1、1上海新锦江股份有限公司二一年年度报告 重 要 提 示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。庄晓天先生、胡法光先生未出席本次审议年度报告的董事会会议。一、公司简介1、公司法定名称：中文名称：上海新锦江股份有限公司英文名称：S h a n g h a i J i n J i a n g T o w e r C o.,L T D.英文缩写：J J T2、公司法定代表人：董事长 沈懋兴 先生3、公司董事会秘书：王均行 先生 证券事务代表：胡韵 先生联系地址：上海市长乐路1 6 1 号 8 1 9 室电话：
2、（0 2 1）6 4 1 5 1 1 8 8 转 6 5 3传真：（0 2 1）6 4 7 2 6 8 1 54、公司注册地址：上海市浦东大道1 号 邮政编码：2 0 0 1 2 0 公司办公地址：上海市长乐路 1 6 1 号 邮政编码：2 0 0 0 2 0 公司网址：w w w.j j t c n.c o m 电子信箱：j j t r s v p u b l i c.s t a.n e t.c n5、公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报、香港南华早报。登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址：h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n 公司年报备置地点：上海市长乐路
3、1 6 1 号 8 1 9 室6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：A 股“新锦江”B 股“新锦 B 股”股票代码：A 股 6 0 0 6 5 0 B 股 9 0 0 9 1 47、公司其他有关资料：公司首次注册登记日、地点：1 9 9 3 年 2 月 2 4日 上海市 企业法人营业执照注册号：企股沪总副字第 0 1 9 0 1 5 号 税务登记号码：地税沪字3 1 0 0 4 6 6 0 7 2 0 0 6 9 0 号 公司未流通股票的托管机构名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：境内会计师事务所：沪江德勤会计师事务所 上海黄浦路 9
4、 9 号 上海滩国际大厦1 6 楼 境外会计师事务所：德勤关黄陈方会计师行 香港中环干诺道中1 1 1 号 永安中心2 6 楼2二、会计数据和业务数据摘要1、本年度主要会计数据：（单位：人民币元）利润总额 1 3,1 8 6,3 0 3净利润 8,9 0 4,7 6 3扣除非经营性损益后的净利润 9,7 3 3,3 0 2主营业务利润 1 9 7,3 7 4,6 0 3营业利润 1,7 7 2,6 4 0其他业务利润 -投资收益 1 2,3 1 0,9 3 5补贴收入 -营业外收支净额 -8 9 7,2 7 2经营活动产生的现金流量净额 8 2,1 0 2,6 3 9现金及现金等价物净增加额
5、4 4,7 9 0,2 3 2注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：报告期内，因会计政策变更减少净利润 8 2 8,5 3 9 元。2、香港德勤关黄陈方会计师行按国际会计准则对沪江德勤会计师事务所审计后的税后利润及资产净值作如下调整：项目 除税后溢利 资产净值 2 0 0 1 年 2 0 0 0 年 2 0 0 1 年 2 0 0 0 年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元按中国会计准则报告 8,9 0 5 2,3 8 9 1,5 1 2,5 6 8 1,5 0 3,6 6 3为符合国际会计准则所作之调整 固定资产折旧 3,3 1 0 (3,0 0 4)1 0 6,1 7 1 1 0
6、 2,8 6 1 固定资产减值准备 (6,9 2 4)2,7 1 0 -6,9 2 4 无形资产、递延资产摊销 5 4 2 (5 4,9 5 2)(9 6,6 0 4)(9 7,1 4 6)汇兑差异 -7,5 3 5 7,5 3 5 资产重估差异 -(2 4 1,7 8 2)(2 4 1,7 8 2)递延税款 1 3 3 1 5,1 4 1 (6,3 5 2)(6,4 8 5)其他 -(4 8 1)-按国际会计准则报告 5,9 6 6 (3 8,1 9 7)1,2 8 1,5 3 6 1,2 7 5,5 7 03、公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）项目 2 0 0 1年 2 0
7、 0 0 年 1 9 9 9 年主营业务收入 2 5 1,1 6 1,6 9 3 2 1 7,6 0 2,5 1 9 1 8 5,3 6 4,5 3 5 净利润 8,9 0 4,7 6 3 2,3 8 8,9 5 4 1 4 8,8 7 2 总资产 1,9 0 6,1 0 2,3 7 3 1,8 6 4,4 2 3,8 4 3 1,8 2 2,3 1 1,1 4 8 股东权益 1,5 1 2,5 6 7,9 3 7 1,5 0 3,6 6 3,1 7 4 1,5 0 1,7 5 5,2 0 8 每股收益 （摊薄）0.0 1 8 0.0 0 5 0.0 0 0 3 0 （加权）0.0 1 8 0
8、.0 0 5 0.0 0 0 3 2 扣除非经营性损益后的每股收益 0.0 1 9 0.0 1 1 0.0 0 0 3 2每股净资产 （摊薄）3.0 2 3.0 0 2.9 9 （加权）3.0 2 3.0 0 3.2 7 调整后每股净资产 （摊薄）2.8 1 2.7 7 2.9 0 （加权）2.8 1 2.7 7 3.1 7 每股经营活动产生的现金流量净额 0.1 6 4 0.1 0 7 0.0 5 7净资产收益率（%）（摊薄）0.5 9 0.1 6 0.0 1 （加权）0.5 9 0.1 6 0.0 134、按全面摊薄和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益报告期利润 净资产收益率（%）每股
9、收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均主营业务利润 1 3.0 5 1 3.0 9 0.3 9 4 0.3 9 4营业利润 0.1 2 0.1 2 0.0 0 4 0.0 0 4净利润 0.5 9 0.5 9 0.0 1 8 0.0 1 8扣除非经营性损益后的净利润 0.6 4 0.6 5 0.0 1 9 0.0 1 95、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）项目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计期初 5 0 1,4 6 3,7 3 4 9 3 6,6 7 5,7 1 4 5 7,4 9 3,5 8 8 1 9,7 3 7,8 8 1 8,0 3 0
10、,1 3 8 1,5 0 3,6 6 3,1 7 4本期增加 -1,6 3 6,0 8 6 5 4 5,3 6 2 7,2 6 8,6 7 7 8,9 0 4,7 6 3本期减少 -期末数 5 0 1,4 6 3,7 3 4 9 3 6,6 7 5,7 1 4 5 9,1 2 9,6 7 4 2 0,2 8 3,2 4 3 1 5,2 9 8,8 1 5 1,5 1 2,5 6 7,9 3 7三、股本变动及股东情况介绍1、股本变动情况（数量单位：股）本报告期内公司股本无变动。期初数 期末数（1）尚未流通股份 发起人股 2 0 2,9 9 0,6 1 42 0 2,9 9 0,6 1 4其中：境
11、内法人持有股份 2 0 2,9 9 0,6 1 42 0 2,9 9 0,6 1 4 募集法人股1 1 4,0 4 8,0 0 0 1 1 4,0 4 8,0 0 0 尚未流通股份合计3 1 7,0 3 8,6 1 4 3 1 7,0 3 8,6 1 4（2）已流通股份 境内上市人民币普通股 3 8,0 1 6,0 0 0 3 8,0 1 6,0 0 0 境内上市外资股1 4 6,4 0 9,1 2 0 1 4 6,4 0 9,1 2 0已流通股份合计 1 8 4,4 2 5,1 2 0 1 8 4,4 2 5,1 2 0（3）股份总数5 0 1,4 6 3,7 3 4 5 0 1,4 6 3
12、,7 3 42、报告期末的公司股东总数为 5 6,8 4 7 户，其中境内上市外资股(B 股)股东 2 5,2 8 2 户。3、主要股东持股情况（单位：股）股东名称 期末持股数占总股本比例锦江（集团）有限公司 2 0 5,3 9 7,0 2 7 4 0.9 6%上海国际信托投资公司 3,7 0 6,5 6 0 0.7 4%蔡青峰 3,5 3 0,6 4 0 0.7 0%上海锦江饭店 3,3 5 6,8 1 3 0.6 7%友谊汽车 3,2 1 2,3 5 2 0.6 4%工行二营 2,8 5 1,2 0 0 0.5 7%中纺机工会 1,7 1 9,2 9 7 0.3 4%上海爱建股份有限公司
13、1,7 1 0,7 2 0 0.3 4%上海冰箱压缩股份有限公司 1,7 1 0,7 2 0 0.3 4%和平饭店 1,6 7 2,7 0 4 0.3 3%（注）：以上 1 0 名股东中，第 1名股东锦江（集团）有限公司是国有独资公司,为公司控股股东。成立于 1 9 8 4 年,注册资金为 8.3 亿元,法定代表人余永梁先生,主营业务为：旅游服务、饭店管理、出租汽车、房地产等,持有本公司4 0.9 6%的股权。锦江（集团）有限公司持有股份无质押和冻结情况，报告期内公司控股股东未发生变更；第2、4、5、6、8、9、1 0 股东均为境内法人股股东；第 3、7 股东均为 B股股东。上述股东中第 1位
14、股东和第 4、5、1 0 位股东存在关联关系，锦江（集团）有限公司是上海锦江饭店、友谊汽车、和平饭店的控股公司。其他不存在关联关系。4四、董事、监事、高级管理人员情况1、现任董事、监事及高级管理人员情况姓 名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 沈懋兴 男 5 1 董事长 2 0 0 0.5-2 0 0 3.5 3 8 0 2 3 8 0 2 庄晓天 男 7 0 副董事长 2 0 0 0.5-2 0 0 3.5 -周有道 男 6 4 副董事长 2 0 0 0.5-2 0 0 3.5 -杨原平 男 4 7 董事、总经理 2 0 0 0.5-2 0 0 3.5 3 8 0 2
15、3 8 0 2胡法光 男 7 8 董事 2 0 0 0.5-2 0 0 3.5 -陈文君 女 4 7 董事 2 0 0 0.5-2 0 0 3.5 3 8 0 2 3 8 0 2马名驹 男 4 1 董事 2 0 0 0.5-2 0 0 3.5 -张尚德 男 4 8 董事 2 0 0 0.5-2 0 0 3.5 3 8 0 2 3 8 0 2蔡青峰 男 3 5 董事 2 0 0 0.5-2 0 0 3.5 3,5 3 0,6 4 0 3,5 3 0,6 4 0张树奎 男 5 7 监事长 2 0 0 0.5-2 0 0 3.5 -黎敏幼 女 4 6 监事 2 0 0 0.5-2 0 0 3.5 3
16、 8 0 2 3 8 0 2马全福 男 5 2 监事 2 0 0 0.5-2 0 0 3.5 3 8 0 2 3 8 0 2曹建华 男 5 9 副总经理 2 0 0 0.5-2 0 0 3.5 3 8 0 2 3 8 0 2 刘海海 男 5 0 副总经理 2 0 0 1.6-2 0 0 3.5 -王均行 男 4 8 财务总监 2 0 0 0.5-2 0 0 3.5 3 8 0 2 3 8 0 2 说明：以上董事、监事中有 6人在股东单位任职。董事长沈懋兴先生任职锦江（集团）有限公司总裁；副董事长周有道先生任职上海国际集团有限公司董事长；陈文君董事任职锦江（集团）有限公司总裁助理；马名驹董事任职
17、锦江（集团）有限公司计划财务部经理；监事长张树奎先生任职锦江（集团）有限公司纪委书记；黎敏幼监事任职锦江（集团）有限公司审计室主任。2、现任董事、监事、高级管理人员年度报酬情况：报告期内，公司董事、监事及高级管理人员有 6人在公司领取报酬，年度报酬总额为4 6.7 万元，其中在 7-1 0 万元之间为 5人，6-7 万元之间为 1人。金额最高的前两名董事的报酬总额为 1 7.6 万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为2 3 万元。沈懋兴先生、庄晓天先生、周有道先生、胡法光先生、陈文君女士、马名驹先生、蔡青峰先生、张树奎先生、黎敏幼女士不在本公司领取报酬。3、报告期内离任的董事、监事及高
18、级管理人员姓名及离任原因：2 0 0 1年 6 月 8 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了如下议案：张尚德先生因工作需要，不再担任公司副总经理，聘任刘海海先生为公司副总经理。2 0 0 1年 1 1 月 1 2 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了如下议案：刘志明先生因工作调动，不再担任公司副总经理。4、员工情况 报告期内，公司现有员工数量 1 1 5 7 人，其中中高级管理人员 3 5人，大专学历以上 6 2 人，会计师、经济师、工程师、技师以上专业人员3 6 人，公司需承担费用的离退休职工为 4 4人。5五、公司治理结构1、公司治理情况上市以来，公司按照国家公司法、证券法、中国证
19、监会制定的法规和发布的有关上市公司治理的规范性文件以及上海证券交易所股票上市规则的要求，不断完善公司的法人治理结构，规范自身行为，加强信息披露的工作。目前，公司法人治理的实际情况符合上市公司治理准则的要求，主要内容如下：（1）公司能确保所有股东，特别是中小股东的平等地位，享有和行使自己的权利。在报告期内，公司共召开了一次股东大会。公司严格按照股东大会规范意见的规定，召集、召开股东大会，出席的股东人数及其代表股份数均符合公司法和公司章程的有关规定，在会场的选择上也尽可能让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权。（2）公司具有独立的业务及自主经营能力，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务
20、等方面已完全分开；公司的董事、监事均由股东大会选举产生；公司董事会、监事会和内部机构都能够独立运作。（3）公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建立了董事会议事规则，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉相关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，能为了全体股东的利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司还将积极推行股东累计投票制度。（4）公司严格按照公司章程的规定选举产生监事会；公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会制定了监事会议事规则，公司监事能够本着对股东负责的
21、精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监管。（5）公司高级经营管理人员的聘任程序符合法律、法规及公司章程的规定。公司正积极着手建立更为科学、合理的董事、监事及高级管理人员的绩效评价、激励和约束机制。（6）公司一贯并充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益。（7）公司能严格按照法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司指定董事会秘书和证券事务代表负责证券有关的信息披露、接待来访、回答咨询等，确保所有股东有平等的机会获得公司的信息。2、公司独立董事情况公司董事会根据中国证监会发布的关于上市公司建立独立董事制度的指
22、导意见和上市公司治理准则的要求，正在积极起草和修订公司章程，建立独立董事制度，确定独立董事人选，并提请2 0 0 1 年年度股东大会选举 2名独立董事。六、股东大会情况简介 本公司于 2 0 0 1 年 6 月 1 2 日召开公司二年年度股东大会。此次股东大会决议公告刊登于 2 0 0 1 年 6 月 1 3日的上海证券报、香港南华早报。6七、董事会报告1、公司经营情况 （1）公司所处行业以及公司在本行业的地位 本公司所处行业是酒店餐饮业，所属核心企业新锦江大酒店是上海著名的五星级酒店之一。公司通过控股子公司上海锦江旅馆投资管理有限公司开发经营“锦江之星”经济型旅馆，目前在上海已处于领先地位。
23、（2）公司主营业务的范围及经营情况。公司经营范围：宾馆、物业管理、俱乐部、商场、房地产开发经营、车辆服务、洗涤制衣等。2 0 0 1 年公司在锦江集团的关心支持下，在董事会的领导下，抓住机遇，加快发展，立足酒店主业，坚持多元经营，调整资产结构，提高资产质量；清理投资项目，加强投资监管；强化内部管理，规范公司运作，经济效益稳定增长，资产质量明显提高。公司以市场为导向，改善新锦江大酒店的经营条件，调整经营策略，优化餐饮结构，提高服务质量。公司全年实现主营业务收入 2 5,1 1 6 万元，利润总额 1,3 1 8.6 万元。主营业务 营业收入（元）营业成本（元）营业毛利润（元）客房 1 3 7,9
24、 9 1,1 5 8 -1 3 1,0 9 1,6 0 0餐饮 8 6,0 5 1,2 1 7 3 4,2 7 4,9 9 3 4 7,4 7 3,6 6 3商场 3,3 7 3,2 9 7 2,7 3 4,4 9 0 4 2 4,9 0 8洗衣 5 4,5 7 2 -5 1,8 4 3其他 2 3,6 9 1,4 4 9 4,1 7 4,2 8 7 1 8,3 3 2,5 8 9合计 2 5 1,1 6 1,6 9 3 4 1,1 8 3,7 7 0 1 9 7,3 7 4,6 0 3 （3）公司主要附属全资企业及控股子公司的经营情况新锦江大酒店是公司的核心企业。公司以迎接和接待A P E
25、C 为契机，全面提升新锦江大酒店的软硬件水平，取得 I S O 1 4 0 0 1 环境管理体系认证，注重内部管理、改进营销手段，开发和培育新的客源市场，使酒店主营业务得到了较好的发展。2 0 0 1 年，酒店完成营业收入1 6,7 5 6 万元，实现利润7 7 4 万元，分别比 2 0 0 0 年增长 7.2 9%和 4 0.7 3%。根据上海大力发展都市旅游、商务旅游和会展旅游的战略，公司全力支持控股子公司上海锦江旅馆投资管理有限公司加快“锦江之星”的布点建设。该公司 2 0 0 1 年在成功开出“锦江之星”长宁店、无锡店的同时，加紧建设莘庄店，稳步推进浦东花木店和南京店项目，并积极寻求“
26、锦江之星”的新的发展模式及其途径。报告期内，“锦江之星”继续努力扩大规模，连锁店由 9 家发展到了 1 2 家。新锦江商厦位于中山公园商贸中心区，地铁 2号线和轻轨明珠线的交汇处，具有一定的物业增值潜力。目前，商厦的基本建设全部完工，正抓紧进行联体工程大市政配套。商厦已开始进行全面招商活动，积极与著名的商贸企业广泛接触和洽谈，探讨商厦建成后出售、出租等多种经营方式。公司参与投资的上海锦海捷亚国际货运有限公司发展势头良好。上海锦海捷亚国际货运有限公司经营业绩继续保持同行中的领先地位，由其参股投资建设的浦东国际机场货运站已投入运行，经济效益超出预测水平。（4）公司主要供应商、客户情况 合计金额（万
27、元）占公司总数比例%前 5 名供应商采购金额 8 8 7.7 2 1.5前 5 名客户销售金额 1,9 6 2.5 7.82、公司财务状况（单位：人民币 元）项目 2 0 0 1 年 2 0 0 0年 增减（%）总资产 1,9 0 6,1 0 2,3 7 3 1,8 6 4,4 2 3,8 4 3 2.2 4长期负债 8 5,5 0 0,0 0 0 9 5,3 0 0,0 0 0 -1 0.2 8股东权益 1,5 1 2,5 6 7,9 3 7 1,5 0 3,6 6 3,1 7 4 0.5 9主营业务利润 1 9 7,3 7 4,6 0 3 1 6 8,7 5 1,8 2 0 1 6.9 6
28、净利润 8,9 0 4,7 6 3 2,3 8 8,9 5 4 2 7 2.7 5 变动主要原因：（1）总资产增加是由于实现利润和借款增加。（2）长期负债减少是由于母公司 2,5 0 0 万元长期负债转入短期负债。（3）股东权益增加是由于 2 0 0 1 年度利润增加。（4）主营业务利润增加是由于主营业务收入增加。（5）净利润增加是由于本年度主营业务利润和投资收益增幅较大。73、公司投资情况（1）募集资金使用情况：本公司在报告期内没有募集资金，也没有以前募集的资金延续到本报告期使用的情况。（2）非募集资金投资情况如下：2 0 0 1年公司加大了资产运行力度，通过投资、增资、出让、转让等多种形式
29、，不断调整公司资产结构，提升公司资产质量。投资“锦江财务”。上海锦江集团财务有限公司是锦江（集团）有限公司控股的非银行金融机构，经营业绩良好，发展潜力大，公司于 2 0 0 1 年 6 月 出资 6,0 0 0 万元认购了“锦江财务”2 0%的股份。本次投资使公司的资产质量有所提高，拓展了赢利空间。增资“锦海捷亚”。公司持有上海锦海捷亚国际货运有限公司 2 0%的股权，该公司为了发展业务及增加流动资金，决定增加注册资本，本公司按持股比例追加投资 1,3 8 7.7 万元。该公司近几年经营业务不断扩大，已在北京、天津、大连、青岛、武汉、南京、广州等城市设立分公司，业务品种也不断增加，其空运、海运
30、的业务量在上海已排名第一。该公司投资参股 2 0%的浦东国际机场货运站，业务量大幅上升，赢利超出预测水平。出让天马乡村俱乐部股权。上海天马乡村俱乐部尚处于筹建及试营业阶段，在近几年内难以有投资回报，为改善公司资产结构，提高公司资产运行质量，以及为投资“锦江财务”筹集一部分资金，公司于年内以 1,2 8 1.9 6 万元的价格将拥有的上海天马乡村俱乐部有限公司 7.5%的股权出让给锦江（集团）有限公司。转增“锦源房产”注册资金。公司持有上海锦源房地产有限公司4 7.7%的股权，为了开发“三林城”地块商品房，该公司决定将其注册资金增加到4,0 0 0 万元，本公司按持股比例将已投入该公司的1,6
31、6 9.5 万元股东垫款转作注册资金。该公司抓住上海房地产新一轮发展的良好机遇，适时启动浦东“三林城”地块商品房项目，目前，项目工程进展情况良好。公司经过不懈的努力，解决了历年被会计师事务所出具保留意见的三个问题。一是公司投资参股的上海锦源房地产有限公司取得了“三林城”地块 4 6,6 8 0 平方米 7 0 年的土地使用权证。二是公司应收上海闵行房地产有限公司购房款，通过法院调解及锦江（集团）有限公司的帮助，收到第一中级人民法院执行到的7 0 0 万元并将剩余的 6 0 3.1 3 万元按帐面值转让给锦江（集团）有限公司。三是公司投资上海三洲房地产有限公司的 1,8 3 5 万元项目，已转让
32、给锦江（集团）有限公司，公司用所得的转让款置入上海锦江房地产有限公司所属的东方海外大厦 1,5 9 9.0 2 平方米房产。报告期内，公司对所有投资项目进行了清理，并加强了监管，使一些原来运行比较困难的项目如“三林城”房产的开发进入了前期施工阶段，也使另一些原来进展缓慢的项目，如松江酒家的承包和新广商苑部分营业场所的出租得到了落实。4、新年度业务发展计划 2 0 0 2年是我国加入W T O 后继续深化经济结构调整，保持经济持续发展的重要一年，也是我国继续深化体制改革，扩大对外开放的关键一年。入世给酒店服务业既带来了发展机遇，更带来了严峻挑战。公司将把握入世后上海经济发展的新一轮趋势，以提高经
33、济效益为中心，以增强公司综合竞争力为重点，抓住机遇，加快发展，外拓市场，内抓管理，进一步拓展酒店主业，发展“锦江之星”；进一步优化资产结构，搞好投资监管；进一步加强内部管理，完善监督控制，努力实现经济效益的稳定增长。（1）进一步拓展酒店主业，加速发展“锦江之星”根据 2 0 0 2年上海旅游行业面临的新形势，公司将进一步规划酒店主业的发展战略，发挥酒店设施先进，功能齐全，餐饮结构较为完善的优势，内抓管理，外拓市场，进一步拓展商务、会务及餐饮服务，促进主业更快发展。继续提升新锦江大酒店的服务质量，重视品牌建设，加强成本管理，增强赢利能力。要加快推进“锦江之星”的规模发展，发挥“锦江之星”的竞争优
34、势，形成苏锡宁、杭甬、浦东、浦西和加盟五个经营管理区。公司将通过调研，探索“锦江之星”增资、转股，实行股份制改造的途径，可以是中外合资、也可以是引进国内战略合作伙伴，为“锦江之星”的发展吸引更多的资金，吸收更先进的管理，使“锦江之星”从规模、品牌到管理、效益保持同行业的领先地位。（2）进一步优化资产结构，实现投资收益8 2 0 0 2年，公司将继续把优化资产结构，加强投资监管，实现投资收益作为经济工作的重点，公司将注重盘活存量资产，搞好资源整合，继续通过投资、股本转让等形式优化资产结构，提高资产质量。要进一步理顺公司与各投资合作方的股权关系，加强在建工程和开发项目的监督管理。要充分发挥上市公司
35、的优势，引入与本公司有一定相关的，回报率较高的投资项目，努力实现公司资产的优化组合及战略调整。（3）进一步加强内部管理，完善监管控制 根据上市公司治理准则的要求和证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见，公司将进一步规范运作，强化董事会作用，同时加强监事会工作，建立公司独立董事制度并设立相应的专门委员会。完善公司计划财务管理体系，加强对各公司经营单位和子公司经营状况和财务状况的分析，实施严格的财务预算、有效的财务监管和规范的会计基础管理。继续加强投资管理，对重点投资项目实施跟踪、分析、监管和控制。结合实际，逐步建立和完善公司内部劳动人事管理制度和部门工作联系协调制度，探索建立行之有效的内
36、部管理考核激励机制，不断增强公司的凝聚力。2 0 0 2年是公司充满机遇与挑战的一年，我们将认清形势，奋发有为，与时俱进，勇于创新，努力实现公司全年经济工作目标，不断增强公司综合竞争力。5、董事会日常工作情况 （1）报告期内董事会的会议情况及决议内容：公司第三届董事会第四次会议于 2 0 0 1 年 4月 1 6 日召开，会议审议并通过公司 2 0 0 0 年度报告和年报摘要、2 0 0 0 年度财务决算、2 0 0 0 年度利润分配预案及 2 0 0 1 年度预计利润分配政策、关于公司对锦海捷亚公司追加投资的事项。此次会议决议公告刊登于2 0 0 1 年 4 月 1 8 日上海证券报和香港南
37、华早报。公司第三届董事会第五次会议于 2 0 0 1 年 5月 9 日召开，会议审议并通过公司 2 0 0 0 年度董事会工作报告、公司 2 0 0 1 年度财务预算报告、审议公司出资6 0 0 0 万元认购锦江集团财务公司 2 0%股权及出让天马乡村俱乐部7.5%股权给锦江集团的议案、关于召开股东大会有关事项的议案。此次会议决议公告刊登于 2 0 0 1 年 5月 1 0 日上海证券报和香港南华早报。公司第三届董事会第七次会议于 2 0 0 1 年 8月 1 5 日召开，会议审议并通过公司 2 0 0 1 年度中期报告、审议公司关于提取各项资产减值准备的管理制度的议案。此次会议决议公告刊登于
38、 2 0 0 1 年 8月 1 6 日上海证券报和香港南华早报。公司第三届董事会第八次会议于 2 0 0 1 年 1 1 月 1 2日召开，会议审议并通过公司按股权比例对上海锦源房地产有限公司的追加注册资金的议案、公司将“其他应收款”有关向上海闵行房地产有限公司购房的款项 1 3 0 3.1 3 万元转让给锦江（集团）有限公司的议案、公司将“短期投资”有关向上海三洲实业有限公司投资的款项按帐面价值 1,8 3 5.3 1 万元转让给锦江（集团）有限公司的议案、向上海国有资产经营有限公司协议转让公司持有的国泰君安证券股份有限公司股份的议案、刘志明先生不再担任公司副总经理职务的议案。此次会议决议公
39、告刊登于2 0 0 1 年 1 1 月 1 3 日上海证券报和香港南华早报。公司第三届董事会第九次会议于2 0 0 1 年 1 2 月 6 日召开，会议审议并通过关于公司出资购入上海锦江房地产有限公司部分房产的议案。此次会议决议公告刊登于2 0 0 1 年 1 2 月 7日上海证券报和香港南华早报。公司第三届董事会第十次会议于2 0 0 1 年 1 2 月 1 9 日召开，会议审议并通过关于公司为上海新锦江商厦有限公司向银行借款提供担保的议案。此次会议决议公告刊登于 2 0 0 1 年 1 2月 2 0 日上海证券报和香港南华早报。（2）董事会对股东大会决议的执行情况公司董事会认真执行股东大会
40、通过的各项决议，在公司生产和资产经营过程中，努力地开展工作，实现了上年度股东大会提出的任务。6、本次利润分配预案 经沪江德勤会计师事务所审计，公司 2 0 0 1 年度实现税后利润 8,9 0 4,7 6 3 元，按 1 0%提取法定盈余公积金 1,0 9 0,7 2 4 元（其中母公司 8 9 0,4 7 6 元，子公司2 0 0,2 4 8 元），按 5%提取法9定公益金 5 4 5,3 6 2 元（其中母公司 4 4 5,2 3 8 元，子公司 1 0 0,1 2 4 元），加年初未分配利润8,0 3 0,1 3 8 元，可供股东分配的利润为 1 5,2 9 8,8 1 5元。公司董事会
41、决定 2 0 0 1 年度不进行利润分配，未分配利润转入下年度使用。拟用公司的资本公积金转增股本，按 2 0 0 1 年公司年末的总股本为基数，每1 0 股转增 1 股。此分配预案须经 2 0 0 1 年度股东大会审议通过。7、2 0 0 2 年度利润分配政策 公司 2 0 0 2年度拟不进行股利分配。8、报告期内，公司选定的信息披露报纸无变更。六、监事会报告1、监事会会议情况报告期内，公司监事会共召开三次会议。（1）2 0 0 1 年 4 月 1 6 日召开公司第三届监事会第四次会议，会议审议并通过公司 2 0 0 0年度报告和年报摘要、2 0 0 0 年度财务决算、2 0 0 0 年度利润
42、分配预案及 2 0 0 1 年度预计利润分配政策、关于公司对锦海捷亚公司追加投资的事项。此次会议决议公告刊登于 2 0 0 1 年 4 月 1 8 日上海证券报和香港南华早报。（2）2 0 0 1 年 5 月 9 日召开公司第三届监事会第五次会议，会议审议并通过公司 2 0 0 0年度监事会工作报告。此次会议决议公告刊登于 2 0 0 1 年 5月 1 0 日上海证券报和香港南华早报。（3）公司第三届监事会第六次会议于 2 0 0 1 年 8 月 1 5日召开，会议审议并通过公司2 0 0 1 年度中期报告及摘要。此次会议决议公告刊登于 2 0 0 1 年 8月 1 6 日上海证券报和香港南华
43、早报。2、监事会对公司各项工作的意见。监事会本着对公司和全体股东负责的精神，依据公司法和公司章程的有关规定，认真履行职责，定期检查公司资产和财务状况，列席董事会会议，及时全面地了解公司重大决策、资产运作、经营管理、财务活动等方面情况，监督检查股东大会各项决议的贯彻落实。（1）公司坚持稳中求进，稳步发展的方针，抓住机遇，加快发展，在加强内部管理，搞好酒店主业经营的同时，进一步加大了资产经营的力度，不断调整投资结构，提高资产质量，拓展赢利空间，实现了 2 0 0 1 年度的主要经济目标。（2）公司依法经营，规范运作，在投资、增资、出让、转让等各项经营活动中，坚持公平、公正、公开的原则，价格合理，真
44、实可靠，特别在与关联企业的关联交易中，没有发现有损公司利益和股东权益的情况。公司各项对外投资和大额度资金的使用，严格按照公司有关规定操作。公司信息披露均按照证券监管部门的要求，做到及时、准确、真实、完善。（3）公司高级管理人员自觉遵守国家法律法规，依据公司法和公司章程行使职权，认真执行股东大会决议，并在各项工作中严于律己，廉洁奉公，自觉维护公司形象，保障公司以及广大股东的利益。（4）公司财务制度健全，财务运行稳健，会计处理方法选用适当。公司董事会提交股东大会审议的2 0 0 1 年度财务决算、2 0 0 1 年度公司利润分配方案等报告均符合国家有关法规和公司章程的规定，真实反映了公司的经营状况
45、。（5）同意沪江德勤会计师事务所对公司 2 0 0 1 年度财务出具的无保留的审计报告，该报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。1 0七、重要事项1、本公司因商品房预售合同纠纷诉被告上海闵行区房产经营公司一案，上海市第一中级人民法院于一九九八年十二月四日作出了（1 9 9 8）沪一中民初字第 2 3 7 号一审判决，判令被告返还本公司购房款人民币 1 3,0 3 1,2 7 9 元，支付该项利息并承担诉讼费用。后被告提出上诉。上海市高级人民法院于一九九九年三月十九日作出了（1 9 9 9）沪高民终字第 7号终审判决，驳回上诉，维持原判。该判决生效后，我公司向第一中级人民法院提出了执行申请，
46、由于对方迟迟不履行，我公司在第一中级人民法院的支持配合下，查封了被告部分相关资产。报告期内，公司经过不懈努力，通过法院调解及锦江（集团）有限公司的帮助，公司收到第一中级人民法院执行到的7 0 0 万元并将剩余的6 0 3.1 3 万元按帐面值转让给锦江（集团）有限公司。2、重大关联交易事项（1）公司资产转让发生的关联交易公司出让上海天马乡村俱乐部有限公司 7.5%股权给锦江（集团）有限公司，合计转让金额为 1 2,8 1 9,5 8 5.2 6 元。报告期内，公司已经收到该笔股权转让款。公司将应收上海闵行房产经营公司购房款约 6 0 3.1 3 万元转让给锦江（集团）有限公司。公司将“短期投资
47、”有关向上海三洲实业有限公司投资的款项约 1,8 3 5.3 1 万元转让给锦江（集团）有限公司。以上、两项合计金额为2,4 3 8.4 4 万元，锦江（集团）有限公司以现金支付给本公司。本公司出资 2 5 9 1.4 3 3万元购入上海锦江房地产有限公司所属的东方海外大厦的部分（1 5 9 9.0 2 平方米）房产。所需资金主要以收到锦江（集团）有限公司的资产转让款 2,4 3 8.4 4万元支付，差额部分由本公司以自有资金补足。（2）公司与关联方存在的担保事项报告期内，本公司会同合作方上海新长宁（集团）有限公司继续按持股比例分别为上海新锦江商厦有限公司的 1.5 4 亿元借款提供担保，担保
48、期为 2 0 0 1 年 1 2 月 5日至 2 0 0 4 年 6月 6日。本公司占上海新锦江商厦有限公司4 0%的股权。报告期内，本公司为控股子公司上海锦江旅馆投资管理有限公司向银行借款5 0 0 万元提供担保，担保期至2 0 0 2 年 8 月 3 0 日止。3、公司核心企业新锦江大酒店的土地使用年限于2 0 0 0 年 2 月 1 1日到期，本公司在 2 0 0 0年向上海市房屋土地管理局提出延期申请，经上海市房屋土地管理局审核，于2 0 0 1 年 3 月 3 0日取得“沪房地市字（2 0 0 1）第 1 0 0 0 0 2 号”上海市房地产权证，权证规定土地性质及用途不变，无使用期
49、限。4、因公司法及有关规定，上市公司不得为股东提供担保。从 2 0 0 1 年 4月 1 日起，本公司已不再为大股东锦江集团提供担保。5、公司投资参股的上海锦源房地产有限公司取得了“三林城”地块“沪房地浦字（2 0 0 1）第 1 0 0 8 5 0 号”计 4 6,6 8 0 平方米 7 0 年的土地使用权证。6、公司将已投入上海锦源房地产有限公司的 1 6 6 9.5 万元股东垫款转作对上海锦源房地产有限公司的注册资金，加上前期投入上海锦源房地产有限公司的 2 3 8.5 万元，本公司投入上海锦源房地产有限公司的注册资金共计 1 9 0 8 万元，占其总注册资本 4 0 0 0 万元的 4
50、 7.7%的股份。7、报告期内，公司向上海国有资产经营有限公司协议转让本公司持有的国泰君安证券股份有限公司的股份 1,2 0 0 万股，转让价格每股 1.3 0 元，转让金额为 1,5 6 0 万元。因本公司持有的国泰君安股份为发起人股份，转让过户手续需在国泰君安设立满三年，即 2 0 0 2 年 8 月 1 8日后正式办理，本公司在签署股份转让协议同时，与国资公司签署了股份质押协议，作为股份转让的履约保证。8、公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况：报告期内，公司做到了人员独立、资产完整和财务独立，实现了与控股股东在人员、资产、财务方面的“三分开”。（1）人员方面：公司在劳动、人