1、 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2002 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 本公司董事长董庆祥先生 总经理宋洪波先生 总会计师周玉茂先生声明保证本年度报告中财务报告的真实完整 目 录 第一章 公司基本情况简介 1 第二章 会计数据和业务数据摘要 2 第三章 股本变动及股东情况 4 第四章 董事监事高级管理人员和员工情况 6 第五章 公司治理结构 8 第六章 股东大会情况简介 9 第七章 董事会报告 10 第八章 监事会报告 16 第九章 重要事项 16 第十章 财务报告 19
2、 第十一章 备查文件目录 19 第一章 公司基本情况简介 一公司法定名称 中文:石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 英文:SHIJIAZHUANG BAOSHI ELECTRONIC GLASS COMPANY LIMITED 英文名称缩写:SJZBS 二公司法定代表人:董庆祥 三公司董事会秘书:罗丽娜 证券事务代表:王华 联系地址:河北省石家庄市中山东路华清街 2 号(公司证券部)电话:0311-6044705 传真:0311-6041503 电子信箱: 四公司注册地址:河北省石家庄市高新技术产业开发区黄河大道 9 号 公司办公地址:河北省石家庄市高新技术产业开发区黄河大道 9 号 邮政编码:0
3、50035 电子信箱: 五公司选定的信息披露报纸:中国证券报香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点公司证券部 六公司股票上市地:深圳证券交易所 股票简称:宝石 A宝石 B 股票代码:000413200413 七其他有关资料 1公司首次注册登记日期和地点1992年12月26日于石家庄市 2企业法人营业执照注册号1300001001778 3税务登记号码130102104395983 4公司聘请的会计师事务所名称办公地址 境内会计师事务所普华永道中天会计师事务所有限公司-1-地址上海市淮海中路 333 号瑞安广场 12 楼 境外会计师事务所普华永道中国
4、有限公司 地址美国纽约.NY10185-1448 邮政信箱 1448 号 第二章 会计数据和业务数据摘要 一本年度主要利润指标情况合并报表 单位人民币元 利润总额 35,201,642 净利润 29,198,154 扣除非经常性损益后的净利润 31,199,627 主营业务利润 21,720,916 其他业务利润 24,076,371 营业利润 1,283,957 投资收益 36,086,888 补贴收入 -营业外收支净额 -2,169,203 经营活动产生的现金流量净额 -22,862,978 现金及现金等价物净增加额 51,223,401 说明:扣除非经常性损益的项目 金额人民币元 1出售
5、固定资产收益 91,533 2其他营业外收入 31,799 3处置固定资产损失 20,420 4固定资产减值准备 1,051,004 5其他营业外支出 1,221,111 6所得税影响数 -167,730 二根据中国会计准则和国际会计准则计算净利润及差异说明 2002 年度 人民币千元 根据国际会计准则编制的净利润 34,064 调整项目:1少数股东权益 254 2商誉之摊销 -3递延收入之摊销-3,764 4债务重组收益确认为资本公积-1,356 调整项合计-4,866 根据中国会计准则和制度编制的净利润 29,198 -2-三本报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位元 指标项目年
6、度 2002 年(合并)2001 年(合并)2000 年(合并)主营业务收入 53,621,716 62,388,165 44,918,932 净利润 29,198,154 39,390,980 83,961,160 总资产 1,505,567,156 1,538,478,066 1,616,898,335 股东权益 577,455,420 547,155,173 542,682,303 每股收益 0.076 0.103 0.219 扣除非经常性损益 后的每股收益 0.081 0.109 0.217 每股净资产 1.51 1.43 1.42 调整后的每股净资产 1.49 1.41 1.40 每
7、股经营活动产生的 现金流量净额 -0.06 -0.218 -0.497 净资产收益率 5.06%7.20%15.47%净资产收益率(加权)5.19%7.41%17.14%四报告期利润表附表 报告期利润 净资产收益率 每股收益元股 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 3.76 3.86 0.057 0.057 营业利润 0.22 0.23 0.003 0.003 净利润 5.06 5.19 0.076 0.076 扣除非经常性损益后的净利润 5.40 5.54 0.081 0.081 五报告期内股东权益变动情况 单位:元 项目 股本(万股)资本公积 盈余公积 法定 公益金 未分
8、配 利润 股东权益 合计 期初数 38300 535,331,416 27,454,788-398,631,031 547,155,173 本期增加-1,102,093-29,198,154 30,300,247 本期减少-期末数 38300 536,433,509 27,454,788-369,432,877 577,455,420 变动原因-债务重组收益-净利润增加-3-第三章 股本变动及股东情况 一股本变动情况 股份变动情况表 数量单位 股 本次变动前 本次变动增减一 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一未上市流通股份 1.发起人股份 233410500 233410
9、500 其中:国家持有股份 230410500 230410500 境内法人持有股份 3000000 3000000 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 4500000 4500000 3.内部职工股 4.优先股或其他 17100 17100 未上市流通股份合计 237927600 237927600 二已上市流通股份 1.人民币普通股 45072400 45072400 2.境内上市的外资股 100000000 100000000 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 145072400 145072400 三股份总数 383000000 383000000 二股票发行与
10、上市情况 本公司到本报告期末为止的前三年未发行股票 三股东情况介绍 -4-1截止报告期末公司有A股股东25480人B股股东15320人 2公司前十名股东持股情况截止 2002 年 12 月 31 日 股 东 名 称 持股数(股)占总股本比例 石家庄宝石电子集团有限责任公司 230410500 60.16 DAIWA SECS.SMBC HONG KONG LTD-CLIEMS 13000000 3.39 中国电子进出口总公司 2000000 0.52 谢映君 1598500 0.42 CBNY S/A PNC/SKANDIA SELECT FUND/CHINA EQUITY AC 113250
11、0 0.30 中化河北进出口公司 1000000 0.26 石家庄信托投资股份公司 1000000 0.26 上海香港万国证券 621900 0.16 北京好友广告公司 516791 0.13 陈永泉 481962 0.13 其中为国家股股东为境内上市外资股股东 说明 持有本公司 5以上(含 5)股份的股东石家庄宝石电子集团有限责任公司持有本公司 23041.05 万股股份报告期内股份未发生增减变化未发生质押或托管情况因担保事项其持有的本公司 1700 万股股份于 2002 年 6 月被法院冻结 前十名股东之间未知其关联关系不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人 3公司控股
12、股东及控股股东的实际控制人情况 公司控股股东为石家庄宝石电子集团有限责任公司以下简称宝石集团公司”持有本公司 60.16%的股份该公司成立于 1997 -5-年 10 月 10 日为国有独资企业注册资本为人民币 9 亿元法定代表人为董庆祥该公司经营范围为经营授权范围内的国有资产彩色阴极射线管系列产品及配套电子元器件等 公司控股股东的实际控制人为石家庄市国有资产管理委员会 第四章 董事监事高级管理人员和员工情况 一董事监事和高级管理人员情况 1基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 持股数 董庆祥 男 64 董事长 2000.6-2003.6 2000 高铁占 男 59 副董事长 200
13、0.6-2003.6 500 王荣先 男 58 副董事长 2000.6-2003.6 1500 王曦 男 57 董事 2000.6-2003.6 500 吕奉一 男 56 董事 2000.6-2003.6 1600 宋洪波 男 47 董事总经理 2000.6-2003.6 0 周波 男 37 董事 2000.6-2003.6 6800 罗丽娜 女 47 董事董事会秘书 2000.6-2003.6 0 高大彩 女 57 董事副总经理 2000.6-2003.6 0 叶慧芬 女 44 董事 2000.6-2003.6 0 胡寿龄 男 67 独立董事 2002.6-2003.6 0 马超 男 37
14、独立董事 2002.6-2003.6 0 李振中 男 59 监事 2000.6-2003.6 0 樊振平 男 46 监事 2000.6-2003.6 1000 李惠明 男 48 监事 2000.6-2003.6 2400 张艳乔 女 52 监事 2000.6-2003.6 0 李洪 男 48 监事 2000.6-2003.6 800 姚军廷 男 33 监事 2000.6-2003.6 0 张占栓 男 41 监事 2002.6-2003.6 0 周玉茂 男 50 总会计师 2000.6-2003.6 0 张文海 男 51 副总经理 2000.6-2003.6 0 高燕雄 男 35 副总经理 20
15、02.1-2003.6 0 杨光 男 50 副总经理 2000.6-2003.6 0 注以上人员的持股数量在报告期内未发生变化 -6-2公司董事监事在股东单位任职情况 姓 名 任 职 单 位 职 务 董庆祥 石家庄宝石电子集团有限责任公司 董事长 高铁占 石家庄宝石电子集团有限责任公司 董事总经理总会计师 王荣先 石家庄宝石电子集团有限责任公司 副总经理 王 曦 石家庄宝石电子集团有限责任公司 总工程师 吕奉一 石家庄宝石电子集团有限责任公司 董事工会主席 宋洪波 石家庄宝石电子集团有限责任公司 董事 周 波 石家庄宝石电子集团有限责任公司 董事 叶慧芬 石家庄宝石电子集团有限责任公司 销售部
16、经理 李振中 石家庄宝石电子集团有限责任公司 监事会主席 樊振平 石家庄宝石电子集团有限责任公司 公安处副处长 姚军廷 中国电子进出口总公司 财务管理部副总经理 张占栓 中化河北进出口公司 综合管理部副经理 3年度报酬情况 1报酬的决策程序报酬确定的依据 报告期内 公司董事 监事 高级管理人员实行岗位技能工资制其报酬根据公司工资管理制度确定 2现任董事监事和高级管理人员的年度报酬情况 报告期内公司董事监事和高级管理人员的年度报酬总额为 291936.42 元其中年度报酬 23 万元 6 人34 万元 3 人4 万元以上 1 人金额最高的前三名董事报酬总额为 99779.60 元金额最高的前三名
17、高级管理人员报酬总额为 107725 元不在公司领取薪酬的董事监事有董庆祥高铁占王荣先王曦吕奉一周波叶慧芬李振中樊振平姚军廷张占栓以上人员除周波董事在本公司的联营公司领取薪酬外其他人员均在股东单位领取薪酬 4报告期内董事监事高级管理人员变动情况 1 报告期内公司召开 2001 年度股东大会 选举胡寿龄先生和马超先生为本公司第三届董事会独立董事 2 报告期内公司召开 2001 年度股东大会 批准冯国庆女士因退休辞去监事会监事职务 同时选举张占栓先生为公司第三届监事会监事 -7-3报告期内公司召开三届十二次董事会会议审议通过了毛树智先生因退休提出辞去公司副总经理职务的申请 同时聘任高燕雄先生为公司
18、副总经理 二员工情况 截止 2002 年 12 月 31 日本公司共有员工 1148 人其中生产人 员 570 人销售人员 24 人技术人员 95 人财务人员 17 人行政人员 90 人其他人员 361 人具有大学大专中专以上学历的占员工总数的 37%25.22%的员工具有专业技术职称公司需承担费用的离退休职工人数为 288 人 第五章 公司治理结构 一公司治理情况 报告期内公司组织董事监事高管人员认真学习了中国证监会国家经贸委于 2002 年 1 月 7 日颁发的上市公司治理准则和中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关文件并根据中国证监会国家经贸委关于开展上市公司建立现
19、代企业制度检查的通知 的有关要求对本公司建立现代企业制度进行了全面的检查形成了自查报告公司通过自查总结了以往公司治理方面的经验肯定了成绩同时也查找了不足提出了解决措施并努力做好落实工作 报告期内 公司已按规定要求建立了独立董事制度聘任了两名独立董事并按照公司法证券法中国证监会有关法规规章和深圳证券交易所上市规则的要求补充修订了公司章程股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则和总经理工作细则等规章制度并在实践中遵照执行提高了公司的治理水平 本公司和控股股东按照中国证监会的要求在人员资产财务三分开和机构业务两独立方面做了许多工作公司资产完整独立 公司具有独立的财务部门 财务管理制度和财务核算体
20、系比 -8-较完善公司具有独立的生产经营业务和生产经营能力 为继续提高公司治理水平 进一步完善公司治理结构 公司将不断按照上市公司治理准则等法规规章的要求适时修改公司章程等相关文件参照有关单位的经验在三分开两独立方面进一步加以完善 积极探索建立董事 监事和经理人员的绩效评价标准程序和激励约束机制 二独立董事履行职责情况 报告期内公司独立董事按照公司章程的有关规定认真履行了应尽的职责 按时参加董事会会议 并对会议审议的议题展开调研充分发表自己的意见 对关联交易等重大事项发表了独立意见 发挥了独立董事应有的作用 第六章 股东大会情况简介 本报告期内公司召开了 2001 年度股东大会 2002 年
21、4 月 26 日公司在中国证券报和香港商报上发布了于 2002 年 6 月 26 日召开公司 2001 年度股东大会的公告 公司于 2002 年 6 月 26 日上午在公司办公楼会议室召开了 2001年度股东大会会议审议通过了以下决议 1公司 2001 年度董事会工作报告 2公司 2001 年年度报告 3公司 2001 年度监事会工作报告 4公司 2001 年度财务决算报告 5公司 2001 年度利润分配预案 6推荐公司第三届董事会独立董事候选人的议案 7公司关于第三届董事会独立董事津贴的议案 8公司关于第三届监事会监事变更的议案 9公司章程修改议案 10公司 2002 年度继续聘请普华永道中
22、天会计师事务所有限公 -9-司及普华永道中国有限公司为公司境内 境外财务审计中介机构的议案 11公司关于石家庄宝石彩色玻壳有限责任公司与中国长城资产管理公司石家庄办事处及石家庄宝石电子集团有限责任公司签订人民币 5000 万元债务转移协议的议案 本次股东大会决议公告刊登在2002年6月27日的 中国证券报和香港商报上 第七章 董事会报告 一公司经营情况 1主营业务的范围及其经营状况 本公司属电子元器件制造业 主营业务范围为电真空玻璃器件及配套的电子元器件等 报告期内公司生产经营状况受彩电市场影响呈低开高走态势2002 年上半年彩色玻壳等上游产品价格承接上年低迷状况惯性下跌严重影响了公司的经济效
23、益但随着我国加入 WTO彩电产品出口量大幅增加 国内彩电市场出现回暖 彩色显像管和彩色玻壳等上游产品的价格趋于稳定并略有回升 针对市场的起伏变化 公司积极采取应对措施并适时调整经营策略通过技术改造扩大生产能力加快新产品开发步伐增加产品品种加强营销力度积极抢占市场份额等项措施 克服了市场降价等诸多困难 较好地完成了全年任务 报告期内公司完成主营业务收入 5362 万元主营业务利润 2172万元其中生产销钉阳极帽12000万只销售销钉阳极帽10073.44万只 2公司控股公司的经营情况和业绩 石家庄宝石彩色玻壳有限责任公司以下简称彩壳公司系本公司的控股子公司 注册资本为人民币 54068 万元 本
24、公司拥有其 -10-81.26的权益彩壳公司与日本电气硝子株式会社和日商岩井株式会社合资设立的石家庄宝石电气硝子玻璃有限公司(以下简称合资公司”)主要从事生产加工销售彩色显像管玻壳和彩色显示器玻壳彩壳公司拥有合资公司 49的权益 2002年合资公司共生产彩屏折21954万只彩锥折211522 万只 共销售彩屏 折 21976.15 万只 彩锥 折 211532.69万只产销率分别为 102%和 101%报告期内实现销售收入 120156万元本公司实现投资收益 3609 万元 3主要供应商客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 89.4%前五名客户销售额合计占公司销售总额的
25、100%4在经营中出现的问题与困难及解决方案 2002 年是国内彩电市场竞争激烈起伏动荡的一年上半年为彩电配套的彩色玻壳等上游产品价格承接上年低迷状况惯性下跌 严重影响了公司的经济效益 同时彩电及配套的电子元器件行业进入新的一轮产品结构调整阶段彩电市场向大型化平面化数字化智能化高分辨率和高清晰度方面发展对此公司董事会和管理层在增强忧患意识的同时克服困难增强信心认真分析市场及公司的实际制订并采取了以下措施 1深入进行技术改造与技术创新抓紧完成公司元件厂扩大生产能力 增加产品品种的第二期技术改造工程 进一步扩大市场占有率 2加大新产品开发力度报告期内公司元件厂共开发新产品七种其中重点研制的飞利浦型
26、销钉阳极帽目前正在进行产品认证工作2934纯平大屏幕彩壳用销钉已经形成批量生产规模截止报告期末元件厂销钉产品品种已达 31 种阳极帽产品品种已达 10 种年生产能力达到 1.5 亿只从而实现了高产量多品种低成本经营 提高了市场竞争力 报告期内公司投资改造建设的 L-35 -11-玻管生产线项目已初步建成 调整试车工作已基本结束 进入试生产阶段 3合资公司全面推进彩壳纯平化改造进程报告期内彩壳纯平化改造工程已全面完成全年新增纯平彩屏产品 4 种彩锥产品 9种实现了彩壳系列产品由超平向大屏幕纯平方向的转型目前产品品种已发展到 50 多个在同行业中具有了一定的竞争实力 4抓住加入 WTO 带来的机遇
27、加强营销力度在巩固现有用户的基础上积极抢占市场份额采取多种渠道和方式努力开拓新产品销售市场提高产品市场占有率 二报告期内投资情况 1募集资金投资的项目 本报告期内公司未有新募集资金也无报告期之前募集资金的 使用延续到报告期内的情况 2报告期内非募集资金投资的重大项目 公司于 2001 年 11 月 6 日召开了三届九次董事会会议 审议通过了公司改造建设 L-35 玻管生产线项目的决议该项目计划新投资5978 万元在充分利用公司现有厂房及公用设施的基础上对原黑白玻壳生产线的有关设备进行改造 引进关键设备 配套部分国产设备该项目建设期计划为两年资金来源为公司自筹解决项目建成投产后年产 L-35 玻
28、管 5800 吨 报告期内该工程项目已初步建成 调整试车工作已基本结束 进入试生产阶段 三报告期内的财务状况 项目 2002 年元 2001 年元 增减 总资产 1,505,567,156 1,538,478,066-2.14 股东权益 577,455,420 547,155,173 5.54 主营业务利润 21,720,916 24,380,361-10.91 利润总额 35,201,642 51,326,150-31.42 净利润 29,198,154 39,390,980-25.88 现金及现金等价物净增加额 51,223,401-28,017,615 282.83-12-增减变化的主要
29、原因:1股东权益增加是由于净利润和资本公积增加所致 2主营业务利润下降是由于主营业务收入减少所致 3利润总额及净利润下降主要是由于投资收益下降所致 4现金及现金等价物净增加额大幅上升是由于 2002 年同 2001 年相比 2001 年度偿还债务支付了大量现金所致 四生产环境及宏观政策法规变化对公司的影响 根据河北省科学技术厅冀科高字20029 号文批复公司被认定为高新技术企业,公司的产品销钉阳极帽和彩色显像管玻壳用素管被认定为高新技术产品有效期为 2002 年 1 月 1 日至 2003 年 12 月31 日止 此事项已于 2002 年 8 月 1 日在 中国证券报香港商报上公告根据国家相关
30、政策 公司在此期间实行 15%的所得税税率 五新年度经营计划 国内彩电行业引进竞争机制较早 市场化程度最高 特别是随着我国加入 WTO 及当前彩电业引发的新技术革命今后国内彩电市场的竞争会愈演愈烈 但为企业带来的机遇也同时增加 面对复杂的经营环境在新的一年里公司要解放思想开拓创新与时俱进确立以资本为纽带以盈利为目的以现代化管理为手段以效益为中心的全新经营观念重点做好以下几方面的工作 1公司元件厂要紧盯国内国际市场需求和产品发展方向积极开发新产品增加畅销品种拓展新用户抓紧飞利浦型销钉阳极帽的认证工作尽快实现批量生产批量供货 2根据市场需求适时安排公司元件厂增加产品品种的第二期技术改造工程进度从而
31、扩大生产能力提高市场竞争力 3公司将在完成 L-35 玻管生产线调整试车的同时安排好产品试生产工作争取实现规模经营形成新的利润增长点 4合资公司将在全面实现彩壳系列产品由超平向纯平化转型的基础上加强基础管理大力削减成本稳定提高生产效率和产量 -13-提升价格竞争力同时牢牢把握市场发展趋势及时进行产品结构调整 5公司要继续深入研究探索通过资产重组增强公司实力通过债务重组改善公司的资产负债结构等资本运作方式 六董事会日常工作情况 1报告期内董事会的会议情况及决议内容 1 2002 年 1 月 15 日公司董事会召开三届十二次会议审 议通过了 同意毛树智先生因退休提出辞去公司副总经理的申请 根据宋洪
32、波总经理的提议 同意聘任高燕雄先生为公司副总经理 22002 年 4 月 17 日公司董事会召开三届十三次会议审议通过了 公司 2001 年度董事会工作报告 公司 2001 年年度报告及 2001 年年度报告摘要 公司 2001 年度财务决算报告 公司 2001 年度利润分配预案 公司 2002 年度利润分配政策 关于召开公司 2001 年度股东大会事宜另行公告 32002 年 4 月 25 日公司董事会召开三届十四次会议审议通过了 公司 2002 年第一季度报告 推荐公司第三届董事会独立董事候选人的议案 关于第三届董事会独立董事津贴的议案 关于第三届监事会监事变更的议案 公司章程修改议案 关
33、于 2002 年度继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司 及普华永道中国有限公司为公司境内境外财务审计中介机构的议案 -14-公司关于召开 2001 年度股东大会的有关事项 42002 年 6 月 28 日公司董事会召开三届十五次会议审议通过了公司关于开展上市公司建立现代企业制度检查的自查报告 52002 年 8 月 27 日公司董事会召开三届十六次会议审议通过了 公司 2002 年半年度报告及其摘要 公司 2002 年半年度不进行利润分配 也不进行资本公积金转 增股本的利润分配预案 公司重新修订的董事会议事规则 62002 年 9 月 4 日公司董事会召开三届十七次会议对本公司的控股子公司
34、彩壳公司与债权人中国长城资产管理公司石家庄办事处以下简称长城资产管理公司本公司的控股股东宝石集团公司签订的 4000 万元人民币债务转移协议事项进行了讨论一致同意作为议案提交股东大会审议通过 72002 年 10 月 28 日公司董事会召开三届十八次董事会会议审议通了公司 2002 年第三季度报告 2董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内董事会认真执行了股东大会决议 各项股东大会决议均得到贯彻和落实 七利润分配预案 经普华永道中天会计师事务所有限公司审计2002 年公司实现净利润 29,198,154 元 因公司经营活动现金流量为负数且尚有未弥补亏损公司董事会决定本年度不进行利润分配,也不进
35、行资本公积金转增股本本预案将提请公司 2002 年年度股东大会审议 八其他事项 公司选定的信息披露报刊为中国证券报香港商报报告 期内无变更情况 -15-第八章 监事会报告 一监事会的会议情况 报告期内公司召开了二次监事会会议会议情况如下 12002 年 4 月 17 日公司监事会召开三届六次会议会议内容如下 1审议通过了公司 2001 年度监事会工作报告 2审核通过了公司 2001 年年度报告 3审核通过了公司 2001 年度财务决算报告 22002 年 8 月 27 日公司监事会召开三届七次会议审核通过了以下内容 1公司 2002 年半年度报告 2公司重新修订的监事会议事规则 二监事会的独立
36、意见 1公司依法运作情况 公司 2002 年度的工作能按照国家有关法律法规公司章程和股东大会决议进行运作 决策程序合法 在逐步健全公司法人治理结构的同时建立了相应的内部控制制度公司董事经理履行职务时未发现违反法律法规公司章程和损害公司及股东利益的行为 2 公司 2002 年财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果 普华永道中天会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告客观公正 3关联交易公平未损害本公司的利益 第九章 重要事项 一重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼仲裁事项 二重大关联交易事项 -16-1 购销商品提供劳务发生的关联交易 关联方 交易内容 交 易 金 额元 定价
37、原则 结算 方式 占 同 类 交易的比例 对公司利润的影响 宝石集团公司 销售动力 16,179,617 协议价 货币 15.90%增加利润 销售产成品 19,643,761 协议价 货币 36.63%增加利润 销售动力 83,071,384 协议价 货币 81.66%增加利润 提供劳务 23,027,295 协议价 货币 66.33%增加利润 合资公司 2 公司与关联方的债权债务往来事项 关联方 金额元 形成原因 对公司的影响 宝石集团公司 40,662,719 正常往来 本公司对其收取合理的资金占用费 合资公司 209,514,568 据彩壳公司与合资公司的协议合资公司借彩壳公司款项用于发
38、展彩壳项目 彩壳公司收取合资公司合理的资金占用费合资公司彩壳项目的发展增加了本公司的投资收益 3其他重大关联交易 1 本公司的控股子公司彩壳公司与债权人长城资产管理公司宝石集团公司分别于 2002 年 6 月 28 日和 2002 年 12 月 30 日签订协议长城资产管理公司同意彩壳公司将其借款两次共计 8000 万元人民币转由宝石集团公司承担 由宝石集团公司负责偿还 彩壳公司对长城资产管理公司不再承担此项债务两次协议将提交公司 2002 年年度股东大会审议通过 2本公司的控股股东宝石集团公司与本公司的控股子公司彩壳公司签订有关债转股利息协议 根据国家实施债转股对国有企业的优惠政策 在不损害
39、股东利益的前提下双方商订将彩壳公司债转股额度计提的部分利息 3264万元转给宝石集团公司 宝石集团公司的债转股工作如出现新情况和发生新变化 并涉及以上利息则由宝石集团公司负责解决而与彩壳公司无关 自 2000 年 12 月 20 日至 2002 年 12 月 30 日宝石集团公司 彩 -17-壳公司及债权人长城资产管理公司三方签订协议 分四次已转移至宝石集团公司的合计 2.8 亿元债务属债转股额度所对应的利息如宝石集团公司的债转股工作出现新情况和发生新变化 则由宝石集团公司负责解决而与彩壳公司无关 以上协议经公司三届二十次董事会审议通过 三重大合同及其履行情况 1报告期内公司无托管承包租赁其他
40、公司资产或其他公司托管承包租赁本公司资产的事项 2报告期内公司无对外担保事项 3报告期内公司无委托他人进行现金资产管理事项 四公司及持股 5%以上股东在报告期内承诺事项 1公司于 2001 年 11 月 7 日在中国证券报和香港商报发布三届九次董事会决议公告董事会就公司投资改造建设 L-35 玻管生产线项目所形成的与宝石集团公司的同业竞争 与宝石集团公司已达成一致意见 将通过资产置换或其它方式认真予以解决 此事项仍在承诺期内 2公司于 2001 年 12 月 14 日在中国证券报和香港商报发布三届十一次董事会决议公告 公司对宝石集团公司在业务往来中形成的部分应付彩壳公司款项计划在 2002 年
41、采取债务重组或资产重组等方式解决彩壳公司 2002 年已两次与债权人长城资产管理公司及宝石集团公司签订债务转移协议 长城资产管理公司同意彩壳公司将其借款共计 8000 万元人民币转由宝石集团公司承担由宝石集团公司负责偿还彩壳公司对长城资产管理公司不再承担此项债务解决了部分宝石集团公司应付彩壳公司款项 对余下的宝石集团公司应付彩壳公司款项公司将继续采取债务重组等方式认真予以解决 本次会议对截止 2001 年 10 月 31 日合资公司借用彩壳公司资金 2.6 亿元计划在今后两年还清本公司将敦促双方继续按计划实施此事项仍在承诺期内报告期内合资公司已按计划还款 5597 万 -18-元报告期末合资公
42、司借用彩壳公司资金余额为 20951 万元 五聘任会计师事务所及支付报酬情况 1公司聘任会计师事务所情况 公司2001年度股东大会审议通过2002年度继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司和普华永道中国有限公司为公司境内 境外财务审计中介机构 2报酬支付情况 本报告期公司支付普华永道中天会计师事务所有限公司和普华 永道中国有限公司报酬合计 100 万元差旅费由审计机构自行承担 3普华永道中天会计师事务所有限公司和普华永道中国有限公司已为公司提供连续 8 年的审计服务 六报告期内公司公司董事会及董事没有受中国证监会稽查行政处罚通报批评和证券交易所公开谴责的情形 第十章 财务报告 一审计报告附后
43、 二会计报表附后 三会计报表附注附后 第十一章 备查文件目录 一载有公司法定代表人主管会计工作的负责人会计机构负责人签名并盖章的会计报表 二 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 三报告期内在中国证券报香港商报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 二 OO 三年四月十六日 -19-石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2002 年度会计报表及审计报告 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2002 年度会计报表及审计报告 内容 页码 审计报告 1 母公司及合并资产负债表 2-3 母公司及合并利润表 4 母公司及合并利润分配表 5 母公司及合并现金
44、流量表 6-7 会计报表附注 8-44 管理层提供的补充资料?普华永道中天会计师事务所有限公司 普华永道中天会计师事务所有限公司 瑞安广场 12 楼 淮海中路 333 号 上海 200021 中华人民共和国 电话 +86(21)6386 3388 传真 +86(21)6386 3300 审计报告 普华永道审字(2003)第 1178 号 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司全体股东 我们接受委托审计了贵公司和贵集团(包括贵公司及合并子公司)2002 年 12 月 31 日的母公司及合并资产负债表和 2002 年度的母公司及合并利润表母公司及合并利润分配表和母公司及合并现金流量表这些会计报表由贵公司负
45、责我们的责任是对这些会计报表发表审计意见我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的在审计过程中我们结合贵公司和贵集团的实际情况实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为上述贵公司和贵集团会计报表符合中华人民共和国企业会计准则和企业会计制度的规定在所有重大方面公允地反映了贵公司和贵集团 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年年度的经营成果和现金流量情况会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 普华永道中天 注册会计师 周忠惠 会计师事务所有限公司 2003 年 4 月 13 日 注册会计师 王笑 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司2002年12月31日资产负债表金额
46、单位人民币元资 产2002年12月31日 合并2001年12月31日合并2002年12月31日 母公司2001年12月31日母公司 流动资产 货币资金(附注1)68,669,11317,445,7123,973,81711,362,172 短期投资-应收票据(附注2)31,223,31141,282,84130,223,31125,224,860 应收股利-应收利息-应收帐款(附注3)19,349,28219,863,37319,349,28219,863,373 其他应收款 (附注3)59,800,85792,599,37217,893,08022,932,589 预付帐款(附注4)2,80
47、8,7102,477,6692,604,9912,477,669 应收补贴款-存货附注524,276,47923,260,91024,132,34122,490,244 待摊费用84,20115,33284,20115,332 一年内到期的长期债权投资-其他流动资产(附注19)58,000,00058,000,000-应收下属公司款项(附注6)138,391,786174,038,53115,317,09912,948,859 流动资产合计402,603,739428,983,740113,578,122117,315,098 长期投资 长期股权投资附注7798,820,916795,099,
48、998416,564,436397,943,566 长期债权投资-长期投资合计798,820,916795,099,998416,564,436397,943,566 其中合并价差-固定资产 固定资产原价(附注8)311,914,533296,092,718259,314,705243,535,365 减累计折旧(附注8)(146,948,308)(129,648,367)(140,654,015)(125,685,507)固定资产净值(附注8)164,966,225166,444,351118,660,690117,849,858 减固定资产减值准备(附注8)(3,450,646)(2,39
49、9,642)(1,315,936)(264,932)固定资产净额(附注8)161,515,579164,044,709117,344,754117,584,926 工程物资(附注9)4,259,7537,082,5284,259,7537,082,528 在建工程(附注10)52,813,32337,066,55052,813,32337,066,550 固定资产清理-固定资产合计218,588,655208,193,787174,417,830161,734,004 无形资产及其他资产 无形资产(附注11)14,431,06414,756,96414,431,06414,756,964 长期
50、待摊费用-其它长期资产-长期应收下属公司款项附注671,122,78291,443,577-无形资产及其他资产合计85,553,846106,200,54114,431,06414,756,964 递延税项 递延税款借项-资产总计1,505,567,1561,538,478,066718,991,452691,749,632 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分企业负责人董庆祥主管会计工作的负责人宋洪波 会计机构负责人 周玉茂2石家庄宝石电子玻璃股份有限公司2002年12月31日资产负债表(续)金额单位人民币元负 债 和 股 东 权 益2002年12月31日合并2001年12月31日合并20