,569.69总资产元3
10、,409,283,186.43 3,575,049,572.96 3,588,181,698.39 3,553,636,210.903,566,768,336.33股东权益元1,501,106,413.08 1,442,105,809.05 1,452,495,894.65 1,345,593,381.081,354,899,969.77每股收益元/股0.2310.2740.2770.3230.344每股净资产元/股3.3363.2053.2282.9903.011调整后每股净资产元/股3.1753.0323.0412.6932.714每股经营活动产生的现金流量净额元/股0.700.860.8
11、61.421.42净资产收益率%6.928.568.5710.8111.42扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率%5.426.796.8411.6213.98项 目单位2001年度1999年度2000年度四川泸天化股份有限公司四川泸天化股份有限公司 2001年度报告年度报告 4 三三报告期利润报附表 报告期利润报附表 四四 报告期内股东权益变动表 报告期内股东权益变动表 变动原因:1本报告期内资本公积增加 70,000.00 元为已达 5 年以上不能支付的应付账款转入 2盈余公积法定公益金本报告期分别增加 10,393,060.40 元为本年度对税后利润进行分配计提盈余公积法定公益金所致
12、3按每 10 股派发现金 1 元的分配预案减少未分配利润 45,000,000.00 元 项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润期初数450,000,000.00795,294,993.3426,881,081.5726,881,081.57143,048,652.57本期增加数70,000.0010,393,060.4010,393,060.4083,144,483.23本期减少数45,000,000.00期末数450,000,000.00795,364,993.3437,274,141.9737,274,141.97181,193,135.80 全面摊簿 加权平均 全面摊簿 加权平均
13、主营业务利润20.2320.540.6750.675营业利润4.624.700.1540.154净利润6.927.030.2310.231扣除非经常性损益后的净利润5.425.520.1810.181每股收益 元报告期利润净资产收益率%)四川泸天化股份有限公司四川泸天化股份有限公司 2001年度报告年度报告 5 第三节 股本变动和主要股东持股情况 第三节 股本变动和主要股东持股情况 一 一 股本变动情况 股本变动情况 本公司 1999 年 4 月 5 日向社会公众上网发行 15,000 万 A 股普通股以募集方式于 1999 年 4月 29 日注册成立至报告期末股本总数和股权结构未发生变化 二
14、二公司股票发行与上市情况 公司股票发行与上市情况 1公司股票发行情况 本公司 1999 年 4 月 5 日向社会公众上网发行 1.5 亿 A 股普通股发行价 5.98 元/股 2公司股票上市情况 公司股票于1999年6月3日在深圳证券交易所挂牌上市 获准上市流通股份总数为1.5亿股报告期内本公司无送股转增股本配股增发新股等引起公司股份总数及结构变动的情况发生 本公司未发行内部职工股 三三公司股东情况 公司股东情况 一一截止报告期末,公司股东总数为 84,272 户截止报告期末,公司股东总数为 84,272 户 二二主要股东持股情况 主要股东持股情况 报告期末前 10 名股东持股情况 配股送股公
15、积金转股增发其它未上市流通股份 1发起人股份30,00030,000其中 国家法人持有股份30,00030,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2募集法人股份 3优先股或其他未上市流通股份合计30,00030,000已上市流通股份 1人民币普通股15,00015,000 2境内上市外资股 3境外上市外资股 4其他已上市流通股本合计15,00015,000股份总数45,00045,000公司股份变动情况表公司股份变动情况表 期初数本次增减变动期末数数量单位:万股四川泸天化股份有限公司四川泸天化股份有限公司 2001年度报告年度报告 6 注1泸天化集团有限责任公司为本公司发起人所持股
16、份 3 亿股为未上市流通的境内法人股占公司股份的 66.67%2报告期内持股 5%以上的法人股东所持股份未发生质押冻结情况 3本公司未发现前 10 名股东之间存在关联关系 三三公司控股股东情况 公司控股股东情况 本公司控股股东泸天化集团有限责任公司为国有法人股股东 法定代表人任晓善 成立日期1996 年 4 月 18 日 注册资本33,479.64 万元 主营范围制造销售服务进出口贸易化学肥料化学原料有机化学产品日用化学品及相关的出口业务本企业或本企业成员企业生产和研究所需的原辅材料机械设备仪器仪表零配件等商品及相关技术的进口业务等 股权结构国有独资企业 报告期内所持股份未发生增减变动和质押冻
17、结情况 四四泸天化泸天化集团集团有限责任公司的控股股东四川化工控股(集团)有限责任公司情况 有限责任公司的控股股东四川化工控股(集团)有限责任公司情况 法定代表人赵彦博 成立日期2000 年 11 月 21 日 注册资本200,000 万元 主营范围化工产品销售技术服务项目投资组织协调开展经济技术合作 股权结构国有独资企业 股东名称持股数量(股)占总股数比例(%)泸天化(集团)有限责任公司300,000,00066.67%徐兰芝521,2700.12%普丰证券投资基金309,5070.07%杨志茂288,6380.06%胡良庆280,0000.06%徐小松218,7420.05%姚君195,0
18、000.04%陈新红180,0000.04%张荣红171,8000.04%王步高139,1000.03%四川泸天化股份有限公司四川泸天化股份有限公司 2001年度报告年度报告 7 第四节第四节董事董事监事监事高级管理人员和员工情况 高级管理人员和员工情况 一一董事董事监事及高级管理人员情况 监事及高级管理人员情况 一一基本情况 基本情况 二二董事董事监事在股东单位任职情况 二监事在股东单位任职情况 二董事董事监事及高级管理人员年度报酬情况 监事及高级管理人员年度报酬情况 公司董事监事及高级管理人员报酬决策程序及确定依据按照公司劳动人事工资制度和有关规章制度执行 公司董事监事及高级管理人员的年度
19、报酬总额为 863,681 元金额最高的前三名董事的年度报酬总额为 292,277 元金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为 146,686 元其中年度报酬在 6-10 万元区间的董事 5 人监事 2 人高级管理人员 1 人年度报酬在 3-5 万元区间姓 名性别年龄 职务任期年初持股年末持股任晓善男56董事长1999.4-2002.400赵祖来男55副董事长1999.4-2002.400聂长海男50董事兼董秘1999.4-2002.400王敦伦男57董事兼总经理1999.4-2002.400沙大发男56董事兼副总经理1999.4-2002.400邓德芳女54监事1999.4-2002.4
20、00杜 波女48监事会主席2000.5-2002.400索隆敏男48董事兼财务总监1999.4-2002.400张瑞明男55监事1999.4-2002.400陈晓军男38董事2000.5-2002.400李 枫男37副总经理2001.7-2004.700宁忠培男38副总经理2001.7-2004.700周寅仪男56总工程师2001.7-2004.700姓 名 在本公司职务在股东单位任职情况任晓善董事长泸天化(集团)有限责任公司董事长赵祖来副董事长泸天化(集团)有限责任公司副董事长党委书记聂长海董事兼董秘泸天化(集团)有限责任公司董事副总经理王敦伦董事兼总经理泸天化(集团)有限责任公司董事沙大发
21、董事泸天化(集团)有限责任公司副总经理邓德芳监事泸天化(集团)有限责任公司董事工会主席杜 波监事会主席泸天化(集团)有限责任公司纪委书记索隆敏董事兼财务总监泸天化(集团)有限责任公司副总会计师陈晓军董事泸天化(集团)有限责任公司总经理助理四川泸天化股份有限公司四川泸天化股份有限公司 2001年度报告年度报告 8 的董事 2 人高级管理人员 2 人年度报酬在 2-3 万元区间的监事 1 人 三三报告期内董事报告期内董事监事监事高级管理人员变动情况 高级管理人员变动情况 1报告期内公司无离任的董事监事 2 根据公司第一届董事会第十二次会议审议通过 解聘沙大发 许炳然先生的副总经理职务聘任李枫宁忠培
22、先生任副总经理周寅仪先生任总工程师 四四公司员工的数量公司员工的数量专业构成专业构成教育程度及退休职工人数情况 教育程度及退休职工人数情况 公司现有员工 2,405 名其中中专以上文化程度的 735 名占公司员工总数的 30.56%生产人员 1,277 名占公司员工总数的 53.09%,生产技术人员 494 名占公司员工总数的 20.54%财务人员 22 名占公司员工总数的 0.91%,销售人员 195 名占公司员工总数的 8.11%行政人员 10人占公司员工总数的 0.42%,退休人员 407 名占公司员工总数的 16.92%第五节 公司治理结构 第五节 公司治理结构 一一公司治理情况 公司
23、治理情况 本着维护广大股东合法权益的原则公司按照公司法证券法上市公司治理准则和中国证监会有关法律法规的要求努力完善公司治理结构规范上市公司运作 一一股东与股东大会 股东与股东大会 按照公司章程规定股东按照其所持有的股份享有平等的权利并承担相应的义务公司股东大会的召开和表决程序规范公司成立后历次股东大会的召开都由公证机关律师人员进行现场公证监督 公司制定有关联交易管理办法制度关联交易遵循了公平自愿等价有偿的原则 二二控股股东与上市公司 控股股东与上市公司 1业务方面本公司独立于控股股东拥有独立完整的生产销售财务系统独立从事生产经营活动,并拥有进出口经营权 2人员方面公司有专职的劳动人事及劳资管理
24、人员公司的总经理副总经理销售经理财务机构负责人均未在控股股东单位担任除董事以外的其他职务 目前公司董事会秘书财务总监在控股股东单位担任有除董事以外的其他职务公司将在近期内解决高级管理人员兼职控股股东单位除董事以外的职务问题 3资产方面公司与控股股东产权关系明晰拥有独立的生产系统和部分配套设施控股股东泸天化集团有限责任公司许可将其拥有的工农牌商标由本公司无偿使用 4机构方面公司根据上市公司规范运作及生产经营的需要按照精简的原则设有两部一室四川泸天化股份有限公司四川泸天化股份有限公司 2001年度报告年度报告 9 一公司七个生产车间两个辅助生产车间并有四个控股子公司 5财务方面公司设有独立的财务部
25、建立有独立的会计核算体系和财务管理制度拥有独立的银行账户依法独立纳税会计人员未在控股股东单位兼职 三三董事与董事会董事与董事会 公司董事的选聘严格遵照 公司章程 的规定 董事能根据公司和全体股东的最大利益 忠实诚信勤勉地履行职责董事会会议严格按照规定的会议议程进行并有完整真实的会议记录公司董事会秘书部分董事多次参加证券监管部门举办的培训班不断熟悉有关法律法规以更好地履行相应的权利和义务 目前公司董事会人员构成中尚无独立董事董事会将根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求尽快聘请独立董事以进一步规范公司运作完善上市公司治理结构加快企业的发展 四四监事与监事会监事与监事会 公司
26、监事会依法对公司财务以及公司董事经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督监事会人员和人数的构成符合公司章程的规定监事会会议议程合规有完整真实的会议记录 五五绩效评价与激励约束机制绩效评价与激励约束机制 公司对经营高级管理人员采用经营目标责任制超额完成年度经营目标按规定比例进行奖励的激励机制目前公司正积极考虑建立公正透明的董事监事高级管理人员的绩效评价与激励约束机制组织机构和制定有关标准 六六关于相关利益者 关于相关利益者 公司能够充分尊重各商业银行及其他债权人职工消费者供应商等其他利益相关者的合法权益共同推动公司持续健康发展 七七信息披露及透明度 信息披露及透明度 公司制定有信息披露
27、管理方法制度信息披露实行董事会领导下的董事会秘书负责制在信息披露事务工作程序上严格按照信息披露管理办法的有关规定执行确保信息披露的真实准确完整及时 四川泸天化股份有限公司四川泸天化股份有限公司 2001年度报告年度报告 10 第六节 股东大会情况简介 第六节 股东大会情况简介 本报告期内公司召开了一次股东大会 公司 2000 年度股东大会于 2001 年 4 月 23 日在泸天化宾馆召开 出席大会的股东及其委托代理人共 9 人代表股份 30,000.29 万股占公司总股本的 66.67%大会审议并以记名投票表决方式通过如下决议 审议通过公司 2000 年度董事会工作报告 审议通过公司 2000
28、 年度监事会工作报告 审议通过公司 2000 年度财务决算报告 审议通过公司 2000 年度利润分配预案 审议通过2001 年度利润分配政策预计 会议决议内容公告于 2001 年 4 月 23 日的证券时报 第七节 董事会报告 第七节 董事会报告 一一公司经营情况 公司经营情况 一一主营业务的范围及其经营情况 主营业务的范围及其经营情况 1主营业务收入和利润构成情况 公司属化肥行业 主营业务为化肥 化工原料的生产与销售 拥有年产 80 万吨合成氨 124万吨尿素的生产能力目前为全国最大的尿素生产企业属国家政策重点扶持的特大型化工基地和我国西部地区国家重点鼓励发展的产业2001 年度公司生产合成
29、氨 86 万吨尿素 139 万吨,实现主营业务收入 1,540,703,674.31 元主营业务利润 303,710,230.50 元 2主要产品销售及市场占有率情况 单位元金额比重金额比重主营业务收入1,474,611,374.73 95.71%66,092,299.58 4.29%主营业务利润294,502,075.89 96.97%9,208,154.61 3.03%项目化肥其他化工单位元项 目 尿 素销 售 收 入1,474,611,374.73销 售 成 本1,172,240,825.83毛 利 率20.51%四川泸天化股份有限公司四川泸天化股份有限公司 2001年度报告年度报告 1
30、1 公司主导产品工农牌尿素是国家质量免检产品和国家质量银牌产品以及四川省名牌产品,市场占有率一直居同行业前列占公司主营业务收入及主营业务利润 95%以上的业务活动为尿素的生产及销售其主要销售地区是西南三省和两广地区以及对外出口 二二主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1四川天华股份有限公司 本公司于 1999 年 9 月完成对四川天华股份有限公司的承债式入股 投入资本 36,000 万元取得四川天华股份有限公司 30,000 万元股本公司入股后持有该公司 39.05%的股权该公司注册资本 76,821 万元主要从事合成氨及尿素的生产及销售 2001
31、年实现主营业务收入680,957,512.62 元实现净利润 12,100,501.69 元 2九禾农资股份有限公司 为了适应我国加入 WTO 后化肥市场的变化不断拓展公司产品的市场占有份额充分发挥企业良好的市场信誉和产品的品牌优势 建立适应市场变化的化肥营销体系 构筑强大的市场营销网络组建高素质的营销队伍四川泸天化股份有限公司泸天化集团有限责任公司四川天华股份有限公司等于 2001 年 12 月共同发起设立九禾农资股份有限公司该公司注册资本5,000 万元本公司出资 1,600 万元取得 32%的股权为该公司的最大股东其主要经营范围为化肥及化工产品的销售 由于九禾农资股份有限公司 2001
32、年末才注册成立 尚未开展经营业务 本报告期内无实现业务收入及损益 3四川天盈投资咨询有限公司 四川天盈投资咨询有限公司注册资本 3,000 万元本公司出资 2,840 万元拥有 94.67%股权该公司主要从事投资投资管理及投资咨询2001 年度实现净利润 19,371.45 元 4泸天化国际贸易公司 本公司于 2001 年 11 月出资 180 万元投资泸天化国际贸易公司截止本报告期末该公司尚处在上报审批过程中 5泸州市商业银行 泸州市商业银行成立于1997年,注册资本 10,076.37万元,主要经营范围为办理银行金融业务,本公司出资 600 万元,拥有 5.95%股权,该商业银行 2001
33、 年度实现主营业收入 6,727 万元,实现净利润 859 万元 三三主要供应商和客户情况 主要供应商和客户情况 公司向前五名供应商采购原材料金额为 596,013,461.20 元占公司年度采购总金额的96.13%公司向前五名销售商销售金额为 378,589,721.14 元占公司年度销售总额的 24.57%四川泸天化股份有限公司四川泸天化股份有限公司 2001年度报告年度报告 12 四四在经营中出现的问题与困难及解决方案在经营中出现的问题与困难及解决方案 2001 年国内化肥市场供大于求的局面仍未扭转市场竞争仍然激烈公司主导产品尿素的市场销售价格在去年大幅度下降的基础上进一步下滑并且主导产
34、品的主要原料天然气价格的上涨使产品成本上升面对严峻的经营形势公司全体员工在董事会的领导下紧紧围绕企业的经营目标努力奋斗取得较好经营业绩 1坚持抓好生产装置的安全稳定长周期满负荷优质运行全年生产合成氨 86.55万吨尿素 139.29 万吨其中母公司生产合成氨 52.39 万吨尿素 79.53 万吨,控股子公司天华股份有限公司生产合成氨 34.16 万吨尿素 59.76 万吨 2公司本报告期内通过了 ISO-9002 质量认证进一步健全完善了公司生产经营服务过程中的质量管理体系始终坚持了创造一流产品提供一流服务扩大市场份额追求最佳效益的经营宗旨 3本报告期内公司完成了引进国外先进技术的日产 20
35、00 吨大颗粒尿素技改工程并生产出合格产品大颗粒尿素这一新产品投放市场对本公司进一步调整产品结构提高产品质量扩大国内国外市场份额具有重要意义 4本报告期内完成了年产 24 万吨尿素装置风选项目的技术改造并生产出合格产品这项技改项目的完工投用有利于公司进一步提高产品质量和扩大市场占有率 5本报告期内公司在化肥市场持续低迷的情况下围绕市场变化积极调整营销策略充分发挥企业的良好的信誉和产品的品牌优势,拓展了市场份额主要产品尿素销售量比上年同期增长 15.80%6针对目前国内化肥市场竞争日益加剧产品销售价格继续下滑的状况公司在努力开拓化肥国际市场方面取得历史性突破尿素出口 11.08 万吨创汇 1,3
36、91 万美元其中母公司尿素出口 10.57 万吨创汇 1,327 万美元控股子公司尿素出口 0.51 万吨创汇 64 万美元 7深化公司内部机制的改革进一步减员分流实施新的企业用工制度逐步建立员工能进能出工资能升能降薪随岗动的用人制度和工资分配制度 8 在全公司范围内实施了全面预算管理制度 进一步明确公司各个管理层次的权利和责任建立了与各责任中心经济利益相联系的经营管理机制 9在抓好产品经营的同时积极参与资本市场的经营在保证资金安全稳妥的前提下利用部分闲置自有资金积极拓宽投资渠道提高闲置资金的使用效率 10加强对产品成本和费用的控制努力消化由于天然气涨价给公司带来的不利因素挖掘企业内部潜力调动
37、一切积极因素努力完成公司制定的 2001 年度经营目标同时积极向国家有关部门汇报化肥企业面临的困难争取国家扶持政策支持化肥企业的发展 四川泸天化股份有限公司四川泸天化股份有限公司 2001年度报告年度报告 13 二二公司投资情况 公司投资情况 一一募集资金使用情况 募集资金使用情况 本公司于 1999 年 4 月 5 日公开发行普通股 15,000 万股扣除发行费后实际募集资金87,198 万元 公司按照 招股说明书 承诺项目进行投资 截止报告期末 共计投入资金 49,780万元其余全部为银行存款募股资金使用情况如下 募股资金使用情况说明 1承债入股四川天华股份有限公司 公司于 1999 年
38、9 月完成对四川天华股份有限公司的承债式入股投入资本 36,000 万元取得了四川天华股份有限公司 30,000 万元股本公司入股后持有该公司 39.05%的股权 2建设年产 40 万吨合成氨52 万吨尿素大化肥项目 公司就尿素市场目前的状况及未来的发展趋势广泛听取和征求了有关化肥化工农业专家经济学家及国外战略咨询公司对该项目的意见经过综合论证后本公司认为由于近年来农业产业结构调整的影响以及尿素产品的主要原料天然气价格的不断上涨等因素化肥市场前景难以预测当前投资该项目将无法达到可行性研究的预期收益公司拟暂停实施大化肥工程项目同时加紧准备转投其他项目的可行性研究方案待方案成熟后提交董事会审议届时
39、按规定程序将审议结果向广大投资者及时披露 3日产 1150 吨合成氨装置节能技术改造 公司已完成甲醇解析气回收项目报告期内又投资 2,500 万元实施合一双甲技改合二节能技改该工程已累计投资 3,052 万元 4尿素装置扩能增产技术改造工程 该工程已完成 CO2 水冷器改造和双氧水改造报告期内又完成了尿素 P410尿素风选装置的技术改造项目该工程已累计投资 4,107 万元 5公用工程技术改造 该工程已完成蒸汽系统改造二号主变电技改四号变电所技改项目累计投资 1,392 万元 单位万元 项 目承诺投资额建设期报告期末实际投资项目进度备注承债入股四川天华股份有限公司36,000 36,000 1
40、00%合资建设年产40万吨合成氨52万吨尿素的大化肥生产装置32,000 3日产1150吨合成氨装置节能技术改造4,400 23,052 69.36%尿素装置扩能增产技术改造工程4,987 24,107 82.35%公用工程技术改造3,900 31,392 35.69%甲醇后加工甲醛装置工程已变更投向大颗粒大颗粒尿素技改工程4,987 14,988 100.00%污水处理系统技术改造886 3241 27.20%合 计87,160 49,780 57.11%四川泸天化股份有限公司四川泸天化股份有限公司 2001年度报告年度报告 14 6甲醇后加工甲醛装置工程 该项目由于市场前景难以预测 决定暂
41、缓该项目的实施 改投日产 2000 吨大颗粒尿素技改项目该项目投资 4,987 万元报告期内公司已全面完成大颗粒尿素技改项目并生产出合格产品累计投资 4,988 万元 7污水处理系统技术改造项目 报告期内完成合成氨泄洪沟凉水塔技改项目该项目已累计投资 241 万元(二)(二)报告期内非募集资金的重大项目进度情况 报告期内非募集资金的重大项目进度情况 1控股子公司四川天华股份有限公司用自筹资金在四川成都投资修建天华大厦整个投资预算 5,000 万元截止报告期末已累计完成投资 3,536 万元 2报告期内控股子公司四川天华股份有限公司完成尿素技改项目投资 444 万元 三三公司财务状况 公司财务状
42、况 增减变动情况说明 1总资产减少 4.64%主要是报告期内控股子公司四川天华股份有限公司偿还长期借款11,999 万元 2长期负债减少 30.14%主要是报告期内控股子公司四川天华股份有限公司减少长期借款 32,035 万元其中偿还长期借款 11,999 万元转入流动负债中的一年内到期的长期负债20,036 万元 3股东权益增加 4.09%主要是报告期内实现净利润 10,393 万元增加盈余公积公益金和未分配利润 4主营业务利润减少 7.29%主要是公司主要盈利产品尿素的市场价格进一步下滑和由于天然气涨价使产品成本上升 5净利润比上年减少 15.78%主要是公司主营业务利润减少以及由于尿素出
43、口使营业费用中的出口经费大幅度增加 四四宏观经济政策对公司产生的重要影响 宏观经济政策对公司产生的重要影响 1西部大开发政策使国家对西部地区经济的发展给予更大的支持并且公司的主营业务属当前国家重点鼓励发展的产业这给公司带来难得的发展的机遇为实施西部大开发战略四川单位元 调整后调整前调整后调整前总资产3,409,283,186.433,575,049,572.96 3,588,181,698.39-4.64-4.99长期负债741,997,400.221,062,143,441.68 1,062,143,441.68-30.14-30.14股东权益1,501,106,413.081,442,10
44、5,809.05 1,452,495,894.654.093.35主营业务利润303,710,230.50 327,604,756.41 327,604,759.41-7.29-7.29净利润103,930,604.03 123,408,834.70 124,492,331.62-15.78-16.52项目2001年2000年 增减率(%)四川泸天化股份有限公司四川泸天化股份有限公司 2001年度报告年度报告 15 省委省政府全力支持在公司生产基地四川省泸州市建立西部化工城这对作为西部化工城主力企业四川泸天化股份有限公司进行产品结构调整和形成新的经济增长点提供了很好的发展平台同时也将促使公司尽
45、快适应市场变化调整产品结构加速转机建制进一步建立和完善现代企业制度提高企业的整体素质的竞争能力 2自 2001 年 6 月 1 日起天然气净化费上调 0.03 元/立方米由于天然气是本公司及控股子公司的主要产品的重要原料它的价格上涨将导致产品成本的上升从而对本公司 2001 年度以至以后年度的利润产生较大影响 该项重要事项已公告在 2001 年 6 月 18 日的证券时报上 3根据财政部国家税务总局财税2001113 号关于若干农业生产资料免征增值税政策的通知 的规定 本公司以及其控股子公司四川天华股份有限公司生产销售的尿素将在 2001 2002年两年内实行增值税先征后退的政策 2001 年
46、对征收的税款全额退还 2002 年退还 50%自 2003年起停止退还政策 该项重要事项已公告在 2001 年 8 月 6 日的证券时报上 五五 2002 年度经营计划年度经营计划 2002 年度公司面临西部大开发政策带来的发展机遇针对化肥市场的现状公司要着重抓好以下工作 1 按照 ISO-9002 质量体系的要求 继续抓好生产装置 尤其是大颗粒尿素生产装置的 安稳长满优运行强化现场管理减少停车次数做好节能降耗增效益工作进一步提高产品质量力争主要经济技术指标有新的突破 2不断推进市场营销体系创新通过组建九禾农资股份有限公司整合有效资源构筑营销网络建立高素质的营销队伍制定和实施顺应市场的营销战略
47、塑造新的企业形象提高农化服务水平进一步提高市场占有率同时继续开拓化肥国际市场扩大主导产品尿素的出口创汇 3建全和完善企业内部的财务管理制度和经营监控考评机制在全公司范围内进一步完善全面预算管理制度保证经济责任制的贯彻落实在管理中实现责权利相结合充分调动广大员工的工作积极性 4稳定和提升主业抓紧对年产 15 万吨合成氨装置双甲技术改造年产 30 万吨合成氨装置和年产 48 万吨尿素装置节能增产技术改造等项目的实施 以进一步节能降耗 提高产品质量加快产品结构调整增强企业的核心竞争力 5 抓住西部大开发政策和建设 西部化工城 的历史发展机遇 充分利用地域和资源优势实施技术创新战略开发新的天然气化工项
48、目寻求企业新的利润增长点 6 充分利用本公司的各种经济资源和良好的商业信誉 积极拓宽投资领域 搞好资本运作 六六董事会日常工作情况 董事会日常工作情况 四川泸天化股份有限公司四川泸天化股份有限公司 2001年度报告年度报告 16 一一董事会会议及决议情况 董事会会议及决议情况 报告期内公司董事会共召开六次会议 1一届十一次董事会议于 2001 年 3 月 18 日召开应到董事 7 人实到 7 人会议审议并一致通过以下决议 1审议通过公司 2000 年度报告及摘要 2审议通过公司 2000 年度财务决算报告 3审议通过公司 2000 年度利润分配预案 4审议通过公司 2001 年度利润分配政策预
49、计 5审议通过关于提取 2000 年度四项资产准备金的请示 6审议通过关于 2000 年度库存物资报废报损的请示 7决定于 2001 年 4 月 23 日召开 2000 年度股东大会 会议决议内容公告于 2001 年 3 月 19 日的证券时报 2一届十二次董事会会议于 2001 年 7 月 18 日召开应到董事 7 人实到 7 人会议审议并一致通过如下决议 1审议通过公司2001 年度中期报告 2审议通过公司 2001 年度中期利润分配方案 3审议通过公司部分高管人员调整议案 会议决议内容公告于 2001 年 7 月 20 日的证券时报 3一届十三次董事会会议于 2001 年 7 月 25
50、日召开应到董事 7 人实到 7 人会议审议并一致通过如下决议 1审议通过关于调整减值准备金内部控制制度的报告 2审议通过关于设立营销中心的议案 4一届十四次董事会会议于 2001 年 11 月 23 日召开应到董事 7 人实到 7 人会议审议并一致通过如下决议 1同意本公司与泸天化集团有限责任公司四川天华股份有限公司天兴化工一厂及个人股东合资组建九禾农资股份有限公司 2同意本公司自有闲置资金 5,000 万元购买国债投资 3同意新增中国证券报作为本公司信息披露指定报刊 会议决议内容公告于 2001 年 11 月 26 日的证券时报 5一届十五次董事会会议于 2001 年 12 月 24 日召开