1、 凌源钢铁股份有限公司 凌源钢铁股份有限公司 Lingyuan Iron&Steel Co.,Ltd.二三年年度报告二三年年度报告 凌源钢铁股份有限公司 2003 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人董事长高益荣先生、总会计师兼财务部经理林学敏女士声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。凌源钢铁股份有限公司 2003 年年度报告 目 录 第一节 公司基本情况简介 1 第二节 会计数据和业务数据摘要 2 第三节 股本变动及股东情况 4 第四节 董事、监事、高级管理
2、人员和员工情况 6 第五节 公司治理结构 8 第六节 股东大会情况简介 9 第七节 董事会报告10 第八节 监事会报告16 第九节 重要事项17 第十节 财务报告21 第十一节 备查文件目录22 凌源钢铁股份有限公司 2003 年年度报告 -1-第一节 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称:凌源钢铁股份有限公司 公司法定英文名称:Lingyuan Iron&Steel Co.,Ltd.2、公司法定代表人:高益荣 3、公司董事会秘书:何东生 证券事务代表:王宝杰 联系地址:辽宁省凌源市钢铁路 3 号 凌源钢铁股份有限公司证券部 电 话:0421-6834429 传 真:0421-6830436
3、 电子信箱: 4、公司注册地址:辽宁省凌源市钢铁路 3 号 办公地址:辽宁省凌源市钢铁路 3 号 邮政编码:122500 公司国际互联网网址:http:/ 电子信箱: 5、公司选定的信息披露报纸:中国证券报 登载年度报告的国际互联网网址:http:/ 年度报告备置地点:凌源钢铁股份有限公司证券部 6、公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:凌钢股份 股票代码:600231 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1994 年 5 月 4 日 变更注册登记日期:1999 年 1 月 12 日 2000 年 4 月 15 日 2003 年 6 月 26 日 公司注册登记地点：辽宁省朝阳市工商
4、局。企业法人营业执照注册号：2113001110055 税务登记号码：21138212320998X 公司未流通股票的托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 公司聘请的会计师事务所名称：辽宁天健会计师事务所有限公司 办公地址：沈阳市和平区南京北街 103 号 凌源钢铁股份有限公司 2003 年年度报告 -2-第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标 单位：元 项 目 金 额 利润总额 541,110,192.09净利润 440,177,087.51扣除非经常性损益后的净利润 421,404,671.39主营业务利润 716,507,192.51其他业务利润 10,443
5、,979.16营业利润 601,409,643.06投资收益 505,560.00补贴收入 营业外收支净额-60,805,010.97经营活动产生的现金流量净额 266,356,063.36现金及现金等价物净增减额 28,435,731.72注：扣除非经常性损益(净收益)18,772,416.12 元，所涉及的项目及金额：国产设备投资抵免所得税 68,468,627.98 元；报废固定资产（税后）33,598,385.25 元；报废备品备件（税后）16,020,372.77 元；扣除资产减值准备和固定资产报废后的营业外收支净额（支出、税后）77,453.84 元。二、截止报告期末公司前三年的主
6、要会计数据和财务指标 单位：元 2002 年 1-12 月份 2001 年 1-12 月份 指标名称 2003 年 1-12 月份 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 3,595,633,880.92 2,475,094,195.432,475,094,195.431,858,681,308.36 1,858,681,308.36净利润 440,177,087.51 203,686,869.87203,686,869.87163,630,334.17 163,630,334.17总资产 3,045,142,071.65 2,257,057,897.122,257,057,897.12
7、1,784,876,887.71 1,784,876,887.71股东权益(不含少数股东权益)1,854,526,528.49 1,473,799,440.981,413,349,440.981,316,642,130.45 1,270,142,130.45每股收益 0.840 0.5050.5050.528 0.528扣除非经常性损益后的每股收益 0.804 0.4660.4660.412 0.412每股净资产 3.540 3.6573.5074.247 4.097调整后的每股净资产 3.539 3.6393.4894.057 3.91每股经营活动产生的现金流量净额 0.508 0.4900
8、.4900.574 0.574净资产收益率(%)23.74 13.8214.4112.43 12.88扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权平均）（%）25.48 13.4213.8810.16 10.55注：报告期末至报告披露日，公司股本未发生变化。凌源钢铁股份有限公司 2003 年年度报告 -3-三、报告期内股东权益变动情况 单位：千元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法 定 公 益 金 未 分 配 利 润 拟分配现金股利 股 东 权 益 合 计期初数 403,000 557,599 114,38057,190281,18160,450 1,473,799本期增加 120,900 1,00
9、0 44,01822,009440,17778,585 706,689本期减少 120,900 144,61260,450 325,962期末数 523,900 437,699 158,39879,199576,74678,585 1,854,527变 动 原 因 资本公积金转增股本 增为专项拨款转入，减为转增股本 净利润增加净利润增加净利润增加 凌源钢铁股份有限公司 2003 年年度报告 -4-第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+、-）项 目 本次变动前 配股送股公积金转股增发其他 小计 本次变动后一、未上市流通股份 1、发起人股份
10、232,050,000 69,615,00069,615,000 301,665,000其中：国家持有股份 232,050,000 69,615,00069,615,000 301,665,000境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 6,500,000 1,950,0001,950,000 8,450,0003、内部职工股 34,450,000-34,450,000-34,450,000 04、优先股或其他 未上市流通股份合计 273,000,000 71,565,000-34,450,00037,115,000 310,115,000二、已上市流通股份 1、人民币普通股
11、 130,000,000 49,335,00034,450,00083,785,000 213,785,0002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 130,000,000 49,335,00034,450,00083,785,000 213,785,000三、股份总数 403,000,000 120,900,0000120,900,000 523,900,000 2股票发行与上市情况 (1)公司前三年未进行股票发行(2)报告期内，公司 3445 万股内部职工股于 4 月 7 日在上海证券交易所上市，内部职工股上市前，公司社会流通股为 13000 万股；上市后
12、，社会流通股变为 16445 万股。4 月 16 日，公司实施了用资本公积金每 10 股转增 3 股的方案，转增前，公司总股本为 40300 万股，社会流通股为 16445 万股；转增后，公司总股本变为 52390万股，社会流通股变为 21378.5 万股。股份结构变化详见本节股份变动情况表。凌源钢铁股份有限公司 2003 年年度报告 -5-二、股东情况 1报告期末，本公司股东总数为 68209 户。2前十名股东持股情况（单位：股）名次 股东名称 年度内增减年末持股数量比例（%）股份 类别 股东 性质 1 凌源钢铁集团有限责任公司 6961500030166500057.58%未流通 国家股2
13、 何理 275676227567620.53%已流通 3 广东省梅县蛋鸡场 173000017300000.33%已流通 4 昆明云内动力股份有限公司 117000011700000.22%已流通 5 阿克苏地区民用爆破器材专卖有限公司 1950008450000.16%未流通 6 朝阳市第一建筑工程公司 1950008450000.16%未流通 7 凌源市万元店铁矿 1950008450000.16%未流通 8 同德证券投资基金 7330007330000.14%已流通 9 凌钢集团汽车运输有限责任公司1560006760000.13%未流通 10 凌钢集团生活服务有限责任公司1560006
14、760000.13%未流通 说明：持有公司 5%以上股份的股东为凌源钢铁集团有限责任公司，报告期内凌钢集团所持股份没有发生质押、冻结等情况，未知其他股东的质押、冻结情况；公司第 1 大股东与第 9、10 名股东之间存在关联关系，未知其他股东之间的关联关系；未流通股股东增持股份是由于公司在报告期内实施了每 10 股转增 3 股的资本公积金转增股本方案。3控股股东情况介绍 控股股东名称：凌源钢铁集团有限责任公司 法定代表人：高益荣 成立日期：1998 年 7 月 14 日 企业类型：有限责任公司（国有独资）经营范围：授权范围内的国有资产经营；黑色金属及副产品采选、冶炼、加工、销售；机械加工、电力、
15、运输、冶金设计、安装、劳务及第三产业开发；自产生铁、钢坯、钢材、焦化产品出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表、零配件进口。注册资本：捌亿元人民币 4控股股东的控股股东情况介绍 凌源钢铁集团有限责任公司是辽宁省人民政府授权经营国有资产的企业集团，实际控制人为朝阳市人民政府。5公司无持股 10%以上的法人股东。6前十名流通股股东持股情况（单位：股）名次 股东名称 年末持有流通股的数量种类 1 何理 2756762A股 2 广东省梅县蛋鸡场 1730000A股 3 昆明云内动力股份有限公司 1170000A股 4 同德证券投资基金 733000A股 5 胡有娥 566218A股
16、 凌源钢铁股份有限公司 2003 年年度报告 -6-6 罗静妤 539900A股 7 深圳市思拓吉投资管理有限公司 520000A股 8 张冬莲 435000A股 9 上海市企业年金发展中心湘财平衡 410600A股 10 石崇光 385629A股 凌源钢铁股份有限公司 2003 年年度报告 -7-第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 1基本情况 (1)董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄任期起止日期 年 初 持股数 年 末 持股数 高益荣 董事长 男 62 2001.6-2004.6 58500 174400 苑成德 副董事长 男
17、54 2001.6-2004.6 58500 157040 吴志先 副董事长 男 59 2001.6-2004.6 58500 160810 张振勇 董事 经理 男 43 2001.6-2004.6 1999.5-57200 157742 郝志强 董事 男 45 2001.6-2004.6 43225 111364 何东生 董事 董事会秘书 男 49 2001.6-2004.6 1999.5-13000 44889 于延琦 独立董事 男 41 2002.6-2004.6 0 0 薛 镭 独立董事 男 43 2002.6-2004.6 0 0 刘晓民 独立董事 男 53 2003.7-2004.
18、6 0 0 郭瑞芹 监事会主席 女 57 2001.6-2004.6 45500 59150 于福柱 监事 男 55 2001.6-2004.6 18200 23660 徐晓光 监事 男 54 2001.6-2004.6 6500 8450 李玉芝 监事 女 52 2001.6-2004.6 3650 4745 张玺才 监事 男 49 2001.6-2004.6 20800 27040 王克明 监事 男 50 2001.6-2004.6 5200 6760 陈雅芬 监事 女 48 2001.6-2004.6 13000 16900 孙铁茂 副经理 男 42 1999.5-13000 44330
19、 林学敏 总会计师 女 53 2000.7-2003.7 5850 36491 报告期内，董事和高级管理人员持股增加原因是公司实施了资本公积金转增股本和二级市场购入。监事持股增加原因是公司实施了资本公积金转增股本。(2)在股东单位任职的董事、监事情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位 担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴高益荣 凌源钢铁集团有限责任公司董事长、党委书记、总经理 1996 年 4 月 是 苑成德 凌源钢铁集团有限责任公司副董事长、党委副书记、副总经理 1997 年 12 月 是 吴志先 凌源钢铁集团有限责任公司副董事长、副总经理、总会计师 1998 年 6 月 是 张振勇 凌
20、源钢铁集团有限责任公司董事 1996 年 12 月 是 郝志强 凌源钢铁集团有限责任公司董事、副总经理 1996 年 12 月 是 郭瑞芹 凌源钢铁集团有限责任公司董事、党委副书记、纪委书记、工1996 年 12 月 是 凌源钢铁股份有限公司 2003 年年度报告 -8-会主席 于福柱 凌源钢铁集团有限责任公司组织部长、办公室主任 1997 年 7 月 是 徐晓光 凌源钢铁集团有限责任公司纪委副书记、审计监察部部长 2000 年 7 月 是 李玉芝 凌源钢铁集团有限责任公司资产运营部部长 2000 年 7 月 是 张玺才 凌源钢铁集团有限责任公司财务部部长 1997 年 12 月 是 2年度报
21、酬情况 决策程序：由董事会薪酬委员会提议、董事会审议后，经股东大会批准。确定依据：根据公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过的关于公司董事和高管人员薪酬的议案和关于对凌钢股份监事会成员实行年度职务津贴制的议案，对公司董事实行年度职务津贴和激励基金制度,高级管理人员实行基础薪金加激励基金,监事实行年度职务津贴制。公司现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 106 万元，年度报酬总额 1417 万元的 2 人；1013 万元的 3 人；89 万元的 1 人；46 万元的 5人；2 万元的 4 人。金额最高的前三名董事的报酬总额为 42.86 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额
22、为 44.35 万元。独立董事津贴为每人每年 4 万元，独立董事因履行职权时发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销。3报告期内，因工作变动，经公司经理提议，并经第二届董事会第十七次会议审议批准，免去李庆文先生公司副经理职务。二、员工情况 公司现有职工 3985 人，其中：生产人员 3147 人，销售人员 57 人，工程技术人员 367 人，行政人员 48 人，财务人员 42 人；公司承担费用的离退休职工 229人。公司职工具有大学本科及以上学历的 232 人，大专学历的 255 人，中专学历的 67 人。64 人具有高级职称，261 人具有中级职称。凌源钢铁股份有限公司 2003 年年度报告
23、 -9-第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司已按照中国证监会发布的上市公司治理准则和关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等文件的要求建立了独立董事制度和董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，设立了董事会专门委员会，制订了关联交易管理制度，修订了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、信息披露管理制度等内部制度。报告期内，公司完成了独立董事的聘任；董事会、监事会人员构成符合中国证监会的有关要求；董事会各专门委员会均能够按照各自的职责独立开展工作，在公司的发展战略、高级管理人员薪酬及财务审计等方面发挥了重要作用。公司正在着手建立投资者关系管理制度。公
24、司治理结构基本符合中国证监会有关上市公司治理规范性文件的要求，但仍需继续完善公司内部制度，规范公司运作。二、独立董事履行职责情况 2003 年 7 月，公司增选了一名独立董事，公司董事会中独立董事人数已符合法定人数。报告期内，三位独立董事勤勉尽责、认真行使职权，出席了各次董事会会议，对公司的关联交易及董事选举等方面发挥了重要作用并出具了独立意见，帮助董事会科学决策，维护了公司整体利益和中小股东的利益。三、与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面已经分开，具体情况如下：1人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面独立，相应的规章制度
25、健全，经理等高级管理人员均在公司领取报酬。2资产方面：公司产、供、销系统完整，拥有自己的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。部分原料和辅助生产服务由凌源钢铁集团有限责任公司提供，双方依据已经签定的有关合同按市场化原则进行关联交易。3财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，具有独立的银行帐户，并独立纳税。4机构方面：公司按照规范运作的原则设置职能管理部门，组织管理系统健全。5业务方面：公司拥有独立的采购和销售系统，具有独立完整的业务和自主经营能力,但在生产、技术管理上存在代管集团业务现象。四、对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况 报告期
26、对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度未发生变化。公司对经理、副经理等高级管理人员建立了以基础薪金加激励基金的考评激励机制。基础薪金按照岗位职责明确分工,以岗位职责为基础进行月度考评和年度考评，根据月度考评结论发放基本工资和效益工资,根据年度考评结论发放年终奖金。激励基金报告期内未实施。凌源钢铁股份有限公司 2003 年年度报告 -10-第六节 股东大会情况简介 2003 年，公司共召开了两次股东大会。一、2002 年度股东大会 1股东大会的通知、召集、召开情况 2003 年 2 月 18 日，公司董事会在中国证券报第 28 版刊登了凌源钢铁股份有限公司关于召开 2002 年度股东大会的
27、通知。2003 年 3 月 25 日，公司 2002 年度股东大会在凌钢宾馆三楼大会议室召开。出席会议的股东及股东代表 16 人，代表股份 233,266,150 股，占公司股本总额的57.88%。2股东大会通过的决议及决议的披露情况 会议以投票表决的方式审议通过了如下决议：二二年度董事会工作报告 二二年度监事会工作报告 二二年度财务决算报告 2002 年度利润分配预案及公积金转增股本预案 关于修改公司章程部分条款的议案 关于聘请会计师事务所的议案 关于转炉煤气净化回收系统与轧钢系统加热炉进行蓄热式燃烧技术改造的议案 2 号高炉大修扩容改造工程的议案 本次股东大会决议刊登在 2003 年 3
28、月 26 日的中国证券报第 26 版。二、2003 年第一次临时股东大会 1股东大会的通知、召集、召开情况 2003 年 6 月 13 日，公司董事会在中国证券报第 21 版刊登了凌源钢铁股份有限公司关于召开 2003 年第一次临时股东大会的通知。2003 年 7 月 14 日，公司 2003 年第一次临时股东大会在凌钢宾馆三楼大会议室召开。出席会议的股东及股东代表 9 人，代表股份 303,058,852 股，占公司股本总额的 57.85%。2股东大会通过的决议及决议的披露情况 会议以投票表决的方式审议通过了如下决议：关于变更固定资产折旧年限和折旧率的议案 关于提名独立董事候选人的提案 关于
29、委托凌钢集团公司加工人造富矿的议案 3选举、更换公司董事、监事情况 本次股东大会审议通过了关于提名独立董事候选人的提案，选举刘晓民先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会决议刊登在 2003 年 7 月 15 日的中国证券报第 13 版。凌源钢铁股份有限公司 2003 年年度报告 -11-第七节 董事会报告 一、经营情况 1主营业务的范围及其经营状况 主营业务的范围：生产、经营、开发冶金产品（含副产品）。现经营的主要产品有热轧中宽带钢，螺纹钢，圆钢，焊接钢管。经营状况:报告期内，国内钢材市场持续向好，同时主要原燃料价格也大幅上涨。公司继续坚持整体优化方针和品牌战略、低成本战略，生产经营再创
30、历史最好水平。全年完成钢 154.6 万吨、铁 142.4 万吨、钢材 152.2 万吨，分别比上年增长 17.64%、15.99%和 14.49%；实现主营业务收入 35.96 亿元,增长 45.27%,利润总额 54111 万元，增长 111.12%,净利润 44018 万元，增长 116.10%。报告期内，由于实施三项技改工程，使部分厂房设备拆除淘汰，备品备件无使用价值，公司依据企业会计制度，报废部分固定资产，净损失 5015万元，扣除已计提的减值准备后，实际减少报告期利润总额 2818 万元；报废部分备品备件，净损失 2391 万元，扣除已计提的跌价准备后，实际减少报告期利润总额 11
31、81 万元。报告期内，依据企业会计制度，本着财务处理的谨慎性原则，核销三年以上应收帐款 771 万元,公司对上述欠款仍在积极催讨，报告期未有清回；计提固定资产减值准备 3251 万元；计提存货跌价准备 407 万元。报告期内，公司主营业务收入均来自公司主业，即黑色金属冶炼及压延加工，产品全部来自公司本部。(1)公司主营业务分行业、产品、地区情况表 主营业务收入主营业务利润 产品类别 金额(元)比例(%)金额(元)比例(%)分行业 黑色金属冶炼及压延加工 3,595,633,880.92100716,507,192.51 100 分产品 棒 材 1,491,484,068.3141.48264,
32、096,241.63 36.86 焊接钢管 234,623,747.096.5333,494,538.65 4.67 热轧带钢 1,698,048,823.2647.23397,308,663.46 55.45 其 他 171,477,242.264.7621,607,748.77 3.02 分地区 东北地区 1,114,305,983.2430.99206,447,824.84 28.81 华北地区 1,631,557,383.1545.38337,921,971.73 47.16 华东地区 459,866,248.6612.7997,185,034.88 13.56 西北地区 146,60
33、3,754.284.0827,943,254.66 3.90 其他地区 207,889,896.605.7842,120,606.14 5.88 (2)公司主要产品及其市场占有率情况 凌源钢铁股份有限公司 2003 年年度报告 -12-销售收入销售成本 产品类别 金额(元)比例(%)金额(元)比例(%)毛利率（%）市场占有率（%）棒 材 1,491,484,068.31 41.481,218,872,538.6142.65 18.28 0.89焊接钢管 234,623,747.09 6.53199,737,694.706.99 14.87 0.90热轧带钢 1,698,048,823.26 4
34、7.231,290,563,358.7745.16 24.00 31(3)报告期公司主导产品热轧带钢、棒材和焊接钢管盈利能力较上年有所提高，主要原因是钢材涨价。2公司无控股子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司。3主要供应商、客户情况 报告期内公司向前五名供应商合计的采购金额为 185960 万元，占公司年度采购总额的 61.57%，公司的主要原燃材料供应商是公司控股股东凌钢集团公司，报告期与凌钢集团公司发生的采购金额为 131127 万元；公司向前五名客户合计的销售金额为 65212 万元，占公司销售总额的 18.14%。4经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内公司的主要问题与
35、困难是原燃材料涨价使成本大幅度上升,资源和运力紧张，从 3 月份开始对 2 号高炉等进行停产改造，增大了生产组织的难度，增加了不确定性。对此，公司主要采取了以下措施：(1)以效益最大化优化产销结构，上半年抓住板材效益较高的有利时机增产中宽热带，在板材价格回落的 7 至 8 月上旬安排中宽带精轧机改造，改造期间调整品种结构多生产建筑用螺纹钢，改造完成后，板材价格回升，中宽热带产能得以充分发挥；(2)通过系统优化大幅度提高了生产水平，高炉利用系数由上年的 3.04t/m3 d提高到 3.25t/m3d，转炉利用系数比上年提高了 5.15t/td；(3)通过科技攻关使消耗降低，抑制成本上升，吨钢综合
36、能耗比上年降低 12Kg标煤，炼钢钢铁料消耗降低 11Kg/t，轧钢综合成材率提高了 0.66 个百分点；(4)抓质量树品牌,螺纹钢中标兰新铁路乌鞘岭隧道、引滦入京等国家重点工程，中宽热带通过了国家钢铁产品质检中心产品实物质量认证，为创金杯奖打下了基础；(5)以推进“日清日结”为切入点全面提升各项工作管理水平，提高生产、经营、技改的效率；(6)公司三大技改工程全部达到“一保三限”（保证工程质量、限投资额、限期投产、限期回报）的要求，成为公司新的效益增长点。5公司在 2002 年年度报告中计划 2003 年钢、生铁、钢材产量和主营业务收入均比上年增长 10%以上。报告期钢实际增产 17.64%、
37、铁 15.99%、钢材 14.49%,销售收入实际增长 45.27%，均超额完成了计划。销售收入增长大幅超过产量增长的主要原因是报告期钢材涨价和产品结构调整。二、投资情况 1、募集资金的运用和结果 公司 2000 年发行新股募集资金 54000 万元，于上年已全部投入。报告期内，无募集资金及延续到报告期的募集资金使用情况。2、重大非募集资金投资的实际进度及收益情况 (1)2 号高炉扩容改造计划投资 14102 万元，实际已投入 11102 万元。高炉容积由 100m3扩大到 420m3，9 月投产后，利用系数迅速达到 3.0 以上。四季度产铁 凌源钢铁股份有限公司 2003 年年度报告 -13
38、-6.3 万吨。(2)转炉（扩容）煤气净化回收及轧钢系统加热炉蓄热式燃烧技术改造计划投资 6080 万元，实际已投入 5335 万元。9 月份改造完成后，煤气回收率和净化除尘效果明显提高，月产钢由改造前的 12 万吨提到 15 万吨以上。(3)中宽带精轧机改造计划投资4978万元，实际已投入5301万元。8月份完成带钢厚度液压自动控制系统改造后，明显提高了产品质量，拓宽了品种规格，使该生产线整体达到国内先进水平。产能大幅度提高，日产已突破3000吨，具备年产100万吨以上的生产能力。四季度生产中宽热带21.4万吨，在停产改造40多天的情况下，全年产量仍超过上年。经过以上三项改造，提高了公司的整
39、体装备水平，具备了年产200万吨钢的生产能力。三、财务状况和经营成果 1财务状况和经营成果 单位：千元 指标项目 期末数 期初数 增减数额 增减比例（%）总资产 3,045,142 2,257,058788,08434.92股东权益 1,854,527 1,473,799380,72825.83指标项目 本期数 上年同期数 增减数额 增减比例（%）主营业务利润 716,507 395,699320,80881.07净利润 440,177 203,687236,490116.10现金及现金等价物净增加额 28,436 2,39626,0401086.81 说明：（1）总资产增加 78808 万元
40、，主要原因是 2003 年钢材旺销预收客户购货款增加和未分配利润增加。（2）股东权益增加 38073 万元，主要原因是本年取得良好的效益，年终按规定提取“两金”和未分配利润增加。（3）主营业务利润增加 32081 万元，主要原因是产销量增加、产品结构调整和钢材涨价增加了收益。（4）净利润增加 23649 万元，主要原因是主营业务利润、利润总额增加及国产设备投资抵免所得税数额增加。（5）现金及现金等价物净增加额增加 2604 万元，主要原因是报告期钢材涨价经营活动产生的现金流量净额大幅增加。2报告期利润构成情况 金 额(千元)占利润总额的比例(%)项 目 本期数 上年同期数本期 上年同期 增减（
41、）利润总额 541,110 256,310 主营业务利润 716,507 395,699132.41 154.38-14.23 其他业务利润 10,444 4,3811.93 1.71 12.87 期间费用 125,542 138,51323.20 54.04-57.07 投资收益 506 1,3080.09 0.51-82.35 补贴收入 营业外收支净额-60,805-6,56611.24 2.56 339.06 报告期主营业务利润与利润总额之比例低于上年的主要原因期间费用降低而使利润总额增幅大于主营业务利润增长幅度。凌源钢铁股份有限公司 2003 年年度报告 -14-报告期期间费用占利润总
42、额的比例较上年降幅较大，主要是报告期核销坏帐、计提存货跌价准备等较上年减少。报告期营业外收支净支出较上年大幅增加主要是报告期计提固定资产减值准备和报废固定资产较上年增加。3会计政策、会计估计变更对公司财务状况、经营成果的影响(1)会计政策变更 为提高财务工作效率，经公司第二届董事会十七次会议审议通过，自 2003 年1 月 1 日起，对自制半成品、库存商品的核算方法由先进先出法变更为加权平均法核算。此项会计政策变更减少报告期净利润 237 万元。(2)会计估计变更 根据企业技术进步的要求及设备作业率提高和主体设备大幅度超设计能力的实际情况，经公司第二届董事会十八次会议审议通过，并经 2003
43、年第一次临时股东大会批准，自 2003 年 1 月 1 日起，固定资产折旧年限估计变更，缩短固定资产折旧年限，提高折旧率。固定资产折旧年限估计变更对比如下：原执行 重估后 固定资产类别 年限 折旧率%年限 折旧率%房屋建筑物 25-40 3.80-2.38 20 4.75-5.52 通用设备 13-18 7.31-5.28 6-16 5.94-10.58 专用设备 15 6.33 14 6.79-7.71 交通运输设备 12 7.92 6-10 9.50-15.62 其他设备 8-18 11.88-5.28 5-15 6.33-15.62 此项会计估计变更年初预计全年减少利润总额 5400 万
44、元，实际减少报告期利润总额 4671 万元，净利润 3130 万元。(3)根据 2003 年 7 月 1 日施行的企业会计准则资产负债表日后事项，资产负债表日后至财务报告批准报出日之间由董事会或类似机构所制定利润分配方案中分配的现金股利在资产负债表所有者权益中单独列示，对比较会计报表所属期间涉及现金股利分配的事项予以追溯调整。资产负债表年初数中，应付股利减少 6045 万元,股东权益增加 6045 万元。独立董事于延琦先生、薛镭先生、刘晓民先生对上述会计政策、会计估计变更发表了独立意见，认为上述会计政策、会计估计变更符合企业会计制度和企业会计准则的有关规定，符合公司的实际情况，程序合法，不存在
45、利用会计政策、会计估计变更调节各期利润的情况。四、生产经营环境以及宏观政策、法规发生重大变化的影响 1国家宏观经济形势继续看好，拉动钢材需求增长，给钢铁企业提供了较有利的发展环境。2由于国内钢铁产能持续增长，造成钢铁生产的大宗原燃材料大幅涨价，资源和运力紧张，对公司报告期及今后的产品成本影响较大。五、2004 年的经营计划和经营目标 2004 年工作指导思想：以中央十六届三中全会精神和振兴东北老工业基地战略为指导，以实现企业可持续发展为目标，继续坚持“一个优化、两个战略”，促进生产经营、改革改造及各项工作协调推进，全面提升企业竞争力。经营方针：动态优化，协调发展，全面提升企业竞争力。动态优化就
46、是通过继续推进“一个优化，两个战略”，使人流、物流、资金流、凌源钢铁股份有限公司 2003 年年度报告 -15-信息流适应形势、环境、条件的变化，在动态中不断优化，实现整个生产运行系统在 200 万吨钢产能上的最佳平衡，各项工作达到快节奏、高效率、规范有序。协调发展就是统筹考虑资源、市场、产能、人力、环境等内外各种生产要素，正确处理生产、管理、改革、发展的关系，实现存量改善和增量投入相协调；质量、速度、效益相协调；市场资源与企业内部生产要素相协调；生产、改革、改造和各项工作相协调；员工素质和企业发展相协调。经营目标:钢、生铁、钢材产量比上年增长 15%以上,主营业务收入增长 20%以上。六、董
47、事会日常工作情况 1董事会会议情况及决议内容 报告期内董事会共召开六次会议。(1)第二届董事会第十六次会议于 2003 年 1 月 8 日在公司办公楼三楼会议室召开。会议经审议并一致通过了同意 2 号高炉改造折除对相关固定资产计提固定资产减值准备 270 万元；同意因技术改造造成部分存货不能使用,而计提存货跌价准备 376.9 万元；原则同意每 10 股派发 1.5 元的红利分配预案制作 2002 年度财务报告。(2)第二届董事会第十七次会议于 2003 年 2 月 15 日在北京怡生园会议中心召开。会议经审议一致通过了 2002 年年度报告正文及其摘要；2002 年度董事会工作报告；2002
48、 年度财务决算报告；2002 年度利润分配预案及公积金转增股本预案；关于修改公司章程部分条款的议案；关于聘请会计师事务所的议案；关于对自制半成品、库存商品核算方法变更的议案；2003 年度与凌钢集团公司之间的关联交易价格；免去李庆文先生本公司副经理职务；关于召开公司 2002 年度股东大会的有关安排。本次会议决议刊登在 2003 年 2 月 18 日的中国证券报第 28 版(3)第二届董事会第十八次会议于 2003 年 4 月 7 日在公司办公楼三楼会议室召开。会议经审议一致通过了公司 2003 年第一季度季度报告；2003 年一季度财务处理有关事项的议案；关于变更固定资产折旧年限和折旧率的议
49、案。本次会议决议刊登在 2003 年 4 月 8 日的中国证券报第 32 版。(4)第二届董事会第十九次会议于 2003 年 6 月 12 日在凌钢宾馆三楼小会议室召开。会议经审议一致通过了关于提名刘晓民先生为独立董事候选人的提案；关于中宽带精轧机改造的议案；关于委托凌钢集团公司加工人造富矿的议案；授权公司经理与凌钢集团保国铁矿有限责任公司签署关联交易原则性框架协议；关于召开2003年第一次临时股东大会有关事项的安排。本次会议决议刊登在2003-6-13的中国证券报第 21 版。(5)第二届董事会第二十次会议于 2003 年 7 月 14 日在凌钢宾馆三楼中会议室召开。会议经审议一致通过了公司
50、 2003 年半年度报告及其摘要；2003 年半年度财务处理有关事项的议案。本次会议决议刊登在 2003 年 7 月 17 日的中国证券报第 20 版。(6)第二届董事会第二十一次会议于 2003 年 10 月 13 日在公司办公楼三楼会议室召开。会议经审议一致通过了公司 2003 年第三季度季度报告；公司 2003 年第三季度财务处理有关事项的议案。本次会议决议刊登在 2003 年 10 月 14 日的 中国证券报第 12 版。2董事会对股东大会决议的执行情况 2002 年度股东大会决议执行情况 根据 2002 年度利润分配方案，即以 2002 年 12 月 31 日总股本 40300 万股