1、 长春一汽四环汽车股份有限公司 CHANG-CHUN FAW SIHUAN AUTOMOBILE CO.,LTD CHANG-CHUN FAW SIHUAN AUTOMOBILE CO.,LTD 2001 年年度报告 重要提示 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任 副董事长康秉智副董事长康秉智 董事董春波因出差未参加审议年度报告的董事会会议董事董春波因出差未参加审议年
2、度报告的董事会会议 分别书面委托副董事长田雨时分别书面委托副董事长田雨时董事杨永明代为出席会议并行使表决权董事杨永明代为出席会议并行使表决权 公司年度财务会计报告已经中磊会计师事务所有限责任公司审计并出具无保留意见的审计报告公司年度财务会计报告已经中磊会计师事务所有限责任公司审计并出具无保留意见的审计报告 二零零二年三月十五日二零零二年三月十五日 目 录 目 录 一公司简介.1 二会计数据和业务数据摘要.2 三股本变动及股东情况.3 四股东大会情况简介.7 五董事会报告.8 六监事会报告.12 七重要事项.13 八财务报告.14 九备查文件目录.39 FAWSH 长春一汽四环汽车股份有限公司
3、2001 年年度报告长春一汽四环汽车股份有限公司 2001 年年度报告 一一公司简介公司简介 一公司法定中文名称:长春一汽四环汽车股份有限公司 A 股简称一汽四环 A 股代码600742 公司法定英文名称CHANGCHUN FAW-SIHUAN AUTOMOBILE INC.英文名称缩写FAWSH 二法定代表人姓名徐建一 三公司董事会秘书范希军 联系电话0431-7629115 传真0431-7629113 电子信箱 联系地址吉林省长春市普阳街号 证券事务代表李文东 联系电话0431-7629115 传真0431-7629113 电子信箱 联系地址吉林省长春市普阳街号 四公司注册地址吉林省长春
4、市普阳街号 公司办公地址吉林省长春市普阳街号 邮政编码130011 公司电子信箱 五公司选定的信息披露报纸名称上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址 http:/ 公司年度报告备置地点公司证券部 六公司股票上市地上海证券交易所 股票简称一汽四环 股票代码600742 七其他有关资料 公司首次注册登记日期1993 年6 月28 日 公司首次注册登记地点吉林省长春市锦程大街69 号 最近一次注册日期2000 年12 月29 日 最近一次注册地点吉林省长春市普阳街99 号 企业法人营业执照注册号为2201011103803 税务登记号码为220106606092819 公司聘请的
5、会计师事务所名称办公地中磊会计师事务所有限责任公司长 春市大马路139 号 1 FAWSH 长春一汽四环汽车股份有限公司 2001 年年度报告长春一汽四环汽车股份有限公司 2001 年年度报告 二二会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一公司本年度主要会计数据如下 单位元 利润总额 179,757,514.80 净利润 142,564,856.09 扣除非经营性损益后的净利润 163,200,857.18 主营业务利润 297,491,684.80 其它业务利润 5,518,371.32 营业利润 195,032,081.50 投资收益 3,084,037.38 补贴收入 营业外收支净
6、额-18,358,604.08 经营活动产生的现金流量净额 168,944,889.53 现金及现金等价物净增加额 65,534,134.74 注扣除的非经常性损益项目和涉及金额-20,636,001.09 其中营业外收入 436,137.89 营业外支出 18,794,741.97 营业外收入应交纳的所得税 143,925.50 存货报废损失 2,133,471.51 二截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位元 2000年度 指 标 项 目 2001年度 调整前 调整后 1999年度 主营业务收入 2,137,738,469.91 837,032,260.46 837,032,2
7、60.46 788,259,127.09 净利润 142,564,856.09 109,946,393.60 106,182,134.47 107,163,190.80 总资产 1,361,341,406.75 1,247,797,511.97 1,247,797,511.97 635,087,476.84 股东权益不含少数股东权益 1,046,808,884.49 967,164,029.45 960073359.35 470,460,728.66 每股收益元/股 0.674 0.520 0.500 0.585 按月平均加权法计算的 每股收益元/股 0.674 0.600 0.580 0.8
8、77 扣除非经常性损益后的 每股收益元/股 0.770 0.530 0.520 0.560 每股净资产元/股 4.95 4.57 4.54 2.57 调整后的每股净资产元/股 4.70 4.33 4.30 2.52 每股经营活动产生的现金流量净额 0.80 0.35 0.35 0.44 净资产收益率(%)13.62 11.37 11.06 22.78 2 FAWSH 长春一汽四环汽车股份有限公司 2001 年年度报告长春一汽四环汽车股份有限公司 2001 年年度报告 三净资产收益率及每股收益指标结构分析附表 净资产收益率%每股收益元 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务
9、利润 28.42 28.84 1.41 1.41 营业利润 18.63 18.91 0.92 0.92 净利润 13.62 13.82 0.67 0.67 扣除非经常性损益后的净利润 15.59 15.82 0.77 0.77 注该指标的计算方法参照公开发行证券公司信息披露编报规则第九号的规定 四报告期股东权益变动情况 单位元 项 目 股 本 资本公积金 盈余公积金 其中 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 211523400 517930790.78 146001019.33 41759021.71 84618149.24 960073359.35 本期增加 30505.22 63
10、883064.26 14249891.74 25800941.83 89714511.31 本期减少 261818.63 2717167.54 2717167.54 2978986.17 期 末 数 211523400 517699477.37 207166916.05 53291745.91 110419091.07 1046808884.49 变动原因 资本公积金增加系湖南证券转回2000年配股资金差额所致 减少系配股收尾工作支出费用所致盈余公积金增加系按本年度实现净利润提取所致法定公益金减少系结转住房公积金所致未分配利润增加系本年度实现净利润扣除两金任意盈余公积分配股利后转入所致 三三股
11、本变动及股东情况股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 A股份变动情况表 数量单位股 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一未上市流通股份 1发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2募集法人股份 3内部职工股 4优先股或其他 94,721,400 66,776,400 27,945,000 13,608,000 94,721,400 66,776,400 27,945,000 13,608,000 3 FAWSH 长春一汽四环汽车股份有限公司 2001 年年度报告长春一汽四环汽车股份有限公司 2001 年年度报告
12、未上市流通股份合计 二已上市流通股份 1人民币普通股 2境内上市的外资股 1 境外上市的外资股 2 其他 已上市流通股份合计 108,329,400 103,194,000 103,194,000 108,329,400 103,194,000 103,194,000 三股份总数 211,523,400 211,523,400 B股票发行与上市情况 12000 年配股公司于 2000 年 10 月 9 日召开 2000 年第一次临时股东大会审议通过了董事会提出的2000年度配股方案 配股方案已经中国证监会长春特派员办事处长春证监发2000105 号文件初审同意并经中国证券监督管理委员会证监公司
13、字2000196 号文批准 公司配股说明书已刊登在2000 年12 月1 日的中国证券报和上海证券报上本次配股的股权登记日为 2000 年 12 月 15 日除权基准日为 2000 年 12 月18 日配股缴款日为2000 年12 月18 日至12 月29 日本次配股以1998 年12 月31日公司总股本12,213 万股为基数每10 股配3 股以1999 年中期10 股送2 股转增3 股后即目前公司总股本 18,319.5 万股为基数每 10 股配 2 股的比例向全体股东配售本次可配股份总数为3,663.9万股 配股价为每股15元 其中 向法人股股东可配售出 1,944 万股向社会公众股股东
14、可配售 1,719.9 万股公司第一大股东中国第一集团公司承诺以经评估确认后的净资产足额认购1,112.94万股 其他法人股股东承诺放弃全部应配股份831.06 万股本次公司实际可配股份2,832.84 万股 公司本次配股共募集资金 424,926,000 元扣除发行费用 6,991,700 元实际募集资金净额为人民币 417,934,300 元其中非货币资金 166,941,000 元 货币资金250 993,300 元 实物资产配股已办完产权移交手续 华伦会计师事务所有限公司 原长春恒信会计师事务所有限责任公司 为本次配股出具了华会股验字002001号验资报告 获配的可流通股份1,719.
15、9 万股于2001 年1 月17 日在上交所上市流通 二股东情况介绍 1报告期末公司股东总数35,210 户 2前十名股东持股情况如下 名次 前十名股东 年末持股数股 占总股本比例%是否流通 1一汽集团公司 66,776,400 31.57 不流通 2一汽四环企业总公司 25,515,000 12.06 不流通 3国投机轻有限公司 4,050,000 1.91 不流通 4汽研中实 2,430,000 1.15 不流通 5一汽四环热电安装工程公司 1,620,000 0.77 不流通 6泰阳证券 1,579,307 0.75 流通 7机械工业部长春汽车研究所科技服务部 1,350,000 0.6
16、4 不流通 8兴华基金 1,299,070 0.61 流通 9一汽四环钢圈厂 1,215,000 0.57 不流通 10雨花实业 920,000 0.43 流通 注本报告期内持有 5%以上的法人股东所持股份无质押冻结等情况前两名 4 FAWSH 长春一汽四环汽车股份有限公司 2001 年年度报告长春一汽四环汽车股份有限公司 2001 年年度报告 股东之间无关联关系 3公司控股股东情况 公司第一大股东中国第一汽车集团公司为特大型国有独资企业成立于1953年7月15日 法定代表人 竺延风 注册资本人民币3,798,000,000元 公司经营范围主要是汽车及汽车配件小轿车及小轿车配件旅游车及旅游车配
17、件汽车修理动能输出机械加工建筑一级 报告期内无控股股东变更情况 4持有10%以上公司股份的股东情况 长春一汽四环集团有限公司 原一汽四环企业总公司 成立于1985年6月19日 法定代表人卢炳志经营范围中型货车及客车用汽油系列发动机汽车零部件及总成农用车橡塑制品金属结构件模具制造汽车改装除轿车汽车修理出租发送劳务人员培训汽车除轿车及备品经销系统内原辅材料供应和产品销售新型建材加工注册资本为20,005 万元 三董事监事高级管理人员持股情况 1公司董事监事高级管理人员持股情况 公司董事监事高级管理人员中只有副总经理陈永田持有一汽四环22,815 股年内无变化 董事监事在股东单位任职情况 姓名 股东
18、单位 职务 徐建一 中国第一汽车集团公司 副总经理 田雨时 中国第一汽车集团公司 总经理助理 康秉智 长春一汽四环集团有限公司 总经理 董春波 中国第一汽车集团公司技术中心 主任 郜德吉 中国第一汽车集团公司计划财务部 部长 刘立岩 中国第一汽车集团公司生产制造部 常务副部长 高国华 国投机轻有限公司 项目经理 赵洪志 中国第一汽车集团公司审计室 副主任 冯玉玺 中国第一汽车集团公司纪律检查委员会 副书记 2公司现任董事监事及高级管理人员情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 是否在公司 是否在股东或关 领取报酬 联单位领取报酬 徐建一 董 事 长 男 48 2000.102002.11
19、否 是 田雨时 副董事长 男 56 2000.102002.11 否 是 康秉智 副董事长 男 54 2000.102002.11 否 是 杨永明 董 事 男 38 2000.102002.11 是 否 董春波 董 事 男 37 2000.102002.11 否 是 郜德吉 董 事 男 44 2000.102002.11 否 是 刘立岩 董 事 男 43 2000.102002.11 否 是 秦焕明 董 事 男 42 2001.092002.11 否 是 高国华 董 事 男 33 2000.102002.11 否 是 赵洪志 监 事 长 男 51 2000.102002.11 否 是 冯玉玺
20、监 事 男 46 2000.102002.11 否 是 何 洁 监 事 女 51 2000.102002.11 是 否 5 FAWSH 长春一汽四环汽车股份有限公司 2001 年年度报告长春一汽四环汽车股份有限公司 2001 年年度报告 陈永田 副总经理 男 59 2000.102002.11 是 否 范希军 副总经理 男 38 2000.102002.11 是 否 董事 监事和高级管理人员的薪酬根据2001年6月实行岗位贡献工资制 在公司领取报酬的董事 监事和高级管理人员 4 人年度报酬总计为 32.8 万元其中年度报酬在 9-10 万元之间有 1人 在 8-9 万元之间有 2 人在6-7
21、万元之间有 1 人 3公司原董事郑茂良先生因工作变动不再担任公司董事职务 4公司员工情况 本公司现有职工 4,606 人其中生产人员3,831 人销售人员105 人技术人员236 人行政人员373人财务人员61人大中专及以上文化程度的1,037人公司现有离退休人员1,250 人 四公司治理结构状况 1公司治理结构实际情况 公司按照公司法证券法和中国证监会有关法律法规的要求不断完善公司法人治理结构建立现代企业制度规范公司运作目前公司已制定了公司章程股东大会议事规则董事会议事规则董事会秘书职责和监事会议事规则公司治理结构日渐合理完善主要情况如下 1股东大会方面公司力求确保所有股东特别是中小股东享有
22、平等地位确保所有股东能够充分行使自己的权利 公司制定了 股东大会议事规则并严格按照股东大会规范意见的要求召集召开股东大会公司关联交易公平合理并对定价依据予以充分披露 2关于控股股东与上市公司关系公司与控股股东在业务人员管理资产机构设置财务管理等方面已经做到严格分开公司具有独立完整的业务及自主经营能力 在人员方面本公司在劳动人事及工资管理等方面完全独立公司总经理副 总经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬未在股东单位担任重要职务 在生产方面本公司拥有独立生产系统辅助生产系统和配套设施公司拥有独 立的采购和销售系统 在财务方面本公司设立独立的财会部门并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度并独立在银
23、行开户 3董事会方面公司严格按照公司章程规定的选聘程序选举董事公司董事会人数和人员构成符合相关法律法规的要求公司董事会制定了董事会议事规则公司各位董事能够履行董事的权利 义务和责任 按要求出席董事会和股东大会未出席董事均委托其他董事代为表决为了进一步完善法人治理结构公司拟增补一名独立董事正在积极物色独立董事人选将提交下次董事会讨论并提请股东大会审议依据上市公司章程指引第一百一十二条的规定在章程中制定独立董事职责以整改促规范保障了公司的规范运作和稳健发展 4监事会方面公司监事会的人数和人员构成符合相关法律法规的要求公司监事会制定了 监事会议事规则公司监事能够认真履行职责 能够本着对股东负责的精神
24、对公司财务以及董事总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督 5关于绩效评价与激励约束机制公司正积极着手建立公正透明的董事监事的绩效评价标准与激励约束机制并逐步完善对高级管理人员的绩效评价与激励 6 FAWSH 长春一汽四环汽车股份有限公司 2001 年年度报告长春一汽四环汽车股份有限公司 2001 年年度报告 约束机制经理人员的聘任公开透明符合法律法规的规定 6关于相关利益者公司充分尊重和维护银行及其它债权人职工消费者供应商等利益相关者的合法权益共同推动公司持续健康地发展 7关于信息披露与透明度:公司制定了 董事会秘书职责指定董事会秘书负责信息披露工作接待股东来访和咨询公司能够严格
25、按照法律法规和公司章程的规定真实准确完整及时地披露有关信息并确保所有股东有平等的机会获得及时披露大股东的详细资料和股份的变化情况 2公司治理结构存在的问题 对照上市公司治理准则公司治理结构目前尚存在以下问题 1公司尚未聘任独立董事 2公司董事会尚未设立专门委员会或类似机构 3公司尚未建立高级管理人员绩效评价体系有待于进一步完善激励约束机制 公司董事会根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求正在积极物色独立董事人选2002 年 6 月 30 日前按照有关规定聘请独立董事 四四股东大会情况简介股东大会情况简介 一 长春一汽四环汽车股份有限公司2000年度股东大会 于2
26、001年4月20日8:30时在公司会议室召开 出席会议股东及委托代理人共22人 代表股份102,192,732股占公司总股份48.31%符合公司法和公司章程的规定大会合法有效公司董事会聘请北京通商律师事务所律师邸晓峰先生出席本次股东大会并出具法律意见书认为本次股东大会的召集召开程序符合法律法规和公司章程的规定出席会议人员的资格表决程序合法有效大会审议了公司三届七次董事会提出的各项提案并采用记名方式逐项表决通过了如下决议 一公司2000 年度董事会工作报告 二公司2000 年度监事会工作报告 三公司2000 年年度报告和摘要 四公司2000 年度财务决算 五公司2001 年度财务预算报告 六公司
27、2000 年度分配预案 七修改公司章程的议案 八聘任华伦会计师事务所有限责任公司为公司审计事务所的议案 九公司住房周转金处理政策的议案 决议公告见2001 年4 月21 日上海证券报 二 长春一汽四环汽车股份有限公司2001年第一次临时股东大会 于2001年9月26日8:30时在公司会议室召开出席会议股东及委托代理人共19人代表股份105,656,400股占公司总股份49.95%符合公司法和公司章程的规定大会合法有效公司董事会聘请北京通商律师事务所律师出席本次股东大会并出具法律意见书认为本次股东大会的召集召开程序符合法律法规和公司章程的规定出席会议人员的资格表决程序合法有效会议采用记名逐项表决
28、方式通过了如下决议 7 FAWSH 长春一汽四环汽车股份有限公司 2001 年年度报告长春一汽四环汽车股份有限公司 2001 年年度报告 一审议通过了公司2001 年中期报告及摘要 二审议通过了公司受让财务公司股权的议案 三审议通过了修改公司章程部分条款的议案 四审议通过了公司与一汽集团公司签定关联交易协议的议案 五审议通过了变更董事的议案 六审议通过了公司中期利润分配方案 七审议通过了公司处理资产的议案 八审议通过了股东大会议事规则 九通报公司四项资产计提准备的会计政策及中期计提情况的说明(决议公告见2001 年9 月27 日上海证券报)五五董事会报告董事会报告 一公司经营情况 1公司主营业
29、务范围及其经营情况 公司主营业务范围:汽车改装(除小轿车轻型车)制造汽车零部件汽车修理经销汽车配件汽车小轿车 经营情况:公司主营业务收入主要为汽车行业的收入 地区为东北 华北 公司主营业务收入 213,773.8 万元比上年同期增长 155.40主营业务利润 29,749.2 万元比上年同期增110.59 占公司主营业务利润总额10以上的主要产品有车轮车箱和改装车车轮系列 产品销售利润 16,379 万元占主营业务利润 55.06%改装车销售利润 4,589 万元占主营业务利润15.43%车箱销售利润3,989 万元占主营业务利润13.41%产品名称 销售收入 万元 占总收入的%销售成本 万元
30、 毛利率%车轮 93,410 43.70 77,031 17.53 车箱 45,925 21.48 41,936 8.69 改装车 42,921 20.08 38,332 10.69 2控股公司的经营情况及业绩 长春一汽四环八达汽车电器有限责任公司注册资本 500 万元主要产品为高能点火线圈汽车电器的开发生产总资产 2,009.5 万元净资产 721.3 万元净利润101.7 万元公司持有长春一汽四环八达汽车电器有限责任公司95%的股份 3主要供应商客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 73.42%前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为95.09%4经营中遇到的
31、问题及解决办法 1经营中遇到的问题 本公司所处的汽车行业在国内竞争非常激烈 中国加入WTO 放宽市场准入和降低汽车零部件关税后进口产品将不断增多国内汽车生产企业为了降低生产成本增强竞争力将趋于全球化采购这使国内汽车零部件行业面临巨大的压力 2解决办法 为了保证公司的持续发展效益的不断增长我们准备重点做好以下三个方面的工作 8 FAWSH 长春一汽四环汽车股份有限公司 2001 年年度报告长春一汽四环汽车股份有限公司 2001 年年度报告 一建立自己的核心产品技术平台不断改进现有生产技术加快产品的升级换代增强企业的核心竞争力促进企业的可持续发展 二加强与国外同行业先进的汽车零部件公司进行合资合作
32、 三全面提升公司整体素质努力降低产品制造成本 二公司财务状况 单位元 项 目 2001 年 2000 年 增加额 总资产 1,361,341,406.75 1,247,797,511.97 113,543,894.78 长期负债 0 2,881,769.74 -2,881,769.74 股东权益 1,046,808,884.49 960,073,359.35 86,735,525.14 主营业务利润 297,491,684.80 141,264,843.37 156,226,841.43 净利润 142,564,856.09 106,182,134.47 36,382,721.62 主要原因总
33、资产增加为生产规模扩大购销业务增加及利润增加所致股东权益增加为利润增加所致长期负债减少是按会计政策的规定处理住房周转金所致主营业务利润净利润的增加是由于公司实施资产置换进入单位的销售收入增加所致 公司2000 年末实施资产重组后产品结构发生调整2001 年利润构成主要为车 轮系列产品其车轮系列产品销售利润16,379 万元占主营业务利润的55.06%三公司投资情况 根据公司 2001 年 8 月 13 日第 3 届第 8 次董事会议案并经 2001 年 9 月26 日召开的 2001 年度第一次临时股东大会批准,报告期本公司受让一汽集团财务有限责任公司股权 2,000 万股,受让成本 32,6
34、80,000.00 元 股权变更手续正在办理之中本年度撤出对秦皇岛四环改装车厂的全部投资 260,000.00 元,该撤资已经秦皇岛四环改装车厂董事会通过 被投资单位名称 投资 期初数 本期权益 期末数 持股比例 期限 增减数 秦皇岛四环改装车厂 260,000.00 -260,000.00 0 0 一汽财务有限公司 未定 7,500,000.00 32,680,000.00 40,180,000.00 6.46%1募集资金使用情况 序号 项 目 名 称 计划投资 万元 实际投资 万元 1 中轻轿车轮产品开发中心 2,993 319 2 轻轿车轮轮辋滚型自动线 2,996 666.4 3 轻轿
35、车轮轮辋直流对焊自动线 2,984 1,052.8 4 轻轿车轮合成及油漆线改造 2,980 433.4 5 中重无内胎车轮上能力技改 2,995 15 6 滚型二车间传输系统技术改造 2,985 12 7 中重无内胎车轮技术改造 1,696 1,406.8 8 轻轿车轮轮辐多工位压力机项目 2,995 12 9 车轮轮辐生产线配套系统改造 2,995 12 小计 25,619 3,929.4 10 厢式车箱生产基地 2,998 380 2尚未使用的募集资金去向存放银行 3项目进度及收益情况 9 FAWSH 长春一汽四环汽车股份有限公司 2001 年年度报告长春一汽四环汽车股份有限公司 200
36、1 年年度报告 公司于2001年67月间先后对德国 法国 意大利等国的整车厂 车轮生产企业车轮专用设备制造厂商进行了实地考察通过考察后发现在欧洲市场上钢车轮以其低成本高强度特点仍然具有着旺盛的生命力以 Bora 轿车为例60%配置的仍然是钢车轮在宝马奔驰等高档轿车中亦大量使用钢车轮在此基础上经多方论证重新进行了方案设计拟对原募集资金投资项目做部分调整取消 8 号轻轿车轮轮辐多工位压力机9 号车轮轮辐生产线配套系统改造和 6 号滚型二车间传输系统技术改造项目三个子项 原计划投资总额为8,975 万元将其投资项目中的轮辐进口设备改为国产装备替代 利用现 七五八五 两条轮辐线补充部分国产装备重新进行
37、工艺物流调整提高工装精度增加辅助工序用新工艺提高产品的质量调整后节余的募集资金拟用于补充收购富奥江森公司的股权详见三届十次董事会决议公告 其它项目已进入实施阶段序号 7 中重无内胎技术改造项目已全部实施完实现了产出2001年累计生产各种中重无内胎车轮3万只销售收入1,203 万元利税总额144万元234号项目完成国外引进设备订货工作预计2003 年上半年可实现产出预计年利税总额2,439 万元 4非募集资金的投资及收益情况 公司以自有资金投资冲压件技术改造项目完成全部投资 660 万元增强了新产品生产能力 解决了产品质量等方面的问题做到当年投入 当年产出 截止2001年末累计实现利税141 万
38、元(四)生产经营环境以及宏观政策法规发生重大变化对公司产生的重大影响 加入 WTO 对本公司来讲既是机遇又是挑战虽然本公司面临的国内外竞争也将进一步加剧但同时将有利于本公司开拓海外市场和降低进口原材料及设备的成本本公司将进一步研究加入 WTO 对公司的影响并采取有力措施充分利用有利因素推进技术创新降低产品成本巩固国内市场,促进公司更快发展(五)新年度的业务发展计划 在新的一年里深化用户第一的经营理念贯彻精益思想突出产品开发和销售工作保证公司效益持续增长干好投资项目优化产业结构搞好资本运营夯实管理基础加强员工培训建设具有学习精益创新特色的企业文化 在产品发展上公司将逐步实现改装车车轮电器模块化生
39、产通过引进技术合作开发等手段开发出具有高技术含量高附加值的电器产品通过改装车模块建设拉动上装形成厢式车冷藏车自卸车等系列产品的发展通过增加品种延伸档次开拓轿车出租型微型车农用车车轮产品并形成模块化供货 在项目投资上公司将加快实施车轮配股项目以及车箱冲压件扩建项目加快有关合资合作的步伐年内争取完成对一汽财务公司股权富奥江森公司中方股权的收购工作 公司将进一步改善管理水平注重成本分析发挥综合治理作用从产品原辅材料采购工艺制造等多方面实施降成本系统工程 通过上述工作 公司2002年力争实现主营业务收入较上年同比增长15费用成本较上年下降5车轮冲压件自销改装车产量分别比去年增长7.59%16.14%2
40、01的经营目标为广大股东带来较好的回报 六董事会日常工作情况 1报告期内董事会的会议情况及决议内容 2001 年公司董事会严格按照国家有关法律法规公司章程及股东大会赋予的权力 10 FAWSH 长春一汽四环汽车股份有限公司 2001 年年度报告长春一汽四环汽车股份有限公司 2001 年年度报告 努力工作推动了公司工作的深入开展报告期内公司董事会共召开了两次会议 1长春一汽四环汽车股份有限公司三届七次董事会定于2001 年 3 月 8 日上午830 时在公司会议室召开应到会董事 9 人实到会 8 人董事郑茂良因公已全权委托董事刘立岩行使表决权监事会和公司经管会全体成员列席会议 一会议审议通过了如
41、下事项 1公司董事会报告 2总经理业务报告 3公司2000 年度财务决算和2001 年度财务预算报告 4公司2000 年度分配预案及预计2001 年度利润分配政策 5修改公司章程议案:6公司2000 年年报和摘要 7公司住房周转金处理政策的议案 8聘任华伦事务所为公司审计事务所 9公司2001 年技术发展项目投资的议案 10召开2000 年度股东大会的议案 以上决议于2001 年3 月9 日在上海证券报上予以公告 2 长春一汽四环汽车股份有限公司三届八次董事会 于2001年8月13日上午8:30 时,在汽贸城大厦九楼会议室召开应到董事 9 人实到 6 人董事田雨时董春波郑茂良因公出已分别委托董
42、事杨永明郜德吉刘立岩出席会议并代为行使表决权此次会议符合公司法和公司章程的规定合法有效公司监事和经管会全体成员列席了会议会议审议通过了以下事项 1公司2001 年中期报告及摘要 2公司2001 年中期利润分配预案 3公司变更董事的议案 4公司受让财务公司股权的议案 5修改公司章程部分条款的议案 6对限期整改通知书的整改报告 7公司与一汽集团公司有关关联交易协议的议案 8公司四项资产计提准备的会计政策及中期计提情况的说明 9公司处理资产的议案 10公司撤出对秦皇岛一汽四环改装车有限责任公司投资的议案 11董事会股东大会总经理办公会议事规则和董事会秘书职责 12关于召开临时股东大会有关事宜 以上决
43、议于2001 年8 月14 日在上海证券报上予以公告 2董事会对股东大会决议的执行情况 本年度公司董事会本着为全体股东谋求利益的宗旨依照公司法和公司章程的有关规定规范地执行股东大会决议以及股东大会授权的各个事项 2000 年利润分配方案执行情况 公司经华伦会计师事务所有限责任公司审计2000 年 1-12 月公司实现净利润109,946,393.60 元按 10%提取法定盈余公积金 11,120,172.02 元按 10%提取法定公益金 11,120,172.02 元加上年度结转的未分配利润 61,438,668.58 元后可供股东分配利润149,531,999.44 元 2000 年度分配预
44、案以现有总股本 211,523,400 股为基数,向全体股东每 10 股派 11 FAWSH 长春一汽四环汽车股份有限公司 2001 年年度报告长春一汽四环汽车股份有限公司 2001 年年度报告 1.50 元含税共派发红利 31728510.00 元拟按 25%提取任意盈余公积金27,516,260.85 元后余额90,287,228.59 元留待以后年度分配 上述分配方案已于2001 年6 月18 日实施 七本次利润分配预案或资本金转增股本预案 公司经中磊会计师事务所有限责任公司审计2001 年 1-12 月公司实现净利润142,564,856.09 元按 10%提取法定盈余公积金 14,2
45、49,891.74 元按 10%提取法定公益金 14,249,891.74 元加上年度结转的未分配利润 84,618,149.24 元后可供股东分配利润 198,683,221.85 元 2001年度分配预案以现有总股本211,523,400股为基数,向全体股东每10股派2.50 元 含税共派发红利 52,880,850.00 元 按25%提取任意盈余公积金35 383 280.78元后余额 110,419,091.07 元留待以后年度分配本年度不进行资本公积金转增股本 本预案需提请2001 年度公司股东大会审议批准后实施 八预计2002 年度利润分配政策 公司拟在 2002 年度结束后分配利
46、润一次2002 年其他时间不再分配公司下一年度实现的净利润在提取法定盈余公积金法定公益金和任意盈余公积金后用于股利分配的比例不高于 20公司 2001 年末滚存的未分配利润用于股利分配的比例不高于20分配主要采用派发现金的形式不进行公积金转增股本 公司董事会保留将根据公司发展和当年盈利情况对该分配政策和资本公积金转增股本政策进行调整的权力 九公司选定上海证券报中国证券报为信息披露报纸 六六监事会报告监事会报告 公司监事会在2001年度认真履行了 公司章程 赋予的职责 积极努力地开展监督工作较好地完成了监事会的各项职能 1会议情况 一长春一汽四环汽车股份有限公司三届五次监事会会议于 2001 年
47、 3 月 8日在公司会议室召开会议应到监事三人实到监事三人符合公司法和公司章程的规定会议由监事会召集人赵洪志先生主持 会议审议通过了监事会工作报告 二长春一汽四环汽车股份有限公司三届六次监事会会议于 2001 年 8 月 13日在公司会议室召开会议应到监事三人实到监事三人符合公司法和公司章程的规定会议由监事会召集人赵洪志先生主持会议审议通过了 1公司2001 年中期报告及摘要 22001 年中期利润分配方案 3监事会议事规则 4四项资产计提准备的会计政策和中期计提情况 5报告期内 与大股东的关联交易公正公平 价格合理 未发现损害公司股东利益的行为 6在受让一汽财务公司的股权和与一汽集团公司签定
48、的协议 交易价格合理 未发现有损害公司和股东利益的行为经监事会认定以上受让财务公司股权和与一汽 12 FAWSH 长春一汽四环汽车股份有限公司 2001 年年度报告长春一汽四环汽车股份有限公司 2001 年年度报告 集团公司签定的协议符合有关法律法规的规定遵循了三公原则维护了股东特别是中小股东的权益 2 报告期内公司监事会监督工作情况 公司监事会在报告期内严格依照有关法律法规和公司章程的有关规定切实履行监督职能对董事会的决议提出专门意见忠实的履行有关职责监事会对本报告期内公司工作的独立意见为 1本报告期内公司能够依法运做董事会和公司高级管理人员均能够按照公司股东大会的决议内容切实履行各自的职责
49、其决策程序和内容符合公司法及公司章程的有关规定并进一步完善了内部各项控制制度本报告期内未发现公司董事及其他高级管理人员有违反法律法规或损害公司利益的行为 2公司所聘请的会计师事务所中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了无保留意见的审计报告监事会认为2001 年度财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果 3本报告期内公司募集资金情况 监事会对公司2000 年度配股募集资金的情况进行了核查募集资金实际投入的部分项目和承诺投入项目一致 4本报告期内公司受让一汽集团财务公司股权 2,000 万股,受让成本32,680,000.00 元 以经注册会计师审计后的财务公司2000年末净资产为标准
50、定价交易价格合理未发现有损害公司和股东利益的行为符合有关法律法规的规定遵循了三公原则维护了股东特别是中小股东的权益 5关联交易公平合理无损害上市公司及小股东利益 七七重要事项重要事项 1本年度公司无重大诉讼仲裁事项 2本报告期内根据公司 2001 年 8 月 13 日第 3 届第 8 次董事会议案并经2001 年 9 月 26 日召开的 2001 年度第一次临时股东大会批准,本公司受让一汽集团财务有限责任公司股权 2,000 万股,受让成本 32,680,000.00 元 3报告期内公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况 4报告期内公司控股股东仍为中国第一汽车集团公司无变更情况 5报告期内