1、1百大集团股份有限公司二 O O 一年年度报告重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。百大集团股份有限公司董事会2目 录一、公司基本情况简介 3二、会计数据和业务数据摘要 4三、股本变动及股东情况 6四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 9五、公司治理结构 1 1六、股东大会简介 1 4七、董事会报告 1 5八、监事会报告 2 3九、重要事项 2 5十、财务报告 3 0十一、备查文件 6 73一、公司基本情况简介公司法定中文名称：百大集团股份有限公司公司法定英文名称：BAIDA GROU
2、P CO.,LTD.公司英文名称缩写：BAIDA GROUP公司法定代表人：董伟平公司董事会秘书：何美云电子信箱：联系地址：公司董事会办公室联系电话：0571-85109129公司传真：0571-85150586国际互联网网址：http:/公司注册及办公地址：杭州市延安路 546号邮政编码：310006公司信息披露报纸：上海证券报、中国证券报登载公司年度报告的国际互联网网址：http:/公司年报备置地点：公司董事会办公室公司股票上市交易所：上海证券交易所股票简称：百大集团股票代码：600865公司首次注册或变更注册登记日期、地点：1992年 9月 30日在杭州市工商行政管理局首次注册1993年
3、 10月 29日公司名称变更为“百大集团股份有限公司（杭州）”41996年 9月 19日公司名称变更为“百大集团股份有限公司”企业法人营业执照注册号：3301001000524税务登记号：330193143044537公司聘请的会计师事务所：浙江天健会计师事务所 地址：浙江杭州文三路 388 号钱江科技大厦 15-20楼二、会计数据和业务数据摘要（一）本年度利润总额及其构成（单位：元）利润总额56,008,990.91净利润39,987,438.70扣除非经常性损益后的净利润45,235,938.91主营业务利润161,157,661.23其他业务利润13,793,392.95营业利润56,8
4、21,849.07投资收益2,404,521.81补贴收入-营业外收支净额-3,217,379.97经营活动产生的现金流量净额107,117,057.98现金及现金等价物净增减额-75,440,731.57注：扣除非经常性损益后的净利润项目及涉及的金额：1营业外收入 534,346.692营业外支出 3,751,726.663处置子公司投资损失 2,493,270.03合计 -5,710,650.00上述项目所得税影响额 457,716.46少数股东损益 4,433.33非经常性损益净额 -5,248,500.21根据中国证监会证监会计字20017 号公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1
5、号的规定，本公司根据实际情况分析后，认为流动资产盘盈盘亏损益、收取的借款利息、委托存款收益三个项目属于公司三年5以上经常性发生的业务，并业经浙江天健会计师事务所出具浙天会2002第 98 号专项审核意见确认，因此不纳入非经常性损益的范围。（二）公司近三年主要会计数据和财务指标 2001年度2000年度1999年度项 目调整前调整后调整前调整后主营业务收入（元）1,014,841,836.60928,479,491.70928,479,491.70827,429,964.33827,429,964.33净利润（元）39,987,438.7054,377,909.5841,236,699.8849
6、,069,653.6750,291,643.43总资产（元）1,316,261,181.241,377,643,079.101,332,145,319.291,399,791,640.661,398,690,809.04股东权益（元）655,566,303.28654,769,271.25640,527,229.93647,998,240.08646,897,409.18每股收益（元/股）0.150.200.150.180.19加权平均每股收益（元/股）0.150.200.150.180.19扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）0.170.200.200.190.20每股净资产（元/股）2.
7、432.432.372.402.40调整后每股净资产（元/股）2.202.232.192.282.28每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.400.520.520.130.13净资产收益率（%）6.108.306.447.577.77扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.858.008.077.958.15（三）利润分配表附表的财务指标净资产收益率（%）每股收益（元/股）2001年度利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润24.5824.400.600.60营业利润8.678.600.210.21净利润6.106.050.150.15扣除非经常性损益后的净利润6.90
8、6.850.170.176（四）报告期内股东权益变动情况（单位：元）项目股本资本公积盈余公积法定公益金 未分配利润 未确认投资损失 股东权益合计期初余额269,706,320.00318,266,905.4261,591,527.7017,173,505.26-9,037,523.19640,527,229.93本期增加5,998,115.811,999,371.9439,987,438.70-674,796.5545,310,757.96本期减少30,271,684.6130,271,684.61期末余额269,706,320.00318,266,905.4267,589,643.5119,
9、172,877.20678,230.90655,566,303.281盈余公积增减变动说明：本期盈余公积和法定公益金增加系根据董事会通过的 2001年度利润分配预案提取。2本期利润分配比例以及未分配利润增减变动情况的说明：本期未分配利润减少系根据董事会确定的 2001 年度利润分配预案，按 2001 年度实现净利润提取 10%的法定盈余公积金、5%的法定公益金；每 10股派发现金红利 0.90元(含税)。3 以前年度损益调整致使年初未分配利润变动的内容、原因、依据和影响的说明：按照企业会计制度的规定和财政部财会200117 号文的有关要求，公司因计提固定资产减值准备并作追溯调整，调减期初未分配
10、利润 11,264,390.31 元；因对开办费改按于开始生产经营当月一次计入损益并作追溯调整，调减期初未分配利润 841,344.82 元。合计调减期初未分配利润 12,105,735.13元。4未确认的投资损失说明：公司全资子公司杭州市广告艺术公司期末净资产为-674,796.55 元，根据企业会计制度及财政部财会199910 号文关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函的规定，公司对该公司投资以长期股权投资账面余额减记至零为限，因此产生未确认的投资损失为-674,796.55元。7三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前本次变动增减（，）本次变动
11、后 配股送股公积金转股增发其他小计 一、未上市流通股份1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他 未上市流通股份合计二、已上市流通股份1、人民币普通股 134,366,38280,730,00053,636,382134,366,382135,339,938 134,366,38280,730,00053,636,382134,366,382135,339,93882、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计135,339,938135,339,938三、股份总数 269,706,320 26
12、9,706,320（二）股票发行与上市情况1998 年 1 月 23 日，因 1997 年度配股所增加的 15,715,440 股社会公众股上市流通。2000年 10 月 9 日，因 1995 年、1997 年配股产生的 34,214,498 股转配股上市流通。公司流通股份增加至 1 3 5,3 3 9,9 3 8 股。(三)股东情况介绍1 截止 2001年 12月 31日，公司股东总数为 80670名。2 2001年 12月 31日在册的公司前十名股东情况：股东名称年度内股份增减情况（股）年末持股数（股）股份性质股 份 质 押 或冻结情况杭州市投资控股有限公司80,730,000国家股无杭州
13、市股权交流中心+4,741,675 10,038,015法人股无杭州企业产权交易所+8,158,288 8,283,288法人股无杭州工商信托投资有限公司+40,000 4,040,000流通股 3,929,942股，法人股 110,058 股无浙江泰丰控股集团有限公司+3,900,000 3,900,000法人股无浙江东海石油实业有限公司+2,925,000 2,925,000法人股无浙江省第三建筑工程公司 1,950,000法人股无杭州商学院1,462,500法人股无杭州百货总公司 1,370,000流通股 200,000 股，法人股 1,170,000股无杭州商业资产经营有限公司+1,2
14、13,8751,213,875法人股无9注：在上述前 10 位股东中，杭州市投资控股有限公司持有杭州工商信托投资有限公司 27.75%的股份，公司未知其余股东之间是否存在关联关系。3 公司控股股东的情况：杭州市投资控股有限公司成立于 1997年 8月 28日，注册资本 7亿元，股权结构为国有独资，主要业务是国有资产投资，经营杭州市政府授权范围内的国有资产，其法定代表人郑向炜。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事、高级管理人员基本情况姓 名性别年龄职 务任 期年 初 持 股数(股)年度内变动数（股）年 末 持 股数(股)董伟平女47董事长、总经理1999.5-2002.538,
15、51038,510周德新男50副董事长1999.5-2002.535,46435,464李锦荣男38董事、常务副总经理1999.5-2002.533,24633,246郑向炜男43董 事1999.5-2002.500张德潭男46董 事1999.5-2002.500贾生华男39董 事2001.4-2002.500黄建新男38董 事1999.5-2002.500邹益民男44董 事1999.5-2002.500毛耀武男47董事、副总经理1999.5-2002.535,46435,464王问梅女55董事、总会计师1999.5-2002.533,24633,246郑建勤女53董 事1999.5-2002
16、.533,24633,246何美云女37董事会秘书1999.5-2002.500刘文俊男45监事会主席1999.5-2002.529,64429,644何 伟女55监 事1999.5-2002.524,93524,935陈逢时男54监 事1999.5-2002.500田 鸣女43监 事1999.5-2002.527,37727,377李 宏女38监 事1999.5-2002.500顾灵华男38副总经理1999.5-2002.534,44734,447姚 旭女45副总经理2000.4-2002.510,00010,000注:董事、监事在股东单位任职情况:郑向炜董事任杭州市投资控股有限公司总经理、
17、杭州工商信托投资有限公司董事长；黄建新董事任杭州商学院财务处处长。10(二)年度报酬情况1 公司高级管理人员年薪由基本年薪、效益年薪、工作目标考核收入、特殊贡献奖（主要指利润指标超过计划 2%，增加一万元奖励）四部分组成，按照 2001 年 3 月 2 日三届八次董事会通过的关于修改公司高级管理人员年薪方案的议案，总年薪=基本年薪+效益年薪+工作目标考核收入+特殊贡献奖，其中：基本年薪=公司职工人均应发工资6；效益年薪=净资产收益率基本年薪10；工作目标考核收入=基本年薪30%。公司总经理按总年薪的 100%获取，常务副总经理按总年薪的 90%获取，公司其他高级管理人员按总年薪的 70%获取。
18、2 公司共有董事、监事和高级管理人员 1 9 人，支付全年报酬总额 2 0 8.9 3 万元，其中：2 2-2 5万元 3 人，1 7-2 0 万元 7 人，4-7 万元 3 人，另有 6 人未在公司领取报酬。3.金额最高的前三名董事的报酬总额为 7 1 2,7 4 9 元。4.金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 6 5 9,0 1 6 元。5.不在本公司领取报酬的董事、监事有郑向炜、张德潭、贾生华、黄建新、邹益民、陈逢时 6人，其中贾生华、邹益民不在股东单位或其他关联单位领取报酬。（三）董事、监事及高级管理人员聘任、离任情况报告期内离任的董事有郑毅女士，因其工作繁忙，且工作所在地距杭州
19、较远，公司三届一次董事会至三届七次董事会会议均未参加，未能履行其董事职责。公司 2000 年度股东大会同意撤换郑毅董事，并增选贾生华先生为公司第三届董事会董事。（四）公司员工情况1公司在职员工数为 1476人。2专业构成：生产人员：1094人 财务人员：40 人 行政人员：184人 其它：158人113教育程度：研究生：4人 本科：26人 大专：156人中专：116人 高中：535人 技校：22人职高：85人 初中：504人 初中以下：28人4公司需承担费用的离退休职工人数为 253人。五、公司治理结构（一）公司治理的情况公司自上市以来，严格按照公司法、证券法及其它相关法律、法规的要求，制定了
20、公司章程等公司治理文件，以保障广大投资者的合法权益，并不断完善公司法人治理结构，规范公司经营运作，做到信息披露真实、准确、完整、及时。公司治理的情况基本符合上市公司治理准则等规范性文件的要求，主要表现在以下几个方面：1关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东与大股东享有平等地位，并使所有股东均能充分行使自己的权力；保持了与所有股东的有效沟通，能够按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，尽可能让更多的股东参加股东大会，行使股东的表决权，股东大会均有律师出席，并出具了律师见证意见；做到了公平合理，充分维护公司及广大投资者的利益，并对有关事项予以了充分披露。2关于董事与董事会：
21、公司严格按照有关法规及公司章程的规定选聘董事，董事会成员的人数及人员结构符合有关规定；董事会经常组织董事学习相关法律、法规及公司章程，使其熟悉作为董事应有的权利、义务和承担的责任；公司董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，维护公司及广大投资者的合法权益。3关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；监事能够本12着对广大投资者高度负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。4关于绩效评价与激励约束机制：公司董事会会议审议通过了公司高级管理人员年薪制试行办法，该办法基本体现了以公司经营业绩来考评、决定高级管理人
22、员报酬的激励原则。5关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。6关于信息披露与透明度：公司专人负责信息的收集与披露工作，并严格按照监管部门规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地履行持续披露信息义务，力求公司在披露信息的时间、方式上使所有股东均享有平等的机会获得信息，公司按高质量、高透明度的要求披露信息。（二）公司治理结构存在的不足对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司治理存在的主要不足有：1公司目前已有两名董事符合独立董事的要求，但未按聘任独立董事的程序进行聘任；2公司董事会专
23、门委员会尚待建立；3 公司章程中有关独立董事的条款不完善；4公司董事、监事和经理人员的绩效评价标准、程序和经理人员的激励约束机制有待进一步健全和完善。5 总经理工作细则、董事会秘书工作细则、信息披露管理办法需经董事会通过实施，公司治理纲要、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则需经股东大会通过实施。13（三）改进公司治理的计划和措施公司将按照上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等规范性文件的要求，从以下几个方面进一步改进公司治理结构：1认真组织学习、贯彻实施中国证监会关于公司治理的规范性文件，使公司及全体董事、监事、高级管理人员充分认识到规范公司治理的重要意义；
24、2根据有关规范性文件的规定，董事会正积极修订公司章程及相关规定，建立独立董事制度，使公司独立董事的人数达到规定的数量和比例要求，同时为充分发挥独立董事的作用创造必要条件；3董事会将根据公司治理的需要，设立有关专门委员会，充分发挥董事会的作用；4公司基于业务开拓和长远发展的需要，将进一步完善董事、监事及高级管理人员的绩效评价标准、程序，积极探索实施经理人员的激励约束制度。5公司已着手编制公司治理纲要，一些相关的议事规则、管理办法正在进行修改，其中总经理工作细则、董事会秘书工作细则、信息披露管理办法将在董事会上通过后实施，公司治理纲要、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则将在股东大会上
25、通过后实施。（四）独立董事履行职责的情况公司董事会根据中国证监会发布的关于上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定，将于 2002年 6月 30日前完成 2名独立董事的选聘并建立独立董事制度。（五）公司独立性说明公司控股股东杭州市投资控股有限公司与本公司的关系符合有关规范性文件的要求，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情形，人员、资产、财务、机构和业务方面的“五分开”在公司得到较好的贯彻，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，14建立了比较完善的内部控制制度。公司经营业绩稳定，发展思路明确。人员方面：公司经营及人事管理完全独立。公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董
26、事会秘书等高级管理人员都属专职人员，未在控股股东方面兼职。财务方面：公司拥有独立的财务管理和会计核算体系，制定了本公司的财务管理制度、会计核算制度，开设独立的银行帐户，独立依法纳税。财务方面的决策由公司管理层根据公司章程和相关管理制度规定的权限作出。资产方面：公司在经营方面拥有独立的经营销售场所。机构方面：公司有健全的组织机构体系，董事会、监事会和内部机构依照各自的职权、职责独立运作，与控股股东的相关部门不存在从属关系。业务方面：公司的经营业务独立于控股股东，且与控股股东在业务上不存在任何竞争，公司业务结构完整，自主经营。（六）高级管理人员的考评及激励机制公司高级管理人员年度报酬实行年薪制，高
27、级管理人员年薪与公司职工人均应发工资、净资产收益率、利润指标完成情况挂钩。15六、股东大会简介（一）2000年度股东大会基本情况公司召开 2000 年度股东大会的通知于 2001 年 3 月 6 日刊登在上海证券报、中国证券报上。公司 2000年度股东大会于 2001 年 4 月 20 日在杭州大酒店八楼会议室如期召开，公司总股本 269,706,320 股，到会股东及授权代表 28 名，代表 95,694,495 股，占公司总股本的 35.48%，符合公司法和公司章程的规定。大会由公司董事长董伟平女士主持。（二）股东大会以记名投票方式表决通过了如下决议：1 审议并通过了公司二 OOO 年度董
28、事会工作报告；2 审议并通过了公司二 OOO 年度监事会工作报告；3 审议并通过了公司二 OOO 年度财务决算报告；4 审议并通过了公司关于用年初未分配利润以及盈余公积弥补“住房周转金”期末借方余额的提案；5 审议并通过了公司二 OOO 年度利润分配预案；6 审议并通过了关于续聘浙江天健会计师事务所担任公司二 00 一年度财务审计工作的提案；7 审议并通过了公司关于变更公司部分董事的提案；8 审议并通过了公司关于修改公司章程的提案。股东大会的决议内容刊登在 2001年 4月 21日的上海证券报、中国证券报上。（三）公司 2000 年度股东大会同意撤换郑毅董事，并增选贾生华先生为公司第三届董事会
29、董事。16七、董事会报告（一）主营业务的范围及其经营状况公司主营业务包括百货业、旅游服务业。公司 2001年实现主营业务收入 101,484.18 万元，实现利润总额 5,600.90万元，公司分行业经营情况如下：1 百货业加强营销策划，调整经营结构。（1）推出以杭州百货大楼北楼老商场“装修特卖”为主题的一系列营销活动，取得了良好的销售业绩，并拉近了商家与顾客的距离；（2）确立了“中档为主，品牌经营”的商品定位，与周边商场错位经营，同时加大知名品牌的引进力度；（3）探索新的营销手段，在继续抓好信贷消费工作的同时，推出了网上商城，为消费者提供了新的消费模式。2001 年百货业实现营业收入 92,
30、063.19 万元，实现利润总额 4,651.57 万元。百货零售额占杭州市社会消费品零售总额的 2.21%。2 旅游服务业酒店把握市场定位，借助网络促销。（1）广泛了解市场信息，及时调整营销策划，将协议单位和订房中心作为销售拓展的重点；（2）开展电子商务业务，分别与国内多家网络订房网站建立了良好的合作关系，为酒店带来了可观的增量客源；（3）酒店立足杭嘉湖地区，面向宁、温、上海地区促销，并积极推动全员销售杭州园林旅游贸易有限公司推出“西湖风情”精品旅游线的各类营销活动，拓展旅游业务网络，建立了中国园林旅游网站（），提高服务质量，加强旅游组团、接团工作。公司 2001年旅游服务业实现营业收入 8
31、,774.32万元，实现利润总额 2,741.40万元。17（二）主要控股公司经营情况及业绩单位：元公 司 名 称业务性质经营范围注册资本资产规模净利润杭州灵隐旅游发展有限公司旅游业旅游经营开发1 0 0,0 0 0,0 0 0.0 05 4 9,3 0 1,0 4 0.0 7-杭州园林旅游贸易有限公司旅游业旅游贸易3,7 0 0,0 0 0.0 03 5,5 1 6,6 0 7.8 21 8,7 2 0,5 5 1.2 5杭州旅游市场有限公司旅游业旅游市场建设经营5,0 0 0,0 0 0.0 03,2 9 6,9 1 2.1 0-3 1 6,5 3 3.7 0杭州振丰染整公司纺织业纺织染色
32、整理5,0 3 4,2 7 3.0 04,1 5 4,4 5 4.2 8-杭州广告艺术公司广告业广告制作传播1,0 0 0,0 0 0.0 01,5 4 1,3 5 5.3 5-1,7 0 0,5 9 8.1 0上海百大实业公司商业商业贸易1,0 0 0,0 0 0.0 02,1 2 9,3 0 1.6 7-3 9 5,6 8 0.7 1杭州百大广告公司广告业广告业务5 0 0,0 0 0.0 01,9 5 5,8 5 2.5 43 1 3,7 4 0.1 4杭州大酒店旅行社有限公司旅游业旅游商业3 0 0,0 0 0.0 03 0 2,5 0 8.7 81 1,1 3 8.2 5杭州博牌茶叶
33、有限公司商业批发、零售5 0 0,0 0 0.0 0 3 0 3,4 8 9.8 3 -1 8 4,2 4 0.7 0杭州科新百货商店零售业百货1 0 0,0 0 0.0 0 1 0 7,6 0 1.4 1 -3 6,2 2 7.3 0注：杭州灵隐旅游发展有限公司目前正处于在建期；杭州振丰染整公司自 1 9 9 5年成立至今未曾开业。（三）主要供货商、客户情况公司主业为百货业，主营百货零售，其向前五名供货商合计采购的金额占年度采购总额的16.45%；公司的主要客户为杭州地区的消费者及外地游客。（四）经营中出现的问题与困难及解决方案1百货业：（1）杭州百货大楼北楼老商场已营运 12 年，内部设施
34、陈旧，已不能满足现代化商场的经营要求，为改善经营硬件设施，营造良好的经营环境，公司于 5 月份对其进行全面的装修改造，并在 9 月 8 日重新开业，此次装修改善了百货大楼的购物环境；（2）受市场需求的约束和新型业态的冲击，百货业竞争越来越激烈，各大商场“满就送”、“折上送”等幅度越来越大，因此，公司百货业除在深化服务和整合多种促销手段上下工夫外，还不断提高对市场的应变能力和把握能力，积极调整商品结构，突出特色经营。2旅游服务业：（1）面对市场环境的挑战，酒店坚持以市场为导向，了解市场机会，采取各种促销手段，特别是以协议单位和订房中心为销售拓展重点；积极规范管理，开展 ISO900118和 IS
35、O14001 认证工作，建立标准化文件体系，并进行体系的运转，完善服务规程；（2）根据市政府提出灵隐景区扩建工程要进一步突出佛教文化内涵，打响“东南佛国”品牌的要求，认真做好灵隐景区扩建工程总体规划方案的调整，在杭州市灵隐景区扩建工程协调小组会议上决定增加市佛教协会参与投资灵隐景区寺庙项目的建设，这样既可以加强工程建设力量、突出灵隐景区的佛教内涵，又减少公司投资灵隐景区扩建工程的资金总额。（五）公司报告期内投资情况 公司报告期内总投资额为 12,607.40 万元，去年同期为 10,031.05 万元，增幅为 25.68%。1.报告期内无募集资金使用情况。2.报告期内非募集资金投资情况。（1）
36、报告期内，灵隐景区扩建工程投入 7,107.76万元，累计投资 4.37亿元。本年度完成了中天竺至上天竺的溪流、游步道等环境整治工作；完成了下天竺景区内居民的拆迁和安置工作；九里松农居点 32 幢拆迁安置农居年内土建主体已结顶，并已着手外围建设；完成了天竺路农居拆迁调查和拆迁公示工作。（2）报告期内，公司对杭州百货大楼北楼进行停业装修，共投入资金 4,075.29 万元,新装修的商场已于 9月 8日重新开业。（3）投资杭州新兰德资产管理投资有限公司 840 万元，占 28%的股份。该公司已于 2001年 3月 20 日注册成立。报告期内，杭州新兰德资产管理投资有限公司主要与上海新兰德开展业务合
37、作，帮助其在浙江开拓证券咨询业务。由于本年度属于创办期，该公司报告期亏损 23.5 万元。（4）报告期内，公司对商业信息管理系统进行改造，加强了百货零售业业务经营过程中的内部控制，报告期内软、硬件设施共投入 401.1万元。19（六）公司财务状况1比较式会计报表中主要项目增减情况：项目 2001 年度 2000 年度 增减金额 增减幅度%总资产1,316,261,181.241,332,145,319.29-15,884,138.05-1.19长期负债40,059,400.00260,429,000.00-220,369,600.00-84.62股东权益655,566,303.28640,52
38、7,229.9315,039,073.352.35主营业务利润161,157,661.23160,739,055.91418,605.320.26净利润39,987,438.7041,236,699.88-1,249,261.18-3.032变动原因说明：（1）总资产减少，主要系货币资金、应收款项和存货的减少。（2）长期负债减少，系一年内到期的长期银行借款转入流动负债。（3）股东权益增加，系 2001年度利润分配增加的盈余公积金。（4）主营业务利润增加，主要系公司百货业 杭州百货大楼北楼停业装修前特卖活动带动杭州百货大楼营业收入增加而新增的利润。（5）净利润减少，主要系公司为了提高资产质量，本
39、期加大不良资产的处理力度，提高了坏帐准备的计提标准。3 变动超过 30%的其他重大项目说明：（1）其他应收款减少，主要系本期内加快应收款项回收力度，核销了部分三年以上坏帐及增提坏帐准备。（2）存货减少，主要系库存商品和开发产品（商品房）减少。（3）长期待摊费用增加，主要系本期公司增加杭州百货大楼北楼营业场地装修费和杭州灵隐旅游发展有限公司开办费。（4）应付票据增加，主要系百货业采取银行承兑方式的采购量增加。（5）应付股利减少，主要系会计政策的追溯调整，可供分配的利润减少。（6）管理费用增加，主要系本年度公司加大不良资产的处理力度，核销了部分三年以上的应收款项，提高了计提坏帐准备的标准并对无把握
40、收回的应收帐款全额计提了坏帐准备。20（7）财务费用减少，主要系公司加快商品资金的周转，用于经营的银行借款减少，利息支出下降。（8）投资收益减少，主要系本年度公司核销全资子公司杭州八达生产资料公司长期股权投资损失；计提杭州为食欢乐城有限公司和杭州振丰染整有限公司长期投资减值准备。（9）营业外收支相抵净支出额减少，主要系上年度公司计提固定资产减值准备 1,325.22万元，而本年度未计提。（七）生产经营环境及宏观政策、法规发生重大变化对公司财务状况和经营成果的影响1详见董事会报告第（四）点“经营中出现的问题与困难及解决方案”百货业的第（1）点。2根据财政部财税2000第 99 号关于进一步认真贯
41、彻落实国务院（关于纠正地方自行制订税收先征后返政策的通知）的通知，杭州市财政局根据杭财企2000982 号关于返还企业所得税的通知批准我公司 2001 年度继续执行所得税先征 33%,后返还 18%,实征 15%的优惠政策。根据国家财政部有关文件规定，自 2002 年 1 月 1 日起，本公司所得税政策按国家有关规定执行，这将对公司的财务状况和经营成果产生一定的影响。（八）公司新年度的经营计划公司 2002 年工作的指导思想是：振奋精神，开拓进取，深化改革，再创佳绩。总体工作要求是：以完善公司法人治理结构为契机，提升公司治理水平；深化激励手段，增强企业凝聚力；完善组织机构，提高办事效率；加强工
42、作考核，提高整体形象；积极开拓创新，提高管理水平；运用现代化设备，提高管理科技含量；强化内部管理，提高经济效益；抓好建设项目，提高投资效益；加强精神文明建设，提高后勤保障。推进公司各项建设再上新台阶。（1）深化激励手段，增强企业凝聚力。制定干部岗位标准，健全选人用人机制，搞好干部21阶梯型培养和选拔工作；在积极培养内部骨干力量的同时，大力引进外部的新生力量，公司内倡导事业留人、感情留人、待遇留人的理念；积极为优秀干部、职工提供良好的培训机会和福利政策，建立总经理信箱，进一步激励、鞭策干部和员工，增强企业凝聚力。（2）百货业：在竞争激烈的市场环境下，公司将坚持品牌经营、错位经营。同时调整商品结构
43、，提高商品品位；调整人员结构，提高人员素质；加强营销策划，提高市场占有率。（3）旅游服务业：酒店将以 ISO9001/ISO14001 质量、环境管理体系为指导标准，加快推进服务质量标准化管理，在培训和督导两个环节上下工夫，切实提高服务质量；杭州园林旅游贸易有限公司努力扩大“西湖风情”精品旅游线的促销工作，将原有华东一带的销售网络，逐步推进到全国各地。同时拓展会务旅游及其它特色旅游。（4）2002 年公司将逐步实施营销网络化、办公自动化。建立完善的商品信息管理系统、客户信息管理系统，通过以数据分析为核心的动态客户管理，透视商品热销、滞销情况，探测目标客户的潜在购买力，由此提高营销方式的应变能力
44、，以现代科学技术来强化企业管理，产生效益。（5）公司根据灵隐景区扩建工程调整的总体规划方案，将进一步加强领导，充实工程技术管理力量，全力抓好项目建设进度，积极做好景区征地拆迁、撤村建居、改善旅游环境、开发旅游资源的各项工作。结合建一流景区的要求，重点抓好天竺香市、天外茶村的开发建设工作；积极做好景区市政道路、管网、溪流整治、停车场等配套服务设施的前期准备工作；加快景区内非住宅用房拆迁和撤村建居的工作；计划年内完成九里松农居点建设和中法路隧道工程，同时尽早开工建设下天竺农居点、天竺香市一条街工程，为 2003 年底前基本完成灵隐景区扩建工程打下扎实的基础。在灵隐景区建设的同时，公司将积极寻找“短
45、、平、快”的投资项目，努力创造新的利润增长点。（九）董事会日常工作情况1报告期董事会的会议情况及决议内容。22报告期公司共召开了两次董事会，具体情况如下：（1）2001年 3月 2日，公司召开三届八次董事会，审议并通过了：2000年度总经理工作报告；2000年年度报告正文及2000年年度报告摘要；2000年年度财务决算报告；2000年度利润分配预案；2001年度利润分配政策议案；2000年度资产报损议案；关于用年初未分配利润以及盈余公积弥补“住房周转金”期末借方余额的提案；关于续聘浙江天健会计师事务所担任公司 2001年度财务审计工作的提案；关于组建杭州新兰德资产管理投资有限公司的可行性报告；
46、关于变更公司部分董事的提案；关于修改公司章程的提案；关于确认与杭州解百集团股份有限公司签定互惠担保协议的议案；关于召开 2000年度股东大会的议案；关于修改公司高级管理人员年薪方案的议案。以上决议刊登在 3月 6日的上海证券报、中国证券报上。（2）2001年 8月 9日，公司召开三届九次董事会，审议并通过了：2001年上半年总经理工作报告；关于变更公司主要会计政策的议案；关于计提固定资产减值准备、调整年初留存收益的议案；关于核销进出口业务应收款项的议案；2001年度中期报告正文及2001年度中期报告摘要。以上决议刊登在 8月 11日的上海证券报、中国证券报上。232 董事会对股东大会决议的执行
47、情况。2001年 6月，公司实施了 2000年度利润分配方案，即以 2000 年年末总股本 269,706,320 股计算，每 10 股派现金 1.60 元（含税）。股权登记日 2001 年 6 月 11 日，除息日 2001 年 6 月 12日。（十）公司 2001年利润分配预案根据董事会确认的 2001 年度利润分配预案,按照 2001 年度实现净利润提取 10%的法定盈余公积金、5%的法定公益金，每 10股派现金红利 0.90元（含税）；资本公积金不转增股本。该分配预案须经股东大会表决通过。（十一）其他报告事项报告期公司选定的信息披露报纸为上海证券报、中国证券报。报告期内无选定报纸变更情
48、况。八、监事会报告2001 年，公司监事会严格按公司法和公司章程规定，以维护公司与股东权益为出发点，认真履行职责，根据股东大会的决议开展各项工作。（一）报告期内监事会的工作情况报告期监事会共召开四次会议，具体内容如下：1 2001年 3月 2日，公司监事会召开三届七次会议，审议、通过的决议有：（1）审议、通过2000年度总经理工作报告；（2）审议、通过2000年年度报告正文及2000年年度报告摘要；（3）审议、通过2000年年度财务决算报告；（4）审议、通过2000年度利润分配预案；24（5）审议、通过2001年度利润分配政策议案；（6）审议、通过2000年度资产报损议案；（7）审议、通过关于
49、用年初未分配利润以及盈余公积弥补“住房周转金”期末借方余额的提案；（8）审议、通过关于续聘浙江天健会计师事务所担任公司 2001 年度财务审计工作的提案；（9）审议、通过关于组建杭州新兰德资产管理投资有限公司的可行性报告；（10）审议、通过关于变更公司部分董事的提案；（11）审议关于修改公司章程的提案；（12）审议关于确认与杭州解百集团股份有限公司签定互惠担保协议的议案；（13）审议关于召开 2000年度股东大会的议案；（14）审议关于修改公司高级管理人员年薪方案的议案；（15）审议2000年度百大集团股份有限公司监事会工作报告（初稿）。2 2001年 4月 17日，公司监事会召开三届八次会议
50、，讨论、审议以下内容：（1）审议、通过2000年度百大集团股份有限公司监事会工作报告；（2）通报、讨论近期公司班子会议及有关工作。32001年 8月 9日，公司监事会召开三届九次会议，主要讨论内容如下：（1）审议、通过百大集团股份有限公司 2001年上半年总经理工作报告；（2）审议、通过关于变更公司主要会计政策的议案；（3）审议、通过关于计提固定资产减值准备、调整年初留存收益的议案；（4）审议、通过关于核销进出口业务应收款项的议案；（5）审议、通过2001年度中期报告正文及2001年度中期报告摘要。42001年 12月 17日，公司监事会召开三届十次会议，主要内容如下：（1）通报、审议集团公司