1、 深圳市振业（集团）股份有限公司 SHENZHEN ZHENYE（GROUP）CO.,LTD 二二年年度报告 二三年四月二十六日 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事马穗来因公出差未出席审议本报告的董事会会议，委托范明月董事长代行表决权。深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事长范明月、总经理杜海成、总会计师孙静亮及计划财务部经理刘采青声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目 录 第一章 公司基本情况简介第 4 页 第二章 会计数据和业务数据摘
2、要第 5 页 第三章 股本变动及股东情况第 6 页 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况第 7 页 第五章 公司治理结构第 9 页 第六章 股东大会情况简介第 10 页 第七章 董事会报告第 11 页 第八章 监事会报告第 14 页 第九章 重要事项第 14 页 第十章 财务报告第 15 页 第十一章 备查文件目录第 62 页 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定名称一、公司法定名称 中文名称：深圳市振业（集团）股份有限公司 英文名称：SHENZHEN ZHENYE（GROUP）CO.,LTD.二、公司法定代表人：二、公司法定代表人：范明月 三、公司董事会秘书：三、公司董事会秘书：李富
3、川 证券事务代表：李红光 杜汛 联系地址：深圳市宝安南路振业大厦30层董事会办公室 电 话：（0755）25863061 传 真：（0755）25863012 电子信箱： 四、注册及办公地址：四、注册及办公地址：深圳市罗湖区宝安南路振业大厦27-32层 邮政编码：518008 五、公司选定的信息披露报纸名称：五、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站网址：http:/ 公司年度报告备置地点：董事会办公室 六、公司股票上市交易所：六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：深振业A 股票代码：000006 七、其他有关资料：七、其他有关资料：公司
4、首次注册登记日期：1989年5月25日 地点：广东省深圳市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：4403011001133 税务登记号码：地税登字440303618831041 公司聘请的会计师事务所名址：名 称：深圳南方民和会计师事务所 办公地址：深圳市深南中路2072号电子大厦8楼 第二章第二章 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、报告期内实现利润情况（单位：元）一、报告期内实现利润情况（单位：元）利润总额 103,425,892.10 其中：净利润 68,071,390.60 扣除非经常性损益后的净利润 89,405,085.36 主营业务利润 302,081,775.2
5、4 其他业务利润 23,753,183.44 营业利润 122,418,692.55 投资收益 （507,173.65）补贴收入 389,200 营业外收支净额 （18,874,826.80）经营活动产生的现金流量净额 141,034,366.83 现金及现金等价物净增加额 146,169,335.18 注:以上数据以合并会计报表数计算填列。扣除非经常性损益项目涉及金额共计-21,333,694.76元，其中营业外收支净额-18,874,826.8元（具体内容见财务报告附注 六 32.33.），股权投资差额摊销2,458,867.96元。二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标：二、
6、截至报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标：项 目 2002年 2001年 2000年 主营业务收入（元）2,086,048,954.20 2,024,189,534.161,767,242,002.53 净利润（元）68,071,390.60119,148,923.92117,777,604.13 总资产（元）4,490,880,117.33 4,218,937,390.094,183,523,235.66 股东权益（元）1,235,846,449.61 1,191,004,567.941,108,120,817.11 每股收益（元）0.26840.46980.464 每股净资产（元）4
7、.8734.6964.37 调整后的每股净资产（元）3.9763.362.74 每股经营活动中产生的 现金流量净额（元）0.5561.560.180 净资产收益率（%）5.5110.0010.63 加权平均净资产收益率（%）5.5610.2010.57注：以上数据以合并会计报表数计算填列。利润表附表：利润表附表：报告期利润 净资产收益率（%）每股收益（人民币元/股）全面摊薄加权平均全面摊薄 加权平均 主营业务利润 24.4424.661.1912 1.1912 营业利润 9.919.990.4827 0.4827 净利润 5.515.560.2684 0.2684 扣除非经常性损益后的净利润
8、7.237.300.3526 0.3526 三、报告期内股东权益变动情况如下（单位三、报告期内股东权益变动情况如下（单位:元）：元）：项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 253,591,631 589,296,435.33268,949,314.4656,533,820.1279,167,187.15 1,191,004,567.94本期增加 27,228,556.246,807,139.0640,842,834.36 68,071,390.60本期减少 23,229,508.93 23,229,508.93 期末数 253,591,631 589
9、,296,435.33296,177,870.7063,340,959.1896,780,512.58 1,235,846,449.61变动原因 本年利润计提本年利润计提本年利润留存 本年度利润留存 第三章第三章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股份变动情况表（单位：股）一、股份变动情况表（单位：股）期初数 本次变动增减（，）期末数 配股 送股公积金转股其他 小计 一、未上市流通股份一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 2、其他（高管股）未上市流通股份合计未上市流通股份合计 二、已上市流通股份二、已上市流通股份 人民币普通股人民币普通股 三、股份总
10、数三、股份总数 71,068,475 24,716,119 76,83895,861,432157,730,199253,591,631 71,068,475 24,716,119 76,83895,861,432157,730,199253,591,631 注：高管股系公司董事、监事和高级管理人员在任职前从二级市场购入,其股份已按规定办理冻结手续。二、股票发行与上市情况二、股票发行与上市情况 （一）截止报告期末为止前三年，公司股份总数及股本结构没有发生变动。（二）报告期内，公司股份总数及股本结构没有发生变动。（三）公司无内部职工股。三、股东情况三、股东情况（一）报告期末本公司股东总数为103
11、,001户。（二）前十名股东持股情况表：股东名称 年度内增 减年末持股数持股比例质押或冻 结股份数 股份类别深圳市建设投资控股公司 0 71,068,47528.02%0 国家股深圳市长城地产（集团）股份 有限公司 0 12,533,0784.94%0 法人股深圳市建筑机械动力公司 0 7,597,5253.00%0 法人股深圳市第五建筑工程公司 0 3,646,2421.44%0 法人股景福证券投资基金 460,0711,617,1960.64%未知 流通股国泰金鹰增长证券投资基金 未知 1,282,1900.51%未知 流通股深圳市深安企业股份有限公司 0 939,2710.37%0 法人
12、股北京亚商投资咨询有限公司 0 660,5500.26%未知 流通股富国动态平衡证券投资基金 未知 599,9440.24%未知 流通股上海华江石油有限公司 未知 575,0000.23%未知 流通股表中所列示的前10名大股东中，深圳市长城地产（集团）股份有限公司系深圳市建设投资控股公司控股之子公司，深圳市建筑机械动力公司和深圳市深安企业股份有限公司分别系深圳市建设投资控股公司控股之深圳市东部（集团）股份有限公司和深圳市建安（集团）股份有限公司的子公司，深圳市第五建筑工程公司系深圳市长城地产（集团）股份有限公司控股之子公司；未知其余流通股股东间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。（三）公司控
13、股股东情况（三）公司控股股东情况 公司控股股东深圳市建设投资控股公司成立于1996年12月，是根据深圳市委、市政府深发199632号文关于调整和完善三家资产经营公司规模和运行机制的方案，在原建设集团及所属企业的基础上与市属15家国有全资、控股的建筑施工、房地产企业共同组建的国有资产经营公司，其主要职能是代表市政府对授权范围内的国有资产行使出资者权利，确保国有资产保值增值。该公司注册资本人民币150000万元，法定代表人为张宜均。该公司实际控制人为深圳市国有资产管理委员会的常设机构深圳市国有资产管理办公室（以下简称国资办）。该办代表市政府对深圳市建设投资控股公司、深圳市商贸控股公司和深圳市投资管
14、理公司等三家资产经营公司进行管理。市国资办办公地址位于深圳市福田区深南大道投资大厦，邮政编码：518026。第四章第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事、高级管理人员情况一、公司董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况、基本情况 姓 名 性别年 龄 职 务 任期 起止日期 年初 持股数 年末 持股数范明月 男 54岁 董事长 2000.5-2003.5 0 0张 宝 男 60岁 董 事 2000.5-2003.5 0 0杜海成 男 47岁 董事、总经理 2000.5-2003.5 0 0邵湘华 男 52岁 董 事 2000.5-200
15、3.5 1,006 1,006董 礼 男 54岁 董事、副总经理 2000.5-2003.5 0 0张发文 男 49岁 董事、副总经理 2000.5-2003.5 0 0吴功成 男 50岁 董 事 2000.5-2003.5 0 0马兴文 男 50岁 董 事 2000.5-2003.5 0 0谢国辛 男 49岁 董 事 2001.6-2003.5 0 0马穗来 男 51岁 董 事 2000.5-2003.5 75,830 75,830漆云生 男 48岁 董 事 2000.5-2003.5 0 0姚振球 男 59岁 监事会主席 2000.5-2003.5 0 0张淑运 男 49岁 监 事 200
16、0.5-2003.5 0 0徐世祥 男 53岁 监 事 2000.5-2003.5 0 0庄长彬 男 47岁 副总经理 2000.5-2003.5 0 0黎家雄 男 47岁 副总经理 2000.5-2002.120 0翁 翕 男 44岁 副总经理 2000.5-2003.5 0 0林茂德 男 46岁 总经济师 2000.5-2003.5 0 0孙静亮 男 46岁 总会计师 2000.5-2003.5 0 0刘采青 女 42岁 计划财务部经理 2000.5-2003.5 0 0李富川 男 43岁 董事会秘书 2000.5-2003.5 0 0注：董事马兴文先生任公司法人股东深圳市长城地产（集团）
17、股份有限公司董事长；董事谢国辛先生任公司法人股东深圳市建筑机械动力公司总经理；监事张淑运先生任公司控股股东深圳市建设投资控股公司副总裁。2、年度报酬情况、年度报酬情况 根据我公司第三届董事会第七次会议审议通过的年度薪酬暂行办法和第四届董事会第二次会议、2001年度股东大会审议通过的董事会基金提取及使用办法，在公司任职的董事、监事、高级管理人员年度报酬由基本薪酬、年功薪酬和激励薪酬三部分组成。年初由董事会下达经营目标责任指标，公司薪酬委员会对实际完成情况进行考核，拟定兑现方案，经董事会审议通过后实施。2002年度公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额为309万元，其中，金额最高的前三名董事报酬
18、总额为85万元，金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为75万元。董事、监事及高级管理人员年度报酬在30万元以上的有3人，董事2人，监事1人；20-30万元的有8人，董事2人，监事1人，高级管理人员5人；20万元以下的有2人，均为高级管理人员。张宝、邵湘华、马兴文、吴功成、谢国辛、马穗来、漆云生等七位董事和张淑运监事未在本公司领取报酬。其中：马兴文董事在公司股东深圳市长城地产（集团）股份有限公司领取报酬，谢国辛董事在公司股东深圳市建筑机械动力公司领取报酬，吴功成董事在公司关联单位深圳市沙河集团股份有限公司领取报酬，张淑运监事在公司控股股东深圳市建设投资控股公司领取报酬。3、董事、监事、高级管理人
19、员离任及聘任情况、董事、监事、高级管理人员离任及聘任情况 张宝先生原任公司控股股东深圳市建设投资控股公司董事局主席、党委书记，2002年8月调任深圳市人大常委会经济工作委员会副主任，提出辞去公司董事职务。邵湘华先生原任公司控股股东深圳市建设投资控股公司副总裁，2002年6月调任深圳市国有资产管理办公室副主任，提出辞去公司董事职务。黎家雄先生于2002年12月调任深圳市城市建设投资发展公司总经理，不再担任公司副总经理职务。二、公司员工情况二、公司员工情况 公司共有正式员工 3150 人，其中特皓、建业等所属公司 3058 人，公司本部 92 人。公司本部员工中，有中级以上专业技术职称的员工 53
20、 人，占总数 58，有大专以上学历的 80人，占总数的 87。其中：销售人员 14 人，工程技术人员 18 人，财务人员 14 人，行政人员 13 人，其他 31 人。目前公司本部有退休职工 4 名，其退休金由社会保险管理局统筹发放，公司不需承担养老费用。第五章第五章 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理结构现状一、公司治理结构现状 公司始终坚持按照公司法、证券法及其他有关法律法规的要求，不断完善治理结构，坚持规范运作。报告期内，按照中国证监会和原国家经贸委要求，进行建立现代企业制度检查，认真检查公司经营独立性、三会建设、规范运作以及控股股东行为规范等，制定了股东大会议事规则、董事会议事规则
21、、信息披露制度等一批规范性文件，进一步完善了公司治理结构；（一）股东与股东大会：公司股东大会的筹备、召开及会议决议的披露均按规定规范进行，所有股东均处于平等地位，可充分行使合法权利。（二）控股股东与上市公司：控股股东与本公司实现了业务、资产、机构、人员和财务的“五分开”。控股股东通过实行产权代表报告制度和行使股东权利对公司重大决策产生影响，但并不直接干预公司生产经营活动。公司将进一步完善法人治理结构，保障公司决策程序由董事会、股东大会按法律法规和公司章程规定规范进行，及时向控股股东提供有关上市公司治理规定，规范股东行为，同时在关联交易中严格执行回避制度。（三）董事与董事会：公司董事会会议的筹备
22、、召开及会议决议的披露均按规定规范进行，董事会决策权力正常行使。全体董事均能诚信、勤勉地履行职责。公司董事会目前尚无独立董事，根据有关要求，在充分了解和征求本人同意的基础上，董事会已推荐独立董事被提名人，提请2003年度股东大会选举；（四）监事和监事会：公司监事会成员构成合理，严格监事会议事规则，对公司重要事项进行监督检查，有效行使职责，充分发挥监督功能。（五）关于绩效评价与激励约束机制：公司依据 年度薪酬暂行办法 及与之配套的 综合考评方法对高级管理人员实施绩效考评和激励。（六）关于利益相关者：公司尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等相关利益者的合法权利，在经济往来中诚信守法。
23、（七）关于信息披露与透明度：董事会编制并审议通过信息披露制度，严格履行信息披露义务，能够真实、准确、完整、及时地披露各项重大信息。二、公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全独立，具有面向市场自主经营的能力：二、公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全独立，具有面向市场自主经营的能力：（一）业务方面，公司以房地产开发、建筑施工和物业管理、物业经营为主业，具备开发、建筑施工、物业管理、工程监理和建材供应的全方位综合开发能力。（二）人员方面，公司经理、三总师、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在控股股东单位担任职务和领取报酬。（三）资产方面，控股股东投入公司的资产独
24、立完整、权属清晰，报告期内控股股东没有占用、支配公司资产和干预公司对资产经营管理的情况。（四）机构方面，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，控股股东及其职能部门与公司及其职能部门间无上下级关系，控股股东未以其他形式影响公司经营管理的独立性。（五）财务方面，公司独立核算，具有独立的财务部门，依法独立纳税，建立独立的财务核算体系、财务会计制度和财务管理制度，开设独立的银行帐户，控股股东没有干预公司的财务、会计活动。三、为充分调动高级管理人员积极性，强化激励约束机制，公司已制定实施了年度薪酬暂行办法。报告期内，公司薪酬委员会对三、为充分调动高级管理人员积极性，强化激励约束机制，公司已制定实施了
25、年度薪酬暂行办法。报告期内，公司薪酬委员会对2001年度经营目标责任指标完成情况进行了考评，拟订了年度薪酬兑现方案，经第四届董事会第五次会议审议通过后实施。年度经营目标责任指标完成情况进行了考评，拟订了年度薪酬兑现方案，经第四届董事会第五次会议审议通过后实施。第六章 股东大会情况简介第六章 股东大会情况简介 根据公司法及公司章程的规定，经董事会审议通过，本公司于2002年5月18日在证券时报和中国证券报上刊登了关于召开2002年度股东大会的通知，于2002年6月21日上午在深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室召开了2002年度股东大会。出席会议的股东及股东代表共14人，代表股份95,939,
26、048股，占本公司总股本的37.83%。大会审议并通过了如下决议：（1）审议通过董事会2001年度工作报告；（2）审议通过监事会2001年度工作报告；（3）审议通过2001年度财务决算报告；（4）审议通过2001年度利润分配及分红预案，以2001年12月31日总股本253,591,631股为基数，向全体股东每10股派现金人民币1.30元（含税）；（5）审议通过2001年年度报告；（6）决定追认深圳南方民和会计师事务所担任我公司2001年度财务报告审计工作，并继续聘任该事务所担任我公司2002年度财务报告审计工作；（7）审议通过关于横岗地块投资的议案：该项目计划分4-5期开发，2006年10月全
27、部完工，预计总投资15.5亿元。（8）审议通过股东大会议事规则；（9）审议通过董事会议事规则；（10）因本次独立董事候选人未通过中国证监会深圳证管办审核，大会决定在董事会重新推荐独立董事候选人并经中国证监会审核后提交下次股东大会选举。公司2002年度股东大会决议公告刊登于6月22日的证券时报和中国证券报，同时在中国证监会指定国际互联网网址：http:/进行了公开披露。第七章第七章 董事会报告董事会报告 一、报告期内的经营情况（一）主营业务的范围及其经营状况 一、报告期内的经营情况（一）主营业务的范围及其经营状况 我公司是以房地产开发、建筑施工和物业管理经营为主业的大型企业集团，具备房地产开发、
28、建筑施工、工程监理、物业经营与管理的全方位综合开发能力。2002 年，深圳房地产市场竞争更趋激烈，而低价中标办法的实施也给施工企业带来了极大的冲击，给公司经营造成了较大困难。报告期内，公司实现主营业务收入 208,605 万元，主营业务利润 30,208万元。1、按行业划分公司主营业务收入和主营业务毛利构成情况如下：（单位：万元）1、按行业划分公司主营业务收入和主营业务毛利构成情况如下：（单位：万元）行业 主营业务收入主营业务毛利比 例 房地产业 74,10822,91958.62%施工行业 139,68412,06130.85%服务业 7,1192,9437.53%工业 12,4322800
29、.72%减:行业内相互抵减 24,738（892）2.28%合计 208,60539,095100%2、我公司主营业务收入 99%以上来自于广东省深圳地区。3、报告期内主营业务经营情况：2、我公司主营业务收入 99%以上来自于广东省深圳地区。3、报告期内主营业务经营情况：（1）房地产开发房地产开发：公司以市场为导向，在市场调研、项目规划、平面设计、施工组织、销售服务直至物业管理各个环节不断完善自身工作，努力改正存在的不足，坚持实施品牌战略。报告期内，公司房地产开发主业实现销售收入 74,108 万元，房地产销售成本 51,188万元，毛利率 30.93%,全年结算销售面积 14.05 万平方米
30、。公司本部开发的星海七、八组团分别于 5 月和 12 月通过竣工验收并达到优良工程标准，翠海二期主体结构 12 月封顶。同时，公司认真做好横岗翠地星城项目的前期工作，经认真调研，对项目客户群、价格、市场目标等进行了明确定位，现已完成系列设计招标工作和项目开工前准备工作。（2）建筑施工建筑施工：公司控股的深圳市特皓股份有限公司和深圳市建业（集团）股份有限公司两家施工企业积极推进产权结构和施工组织结构改革，大力推广应用新技术、新工艺。报告期内竣工项目 40 个，竣工面积 70 万平方米，单位工程质量优良率达到 97.5%，并有多个项目获得省市优质样板工程称号。报告期施工经营收入 139,684 万
31、元，主营业务成本127,622 万元，主营业务毛利 12,061 万元，毛利率 8.63%。（3）物业经营与管理物业经营与管理：报告期内，公司全资控股的大厦管理公司和物业公司实现物业经营与管理收入 5,223 万元，经营成本 2,782 万元，毛利率 46.74%。物业公司通过 ISO9001：2000 质量认证改版升级，并获住宅局推荐报送省建委申报国家一级资质企业。4、报告期内，公司主营业务及其结构未发生变化。（二）主要控股公司及参股公司的经营情况和业绩（单位：万元）4、报告期内，公司主营业务及其结构未发生变化。（二）主要控股公司及参股公司的经营情况和业绩（单位：万元）公司名称 主要产品 或
32、服务 注册资本持股比例（%）总资产 净利润 深圳市特皓股份有限公司 建筑施工业 6,65769.42 70,873 2,041深圳市建业(集团)股份有限公司 建筑施工业 9,18661.02 105,108 2,248深圳市振业物业管理有限公司 物业管理 1,200100 3,212-75深圳振业大厦投资发展有限公司 物业租赁 1,100100 5,397 1,208（三）主要供应商、客户情况：（三）主要供应商、客户情况：2002年度，我公司工程项目已总包给施工单位，主要建筑材料由其自行采购，公司本部仅负责配电设备的采购。承建商采购金额占采购总额的比例为98%。主营业务收入前五名销售金额合计占
33、全部收入的13.70%。（四）经营中出现的问题与困难及解决方案（四）经营中出现的问题与困难及解决方案 2002 年，公司经营面临以下困难：一是房地产市场竞争日益激烈，成本控制难度加大，房产价格回落，对公司经营产生影响；二是低价中标制的实行，降低了施工企业利润空间，拖欠工程款现象的普遍存在对建筑施工企业的资产质量和持续发展都具有非常不利的影响；三是由于迅速扩大的开发规模和土地储备占用了大量资金，增加了资金压力和财务费用。针对上述问题，公司通过改革开发组织模式，强化现场施工管理，提高工作质量和产品质量，加强房产销售工作，保障资金及时回笼，控制开发节奏，优化融资结构，防范财务风险；进行施工组织结构改
34、革，提高经营管理水平，努力增强施工企业的活力和市场竞争优势；认真做好横岗翠地星城项目的前期工作，寻求新的发展区域，进一步提高主导产业的经营水平和核心竞争力。二、公司投资情况二、公司投资情况（一）募股资金使用情况 公司未有在报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。（二）非募股资金投资情况 1、自有资金和银行借款投资情况 翠海花园分两期开发，一期工程及小区总体环境建设已全面完成，二期4栋31-32层住宅主体工程已经封顶。2002年，公司以自有资金、银行借款投入资金人民币7,141万元。报告期内，该项目一期实现销售面积达3,776.3平方米，销售金额2,556万元，住宅销售率
35、已达97%；二期完成预售面积16,780.53平方米，预售率20%。星海名城首期开发约16万平方米，二期七、八组团已通过竣工验收并达到优良工程标准。2002年，公司以自有资金和银行借款投入资金人民币55,288万元。报告期内，该项目一、二期住宅销售面积达到10.34万平方米，实际销售金额56,328万元。截止报告期末，星海名城一期住宅销售率已达99%，二期住宅销售率达到55%以上。横岗翠地星城项目规划建筑总面积54万平方米，2002年，公司以自有资金和银行借款投入资金人民币1,632万元。报告期完成项目创意性规划草案国际招标和详细规划设计方案招标、项目环境评价招标、环境园林绿化设计招标、市政道
36、路的设计招标及设计委托，并已完成学校、污水处理厂、健康中心、公交线路、燃气瓶组站等配套项目的开工前的准备工作。2、公司1999年发行三年期1亿元企业债券募集资金已全部按计划投入使用，该债券已于2002年10月到期，到期后公司按期偿还本息10,929万元，代扣代缴个人所得税金205万元。三、公司财务状况（单位：万元）三、公司财务状况（单位：万元）2002 年2001 年变化幅度 总资产449,088421,894+6.45%股东权益123,585119,100+3.77%主营业务利润30,20836,290-16.76%净利润6,80711,915-42.87%现金及现金等价物净增加额14,61
37、79,664+51.25%变化原因：（一）净利润比上年同期减少 42.87%，主要原因是；1、施工行业受低价中标政策的影响，施工利润空间变窄，毛利率下降。报告期，施工业实现毛利 12,061 万元，毛利率为 8.63%，较上年同期的 14.14%下降了 38.97%；2、为稳定发展主营业务，公司非常重视可持续发展所需要的项目资源。截至期末，项目资源储备投入资金 5.4 亿元，由于公司对项目采取分期开发的方式，项目储备占用资金较大，加上规模开发，资金需求量大，而融资渠道的单一，致使短期内对公司经营、盈利和成本产生了一定影响，导致母公司营业利润比上年同期下降 54.12%；3、报告期内，公司开发的
38、房产包括振业景洲大厦、振业梅苑、业城阁及星海名城等，由于延期办证等原因，被业主起诉，2002 年度已终审判决并支付的延期办证赔偿金金额合计 1,419 万元。该部分支出导致非经常性损益增加，影响当期净利润。（二）现金及现金等价物净增加额比上年增加 51.25%，主要是因为筹资活动产生的现金流入增加所致。四、董事会日常工作情况四、董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容：2002年，公司董事会共召开三次会议，内容如下：4 月 12 日召开了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了董事会 2001 年度工作报告、2001 年度财务决算报告、2001 年年度报告及其摘要、股东大会议事
39、规则、董事会议事规则、总经理工作细则、信息披露制度 等报告和规范性文件，审议通过了修改公司章程、变更会计政策、2001 年度利润分配及分红预案、2002 年度利润分配政策、提取奖励基金、推荐独立董事候选人、聘任会计师事务所、聘任法律顾问和调整公司机构设置等各项议案，并对经营班子下达了 2002 年经营目标责任指标。会议决议公告刊登于 2002 年 4 月 16 日的中国证券报、证券时报和中国证监会指定国际互联网网站。6 月 21 日召开了第四届董事会第五次会议，会议审议通过了上市公司建立现代企业制度自查报告和关于发放 2001 年度薪酬的决议。会议决议公告刊登于 2002 年 6 月 22 日
40、的中国证券报、证券时报和中国证监会指定国际互联网网站。8 月 22 日召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了公司 2002 年半年度报告及其摘要，并决定中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。会议决议公告刊登于2002 年 8 月 24 日的中国证券报、证券时报和中国证监会指定国际互联网网站。2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会严格执行了 2002 年度股东大会做出的各项决议，于 2002 年 8 月顺利实施 2001 年度利润分配方案，即以 2001 年 12 月 31 日总股本 253,591,631 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.30 元（
41、含税），代扣税后，个人股东实际每 10 股派现金红利 1.04元。股权登记日为 2002 年 8 月 16 日，除权除息日 2002 年 8 月 19 日。国有股、法人股和高管股红利已由公司自行派发完毕。五、五、2002 年度利润分配预案：年度利润分配预案：本公司2002年度财务决算已经深圳南方民和会计师事务所审计，全年实现净利润6,8071,390.60元，加上年初未分配利润82,465,448.21元，可供分配的利润150,536,838.81元。董事会拟定2002年度利润分配预案为：提取10法定公积金6,807,139.06元，提取10法定公益金6,807,139.06元，提取20任意公
42、积金13,614,278.12元；以2002年12月31日总股本253,591,631股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.80元（含税），共派现金红利20,287,330.48元（含税），余留未分配利润103,020,952.09元，转入以后年度分配。第八章第八章 监事会报告监事会报告 一、监事会工作情况一、监事会工作情况 2002 年，公司监事会共召开二次会议：4 月 12 日召开第四届监事会第五次会议，审议通过监事会 2001 年度工作报告、2001 年年度报告及其摘要、监事会议事规则（2002 年修订稿）以及变更会计政策和推荐独立董事候选人的议案；8 月 22 日召开第四届监事会第
43、六次会议，审议通过 2002 年半年度报告及其摘要，同时决定报告期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。两次会议的决议公告分别刊登于 4 月 16 日和 8 月 24 日的中国证券报、证券时报和中国证监会指定国际互联网网站。二、监事会对有关事项的独立意见二、监事会对有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况：监事会认为，公司决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。2、检查公司财务情况：监事会认为，经深圳南方民和会计师事务所审计的财务报告真实反映公司财务状况和经营成果。3、报告期内，公司无募集资金使用情况。4、报告期内，
44、公司无收购、出售资产事项。5、报告期内，公司关联交易严格按照国家法规进行，公平合理，没有损害公司利益。6、报告期内，深圳南方民和会计师事务所出具了无保留意见或解释性说明的审计报告。第九章第九章 重要事项重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项一、重大诉讼、仲裁事项 报告期内，公司开发的房产包括振业景洲大厦、振业梅苑、业城阁及星海名城等，由于延期办证等原因，被业主起诉，2002年度已终审判决并支付的延期办证赔偿金金额合计1,419万元。截至2002年12月31日，上述房产业主因延期办证等原因已起诉尚未终审判决的金额约为人民币800万元。二、报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。二、报告期内，公司
45、无收购及出售资产、吸收合并事项。三、重大关联交易事项三、重大关联交易事项 1、报告期内，公司之子公司深圳市建业（集团）股份有限公司之子公司深圳市建业建筑工程有限公司于2001年11月承接本公司之关联方深圳市物业发展（集团）股份有限公司之全资子公司深圳市皇城地产有限公司开发的“皇御苑B区”高层住宅工程，合同成交价格19,398万元。公司本年度已结转该工程收入5,979万元，占主营业务收入的2.87%。本次交易严格按照国家招投标有关法规进行，不存在损害中小股东利益的行为，交易对公司整体经营成果无实质性影响。2、本公司之子公司深圳市建业（集团）股份有限公司为本公司股东深圳市建设投资控股公司提供贷款担
46、保人民币1,500万元，详细情况见会计报表附注.3。四、重大合同：四、重大合同：报告期内，公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保，截至2002年12月31日，尚未结清的担保金额计人民币42,880万元。五、承诺事项：五、承诺事项：报告期内，公司无需披露的承诺事项。六、报告期内，公司继续聘任深圳南方民和会计师事务所担任财务审计工作，并支付六、报告期内，公司继续聘任深圳南方民和会计师事务所担任财务审计工作，并支付2002年度财务审计工作报酬年度财务审计工作报酬68万元。该事务所已连续两年为公司提供审计服务。万元。该事务所已连续两年为公司提供审计服务。七、报告期内，公司、公司董事及高级管理人员无受
47、监管部门处罚的情况。七、报告期内，公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。八、公司八、公司1999年发行的三年期年发行的三年期10,000万元企业债券于万元企业债券于10月月12日到期，公司如期支付债券本息日到期，公司如期支付债券本息10,929万元，代扣代缴个人所得税金万元，代扣代缴个人所得税金205万元。债券兑付公告刊登于万元。债券兑付公告刊登于9月月25日的证券时报 和 中国证券报，同时在中国证监会指定国际互联网网址：日的证券时报 和 中国证券报，同时在中国证监会指定国际互联网网址：http:/进行了公开披露。进行了公开披露。第十章 财务会计报告第十章 财务会计报告 审 计
48、报 告 深南财审报字(2003)第 CA402 号 深圳市振业（集团）股份有限公司全体股东：我们接受委托，审计了 贵公司 2002 年 12 月 31 日的母公司及合并资产负债表及 2002年度母公司及合并利润表、利润分配表和合并现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录、审核有关证据等我们认为必要的审计程序。我们认为，上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2002年 12月 31日母公司及合并
49、财务状况及 2002年度母公司及合并经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。深圳南方民和会计师事务所 中国注册会计师 有限责任公司 殷建明 中国注册会计师 鲍凯 中国 深圳 2003 年 4 月 24 日 编制单位：深圳市振业(集团)股份有限公司单位：人民币元资 产 类附注2002.12.312001.12.31流动资产货币资金.1690,239,099.33 544,069,764.15 短期投资.22,700,847.90 3,043,217.40 应收票据224,930.00 -应收股利.36,809,196.47 5,787,348.15 应收利息-应收帐款.461
50、3,961,785.91 842,987,770.61 其他应收款.5182,637,091.04 190,389,773.42 预付帐款.6141,052,708.37 152,478,042.94 存货.71,847,681,995.70 1,591,052,006.93 待摊费用.81,215,736.13 1,025,350.77 一年内到期的长期债权投资-其他流动资产-流动资产合计流动资产合计 3,486,523,390.85 3,330,833,274.37长期投资：长期股权投资.9261,874,620.49 260,594,115.96 长期债权投资-长期投资合计长期投资合计