1、 唐山三友化工股份有限公司 2003 年年度报告 唐山三友化工股份有限公司 2003 年年度报告 二 00 四年三月 唐山三友化工股份有限公司 2003 年年度报告 2重要提示重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事常润兰女士因故未参加本次董事会，委托董事于得友先生代为出席和行使表决权。公司董事长么志义先生、总经理于得友先生、财务负责人刘宽清先生及会计机构负责人王习文女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。唐山三友化工股份有限公司 2003 年年度报告 3目目 录录 第一章
2、公司基本情况简介4 第二章 会计数据和业务数据摘要6 第三章 股本变动及股东情况8 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况11 第五章 公司治理结构14 第六章 股东大会情况简介17 第七章 董事会报告19 第八章 监事会报告29 第九章 重要事项31 第十章 财务报告33 第十一章 备查文件目录65 唐山三友化工股份有限公司 2003 年年度报告 4第一章第一章 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：唐山三友化工股份有限公司 公司法定英文名称：Tangshan Sanyou Chemical Industries Co.,Ltd.二、公司法定代表人：么志义 三、董事会秘
3、书:史岭珠 电 话:0315-8517040 电子信箱：shilingzhusanyou- 传 真：0315-8519188 证券事务代表:张建华 电 话:0315-8511642 电子信箱:zhengquanbusanyou- 传 真:0315-8519188 联系地址:河北省唐山市南堡开发区 四、公司注册和办公地址：河北省唐山市南堡开发区 邮政编码：公司国际互联网网址：http:/www.sanyou- 电子信箱：shilingzhusanyou- 五、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点:公司证券部 六、公司
4、股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：三友化工 股票代码：600409 七、其他有关资料：公司首次注册日期：1999 年 12 月 28 日 最后一次变更注册登记日期：2003 年 11 月 7 日 唐山三友化工股份有限公司 2003 年年度报告 5公司注册地点：河北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：1300001001528 税务登记号码：130200721620963 公司聘请的会计师事务所名称：河北华安会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：河北省石家庄市裕华西路 158 号 唐山三友化工股份有限公司 2003 年年度报告 6第二章 会计数据和业务数据摘要第二章 会计数据
5、和业务数据摘要 一、公司本年度主要经营指标 项 目 金 额 利润总额 80,172,068.08净利润 48,909,112.26扣除非经常性损益后的净利润 48,797,988.28主营业务利润 243,248,656.24其他业务利润 3,896,806.94营业利润 81,087,245.96投资收益 948,217.50补贴收入 营业外收支净额-1,863,395.38经营活动产生的现金流量净额 102,272,991.91现金及现金等价物净增减额 293,931,600.34注:非经常性损益扣除的项目、涉及金额为：营业外收支净额-610,096.74 元、对外委托贷款收益 775,9
6、53.42 元、所得税影响 54,732.70 元。列表为 非经常性损益 111,123.98 投资收益 775,953.42 营业外收支净额 -610,096.74 所得税影响 -54,732.70 二、公司近三年的主要会计数据和财务指标：2002 年 2001 年 项目 2003 年 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入(万元)99584.5794437.5594437.5587802.72 87802.72净利润(万元)4890.917518.857518.857214.76 7214.76总资产(万元)157050.5498407.0998407.09101384.28 101
7、384.28股东权益(万元)103344.0840763.5645763.5637852.91 41602.91每股收益（摊薄）元 0.13970.30.30.29 0.29每股收益（加权）元 0.16300.30.30.29 0.29扣除非经常性损益 后每股收益（摊薄）元 0.13940.320.320.3 0.3扣除非经常性损益 后每股收益（加权）元 0.16270.320.320.3 0.3唐山三友化工股份有限公司 2003 年年度报告 7每股净资产(元)2.951.631.831.51 1.66调整后的每股净资产(元)2.911.621.821.51 1.66每股经营活动产生的 现金流
8、量净额(元)0.290.870.870.47 0.47净资产收益率（摊薄）4.73%18.45%16.43%19.06%17.34%净资产收益率（加权）6.71%18.07%17.93%18.98%18.09%扣除非经常性损益 后净资产收益率（摊薄）4.72%19.56%16.31%19.72%17.94%扣除非经常性损益 后净资产收益率（加权）6.70%19.17%19.03%19.64%18.72%注：根据财政部关于印发企业会计准则资产负债表日后事项的通知，公司对比较会计报表所属期间涉及现金股利分配事项做追溯调整。根据证监会会计字20044 号关于发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号(
9、2004 年修订)的通知对非经常性损益进行了调整，2002 年度和 2001 年度调整后的加权平均扣除非经常性损益后的净资产收益率分别为 19.03%和 18.72%。三、按公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号规定计算的净资产收益率及每股收益 报告期利润 净资产收益率（%）每股收益（元）全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润 23.5233.370.69 0.81营业利润 7.8511.130.23 0.27净利润 4.736.71 0.14 0.16扣除非经常性损益后的净利润 4.726.70 0.140.16 四、报告期内股东权益变动情况(单位：万元)项目 股本 资本公积 盈余公
10、积法定公益金未分配利润 股东权益合计期初数 25,0007,683.913,086.951,028.984,992.71 45,763.56本期增加 10,00047,689.60733.64244.554,890.91 63,314.15本期减少 4,233.64 5,733.64期末数 35,00055,373.515,649.98 103,344.08变动原因 首发新股 新股溢价 本期提取 本期提取 本期盈利及利润分配 唐山三友化工股份有限公司 2003 年年度报告 8第三章 第三章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 数量单位：万股 本次变动前 本次变动增减（，）
11、本次变动后 配股 送股公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其他 已上市流通股份合计 25000 25000 25000 10000 10000 25000 25000 25000 10000 10000三、股份总数 25000 10000 35000 二、股票发行与上市情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字(2003)48 号文批准，公司于 20
12、03 年6月4日以全部向二级市场投资者定价配售的方式发行了每股面值1.00元的人民币普通股股票 10000 万股，每股发行价 6.00 元。经上海证券交易所上证上字唐山三友化工股份有限公司 2003 年年度报告 9（2003）59 号上市通知书批准，公司公开发行的 10000 万股股票于 2003 年6 月 18 日在上海证券交易所挂牌上市。三、股东情况：（1）报告期末股东总数：52603 人。（2）主要股东的持股情况 股东名称 年度内增减 年末持股数量(股)持股比例（%）股份类别 质押或冻结数量（股）股份性质 唐山三友碱业（集团）有限公司 0 22231000063.52 未流通 无 国有法
13、人股 国投资产管理公司 0 14000000 4.00 未流通 无 国有法人股 唐山投资有限公司 0 6170000 1.76 未流通 无 国有法人股 河北省建设投资公司 0 5600000 1.60 未流通 无 国有法人股 国富投资公司 0 1920000 0.55 未流通 无 国有法人股 张华萍 同右 425000 0.12 已流通 未知 普通股 杨艳 同右 333900 0.10 已流通 未知 普通股 陈锦臣 同右 308330 0.09 已流通 未知 普通股 许锡南 同右 300000 0.09 已流通 未知 普通股 郭传荣 同右 295000 0.09 已流通 未知 普通股 唐山三友
14、集团有限公司持有公司控股股东 90.43%的股份，间接持有本公司57.43%的股份，是公司的实际控制人。公司第二大股东同时是公司控股股东和实际控制人的股东，第三、四、五大股东同时是实际控制人的股东。（3）公司控股股东情况简介：名称：唐山三友碱业（集团）有限责任公司 法人代表：姜存阳 成立日期：1996 年 3 月 注册资本：159265 万元 主要经营业务：化工产品制造、销售；石灰石、建筑装饰用石采选、销售；火力发电；蒸汽、热水生产和供应。唐山三友化工股份有限公司 2003 年年度报告 10（4）公司实际控制人情况简介 名称：唐山三友集团有限公司 法人代表：么志义 成立日期：1998 年 6
15、月 注册资本：244092 万元 主要经营业务：工业投资，在国家法律、法规政策允许范围内进行资产管理。（5）前 10 名流通股股东持股情况 姓名 年末持股数量(股)股份类别 张华萍 425000 A 股 杨艳 333900 A 股 陈锦臣 308330 A 股 许锡南 300000 A 股 郭传荣 295000 A 股 曹日红 242000 A 股 刘石伦 230200 A 股 薛晓中 221264 A 股 刘成生 190000 A 股 兴和证券投资基金 160600 A 股 注：未知前十位流通股股东之间的关联关系。唐山三友化工股份有限公司 2003 年年度报告 11第四章 第四章 董事、监事
16、、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的基本情况 姓名 任职 性别 年龄任期起止 日期 年初持股数量(股)年末持股数量(股)变动原因么志义 董事长 男 47 2002/12-2005/12 0 0-于得友 董事总经理 男 45 2002/12-2005/12 0 0-王春生 董事副总经理 男 41 2002/12-2005/12 0 0-常润兰 董事 女 56 2002/12-2005/12 1000 1000-王兵 董事 男 44 2002/12-2005/12 0 0-石景 董事 女 30 2002/12-2005/12 0 0-华毅 董事
17、 男 45 2003/09-2005/12 0 0-闫荣城 独立董事 男 43 2002/12-2005/12 0 0-王鹏程 独立董事 男 34 2002/12-2005/12 0 0-王锡岭 独立董事 男 59 2002/12-2005/12 0 0-李晓春 独立董事 男 39 2003/09-2005/12 0 0-赵瑞民 监事会主席 男 44 2002/12-2005/12 0 0-毕开恒 监事 男 56 2002/12-2005/12 0 0-张建国 监事 男 51 2002/12-2005/12 0 0-席长龙 监事 男 51 2003/09-2005/12 0 0-韩炬 监事 男
18、 37 2003/09-2005/12 0 0-郭红林 监事 男 32 2002/12-2005/12 0 0-张军 监事 男 38 2002/12-2005/12 0 0-马德春 副总经理 男 39 2002/12-2005/12 0 0-陈炳谦 副总经理 男 41 2002/12-2005/12 0 0-李木臣 副总经理 男 40 2002/12-2005/12 0 0-李建渊 副总经理 男 38 2002/12-2005/12 0 0-孙任靖 副总经理 男 38 2002/12-2005/12 0 0-刘宽清 财务负责人 男 34 2002/12-2005/12 0 0-史岭珠 董事会秘
19、书 男 38 2002/12-2005/12 0 0-唐山三友化工股份有限公司 2003 年年度报告 12董事、监事在股东单位的任职情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务任职期间 是否在本公司领取报酬、津贴么志义 唐山三友碱业（集团）有限公司董事 2002/04-2005/04 是 于得友 唐山三友碱业（集团）有限公司董事 2002/04-2005/04 是 王春生 唐山三友碱业（集团）有限公司董事 2002/04-2005/04 是 华毅 唐山三友碱业（集团）有限公司董事 2003/06-2005/04 否 韩炬 唐山三友碱业（集团）有限公司监事 2003/06-2005/04 否
20、 毕开恒 唐山三友碱业（集团）有限公司监事会主席2002/04-2005/04 是 赵瑞民 唐山三友碱业（集团）有限公司监事 2002/04-2005/04 是 王兵 唐山投资有限公司 总经理 1998 年 5 月至今 否 席长龙 唐山投资有限公司 副总经理 1993 年至今 否 二、年度报酬情况 公司参照河北省省管国有工业企业经营者年薪制试行办法及河北省省管国有工业企业经营者年薪制试行办法实施细则,对在公司领薪董事、监事和高级管理人员的业绩指标完成情况进行考核，并据此由董事会薪酬及考核委员会提出年终奖励方案，高级管理人员的年终奖励方案由董事会审议通过后实施,董事、监事的年终奖励方案由董事会审
21、议后报股东大会审议通过。现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额 256.83 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额 79.82 万元、金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额71.42 万元。2002 年 4 月 15 日召开的一届六次董事会和 2002 年 5 月 15 日召开的 2002年第二次临时股东会分别通过决议，向每位独立董事支付每年 3 万元左右的独立董事津贴，独立董事履行职责所发生的差旅费等其它费用按公司的相关管理制度规定予以报销。董事、监事、高级管理人员年度报酬数额在25-30万元之间的有4人，在15-25万元之间的有 7 人，在 15 万元以下的有 2 人。唐山三友化工股份
22、有限公司 2003 年年度报告 13 董事华毅先生、监事韩炬先生不在公司领薪，在股东单位国投资产管理公司领薪。董事王兵先生、监事席长龙先生不在公司领薪，在股东单位唐山投资有限公司领薪。董事常润兰女士、监事张军先生不在公司领薪，在股东单位河北省建设投资公司领薪。董事石景女士、监事郭红林先生不在公司领薪，在股东单位国富投资公司领薪。三、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。2003 年 9 月 9 日召开的 2003 年第一次临时股东会议通过决议，由于公司章程修改，董事会组成人数由 13 人变为 11 人，并增设一名独立董事，同意杨鹏飞先生、耿炳南先生、席长龙先生、张兆仲先生辞去
23、公司董事职务，按累积投票制改选华毅先生担任董事，李晓春先生担任独立董事；由于工作变动，同意张定元先生、张敏珊女士公司辞去监事职务，按累积投票制选举韩炬先生、席长龙先生担任监事。2003 年 8 月 6 日召开的二届三次董事会通过决议，由于工作变动，免去王宝云先生公司常务副总经理职务。四、到 2003 年底，公司共有员工 2516 人。离退休职工均参加社会统筹，不需公司承担费用。员工的专业构成如下：生产人员 1929 人，销售人员 51 人，技术人员 108 人，财务人员 21 人，行政人员 407 人；员工的教育程度如下：大专及以上 279 人，中专 206 人，高中 985 人，初中及以下
24、1046 人。唐山三友化工股份有限公司 2003 年年度报告 14第五章 第五章 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，修订了 公司章程，并制定了一系列规章制度。报告期内，公司治理情况如下：1、股东与股东大会：公司严格按照中国证监会公布的股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的召集召开程序进行鉴证，确保所有股东公平地行使权力。为进行一步做好投资者关系工作，公司拟定了投资者关系管理制度，并按制度的规定开展投资者关系管理工作，使股东能够准确地了解公司的生产经
25、营情况。2、控股股东与公司的关系：公司控股股东唐山三友碱业（集团）有限公司行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和生产经营活动，没有要求公司为其或他人担保。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务五方面完全做到了“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立规范运作。公司关联交易决策程序合法、定价合理、披露充分，保护了公司和股东的利益。3、董事与董事会：公司严格按照公司章程所规定的董事选聘程序选聘董事。报告期内公司对公司章程进行了修改，董事会组成人数为 11 人，其中 4 位独立董事，董事人数和独立董事比例符合公司法、中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求；
26、在董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定了各个委员会的工作细则。公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，学习有关法律知识，诚实、勤勉、尽责地履行了职责。4、监事和监事会：公司严格按照公司章程所规定的监事选聘程序选聘监事。公司监事会的人数符合公司法和公司章程的要求。公司各位监唐山三友化工股份有限公司 2003 年年度报告 15事积极参加有关培训，学习有关法律法规，本着对股东负责的精神认真履行职责，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职务的合法合规性进行监督，维护公司和股东的利益。5、信息披露与透明度：公司证券部在董事会秘书领导下开
27、展信息披露工作，接待股东来电咨询，注意加强与股东的交流与沟通。为提高信息披露的准确性、完整性、及时性，公司严格按照公司章程、信息披露管理制度的规定开展信息披露工作，使投资者能够全面地对公司生产经营情况进行了解。6、积极制定完善各项规章制度：报告期内，公司对公司章程进行了修订，制定了董事会各专门委员会的工作细则等一系列规章制度。二、公司独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事本着对全体股东负责的态度，严格按照法律法规的要求认真履行职责。独立董事均在公司董事会各专门委员会中担任要职，为公司的长远发展和管理提升出谋划策，提高了董事会决策的科学化水平，同时公司的治理和决策更加规范化、透明化、专业化
28、，为公司的长远发展起到了积极促进作用。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 公司在业务、资产、人员、财务、机构方面与控股股东之间已完全分开，具有独立自主开展生产经营活动所必需的一切资源和条件。1、业务方面：1、业务方面：公司拥有完整的生产系统，以及有关的采购和销售渠道，具有独立完整的产供销系统。公司自主经营，业务结构完整。2、人员方面：2、人员方面：公司具有独立的劳动人事部门，建立健全了人事管理制度，独立履行人事管理职责。股份公司高级管理人员的选聘均经过董事会和股东大会的法定程序进行。总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员均专职
29、在股份公司工作并领取薪酬，未在关联公司担任除董事以外的任何职务；财务人员亦未在关联公司兼职。3、资产方面：3、资产方面：公司拥有开展生产经营活动所需资产的所有权、使用权，与唐山三友化工股份有限公司 2003 年年度报告 16控股股东在资产上完全独立。4、机构方面：4、机构方面：公司建立了完整的组织体系，董事会、监事会独立运作，各职能部门根据部门职责独立开展工作。5、财务方面：5、财务方面：公司设立了独立的财务会计部门、建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开户，办理了独立的税务登记手续并依法独立纳税；股份公司未对外提供担保；股份公司独立对外签订合同，独立进行财务决策。四、考评及激励
30、机制的建立、实施情况。公司参照河北省省管国有工业企业经营者年薪制试行办法及河北省省管国有工业企业经营者年薪制试行办法实施细则,对在公司领薪董事、监事和高级管理人员的业绩指标完成情况进行考核。董事会薪酬及考核委员会根据考核情况提出年终奖励方案，高级管理人员的年终奖励方案由董事会审议通过后实施,董事、监事的年终奖励方案由董事会审议后报股东大会审议通过。唐山三友化工股份有限公司 2003 年年度报告 17第六章 第六章 股东大会情况简介股东大会情况简介 一、报告期内公司召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会：1、公司 2002 年度股东大会 2003 年 2 月 20 日公司 2002 年度股东大
31、会在公司所在地三友宾馆召开。出席会议股东及股东代表共人，持有本公司 25000 万股股份，占本公司总股份的100%，公司董事长王春生先生主持会议，股东代表王兵先生、耿炳南先生与监事会主席赵瑞民先生担任监票人。会议通过了如下决议：（1）通过2002 年度董事会工作报告；（2）通过2002 年度监事会工作报告；（3）通过2002 年度公司财务工作报告；（4）通过2002 年度利润分配预案；（5）通过关于续聘公司财务审计机构的议案；（6）通过关于公开发行股票后第一个盈利年度股利分配计划的议案。本次会议通知于 2003 年 1 月 20 日发出。2、公司 2003 年度第一次临时股东大会 公司 200
32、3 年度第一次临时股东大会于 2003 年 9 月 9 日在公司所在地三友宾馆召开。出席会议股东及股东代表共 5 人，持有本公司 25000 万股股份，占本公司总股份的 71.43%，公司董事长王春生先生主持会议，股东代表王兵先生、华毅先生与监事张建国先生担任监票人。会议通过了如下决议：（1）通过关于修改公司章程的议案；（2）通过关于改选公司部分董事的议案；（3）通过关于设立董事会专业委员会的议案；唐山三友化工股份有限公司 2003 年年度报告 18（4）通过董事会战略委员会工作细则；（5）通过董事会提名委员会工作细则；（6）通过董事会审计委员会工作细则；（7）通过董事会薪酬与考核委员会工作细
33、则；（8）通过关于改选公司部分监事的议案；（9）通过2003 年下半年募集资金使用计划；（10）通过关于利用暂时闲置的部分募集资金进行短期投资的议案。河北唐山杰大律师事务所律师出席本次临时股东大会，并对会议的召集、召开程序进行了见证并出具了法律意见书。本次临时股东大会决议刊登于2003年9月10日的中国证券报、上海证券报。本次会议通知刊登于 2003 年 8 月 8 日的中国证券报、上海证券报。二、选举、更换董事、监事的情况 1、公司 2003 年度第一次临时股东大会通过决议，同意杨鹏飞先生、耿炳南先生、席长龙先生、张兆仲先生辞去公司董事之职。按累积投票制选举华毅先生为公司董事，李晓春先生为公
34、司独立董事。2、公司 2003 年度第一次临时股东大会通过决议，同意张定员先生、张敏珊女士辞去公司监事之职，按累积投票制改选席长龙先生、韩炬先生为公司监事。唐山三友化工股份有限公司 2003 年年度报告 19第七章 第七章 董事会报告董事会报告 一、报告期经营情况的讨论和分析 本公司 2003 度在公司董事会的正确领导下，始终坚持“创业守成、事在人为”的企业精神，高举“科技兴企”的大旗，充分发挥人才优势，对内主动调整产品结构，挖潜降耗；对外采取适应市场变化，及时调整市场布局，利用销售信用网络及一套严密的产供销管理和监督体系，努力消化原燃材料涨价及纯碱产品降价等不利因素，并克服非典事件对公司的不
35、利影响，较好地完成了公司年度各项经济指标。实现主营业务收入 99,584.57 万元,实现利润总额 8,108.72 万元,净利润 4,890.91 万元,经营活动产生的现金流量为 10,227.30 万元,2003 年末总资产为157,050.54 万元比年初增长了 59.59%;净资产为 103,344.08 万元,比年初增长了125.82%。1 公司 2003 年 6 月 18 日正式挂牌上市，共募集资金 57,686.08 万元，募集资金的到位为公司扩大再生产提供了强有力的资金基础。公司 20 万吨挤压法重质纯碱的正式投产，为公司调整产品结构，增加高附加值提供了契机，较好地抵御了轻质纯
36、碱市场需求大幅下滑的不利影响；公司综合节能技术改造项目的各项建设内容已在年内完成，如循环水泵系统改造项目，闪发废蒸汽回收利用项目、石灰废水用作锅炉除尘水改造项目及电气节能项目，利用募集资金 4379 万元。这些项目均由本公司科研人员研发而成，所采用工艺技术较先进，提高了能源利用效果，且有效地降低了产品生产成本。公司为了扩大再生产，除利用募集资金进行技术改造外，还利用自有资金进行了纯碱生产线的扩建工作，采用目前行业内领先的技术实施了碳化塔技术改造，母液蒸溜塔技术改造、低盐重质纯碱技术改造及新增石灰窑项目等一系列扩唐山三友化工股份有限公司 2003 年年度报告 20大产能的生产装备，扩大了装置生产
37、能力，以上项目正在建设中,完工后可扩大产能，降低生产成本，进一步提高公司的综合竞争能力。2003 年公司产量达到全国同行业第一，同比去年提高了 14.27%；在消化基础原料焦炭大幅上涨的前提下，本期产品的制造成本同比去年降低了 3%。2 公司 2003 年是机遇和挑战并存之年，公司除眼睛向内深挖潜力，通过严细管理建立并完善内部控制体系，采用成本二级核算三级指标分解的管理模式，有效地控制了生产成本，挖潜增效；并通过技改投入加大了产能，有效地抑制了供应、销售两个市场对公司的不利影响。报告期产品销售量同比增加 17%，但由于国内外市场价格大幅波动，本年度销售收入的增长远低于销售量增长，同比仅增加 6
38、%。公司采取了积极的营销策略，包括适时调整产品结构，加大散装纯碱的生产能力，既占领了有效市场份额，又降低了生产成本；通过业务人员业绩尾数淘汰制，风险抵押金制，销售信用网络及信息反馈等相关管理制度，在有效地归避市场风险的前提下，较好地完成了销售各项指标，实现了产销率101.13%，货款回收率达到 100%。二、公司经营情况：（一）主营业务的范围及其经营状况：1、公司主营业务范围：销售纯碱及氯化钙等。2、公司经营情况：按照行业划分，公司主营业务收入及主营业务利润构成情况如下：行业 主营业务收入（万元）主营业务利润（万元）化工 99,584.57 24,324.87 按照生产经营的主要产品，公司主营
39、业务收入及主营业务利润构成情况如下：产品名称 主营业务收入（万元）主营业务利润（万元）唐山三友化工股份有限公司 2003 年年度报告 21 纯碱 98,082.74 23,868.34 氯化钙 1,501.83 456.53 合计 99,584.57 24,324.87 按照地区，公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况如下：地区 主营业务收入（万元）主营业务利润（万元）国内 84,953.17 20,753.10 国外 14,631.40 3,571.77 合计 99,584.57 24,324.87 3、公司生产经营的主要产品有纯碱、氯化钙等，其国内市场占有率分别为：11%,7%；纯碱出口
40、量占全国出口量的 12%。4、报告期内占公司主营业务收入或者主营业务利润 10以上的业务经营活动为纯碱生产和销售，属于化工行业。其销售收入、产品销售成本、毛利率分别为：产品 产品销售收入（万元）产品销售成本（万元）毛利率(%)纯碱 98,082.74 73,602.63 24.96 报告期内公司纯碱产品销售毛利率降低了 4.43 个百分点，主要原因是纯碱销售价格同比降低，原燃材料进价上涨，但同时公司加大成本管理力度，使销售成本同比降低，有效地抑制了毛利率的降低。（二）主要控股公司股东公司的经营情况及业绩。公司有一个控股子公司-唐山三友志达钙业有限公司，公司持有其 65%股权。该公司主要经营生产
41、氯化钙及副产盐。公司注册资本为 5400 万元，2003 年末总资产为 7,655.05 万元，所有者权益为 4,500.78 万元，实现主营业务收入1,800.29 万元，2003 年度利润总额为-78.40 万元，主要是因为公司下属盐业分公司亏损所至。唐山三友化工股份有限公司 2003 年年度报告 22（三）主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额 312,886,617.20 元，占年度采购总额的比例为 56.20，向前五名客户销售额合计为 251,764,977.43 元，占公司销售总额的比例为 25.66%。（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 二三年度，
42、是我公司发展较快的一年，公司既抓住了机遇，也面临着前所未有的重大压力。主要表现在：1、公司主导产品纯碱价格下降幅度较大；2、主要原材料价格上涨；3、受“非典”影响，内外贸易受到一定制约。4、由于国家整顿公路运输政策的出台，使运输成本有较大提高，加重了公司的负担。面对压力，公司主要采取了以下措施：1、公司主动适应市场，及时调整产品结构，以提高产品质量为前提，增强服务意识，强化规范运作，进一步建立健全了公司内部控制制度，为公司加快发展奠定了坚实的基础；2、加强营销队伍和营销网络建设，大胆引入高素质的营销人员，加大市场的开拓力度，制定严格的内部管理制度，注重采取灵活的营销策略，有效地规避了销售市场大
43、幅降价的风险，实现产销率 101%，货款回收率 100%并清回陈欠款 2100 万元的好成绩。3、眼睛向内，实施成本控制工程，通过严细管理，二级核算三级指标分解等管理模式，大大降低了各项成本费用；在原材料采购方面通过“购销比价、比价采购”的方式有效地缓解了能源、原材料涨价所带来的影响；4、以“稳产、高产、低耗、安全、环保”为目标，加强工艺管理，优化工唐山三友化工股份有限公司 2003 年年度报告 23艺操作，不断进行技术创新，加大技改投入，调整产品结构，公司产品低盐重质纯碱在国内同行业处于领先水平，公司散装碱设备改造的完成进一步巩固了主导产品的市场地位并有效地降低了生产成本。5、公司积极推行全
44、员责任追究制，将公司整体目标分解落实到责任部门和责任人，通过完善的激励奖惩机制，充分调动员工的积极性和主动性，并为完成公司各项指标奠定了基础。6、加强与铁路等运输部门的勾通合作，改汽车运输方式为铁路及船运，有效地降低运输成本。三、公司投资情况：(一)募集资金使用情况 1、发行新股募集资金使用情况：2003 年 6 月 4 日，公司发行新股共募集资金 57,686 万元（已扣除发行费用），使用情况如下：单位：万元 承诺投资项目 计划投资 实际投资 收益情况 1.5 万吨 PVDC 树脂项目 415000 20 万吨/年挤压法重质纯碱技术改造项目 综合节能技术改造项目 56015601增加毛利 3
45、00 万元 12 万吨/年无水氯化钙技术改造项目 67380 补充流动资金 38473847 合计 576869448 除上述承诺项目需投入募集资金外，剩余的 3847 万元募集资金用于补充公司流动资金。公司 2003 年 8 月 6 日二届三次董事会和 2003 年 9 月 9 日临时股东大会通过了利用暂时闲置的募集资金不超过两亿元购买国债进行短期投资的决议，在运作过程中，公司委托河北证券有限责任公司唐山唐丰路营业部进行了国债业务操作。唐山三友化工股份有限公司 2003 年年度报告 242、报告期内，发行新股募集资金投向未发生变更。由于市场环境发生变化及技术引进出现困难，聚偏氯乙烯项目未实际
46、投入资金；12 万吨/年无水氯化钙技改项目系采用向控股子公司志达钙业公司单方增资的方式进行建设，至报告期末注资手续尚未完成。(二)非募股资金主要投资情况 1、项目投资：项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 碳化塔技术改造项目 25,092,456.02 57%在建 母液蒸馏塔技改 42,087,742.93 92%在建 扩产技改项目 33,616,628.40 98%在建产生效益 457 万元 合计 100,796,827.35 四、公司报告期内的财务状况、经营成果 （一）财务状况 指标项目 2003 年末 2002 年末 增减（%）总资产*1 1,570,505,419.67 984,
47、070,906.36 59.59 总负债 521,311,928.15 510,408,160.42 2.14 所有者权益*2 1,033,440,772.02 457,635,612.66 125.82 现金及现金等价物净增加额*3 293,931,600.34 54,677,610.96 437.57 注：*1 系公司募集资金增加 57,686 万元、应收票据增加 2,469 万元及固定资产投入增加所致；*2 系利润增加及发行新股增加所有者权益所致；*3 系募集资金增加及技改投资增加和投资国债增加所致。唐山三友化工股份有限公司 2003 年年度报告 25 （二）经营成果 指标项目 2003
48、 年度 2002 年度 增减（%）主营业务利润 243,248,656.24 271,032,731.21 -10.25 营业利润 81,087,245.96 127,018,745.66 -36.16 净利润 48,909,112.26 75,188,547.89 -34.95 报告期内，公司利润变动幅度较大，主要是纯碱销售价格下滑,原燃材料上涨及公司增提坏帐准备和加大技术开发投入使管理费上升；同时由于国家限制汽车超载政策的推出加大了公司的营运成本；公司出口产品量增加致使营销成本上升等造成的影响。五、报告期公司未发生重大资产损失，未对外提供担保。根据财政部关于印发企业会计准则资产负债表日后事
49、项的通知，公司对比较会计报表所属期间涉及现金股利分配事项做追溯调整。六、公司根据国家有关规定，自二四年起执行新的出口退税制度，公司重要出口商品的退税率由 15降至 13，对公司的出口将造成一定影响。七、当前宏观政策环境对纯碱行业产生一定影响，特别是原材料涨价因素及公路限载治理政策对公司的生产经营有负面影响，但同时公司主导产品售价自2003 年底以来有所上涨，2004 年初至今呈现产销两旺局面。公司在 2004 年将努力从主观做起，深挖内部潜力，通过进一步改进工艺技术，调整产品结构，加大技改投入，降低生产消耗，扩大生产能力，实现稳产、高产、低耗、高效运行，提高公司整体运营效益。八、公司董事会日常
50、工作情况：（一）报告期内董事会召开了三次董事会。1、二届二次董事会会议 公司于2003年1月20日在公司所在地三友宾馆召开二届二次董事会会议。唐山三友化工股份有限公司 2003 年年度报告 26会议应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人。公司监事会成员列席了会议。会议由公司董事长王春生先生主持。会议通过了如下决议：（1）通过2002 年度董事会工作报告；（2）通过2002 年度总经理工作报告；（3）通过2002 年度公司财务工作报告；（4）通过2002 年度利润分配预案；（5）通过2003 年生产经营计划；（6）通过关于对高管人员进行一次性奖励的议案；（7）通过关于续聘公司财务审计机构的